Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 19Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Táska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke
3. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 127.316.451,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 127.316.451,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 74.544.573,- Ft-ban ebből: kötelező feladatot 74.544.573,- Ft-ban, önként vállalt feladatot 0 Ft-ban, államigazgatási feladatot 0 Ft-ban, ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 9.191.938 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 95.032.451 Ft-ban, ebből kötelező feladat 95.032.451 Ft-ban, önként vállalt feladat 0 Ft-ban, állami feladat 0 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 45.326.000,- Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 5.952.000,- Ft-ban, a dologi kiadásokat 28.522.565,- Ft-ban, önkormányzat által folyósított ellátást 5.700.000,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 7.491.000,- Ft-ban, az általános tartalékot 200.000,- Ft-ban,a céltartalékot 0 Ft-ban, államházt. belüli megelőlegezések visszafizetését 1.840.886,- Ft-ban,a felhalmozási célú bevételt 26.883.000 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást 2.064.000 Ft-ban, a felhalmozási pénzmaradványt 14.632.940 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 32.284.000 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 31.909.000 Ft-ban, a felújítások összegét 375.000 Ft-ban, a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét Ft-ban, a speciális célú támogatásokat Ft-ban, a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 ezer Ft-ban, állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, megoszlását valamint finanszírozási bevételeket az 1.melléklete a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklete részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.
(5) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot ) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
1. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
1. Közvetetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
6. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .
7. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.
8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai
14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. §
16. §
17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
20. §
10. Követelések
21. §
11. Készpénzben történő kifizetések
22. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
1. készpénzfizetési számlák,
2. vásárlási előleg, ellátmány,
3. munkavállalók illetmény előlege,
4. munkavállalók utazási költségtérítése,
5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
6. közcélú dolgozók munkabére,
7. települési támogatások,
8. lakáspályázati díj visszafizetése,
9. térítési díjak visszafizetése.
12. Záró rendelkezés
23. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
1. melléklet2
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Önkor-mányzat módosított |
Tőzike Óvoda |
Tőzike Óvoda módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46 022 156 |
50 107 062 |
0 |
0 |
|
50 107 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 700 536 |
17 736 732 |
|
17 736 732 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
11 131 100 |
12 181 830 |
11 131 100 |
12 181 830 |
||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
14 113 400 |
14 634 036 |
14 113 400 |
14 634 036 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
807 120 |
753 540 |
807 120 |
753 540 |
|||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 037 854 |
2 037 854 |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
493 070 |
493 070 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 530 000 |
16 530 000 |
0 |
0 |
15 530 000 |
16 530 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 530 000 |
16 530 000 |
16 530 000 |
16 530 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 064 000 |
0 |
2 064 000 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 064 000 |
0 |
2 064 000 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|||||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 032 511 |
2 907 511 |
0 |
0 |
2 032 511 |
2 907 511 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 000 |
700 000 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
175 000 |
175 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
432 511 |
432 511 |
432 511 |
432 511 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
26 883 000 |
26 883 000 |
0 |
0 |
26 883 000 |
26 883 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|||||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 883 000 |
26 883 000 |
26 883 000 |
26 883 000 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
95 467 667 |
103 491 573 |
0 |
0 |
95 467 667 |
103 491 573 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 807 333 |
23 807 333 |
17 545 |
17 545 |
23 824 878 |
23 824 878 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 807 333 |
23 807 333 |
17 545 |
17 545 |
23 824 878 |
23 824 878 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
16 690 000 |
15 490 000 |
16 690 000 |
15 490 000 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 690 000 |
15 490 000 |
16 690 000 |
15 490 000 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 807 333 |
23 807 333 |
16 707 545 |
15 507 545 |
40 514 878 |
39 314 878 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
119 275 000 |
127 298 906 |
16 707 545 |
15 507 545 |
135 982 545 |
142 806 451 |
2. melléklet3
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Önkormány-zat módosított |
Tőzike Óvoda |
Tőzike Óvoda módosított |
Összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
72687114 |
77484020 |
16707545 |
15507545 |
89394659 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
30050000 |
32585000 |
13398000 |
12741000 |
43448000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3910000 |
3910000 |
2292000 |
2042000 |
6202000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26215114 |
27798020 |
1017545 |
724545 |
26316869 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5700000 |
5700000 |
5700000 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6812000 |
7491000 |
6812000 |
||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
312000 |
441000 |
312000 |
||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6500000 |
6730000 |
6500000 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
100000 |
0 |
|||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
220000 |
||||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
27857000 |
32284000 |
27857000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27857000 |
31909000 |
27857000 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
375000 |
0 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|||
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
200000 |
200000 |
200000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
200000 |
200000 |
200000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
100744114 |
109968020 |
16707545 |
15507545 |
227419679 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18530886 |
17330886 |
18530886 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16690000 |
15490000 |
16690000 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
18530886 |
17330886 |
0 |
18530886 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119275000 |
127298906 |
16707545 |
15507545 |
135982545 |
3. melléklet4
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítottelőirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Működési célú |
68 584 667 |
74 544 573 |
Működési célú |
91 435 545 |
95 032 451 |
||
Pénzforgalmi bevételek |
68 584 667 |
74 544 573 |
Pénzforgalmi kiadások |
89 394 659 |
92 991 565 |
||
Működési célú támogatások |
46 022 156 |
50 107 062 |
Személyi jellegű kiadások |
43 448 000 |
45 326 000 |
||
Működési bevételek |
2 032 511 |
2 907 511 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 202 000 |
5 952 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 232 659 |
28 522 565 |
||
Működési célra átvett pénzeszközök |
15 530 000 |
16 530 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
6 812 000 |
7 491 000 |
||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 040 886 |
2 040 886 |
|||||
Működési célú tartalékok |
200 000 |
200 000 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 840 886 |
1 840 886 |
|||||
Felhalmozási célú |
26 883 000 |
28 947 000 |
Felhalmozási célú |
27 857 000 |
32 284 000 |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
27 857 000 |
32 284 000 |
||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
2 064 000 |
Beruházási kiadások |
27 857 000 |
31 909 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
26 883 000 |
26 883 000 |
Felújítások |
0 |
375 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 467 667 |
103 491 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 292 545 |
127 316 451 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
23 824 878 |
23 824 878 |
|||||
Működési hiány |
10 475 629 |
10 475 629 |
|||||
Felhalmozási hiány |
974 000 |
3 337 000 |
|||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||
Belső forrásból |
23 824 878 |
23 824 878 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 191 938 |
9 191 938 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 632 940 |
14 632 940 |
|||||
Külső forrásból |
|||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 292 545 |
127 316 451 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 292 545 |
127 316 451 |
||
Működési célú bevételek összesen |
77 776 605 |
83 736 511 |
Működési célú kiadások összesen |
91 435 545 |
95 032 451 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
41 515 940 |
43 579 940 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
27 857 000 |
32 284 000 |
4. melléklet5
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||||||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
8 807 393 |
0 |
0 |
8 807 393 |
17 545 |
0 |
17 545 |
8 824 938 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
14 999 940 |
14 999 940 |
14 999 940 |
|||||||||||||||||
Összesen |
23 807 333 |
0 |
0 |
23 807 333 |
17 545 |
0 |
0 |
17 545 |
23 824 878 |
5. melléklet6
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||||||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet7
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
5 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
5 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
2 500 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
7. melléklet8
2020-2021. év |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2020. év |
2021. év |
2020. év |
2021. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet9
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2020.év |
2021. év |
2020.év |
2021. év |
2020.év |
2021. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet10
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
2021-évi mód. Előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
MFP Helyi identitás építmény |
16 703 000 |
2021 |
12 968 000 |
16 703 000 |
0 |
MFP Közterület karbantartást segítő eszközbeszerzés |
14 633 000 |
2020-2021 |
14 633 000 |
14 633 000 |
0 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
273 000 |
2021 |
256 000 |
273 000 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
31 609 000 |
27 857 000 |
0 |
10. melléklet11
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
Viziközmű felújítás |
375 000 |
2021 |
375 000 |
Összesen |
375 000 |
375 000 |
11. melléklet12
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
|||||||||||||
2021-2023. év |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
|||||
1. |
|||||||||||||
2. |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet13
Költségvetési szerv |
Táska Községi Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46 022 156 |
50 107 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 700 536 |
17 736 732 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
11 131 100 |
12 181 830 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 113 400 |
14 634 036 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
807 120 |
753 540 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 037 854 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
493 070 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 530 000 |
16 530 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 530 000 |
16 530 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 064 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 064 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 600 000 |
2 600 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 032 511 |
2 907 511 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
175 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 600 000 |
1 600 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
432 511 |
432 511 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
26 883 000 |
26 883 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 883 000 |
26 883 000 |
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
95 467 667 |
103 491 573 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 807 333 |
23 807 333 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 807 333 |
23 807 333 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 807 333 |
23 807 333 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
119 275 000 |
127 298 906 |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
72 687 114 |
77 484 020 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
30 050 000 |
32 585 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 910 000 |
3 910 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26 215 114 |
27 798 020 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 700 000 |
5 700 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 812 000 |
7 491 000 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
312 000 |
441 000 |
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 500 000 |
6 730 000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
100 000 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
220 000 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
27 857 000 |
32 284 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27 857 000 |
31 909 000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
- |
375 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
200 000 |
200 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
200 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
100 744 114 |
109 968 020 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18 530 886 |
17 330 886 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 840 886 |
1 840 886 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16 690 000 |
15 490 000 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
18 530 886 |
17 330 886 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 275 000 |
127 298 906 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
polgármester |
1 |
1 |
||
hivatali igazgatás |
1 |
1 |
||
karbantartó |
1 |
1 |
||
falugondnok |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
14 |
10 |
13. melléklet14
Költségvetési szerv |
Tőzike Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
- |
- |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 545 |
17 545 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 545 |
17 545 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 690 000 |
15 490 000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16 707 545 |
15 507 545 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 707 545 |
16 707 545 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
16 707 545 |
15 507 545 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
13 398 000 |
12 741 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 292 000 |
2 042 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 017 545 |
724 545 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
16 707 545 |
15 507 545 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
óvodapedagógus |
2 |
2 |
||
dajka |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
0 |
14. melléklet15
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 594 |
50 107 062 |
|
működési célú bevétel |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 321 |
2 907 511 |
|
adóbevételek |
200 000 |
2 000 000 |
500 000 |
900 000 |
1 250 000 |
150 000 |
5 000 000 |
|||||||
tám.ért.m.c.átvett |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
2 330 000 |
16 530 000 |
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
2 000 000 |
2850000 |
407938 |
1700000 |
1500000 |
734000 |
9 191 938 |
|||||||
ÖnHiKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
7 937 878 |
8 987 878 |
8 065 816 |
7 857 878 |
7 157 878 |
6 391 878 |
5 657 878 |
5 657 878 |
6 557 878 |
6 907 878 |
5 807 878 |
6 747 915 |
83 736 511 |
|
Felh.c. támogatás |
2064000 |
2 064 000 |
||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
14 632 940 |
14 632 940 |
||||||||||||
Felh.c.bevétel |
26 883 000 |
26 883 000 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
49 453 818 |
8 987 878 |
8 065 816 |
7 857 878 |
9 221 878 |
6 391 878 |
5 657 878 |
5 657 878 |
6 557 878 |
6 907 878 |
5 807 878 |
6 747 915 |
127 316 451 |
|
személyi juttatás |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 174 |
45 326 000 |
|
munka.terh.jár |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
5 952 000 |
|
dologi kiadások |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376885 |
28522565 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
750000 |
5700000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
800000 |
250000 |
500000 |
700000 |
7050000 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
1840886 |
1840886 |
||||||||||||
tartalék |
200000 |
200000 |
||||||||||||
Támogatás visszafiz |
312000 |
0 |
129000 |
441000 |
15. melléklet16
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
16. melléklet17
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
17. melléklet18
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet19
Címrend |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervei |
||||||||
Táska Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Táskai Tőzike Óvoda |
A 3. § a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.