Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 02. 21Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról
Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 127.316.451,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 127.316.451,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 74.544.573,- Ft-ban ebből: kötelező feladatot 74.544.573,- Ft-ban, önként vállalt feladatot 0 Ft-ban, államigazgatási feladatot 0 Ft-ban, ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 9.191.938 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 95.032.451 Ft-ban, ebből kötelező feladat 95.032.451 Ft-ban, önként vállalt feladat 0 Ft-ban, állami feladat 0 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 45.326.000,- Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 5.952.000,- Ft-ban, a dologi kiadásokat 28.522.565,- Ft-ban, önkormányzat által folyósított ellátást 5.700.000,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 7.491.000,- Ft-ban, az általános tartalékot 200.000,- Ft-ban,a céltartalékot 0 Ft-ban, államházt. belüli megelőlegezések visszafizetését 1.840.886,- Ft-ban,a felhalmozási célú bevételt 26.883.000 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást 2.064.000 Ft-ban, a felhalmozási pénzmaradványt 14.632.940 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 32.284.000 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 31.909.000 Ft-ban, a felújítások összegét 375.000 Ft-ban, a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét Ft-ban, a speciális célú támogatásokat Ft-ban, a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 ezer Ft-ban, állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, megoszlását valamint finanszírozási bevételeket az 1.melléklete a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklete részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.
(5) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot ) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–18. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Önkor-mányzat módosított |
Tőzike Óvoda |
Tőzike Óvoda módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46 022 156 |
50 107 062 |
0 |
0 |
|
50 107 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 700 536 |
17 736 732 |
|
17 736 732 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
11 131 100 |
12 181 830 |
11 131 100 |
12 181 830 |
||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
14 113 400 |
14 634 036 |
14 113 400 |
14 634 036 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
807 120 |
753 540 |
807 120 |
753 540 |
|||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 037 854 |
2 037 854 |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
493 070 |
493 070 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 530 000 |
16 530 000 |
0 |
0 |
15 530 000 |
16 530 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 530 000 |
16 530 000 |
16 530 000 |
16 530 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 064 000 |
0 |
2 064 000 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 064 000 |
0 |
2 064 000 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|||||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 032 511 |
2 907 511 |
0 |
0 |
2 032 511 |
2 907 511 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 000 |
700 000 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
175 000 |
175 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
432 511 |
432 511 |
432 511 |
432 511 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
26 883 000 |
26 883 000 |
0 |
0 |
26 883 000 |
26 883 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|||||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 883 000 |
26 883 000 |
26 883 000 |
26 883 000 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
95 467 667 |
103 491 573 |
0 |
0 |
95 467 667 |
103 491 573 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 807 333 |
23 807 333 |
17 545 |
17 545 |
23 824 878 |
23 824 878 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 807 333 |
23 807 333 |
17 545 |
17 545 |
23 824 878 |
23 824 878 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
16 690 000 |
15 490 000 |
16 690 000 |
15 490 000 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 690 000 |
15 490 000 |
16 690 000 |
15 490 000 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 807 333 |
23 807 333 |
16 707 545 |
15 507 545 |
40 514 878 |
39 314 878 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
119 275 000 |
127 298 906 |
16 707 545 |
15 507 545 |
135 982 545 |
142 806 451” |
2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Önkormány-zat módosított |
Tőzike Óvoda |
Tőzike Óvoda módosított |
Összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
72687114 |
77484020 |
16707545 |
15507545 |
89394659 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
30050000 |
32585000 |
13398000 |
12741000 |
43448000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3910000 |
3910000 |
2292000 |
2042000 |
6202000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26215114 |
27798020 |
1017545 |
724545 |
26316869 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5700000 |
5700000 |
5700000 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6812000 |
7491000 |
6812000 |
||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
312000 |
441000 |
312000 |
||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6500000 |
6730000 |
6500000 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
100000 |
0 |
|||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
220000 |
||||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
27857000 |
32284000 |
27857000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27857000 |
31909000 |
27857000 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
375000 |
0 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|||
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
200000 |
200000 |
200000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
200000 |
200000 |
200000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
100744114 |
109968020 |
16707545 |
15507545 |
227419679 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18530886 |
17330886 |
18530886 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16690000 |
15490000 |
16690000 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
18530886 |
17330886 |
0 |
18530886 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119275000 |
127298906 |
16707545 |
15507545 |
135982545” |
3. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítottelőirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Működési célú |
68 584 667 |
74 544 573 |
Működési célú |
91 435 545 |
95 032 451 |
||
Pénzforgalmi bevételek |
68 584 667 |
74 544 573 |
Pénzforgalmi kiadások |
89 394 659 |
92 991 565 |
||
Működési célú támogatások |
46 022 156 |
50 107 062 |
Személyi jellegű kiadások |
43 448 000 |
45 326 000 |
||
Működési bevételek |
2 032 511 |
2 907 511 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 202 000 |
5 952 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 232 659 |
28 522 565 |
||
Működési célra átvett pénzeszközök |
15 530 000 |
16 530 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
6 812 000 |
7 491 000 |
||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 040 886 |
2 040 886 |
|||||
Működési célú tartalékok |
200 000 |
200 000 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 840 886 |
1 840 886 |
|||||
Felhalmozási célú |
26 883 000 |
28 947 000 |
Felhalmozási célú |
27 857 000 |
32 284 000 |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
27 857 000 |
32 284 000 |
||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
2 064 000 |
Beruházási kiadások |
27 857 000 |
31 909 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
26 883 000 |
26 883 000 |
Felújítások |
0 |
375 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 467 667 |
103 491 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 292 545 |
127 316 451 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
23 824 878 |
23 824 878 |
|||||
Működési hiány |
10 475 629 |
10 475 629 |
|||||
Felhalmozási hiány |
974 000 |
3 337 000 |
|||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||
Belső forrásból |
23 824 878 |
23 824 878 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 191 938 |
9 191 938 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 632 940 |
14 632 940 |
|||||
Külső forrásból |
|||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 292 545 |
127 316 451 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 292 545 |
127 316 451 |
||
Működési célú bevételek összesen |
77 776 605 |
83 736 511 |
Működési célú kiadások összesen |
91 435 545 |
95 032 451 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
41 515 940 |
43 579 940 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
27 857 000 |
32 284 000” |
4. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||||||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
8 807 393 |
0 |
0 |
8 807 393 |
17 545 |
0 |
17 545 |
8 824 938 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
14 999 940 |
14 999 940 |
14 999 940 |
|||||||||||||||||
Összesen |
23 807 333 |
0 |
0 |
23 807 333 |
17 545 |
0 |
0 |
17 545 |
23 824 878 |
” |
5. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||||||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
6. melléklet
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
5 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
5 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
2 500 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
” |
7. melléklet
2020-2021. év |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2020. év |
2021. év |
2020. év |
2021. év |
2020. év |
2021. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
8. melléklet
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2020.év |
2021. év |
2020.év |
2021. év |
2020.év |
2021. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
9. melléklet
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
2021-évi mód. Előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
MFP Helyi identitás építmény |
16 703 000 |
2021 |
12 968 000 |
16 703 000 |
0 |
MFP Közterület karbantartást segítő eszközbeszerzés |
14 633 000 |
2020-2021 |
14 633 000 |
14 633 000 |
0 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
273 000 |
2021 |
256 000 |
273 000 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
31 609 000 |
27 857 000 |
0” |
10. melléklet
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
Viziközmű felújítás |
375 000 |
2021 |
375 000 |
Összesen |
375 000 |
375 000” |
11. melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
|||||||||||||
2021-2023. év |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
||||||||
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
2021-2023. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
|||||
1. |
|||||||||||||
2. |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Táska Községi Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46 022 156 |
50 107 062 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 700 536 |
17 736 732 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
11 131 100 |
12 181 830 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 113 400 |
14 634 036 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
807 120 |
753 540 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 037 854 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
493 070 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 530 000 |
16 530 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 530 000 |
16 530 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 064 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 064 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 600 000 |
2 600 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 032 511 |
2 907 511 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
175 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 600 000 |
1 600 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
432 511 |
432 511 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
26 883 000 |
26 883 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
26 883 000 |
26 883 000 |
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
95 467 667 |
103 491 573 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 807 333 |
23 807 333 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 807 333 |
23 807 333 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 807 333 |
23 807 333 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
119 275 000 |
127 298 906 |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
72 687 114 |
77 484 020 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
30 050 000 |
32 585 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 910 000 |
3 910 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26 215 114 |
27 798 020 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 700 000 |
5 700 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 812 000 |
7 491 000 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
312 000 |
441 000 |
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 500 000 |
6 730 000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
100 000 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
220 000 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
27 857 000 |
32 284 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
27 857 000 |
31 909 000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
- |
375 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
200 000 |
200 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
200 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
100 744 114 |
109 968 020 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18 530 886 |
17 330 886 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 840 886 |
1 840 886 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16 690 000 |
15 490 000 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
18 530 886 |
17 330 886 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 275 000 |
127 298 906 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
polgármester |
1 |
1 |
||
hivatali igazgatás |
1 |
1 |
||
karbantartó |
1 |
1 |
||
falugondnok |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
14 |
10” |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Tőzike Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
- |
- |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 545 |
17 545 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 545 |
17 545 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 690 000 |
15 490 000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16 707 545 |
15 507 545 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 707 545 |
16 707 545 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
16 707 545 |
15 507 545 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
13 398 000 |
12 741 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 292 000 |
2 042 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 017 545 |
724 545 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
16 707 545 |
15 507 545 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
óvodapedagógus |
2 |
2 |
||
dajka |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
0” |
14. melléklet
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 594 |
50 107 062 |
|
működési célú bevétel |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 290 |
242 321 |
2 907 511 |
|
adóbevételek |
200 000 |
2 000 000 |
500 000 |
900 000 |
1 250 000 |
150 000 |
5 000 000 |
|||||||
tám.ért.m.c.átvett |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
2 330 000 |
16 530 000 |
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
2 000 000 |
2850000 |
407938 |
1700000 |
1500000 |
734000 |
9 191 938 |
|||||||
ÖnHiKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
7 937 878 |
8 987 878 |
8 065 816 |
7 857 878 |
7 157 878 |
6 391 878 |
5 657 878 |
5 657 878 |
6 557 878 |
6 907 878 |
5 807 878 |
6 747 915 |
83 736 511 |
|
Felh.c. támogatás |
2064000 |
2 064 000 |
||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
14 632 940 |
14 632 940 |
||||||||||||
Felh.c.bevétel |
26 883 000 |
26 883 000 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
49 453 818 |
8 987 878 |
8 065 816 |
7 857 878 |
9 221 878 |
6 391 878 |
5 657 878 |
5 657 878 |
6 557 878 |
6 907 878 |
5 807 878 |
6 747 915 |
127 316 451 |
|
személyi juttatás |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 166 |
3 777 174 |
45 326 000 |
|
munka.terh.jár |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
496000 |
5 952 000 |
|
dologi kiadások |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376880 |
2376885 |
28522565 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
450000 |
750000 |
5700000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
800000 |
250000 |
500000 |
700000 |
7050000 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
1840886 |
1840886 |
||||||||||||
tartalék |
200000 |
200000 |
||||||||||||
Támogatás visszafiz |
312000 |
0 |
129000 |
441000” |
15. melléklet
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0” |
16. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
” |
17. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
” |
18. melléklet
Címrend |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervei |
||||||||
Táska Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Táskai Tőzike Óvoda |
” |