Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Kormányrendeletében, 2021. február 8. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében.
1/A. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését
a) 4 472 418 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 6 973 554 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 2 501 136 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 534 197 ezer Ft működési,
cb) – 1 966 939 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2)2 A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 2 316 579 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3)3 A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 3 073 137 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 2 881 945 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 720 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 188 472 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 1 106 198 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 3 900 417 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 155 366 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 152 735 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 539 476 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 15 606 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 134 922 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 480 733 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 381 579 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 3 366 220 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási felhalmozási bevételt, 1 756 330 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési kiadást 357 531 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási működési bevételt 1 167 962 ezer Ft-ban
i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 152,0 főben állapítja meg.
(4)4 Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §5 A 2. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §6 A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. §-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. §7 A Polgármester a 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. §8 Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az intézmények 2021. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be.
2. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
18. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 16/2020. (VII. 16.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2021. évre 45.492 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2021. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.
19. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1) – (2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 3.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendelkezik. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.
(2) A sporttámogatás 35.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) – (6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.
20. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
21. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
22. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően a bruttó 20 eFt-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
23. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft.
3. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet 2021. február 15.-én 16.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet9
B E V É T E L E K |
|
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
Önkormányzatok támogatásai |
1 453 980 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
523 281 |
Közhatalmi bevételek |
1 060 695 |
Működési bevételek |
309 114 |
Átvett pénzeszközök |
19 150 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 366 220 |
Önkormányzatok támogatásai |
26 000 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
579 901 |
Felhalmozási bevételek |
497 734 |
Átvett pénzeszközök |
2 563 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 106 198 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 472 418 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 316 579 |
Finanszírozási előleg igénybevétele |
6 943 |
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
300 770 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 924 292 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 396 710 |
K I A D Á S O K |
|
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
Személyi juttatások |
1 155 366 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
152 735 |
Dologi kiadások |
1 539 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 606 |
Elvonások és befizetések |
134 922 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
480 733 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
381 579 |
Tartalékok |
40 000 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 900 417 |
Beruházások |
2 881 945 |
Felújítások |
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 720 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
188 472 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 073 137 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 973 554 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
56 761 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 770 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
423 156 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
7 396 710 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 501 136 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 501 136 |
2. melléklet10
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||
Négy Évszak Óvoda |
2 842 |
27 727 |
193 |
435 165 |
465 927 |
||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
2 923 |
43 652 |
450 |
299 |
64 642 |
111 966 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
3 830 |
712 |
342 |
44 862 |
49 746 |
||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
9 595 |
0 |
43 652 |
0 |
28 889 |
0 |
0 |
0 |
834 |
0 |
544 669 |
627 639 |
Polgármesteri Hivatal |
16 287 |
2 317 |
1 930 |
3 728 |
438 122 |
462 384 |
|||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
25 882 |
0 |
43 652 |
0 |
31 206 |
1 930 |
0 |
0 |
4 562 |
0 |
982 791 |
1 090 023 |
Irányítószervi támogatás |
-982 791 |
-982 791 |
|||||||||||
Önkormányzat |
1 453 980 |
497 399 |
26 000 |
536 249 |
1 060 695 |
277 908 |
495 804 |
19 150 |
2 563 |
2 312 017 |
607 713 |
7 289 478 |
|
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 453 980 |
523 281 |
26 000 |
579 901 |
1 060 695 |
309 114 |
497 734 |
19 150 |
2 563 |
2 316 579 |
607 713 |
0 |
7 396 710 |
3. melléklet11
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Előirányzat |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
342 161 695 |
Óvodaműködtetési támogatás |
48 894 800 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
313 446 000 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 238 400 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
34 475 220 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
55 514 048 |
Szociális étkeztetés támogatása |
3 513 640 |
Személyi gondozás támogatása |
27 526 800 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
13 303 480 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
8 655 920 |
Támogató szolgáltatás |
11 996 120 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása |
10 684 640 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 728 775 |
Bölcsőde támogatása |
90 901 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
143 344 577 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
795 435 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 893 144 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 209 073 694 |
4. melléklet12
(adatok ezer Ft-ban) |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása |
26 000 |
Önkormányzati támogatások összesen |
26 000 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
4 521 |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása |
531 728 |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében) |
43 652 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
579 901 |
Ingatlanok értékesítése |
495 804 |
Intézményi bevételek |
1 930 |
Felhalmozási bevételek összesen |
497 734 |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 563 |
Átvett pénzeszközök összesen |
2 563 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
1 106 198 |
Maradvány igénybevétele |
1 456 330 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 756 330 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 862 528 |
5. melléklet13
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
288 513 |
47 172 |
127 992 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
28 445 |
4 446 |
11 456 |
|||||
Szatmári Múzeum |
21 902 |
1 755 |
9 886 |
2 577 |
||||
Intézmények összesen: |
338 860 |
53 373 |
149 334 |
0 |
0 |
2 577 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
332 944 |
56 552 |
64 112 |
|||||
Költségvetési szervek összesen: |
671 804 |
109 925 |
213 446 |
0 |
0 |
2 577 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
483 562 |
42 810 |
1 326 030 |
15 606 |
134 922 |
478 156 |
381 579 |
40 000 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 155 366 |
152 735 |
1 539 476 |
15 606 |
134 922 |
480 733 |
381 579 |
40 000 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
Négy Évszak Óvoda |
2 250 |
465 927 |
||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
67 619 |
111 966 |
||||||
Szatmári Múzeum |
13 626 |
49 746 |
||||||
Intézmények összesen: |
83 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 639 |
||
Polgármesteri Hivatal |
8 776 |
462 384 |
||||||
Költségvetési szervek összesen: |
92 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 090 023 |
||
Önkormányzat |
2 789 674 |
2 720 |
188 472 |
423 156 |
6 306 687 |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
2 881 945 |
0 |
2 720 |
188 472 |
423 156 |
7 396 710 |
||
6. melléklet14
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Előirányzat |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom) |
218 701 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
52 969 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai |
409828 |
Temető bővítés |
30000 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
47464 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
285205 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
45 541 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem |
160 177 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt |
298 651 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
544 730 |
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt |
35 234 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása |
1 000 |
Képes Kávéház megvalósítása |
31 750 |
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
1 894 |
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
7 450 |
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
650 |
Önkormányzati képviselők részére laptop csere |
600 |
Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása |
7 346 |
Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől |
3 638 |
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése |
45 005 |
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása |
11 500 |
Közvilágítási hálózat bővítése |
1 905 |
Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában |
9 894 |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 019 |
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása |
39 500 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő |
15 750 |
Melegködképző gép vásárlása |
3 423 |
Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése |
1 602 |
Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása |
25 000 |
Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
15 240 |
Ecsedi út belterületi szakaszának felújítása |
30 000 |
Kossuth út 25.sz.alatti ing.életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegó. |
8 000 |
Vadkamerák kihelyezése |
554 |
Sörsátrak beszerzése |
356 |
Ózongenerátorok beszerzése |
254 |
Telefon alközpont beszerzése |
213 |
Beruházási tartalék |
67 659 |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben) |
61 361 |
Intézmények egyéb kiadásai |
30 910 |
Beruházások összesen |
2 881 945 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz. |
2 720 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 720 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
1 000 |
Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás |
185 472 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
188 472 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
3 073 137 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 138 762 |
7. melléklet15
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Zöldterület kezelés |
4 000 |
79 300 |
83 300 |
||
Közutak fenntartása |
4 080 |
50 000 |
54 080 |
||
Közvilágítás |
36 030 |
36 030 |
|||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
17 500 |
|||
Közfoglalkoztatás |
419 015 |
32 791 |
69 064 |
135 |
521 005 |
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
|||
Csapadékvíz elvezetés |
18 500 |
18 500 |
|||
Településtisztaság |
5 000 |
29 200 |
34 200 |
||
Állategészségügy |
5 500 |
4 750 |
10 250 |
||
Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt) |
17 568 |
3 133 |
339 433 |
27 500 |
387 634 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
134 485 |
134 485 |
|||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 000 |
48 384 |
50 384 |
||
Városi rendezvények és kommunikáció |
88 956 |
5 000 |
93 956 |
||
Önkormányzati jogalkotás |
33 000 |
5 000 |
200 |
38 200 |
|
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
119 747 |
119 747 |
|||
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 085 |
34 085 |
|||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
70 742 |
70 742 |
|||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
93 628 |
93 628 |
|||
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt |
5 162 |
5 162 |
|||
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése |
13 422 |
13 422 |
|||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
8 185 |
8 185 |
|||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt |
8 278 |
8 278 |
|||
"Mátészalka a Fény városa" projekt |
305 |
305 |
|||
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
9 650 |
1 346 |
32 542 |
43 538 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
129 790 |
129 790 |
|||
Szatmári Inkubátorház projekt |
325 |
325 |
|||
Komplex telep program a Cinevégen projekt |
714 |
100 |
23 568 |
24 382 |
|
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
3 615 |
440 |
10 740 |
14 795 |
|
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek |
486 |
486 |
|||
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt |
583 |
583 |
|||
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése |
4 000 |
4 000 |
|||
Időskorúak támogatása |
22 394 |
22 394 |
|||
Fejlesztési célú hitel kamata |
3 800 |
3 800 |
|||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
|||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
30 000 |
30 000 |
|||
Önkormányzati kiadások összesen |
483 562 |
42 810 |
1 326 030 |
262 769 |
2 115 171 |
8. melléklet16
Megnevezés |
Előirányzat (adatok ezer Ft-ban) |
|
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
7 616 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 283 |
|
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
223 |
|
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
4 015 |
|
Lakbértámogatás |
740 |
|
Köztemetés |
1 229 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
15 606 |
|
9. melléklet17
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
ÖSSZESEN |
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
68 500 |
68 500 |
|
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
262 634 |
262 634 |
|
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
464 424 |
464 424 |
|
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
464 424 |
331 134 |
795 558 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
|
Civil szervezetek támogatása |
3 000 |
3 000 |
|
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
100 |
100 |
|
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
100 |
100 |
|
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 808 |
1 808 |
|
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
100 |
100 |
|
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
100 |
100 |
|
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 000 |
1 000 |
|
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 672 |
1 672 |
|
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása |
713 |
713 |
|
Sporttámogatás |
40 000 |
40 000 |
|
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
|
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása |
3 804 |
3 804 |
|
Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése |
135 |
135 |
|
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
13 732 |
50 445 |
64 177 |
ÖSSZESEN: |
478 156 |
381 579 |
859 735 |
10. melléklet18
KIMUTATÁS |
||||||||||
Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól |
||||||||||
(adatok főben) |
||||||||||
Megnevezés |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselők |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
MIND-ÖSSZESEN |
|||||
Pedagógus |
Dajka |
Szakalkal-mazott, szakdolgozó |
Ügyviteli fizikai |
|||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
III. besorolási osztály |
||||||||
Négy Évszak Óvoda |
37,5 |
18,0 |
4,0 |
2,0 |
61,5 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,0 |
0,5 |
8,5 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
5,0 |
1,0 |
6,0 |
|||||||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
37,5 |
18,0 |
17,0 |
3,5 |
76,0 |
|||||
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
50,0 |
18,0 |
2,0 |
6,0 |
76,0 |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
331,0 |
331,0 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
37,5 |
18,0 |
17,0 |
3,5 |
50,0 |
18,0 |
2,0 |
337,0 |
2,0 |
485,0 |
11. melléklet19
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
149 453 |
99 635 |
99 635 |
99 635 |
99 635 |
112 151 |
169 165 |
104 022 |
104 021 |
149 116 |
130 917 |
136 595 |
1 453 980 |
2 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
59 632 |
26 041 |
37 539 |
37 539 |
39 916 |
37 986 |
48 696 |
32 660 |
46 094 |
59 137 |
54 670 |
43 371 |
523 281 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
225 000 |
5 000 |
60 000 |
174 500 |
10 000 |
5 000 |
225 000 |
5 000 |
111 195 |
230 000 |
1 060 695 |
4 |
Működési bevételek |
78 716 |
20 549 |
20 549 |
20 548 |
20 549 |
38 851 |
20 548 |
17 761 |
17 762 |
17 763 |
17 764 |
17 754 |
309 114 |
5 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
19 150 |
19 150 |
|||||||||||
6 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||
7 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
531 728 |
43 652 |
2 260 |
2 261 |
579 901 |
||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
215 453 |
15 221 |
20 |
18 277 |
279 |
49 548 |
1 950 |
183 020 |
12 806 |
20 |
1 120 |
20 |
497 734 |
9 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
258 |
258 |
259 |
258 |
258 |
259 |
258 |
150 |
151 |
150 |
151 |
153 |
2 563 |
10 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
292 801 |
151 225 |
382 723 |
162 722 |
220 100 |
363 488 |
248 409 |
178 593 |
392 877 |
231 016 |
314 546 |
427 720 |
3 366 220 |
11 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9) |
747 439 |
15 479 |
279 |
62 187 |
537 |
49 807 |
30 468 |
183 170 |
12 957 |
170 |
3 532 |
173 |
1 106 198 |
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
1 040 240 |
166 704 |
383 002 |
224 909 |
220 637 |
413 295 |
278 877 |
361 763 |
405 834 |
231 186 |
318 078 |
427 893 |
4 472 418 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
192 413 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
2 316 579 |
14 |
Finanszírozási előleg igénybevétele |
6 943 |
6 943 |
|||||||||||
15 |
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 770 |
300 770 |
|||
16 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16) |
200 049 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
192 413 |
293 106 |
193 106 |
193 106 |
193 106 |
293 106 |
193 106 |
593 876 |
2 924 292 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+17) |
1 240 289 |
359 810 |
576 108 |
418 015 |
413 050 |
706 401 |
471 983 |
554 869 |
598 940 |
524 292 |
511 184 |
1 021 769 |
7 396 710 |
19 |
Személyi juttatások |
87 584 |
87 584 |
115 972 |
101 336 |
101 336 |
101 337 |
101 336 |
91 940 |
91 941 |
91 940 |
91 941 |
91 119 |
1 155 366 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 136 |
12 136 |
15 431 |
13 235 |
13 235 |
13 235 |
13 235 |
11 252 |
12 253 |
12 252 |
12 253 |
12 082 |
152 735 |
21 |
Dologi kiadások |
82 000 |
99 850 |
129 850 |
141 831 |
149 850 |
179 000 |
145 302 |
119 058 |
133 843 |
116 238 |
121 237 |
121 417 |
1 539 476 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 583 |
1 583 |
1 583 |
1 584 |
1 583 |
1 583 |
1 584 |
903 |
903 |
904 |
903 |
910 |
15 606 |
23 |
Elvonások és befizetések |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 661 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 661 |
134 922 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
31 105 |
34 909 |
31 105 |
32 777 |
36 105 |
32 913 |
44 006 |
45 006 |
47 084 |
44 681 |
50 465 |
50 577 |
480 733 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
28 345 |
28 344 |
28 345 |
31 344 |
29 345 |
29 344 |
29 345 |
29 344 |
29 345 |
28 344 |
54 590 |
35 544 |
381 579 |
26 |
Tartalékok |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
||||||||||
27 |
Beruházások |
103 229 |
253 230 |
271 730 |
323 230 |
133 230 |
213 230 |
172 248 |
229 676 |
208 599 |
327 954 |
184 785 |
460 804 |
2 881 945 |
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
2 708 |
12 |
2 720 |
||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
150 803 |
600 |
500 |
34 669 |
600 |
500 |
800 |
188 472 |
|||||
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (19+19+20+21+22+23+24+25+26) |
253 913 |
275 566 |
333 446 |
333 267 |
342 614 |
389 073 |
345 968 |
308 663 |
326 529 |
305 519 |
342 549 |
343 310 |
3 900 417 |
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (27+27+28+29+30) |
254 032 |
253 230 |
272 330 |
323 230 |
136 438 |
247 911 |
172 848 |
229 676 |
209 099 |
327 954 |
185 585 |
460 804 |
3 073 137 |
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32) |
507 945 |
528 796 |
605 776 |
656 497 |
479 052 |
636 984 |
518 816 |
538 339 |
535 628 |
633 473 |
528 134 |
804 114 |
6 973 554 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
49 818 |
6 943 |
56 761 |
||||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
65 625 |
36 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 |
770 |
300 770 |
||||||||||
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+35+36) |
355 287 |
12 411 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
6 239 |
423 156 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+37) |
863 232 |
541 207 |
611 245 |
661 966 |
484 520 |
642 453 |
524 285 |
543 807 |
541 097 |
638 942 |
533 603 |
810 353 |
7 396 710 |
12. melléklet20
KIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||||
(adatok Ft-ban) |
||||
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben |
2021. évi terv |
|||
1. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 388 000 |
||
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján |
750 000 |
|
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján |
1 638 000 |
|||
2. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
185 472 441 |
||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
185 472 441 |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
19 700 000 |
||
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján |
4 034 950 |
||
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján |
665 050 |
|||
Időskorúak támogatása |
15 000 000 |
|||
Összesen: |
207 560 441 |
|||
13. melléklet21
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek megállapításához |
|||||||||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek (adatok ezer Ft-ban) |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 058 195 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
495 804 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
1 596 499 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
1 089 250 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
69 425 |
68 625 |
47 691 |
|||||||||
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
0 |
6 233 |
8 273 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
|
Összes kötelezettség: |
69 425 |
74 858 |
55 964 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
||
14. melléklet22
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
Ebből: |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Önkormányzatok támogatásai |
1 453 980 |
1 410 572 |
31 955 |
11 453 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
523 281 |
513 391 |
9 890 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 060 695 |
882 724 |
146 374 |
31 597 |
Működési bevételek |
309 114 |
308 514 |
600 |
|
Átvett pénzeszközök |
19 150 |
19 150 |
||
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 366 220 |
3 115 201 |
207 369 |
43 650 |
Önkormányzatok támogatásai |
26 000 |
26 000 |
||
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
579 901 |
579 901 |
||
Felhalmozási bevételek |
497 734 |
312 262 |
185 472 |
|
Átvett pénzeszközök |
2 563 |
1 263 |
1 300 |
|
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 106 198 |
919 426 |
186 772 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 472 418 |
4 034 627 |
394 141 |
43 650 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 316 579 |
2 316 579 |
||
Finanszírozási előleg igénybevétele |
6 943 |
6 943 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése |
300 770 |
300 770 |
||
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 924 292 |
2 623 522 |
300 770 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 396 710 |
6 658 149 |
694 911 |
43 650 |
K I A D Á S O K |
||||
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
Ebből: |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Személyi juttatások |
1 155 366 |
1 121 818 |
33 548 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
152 735 |
147 735 |
5 000 |
|
Dologi kiadások |
1 539 476 |
1 445 418 |
88 956 |
5 102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 606 |
15 606 |
||
Elvonások és befizetések |
134 922 |
134 922 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
480 733 |
419 465 |
61 268 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
381 579 |
326 134 |
55 445 |
|
Tartalékok |
40 000 |
40 000 |
||
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 900 417 |
3 651 098 |
205 669 |
43 650 |
Beruházások |
2 881 945 |
2 881 945 |
||
Felújítások |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 720 |
2 720 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
188 472 |
188 472 |
||
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 073 137 |
2 884 665 |
188 472 |
0 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 973 554 |
6 535 763 |
394 141 |
43 650 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
56 761 |
56 761 |
||
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 770 |
300 770 |
||
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
423 156 |
122 386 |
300 770 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
7 396 710 |
6 658 149 |
694 911 |
43 650 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 501 136 |
-2 501 136 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 501 136 |
2 501 136 |
0 |
0 |
15. melléklet23
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Előirányzat megnevezése |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
2021 |
2022 |
2023 |
||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában |
806 265 |
10 172 |
||
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban |
550 154 |
40 396 |
||
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
146 195 |
253 805 |
||
Komplex telep program a Cinevégen |
49 042 |
24 382 |
||
"Mátészalka a Fény városa" |
404 243 |
305 |
||
"Közös értékek, közösségi élmények" |
23 274 |
30 593 |
20 395 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
71 559 |
428 441 |
||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
155 246 |
8 185 |
||
Képes Kávéház építése |
275 590 |
31 750 |
||
Helyi közösség-szervezés pojekt |
29 220 |
8 280 |
||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
20 425 |
176 525 |
353 050 |
|
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
18 307 |
144 722 |
144 721 |
|
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt |
1 850 |
61 809 |
||
Belvárosi piac megújítása projekt |
7 620 |
149 954 |
428 861 |
|
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
200 000 |
100 000 |
||
Belterületi utak, járdák felújítása |
19 541 |
26 000 |
||
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
48 592 |
52 969 |
50 800 |
50 800 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
450 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
246 634 |
262 634 |
240 000 |
240 000 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
65 250 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
54 724 |
71 880 |
70 000 |
70 000 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 731 |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
16. melléklet24
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Intézmények |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
Négy Évszak Óvoda |
30 762 |
441 133 |
-5 968 |
465 927 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
47 324 |
19 305 |
45 337 |
111 966 |
Szatmári Múzeum |
4 884 |
18 000 |
26 862 |
49 746 |
Intézmények összesen: |
82 970 |
478 438 |
66 231 |
627 639 |
17. melléklet25
KIMUTATÁS |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól |
||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||
Sorszám |
Program megnevezése |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2021-ban várható költségek |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
1. |
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában |
2017 - 2021 |
85 995 |
109 566 |
620 876 |
816 437 |
206 |
1 495 |
8 471 |
10 172 |
2. |
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban |
2018 - 2021 |
125 550 |
51 150 |
413 850 |
590 550 |
3 962 |
4 008 |
32 426 |
40 396 |
3. |
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem |
2019 - 2021 |
40 000 |
360 000 |
400 000 |
25 380 |
228 425 |
253 805 |
||
4. |
Komplex telep program a Cinevégen |
2018 - 2021 |
11 014 |
62 410 |
73 424 |
3 657 |
20 725 |
24 382 |
||
5. |
"Mátészalka a Fény városa" |
2019 - 2021 |
27 548 |
90 701 |
286 299 |
404 548 |
305 |
305 |
||
6. |
"Közös értékek, közösségi élmények" |
2019 - 2022 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
7 648 |
43 340 |
50 988 |
||
7. |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019 - 2021 |
75 000 |
425 000 |
500 000 |
64 266 |
364 175 |
428 441 |
||
8. |
Szatmári Inkubátorház |
2018 - 2021 |
68 850 |
28 050 |
226 950 |
323 850 |
325 |
325 |
||
9. |
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása |
2019 - 2021 |
78 431 |
12 750 |
72 250 |
163 431 |
3 928 |
639 |
3 618 |
8 185 |
10. |
Helyi közösség-szervezés pojekt |
2017 - 2021 |
1 875 |
35 625 |
37 500 |
414 |
7 866 |
8 280 |
||
11. |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
2020 -2022 |
60 500 |
489 500 |
550 000 |
58 253 |
471 322 |
529 575 |
||
12. |
Belvárosi piac megújítása projekt |
2020 - 2022 |
159 433 |
62 102 |
502 465 |
724 000 |
14 248 |
62 102 |
502 465 |
578 815 |
13. |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt |
2020 - 2022 |
33 852 |
273 898 |
307 750 |
31 839 |
257 604 |
289 443 |
||
14. |
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt |
2020 - 2021 |
19 559 |
6 615 |
37 485 |
63 659 |
17 709 |
6 615 |
37 485 |
61 809 |
Összesen: |
565 366 |
594 314 |
3 869 731 |
5 029 411 |
40 683 |
266 316 |
1 977 922 |
2 284 921 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 14. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdése iktatta be.