Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete Csörög Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete Csörög Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

2021.05.29.

Csörög Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csörög Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: Önkormányzat).

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését 396 801 271 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 235 159 625 Ft, a felhalmozási bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 161 641 646 Ft.

(2) A rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését 244 556 708 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 189 905 822 Ft, a felhalmozási kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 54 650 886 Ft.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek részére irányító szervi támogatásként 88 869 690 Ft előirányzatot biztosított, melyből

a) Csörögi Polgármesteri Hivatal 36 804 755 Ft,

b) Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde 52 064 935 Ft.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradványát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csörög, 2021. május 28.

Szorcsik József Kiskuti Petra

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. május 28-án kihirdetésre került.

Kiskuti Petra

jegyző

1. melléklet

1. melléklet a 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez


Csörög Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadása
	Önkormányzat mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	104 889 884	100 242 047	96 057 257
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 082 537	16 390 686	15 635 557
K3. Dologi kiadások	49 789 362	50 721 920	46 806 379
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 071 184	11 469 618	10 656 956
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 831 000	98 060 368	11 458 406
K6. Beruházási kiadások	92 620 056	99 904 201	50 613 461
K7. Felújítások	0	829 056	829 056
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 208 369	3 208 369
K1-8. Költségvetési kiadások	282 284 023	380 826 265	235 265 441
K9. Finanszírozási kiadások	9 291 267	9 291 267	9 291 267
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	291 575 290	390 117 532	244 556 708
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 631 260	174 504 522	174 504 522
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	64 257 700	64 257 700
B3. Közhatalmi bevételek	26 590 000	24 175 220	22 943 082
B4. Működési bevételek	7 733 974	8 703 917	5 839 642
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	4 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	280 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	198 955 234	271 921 359	272 024 946
B8. Finanszírozási bevételek	92 620 056	118 196 173	124 776 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	291 575 290	390 117 532	396 801 271

2. melléklet

2. melléklet a 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Költségvetési egyenleg (Ft)
Csörög Község Önkormányzata	önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde
MŰKÖDÉSI MÉRLEG
K1. Személyi juttatások	32 151 222	27 626 808	36 279 227
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 463	4 523 923	5 998 171
K3. Dologi kiadások	31 472 538	5 130 496	10 203 345
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 656 956
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 458 406
K1-8. Költségvetési kiadások	90 852 585	37 281 227	52 480 743
K9. Finanszírozási kiadások	98 160 957
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 013 542	37 281 227	52 480 743
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 504 522
B3. Közhatalmi bevételek	22 943 082
B4. Működési bevételek	5 368 102	163 269	308 271
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	280 000
B1-7. Költségvetési bevételek	203 095 706	163 269	308 271
B8. Finanszírozási bevételek	31 592 379	37 244 608	52 188 972
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 688 085	37 407 877	52 497 243
Működési egyenleg:	45 674 543	126 650	16 500

FELHALMOZÁSI MÉRLEG
K6. Beruházási kiadások	50 470 311	126 650	16 500
K7. Felújítások	829 056
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 208 369
K1-8. Költségvetési kiadások	54 507 736	126 650	16 500
K9. Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 507 736	126 650	16 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 257 700
B5. Felhalmozási bevételek	4 200 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek	68 457 700	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	92 620 056		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 077 756	0	0
Felhalmozási egyenleg	106 570 020	-126 650	-16 500

3. melléklet

3. melléklet a 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez

Csörög Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek	önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	36 874 499	36 336 012	32 151 222	30 673 675	27 626 808	27 606 808	37 341 710	36 279 227	36 279 227
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 466 865	5 868 592	5 113 463	5 201 623	4 523 923	4 523 923	6 414 049	5 998 171	5 998 171
K3. Dologi kiadások	29 314 785	35 388 079	31 472 538	7 803 540	5 130 496	5 130 496	12 671 037	10 203 345	10 203 345
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 071 184	11 469 618	10 656 956
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 831 000	98 060 368	11 458 406
K6. Beruházási kiadások	92 620 056	99 761 051	50 470 311	0	126 650	126 650	0	16 500	16 500
K7. Felújítások		829 056	829 056
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 208 369	3 208 369
K1-8. Költségvetési kiadások	182 178 389	290 921 145	145 360 321	43 678 838	37 407 877	37 407 877	56 426 796	52 497 243	52 497 243
K9. Finanszírozási kiadások	109 297 993	98 160 957	98 160 957
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	291 476 382	389 082 102	243 521 278	43 678 838	37 407 877	37 407 877	56 426 796	52 497 243	52 497 243
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 631 260	174 504 522	174 504 522
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	64 257 700	64 257 700
B3. Közhatalmi bevételek	26 590 000	24 175 220	22 943 082
B4. Működési bevételek	7 635 066	8 232 377	5 368 102	0	163 269	163 269	98 908	308 271	308 271
B5. Felhalmozási bevételek			4 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		280 000	280 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek	198 856 326	271 449 819	271 553 406	0	163 269	163 269	98 908	308 271	308 271
B8. Finanszírozási bevételek	92 620 056	117 632 283	124 212 435	43 678 838	37 244 608	37 244 608	56 327 888	52 188 972	52 188 972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	291 476 382	389 082 102	395 765 841	43 678 838	37 407 877	37 407 877	56 426 796	52 497 243	52 497 243

4. melléklet

4. melléklet a 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat maradványkimutatása (Ft)

Csörög Község Önkormányzata
Megnevezés	önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	271 553 406	163 269	308 271
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 360 321	37 407 877	52 497 243
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	126 193 085	-37 244 608	-52 188 972
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 212 435	37 244 608	52 188 972
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 160 957	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 051 478	37 244 608	52 188 972
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	152 244 563	0	0
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	152 244 563	0	0
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	110 641 829	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 602 734	0	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0