Balatonendréd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) önkormányzat működési támogatása                                                                    91.457.132,-Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről                                 40.920.005,-Ft

                        ba) működési célú támogatások                                                        21.180.465,- Ft

                        bb) felhalmozási célú támogatások                                                    19.739.540,- Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                            28,508,000,-Ft

d) működési bevételek                                                                                              14.277.741,-Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                          0,-Ft

f)  működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                169.500-Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                        78.357.198,-Ft

ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                                          0          e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                         0          e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                          0          e Ft

gd) előző évi pénzmaradvány                                                                                   78.357.198,-Ft

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                                             224.081.736,-Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                                    22.107.840,-Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                                        7.500.000,-Ft

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek                                                                                             155.592.838,-Ft

b)felhalmozási bevételek                                                                                          19.739.540,-Ft

(5) Az (2) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

2.§ A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés                                                                    185.580.300- Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    69.829.455- Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                     11.678.555,-Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                49.110.158- Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         5.300.000- Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  19.572.453- Ft

      af) működési tartalék:                                                                       30.089.679- Ft

     ag) állami megelőlegezés visszafizetése:                                             3.655.011- Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    64.454.265-Ft

      ba) beruházások,                                                                                 7.642.748,-Ft

      bb) felújítások                                                                                    41.129.627-Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                      0-Ft

             -előző évi felhalmozási tartalék                                                 15.681.890-Ft

             -felhalmozási általános tartalék                                                                  0-Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                        0-Ft

amelyből: 

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                    0-Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                    0-Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                0-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           244.188.207-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                     2.001.369-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                         7.500.000-Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) rendezési terv II. rész                              5.348.000-Ft

ab)személygépkocsi vásárlás                        1.500.000-Ft

ac) kisértékű tárgyi eszköz                               792.750-Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                  

    ba) Táncsics utca aszfaltozás                        14.657.000-Ft

    bb) Vízműépület felújítás                                1.000.000.Ft

         bc)  Hivatali épület faszerkezet felújítás         1.000.000-Ft

         bd) Sportöltözőhöz féltető építése                      200.000,-Ft

         be)  Magyar Falu Program óvoda felújítás    19.331.127,-Ft

         bf)  BFT kőkeresztek felújítása                       4.508.500,-Ft

         bf) konyha elektromos hálózat felújítás             433.300,-Ft

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a  költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§ A költségvetési rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 30.096.700-Ft összegben állapítja meg.

Felhalmozási céltartalék 15.681.890-Ft, működési céltartalék 14.414.810-Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.674.869-Ft összegben állapítja meg. Felhalmozási tartalék 0.-Ft működési tartalék 15.674.869-Ft.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

4.§ A költségvetési rendelet 1-20. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-20. számú mellékletei lépnek.

 5.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Balatonendréd, 2021. február  26.

           Dr. Friss Attila                                                           Késmárki Tibor       

                      jegyző                                                                          polgármester