Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 11- 2021. 05. 27Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Lakitelek Önkormányzata Polgármestere Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben - Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglalt jogkörében a következőket rendeli el:
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.
2. A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. § (1) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1 118 088 974 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 1 522 589 890 Ft-ban
c) költségvetési hiány összegét 404 500 916 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá a hiány belső finanszírozására szolgáló
a) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 34 808 146 Ft
b) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 369 692 770 Ft
3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz. mellékletének részletezése szerint 700 367 027 Ft bevétellel és 280 982 066 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz. mellékletének részletezése szerint 776 167 125 Ft bevétellel és 741 238 190 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. § A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését 2 254 291 Ft működési bevétellel, 97 426 448 Ft működési kiadással, 480 000 Ft felhalmozási kiadással, 95 652 157 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint.
5. A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. § A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetését 24 298 438 Ft működési bevétellel, 99 789 106 Ft működési kiadással 3 500 000 Ft felhalmozási kiadással, 78 990 668 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
6. A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. § A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2021. évi költségvetését 83 773 Ft működési bevétellel, 15 161 784 Ft működési kiadással, 2 685 000 Ft felhalmozási kiadással, 17 763 011 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.
7. A LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE
7. § A Képviselő-testület a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetését 19 419 236 Ft működési bevétellel, 280 327 296 Ft működési kiadással, 1 000 000 Ft felhalmozási kiadással, 261 908 060 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.
8. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 6. sz. mellékletében található.
9. EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
9. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással az alábbiak szerint számol (Ft-ban):
a) Projekt megnevezése: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között
aa) kiadás: 296 009 849
ab) Eu támogatás: 256 691 006
ac) Önerő: 39 318 843
b) Projekt megnevezése: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak (Lakiteleki dűlőutak mechanikai stabilizációja) 378.000 nyilvánosság+139.000 mb.díj+21.893 TB
ba) kiadás: 0
bb) EU támogatás: 5 000 000
bc) Önerő: -5 000 000
c) Projekt megnevezése: TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00024 Egészségház fejlesztése Lakiteleken
ca) kiadás: 153 600 000
cb) EU támogatás: 153 600 000
cc) Önerő: 0
d) Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-BK1-20017-00009 Helyi identitás és kohézió erősítése (Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése)
da) kiadás: 927 909
db) EU támogatás: 927 909
dc) Önerő: 0
e) Projekt megnevezése: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 LAKI-KONYHA eszközbeszerzés
ea) kiadás: 10 077 290
eb) EU támogatás: 8 565 697
ec) Önerő: 1 511 593
f) Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban
fa) kiadás: 2 000 060
fb) EU támogatás: 2 000 060
fc) Önerő: 0
g) Projekt megnevezése: EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban
ga) kiadás: 3 704 071
gb) EU támogatás: 40 657 658
gc) Önerő: -36 953 587
h) Projekt megnevezése: TOP-2.1.3.-16-BK1-2020 Csapadékvíz szikkasztó árok kiépítése
ha) kiadás: 38 200 000
hb) EU támogatás: 38 200 000
hc) Önerő: 0
i) Projekt megnevezése: Lakitelek turisztikai fejlesztési koncepciója
ia) kiadás: 85 000 000
ib) EU támogatás: 85 000 000
ic) Önerő:0
j) Összesen:
ja) kiadás: 589 519 179
jb) EU támogatás: 590 642 330
jc) Önerő: -1 123 151
10. TARTALÉK KÉPZÉSE
10. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetésében 5 000 000 Ft működési általános tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
(3) Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 000 Ft.
(4) Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 2 600 000 Ft.
(5) Beruházási tartalék: 10 000 000 Ft
(6) A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 19 100 000 Ft.
11. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
11. § (1) Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 19 fő
aa) Önkormányzati jogalkotás: 1 fő
ab) Közösségi tér: 2 fő
ac) Településüzemeltetés: 13 fő
ad) Védőnői szolgálat: 2 fő
ae) Önkormányzat egyéb város: 1 fő
b) Polgármesteri Hivatal: 19 fő
c) Községi Könyvtár: 3 fő
d) Gondozási Központ: 18 fő
e) Lakiteleki Szivárvány Óvoda: 39 fő
f) Összesen: 97 fő
g) közfoglalkoztatottak éves létszáma: 10 fő
h) Mindösszesen: 108 fő
12. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK
12. § A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből nem áll fenn az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.
13. A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
13. § (1) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez:
a) értékpapír kibocsátás
b) hitel-, kölcsönszerződés megkötése.
(2) A Polgármester jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett a következő műveletekhez:
a) szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés
b) szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése, visszavonása.
14. A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
14. § (1) Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal útján.
(2) A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. /7. sz melléklet/
(3) A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.
(4) A 2020. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettségével.
(6) A költségvetési szervek 2021. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest, a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi esetekben:
a) bevételi többlet elérésekor,
b) új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás esetén.
(7) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal feladata.
(8) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelhetik
a) a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (elkülönített állami pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az irányító szerv költségvetéséből származó kapott támogatáson felüli önkormányzati, kistérségi, társulási, az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszköz)
b) a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, melynek ellenében az átadó a feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér
c) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, mely nem az átvevő költségvetési maradványából származik
d) a kölcsön, mely a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik
e) eredeti vagy módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.
f) A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.
g) Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./ vezetői vásárlásnál, szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.
h) A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület dönt.
(9) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére az Áht. 24. §.(4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
a) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /8. sz. melléklet/.
b) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /9. sz. melléklet/.
c) Előirányzat felhasználási ütemterv /10. sz. melléklet/.
d) Bevételek középtávú tervezése /11. sz. melléklet/.
(10) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.