Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete
Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 06- 2022. 02. 25Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete
Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. 3. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését 312.035 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 490.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 178.110 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 178.110 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg az önkormányzat.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
289.114 |
18.412 |
4.509 |
312.035 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
159.919 |
18.327 |
4.509 |
182.755 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
129.195 |
85 |
0 |
129.280 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
417.833 |
31.432 |
40.880 |
490.145 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
174.347 |
31.432 |
40.680 |
246.459 |
|
személyi jellegű kiadások |
23.842 |
1.808 |
11.439 |
37.089 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
3.719 |
187 |
1.830 |
5.736 |
||
dologi jellegű kiadások |
70.252 |
18.107 |
2.375 |
90.734 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
8.400 |
0 |
24.766 |
33.166 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
58.020 |
8.030 |
270 |
66.320 |
||
előző évi állami támogatás visszafizetés |
4.704 |
0 |
0 |
4.704 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.110 |
3.300 |
0 |
5.410 |
||
működési kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
3.300 |
0 |
0 |
3.300 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
243.486 |
0 |
200 |
243.686 |
|
beruházások előirányzata |
172.358 |
0 |
200 |
172.558 |
||
felújítások előirányzata |
16.192 |
0 |
0 |
16.192 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
54.936 |
0 |
0 |
54.936 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
178.110 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
128.719 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
13.020 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
36.371 |
|||||
ca) |
működési költségvetési hiányát |
63.704 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
14.428 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
13.105 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
36.171 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
114.406 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
114.291 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
85 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
200 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett maradványát |
178.110 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát |
0 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát |
178.110 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.
(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.
(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadom el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 5.410.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.
(3) A képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítom meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A polgármester esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámol.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett polgármesteri intézkedések, bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítések e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2021.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
417 833 |
31 432 |
40 880 |
490 145 |
467 224 |
18 412 |
4 509 |
490 145 |
5 |
0 |
1 |
6 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
417 833 |
31 432 |
40 880 |
490 145 |
467 224 |
18 412 |
4 509 |
490 145 |
5 |
0 |
1 |
6 |
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
178110 |
0 |
178110 |
3 |
Összesen |
178110 |
0 |
178110 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Intézményi működési bevételek |
17421 |
15000 |
15000 |
15000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
91600 |
92000 |
89300 |
90100 |
Önk.működési költségvetési támogatása |
41333 |
45000 |
50000 |
52000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
32401 |
23460 |
20000 |
30000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
182755 |
180460 |
179300 |
192100 |
Személyi juttatások |
37089 |
32000 |
33000 |
35000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5736 |
4960 |
5115 |
5425 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
90734 |
60000 |
65000 |
70000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33166 |
25000 |
25000 |
25000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
66320 |
30000 |
29594 |
25575 |
Ellátottak pb.juttatásai |
5410 |
6000 |
6500 |
7000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4704 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
3300 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
246459 |
162960 |
169209 |
173000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
129195 |
30000 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
85 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
178110 |
15206 |
15000 |
10000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
307390 |
45206 |
45000 |
40000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
172558 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
16192 |
40000 |
32385 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
54936 |
7706 |
7706 |
4100 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
243686 |
62706 |
55091 |
59100 |
Önkorm.bevétel összesen: |
490145 |
225666 |
224300 |
232100 |
Önkorm.kiadás összesen: |
490145 |
225666 |
224300 |
232100 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
312 035 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
490 145 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
312 035 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
431 909 |
3 |
Működési célú |
182 755 |
3 |
Működési célú |
243 159 |
4 |
Működési bevételek |
109 021 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
37 089 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
17 421 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 736 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
91 600 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
90 734 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
32 401 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 410 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
8 063 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
41 333 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 166 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
66 320 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4 704 |
14 |
Felhalmozási célú |
129 280 |
14 |
Felhalmozási célú |
188 750 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
172 558 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
129 195 |
16 |
Felújítások |
16 192 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
85 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
58 236 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
54 936 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
54 936 |
||
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2021.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
178 110 |
||
28 |
28 |
Működési hiány |
63 704 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
114 406 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
312 035 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
431 909 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
178 110 |
||
35 |
35 |
Működési hiány |
63 704 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
114 406 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
178 110 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
178 110 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
490 145 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
490 145 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
182 755 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
246 459 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
307 390 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
243 686 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
91 880 |
17 141 |
0 |
109 021 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
91 880 |
17 141 |
0 |
109 021 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
91 600 |
0 |
0 |
91 600 |
6 |
Helyi adók |
91 600 |
0 |
0 |
91 600 |
7 |
- Építményadó |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
8 |
- Telekadó |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
9 |
- Kommunális adó |
6 300 |
0 |
0 |
6 300 |
10 |
- Iparűzési adó |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
280 |
17 141 |
0 |
17 421 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
280 |
17 141 |
0 |
17 421 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
280 |
15 541 |
0 |
15 821 |
22 |
- Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
26 |
II. Támogatások |
41 333 |
0 |
0 |
41 333 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
41 333 |
0 |
0 |
41 333 |
28 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
41 333 |
0 |
0 |
41 333 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 531 |
0 |
0 |
28 531 |
30 |
-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 202 |
0 |
0 |
10 202 |
31 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
85 |
0 |
85 |
34 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
85 |
0 |
85 |
35 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
85 |
0 |
85 |
42 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
155 901 |
1 186 |
4 509 |
161 596 |
43 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
50 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
155 901 |
1 186 |
4 509 |
161 596 |
51 |
Támogatásértékű működési bevétel |
26 706 |
1 186 |
4 509 |
32 401 |
52 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 061 |
0 |
4 509 |
5 570 |
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
17 582 |
0 |
0 |
17 582 |
55 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
8 063 |
0 |
0 |
8 063 |
56 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
1 186 |
0 |
1 186 |
57 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
129 195 |
0 |
0 |
129 195 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
129 195 |
0 |
0 |
129 195 |
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
71 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Naturista strand felújításra |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
289 114 |
18 412 |
4 509 |
312 035 |
76 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
289 114 |
18 412 |
4 509 |
312 035 |
77 |
VI. Pénzmaradvány |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
78 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
81 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
83 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
467 224 |
18 412 |
4 509 |
490 145 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
174 347 |
31 432 |
40 680 |
246 459 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
174 347 |
31 432 |
40 680 |
246 459 |
10 |
- Személyi juttatás |
23 842 |
1 808 |
11 439 |
37 089 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 719 |
187 |
1 830 |
5 736 |
12 |
- Dologi kiadás |
70 252 |
18 107 |
2 375 |
90 734 |
13 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 110 |
3 300 |
0 |
5 410 |
14 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4 704 |
0 |
0 |
4 704 |
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
66 420 |
8 030 |
25 036 |
99 486 |
16 |
- Általános tartalék |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
243 486 |
0 |
200 |
243 686 |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
48 141 |
0 |
200 |
48 341 |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
16 192 |
0 |
0 |
16 192 |
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
124 217 |
0 |
0 |
124 217 |
24 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Céltartalék |
54 936 |
0 |
0 |
54 936 |
29 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
243 486 |
0 |
200 |
243 686 |
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
417 833 |
31 432 |
40 880 |
490 145 |
32 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
417 833 |
31 432 |
40 880 |
490 145 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési célú pénz- maradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhal- mozási célú pénz- maradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
280 |
132 933 |
26 706 |
0 |
0 |
159 919 |
129 195 |
0 |
178 110 |
307 305 |
467 224 |
|
3 |
Önként vállalt feladatok |
17 141 |
1 186 |
0 |
0 |
18 327 |
0 |
85 |
85 |
18 412 |
|||
4 |
Államigazgatási feladatok |
4 509 |
0 |
0 |
4 509 |
0 |
4 509 |
||||||
5 |
Összesen |
17 421 |
132 933 |
32 401 |
0 |
0 |
182 755 |
0 |
129 195 |
85 |
178 110 |
307 390 |
490 145 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
280 |
132 933 |
26 706 |
0 |
0 |
159 919 |
0 |
129 195 |
0 |
178 110 |
307 305 |
467 224 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
17 141 |
0 |
1 186 |
0 |
0 |
18 327 |
0 |
0 |
85 |
0 |
85 |
18 412 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
4 509 |
0 |
0 |
4 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 509 |
10 |
Összesen |
17 421 |
132 933 |
32 401 |
0 |
0 |
182 755 |
0 |
129 195 |
85 |
178 110 |
307 390 |
490 145 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
23842 |
3719 |
70252 |
3300 |
2110 |
71124 |
174 347 |
16192 |
172358 |
54936 |
0 |
243486 |
417 833 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
1 808 |
187 |
18 107 |
0 |
3 300 |
8 030 |
31 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 432 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
11 439 |
1 830 |
2 375 |
0 |
0 |
25 036 |
40 680 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
40 880 |
5 |
Összesen |
37 089 |
5 736 |
90 734 |
3 300 |
5 410 |
104 190 |
246 459 |
16 192 |
172 558 |
54 936 |
0 |
243 686 |
490 145 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
23 842 |
3 719 |
70 252 |
3 300 |
2 110 |
71 124 |
174 347 |
16 192 |
172 358 |
54 936 |
0 |
243 486 |
417 833 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
1 808 |
187 |
18 107 |
0 |
3 300 |
8 030 |
31 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 432 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
11 439 |
1 830 |
2 375 |
0 |
0 |
25 036 |
40 680 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
40 880 |
10 |
Összesen |
37 089 |
5 736 |
90 734 |
3 300 |
5 410 |
104 190 |
246 459 |
16 192 |
172 558 |
54 936 |
0 |
243 686 |
490 145 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási települési támogatás |
650 |
650 |
||
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
600 |
600 |
||
3 |
Temetési segély települési támogatás |
210 |
210 |
||
4 |
55 év felettiek karácsonyi támogatása |
1300 |
1 300 |
||
5 |
Családalapítási települési támogatás |
600 |
600 |
||
6 |
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
||
7 |
Tüzifa segély |
200 |
200 |
||
8 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
100 |
100 |
||
9 |
Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás) |
700 |
700 |
||
10 |
Egyéb támogatás |
200 |
200 |
||
11 |
Gyógyszertámogatás települési |
350 |
350 |
||
12 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
13 |
Összesen |
2 110 |
3 300 |
0 |
5 410 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
66 420 |
8 030 |
25 036 |
99 486 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
8 400 |
0 |
24 766 |
33 166 |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
0 |
0 |
21 202 |
21 202 |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
0 |
0 |
2 022 |
2 022 |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
0 |
0 |
12 |
12 |
6 |
Orvosi ügyelet társulási díj |
0 |
0 |
978 |
978 |
7 |
Hatósági igazgatás támogatás |
0 |
0 |
240 |
240 |
8 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
293 |
293 |
9 |
Vagyonbiztosítás Marcali kistérség |
0 |
0 |
19 |
19 |
10 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
8 300 |
0 |
0 |
8 300 |
11 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
100 |
0 |
0 |
100 |
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
58 020 |
8 030 |
270 |
66 320 |
13 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
||
14 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
58 020 |
0 |
0 |
58 020 |
15 |
Polgárőrség támogatás |
0 |
500 |
0 |
500 |
16 |
Katasztrófavédelem támogatás |
0 |
150 |
0 |
150 |
17 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
0 |
70 |
0 |
70 |
18 |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
30 |
0 |
30 |
19 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
0 |
90 |
0 |
90 |
20 |
Mozdulj Balaton Társulás |
0 |
100 |
0 |
100 |
21 |
Vöröskereszt támogatás |
0 |
220 |
0 |
220 |
22 |
Berényi települések tagdíj |
0 |
30 |
0 |
30 |
23 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
24 |
Vizisport Egyesület |
0 |
200 |
0 |
200 |
25 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
0 |
400 |
0 |
400 |
26 |
Vasutas Települések Szövetsége |
0 |
15 |
0 |
15 |
27 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
0 |
150 |
0 |
150 |
28 |
Borút Egyesület tagdíj |
0 |
15 |
0 |
15 |
29 |
Egyéb támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
30 |
B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
31 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
0 |
30 |
0 |
30 |
32 |
Turisztikai Egyesület működési támogatás |
0 |
730 |
0 |
730 |
33 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
0 |
50 |
0 |
50 |
34 |
Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése |
0 |
100 |
0 |
100 |
35 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
0 |
500 |
0 |
500 |
36 |
Sport Egyesület támogatás |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
37 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
66 420 |
8 030 |
25 036 |
99 486 |
38 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
||||
0 |
|||||
41 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
0 |
||||
43 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
66 420 |
8 030 |
25 036 |
99 486 |
44 |
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
0 |
||||
47 |
Mindösszesen: |
66 420 |
8 030 |
25 036 |
99 486 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
172 358 |
0 |
200 |
172 558 |
2 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás |
124 217 |
0 |
0 |
124 217 |
3 |
Vitorlás utca út, járda tervezése |
1 311 |
0 |
0 |
1 311 |
4 |
Kossuth téri buszforduló tervezése |
889 |
0 |
0 |
889 |
5 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
0 |
0 |
200 |
200 |
6 |
Községgazdálkodás kis értékű tárgyieszköz (chip leolvasó, telefon, székek, villanyóra) |
508 |
0 |
0 |
508 |
7 |
Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat III. ütem |
29 999 |
0 |
0 |
29 999 |
8 |
Faluház felújítása Magyar Falu program |
14 989 |
0 |
0 |
14 989 |
9 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat |
127 |
0 |
0 |
127 |
10 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház |
318 |
0 |
0 |
318 |
11 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
172 358 |
0 |
200 |
172 558 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
16 192 |
0 |
0 |
16 192 |
2 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
||
3 |
Béke, Kodály utca felújítás Magyar Falu program |
13 652 |
13 652 |
||
4 |
Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: |
16 192 |
0 |
0 |
16 192 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat |
17 417 |
9 353 |
8 064 |
0 |
10 851 |
6 566 |
0 |
2 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat |
138 542 |
9 347 |
129 195 |
0 |
7 090 |
131 452 |
0 |
3 |
Összesen: |
155 959 |
18 700 |
137 259 |
0 |
17 941 |
138 018 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat polgármester |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás |
0 |
1 |
1 |
6 |
-Kötelező feladatok |
0 |
1 |
1 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház |
1 |
2 |
3 |
14 |
-Kötelező feladatok |
1 |
2 |
3 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Balatonberény Község Önkormányzat összesen: |
3 |
3 |
6 |
18 |
-Kötelező feladatok |
2 |
3 |
5 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
1 |
1 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
1 |
1 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
91 600 |
0 |
0 |
91 600 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
280 |
17 141 |
0 |
17 421 |
5 |
Önkormányzati működési költségvetési támogatás |
41 333 |
0 |
0 |
41 333 |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
26 706 |
1 186 |
4 509 |
32 401 |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú bevétel összesen: |
159 919 |
18 327 |
4 509 |
182 755 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
171 047 |
31 432 |
40 680 |
243 159 |
15 |
Működési tartalék |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen: |
174 347 |
31 432 |
40 680 |
246 459 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
129 195 |
0 |
0 |
129 195 |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
85 |
0 |
85 |
24 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
178 110 |
0 |
0 |
178 110 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
307 305 |
85 |
0 |
307 390 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
48 141 |
0 |
200 |
48 341 |
29 |
Felújítási kiadások |
16 192 |
0 |
0 |
16 192 |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Felhalmozási tartalék |
54 936 |
0 |
0 |
54 936 |
35 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés |
124 217 |
0 |
0 |
124 217 |
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
243 486 |
0 |
200 |
243 686 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
|||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Feladat |
2021. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
3 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
3 300 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
54 936 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
54 936 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
58 236 |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
494 |
594 |
25194 |
19994 |
3294 |
1594 |
14888 |
1394 |
31394 |
5594 |
794 |
3793 |
109021 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
1067 |
1067 |
6638 |
5190 |
20672 |
672 |
3672 |
672 |
109867 |
7736 |
757 |
3671 |
161681 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
4960 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3307 |
3303 |
41333 |
4 |
Előző havi záró pénz |
178110 |
174049 |
164891 |
171408 |
151336 |
127538 |
100478 |
98712 |
20443 |
53405 |
40940 |
29894 |
178110 |
5 |
Bevételek összesen: |
184631 |
179017 |
200030 |
199899 |
178609 |
133111 |
122345 |
104085 |
165011 |
70042 |
45798 |
40661 |
490145 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
10582 |
14126 |
28622 |
27125 |
22454 |
18981 |
23633 |
23642 |
21389 |
18276 |
15904 |
18425 |
243159 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2540 |
13652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16192 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
21438 |
26077 |
0 |
0 |
50000 |
74217 |
826 |
0 |
0 |
172558 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
16000 |
10000 |
0 |
22236 |
58236 |
10 |
Kiadások összesen: |
10582 |
14126 |
28622 |
48563 |
51071 |
32633 |
23633 |
83642 |
111606 |
29102 |
15904 |
40661 |
490145 |
11 |
Egyenleg |
174049 |
164891 |
171408 |
151336 |
127538 |
100478 |
98712 |
20443 |
53405 |
40940 |
29894 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
11885 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
9485 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
2400 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
107340 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
107340 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
0 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
47300 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
36700 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6340 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
17000 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
119225 |
17040 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervezett bevételek |
102185 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
|||||