Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 20- 2021. 11. 20Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 436 735 208 Ft bevétellel, ebből 436 735 208 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzatok működési támogatása 131 362 359
b) Működési célú támogatások bevételei 72 593 426
c) Közhatalmi bevételek 2 950 000
d) Működési bevétel: 10 650 000
e) Felhalmozási célú támogatások 12 918 000
f) Finanszírozási bevételek 370 188
g) Pénzmaradvány igénybevétele 205 891 235, Összesen: 436 735 208.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Személyi juttatás: 106 681 655
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 12 760 325
c) Önkormányzat által folyósított ellátások: 300 000
d) Dologi kiadások: 141 748 229
e) Elvonások, befizetések 2 065 458
f) Működési célú tám áht-belülre 1 233 766
g) Működési célú tám- áht-kívülre 8 131 640
h) Hitel-, kölcsöntörlesztés 0
i) Beruházási kiadás: 132 705 750
j) Felújítási kiadások: 27 790 292
k) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.: 3 318 093, Összesen: 436 735 208.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A Csokvaományi Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi Óvoda és Konyha létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(23) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 27 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
|
Bevétel |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 750 039 |
0 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
22 080 000 |
22 878 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 676 193 |
29 776 451 |
0 |
||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
44 248 479 |
55 569 659 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
VI. Működési bevételek |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 240 416 |
72 593 426 |
0 |
||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
196 786 513 |
217 555 785 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
205 394 978 |
205 891 235 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
XI. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
12 918 000 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
402 181 491 |
436 735 208” |
2. melléklet
|
Kiadás |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 675 749 |
77 431 855 |
b.) Béren kívüli juttatások |
1 982 707 |
4 201 707 |
2.) Külső személyi juttatások |
25 048 093 |
25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 706 549 |
106 681 655 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
12 539 056 |
12 760 325 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
27 594 191 |
29 087 013 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
Közüzemi díjak |
26 390 000 |
26 390 000 |
Vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
3 856 555 |
Bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
1 350 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatás: |
22 069 760 |
22 447 789 |
Kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
Működési célú ÁFA |
22 967 396 |
23 805 477 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
- kamatkiadások |
1 210 000 |
910 000 |
Egyéb dologi kiadás |
3 130 497 |
1 059 357 |
III. Dologi kiadások összesen |
109 140 671 |
141 748 229 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
- egyéb nem intézményi ellátások ( átmeneti, temetési ) |
300 000 |
300 000 |
- óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 233 766 |
1 233 766 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. Kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
VII. Elvonások és befizetések |
0 |
2 065 458 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
226 672 582 |
272 921 073 |
VIII. Beruházások |
172 561 000 |
132 705 750 |
- Beruházás |
135 876 000 |
129 630 374 |
- Beruházás ÁFA-ja |
36 685 000 |
3 075 376 |
IX. Felújítások |
0 |
27 790 292 |
- Felújítások |
0 |
21 883 710 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
5 906 582 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 909 |
3 318 093 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
402 181 491 |
436 735 208” |
3. melléklet
|
Bevétel |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 750 039 |
0 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
22 080 000 |
22 878 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 676 193 |
29 776 451 |
0 |
||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
44 248 479 |
55 569 659 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
VI. Működési bevételek |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 240 416 |
72 593 426 |
0 |
||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
190 286 513 |
211 055 785 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
205 298 212 |
205 794 469 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
XI. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
12 918 000 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
395 584 725 |
430 138 442 |
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 472 065 |
49 228 171 |
- Béren kívüli juttatások |
161 000 |
380 000 |
- közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
2 775 391 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
48 628 456 |
52 603 562 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
12 136 800 |
- egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
73 676 549 |
77 651 655 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
8 101 909 |
8 322 675 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
-egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
- munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
8 101 909 |
8 322 675 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
- üzemeltetési anyagok |
20 294 191 |
23 398 191 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
700 000 |
- közüzemi díjak |
24 000 000 |
24 000 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
2 478 827 |
-bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatások |
21 069 760 |
21 611 289 |
- kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
- Működési célú ÁFA |
20 567 397 |
21 405 477 |
- Fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
900 000 |
- egyéb dologi kiadás |
3 030 497 |
959 357 |
III. Dologi kiadások összesen |
96 990 672 |
129 895 179 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre |
1 233 766 |
1 233 766 |
VI. Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
2 065 458 |
Költségvetési kiadások összesen |
181 055 436 |
227 600 373 |
VII. Finanszírozási kiadások |
||
- Központi irányító szervi támogatás |
39 465 384 |
39 465 384 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
VII. Finanszírozási kiadások összesen |
42 413 289 |
42 783 477 |
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
IX. Beruházások |
0 |
131 964 300 |
X. Felújítás |
172 116 000 |
27 790 292 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
395 584 725 |
430 138 442” |