Libickozma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15Libickozma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Libickozma Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a többlet mértéke
3. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján 39.498.896 Ft tárgyévi bevétellel, 39.498.896 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevétel 24.077.000 Ft-ban, a működési pénzmaradvány 15.421.896 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 35.678.896 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 8.944.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.484.000 Ft-ban a dologi kiadásokat 17.376.878 Ft-ban, működési támogatásokat 4.250.900 Ft-ban, ellátottak pénzbeli támogatását 900.000 Ft-ban, pénzforgalom nélküli kiadásokat 723.118 Ft-ban, a működési célú tartalékot 2.000.000 Ft-ban , felhalmozási célú kiadást 3.820.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 3.820.000,-Ft-ban, a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete határozza meg. A költségvetési kiadásokat a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el az 5. melléklet alapján.
(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitás tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
1. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
5. Közvetetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .
7. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § 1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
11. §
12. §
10. Készpénzben történő kifizetések
13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
1. készpénzfizetési számlák,
2. vásárlási előleg, ellátmány,
3. munkavállalók illetmény előlege,
4. munkavállalók utazási költségtérítése,
5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
6. közcélú dolgozók munkabére,
7. segélyek,
8. lakáspályázati díj visszafizetése,
9. térítési díjak visszafizetése.
11. Záró rendelkezés
14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
1. melléklet2
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
Címrend |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
2. melléklet3
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
|||||||
kötelező feladat |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Módosított Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 077 941 |
18 077 941 |
21 578 954 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 633 941 |
10 633 941 |
10 640 264 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
5 174 000 |
5 174 000 |
5 602 025 |
||
1.3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 933 082 |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
133 583 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
550 163 |
550 163 |
1 748 046 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
550 163 |
550 163 |
1 748 046 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
Jövedelemadók |
B311 |
||||||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
19 378 104 |
19 378 104 |
24 077 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 800 000 |
34 800 000 |
39 498 896 |
3. melléklet4
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Módosított összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
32076882 |
32076882 |
32955778 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
8894000 |
8894000 |
8944000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1484000 |
1484000 |
1484000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19398882 |
19398882 |
17376878 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
800000 |
800000 |
900000 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1500000 |
1500000 |
4250900 |
||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
63000 |
||||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2687900 |
||||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
0 |
0 |
3820000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
3820000 |
||||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
34076882 |
34076882 |
38775778 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
723118 |
723118 |
723118 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
723118 |
723118 |
723118 |
||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
723118 |
723118 |
723118 |
||
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34800000 |
34800000 |
39498896 |
4. melléklet5
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||
forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
19 378 104 |
24 077 000 |
Működési célú |
34 800 000 |
35 678 896 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
19 378 104 |
24 077 000 |
Pénzforgalmi kiadások |
32 076 882 |
32 955 778 |
|
Működési célú támogatások |
18 077 941 |
21 578 954 |
Személyi jellegű kiadások |
8 894 000 |
8 944 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 484 000 |
1 484 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
750 000 |
750 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 398 882 |
17 376 878 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
550 163 |
1 748 046 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
900 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
1 500 000 |
4 250 900 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
2 723 118 |
2 723 118 |
||||
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
áll.házt belüli megelőlegezés viszafiz |
723 118 |
723 118 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
3 820 000 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
0 |
3 820 000 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
0 |
3 820 000 |
|||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 378 104 |
24 077 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 800 000 |
39 498 896 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||
Működési hiány |
15 421 896 |
15 421 896 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
3 820 000 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
15 421 896 |
15 421 896 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
15 421 896 |
15 421 896 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 800 000 |
39 498 896 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 800 000 |
39 498 896 |
|
Működési célú bevételek összesen |
34 800 000 |
39 498 896 |
Működési célú kiadások összesen |
34 800 000 |
35 678 896 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
3 820 000 |
5. melléklet6
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
15 421 896 |
0 |
0 |
15 421 896 |
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
15 421 896 |
0 |
0 |
15 421 896 |
6. melléklet7
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet8
Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
8. melléklet9
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2021-2022 év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet10
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2021-2022. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. melléklet11
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kisértékű eszköz beszerzés |
264000 |
|||
Solis 20 traktor vásárlás |
3 556 000 |
2021 |
3556000 |
|
Önkormányzat összesen: |
3 556 000 |
0 |
3 820 000 |
11. melléklet12
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
12. melléklet13
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||||||
2021-2023. év |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|||||||
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet14
Költségvetési szerv |
Libickozma Községi Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 077 941 |
21 578 954 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 633 941 |
10 640 264 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 174 000 |
5 602 025 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 933 082 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
133 583 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
550 163 |
1 748 046 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
550 163 |
1 748 046 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
750 000 |
750 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
600 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 |
150 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
19 378 104 |
24 077 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
15 421 896 |
15 421 896 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 421 896 |
15 421 896 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 421 896 |
15 421 896 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 800 000 |
39 498 896 |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
32076882 |
32955778 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
8894000 |
8944000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1484000 |
1484000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19398882 |
17376878 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
800000 |
900000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1500000 |
4250900 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
63000 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1500000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2687900 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
0 |
3820000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
0 |
3820000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
2000000 |
2000000 |
3.1. |
Általános tartalék |
2000000 |
2000000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
34076882 |
38775778 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
723118 |
723118 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
723118 |
723118 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
723118 |
723118 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34800000 |
39498896 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
14. melléklet15
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
1 506 496 |
1 506 495 |
1 506 495 |
1 506 495 |
1 506 495 |
1 506 495 |
3 580 921 |
1 506 495 |
1 506 495 |
2 933 082 |
1 506 495 |
1 506 495 |
21 578 954 |
|
működési célú bevétel |
0 |
|||||||||||||
adóbevételek |
50 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
240 000 |
60 000 |
750 000 |
|||||||
tám.ért.m.c.átvett |
189 175 |
189 175 |
190 000 |
179 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 748 046 |
||
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
15421896 |
15 421 896 |
||||||||||||
ÖnHiKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
1 695 671 |
17 167 566 |
1 996 495 |
1 686 191 |
1 556 495 |
1 506 495 |
3 580 921 |
1 556 495 |
1 746 495 |
2 993 082 |
1 506 495 |
2 506 495 |
39 498 896 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
0 |
|||||||||||||
Felh.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
1 695 671 |
17 167 566 |
1 996 495 |
1 686 191 |
1 556 495 |
1 506 495 |
3 580 921 |
1 556 495 |
1 746 495 |
2 993 082 |
1 506 495 |
2 506 495 |
39 498 896 |
|
személyi juttatás |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
804 000 |
8 944 000 |
|
munka.terh.jár |
129000 |
129000 |
129000 |
129000 |
129000 |
129000 |
115000 |
115000 |
115000 |
115000 |
115000 |
135000 |
1 484 000 |
|
dologi kiadások |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448075 |
17376878 |
|
Ellátottak támogatásai |
80000 |
80000 |
85000 |
50000 |
80000 |
60000 |
60000 |
80000 |
80000 |
60000 |
185000 |
900000 |
||
tám.ért.m.c.átadott |
100000 |
350000 |
350000 |
300000 |
63000 |
200000 |
2687900 |
200000 |
4250900 |
|||||
Áht. elüli megel.v.fiz |
723118 |
723118 |
||||||||||||
tartalék |
2000000 |
2000000 |
||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
működési célú kiadás |
3 040 191 |
2 497 073 |
4 747 073 |
2 402 073 |
2 367 073 |
2 747 073 |
2 663 073 |
2 426 073 |
2 583 073 |
5 070 973 |
2 363 073 |
2 772 075 |
35 678 896 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
0 |
|||||||||||||
beruházás |
3820000 |
3820000 |
||||||||||||
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
3820000 |
|||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
3 040 191 |
2 497 073 |
4 747 073 |
2 402 073 |
2 367 073 |
2 747 073 |
2 663 073 |
2 426 073 |
2 583 073 |
5 070 973 |
2 363 073 |
2 772 075 |
39 498 896 |
15. melléklet16
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
16. melléklet17
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
|||||||
Bevételek |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
18000000 |
18200000 |
18200000 |
||
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
500000 |
500000 |
0 |
||
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
750000 |
750000 |
750000 |
||
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
|||||
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
|||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
|||||
Bevételek összesen |
19250000 |
19450000 |
18950000 |
||||
Kiadások |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
személyi juttatás |
K1 |
8900000 |
8900000 |
9200000 |
||
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
1380000 |
1380000 |
1320000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
7170000 |
7120000 |
6850000 |
||
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
800000 |
1050000 |
580000 |
||
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
|||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
||
Kiadások összesen |
19250000 |
19450000 |
18950000 |
17. melléklet18
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
A 3. § a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.