Hugyag Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Hugyag Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hugyag Község Polgármestere Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére.
A költségvetés főösszegének meghatározása
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének
a) halmozott bevételi főösszege 372.852.330,- Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege 322.076.709,- Ft,
c) halmozott kiadási főösszege 372.852.330,- Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege 322.076.709,- Ft.
(2) A Hugyagi Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 50.775.621- Ft-ban kerül megállapításra.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit a 2. számú melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évben 0,- Ft felhalmozási bevételt tervez.
(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezését, a kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzati jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait az 1. számú melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évben 0,- Ft felhalmozási kiadást tervez.
Általános és céltartalék
5. § A képviselő-testület 2021. évre - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva – általános és céltartalékot nem képez.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatait és a várható bevételei előirányzatait – 2024-ig – éves bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
Létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Hugyagi Óvoda esetében a létszámkeretet 11 főben állapítja meg.
(3) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
Közvetett támogatások
8. § A képviselő-testület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Forráshiány és finanszírozásának módja
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az esetleges forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket.
(2) Minden lehetséges eszközzel biztosítani szükséges a lejárt határidejű és esedékes önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) haladéktalan beszedését.
(3) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
(4) Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
(5) Az év közben fellépő működési hiány összegét – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § - ában foglaltakra – az önkormányzat külső finanszírozásból, likvidhitel igénybevételével kívánja biztosítani.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott likvidhitel igénybevételével kapcsolatos hatáskör a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. Az önkormányzat költségvetési szerve a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(6) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja.
(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. A többletbevételről a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, és a többletbevétellel a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(8) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt, a támogatás kifizetése támogatási szerződés alapján teljesíthető.
(9) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig vállalhat kötelezettséget.
(10) A költségvetési szerv vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért.
(11) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(12) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzati foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) Hugyagi Óvoda közalkalmazottai és munkavállalói részére nem állapít meg cafetéria juttatást;
b) a polgármester részére nem állapít meg béren kívüli juttatást.
12. § (1) Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
(3) Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek cafetéria kerete személyenként 250.000 Ft.
13. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza
14. § (1) A képviselő-testület az elkövetkező három év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 235.000.000,- Ft,
a) 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 236.000.000,- Ft,
a) 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 237.000.000,- Ft.
Záró rendelkezések
15. § E rendelet a 2021. február 26. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet2
2021. évi költségvetés 2. számú módosítása |
||||||||
Költségvetési kiadások |
||||||||
forintban |
||||||||
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 000 000 |
95 328 681 |
35 000 000 |
34 652 646 |
66 000 000 |
129 981 327 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
4 410 |
0 |
4 410 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
212 690 |
0 |
0 |
0 |
212 690 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
31 000 000 |
95 541 371 |
37 500 000 |
37 657 056 |
68 500 000 |
133 198 427 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 000 000 |
3 878 061 |
0 |
0 |
6 000 000 |
3 878 061 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
585 000 |
0 |
1 342 944 |
0 |
1 927 944 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 800 000 |
4 463 061 |
1 500 000 |
1 342 944 |
8 300 000 |
5 806 005 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 800 000 |
100 004 432 |
39 000 000 |
39 000 000 |
76 800 000 |
139 004 432 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 200 000 |
9 929 134 |
6 100 000 |
6 100 000 |
11 300 000 |
16 029 134 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
6 876 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
606 876 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 300 000 |
13 000 867 |
2 500 000 |
1 008 370 |
5 800 000 |
14 009 237 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 500 000 |
13 007 743 |
3 100 000 |
1 608 370 |
6 600 000 |
14 616 113 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
2 100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
2 400 000 |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
2 600 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 400 000 |
5 477 786 |
1 400 000 |
400 000 |
4 800 000 |
5 877 786 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 000 000 |
10 000 000 |
8 800 000 |
0 |
14 800 000 |
10 000 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 500 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 900 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
36 432 |
400 000 |
796 000 |
600 000 |
832 432 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
2 129 736 |
400 000 |
400 000 |
700 000 |
2 529 736 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
14 041 503 |
400 000 |
400 000 |
1 600 000 |
14 441 503 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
12 600 000 |
34 685 457 |
11 400 000 |
1 996 000 |
24 000 000 |
36 681 457 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 955 959 |
9 648 978 |
3 929 461 |
1 471 251 |
6 885 420 |
11 120 229 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
305 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
300 000 |
600 000 |
0 |
0 |
300 000 |
600 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
1 100 000 |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
1 400 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 655 959 |
11 653 978 |
4 229 461 |
1 771 251 |
7 885 420 |
13 425 229 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 465 959 |
61 757 178 |
19 029 461 |
5 675 621 |
39 495 420 |
67 432 799 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
11 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
11 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
6 575 202 |
9 810 049 |
0 |
0 |
6 575 202 |
9 810 049 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
6 575 202 |
9 810 049 |
0 |
0 |
6 575 202 |
9 810 049 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
265 186 |
0 |
0 |
0 |
265 186 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
521 450 |
0 |
0 |
0 |
521 450 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 575 202 |
10 596 685 |
0 |
0 |
6 575 202 |
10 596 685 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
14 600 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
14 600 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
700 000 |
3 950 000 |
0 |
0 |
700 000 |
3 950 000 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 200 000 |
18 550 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
18 550 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 100 000 |
3 827 006 |
0 |
0 |
5 100 000 |
3 827 006 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 400 000 |
1 033 292 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 033 292 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
6 500 000 |
4 860 298 |
0 |
0 |
6 500 000 |
4 860 298 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
84 741 161 |
216 697 727 |
64 129 461 |
50 775 621 |
148 870 622 |
267 473 348 |
2. melléklet3
2021. évi költségvetés 2. számú módosítása |
||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||
forintban |
||||||||
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 650 416 |
13 745 736 |
0 |
0 |
13 650 416 |
13 745 736 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 858 900 |
49 971 430 |
0 |
0 |
63 858 900 |
49 971 430 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
28 654 879 |
28 594 569 |
0 |
0 |
28 654 879 |
28 594 569 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 579 994 |
14 179 157 |
0 |
0 |
13 579 994 |
14 179 157 |
05 |
s |
B113 |
42 234 873 |
42 773 726 |
0 |
0 |
42 234 873 |
42 773 726 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
8083503 |
0 |
0 |
0 |
8 083 503 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
122 014 189 |
116 844 395 |
0 |
122 014 189 |
116 844 395 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
82 009 312 |
0 |
605 250 |
0 |
82 614 562 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
122 014 189 |
198 853 707 |
0 |
605250 |
122 014 189 |
199 458 957 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
13 492 126 |
0 |
0 |
0 |
13 492 126 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
13 492 126 |
0 |
0 |
0 |
13 492 126 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 600 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 500 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 400 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 300 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 270 000 |
3 173 677 |
0 |
0 |
3 270 000 |
3 173 677 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
745 748 |
745 748 |
0 |
0 |
745 748 |
745 748 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
947 100 |
947 100 |
0 |
0 |
947 100 |
947 100 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
4 962 848 |
5 616 525 |
0 |
0 |
4 962 848 |
5 616 525 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
139 812 |
0 |
0 |
0 |
139 812 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
139 812 |
0 |
0 |
0 |
139 812 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
514 944 |
0 |
0 |
0 |
514 944 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
514 944 |
0 |
0 |
0 |
514 944 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
132 377 037 |
223 917 114 |
0 |
0 |
132 377 037 |
223 917 114 |
3. melléklet4
Hugyag Község Önkormányzata |
||||||||
2021. évi költségvetés 2. számú módosítása |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
||||||||
forintban |
||||||||
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
48 000 000 |
48 809 557 |
0 |
48 000 000 |
48 809 557 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
48 000 000 |
48 809 557 |
0 |
0 |
48 000 000 |
48 809 557 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 880 568 |
6 597 995 |
0 |
0 |
4 880 568 |
6 597 995 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
63 858 900 |
49 971 430 |
0 |
0 |
63 858 900 |
49 971 430 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
116 739 468 |
105 378 982 |
0 |
0 |
116 739 468 |
105 378 982 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
116 739 468 |
105 378 982 |
0 |
0 |
116 739 468 |
105 378 982 |
4. melléklet5
2021. évi költségvetés 2. számú módosítása |
|||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||||
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
48 000 000 |
48 000 000 |
0 |
0 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
48 000 000 |
48 000 000 |
0 |
0 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 103 592 |
43 455 284 |
270 561 |
198 941 |
21 374 153 |
43 654 225 |
|||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
21 103 592 |
43 455 284 |
270 561 |
198 941 |
21 374 153 |
43 654 225 |
|||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
6 704 311 |
0 |
0 |
6 704 311 |
||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
63 858 900 |
49 971 430 |
63 858 900 |
49 971 430 |
|||||||||||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
69 103 592 |
98 159 595 |
64 129 461 |
50 170 371 |
133 233 053 |
148 329 966 |
|||||||||||||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
69 103 592 |
98 159 595 |
64 129 461 |
50 170 371 |
133 233 053 |
148 329 966 |
|||||||||||||
5. melléklet6
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 |
Önkormányzati működés |
5 |
8 |
EFOP pályázat |
9 |
4 |
Közfoglalkoztatási program |
70 |
8 |
Összesen |
85 |
|
Hugyagi Óvoda |
||
2021. évi költségvetés |
||
Engedélyezett létszámkeret |
||
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
Óvodapedagógus - intézményvezető |
1 |
0 |
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
Óvónő |
2 |
0 |
Dajka |
2 |
1 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
1 |
Konyhai kisegítő |
1 |
0 |
Összesen |
8 |
3 |
6. melléklet
Megnevezés |
Bevételi előirányzat (Ft) |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 650 416 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 858 900 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
28 256 719 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
398 160 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
8 438 594 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
5 141 400 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7. melléklet7
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
I.Bevétel |
|||||||||||||
Önkormányzat működési bevétel |
10 681 420 |
10 781 420 |
17 020 624 |
16 620 541 |
19 620 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
17 020 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
191 768 329 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 167 849 |
10 167 849 |
16 107 053 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
181 405 481 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
200 000 |
500 000 |
100 000 |
3 100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
5 400 000 |
Működési bevétel |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
4 962 848 |
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
48 000 000 |
Pénzmaradvány |
7 034 531 |
7 034 531 |
7 034 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 103 592 |
Bevételek összesen |
21 715 951 |
21 815 951 |
28 055 154 |
20 620 541 |
23 620 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
21 020 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
260 871 921 |
II.Kiadás |
|||||||||||||
Önkormányzat működési kiadásai |
10 426 215 |
10 425 466 |
10 426 215 |
9 539 355 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
116 857 251 |
- Személyi jutttások |
6 988 585 |
6 988 585 |
6 988 585 |
6 264 245 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
77 070 000 |
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
838 630 |
838 630 |
838 630 |
676 110 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
8 600 000 |
- Dologi kiadások |
2 599 000 |
2 598 251 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
31 187 251 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
1 100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
11 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 575 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 575 202 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
Finnaszírozási kiadások |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
116 739 468 |
Kiadások összesen |
21 054 504 |
27 828 957 |
21 054 504 |
20 167 644 |
20 133 289 |
26 633 289 |
23 333 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
260 871 921 |
Havi halmozott eltérés |
661 447 |
-6 013 006 |
7 000 650 |
452 897 |
3 487 252 |
-5 962 748 |
-2 662 748 |
537 252 |
887 252 |
537 252 |
537 252 |
537 252 |
0 |
Hugyagi Óvoda |
|||||||||||||
2021. évi költségvetés 1. számú módosítás |
|||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
I.Bevétel |
|||||||||||||
Önkormányzat működési bevétel |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
63 858 900 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
270 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 561 |
Bevételek összesen |
5 592 136 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
64 129 461 |
II.Kiadás |
|||||||||||||
Önkormányzat működési kiadásai |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
7 991 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
64 129 461 |
- Személyi jutttások |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
5 541 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
39 000 000 |
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
864 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
6 100 000 |
- Dologi kiadások |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
19 029 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finnaszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
7 991 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
64 129 461 |
Havi halmozott eltérés |
488 681 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
-2 669 880 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
0 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Bevételek |
Összeg (Ft) |
Sorszám |
Kiadások |
Összeg (Ft) |
1. |
Önkormányzati működési támogatások |
122 014 189 |
1. |
Személyi juttatások |
37 800 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 200 000 |
3. |
Működési bevételek |
10 362 848 |
3. |
Dologi kiadások |
20 465 959 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások |
6 575 202 |
|||
I. Tárgyévi működési bevételek |
132 377 037 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
75 041 161 |
||
4. |
Maradvány igénybevétele |
21 103 592 |
|||
5. |
Finanszírozási bevételek |
48 000 000 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
116 739 468 |
Működési bevételek összesen |
201 480 629 |
Működési kiadások összesen |
191 780 629 |
||
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
9 700 000 |
||||
6. |
Fejlesztési maradvány |
0 |
7. |
Beruházások |
3 200 000 |
8. |
Felújítások |
6 500 000 |
|||
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
9 700 000 |
||
Bevételek mindösszesen |
201 480 629 |
Kiadások mindösszesen |
201 480 629 |
||
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Sorszám |
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
122 014 189 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
37 800 000 |
60 000 000 |
55 000 000 |
58 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 200 000 |
8 000 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
3. |
Működési bevételek |
10 362 848 |
12 000 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
20 465 959 |
40 000 000 |
37 500 000 |
39 000 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
||||||
5. |
Egyéb működési kiadások |
6 575 202 |
0 |
0 |
|||||||
I. Tárgyévi működési bevételek |
132 377 037 |
182 000 000 |
183 000 000 |
184 000 000 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
75 041 161 |
116 000 000 |
107 000 000 |
113 000 000 |
||
4. |
Maradvány igénybevétele |
21 103 592 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
5. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
116 739 468 |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
Működési bevételek összesen |
201 480 629 |
235 000 000 |
236 000 000 |
237 000 000 |
Működési kiadások összesen |
191 780 629 |
232 000 000 |
223 000 000 |
229 000 000 |
||
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
9 700 000 |
3 000 000 |
13 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
6. |
Fejlesztési maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
3 200 000 |
0 |
10 000 000 |
6 000 000 |
8. |
Felújítások |
6 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||||||
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
9 700 000 |
3 000 000 |
13 000 000 |
8 000 000 |
||
10. melléklet
Támogatás kedvezményezettje |
Adómentesség |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Esetszám |
Jogcím |
Mértéke |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
1. |
Óvodás |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
||
2. |
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
100% ingyenes étkezés |
|||
3. |
Szociális étkezők |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
135 300 Ft |
|
4. |
Kommunális adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
5. |
Helyi iparűzési adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
Összesen: |
|||||||||||
11. melléklet
Megnevezés |
Hitelezők szerint |
Összesen |
|
2021. |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
Kamat |
--- |
0 |
|
2022. |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
Kamat |
--- |
0 |
|
2023. |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
Kamat |
--- |
0 |
|
További évek tőke |
--- |
--- |
0 |
További évek kamat |
--- |
--- |
0 |
Összesen |
--- |
--- |
0 |
Mindösszesen |
--- |
0 |
|
12. melléklet
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
41 534 250 |
41 325 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
6 869 927 |
5 903 199 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
84 322 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 478 326 |
750 000 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
1 562 648 |
800 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
663 972 |
730 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
494 813 |
520 000 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 158 785 |
1 250 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 437 749 |
1 500 000 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
311 851 |
600 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
251 812 |
2 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
700 171 |
600 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
2 701 583 |
4 700 000 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 218 518 |
1 364 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
277 |
1 000 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 505 |
5 000 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 220 300 |
1 370 000 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
6 643 316 |
8 120 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
2 192 096 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
247 086 |
|
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
66 714 |
|
Beruházások összesen: |
K6 |
313 800 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
57 553 389 |
55 348 999 |
BEVÉTELEK |
|||
Megnevezés |
Rovat- |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
49 660 |
99 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
899 652 |
900 000 |
Egyéb mûködési bevételek |
B411 |
3 |
1 000 |
Működési bevételek összesen: |
B4 |
949 315 |
1 000 000 |
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
42 984 |
515 126 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 076 216 |
53 833 873 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
57 119 200 |
54 348 999 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
58 068 515 |
55 348 999 |
A 2. § a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.