Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 27

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzatát:

a) 1.827.306.531Ft költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 1.376.641.915 Ft

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 450.664.616 Ft

ac) finanszírozási kiadás 761.802.742 Ft

b) 988.803.359 Ft költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 1.043.559.198 Ft

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 38.621.099 Ft

c) 745.126.234 Ft költségvetési hiánnyal, melyből

ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány) 727.518.706 Ft (működési célú 333.082.717 Ft,felhalmozási célú 394.435.989 Ft)

cb) Belső finanszírozású kiadás 0 Ft (működési célú 0 Ft, felhalmozási célú 0 Ft)

cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel) 151.520.243 Ft (működési célú 101.520.243 Ft, felhalmozási célú 50.000.000 Ft)

cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) 139.912.715 Ft (működési célú 101.520.243 Ft, felhalmozási célú 32.392.472 Ft)

fogadja el.

(2) Az 745.126.234 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és hosszútávú felhalmozási célú hitel felvételével történik.”

2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Enying Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének módosított előirányzatai - összevont költségvetési mérleg
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat		BEVÉTELEK	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					-120 761 924	-333 082 717
Működési kiadások	1 096 828 283	1 376 641 915		Működési bevételek	976 066 359	1 043 559 198
Személyi juttatások (K1)	493 095 382	513 620 705		Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)	711 867 584	773 366 423
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)	83 837 438	88 152 978		Közhatalmi bevételek (B3)	190 950 000	190 950 000
Dologi kiadások (K3)	316 324 194	421 811 389		Működési bevételek (B4)	73 248 775	79 242 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 050 000	5 050 000		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	198 521 269	348 006 843
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-493 820 952	-412 043 517
Felhalmozási kiadások	506 556 952	450 664 616		Felhalmozási bevételek	12 736 000	38 621 099
Beruházások (K6)	453 812 091	387 835 328		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)	0	18 341 705
Felújítások (K7)	52 744 861	62 829 288		Felhalmozási célú bevételek (B5)	12 236 000	12 236 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	500 000	8 043 394
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 603 385 235	1 827 306 531		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 802 359	1 082 180 297
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					641 556 088	745 126 234
Finanszírozási kiadások	660 257 442	766 846 350		Finanszírozási bevételek (B8)	1 301 813 530	1 511 972 584
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	6 453 562	6 453 562		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	50 000 000	50 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)	0	101 520 243		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	0	101 520 243
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)	25 938 910	25 938 910		Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	596 975 348	727 518 706
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)	627 864 970	632 933 635		Államháztartáson belüli megelegzés (B814)	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	654 838 182	632 933 635
Halmozódás miatti levonás	-627 864 970	-632 933 635		Halmozódás miatti levonás	-654 838 182	-632 933 635
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 635 777 707	1 961 219 246		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 635 777 707	1 961 219 246

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Működési egyenleg:	-120 761 924	-333 082 717	0
Felhalmozási egyenleg:	-493 820 952	-412 043 517	0
Finanszírozási egyenleg:	641 556 088	745 126 234	0
Összesen:	26 973 212	0	0				”

2. melléklet

„4. melléklet

Enying Város Önkormányzata
2021.évi költségvetés kiemelt előirányzatai intézményenként

Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi ered. ei.	2021. III. n.évi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.	2021. évi ered. ei.	2021. III. negyedévi mód.ei.
		Enying Város Önkormányzat	Enying Város Önkormányzat	Enying Város Önkormányzat saját	Enying Város Önkormányzat saját	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

K1	Személyi juttatások	493 095 382	513 620 705	49 954 500	71 087 014	132 411 538	132 411 538	42 636 787	41 596 787	23 443 848	24 053 848	159 694 138	159 694 138	40 792 804	40 759 804	44 161 767	44 017 576
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	83 837 438	88 152 978	7 822 644	11 098 184	25 939 570	25 939 570	4 331 429	5 371 429	3 666 000	3 666 000	28 673 028	28 673 028	6 453 334	6 453 334	6 951 433	6 951 433
K3	Dologi kiadások	316 324 194	421 811 389	204 168 109	300 197 664	30 500 000	30 821 333	38 993 000	40 945 160	12 304 640	15 265 334	16 704 804	16 922 995	6 667 641	6 984 655	6 986 000	10 674 248
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	198 521 269	348 006 843	197 462 060	346 947 634											1 059 209	1 059 209
K6	Beruházások	453 812 091	387 835 328	446 857 316	379 246 151	2 500 000	2 500 000	1 486 700	1 486 700	1 470 000	2 411 402	917 121	917 121	580 954	580 954	0	693 000
K7	Felújítások	52 744 861	62 829 288	52 744 861	62 296 497	0				0	299 941	0	232 850
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0												0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 603 385 235	1 827 306 531	964 059 490	1 175 923 144	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 453 562	6 453 562	6 453 562	6 453 562
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	101 520 243	0	101 520 243
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	25 938 910	25 938 910	25 938 910	25 938 910
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	627 864 970	632 933 635	627 864 970	632 933 635
K9	Finanszírozási kiadás összesen	660 257 442	766 846 350	660 257 442	766 846 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	2 263 642 677	2 594 152 881	1 624 316 932	1 942 769 494	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 635 777 707	1 961 219 246	996 451 962	1 309 835 859	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466

B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	711 867 584	773 366 423	707 067 584	768 566 423	4 800 000	4 800 000
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	18 341 705	0	18 341 705
B3	Közhatalmi bevételek	190 950 000	190 950 000	190 800 000	190 800 000	150 000	150 000
B4	Működési bevételek	73 248 775	79 242 775	66 738 000	66 738 000	500 000	500 000	4 463 000	4 463 000	630 000	2 412 000	50 000	50 000	867 775	867 775	0	4 212 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 236 000	12 236 000	12 236 000	12 236 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	8 043 394	500 000	8 043 394
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	988 802 359	1 082 180 297	977 341 584	1 064 725 522	5 450 000	5 450 000	4 463 000	4 463 000	630 000	2 412 000	50 000	50 000	867 775	867 775	0	4 212 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	101 520 243	0	101 520 243
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	596 975 348	727 518 706	596 975 348	726 523 729		321 333	0	242 346	0	30 037	0	228 791	0	147 413	0	25 057
B814	Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	627 864 970	632 933 635			185 901 108	185 901 108	82 984 916	84 694 730	40 254 488	43 254 488	205 939 091	206 161 341	53 626 958	53 763 559	59 158 409	59 158 409
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 274 840 318	1 511 972 584	646 975 348	878 043 972	185 901 108	186 222 441	82 984 916	84 937 076	40 254 488	43 284 525	205 939 091	206 390 132	53 626 958	53 910 972	59 158 409	59 183 466
B1-B8	Bevételek összesen	2 263 642 677	2 594 152 881	1 624 316 932	1 942 769 494	191 351 108	191 672 441	87 447 916	89 400 076	40 884 488	45 696 525	205 989 091	206 440 132	54 494 733	54 778 747	59 158 409	63 395 466
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 635 777 707	1 961 219 246	1 624 316 932	1 942 769 494	5 450 000	5 771 333	4 463 000	4 705 346	630 000	2 442 037	50 000	278 791	867 775	1 015 188	0	4 237 057”