Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 28- 2021. 12. 28Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. § 2.§ (1) A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 447 272 045 Ft költségvetési bevétellel
b) 550 703 665 Ft költségvetési kiadással
c) 103 431 620 Ft költségvetési egyenleggel (hiány) ebből:
ca) 574 424 Ft Működési többlettel
cb) 104 006 044 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 110 393 424 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 6 961 804 Ft Finanszírozási kiadással
f) 103 431 620 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel),ebből
fa) 39 826 468 Ft Működési többlettel
fb) 63 605 152 Ft Finanszírozási többlettel állapítja meg.
2.§ (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg: 557 665 469 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel, 557 665 469 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással, 0 Ft Tárgyévi egyenleggel.
2. § A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 8 883 264 Ft-ban, általános felhalmozási tartalékát 13 000 000 Ft-ban, működési céltartalékát 3 802 165 Ft-ban, míg felhalmozási céltartalékát 32 767 547 Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.
3. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. melléklete, a 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 8. számú melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2021. december 28-án lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
4.1.(7.1.) melléklet a 22/2021.(XII.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
196 754 852 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 070 377 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
57 703 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
38 555 331 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 716 150 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
18 767 600 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
17 090 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
134 125 873 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
134 125 873 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
74 670 000 |
60 670 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
74 470 000 |
60 470 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
68 000 000 |
54 000 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 795 000 |
8 788 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
5 300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
1 200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
635 000 |
1 628 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
3 177 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
3 177 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
85 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
85 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
365 000 108 |
422 368 325 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
109 371 714 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
473 243 159 |
531 740 039 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 413 000 |
110 644 550 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 288 000 |
35 848 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 290 000 |
5 550 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 225 000 |
51 812 550 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
15 034 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
3 860 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 350 000 |
10 350 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
168 142 976 |
189 661 370 |
2.1. |
Beruházások |
21 814 321 |
29 467 321 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
160 194 049 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
58 452 976 |
3.1. |
Általános tartalék |
21 883 264 |
|
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
36 569 712 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 125 688 |
358 758 896 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
169 117 471 |
172 981 143 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
162 155 667 |
166 019 339 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
169 117 471 |
172 981 143 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
473 243 159 |
531 740 039 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
|
2. melléklet
1. Működési mérleg (2.1.)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi erdeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi erdeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
174 045 108 |
196 754 852 |
Személyi juttatások |
151 818 297 |
155 853 679 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 890 000 |
18 767 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 763 540 |
23 323 540 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
92 950 550 |
103 038 100 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
74 670 000 |
60 670 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
31 638 720 |
33 631 720 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
15 034 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
Tartalékok |
3 802 165 |
9 685 429 |
|
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
289 243 828 |
309 909 172 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
288 944 552 |
309 334 748 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
44 637 899 |
46 788 272 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 637 899 |
46 788 272 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
44 637 899 |
46 788 272 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 961 804 |
6 961 804 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
333 881 727 |
356 697 444 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
########### |
########### |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
299 276 |
574 424 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
37 975 371 |
40 400 892 |
2. Felhalmozási mérleg (2.2)
Tartalékok |
32 767 547 |
48 767 547 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
100 600 000 |
137 362 873 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
202 180 523 |
241 368 917 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
63 605 152 |
63 605 152 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 605 152 |
63 605 152 |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
63 605 152 |
63 605 152 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
164 205 152 |
200 968 025 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
202 180 523 |
########### |
Költségvetési hiány: |
101 580 523 |
104 006 044 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
37 975 371 |
40 400 892 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet
Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
74 470 000 |
60 470 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
200 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
74 670 000 |
60 670 000 |
|
4. melléklet
4.1.(7.1.) melléklet a 22/2021.(XII.27.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 045 108 |
196 754 852 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 070 377 |
71 070 377 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 703 250 |
57 703 250 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 555 331 |
38 555 331 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 716 150 |
6 716 150 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 709 744 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 890 000 |
18 767 600 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 677 600 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 890 000 |
17 090 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 100 000 |
134 125 873 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 100 000 |
134 125 873 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
100 100 000 |
100 100 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
74 670 000 |
60 670 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
74 470 000 |
60 470 000 |
||
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
68 000 000 |
54 000 000 |
||
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 000 |
30 000 |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 795 000 |
8 788 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
5 300 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
1 200 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
635 000 |
1 628 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
3 177 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
3 177 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
85 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
85 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
365 000 108 |
422 368 325 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 243 051 |
109 371 714 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
108 243 051 |
109 371 714 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
473 243 159 |
531 740 039 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 413 000 |
110 644 550 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
33 288 000 |
35 848 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 290 000 |
5 550 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
44 225 000 |
51 812 550 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 210 000 |
15 034 000 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
824 000 |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 860 000 |
3 860 000 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 350 000 |
10 350 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
168 142 976 |
189 661 370 |
||
2.1. |
Beruházások |
21 814 321 |
29 467 321 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
146 328 655 |
160 194 049 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 569 712 |
58 452 976 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
21 883 264 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
36 569 712 |
36 569 712 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 125 688 |
358 758 896 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
169 117 471 |
172 981 143 |
||
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
162 155 667 |
166 019 339 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 961 804 |
6 961 804 |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
169 117 471 |
172 981 143 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
473 243 159 |
531 740 039 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
|||
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
21 904 720 |
21 904 720 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
8 448 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
160 000 |
160 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 500 000 |
5 050 000 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 688 200 |
3 688 200 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 556 520 |
4 556 520 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
60 000 |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
21 904 720 |
21 964 720 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
71 703 241 |
74 270 804 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
973 891 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 703 241 |
73 296 913 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 607 961 |
96 235 524 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 845 961 |
95 073 524 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
47 203 311 |
48 430 874 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 278 400 |
7 278 400 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
38 364 250 |
39 364 250 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
1 162 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
1 162 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 607 961 |
96 235 524 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban ! |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 939 000 |
2 939 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
513 000 |
513 000 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
513 000 |
343 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 939 000 |
2 939 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 452 426 |
92 770 245 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
47 819 |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
90 452 426 |
92 722 426 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 391 426 |
95 709 245 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 883 426 |
93 931 245 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
71 326 986 |
71 574 805 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 195 140 |
10 495 140 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
10 361 300 |
11 861 300 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
1 778 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
1 778 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
93 391 426 |
95 709 245 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
5. melléklet
Szakfeladat |
Általános |
Céltartalék |
|
|---|---|---|---|
működési tartalék |
működésre |
felhalmozásra |
|
Általános tartalék |
8 883 264 |
13 000 000 |
|
Járványügyi alap |
2 506 165 |
||
2018. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
6 944 974 |
||
2019. évi iparűzésiadó bevétel 10% felhasználása |
7 164 719 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
5 199 940 |
||
Magyar Falu Program - ravatalozó |
8 890 000 |
||
Képviselői keret |
1 296 000 |
||
Lieder (Fő tér) önerő |
4 567 914 |
||