Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 02Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hugyag Község Polgármestere Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének
a) halmozott bevételi főösszege 325.001.382,- Ft,
b) halmozódás mentes bevételi főösszege 260.871.921,- Ft,
c) halmozott kiadási főösszege 325.001.382,- Ft,
d) halmozódás mentes kiadási főösszege 260.871.921,- Ft.”
2. § (1) A Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hugyag Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||||||||
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 000 000 |
70 270 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
66 000 000 |
105 270 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
31 000 000 |
70 270 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
68 500 000 |
107 770 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 800 000 |
6 800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 800 000 |
77 070 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
76 800 000 |
116 070 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 200 000 |
8 600 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
11 300 000 |
14 700 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 300 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 800 000 |
6 500 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 500 000 |
4 200 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
6 600 000 |
7 300 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
700 000 |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
900 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 400 000 |
3 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
3 500 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
700 000 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
1 100 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
1 000 000 |
400 000 |
400 000 |
700 000 |
1 400 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
5 891 292 |
400 000 |
400 000 |
1 600 000 |
6 291 292 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
12 600 000 |
20 491 292 |
11 400 000 |
11 400 000 |
24 000 000 |
31 891 292 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 955 959 |
3 785 959 |
3 929 461 |
3 929 461 |
6 885 420 |
7 715 420 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
300 000 |
600 000 |
0 |
0 |
300 000 |
600 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
1 200 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 655 959 |
5 785 959 |
4 229 461 |
4 229 461 |
7 885 420 |
10 015 420 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 465 959 |
31 187 251 |
19 029 461 |
19 029 461 |
39 495 420 |
50 216 712 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
11 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
11 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
6 575 202 |
6 575 202 |
0 |
0 |
6 575 202 |
6 575 202 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
6 575 202 |
6 575 202 |
0 |
0 |
6 575 202 |
6 575 202 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 575 202 |
6 575 202 |
0 |
0 |
6 575 202 |
6 575 202 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
84 741 161 |
144 132 453 |
64 129 461 |
64 129 461 |
148 870 622 |
208 261 914” |
2. melléklet
2021. évi költségvetés
Költségvetési bevételek
forintban |
||||||||
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 650 416 |
13 650 416 |
0 |
0 |
13 650 416 |
13 650 416 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 858 900 |
63 858 900 |
0 |
0 |
63 858 900 |
63 858 900 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
28 654 879 |
28 654 879 |
0 |
0 |
28 654 879 |
28 654 879 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
13 579 994 |
13 579 994 |
0 |
0 |
13 579 994 |
13 579 994 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
42 234 873 |
42 234 873 |
0 |
0 |
42 234 873 |
42 234 873 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
122 014 189 |
122 014 189 |
0 |
122 014 189 |
122 014 189 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
45 899 166 |
0 |
0 |
0 |
45 899 166 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
122 014 189 |
167 913 355 |
0 |
122 014 189 |
167 913 355 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
13 492 126 |
0 |
0 |
0 |
13 492 126 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
13 492 126 |
0 |
0 |
0 |
13 492 126 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 270 000 |
3 270 000 |
0 |
0 |
3 270 000 |
3 270 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
745 748 |
745 748 |
0 |
0 |
745 748 |
745 748 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
947 100 |
947 100 |
0 |
0 |
947 100 |
947 100 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
4 962 848 |
4 962 848 |
0 |
0 |
4 962 848 |
4 962 848 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
132 377 037 |
191 768 329 |
0 |
0 |
132 377 037 |
191 768 329” |
3. melléklet
2021. évi költségvetés
Létszámkeret
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 |
Önkormányzati működés |
5 |
8 |
EFOP pályázat |
9 |
4 |
Közfoglalkoztatási program |
70 |
8 |
Összesen |
85 |
|
Hugyagi Óvoda |
||
2021. évi költségvetés |
||
Engedélyezett létszámkeret |
||
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
Óvodapedagógus - intézményvezető |
1 |
0 |
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
Óvónő |
2 |
0 |
Dajka |
2 |
1 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
1 |
Konyhai kisegítő |
1 |
0 |
Összesen |
8 |
3” |
4. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
I.Bevétel |
|||||||||||||
Önkormányzat működési bevétel |
10 681 420 |
10 781 420 |
17 020 624 |
16 620 541 |
19 620 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
17 020 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
16 670 541 |
191 768 329 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 167 849 |
10 167 849 |
16 107 053 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
16 106 970 |
181 405 481 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
200 000 |
500 000 |
100 000 |
3 100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
5 400 000 |
Működési bevétel |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
413 571 |
4 962 848 |
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
48 000 000 |
Pénzmaradvány |
7 034 531 |
7 034 531 |
7 034 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 103 592 |
Bevételek összesen |
21 715 951 |
21 815 951 |
28 055 154 |
20 620 541 |
23 620 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
21 020 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
20 670 541 |
260 871 921 |
II.Kiadás |
|||||||||||||
Önkormányzat működési kiadásai |
10 426 215 |
10 425 466 |
10 426 215 |
9 539 355 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
116 857 251 |
- Személyi jutttások |
6 988 585 |
6 988 585 |
6 988 585 |
6 264 245 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
6 230 000 |
77 070 000 |
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
838 630 |
838 630 |
838 630 |
676 110 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
676 000 |
8 600 000 |
- Dologi kiadások |
2 599 000 |
2 598 251 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
2 599 000 |
31 187 251 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
1 100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
11 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 575 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 575 202 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
Finnaszírozási kiadások |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
9 728 289 |
116 739 468 |
Kiadások összesen |
21 054 504 |
27 828 957 |
21 054 504 |
20 167 644 |
20 133 289 |
26 633 289 |
23 333 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
20 133 289 |
260 871 921 |
Havi halmozott eltérés |
661 447 |
-6 013 006 |
7 000 650 |
452 897 |
3 487 252 |
-5 962 748 |
-2 662 748 |
537 252 |
887 252 |
537 252 |
537 252 |
537 252 |
0 |
Hugyagi Óvoda |
|||||||||||||
2021. évi költségvetés 1. számú módosítás |
|||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||
(adatok Ft-ban) |
|||||||||||||
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
I.Bevétel |
|||||||||||||
Önkormányzat működési bevétel |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
63 858 900 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
270 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 561 |
Bevételek összesen |
5 592 136 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
5 321 575 |
64 129 461 |
II.Kiadás |
|||||||||||||
Önkormányzat működési kiadásai |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
7 991 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
64 129 461 |
- Személyi jutttások |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
5 541 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
3 041 667 |
39 000 000 |
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
864 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
6 100 000 |
- Dologi kiadások |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
1 585 788 |
19 029 461 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finnaszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
7 991 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
5 103 455 |
64 129 461 |
Havi halmozott eltérés |
488 681 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
-2 669 880 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
218 120 |
0” |