Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 19- 2021. 11. 20Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 1.649.599.922.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 1.649.599.922.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 195.775.712.-Ft-ban.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A kihordásos lakossági étkezés térítési díj összege 472.-Ft/fő/nap.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba, és 2021. november 20-án hatályát veszti.
1. melléklet
1.1. melléklet a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
307 057 993 |
27 112 301 |
334 170 294 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 030 587 |
374 026 |
98 404 613 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
5 298 790 |
94 984 270 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
75 984 886 |
8 428 849 |
84 413 735 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
155 232 |
9 512 272 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
12 806 712 |
46 806 712 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 670 446 |
19 509 946 |
66 180 392 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Humán,OEP) |
46 670 446 |
19 509 946 |
66 180 392 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás (Humán) |
32 234 446 |
-2 299 944 |
29 934 502 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
36 018 488 |
297 801 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
36 018 488 |
297 801 042 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
217 600 000 |
420 283 000 |
637 883 000 |
4.1. |
Építményadó |
50 000 000 |
6 884 000 |
56 884 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
410 662 000 |
556 662 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
737 000 |
4 737 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
2 000 000 |
19 600 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 035 070 |
37 071 917 |
87 106 987 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
20 691 412 |
27 691 412 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
7 380 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
9 000 000 |
19 000 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
24 682 495 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
24 682 495 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
883 146 063 |
570 678 147 |
1 453 824 210 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
1 462 712 |
195 775 712 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
1 462 712 |
195 775 712 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
1 462 712 |
195 775 712 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 077 459 063 |
572 140 859 |
1 649 599 922 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
589 269 634 |
257 263 320 |
846 532 954 |
1.1. |
Személyi juttatások |
297 130 601 |
34 206 500 |
331 337 101 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 055 243 |
4 341 683 |
50 396 926 |
1.3. |
Dologi kiadások |
181 439 736 |
105 532 099 |
286 971 835 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
3 886 200 |
26 886 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
19 215 900 |
54 979 954 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések (normatíva visszafizetés) |
1 850 000 |
-244 551 |
1 605 449 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
244 551 |
30 158 605 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
19 215 900 |
23 215 900 |
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
90 080 938 |
95 960 938 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
5 880 000 |
90 080 938 |
95 960 938 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
477 267 110 |
314 877 539 |
792 144 649 |
2.1. |
Beruházások |
439 767 110 |
246 775 009 |
686 542 119 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
68 102 530 |
105 602 530 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 066 536 744 |
572 140 859 |
1 638 677 603 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 077 459 063 |
572 140 859 |
1 649 599 922 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-183 390 681 |
-1 462 712 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
183 390 681 |
1 462 712 |
” |
2. melléklet
1.2. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 741 243 |
27 112 301 |
268 853 544 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 713 837 |
374 026 |
33 087 863 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
5 298 790 |
94 984 270 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
75 984 886 |
8 428 849 |
84 413 735 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
155 232 |
9 512 272 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
12 806 712 |
46 806 712 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 924 660 |
19 509 946 |
44 434 606 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 924 660 |
19 509 946 |
44 434 606 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 488 660 |
-2 299 944 |
8 188 716 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
36 018 488 |
297 801 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
36 018 488 |
297 801 042 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
194 488 046 |
419 783 000 |
614 271 046 |
4.1. |
Építményadó |
26 888 046 |
6 884 000 |
33 772 046 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
410 162 000 |
556 162 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
737 000 |
4 737 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
2 000 000 |
19 600 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 035 070 |
37 071 917 |
87 106 987 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
20 691 412 |
27 691 412 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
7 380 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
9 000 000 |
19 000 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
24 682 495 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
24 682 495 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
772 971 573 |
570 178 147 |
1 343 149 720 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
1 427 055 |
195 740 055 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
1 427 055 |
195 740 055 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
1 427 055 |
195 740 055 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
967 284 573 |
571 605 202 |
1 538 889 775 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
481 095 144 |
256 727 663 |
737 822 807 |
1.1. |
Személyi juttatások |
226 278 000 |
34 206 500 |
260 484 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 073 090 |
4 341 683 |
39 414 773 |
1.3. |
Dologi kiadások |
159 100 000 |
105 496 442 |
264 596 442 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
3 886 200 |
26 886 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 764 054 |
18 715 900 |
50 479 954 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 850 000 |
-244 551 |
1 605 449 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
244 551 |
30 158 605 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 715 900 |
18 715 900 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
90 080 938 |
95 960 938 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
5 880 000 |
90 080 938 |
95 960 938 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
475 267 110 |
314 877 539 |
790 144 649 |
2.1. |
Beruházások |
437 767 110 |
246 775 009 |
684 542 119 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
68 102 530 |
105 602 530 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
956 362 254 |
571 605 202 |
1 527 967 456 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
967 284 573 |
571 605 202 |
1 538 889 775 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-183 390 681 |
-1 427 055 |
-184 817 736 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
183 390 681 |
1 427 055 |
184 817 736” |
3. melléklet
1.3. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 745 786 |
21 745 786 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 745 786 |
21 745 786 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
21 745 786 |
21 745 786 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
500 000 |
500 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
500 000 |
500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 745 786 |
500 000 |
22 245 786 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
21 745 786 |
500 000 |
22 245 786 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
21 745 786 |
500 000 |
22 245 786 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 910 000 |
3 910 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
606 050 |
606 050 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 229 736 |
13 229 736 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
500 000 |
4 500 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
500 000 |
4 500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
21 745 786 |
500 000 |
22 245 786 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
21 745 786 |
500 000 |
22 245 786 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
” |
4. melléklet
1.4. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
65 316 750 |
65 316 750 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 316 750 |
65 316 750 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
23 111 954 |
23 111 954 |
|
4.1. |
Építményadó |
23 111 954 |
23 111 954 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 428 704 |
88 428 704 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 657 |
35 657 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 657 |
35 657 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 657 |
35 657 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
88 428 704 |
35 657 |
88 464 361 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
86 428 704 |
35 657 |
86 464 361 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 942 601 |
66 942 601 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 376 103 |
10 376 103 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 110 000 |
35 657 |
9 145 657 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 428 704 |
35 657 |
88 464 361 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
88 428 704 |
35 657 |
88 464 361 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-35 657 |
-35 657 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
35 657 |
35 657” |
5. melléklet
2.1. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
307 057 993 |
27 112 301 |
334 170 294 |
Személyi juttatások |
297 130 601 |
34 206 500 |
331 337 101 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
46 670 446 |
19 509 946 |
66 180 392 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 055 243 |
4 341 683 |
50 396 926 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
32 234 446 |
-2 299 944 |
29 934 502 |
Dologi kiadások |
181 439 736 |
105 532 099 |
286 971 835 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
217 600 000 |
420 283 000 |
637 883 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
3 886 200 |
26 886 200 |
5. |
Működési bevételek |
50 035 070 |
37 071 917 |
87 106 987 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
19 215 900 |
54 979 954 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 682 495 |
24 682 495 |
Tartalékok |
5 880 000 |
90 080 938 |
95 960 938 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
621 363 509 |
528 659 659 |
1 150 023 168 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
589 269 634 |
257 263 320 |
846 532 954 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
621 363 509 |
528 659 659 |
1 150 023 168 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
589 269 634 |
257 263 320 |
846 532 954 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
32 093 875 |
271 396 339 |
303 490 214 |
||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
32 093 875 |
271 396 339 |
303 490 214” |
6. melléklet
2.2. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
261 782 554 |
36 018 488 |
297 801 042 |
Beruházások |
439 767 110 |
246 775 009 |
686 542 119 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
37 500 000 |
68 102 530 |
105 602 530 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
261 782 554 |
42 018 488 |
303 801 042 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
477 267 110 |
314 877 539 |
792 144 649 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
194 313 000 |
1 462 712 |
195 775 712 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
194 313 000 |
1 462 712 |
195 775 712 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
194 313 000 |
1 462 712 |
195 775 712 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
456 095 554 |
43 481 200 |
499 576 754 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
477 267 110 |
314 877 539 |
792 144 649 |
27. |
Költségvetési hiány: |
215 484 556 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
28. |
Bruttó hiány: |
21 171 556 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
7. melléklet
6. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Szinyei szobor és park építés |
15 000 000 |
2021 |
15 000 000 |
||
Kerékpárút építés, föld vásárlása |
94 208 270 |
2021 |
94 208 270 |
||
Kastály tervezési költség |
2 965 450 |
2021 |
2 965 450 |
||
VÁTI Településrendezési terv |
3 175 000 |
2021 |
3 175 000 |
||
Temető kerítés készítése |
2 035 812 |
2021 |
2 035 812 |
||
Óvoda napelem kialakítása |
1 897 888 |
2021 |
1 897 888 |
||
Kossuth utcai játszótér |
3 095 244 |
2021 |
3 095 244 |
||
Bölcsőde egy csoport bővítés |
85 000 000 |
2021 |
85 000 000 |
||
Piactér kialakítása |
120 000 000 |
2021 |
120 000 000 |
||
Iskola hátsó udvari parkoló kialakítása |
5 350 000 |
2021 |
5 350 000 |
||
Óvoda bővítés( tornaszoba, csoportszoba) |
61 300 000 |
2021 |
61 300 000 |
||
Illegális hulladéklerakó felszámolása |
1 408 176 |
2021 |
1 408 176 |
||
Rekortán pálya köré kerítés készítés |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
||
Telek vásárlás |
1 800 000 |
2021 |
1 800 000 |
||
Szennyvízátemelők korszerűsítéséhez pályázati önerő |
15 000 000 |
2021 |
15 000 000 |
||
Buszmegállók készítése |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
||
Közterületi parkolók építése |
7 531 270 |
2021 |
7 531 270 |
||
Konyha eszközök beszerzése |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
||
Óvodai udvari játékok és belső berendezés |
10 000 000 |
2021 |
10 000 000 |
||
Hivatal kisértékű eszközök beszerzése |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
||
eredeti előirányzat |
439 767 110 |
2021 |
439 767 110 |
||
Kerékpárút hozzájárulás |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
||
IFKA pályázat |
10 319 000 |
2021 |
10 319 000 |
||
Óvodai játszóudvar |
2 404 206 |
2021 |
2 404 206 |
||
SEGA út építése |
259 000 000 |
2021 |
259 000 000 |
||
közfoglalkoztatás program |
872 803 |
2021 |
872 803 |
||
fordított áfa átvezetése |
-40 321 000 |
2021 |
-40 321 000 |
||
konyhai eszköz vásárlás |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
||
közterületi parkolók kialakítása |
2 500 000 |
2021 |
2 500 000 |
||
Szinyei szobor és park építés |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
||
egyéb kisértékű eszközök |
2 500 000 |
2021 |
2 500 000 |
||
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
246 775 009 |
246 775 009 |
|||
ÖSSZESEN: |
686 542 119 |
686 542 119 |
” |
8. melléklet
7. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Belterületi járdák felújítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Király hegyi út felújítása |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
eredeti előirányzat |
37 500 000 |
37 500 000 |
|||
Belterületi járda felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Király hegyi út felújítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Belterületi utak, járdák Alkotmány út |
40 330 971 |
40 330 971 |
|||
MFP Temetői út felújítás |
13 396 531 |
13 396 531 |
|||
Művelődési ház terasz felújítás |
7 875 028 |
7 875 028 |
|||
I.sz. rendelet módosítás összesen |
68 102 530 |
68 102 530 |
|||
ÖSSZESEN: |
105 602 530 |
105 602 530 |
” |
9. melléklet
9.1. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
307 057 993 |
27 112 301 |
334 170 294 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 030 587 |
374 026 |
98 404 613 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
5 298 790 |
94 984 270 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
75 984 886 |
8 428 849 |
84 413 735 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
155 232 |
9 512 272 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
12 806 712 |
46 806 712 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 670 446 |
19 509 946 |
66 180 392 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 670 446 |
19 509 946 |
66 180 392 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás ( Humán) |
32 234 446 |
-2 299 944 |
29 934 502 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
36 018 488 |
297 801 042 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
36 018 488 |
297 801 042 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
217 600 000 |
420 283 000 |
637 883 000 |
4.1. |
Építményadó |
50 000 000 |
6 884 000 |
56 884 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
410 662 000 |
556 662 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
737 000 |
4 737 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
2 000 000 |
19 600 000 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 000 000 |
34 380 505 |
41 380 505 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
18 000 000 |
25 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek ( REGIHU) |
7 380 505 |
7 380 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
24 682 495 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz IFKA |
24 682 495 |
24 682 495 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ( Kerékpár út hozzájárulás) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
840 110 993 |
567 986 735 |
1 408 097 728 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
1 313 879 |
195 626 879 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
1 313 879 |
195 626 879 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
1 313 879 |
195 626 879 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 034 423 993 |
569 300 614 |
1 603 724 607 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
279 805 935 |
239 495 436 |
519 301 371 |
1.1. |
Személyi juttatások |
94 859 000 |
23 853 500 |
118 712 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 703 145 |
2 735 980 |
17 439 125 |
1.3. |
Dologi kiadások |
105 599 736 |
99 722 918 |
205 322 654 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
3 886 200 |
26 886 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
19 215 900 |
54 979 954 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 850 000 |
-244 551 |
1 605 449 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
244 551 |
30 158 605 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
19 215 900 |
23 215 900 |
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
90 080 938 |
95 960 938 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
95 960 938 |
95 960 938 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
463 767 110 |
313 377 539 |
777 144 649 |
2.1. |
Beruházások |
426 267 110 |
245 275 009 |
671 542 119 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
68 102 530 |
105 602 530 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
743 573 045 |
552 872 975 |
1 296 446 020 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
290 850 948 |
16 427 639 |
307 278 587 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
279 928 629 |
16 427 639 |
296 356 268 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
290 850 948 |
16 427 639 |
307 278 587 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 034 423 993 |
569 300 614 |
1 603 724 607 |
Éves tervezett létszám előirányzat |
28 |
28 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
31 |
31” |
10. melléklet
9.2. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal |
||||
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
88 428 704 |
35 657 |
88 464 361 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
35 657 |
35 657 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 428 704 |
88 428 704 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 428 704 |
35 657 |
88 464 361 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 428 704 |
35 657 |
86 464 361 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 942 601 |
66 942 601 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 376 103 |
10 376 103 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 110 000 |
35 657 |
9 145 657 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 428 704 |
35 657 |
88 464 361 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
11. melléklet
9.3. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
130 679 035 |
5 331 873 |
136 010 908 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 083 |
33 083 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 679 035 |
5 298 790 |
135 977 825 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
130 679 035 |
5 331 873 |
136 010 908 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 679 035 |
5 331 873 |
126 010 908 |
1.1. |
Személyi juttatások |
91 497 000 |
4 115 000 |
95 612 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 182 035 |
638 350 |
14 820 385 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
578 523 |
15 578 523 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 000 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
10 000 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
130 679 035 |
5 331 873 |
136 010 908 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
4 |
27 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
12. melléklet
9.4. sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha |
||||
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
43 035 070 |
2 691 412 |
45 726 482 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 691 412 |
2 691 412 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
43 035 070 |
2 691 412 |
45 726 482 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
60 820 890 |
11 208 942 |
72 029 832 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 093 |
80 093 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
60 820 890 |
11 128 849 |
71 949 739 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
103 855 960 |
13 900 354 |
117 756 314 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 355 960 |
12 400 354 |
114 756 314 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 832 000 |
6 238 000 |
50 070 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 793 960 |
967 353 |
7 761 313 |
1.3. |
Dologi kiadások |
51 730 000 |
5 195 001 |
56 925 001 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
103 855 960 |
13 900 354 |
117 756 314 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak |
” |
13. melléklet
5.1 sz. tájékoztató tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||||
Forintban |
||||||
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65 316 750 |
374 026 |
65 690 776 |
|||
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
5 483 520 |
5 483 520 |
||||
Közvilágítás támogatása |
9 472 000 |
9 472 000 |
||||
Köztemető fenntartás |
1 257 663 |
1 257 663 |
||||
Közutak támogatása |
4 858 254 |
4 858 254 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 642 400 |
11 642 400 |
||||
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás |
89 685 480 |
5 298 790 |
94 984 270 |
|||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
9 357 040 |
155 232 |
9 512 272 |
|||
Család és gyermekjóléti |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||
Szociális étkeztetés |
6 636 000 |
675 700 |
7 311 700 |
|||
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
||||
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
2 541 000 |
731 220 |
3 272 220 |
|||
Bölcsődei ellátás |
24 632 000 |
24 632 000 |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
38 025 886 |
1 223 496 |
39 249 382 |
|||
Kieső iparűzési adó támogatása |
34 000 000 |
-9 795 388 |
24 204 612 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
5 798 433 |
5 798 433 |
||||
Lakossági víz-, csatorna támogatás |
18 715 900 |
18 715 900 |
||||
Szociális célú tűzifa támogatás |
3 886 200 |
3 886 200 |
||||
Elszámolásból származó bevétel |
48 692 |
48 692 |
||||
Összesen: |
307 057 993 |
27 112 301 |
334 170 294 |
|||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
” |
14. melléklet
6.1 sz. tájékoztató tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
KIMUTATÁS a 2021 évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
1. |
Szirmabesenyői Sport Egyesület |
működési kiadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2. |
Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület |
működési kiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Szirmabesenyői Görögkatolikus Parókia |
működési kiadás |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
Fércelődők |
működési kiadás |
300 000 |
300 000 |
|
5. |
Érv lakossági víz-, csatorna támogatás |
működési kiadás |
18 715 900 |
18 715 900 |
|
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
Összesen: |
4 000 000 |
19 215 900 |
23 215 900” |