Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 29- 2021. 12. 29

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.29.

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
951 342 121 Ft költségvetési bevétellel,
951 342 121 Ft költségvetési kiadással,
601 749 737 Ft működési,
342 981 258 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a kiadások között 164 471 205 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 8. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (ft)

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2021. 06.30.	Módosított ei. 2021.12.31.
K1. Személyi juttatások	117 498 110	118 084 701	118 564 072
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 603 865	18 540 483	18 622 373
K3. Dologi kiadások	124 040 074	128 117 795	135 632 946
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450 000	3 450 000	3 950 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	167 850 209	174 996 275	324 603 846
K6. Beruházási kiadások	364 675 749	359 001 259	301 651 258
K7. Felújítások	36 830 000	36 830 000	36 830 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	4 500 000	4 500 000
K1-8. Költségvetési kiadások	835 948 007	843 520 513	838 446 563
K9. Finanszírozási kiadások	6 371 126	6 611 126	6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	842 319 133	850 131 639	951 342 121
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 671 721	184 239 338	200 185 824
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 263 996
B3. Közhatalmi bevételek	228 947 787	228 947 787	362 947 787
B4. Működési bevételek	52 282 550	52 527 439	41 527 439
B5 Felhalmozási bevételek	42 000 000	42 000 000	0
B1-B7 Költségveetési bevételek	499 902 058	507 714 564	608 925 046
B8. Finanszírozási bevételek	342 417 075	342 417 075	342 417 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	842 319 133	850 131 639	951 342 121”

2. melléklet

„2. melléklet

Bevételek (Ft)

Önkormányzati és költségvetési szervek előirányzatai mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021. 06.30.				Módosított ei. 2021.12.31.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 564 222			55 564 222	55 564 222			55 564 222	557 681 140			55 768 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 193 470			47 193 470	47 193 470			47 193 470	48 789 470			48 789 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 445 549			53 445 549	56 920 867			56 920 867	64 431 528			64 431 528
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 074 890			3 074 890	3 074 890			3 074 890	3 125 902			3 125 902
Működési c. költségvetési tzámogatások és kiegészítő támogatások	B115					4 090 078			4 090 078	8 180 156			8 180 156
Elszámolásból adódó bevételek	B116	3 712 620			3 712 620	3 714 841			3 714 841	3 714 841			3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 990 751			162 990 751	170 558 368			170 558 368	184 010 037			184 010 037
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 680 970			13 680 970	13 680 970			13 680 970	16 175 787			16 175 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 671 721			176 671 721	184 239 338			184 239 338	200 185 824			200 185 824
Egyéb felhalmozási célúő taámogatások bevételei áh. belülről	B25									4 263 996			4 263 996
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2									4 263 996			4 263 996
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787	360 097 787			360 097 787
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787	360 097 787			360 097 787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	-			-	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	228 947 787			228 947 787	228 947 787			228 947 787	362 947 787			362 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 443 584			17 443 584	17 443 584			17 443 584	17 443 584			17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000
Ellátási díjak	B405	12 850 294			12 850 294	12 850 294			12 850 294	12 850 294			12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 117 672			19 117 672	19 117 672			19 117 672	8 117 672			8 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 311 000			2 311 000	2 311 000			2 311 000	2 311 000			2 311 000
Kamatbevétel	B408	500 000			500 000	744 889			744 889	744 889			744 889
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0			0
Egyéb működési bevételek	B411									0			0
Működési bevételek	B4	52 282 550			52 282 550	52 527 439			52 527 439	41 527 439			41 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		457 902 058			457 902 058	465 714 564			465 714 564	608 925 046			608 925 046
Ingatlanok értékesítése	B52	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-	-			-	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					42 000 000	42 000 000			42 000 000	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	499 902 058			499 902 058	507 714 564			507 714 564	608 925 046			608 925 046
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-				-	0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-				-	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075
Maradvány igénybevétele	B813	340 900 801	-	1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075
Finanszírozási bevételek	B8	340 900 801		1 516 274	342 417 075	340 900 801	-	1 516 274	342 417 075	340 900 801		1 516 274	342 417 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		840 802 859		1 516 274	842 319 133	848 615 365	-	1 516 274	850 131 639	949 825 847		1 516 274	951 342 121”

3. melléklet

„3. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021. 06. 30.				Módosított előirányzat 2021.12.31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 102 618		34 922 116	97 024 734	62 459 995		34 922 116	97 382 111	62 971 765		34 922 116	97 893 881
Céljuttatás, projektprémium	K1103					468 600			468 600	468 600			468 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	750 000			750 000	400 174			400 174	145 454			145 454
Béren kívüli juttatások	K1107	2 603 803		1 416 480	4 020 283	2 603 803		1 416 480	4 020 283	2 647 904		1 467 389	4 115 293
Közlekedési költségtérítés	K1109	361 320		320 000	681 320	371 760		320 000	691 760	371 760		320 000	691 760
Egyéb költségtérítések	K1110			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 691 492		3 966 000	5 657 492	1 691 492		3 966 000	5 657 492	1 696 212		3 966 000	5 662 212
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 509 233		40 824 596	108 333 829	67 995 824		40 824 596	108 820 420	68 301 695		40 875 505	109 177 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 098 589			4 098 589	4 098 589			4 098 589	4 357 039			4 357 039
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 537 692			3 537 692	3 637 692			3 637 692	3 937 692			3 937 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 528 000			1 528 000	1 528 000			1 528 000	1 519 550			1 519 550
Külső személyi juttatások	K12	9 164 281			9 164 281	9 264 281			9 264 281	9 814 281			9 814 281
Személyi juttatások	K1	76 673 514		40 824 596	117 498 110	77 260 105		40 824 596	118 084 701	78 115 976		40 875 505	118 991 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 300 332		6 303 533	18 603 865	12 236 950		6 303 533	18 540 483	12 318 840		6 252 624	18 571 464
Szakmai anyagok beszerzése	K311	861 846		140 000	1 001 846	861 846		140 000	1 001 846	861 846		40 000	901 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 273 450		560 000	10 833 450	9 973 450		560 000	10 533 450	9 973 450		660 000	10 633 450
Készletbeszerzés	K31	11 135 296		700 000	11 835 296	10 835 296		700 000	11 535 296	10 835 296		700 000	11 535 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	613 800		80 000	693 800	613 800		80 000	693 800	593 800		80 000	673 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 252 980		220 000	1 472 980	1 252 980		220 000	1 472 980	1 352 980		220 000	1 572 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 866 780		300 000	2 166 780	1 866 780		300 000	2 166 780	1 946 780		300 000	2 246 780
Közüzemi díjak	K331	9 424 396		300 000	9 724 396	10 024 396		300 000	10 324 396	15 024 396		300 000	15 324 396
Vásárolt élelmezés	K332	31 143 650			31 143 650	31 143 650			31 143 650	31 143 650			31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	423 000			423 000	423 000			423 000	423 000			423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 676 051		200 000	9 876 051	12 963 051		200 000	13 163 051	13 013 051		200 000	13 213 051
Közvetített szolgáltatások	K335	2 604 784			2 604 784	2 604 784			2 604 784	2 604 784			2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 776 124		1 200 000	2 976 124	1 776 124		1 200 000	2 976 124	1 726 124		1 200 000	2 926 124
Egyéb szolgáltatások	K337	21 842 814		1 200 000	23 042 814	21 442 814		1 200 000	22 642 814	22 857 631		1 200 000	24 057 631
Szolgáltatási kiadások	K33	76 890 819		2 900 000	79 790 819	80 377 819		2 900 000	83 277 819	86 792 636		2 900 000	89 692 636
Kiküldetések kiadásai	K341	175 000		200 000	375 000	175 000		200 000	375 000	175 000		200 000	375 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		200 000	375 000	175 000		200 000	375 000	175 000		200 000	375 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 007 179		820 000	26 827 179	26 894 669		820 000	27 714 669	26 040 003		820 000	26 860 003
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	4 375 000			4 375 000
Kamatkiadások	K353					3 226			3 226	3 226			3 226
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5			5	5			5
Egyéb dologi kiadások	K355	505 000		40 000	545 000	505 000		40 000	545 000	505 000		40 000	545 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 012 179		860 000	29 872 179	29 902 900		860 000	30 762 900	30 923 234		860 000	31 783 234
Dologi kiadások	K3	119 080 074		4 960 000	124 040 074	123 157 795		4 960 000	128 117 795	130 672 946		4 960 000	135 632 946
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000	3 950 000			3 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000	3 950 000			3 950 000
Elvonások és befizetések	K502	90 057 360			90 057 360	90 057 360			90 057 360	90 057 360			90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590			31 837 590	34 900 139			34 900 139	41 272 149			41 272 149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632			27 876 632	27 876 632			27 876 632	28 803 132			28 803 132
Tartalékok-általános	K5131	18 078 627			18 078 627	22 162 144			22 162 144	164 471 205			164 471 205
Egyéb működési célú kiadások	K5	167 850 209			167 850 209	174 996 275			174 996 275	324 603 846			324 603 846
Működési költségvetés előirányzat csoport		379 354 129		52 088 129	431 442 258	391 101 125		52 088 129	443 189 254	549 661 608		52 088 129	601 749 737

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021. 06. 30.				Módosított előirányzat 2021.12.31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903			271 476 903	265 802 413			265 802 413	217 452 413			217 452 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665			14 814 665	14 814 665			14 814 665	16 389 467			16 389 467
Részesedések beszerzése	K65				-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181			76 884 181	76 884 181			76 884 181	66 309 378			66 309 378
Beruházások	K6	364 675 749			364 675 749	359 001 259			359 001 259	301 651 258			301 651 258
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000			36 830 000	36 830 000			36 830 000	36 830 000			36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	K84					1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000			3 000 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		404 505 749		-	404 505 749	400 331 259			400 331 259	342 981 258			342 981 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	783 859 878		52 088 129	835 948 007	791 432 384			791 432 384	838 446 563			838 446 563
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					240 000			240 000	240 000			240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126			6 371 126	6 371 126			6 371 126	6 371 126			6 371 126
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 371 126			6 371 126	6 611 126			6 611 126	6 611 126			6 611 126
Finanszírozási kiadások	K9	6 371 126			6 371 126	6 611 126			6 611 126	6 611 126			6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		790 231 004		52 088 129	842 319 133	798 043 510		52 088 129	850 131 639	899 253 992		52 088 129	651 342 121”

4. melléklet

„4.1. melléklet

Bevételek (Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.06. 30.				Módosított előirányzat 2021.12.31.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 564 222			55 564 222	55 564 222			55 564 222	55 768 140			55 768 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 193 470			47 193 470	47 193 470			47 193 470	48 789 470			48 789 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 445 549			53 445 549	56 920 867			56 920 867	64 431 528			64 431 528
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 074 890			3 074 890	3 074 890			3 074 890	3 125 902			3 125 902
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					4 090 078			4 090 078	8 180 156			8 180 156
Bevételek előző évi elszámolásból	B116	3 712 620			3 712 620	3 714 841			3 714 841	3 714 841			3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 990 751			162 990 751	170 558 368			170 558 368	184 010 037			184 010 037
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 680 970			13 680 970	13 680 970			13 680 970	16 175 787			16 175 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 671 721			176 671 721	184 239 338			184 239 338	200 185 824			200 185 824
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	B25									4 263 996			4 263 996
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2									4 263 996			4 263 996
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787	360 097 787			360 097 787
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787			226 097 787	226 097 787			226 097 787	360 097 787			360 097 787
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	228 947 787			228 947 787	228 947 787			228 947 787	362 947 787			362 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 443 584			17 443 584	17 443 584			17 443 584	17 443 584			17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000
Ellátási díjak	B405	12 850 294			12 850 294	12 850 294			12 850 294	12 850 294			12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 117 672			19 117 672	19 117 672			19 117 672	8 117 672			8 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 311 000			2 311 000	2 311 000			2 311 000	2 311 000			2 311 000
Kamatbevételek	B408	500 000			500 000	744 889			744 889	744 889			744 889
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	52 282 550			52 282 550	52 527 439			52 527 439	41 527 439			41 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		176 671 721			457 902 058	465 714 564			465 714 564	608 925 046			608 925 046
Ingatlanok értékesítése	B52	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	218 671 721			499 902 058	507 714 564			507 714 564	608 925 046			608 925 046
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154
Maradvány igénybevétele	B813	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154
Finanszírozási bevételek	B8	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154	334 498 154			334 498 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		553 169 875			834 400 212	842 212 718			842 212 718	943 423 200			943 423 200

Bevételek (Ft)

Költségvetési szervek előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021. 06. 30.			Módosított előirányzat 2021.12.31.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	Összesen	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	B3									0
Működési bevételek	B4									0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921
Maradvány igénybevétele	B813	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921
Finanszírozási bevételek	B8	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921	1 516 274	6 402 647	7 918 921”

5. melléklet

„5.1.melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021. 06.30.				Módosított előirányzat 2021. 12. 31.
Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államig.) feladatok	ÖSSZESEN
K1101	24 057 960			24 057 960	24 415 337			24 415 337	24 927 107			24 927 107
K1104	250 000			250 000	250 000			250 000
K1107	967 953			967 953	967 953			967 953	967 953			967 953
K1109	61 320			61 320	71 760			71 760	71 760			71 760
K1113	1 222 892			1 222 892	1 222 892			1 222 892	1 222 892			1 222 892
K11	26 560 125			26 560 125	26 927 942			26 927 942	27 189 712			27 189 712
K121	4 098 589			4 098 589	4 098 589			4 098 589	4 357 039			4 357 039
K122	3 537 692			3 537 692	3 537 692			3 537 692	3 837 692			3 837 692
K123	1 528 000			1 528 000	1 528 000			1 528 000	1 519 550			1 519 550
K12	9 164 281			9 164 281	9 164 281			9 164 281	9 714 281			9 714 281
K1	35 724 406			35 724 406	36 092 223			36 092 223	36 903 993			36 903 993
K2	5 889 137			5 889 137	5 944 529			5 944 529	6 070 520			6 070 520
K311	631 846			631 846	631 846			631 846	631 846			631 846
K312	9 159 450			9 159 450	9 159 450			9 159 450	9 159 450			9 159 450
K31	9 791 296			9 791 296	9 791 296			9 791 296	9 791 296			9 791 296
K321	593 800			593 800	593 800			593 800	593 800			593 800
K322	1 152 980			1 152 980	1 152 980			1 152 980	1 152 980			1 152 980
K32	1 746 780			1 746 780	1 746 780			1 746 780	1 746 780			1 746 780
K331	8 474 396			8 474 396	8 474 396			8 474 396	13 474 396			13 474 396
K332	31 143 650			31 143 650	31 143 650			31 143 650	31 143 650			31 143 650
K333	423 000			423 000	423 000			423 000	423 000			423 000
K334	9 276 051			9 276 051	12 563 051			12 563 051	12 563 051			12 563 051
K335	2 604 784			2 604 784	2 604 784			2 604 784	2 604 784			2 604 784
K336	1 526 124			1 526 124	1 526 124			1 526 124	1 526 124			1 526 124
K337	20 242 814			20 242 814	20 242 814			20 242 814	21 737 631			21 737 631
K33	73 690 819			73 690 819	76 977 819			76 977 819	83 472 636			83 472 636
K341	95 000			95 000	95 000			95 000	95 000			95 000
K34	95 000			95 000	95 000			95 000	95 000			95 000
K351	23 920 179			23 920 179	24 807 669			24 807 669	23 953 003			23 953 003
K352	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	4 375 000			4 375 000
K353					3 226			3 226	3 226			3 226
K354					5			5	5			5
K355	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
K35	26 920 179			26 920 179	27 810 900			27 810 900	28 831 234			28 831 234
K3	112 244 074			112 244 074	116 421 795			116 421 795	123 936 946			123 936 946
K48	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000	3 950 000			3 950 000
K4	3 450 000			3 450 000	3 450 000			3 450 000	3 950 000			3 950 000
K502	90 057 360			90 057 360	90 057 360			90 057 360	90 057 360			90 057 360
K506	31 837 590			31 837 590	34 900 139			34 900 139	41 272 149			41 272 149
K512	27 876 632			27 876 632	27 876 632			27 876 632	28 803 132			28 803 132
K513	18 078 627			18 078 627	22 162 144			22 162 144	164 471 205			164 471 205
K5	167 850 209			167 850 209	174 996 275			174 996 275	324 603 846			324 603 846
	325 157 826			325 157 826	336 904 822			336 904 822	495 465 305			495 465 305
K61									-			-
K62	271 476 903			271 476 903	265 802 413			265 802 413	217 452 413			217 452 413
K64	14 814 665			14 814 665	14 814 665			14 814 665	16 389 467			16 389 467
K67	76 884 181			76 884 181	76 884 181			76 884 181	66 309 378			66 309 378
K6	363 175 749			363 175 749	357 501 259			357 501 259	300 151 258			300 151 258
K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000
K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000
K7	36 830 000			36 830 000	36 830 000			36 830 000	36 830 000			36 830 000
K84					1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K89	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K8	3 000 000			3 000 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
	403 005 749			403 005 749	398 831 259			398 831 259	341 481 258			341 481 258
K1-K8	728 163 575			728 163 575	735 736 081			735 736 081	836 946 563			836 946 563
K9121					240 000			240 000
K9122									240 000			240 000
K912					240 000			240 000	240 000			240 000
K914	6 371 126			6 371 126	6 371 126			6 371 126	6 371 126			6 371 126
K915	98 365 511			98 365 511	98 365 511			98 365 511
K91	104 736 637			104 736 637	104 976 637			104 976 637	6 611 126			6 611 126
K9	104 736 637			104 736 637	104 976 637			104 976 637	6 611 126			6 611 126
	832 900 212			832 900 212	840 712 718			840 712 718	843 557 689			843 557 689

Kiadások (Ft)

Rovat-szám	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 2021.06. 30.					Módosított előirányzat 2021.12.31.
Rovat-szám	Lövői KÖH eredeti ei.	Lövői Napsugár Óvoda	Kötelező feladatra	Államig. Feladatra	ÖSSZESEN	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Kötelező feladatra	Államig. feladatra	ÖSSZESEN	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Összesen	Államigazgatási feladatokra	Kötelező feladatra
K1101	34 922 116	38 044 658	38 044 658	34 922 116	72 966 774	34 922 116	38 044 658	38 044 658	34 922 116	72 966 774	34 922 116	38 044 658	72 966 774	34 922 116	38 044 658
K1103					-		468 600	468 600		468 600		468 600	468 600		468 600
K1104		500 000	500 000		500 000		150 174	150 174		150 174		145 454	145 454		145 454
K1107	1 416 480	1 635 850	1 635 850	1 416 480	3 052 330	1 416 480	1 635 850	1 635 850	1 416 480	3 052 330	1 467 389	1 679 951	3 147 340	1 467 389	1 679 951
K1109	320 000	300 000	300 000	320 000	620 000	320 000	300 000	300 000	320 000	620 000	320 000	300 000	620 000	320 000	300 000
K1110	200 000			200 000	200 000	200 000			200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
K1113	3 966 000	468 600	468 600	3 966 000	4 434 600	3 966 000	468 600	468 600	3 966 000	4 434 600	3 966 000	473 320	4 439 320	3 966 000	473 320
K11	40 824 596	40 949 108	40 949 108	40 824 596	81 773 704	40 824 596	41 067 882	41 067 882	40 824 596	81 892 478	40 875 505	41 111 983	81 987 488	40 875 505	41 111 983
K122					-		100 000	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000
K12					-	-	100 000	100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
K1	40 824 596	40 949 108	40 949 108	40 824 596	81 773 704	40 824 596	41 167 882	41 167 882	40 824 596	81 992 478	40 875 505	41 211 983	82 087 488	40 875 505	41 211 983
K2	6 303 533	6 411 195	6 411 195	6 303 533	12 714 728	6 303 533	6 292 421	6 292 421	6 303 533	12 595 954	6 252 624	6 248 320	12 500 944	6 252 624	6 248 320
K311	140 000	230 000	230 000	140 000	370 000	140 000	230 000	230 000	140 000	370 000	40 000	230 000	270 000	40 000	230 000
K312	560 000	1 114 000	1 114 000	560 000	1 674 000	560 000	814 000	814 000	560 000	1 374 000	660 000	814 000	1 474 000	660 000	814 000
K31	700 000	1 344 000	1 344 000	700 000	2 044 000	700 000	1 044 000	1 044 000	700 000	1 744 000	700 000	1 044 000	1 744 000	700 000	1 044 000
K321	80 000	20 000	20 000	80 000	100 000	80 000	20 000	20 000	80 000	100 000	80 000		80 000	80 000
K322	220 000	100 000	100 000	220 000	320 000	220 000	100 000	100 000	220 000	320 000	220 000	200 000	420 000	220 000	200 000
K32	300 000	120 000	120 000	300 000	420 000	300 000	120 000	120 000	300 000	420 000	300 000	200 000	500 000	300 000	200 000
K331	300 000	950 000	950 000	300 000	1 250 000	300 000	1 550 000	1 550 000	300 000	1 850 000	300 000	1 550 000	1 850 000	300 000	1 550 000
K334	200 000	400 000	400 000	200 000	600 000	200 000	400 000	400 000	200 000	600 000	200 000	450 000	650 000	200 000	450 000
K336	1 200 000	250 000	250 000	1 200 000	1 450 000	1 200 000	250 000	250 000	1 200 000	1 450 000	1 200 000	200 000	1 400 000	1 200 000	200 000
K337	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	2 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	1 200 000	1 120 000	2 320 000	1 200 000	1 120 000
K33	2 900 000	3 200 000	3 200 000	2 900 000	6 100 000	2 900 000	3 400 000	3 400 000	2 900 000	6 300 000	2 900 000	3 320 000	6 220 000	2 900 000	3 320 000
K341	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000	200 000	80 000	280 000	200 000	80 000
K34	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000	200 000	80 000	80 000	200 000	280 000	200 000	80 000	280 000	200 000	80 000
K351	820 000	2 087 000	2 087 000	820 000	2 907 000	820 000	2 087 000	2 087 000	820 000	2 907 000	820 000	2 087 000	2 907 000	820 000	2 087 000
K355	40 000	5 000	5 000	40 000	45 000	40 000	5 000	5 000	40 000	45 000	40 000	5 000	45 000	40 000	5 000
K35	860 000	2 092 000	2 092 000	860 000	2 952 000	860 000	2 092 000	2 092 000	860 000	2 952 000	860 000	2 092 000	2 952 000	860 000	2 092 000
K3	4 960 000	6 836 000	6 836 000	4 960 000	11 796 000	4 960 000	6 736 000	6 736 000	4 960 000	11 696 000	4 960 000	6 736 000	11 696 000	4 960 000	6 736 000
	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303
	-			-	-					-	-	0	0	-	0
K1-K8	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303
	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	54 196 303	52 088 129	106 284 432	52 088 129	54 196 303	106 284 432	52 088 129	54 196 303”

6. melléklet

„7. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok				Módosított előirányzat 2021. 06.30.				Módosított előirányzat 2021. 12.31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk. Hivatal	Lövői Napsugár Óvoda	MINDÖSSZESEN	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk.Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	Mindösszesen	Lövő Község Önkorm.	Lövői Közös Önk.Hiv.	Lövői Napsugár Óvoda	Mindösszesen
					-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-					0			0
0146/28. hr.sz-ú "vízmű telephely" megvásárlása		73 945 000			73 945 000	73 945 000			73 945 000	73 945 000			73 945 000
Horváth Ferenc utca közművesítés		50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	34 840 310			34 840 310
Horváth F. utca 2 db belterületi murvás út kialakítása		35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
Horváth Ferenc utca járda		35 971 794			35 971 794	28 742 104			28 742 104	35 971 794			35 971 794
Völcsej-Lövő kerékpárút		50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	8 000 000			8 000 000
Kert utca út kialakítás, terület vásárlás		15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Lövői köztemető kavicsos út létesítése										1 580 000			1 580 000
Soproni Vízmá Zrt.által végzett és számlázott beruhzázás szerződés szerint		11 560 109			11 560 109	11 560 109			11 560 109	11 560 109			11 560 109
0179/49 ipari terület közművesítése (E.ON)					-	1 555 200			1 555 200	1 555 200			1 555 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	271 476 903			271 476 903	265 802 413			265 802 413	217 452 413			217 452 413
Informatikai fejlesztés- kültéri kamerarendszer fejlesztése		1 500 000			1 500 000	1 262 400			1 262 400	1 262 400			1 262 400
Laptop beszerzés (pm.hiv.)						237 600			237 600	237 600			237 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Falugondnoki szolgálat ellátásához személygépkocsi beszerzés		10 999 990		-	10 999 990	8 266 929			8 266 929	8 266 929			8 266 929
Soproni Vízmű Zrt.által végzett és számlázott beruházás szerződés szerint		3 814 675			3 814 675	5 931 248			5 931 548	5 931 248			7 506 050
Udvari tároló (bölcsőde udvar)						294 000			294 000	294 000			294 000
Lemezszekrény és íróasztal (pm. hivatal)						180 488			180 488	180 488			180 488
Iratszekrény (védőnői szolgálat)						142 000			142 000	142 000			142 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 814 665		-	14 814 665	14 814 665			14 814 965	14 814 665			16 389 467
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 884 181			76 884 181	76 884 181			76 884 181	66 309 378			66 309 378
Beruházások	K6	364 675 749		-	364 675 749	359 001 259			359 001 559	300 076 456			301 651 258
Hunyadi u. 1. A lakás felújítás		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Széchenyi u. GYSEV tulajdonú út felújítás		4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
Ingatlanok felújítása: Fő u. 188. napközi épület felújítása		15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Ingatlanok felújítása:Polgárőr iroda tetőcseréje		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Ingatlanok felújítása: Fő u. 189. felújítás		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Járda felújítás		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Ingatlanok felújítása	K71	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000	29 000 000			29 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000	7 830 000			7 830 000
Felújítások	K7	36 830 000	-	-	36 830 000	36 830 000			36 830 000	36 830 000			36 830 000”

7. melléklet

„8. melléklet

Általános és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Lövő Község Önkorm.

Lövői Közös Önk. Hiv.

Lövői Napsugár Óvoda

MINDÖSSZESEN

Lövő Község Önkorm.

Lövői Közös Önk. Hiv.

Lövői Napsugár Óvoda

MINDÖSSZESEN

Lövő Község Önkorm.

Lövői Közös Önk. Hiv.

Lövői Napsugár Óvoda

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

18 078 627

22 162 144

164 471 205

Céltartalékok-

K512

”

8. melléklet

„10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021. 12. 31.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
Települési létfenntartási támogatás	K48
temetési segély	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.)	K48	600 000	560 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	42 000
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	1 848 000	818 000
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	600 000	480 000
köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	360 000	2 092 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 450 000	3 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 450 000	3 950 000”

9. melléklet

„11. melléklet

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
központi költségvetési szervek részére	K506	950 000	950 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	850 200	3 147 147
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	30 037 390	37 175 002
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 837 590	41 272 149
egyházi jogi személyek részére	K512	250 000	250 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 569 000	5 345 500
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	23 057 632	23 057 632
egyéb vállalkozások részére	K512		150 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 876 632	28 803 132
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		1 500 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 500 000
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89	3 000 000	3 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000 000	3 000 000”

10. melléklet

„12. melléklet

Támogatások,kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
központi költségvetési szervektől	B16	-	1 000 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	-	1 494 817
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	7 317 600	7 317 600
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	2 505 059	4 863 370
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	2 499 990	1 500 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	-
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 322 649	16 175 787
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	4 263 996
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	”

11. melléklet

„13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.12.31.
építményadó	B34	2 850 000	2 850 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	2 850 000	2 850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	226 097 787	360 097 787
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	226 097 787	360 097 787
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	226 097 787	360 097 787
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		”

12. melléklet

„14.1.melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 259	2 077 258	24 927 107
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						-			-	-			-
Béren kívüli juttatások	K1107						967 953							967 953
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	5 980	71 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 908	101 904	101 908	1 222 892
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 147	3 153 100	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 147	2 185 143	2 185 146	27 189 712
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 085	363 087	363 087	363 084	4 357 039
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 808	319 804	319 808	3 837 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	126 629	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	126 629	1 519 550
Külső személyi juttatások	K12	809 524	809 524	809 524	809 524	809 525	809 524	809 524	809 524	809 523	809 524	809 520	809 521	9 714 281
Személyi juttatások	K1	2 994 671	2 994 671	2 994 671	2 994 671	2 994 672	3 962 624	2 994 671	2 994 671	2 994 670	2 994 671	2 994 663	2 994 667	36 903 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	505 877	505 877	505 877	505 877	505 876	505 877	505 877	505 877	505 874	505 877	505 877	505 877	6 070 520
Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	52 652	52 654	631 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 288	763 282	9 159 450
Készletbeszerzés	K31	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 942	815 940	815 936	9 791 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 483	49 487	49 483	49 483	593 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	96 082	96 082	96 082	96 082	96 080	96 082	96 082	96 082	96 082	96 082	96 080	96 082	1 152 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 565	145 565	145 565	145 565	145 563	145 565	145 565	145 565	145 565	145 569	145 563	145 565	1 746 780
Közüzemi díjak	K331	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 866	1 122 870	1 122 866	13 474 396
Vásárolt élelmezés	K332	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 306	2 595 304	2 595 304	2 595 304	31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	773 004	773 004	773 004	4 060 004	773 004	773 004	773 004	773 004	773 007	773 004	773 004	773 004	12 563 051
Közvetített szolgáltatások	K335	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 068	217 065	217 066	217 065	217 065	2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	127 177	1 526 124
Egyéb szolgáltatások	K337	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 469	1 811 470	1 811 470	1 811 470	1 811 469	21 737 631
Szolgáltatási kiadások	K33	6 682 135	6 682 135	6 682 135	9 969 135	6 682 135	6 682 135	6 682 135	6 682 138	6 682 141	6 682 137	6 682 140	6 682 135	83 472 636
Kiküldetések kiadásai	K341	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 914	7 916	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	95 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 914	7 916	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	95 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 084	1 996 082	1 996 085	1 996 084	1 996 080	1 996 084	1 996 084	23 953 003
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 500 000			1 875 000							4 375 000
Kamatkiadások	K353				3 226									3 226
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				5									5
Egyéb dologi kiadások	K355	41 668	41 660	41 668	41 668	41 668	41 660	41 668	41 668	41 668	41 668	41 668	41 668	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 037 752	2 037 744	4 537 752	2 040 983	2 037 752	3 912 744	2 037 750	2 037 753	2 037 752	2 037 748	2 037 752	2 037 752	28 831 234
Dologi kiadások	K3	9 689 311	9 689 303	12 189 311	12 979 542	9 689 309	11 564 300	9 689 308	9 689 315	9 689 317	9 689 313	9 689 312	9 689 305	123 936 946
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						800 000		3 150 000					3 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	800 000	-	3 150 000	-	-	-	-	3 950 000
Elvonások és befizetések	K502	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 343	3 439 346	3 439 346	41 272 149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	28 803 132
Tartalékok-általános	K513			22 162 144							142 309 061			164 471 205
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 344 387	13 344 387	35 506 531	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	155 653 445	13 344 387	13 344 387	324 603 846
Működési költségvetés előirányzat csoport		26 534 246	26 534 238	51 196 390	29 824 477	26 534 244	30 177 188	26 534 243	29 684 250	26 534 248	168 843 306	26 534 239	26 534 236	495 465 305
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			73 945 000	15 000 000	50 000 000	65 297 304	5 780 055	1 650 000			5 780 054		217 452 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 500 000									1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					10 999 990					3 814 675	1 574 802		16 389 467
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-		19 965 150	4 455 000	16 469 997	19 162 384	1 560 615	2 925 197		1 029 960	741 075		66 309 378
Beruházások	K6	-	-	93 910 150	20 955 000	77 469 987	84 459 688	7 340 670	4 575 197	-	4 844 635	8 095 931	-	301 651 258
Ingatlanok felújítása	K71				2 000 000	7 500 000		19 500 000						29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				540 000	2 025 000		5 265 000						7 830 000
Felújítások	K7	-	-	-	2 540 000	9 525 000	-	24 765 000	-	-	-	-	-	36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						1 500 000							1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3 000 000							3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	93 910 150	23 495 000	86 994 987	88 959 688	32 105 670	4 575 197	-	4 844 635	8 095 931	-	342 981 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	26 534 246	26 534 238	145 106 540	53 319 477	113 529 231	119 136 876	58 639 913	34 259 447	26 534 248	173 687 941	34 630 170	26 534 236	838 446 563
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						240 000							240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	530 929	530 927	530 927	530 927	530 927	6 371 126
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	770 927	530 927	530 929	530 927	530 927	530 927	530 927	6 611 126
Finanszírozási kiadások	K9	530 927	530 927	530 927	530 927	530 927	770 927	530 927	530 929	530 927	530 927	530 927	530 927	6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27 065 173	27 065 165	145 637 467	53 850 404	114 060 158	119 907 803	59 170 840	34 790 376	27 065 175	174 218 868	35 161 097	27 065 163	845 057 689
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	4 647 345	55 768 140
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 065 789	4 065 789	4 065 789	4 065 789	4 065 789	4 065 789	4 065 789	4 065 790	4 065 789	4 065 789	4 065 790	4 065 789	48 789 470
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	5 369 294	64 431 528
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	260 492	260 492	260 492	260 492	260 492	260 492	260 492	260 492	260 492	260 492	260 490	260 492	3 125 902
Működési célú központosított előirányzatok	B115						4 090 078				4 090 078			8 180 156
Előző évi elszámolásból adódó bevétel	B116					3 714 841								3 714 841
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 342 920	14 342 920	14 342 920	14 342 920	18 057 761	18 432 998	14 342 920	14 342 921	14 342 920	18 432 998	14 342 919	14 342 920	184 010 037
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 347 982	1 347 982	1 347 982	1 347 982	1 347 982	1 347 982	1 347 982	1 347 982	1 347 982	1 347 985	1 347 982	1 347 982	16 175 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 690 902	15 690 902	15 690 902	15 690 902	19 405 743	19 780 980	15 690 902	15 690 903	15 690 902	19 780 983	15 690 901	15 690 902	200 185 824
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belülről	B25								4 263 996					4 263 996
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	4 263 996	-	-	-	-	4 263 996
Vagyoni tipusú adók	B34			1 425 000						1 425 000				2 850 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35									360 097 787				360 097 787
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	1 425 000	-	-	-	-	-	361 522 787	-	-	-	362 947 787
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	1 453 632	17 443 584
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Ellátási díjak	B405	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 858	1 070 856	1 070 858	1 070 858	1 070 858	12 850 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	676 474	676 474	676 474	676 474	676 474	676 474	676 474	676 474	676 470	676 470	676 470	676 470	8 117 672
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					2 311 000				-				2 311 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 074	62 075	62 074	744 889
Működési bevételek	B4	3 268 038	3 268 038	3 268 038	3 268 038	5 579 038	3 268 038	3 268 038	3 268 038	3 268 032	3 268 034	3 268 035	3 268 034	41 527 439
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 958 940	18 958 940	20 383 940	18 958 940	24 984 781	23 049 018	18 958 940	18 958 941	380 481 721	23 049 017	18 958 936	18 958 936	604 661 050
Ingatlanok értékesítése	B52				-									-
Felhalmozási bevételek	B5				-									-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	-	-	-	4 263 996	-	-	-	-	4 263 996
Költségvetési bevételek	B1-B7	18 958 940	18 958 940	20 383 940	18 958 940	24 984 781	23 049 018	18 958 940	23 222 937	380 481 721	23 049 017	18 958 936	18 958 936	608 925 046
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 23 266 208	- 23 266 200	- 47 928 352	- 26 556 439	- 20 955 206	- 26 909 150	- 23 266 205	- 26 416 212	- 23 266 216	- 165 575 272	- 23 266 204	- 23 266 202	- 453 937 866
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	- 93 910 150	- 23 495 000	- 86 994 987	- 88 959 688	- 32 105 670	- 4 575 197	-	- 4 844 635	- 8 095 931	-	- 342 981 258
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					334 498 154								334 498 154
Maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-	334 498 154	-	-	-	-	-	-	-	334 498 154
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	334 498 154	-	-	-	-	-	-	-	334 498 154
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	334 498 154	-	-	-	-	-	-	-	334 498 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 958 940	18 958 940	20 383 940	18 958 940	359 482 935	23 049 018	18 958 940	23 222 937	380 481 721	23 049 017	18 958 936	18 958 936	943 423 200

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 824	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 823	8 157 827	8 157 823	97 893 881
Céljuttatás, projektprémium	K1103					468 600								468 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	12 123	12 121	145 454
Béren kívüli juttatások	K1107						4 115 293							4 115 293
Közlekedési költségtérítés	K1109	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 646	57 650	57 650	57 646	691 760
Egyéb költségtérítések	K1110					200 000								200 000
Szociális támogatások	K1112													-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	471 851	5 662 212
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 699 441	8 699 441	8 699 441	8 699 441	9 368 041	12 814 735	8 699 441	8 699 441	8 699 441	8 699 445	8 699 451	8 699 441	109 177 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 087	363 085	363 087	363 087	363 084	363 087	4 357 039
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	328 141	3 937 692
Egyéb külső személyi juttatások	K123	126 629	126 629	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	126 629	126 630	126 629	126 629	1 519 550
Külső személyi juttatások	K12	817 857	817 857	817 857	817 857	817 857	817 858	817 857	817 855	817 857	817 858	817 854	817 857	9 814 281
Személyi juttatások	K1	9 517 298	9 517 298	9 517 298	9 517 298	10 185 898	13 632 593	9 517 298	9 517 296	9 517 298	9 517 303	9 517 305	9 517 298	118 991 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	1 547 622	18 571 464
Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	83 489	83 487	83 487	83 487	83 487	83 487	1 001 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 787	877 790	877 790	877 787	877 787	877 787	10 533 450
Készletbeszerzés	K31	961 274	961 274	961 274	961 274	961 274	961 274	961 276	961 277	961 277	961 274	961 274	961 274	11 535 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	56 150	673 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	131 082	131 082	131 082	131 082	131 082	131 082	131 080	131 082	131 082	131 080	131 082	131 082	1 572 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	187 232	187 232	187 232	187 232	187 232	187 232	187 230	187 232	187 232	187 230	187 232	187 232	2 246 780
Közüzemi díjak	K331	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	1 277 033	15 324 396
Vásárolt élelmezés	K332	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 306	2 595 304	2 595 304	2 595 304	2 595 304	31 143 650
Bérleti és lízing díjak	K333	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	423 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 088	1 101 083	1 101 088	1 101 088	13 213 051
Közvetített szolgáltatások	K335	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 065	217 069	217 065	217 065	217 065	2 604 784
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 844	243 840	243 844	243 844	2 926 124
Egyéb szolgáltatások	K337	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 803	2 004 801	2 004 803	2 004 800	2 004 803	24 057 631
Szolgáltatási kiadások	K33	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 387	7 474 389	7 474 389	7 474 378	7 474 384	7 474 387	89 692 636
Kiküldetések kiadásai	K341	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	375 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	375 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 333	2 238 334	2 238 334	2 238 334	2 238 330	2 238 334	2 238 334	26 860 003
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 500 000				1 875 000						4 375 000
Kamatkiadások	K353					3 226								3 226
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					5								5
Egyéb dologi kiadások	K355	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 417	45 413	45 417	545 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 283 751	2 283 751	4 783 751	2 283 751	2 286 982	2 283 750	4 158 751	2 283 751	2 283 751	2 283 747	2 283 747	2 283 751	31 783 234
Dologi kiadások	K3	10 937 894	10 937 894	13 437 894	10 937 894	10 941 125	10 937 893	12 812 894	10 937 899	10 937 899	10 937 879	10 937 887	10 937 894	135 632 946
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							800 000		3 150 000				3 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	800 000	-	3 150 000	-	-	-	3 950 000
Elvonások és befizetések	K502	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	7 504 780	90 057 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 346	3 439 343	41 272 149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	2 400 261	28 803 132
Tartalékok-általános	K513			22 162 144							142 309 061			164 471 205
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 344 387	13 344 387	35 506 531	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	13 344 387	155 653 448	13 344 387	13 344 384	324 603 846
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 347 201	35 347 201	60 009 345	35 347 201	36 019 032	39 462 495	38 022 201	35 347 204	38 497 206	177 656 252	35 347 201	35 347 198	601 749 737
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			73 945 000	15 000 000	50 000 000	65 297 304	5 780 055	1 650 000			5 780 054		217 452 413
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 500 000									1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					10 999 990					5 389 477			16 389 467
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			19 965 150	4 455 000	16 469 997	19 162 384	1 560 615	2 925 197		1 029 960	741 075		66 309 378
Beruházások	K6	-	-	93 910 150	20 955 000	77 469 987	84 459 688	7 340 670	4 575 197	-	6 419 437	6 521 129	-	301 651 258
Ingatlanok felújítása	K71				2 000 000	7 500 000		19 500 000						29 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				540 000	2 025 000		5 265 000						7 830 000
Felújítások	K7	-	-	-	2 540 000	9 525 000	-	24 765 000	-	-	-	-	-	36 830 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztrtáson belülre	K84					1 500 000								1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3 000 000							3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	1 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	93 910 150	23 495 000	88 494 987	87 459 688	32 105 670	4 575 197	-	6 419 437	6 521 129	-	342 981 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 347 201	35 347 201	153 919 495	58 842 201	124 514 019	126 922 183	70 127 871	39 922 401	38 497 206	184 075 689	41 868 330	35 347 198	944 730 995
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			240 000										240 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 371 126												6 371 126
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 371 126	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 611 126
Finanszírozási kiadások	K9	6 371 126	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 611 126
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 718 327	35 347 201	154 159 495	58 842 201	124 514 019	126 922 183	70 127 871	39 922 401	38 497 206	184 075 689	41 868 330	35 347 198	951 342 121”