Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 05 11:00- 2021. 11. 06Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 5-én 11 órakor lép hatályba.
Dr. Hanusi Péter polgármester Dr. Takács Csaba jegyző
1. melléklet
K I M U T A T Á S |
|
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege |
|
B E V É T E L E K |
|
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Önkormányzatok támogatásai |
1 427 084 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülrő |
520 750 |
Közhatalmi bevételek |
999 500 |
Működési bevételek |
323 052 |
Átvett pénzeszközök |
19 150 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 289 536 |
Önkormányzatok támogatásai |
26 000 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
579 901 |
Felhalmozási bevételek |
651 266 |
Átvett pénzeszközök |
3 100 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 260 267 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 549 803 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 316 579 |
Finanszírozási előleg igénybevétele |
6 943 |
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
300 000 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 923 522 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 473 325 |
K I A D Á S O K |
|
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Személyi juttatások |
1 200 427 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
158 357 |
Dologi kiadások |
1 597 010 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 |
Elvonások és befizetések |
134 922 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
461 430 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
381 579 |
Tartalékok |
40 000 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 996 725 |
Beruházások |
2 863 022 |
Felújítások |
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 720 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
188 472 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 054 214 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
7 050 939 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
56 761 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
422 386 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
7 473 325 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 501 136 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 501 136” |
2. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||||||||||||
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól |
|||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||
Négy Évszak Óvoda |
2 780 |
26 065 |
193 |
479 815 |
508 853 |
||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
2 923 |
43 652 |
800 |
299 |
69 142 |
116 816 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
3 830 |
500 |
342 |
45 037 |
49 709 |
||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
9 533 |
0 |
43 652 |
0 |
27 365 |
0 |
0 |
0 |
834 |
0 |
593 994 |
675 378 |
Polgármesteri Hivatal |
14 179 |
2 420 |
1 930 |
3 728 |
493 122 |
515 379 |
|||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
23 712 |
0 |
43 652 |
0 |
29 785 |
1 930 |
0 |
0 |
4 562 |
0 |
1 087 116 |
1 190 757 |
Irányítószervi támogatás |
-1 087 116 |
-1 087 116 |
|||||||||||
Önkormányzat |
1 427 084 |
497 038 |
26 000 |
536 249 |
999 500 |
293 267 |
649 336 |
19 150 |
3 100 |
2 312 017 |
606 943 |
7 369 684 |
|
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 427 084 |
520 750 |
26 000 |
579 901 |
999 500 |
323 052 |
651 266 |
19 150 |
3 100 |
2 316 579 |
606 943 |
0 |
7 473 325” |
3. melléklet
KIMUTATÁS |
|
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról |
|
(adatok Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
342 161 695 |
Óvodaműködtetési támogatás |
49 352 580 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
314 904 450 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 238 400 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
34 475 220 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
55 514 048 |
Szociális étkeztetés támogatása |
3 513 640 |
Személyi gondozás támogatása |
27 526 800 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
10 642 776 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
9 274 200 |
Támogató szolgáltatás |
11 996 120 |
Közösségi alapellátások |
10 684 640 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 728 775 |
Bölcsőde támogatása |
92 064 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
139 231 378 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 150 895 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 893 144 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 207 352 761” |
4. melléklet
K I M U T A T Á S |
|
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek |
|
előirányzatairól |
|
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása |
26 000 |
Önkormányzati támogatások összesen |
26 000 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
4 521 |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása |
531 728 |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében) |
43 652 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
579 901 |
Ingatlanok értékesítése |
649 336 |
Intézményi bevételek |
1 930 |
Felhalmozási bevételek összesen |
651 266 |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
3 100 |
Átvett pénzeszközök összesen |
3 100 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
1 260 267 |
Maradvány igénybevétele |
1 456 330 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 756 330 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 016 597” |
5. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||||||
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól |
||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
310 959 |
48 664 |
146 330 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
30 745 |
4 846 |
12 306 |
|||||
Szatmári Múzeum |
20 832 |
2 925 |
10 061 |
2 577 |
||||
Intézmények összesen: |
362 536 |
56 435 |
168 697 |
0 |
0 |
2 577 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
357 944 |
59 552 |
77 107 |
|||||
Költségvetési szervek összesen: |
720 480 |
115 987 |
245 804 |
0 |
0 |
2 577 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
479 947 |
42 370 |
1 351 206 |
23 000 |
134 922 |
458 853 |
381 579 |
40 000 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 200 427 |
158 357 |
1 597 010 |
23 000 |
134 922 |
461 430 |
381 579 |
40 000 |
Megnevezés |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
Négy Évszak Óvoda |
2 900 |
508 853 |
||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
68 919 |
116 816 |
||||||
Szatmári Múzeum |
13 314 |
49 709 |
||||||
Intézmények összesen: |
85 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 378 |
||
Polgármesteri Hivatal |
20 776 |
515 379 |
||||||
Költségvetési szervek összesen: |
105 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 757 |
||
Önkormányzat |
2 757 113 |
2 720 |
188 472 |
422 386 |
6 282 568 |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
2 863 022 |
0 |
2 720 |
188 472 |
422 386 |
7 473 325 |
” |
6. melléklet
K I M U T A T Á S |
|
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak |
|
előirányzatairól |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom) |
218 701 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
50 800 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai |
409828 |
Temető bővítés |
30 000 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
4564 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
300 000 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
45 541 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem |
160 177 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt |
298 651 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
544 730 |
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt |
35 234 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása |
1 000 |
Képes Kávéház megvalósítása |
31 750 |
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
1 894 |
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
7 040 |
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
650 |
Önkormányzati képviselők részére laptop csere |
600 |
Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása |
6 846 |
Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől |
3 638 |
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése |
45 005 |
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása |
11 500 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
1 905 |
Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában |
9 894 |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 019 |
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása |
39 500 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő |
15 750 |
Melegködképző gép vásárlása |
3 423 |
Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése |
1 602 |
Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása |
25 000 |
Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
15 240 |
Beruházási tartalék |
105 659 |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben) |
61 361 |
Intézmények egyéb kiadásai |
44 548 |
Beruházások összesen |
2 863 022 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz. |
2 720 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 720 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
1 000 |
Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás |
185 472 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
188 472 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
3 054 214 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 119 839” |
7. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól |
|||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Zöldterület kezelés |
4 000 |
79 300 |
83 300 |
||
Közutak fenntartása |
4 080 |
50 000 |
54 080 |
||
Közvilágítás |
36 030 |
36 030 |
|||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
17 500 |
|||
Közfoglalkoztatás |
419 015 |
32 791 |
111 964 |
135 |
563 905 |
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
|||
Csapadékvíz elvezetés |
18 500 |
18 500 |
|||
Településtisztaság |
5 000 |
29 200 |
34 200 |
||
Állategészségügy |
5 500 |
4 750 |
10 250 |
||
Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt) |
17 568 |
3 133 |
339 433 |
27 500 |
387 634 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
134 485 |
134 485 |
|||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 000 |
48 384 |
50 384 |
||
Városi rendezvények és kommunikáció |
88 956 |
5 000 |
93 956 |
||
Önkormányzati jogalkotás |
33 000 |
5 000 |
200 |
38 200 |
|
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
119 747 |
119 747 |
|||
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 085 |
34 085 |
|||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
70 742 |
70 742 |
|||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
93 628 |
93 628 |
|||
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt |
5 162 |
5 162 |
|||
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése |
13 422 |
13 422 |
|||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
8 185 |
8 185 |
|||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
8 278 |
8 278 |
|||
"Mátészalka a Fény városa" projekt |
305 |
305 |
|||
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
9 650 |
1 346 |
32 952 |
43 948 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
129 790 |
129 790 |
|||
Szatmári Inkubátorház projekt |
325 |
325 |
|||
Komplex telep program a Cinevégen projekt |
714 |
100 |
23 568 |
24 382 |
|
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések |
0 |
||||
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek |
486 |
486 |
|||
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
583 |
583 |
|||
Képes Kávéház megvalósítása |
0 |
||||
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása |
0 |
||||
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése |
4 000 |
4 000 |
|||
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program) |
0 |
||||
Időskorúak támogatása |
15 000 |
15 000 |
|||
Fejlesztési célú hitel kamata |
3 800 |
3 800 |
|||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
|||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
30 000 |
30 000 |
|||
Önkormányzati kiadások összesen |
479 947 |
42 370 |
1 351 206 |
262 769 |
2 136 292” |
8. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú |
|||
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól |
|||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
ÖSSZESEN |
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
68 500 |
68 500 |
|
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
262 634 |
262 634 |
|
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
445 121 |
445 121 |
|
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
445 121 |
331 134 |
776 255 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
|
Civil szervezetek támogatása |
3 000 |
3 000 |
|
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
100 |
100 |
|
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
100 |
100 |
|
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 808 |
1 808 |
|
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
100 |
100 |
|
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
100 |
100 |
|
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 000 |
1 000 |
|
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 672 |
1 672 |
|
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása |
713 |
713 |
|
Sporttámogatás |
40 000 |
40 000 |
|
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
|
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása |
3 804 |
3 804 |
|
Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése |
135 |
135 |
|
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
13 732 |
50 445 |
64 177 |
ÖSSZESEN: |
458 853 |
381 579 |
840 432” |
9. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||||||
Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól |
||||||||||
(adatok főben) |
||||||||||
Megnevezés |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselők |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
MIND-ÖSSZESEN |
|||||
Pedagógus |
Dajka |
Szakalkal-mazott, szakdolgozó |
Ügyviteli fizikai |
|||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
III. besorolási osztály |
||||||||
Négy Évszak Óvoda |
37,5 |
18,0 |
4,0 |
2,0 |
61,5 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,0 |
0,5 |
8,5 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
5,0 |
1,0 |
6,0 |
|||||||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
37,5 |
18,0 |
17,0 |
3,5 |
76,0 |
|||||
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
50,0 |
18,0 |
2,0 |
6,0 |
76,0 |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
331,0 |
331,0 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
37,5 |
18,0 |
17,0 |
3,5 |
50,0 |
18,0 |
2,0 |
337,0 |
2,0 |
485,0” |
10. melléklet
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
149 453 |
99 635 |
99 635 |
99 635 |
99 635 |
112 151 |
169 165 |
104 022 |
104 021 |
149 116 |
104 021 |
136 595 |
1 427 084 |
2 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
59 632 |
26 041 |
37 539 |
37 539 |
39 916 |
37 986 |
48 696 |
42 696 |
56 130 |
49 203 |
44 706 |
40 666 |
520 750 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
225 000 |
5 000 |
60 000 |
174 500 |
10 000 |
5 000 |
225 000 |
5 000 |
80 000 |
200 000 |
999 500 |
4 |
Működési bevételek |
78 716 |
20 549 |
20 549 |
20 548 |
20 549 |
38 851 |
20 548 |
20 549 |
20 548 |
20 548 |
20 549 |
20 548 |
323 052 |
5 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
19 150 |
19 150 |
|||||||||||
6 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||
7 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
531 728 |
43 652 |
2 260 |
2 261 |
579 901 |
||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
215 453 |
15 221 |
20 |
18 277 |
279 |
200 548 |
1 950 |
183 020 |
15 338 |
20 |
1 120 |
20 |
651 266 |
9 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
258 |
258 |
259 |
258 |
258 |
259 |
258 |
258 |
259 |
258 |
258 |
259 |
3 100 |
10 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
292 801 |
151 225 |
382 723 |
162 722 |
220 100 |
363 488 |
248 409 |
191 417 |
405 699 |
223 867 |
249 276 |
397 809 |
3 289 536 |
11 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9) |
747 439 |
15 479 |
279 |
62 187 |
537 |
200 807 |
30 468 |
183 278 |
15 597 |
278 |
3 639 |
279 |
1 260 267 |
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
1 040 240 |
166 704 |
383 002 |
224 909 |
220 637 |
564 295 |
278 877 |
374 695 |
421 296 |
224 145 |
252 915 |
398 088 |
4 549 803 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
192 413 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
2 316 579 |
14 |
Finanszírozási előleg igénybevétele |
6 943 |
6 943 |
|||||||||||
15 |
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
300 000 |
|||
16 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16) |
200 049 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
192 413 |
293 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
293 106 |
193 106 |
593 106 |
2 923 522 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+17) |
1 240 289 |
359 810 |
576 108 |
418 015 |
413 050 |
857 401 |
471 983 |
567 801 |
614 402 |
517 251 |
446 021 |
991 194 |
7 473 325 |
19 |
Személyi juttatások |
87 584 |
87 584 |
115 972 |
101 336 |
101 336 |
101 337 |
101 336 |
100 737 |
100 636 |
100 737 |
100 636 |
101 196 |
1 200 427 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 136 |
12 136 |
15 431 |
13 235 |
13 235 |
13 235 |
13 235 |
13 135 |
13 135 |
13 136 |
13 136 |
13 172 |
158 357 |
21 |
Dologi kiadások |
82 000 |
99 850 |
129 850 |
141 831 |
149 850 |
179 000 |
145 302 |
130 565 |
145 350 |
127 745 |
132 745 |
132 922 |
1 597 010 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 583 |
1 583 |
1 583 |
1 584 |
1 583 |
1 583 |
1 584 |
1 583 |
1 583 |
1 584 |
1 583 |
5 584 |
23 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 661 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 661 |
134 922 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
31 105 |
34 909 |
31 105 |
32 777 |
36 105 |
32 913 |
44 006 |
45 006 |
47 084 |
38 247 |
44 030 |
44 143 |
461 430 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
28 345 |
28 344 |
28 345 |
31 344 |
29 345 |
29 344 |
29 345 |
29 344 |
29 345 |
28 344 |
54 590 |
35 544 |
381 579 |
26 |
Tartalékok |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
||||||||||
27 |
Beruházások |
103 229 |
253 230 |
271 730 |
323 230 |
133 230 |
213 230 |
172 248 |
229 676 |
189 676 |
327 954 |
184 785 |
460 804 |
2 863 022 |
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
2 708 |
12 |
2 720 |
||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
150 803 |
600 |
500 |
34 669 |
600 |
500 |
800 |
188 472 |
|||||
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (19+19+20+21+22+23+24+25+26) |
253 913 |
275 566 |
333 446 |
333 267 |
342 614 |
389 073 |
345 968 |
331 530 |
348 293 |
320 953 |
357 880 |
364 222 |
3 996 725 |
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (27+27+28+29+30) |
254 032 |
253 230 |
272 330 |
323 230 |
136 438 |
247 911 |
172 848 |
229 676 |
190 176 |
327 954 |
185 585 |
460 804 |
3 054 214 |
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32) |
507 945 |
528 796 |
605 776 |
656 497 |
479 052 |
636 984 |
518 816 |
561 206 |
538 469 |
648 907 |
543 465 |
825 026 |
7 050 939 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
49 818 |
6 943 |
56 761 |
||||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
65 625 |
36 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+35+36) |
355 287 |
12 411 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
422 386 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+37) |
863 232 |
541 207 |
611 245 |
661 966 |
484 520 |
642 453 |
524 285 |
566 674 |
543 938 |
654 376 |
548 934 |
830 495 |
7 473 325” |
11. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2031 években |
|||||||||||||||
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek megállapításához |
|||||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
|||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
||||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
649 336 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
|||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
1 688 836 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
69 425 |
68 625 |
47 691 |
|||||||||||
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
0 |
6 233 |
8 273 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
|||
Összes kötelezettség: |
69 425 |
74 858 |
55 964 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600” |
12. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||||
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
||||||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Ebből: |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
1 427 084 |
1 383 676 |
31 955 |
11 453 |
||
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
520 750 |
510 860 |
9 890 |
|||
Közhatalmi bevételek |
999 500 |
818 399 |
146 174 |
34 927 |
||
Működési bevételek |
323 052 |
322 452 |
600 |
|||
Átvett pénzeszközök |
19 150 |
19 150 |
||||
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 289 536 |
3 035 387 |
207 169 |
46 980 |
||
Önkormányzatok támogatásai |
26 000 |
26 000 |
||||
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
579 901 |
579 901 |
||||
Felhalmozási bevételek |
651 266 |
465 794 |
185 472 |
|||
Átvett pénzeszközök |
3 100 |
1 600 |
1 500 |
|||
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 260 267 |
1 073 295 |
186 972 |
0 |
||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 549 803 |
4 108 682 |
394 141 |
46 980 |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 316 579 |
2 316 579 |
||||
Finanszírozási előleg igénybevétele |
6 943 |
6 943 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||||
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 923 522 |
2 623 522 |
300 000 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 473 325 |
6 732 204 |
694 141 |
46 980 |
||
K I A D Á S O K |
||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
||||||
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Ebből: |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
Személyi juttatások |
1 200 427 |
1 165 879 |
34 548 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
158 357 |
153 027 |
5 330 |
|||
Dologi kiadások |
1 597 010 |
1 500 952 |
88 956 |
7 102 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 |
23 000 |
||||
Elvonások és befizetések |
134 922 |
134 922 |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
461 430 |
400 162 |
61 268 |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
381 579 |
326 134 |
55 445 |
|||
Tartalékok |
40 000 |
40 000 |
||||
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 996 725 |
3 744 076 |
205 669 |
46 980 |
||
Beruházások |
2 863 022 |
2 863 022 |
||||
Felújítások |
||||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 720 |
2 720 |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
188 472 |
188 472 |
||||
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 054 214 |
2 865 742 |
188 472 |
0 |
||
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
7 050 939 |
6 609 818 |
394 141 |
46 980 |
||
Finanszírozási előleg visszafizetése |
56 761 |
56 761 |
||||
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 |
300 000 |
||||
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
422 386 |
122 386 |
300 000 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
7 473 325 |
6 732 204 |
694 141 |
46 980 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 501 136 |
-2 501 136 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 501 136 |
2 501 136 |
0 |
0 |
||
” |
13. melléklet
15. melléklet |
|||||
KIMUTATÁS |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről |
|||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||
Előirányzat megnevezése |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában |
806 265 |
10 172 |
|||
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban |
550 154 |
40 396 |
|||
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
146 195 |
253 805 |
|||
Komplex telep program a Cinevégen |
49 042 |
24 382 |
|||
"Mátészalka a Fény városa" |
404 243 |
305 |
|||
"Közös értékek, közösségi élmények" |
23 274 |
30 593 |
20 395 |
||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
71 559 |
428 441 |
|||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
155 246 |
8 185 |
|||
Képes Kávéház építése |
275 590 |
31 750 |
|||
Helyi közösség-szervezés pojekt |
29 220 |
8 280 |
|||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
20 425 |
176 525 |
353 050 |
||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
18 307 |
144 722 |
144 721 |
||
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt |
1 850 |
61 809 |
|||
Belvárosi piac megújítása projekt |
7 620 |
149 954 |
428 861 |
||
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
200 000 |
100 000 |
|||
Belterületi utak, járdák felújítása |
19 541 |
26 000 |
|||
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
48 592 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
450 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Homlokzatfelújítási támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
246 634 |
236 634 |
240 000 |
240 000 |
|
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
65 250 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
|
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
54 724 |
71 880 |
70 000 |
70 000 |
|
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 731 |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
|
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
” |
14. melléklet
16. melléklet |
||||||
TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS |
||||||
Mátészalka Város Önkormányzat intézményei |
||||||
2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól |
||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
||||||
Intézmények |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
||
Négy Évszak Óvoda |
29 038 |
440 375 |
39 440 |
508 853 |
||
Képes Géza Városi Könyvtár |
47 674 |
19 305 |
49 837 |
116 816 |
||
Szatmári Múzeum |
4 672 |
18 000 |
27 037 |
49 709 |
||
Intézmények összesen: |
81 384 |
477 680 |
116 314 |
675 378 |
||
” |