Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 16Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Libickozma Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján 39.498.896 Ft tárgyévi bevétellel, 39.498.896 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevétel 24.077.000 Ft-ban, a működési pénzmaradvány 15.421.896 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 35.678.896 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 8.944.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.484.000 Ft-ban a dologi kiadásokat 17.376.878 Ft-ban, működési támogatásokat 4.250.900 Ft-ban, ellátottak pénzbeli támogatását 900.000 Ft-ban, pénzforgalom nélküli kiadásokat 723.118 Ft-ban, a működési célú tartalékot 2.000.000 Ft-ban , felhalmozási célú kiadást 3.820.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 3.820.000,-Ft-ban, a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete határozza meg. A költségvetési kiadásokat a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el az 5. melléklet alapján.
(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitás tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 7. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–17. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
Címrend |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
” |
2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
|||||||
kötelező feladat |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Módosított Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 077 941 |
18 077 941 |
21 578 954 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 633 941 |
10 633 941 |
10 640 264 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
5 174 000 |
5 174 000 |
5 602 025 |
||
1.3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 933 082 |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
133 583 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
550 163 |
550 163 |
1 748 046 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
550 163 |
550 163 |
1 748 046 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
Jövedelemadók |
B311 |
||||||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
19 378 104 |
19 378 104 |
24 077 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 800 000 |
34 800 000 |
39 498 896” |
3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Módosított összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
32076882 |
32076882 |
32955778 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
8894000 |
8894000 |
8944000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1484000 |
1484000 |
1484000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19398882 |
19398882 |
17376878 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
800000 |
800000 |
900000 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1500000 |
1500000 |
4250900 |
||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
63000 |
||||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2687900 |
||||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
0 |
0 |
3820000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
3820000 |
||||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
34076882 |
34076882 |
38775778 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
723118 |
723118 |
723118 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
723118 |
723118 |
723118 |
||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
723118 |
723118 |
723118 |
||
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34800000 |
34800000 |
39498896” |
4. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||
forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
19 378 104 |
24 077 000 |
Működési célú |
34 800 000 |
35 678 896 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
19 378 104 |
24 077 000 |
Pénzforgalmi kiadások |
32 076 882 |
32 955 778 |
|
Működési célú támogatások |
18 077 941 |
21 578 954 |
Személyi jellegű kiadások |
8 894 000 |
8 944 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 484 000 |
1 484 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
750 000 |
750 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 398 882 |
17 376 878 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
550 163 |
1 748 046 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
900 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
1 500 000 |
4 250 900 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
2 723 118 |
2 723 118 |
||||
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
áll.házt belüli megelőlegezés viszafiz |
723 118 |
723 118 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
3 820 000 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
0 |
3 820 000 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
0 |
3 820 000 |
|||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 378 104 |
24 077 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 800 000 |
39 498 896 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||
Működési hiány |
15 421 896 |
15 421 896 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
3 820 000 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
15 421 896 |
15 421 896 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
15 421 896 |
15 421 896 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 800 000 |
39 498 896 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 800 000 |
39 498 896 |
|
Működési célú bevételek összesen |
34 800 000 |
39 498 896 |
Működési célú kiadások összesen |
34 800 000 |
35 678 896 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
3 820 000” |
5. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
15 421 896 |
0 |
0 |
15 421 896 |
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
15 421 896 |
0 |
0 |
15 421 896” |
6. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||
Önkormányzat |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
7. melléklet
Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
-” |
8. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2021-2022 év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
9. melléklet
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2021-2022. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
10. melléklet
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kisértékű eszköz beszerzés |
264000 |
|||
Solis 20 traktor vásárlás |
3 556 000 |
2021 |
3556000 |
|
Önkormányzat összesen: |
3 556 000 |
0 |
3 820 000” |
11. melléklet
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
Összesen |
0 |
0” |
12. melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||||||
2021-2023. év |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|||||||
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
2021-2023 év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Libickozma Községi Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 077 941 |
21 578 954 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 633 941 |
10 640 264 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 174 000 |
5 602 025 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 933 082 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
133 583 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
550 163 |
1 748 046 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
550 163 |
1 748 046 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
750 000 |
750 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
600 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 |
150 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
19 378 104 |
24 077 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
15 421 896 |
15 421 896 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 421 896 |
15 421 896 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 421 896 |
15 421 896 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 800 000 |
39 498 896 |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
32076882 |
32955778 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
8894000 |
8944000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1484000 |
1484000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19398882 |
17376878 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
800000 |
900000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1500000 |
4250900 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
63000 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1500000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2687900 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
0 |
3820000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
0 |
3820000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
2000000 |
2000000 |
3.1. |
Általános tartalék |
2000000 |
2000000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
34076882 |
38775778 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
723118 |
723118 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
723118 |
723118 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
723118 |
723118 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34800000 |
39498896 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0” |
14. melléklet
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
1 506 496 |
1 506 495 |
1 506 495 |
1 506 495 |
1 506 495 |
1 506 495 |
3 580 921 |
1 506 495 |
1 506 495 |
2 933 082 |
1 506 495 |
1 506 495 |
21 578 954 |
|
működési célú bevétel |
0 |
|||||||||||||
adóbevételek |
50 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
240 000 |
60 000 |
750 000 |
|||||||
tám.ért.m.c.átvett |
189 175 |
189 175 |
190 000 |
179 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 748 046 |
||
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
15421896 |
15 421 896 |
||||||||||||
ÖnHiKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
1 695 671 |
17 167 566 |
1 996 495 |
1 686 191 |
1 556 495 |
1 506 495 |
3 580 921 |
1 556 495 |
1 746 495 |
2 993 082 |
1 506 495 |
2 506 495 |
39 498 896 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
0 |
|||||||||||||
Felh.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
1 695 671 |
17 167 566 |
1 996 495 |
1 686 191 |
1 556 495 |
1 506 495 |
3 580 921 |
1 556 495 |
1 746 495 |
2 993 082 |
1 506 495 |
2 506 495 |
39 498 896 |
|
személyi juttatás |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
804 000 |
8 944 000 |
|
munka.terh.jár |
129000 |
129000 |
129000 |
129000 |
129000 |
129000 |
115000 |
115000 |
115000 |
115000 |
115000 |
135000 |
1 484 000 |
|
dologi kiadások |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448073 |
1448075 |
17376878 |
|
Ellátottak támogatásai |
80000 |
80000 |
85000 |
50000 |
80000 |
60000 |
60000 |
80000 |
80000 |
60000 |
185000 |
900000 |
||
tám.ért.m.c.átadott |
100000 |
350000 |
350000 |
300000 |
63000 |
200000 |
2687900 |
200000 |
4250900 |
|||||
Áht. elüli megel.v.fiz |
723118 |
723118 |
||||||||||||
tartalék |
2000000 |
2000000 |
||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
működési célú kiadás |
3 040 191 |
2 497 073 |
4 747 073 |
2 402 073 |
2 367 073 |
2 747 073 |
2 663 073 |
2 426 073 |
2 583 073 |
5 070 973 |
2 363 073 |
2 772 075 |
35 678 896 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
0 |
|||||||||||||
beruházás |
3820000 |
3820000 |
||||||||||||
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
3820000 |
|||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
3 040 191 |
2 497 073 |
4 747 073 |
2 402 073 |
2 367 073 |
2 747 073 |
2 663 073 |
2 426 073 |
2 583 073 |
5 070 973 |
2 363 073 |
2 772 075 |
39 498 896” |
15. melléklet
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0” |
16. melléklet
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
|||||||
Bevételek |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
18000000 |
18200000 |
18200000 |
||
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
500000 |
500000 |
0 |
||
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
750000 |
750000 |
750000 |
||
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
|||||
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
|||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
|||||
Bevételek összesen |
19250000 |
19450000 |
18950000 |
||||
Kiadások |
|||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
||
1. |
személyi juttatás |
K1 |
8900000 |
8900000 |
9200000 |
||
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
1380000 |
1380000 |
1320000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
7170000 |
7120000 |
6850000 |
||
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
800000 |
1050000 |
580000 |
||
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
|||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
||
Kiadások összesen |
19250000 |
19450000 |
18950000 |
” |
17. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
” |