Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 28- 2021. 10. 28Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 310 180 640 Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 287 770 229 Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 597 950 869 Ft-ban
d) Finanszírozási kiadása 8 389 775 Ft-ban
e) Kiadásokat mindösszesen 606 340 644 Ft-ban
f) Működési célú költségvetési bevételét 294 361 802 Ft-ban
g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 133 197 052 Ft-ban
h) Költségvetési bevételeket összesen 427 558 854 Ft-ban
i) Finanszírozási bevételeket 178 781 790 Ft-ban
j) Bevételeket mindösszesen 606 340 644 Ft-ban
k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 170 392 015 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
a) 2020. évi maradvány igénybevételét működési célra 12 772 373 Ft-ban
b) 2020. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 157 619 642 Ft-ban
c) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét + 162 002 240 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2) Az 1. §. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 366 559 004 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 60 999 850 Ft
(3) Az önkormányzatot 2021. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. §. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásai 570 786 369 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 2 500 000 Ft
c) c) államigazgatási feladatok kiadásai 24 664 500 Ft.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 31 162 663 Ft, amelyből lekötött tartalék 1 106 132 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
L |
M |
N |
|
Államigazg.f. |
Kötelező önkorm. feladatok |
Államigazg.f. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
Önként v.f. |
||||||||
1 |
Megnevezés |
Polg.Hiv. |
Óvoda |
Önkorm. |
Összesen |
Megnevezés |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
Önkormányzat |
Összesen |
||
2 |
Feladat alapú állami támogatás |
60 291 850 |
71 683 180 |
80 741 707 |
212 716 737 |
Személyi jellegű kiadások |
18 046 000 |
18 046 000 |
58 873 589 |
46 073 280 |
141 038 869 |
|
3 |
Egyéb állami támogatás |
16 140 440 |
16 140 440 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 776 500 |
2 776 500 |
9 069 500 |
6 983 470 |
21 605 970 |
|||
4 |
Pályázati bevétel működési célra, egyéb műk.átvett pe. |
420 000 |
420 000 |
Dologi kiadások |
3 031 500 |
3 031 500 |
9 038 400 |
84 230 320 |
99 331 720 |
|||
5 |
Működési bevételek |
508 000 |
20 122 625 |
20 630 625 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
44 254 000 |
44 454 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 835 286 |
2 500 000 |
11 335 286 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen |
60 999 850 |
71 683 180 |
161 678 772 |
294 361 802 |
Általános- és céltartalékok |
32 268 795 |
32 268 795 |
||||
8 |
Ingatlanok, immateriális javak értékesítése |
3 921 000 |
3 921 000 |
Működési célú kiadások összesen |
23 854 000 |
23 854 000 |
76 981 489 |
182 991 151 |
2 500 000 |
310 180 640 |
||
9 |
Felhalmozási célú önk. támogatások |
26 120 364 |
26 120 364 |
Beruházási kiadások |
810 500 |
810 500 |
680 000 |
196 457 119 |
198 758 119 |
|||
10 |
Felhalmozási célú pályázati támog. |
100 499 638 |
100 499 638 |
Felújítási kiadások |
85 904 110 |
85 904 110 |
||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
2 656 050 |
2 656 050 |
Pályázati pénz visszaf., felhalmozási c. támogatások nyújtása |
3 108 000 |
3 108 000 |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
133 197 052 |
133 197 052 |
Felhalmozási kiadások összesen |
810 500 |
810 500 |
680 000 |
285 469 229 |
0 |
287 770 229 |
13 |
Költségvetési maradv. igénybe v. |
829 072 |
88 588 |
177 864 130 |
178 781 790 |
Államh. belüli megelőleg.visszaf. |
8 389 775 |
8 389 775 |
||||
14 |
Bevételek mindösszesen |
61 828 922 |
71 771 768 |
472 739 954 |
606 340 644 |
Kiadások mindösszesen |
24 664 500 |
24 664 500 |
77 661 489 |
476 850 155 |
2 500 000 |
606 340 644” |
2. melléklet
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
KIADÁSOK |
||||||
2. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 435 280 |
30 772 000 |
57 152 589 |
113 359 869 |
|
3. |
K1102 |
Normatív jutalmak |
560 000 |
560 000 |
|||
4. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
5. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
||||
6. |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||||
7. |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||
8. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 744 000 |
1 744 000 |
|||
9. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
114 000 |
216 000 |
361 000 |
691 000 |
|
10. |
K1110 |
Egyéb költségérítés |
0 |
||||
11. |
k1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%) |
670 000 |
1 060 000 |
1 730 000 |
||
12. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3…+11) |
26 219 280 |
35 492 000 |
58 573 589 |
120 284 869 |
|
13. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 565 000 |
12 565 000 |
|||
14. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások |
7 038 000 |
600 000 |
300 000 |
7 938 000 |
|
15. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
251 000 |
251 000 |
|||
16. |
K12 |
Külső személyi juttatások (13+14+15) |
19 854 000 |
600 000 |
300 000 |
20 754 000 |
|
17. |
K1. |
Személyi juttatások összesen (12+16) |
46 073 280 |
36 092 000 |
58 873 589 |
141 038 869 |
|
18. |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||||
19. |
Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó |
0 |
|||||
20. |
K2. |
Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19) |
6 983 470 |
5 553 000 |
9 069 500 |
21 605 970 |
|
21. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 000 |
50 000 |
225 000 |
340 000 |
|
22. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 612 188 |
620 000 |
1 287 000 |
6 519 188 |
|
23. |
K31 |
Készletbeszerzések (21+22) |
4 677 188 |
670 000 |
1 512 000 |
6 859 188 |
|
24. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele |
1 370 000 |
1 300 000 |
169 000 |
2 839 000 |
|
25. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
370 125 |
80 000 |
560 125 |
|
26. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások (24+25) |
1 480 000 |
1 670 125 |
249 000 |
3 399 125 |
|
27. |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 352 000 |
980 000 |
2 530 000 |
8 862 000 |
|
28. |
K332 |
Vásárolt élelmezés kiadásai |
15 082 797 |
15 082 797 |
|||
29. |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
694 000 |
30 000 |
252 000 |
976 000 |
|
30. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 651 480 |
250 000 |
3 901 480 |
||
31. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 815 532 |
400 000 |
4 215 532 |
||
32. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 272 000 |
8 700 |
2 092 000 |
6 372 700 |
|
33. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
20 433 784 |
716 000 |
734 400 |
21 884 184 |
|
34. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások (27+28…+33) |
53 301 593 |
2 134 700 |
5 858 400 |
61 294 693 |
|
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
35. |
K341. |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
500 000 |
40 000 |
590 000 |
|
36. |
K342. |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
|||
37. |
K34. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (35+36) |
150 000 |
500 000 |
40 000 |
690 000 |
|
38. |
K351. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 533 035 |
1 034 175 |
1 346 000 |
15 913 210 |
|
39. |
K352. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
7 663 437 |
54 000 |
7 717 437 |
||
40. |
K354. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||||
41. |
K355. |
Egyéb dologi kiadások |
3 425 067 |
33 000 |
3 458 067 |
||
42. |
K35. |
Különféle befizetések és egyéb kiadások (38+39+40+41) |
24 621 539 |
1 088 175 |
1 379 000 |
27 088 714 |
|
43. |
K3. |
Dologi kiadások |
84 230 320 |
6 063 000 |
9 038 400 |
99 331 720 |
|
44. |
K42. |
Családi támogatások |
0 |
||||
45. |
K43. |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
46. |
K46. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
47. |
K48. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
48. |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (44+45+46+47) |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
|
49. |
K5021. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
200 000 |
200 000 |
|||
50. |
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 508 086 |
8 508 086 |
|||
51. |
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 627 200 |
2 627 200 |
|||
52. |
K512. |
Tartalékok |
32 268 795 |
32 268 795 |
|||
53. |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások (49+50+51+52) |
43 604 081 |
0 |
0 |
43 604 081 |
|
54. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||||
55. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
159 511 201 |
159 511 201 |
|||
56. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
967 708 |
196 850 |
1 164 558 |
||
57. |
K64. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
509 386 |
308 670 |
338 583 |
1 156 639 |
|
58. |
K67. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
36 436 532 |
344 622 |
144 567 |
36 925 721 |
|
59. |
K6. |
Beruházások (54+55….+58) |
196 457 119 |
1 621 000 |
680 000 |
198 758 119 |
|
60. |
K71. |
Ingatlanok felújítása |
61 195 883 |
61 195 883 |
|||
61. |
K73. |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
6 445 148 |
6 445 148 |
|||
62. |
K74. |
Felújjítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
18 263 079 |
18 263 079 |
|||
63. |
K7. |
Felújítások (602+61+62) |
85 904 110 |
0 |
0 |
85 904 110 |
|
64. |
K8. |
K83. |
Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése |
35 000 |
35 000 |
||
65. |
K86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁHB kívülre |
3 073 000 |
3 073 000 |
|||
66. |
K89. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB kívülre |
0 |
||||
67. |
K914. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 389 775 |
8 389 775 |
|||
68. |
K9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (67) |
8 389 775 |
0 |
0 |
8 389 775 |
|
69. |
K |
Kiadások összesen (17+20+43+48+53+59+63+64+65+66+68) |
479 350 155 |
49 329 000 |
77 661 489 |
606 340 644 |
|
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
70. |
B111. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 035 815 |
99 035 815 |
|||
71. |
B112. |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 683 180 |
71 683 180 |
|||
72. |
B1131. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 097 000 |
14 097 000 |
|||
73. |
B1132. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 247 533 |
||||
74. |
B114. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
6 071 509 |
6 071 509 |
|||
75. |
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 516 408 |
6 516 408 |
|||
76. |
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
924 350 |
924 350 |
|||
77. |
Önkormányzatok működési támogatásai (70+71..+76) |
217 575 795 |
0 |
0 |
217 575 795 |
||
78. |
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 281 382 |
11 281 382 |
|||
79. |
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (77+78) |
228 857 177 |
0 |
0 |
228 857 177 |
|
80. |
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
26 120 364 |
26 120 364 |
|||
81. |
B25. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 499 638 |
100 499 638 |
|||
82. |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (81+81) |
126 620 002 |
0 |
0 |
126 620 002 |
|
83. |
Építményadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
84. |
Telekadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
85. |
B34. |
Vagyoni típusú adók (83+84) |
16 500 000 |
0 |
0 |
16 500 000 |
|
86. |
állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
26 204 000 |
26 204 000 |
||||
87. |
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
0 |
|||||
88. |
B351. |
Értékesítési és forgalmi adók (86+87) |
26 204 000 |
0 |
0 |
26 204 000 |
|
89. |
B354. |
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %) |
0 |
0 |
|||
90. |
B355. |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|||
91. |
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói (88+89+90) |
26 504 000 |
0 |
0 |
26 504 000 |
|
92. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
200 000 |
550 000 |
|||
93. |
Pótlékok |
50 000 |
50 000 |
||||
94. |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
||||
95. |
Települési adó |
800 000 |
800 000 |
||||
96. |
Bírság |
0 |
|||||
97. |
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek (92+93..+96) |
1 250 000 |
200 000 |
0 |
1 450 000 |
|
98. |
B3. |
Közhatalmi bevételek (85+91+97) |
44 254 000 |
200 000 |
0 |
44 454 000 |
|
Kesztölc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban |
Önkormányzat összesen |
Polgárm.Hiv. összesen |
Óvoda összesen |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
sorszám |
Rovat |
Tétel |
A rovat, tétel megnevezése |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
2021. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
99. |
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
|||
100. |
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 811 549 |
400 000 |
4 211 549 |
||
101. |
b404. |
Tulajdonosi bevételek |
8 838 990 |
8 838 990 |
|||
102. |
B405. |
Ellátási díjak |
2 486 410 |
2 486 410 |
|||
103. |
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 135 576 |
108 000 |
4 243 576 |
||
104. |
B407. |
Visszaigényelhető általános forgalmi adó |
0 |
||||
105. |
B408. |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
100 |
||||
106. |
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés, lejárati szolgáltatás |
0 |
||||
107. |
B411. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||
108. |
B4. |
Működési bevételek (99+100…+107) |
20 122 625 |
508 000 |
0 |
20 630 625 |
|
109. |
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
110. |
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
3 921 000 |
3 921 000 |
|||
111. |
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
112. |
B5. |
Felhalmozási bevételek (109+110+111) |
3 921 000 |
0 |
0 |
3 921 000 |
|
113. |
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
420 000 |
420 000 |
|||
114. |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (113) |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
115. |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 656 050 |
2 656 050 |
|||
116. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (79+82+98+108+112+114+115) |
426 850 854 |
708 000 |
0 |
427 558 854 |
||
117. |
B8131. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
177 864 130 |
829 072 |
88 588 |
178 781 790 |
|
118. |
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
119. |
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
120. |
B8. |
Finanszírozási bevételek(117+118+119) |
177 864 130 |
829 072 |
88 588 |
178 781 790 |
|
121. |
B |
BEVÉTELEK (116+120) |
604 714 984 |
1 537 072 |
88 588 |
606 340 644 |
|
122. |
Foglalkoztatottak létszáma |
17 |
8 |
13 |
38 |
||
123. |
ebből: részmunkaidős |
1 |
1 |
||||
124. |
megbízási díjjal foglalkoztatottak száma |
9 |
2 |
11” |
|||
3. melléklet
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5475000 Ft/fő |
7,55 |
41 336 250 |
2 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
18 955 600 |
||
3 |
Önkormányzati hivatal támogatása összesen: |
60 291 850 |
||
4 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
25 200 Ft/ha |
170,2 |
4 289 040 |
5 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
1 966 829 |
||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
6 255 869 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
320 000 Ft/km |
18 |
5 760 000 |
8 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
2 641 368 |
||
9 |
Közvilágítási feladatok összesen: |
8 401 368 |
||
10 |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok |
69 Ft/m2 |
18.905 |
1 304 445 |
11 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
598 180 |
||
12 |
Köztemető fenntartásának támogatása összesen: |
1 902 625 |
||
13 |
Közutak fenntartásának támogatása |
227 000 Ft/km |
30,71 |
6 971 624 |
14 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
3 196 984 |
||
15 |
Közutak fenntartásának támogatása összesen: |
10 168 608 |
||
16 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8.000.000 Ft |
8 000 000 |
|
17 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
3 668 567 |
||
18 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen: |
11 668 567 |
||
19 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 550 Ft/fő |
17 |
43 350 |
20 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések |
19 879 |
||
21 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok összesen: |
63 229 |
||
22 |
Kiegészítés iparűzési adó 10.000 Ft/fő alatti t. összesen |
31 047 407 |
||
23 |
Kiegészítő támogatás minimálbér emelésre |
283 699 |
||
24 |
Önkormányzat működésének ált.támogatása összesen: |
99 035 815 |
||
25 |
Óvodaműködtetési támogatás |
97.400 Ft/gy |
87,7 |
8 541 980 |
26 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
4.861.500 Ft/fő |
8 |
38 892 000 |
27 |
Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet |
0,94 |
||
28 |
Elismert vezetői létszám |
2 |
||
29 |
Vezetői létszám kötelező nevelési óraszáma (heti) |
34 |
||
30 |
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog. |
2.919.000 Ft/fő |
5 |
14 595 000 |
31 |
ebből dajka v. gondozó, takarító |
4 |
||
32 |
Pedagógus minősítésből eredő többletkiadások |
432.000 Ft/fő |
4 |
1 728 000 |
33 |
Póttámogatás májusi mutatószám felmérés után |
396 000 |
||
34 |
Kiegészítő támogatás minimálbér emelésre |
1 037 400 |
||
35 |
Nemzetiségi pótlék támogatása |
811.600 Ft/fő |
8 |
6 492 800 |
36 |
Óvoda támogatása összesen: |
71 683 180 |
||
37 |
Települési önk.egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása |
14 097 000 |
||
38 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
570 Ft/adag |
146 |
83 220 |
39 |
Gyermekétkeztetésben fogl. bértámogatása |
2.376.000 Ft/fő |
5,12 |
11 630 520 |
40 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
7 390 026 |
||
41 |
Kiegészítő támogatás minimálbér emelésre |
143 767 |
||
42 |
Gyermekétkeztetési támogatás összesen: |
19 247 533 |
||
43 |
Kulturális feladatok normatív támogatása |
2.170 Ft/fő/év |
2774 |
6 019 580 |
44 |
Kiegészítő támogatás minimálbér emelésre |
51 929 |
||
45 |
Kulturális feladatok támogatása összesen: |
2.170 Ft/fő/év |
2774 |
6 071 509 |
46 |
Szociális célú tűzifa támogatása |
1 657 350 |
||
47 |
Iparűzési adó kiegészítése COVID miatti bevétel kiesés komp. |
4 859 058 |
||
48 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások: |
6 516 408 |
||
49 |
Előző év elszámolásából származó támogatás |
924 350 |
||
50 |
Önkormányzat 2021. évi támogatása mindösszesen: |
217 575 795” |
4. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
K5021 Önkormányzat előző évi elszámolásból sz. befizetése |
200 000 |
|||
3. |
K507 Egyéb működési célú támogatások áht.kívülre |
2 627 200 |
|||
4. |
b) Egyéb civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
|||
5. |
Kesztölci Sport Egyesület |
800 000 |
|||
6. |
Kesztölci Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
800 000 |
|||
7. |
Leányvári Sport Egyesület |
150 000 |
|||
8. |
Római Katolikus Plébánia Kesztölc |
100 000 |
|||
9. |
Polgárőrség Kesztölc |
70 000 |
|||
10. |
Nyugdíjas Klub Kesztölc |
100 000 |
|||
11. |
Országos Mentőszolgálat |
25 000 |
|||
12. |
Egyéb fel nem osztott támogatás |
455 000 |
|||
13. |
g) Egyéb vállalkozásoknak átadott pénzeszközök |
127 200 |
|||
14. |
Iskola egészségügyi feladatok |
127 200 |
|||
15. |
K509 Egyéb működési célú támogatások áht. Belülre |
8 508 086 |
|||
16. |
Szociális Alapellátó Szolgálat támogatása |
6 371 901 |
|||
17. |
Szociális Alapellátó Szolgálat támogatása általános költségek |
873 256 |
|||
18. |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása |
512 929 |
|||
19. |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
750 000 |
|||
20. |
K512 Tartalékok |
32 268 795 |
|||
21. |
Általános tartalék |
31 162 663 |
|||
22. |
Céltartalék |
1 106 132 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások (2+3+15+20) |
43 604 081” |
|||
5. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat |
|
2. |
Beruházások |
|
3. |
Utak üzemeltetése |
|
4. |
MFP Esztergomi utca gyalogos híd építése |
2 159 171 |
5. |
TOP-2.1.3 Művelődési Ház melletti mélyút, Kosári utca vízelvezetés |
35 185 542 |
6. |
TOP-2.1.3 Bánk bán utca vízelvezetés |
48 750 000 |
7. |
TOP-1.2.1 Turisztikai projekt |
57 613 810 |
8. |
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
9. |
Nyár utca vízvezeték kiépítése |
13 277 699 |
10. |
Nyár utca szennyvízelvezetés kiépítése II. ütem |
14 136 822 |
11. |
Nyár utca gázvezeték átépítése |
12 874 506 |
12. |
Nyár utca tereprendezés, műszaki ellenőrzés |
1 900 000 |
13. |
Közművelődési feladatok |
|
14. |
Klub vizesblokk rákötése a csatorna hálózatra |
215 900 |
15. |
MFP elhagyott ingatlan megvásárlása Faluház bővítésére |
2 866 749 |
16. |
Kis értékű tárgyi eszöz beszerzések |
96 120 |
17. |
Zöldterület kezelés |
|
18. |
Klastrompuszta szemetesek kihelyezése, WC kihelyezés |
500 000 |
19. |
Védőnő kisebb eszköz beszerzése |
50 800 |
20. |
Óvodai nevelés |
|
21. |
Óvoda udvarán a beszakadt hidrofór akna tömedékelése |
6 830 000 |
22. |
Önkormányzat beruházások összesen |
196 457 119 |
23. |
Felújítások |
|
24. |
Közművelődési feladatok |
|
25. |
MFP Faluház tetőfelújítása |
1 803 400 |
26. |
Műv.ház elektromos hálózat felújítása |
170 180 |
27. |
MFP Községi Klub felújítása |
24 999 979 |
28. |
Kis Iskola rendezvényközpont energetikai felújítása |
11 251 573 |
29. |
Utak üzemeltetése |
|
30. |
MFP Esztergomi utca-Szent István utca járdaszakasz felújítása 490 fm hossz. |
7 464 250 |
31. |
BM Szabadság tér, Széchenyi utca, Major utca burkolat felújítása |
23 498 074 |
32. |
Klastrompusztára vezető út vis maior helyreállítás önrész |
851 366 |
33. |
Ady Endre utcában keletkezett híd és út vis maior károk helyreállítása önrész |
2 708 529 |
34. |
Kígyó utca vis maior károk helyreállítása önrész |
968 840 |
35. |
Gertrúd utca vis maior károk helyreállítása önrész |
1 161 754 |
36. |
MFP Cseresznyéshát utca zúzottkő burkolatának felújítása |
2 840 827 |
37. |
Csatorna közmű fenntartása |
|
38. |
Csatorna közmű gépeken, berendezéseken elvégzett felújítások |
8 185 338 |
39. |
Önkormányzat felújítások összesen |
85 904 110 |
40. |
||
41. |
Polgármesteri Hivatal |
|
42. |
Beruházások |
|
43. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 381 000 |
44. |
Irodai székek pótlása |
240 000 |
45. |
Polgármesteri Hivatal beruházások összesen |
1 621 000 |
46. |
||
47. |
Óvoda |
|
48. |
Beruházások |
|
49. |
Laptop beszerzése |
250 000 |
50. |
2 db szőnyeg kiscsoport, nagycsoport |
100 000 |
51. |
Csővázas ágy 25 db |
275 000 |
52. |
Bojler 80 literes pici csoport |
55 000 |
53. |
Óvoda beruházások összesen |
680 000 |
54. |
||
55. |
Beruházások mindösszesen |
198 758 119 |
56. |
Felújítások mindösszesen |
85 904 110 |
57. |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
284 662 229” |
6. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Kesztölci Kiserdei Óvoda |
|||||||||||||
2. |
rendszeres személyi kiadások |
4 670 112 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
4 798 407 |
57 452 589 |
3. |
költségtérítések |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 083 |
30 087 |
361 000 |
4. |
nem rendszeres személyi kiadások |
1 060 000 |
1 060 000 |
|||||||||||
5. |
járulékok |
722 240 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
743 933 |
907 930 |
9 069 500 |
6. |
dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
800 000 |
600 000 |
369 200 |
369 200 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
1 000 000 |
9 038 400 |
7. |
beruházások, felújítások |
55 000 |
250 000 |
275 000 |
100 000 |
680 000 |
||||||||
8. |
Kesztölci Polgármeseri H. |
|||||||||||||
9. |
rendszeres személyi kiadások |
2 505 000 |
2 587 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
2 568 000 |
30 772 000 |
10. |
költségtérítések |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
216 000 |
11. |
nem rendszeres személyi kiadások |
1 744 000 |
200 000 |
2 560 000 |
4 504 000 |
|||||||||
12. |
külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
13. |
járulékok |
395 250 |
407 950 |
666 615 |
405 015 |
436 015 |
405 015 |
405 015 |
405 015 |
405 015 |
405 015 |
812 065 |
405 015 |
5 553 000 |
14. |
dologi kiadások |
568 750 |
568 750 |
568 750 |
568 750 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
473 500 |
6 063 000 |
15. |
beruházások, felújítások |
240 000 |
400 000 |
400 000 |
581 000 |
1 621 000 |
||||||||
16. |
Kesztölc Önkormányzat |
|||||||||||||
17. |
rendszeres személyi kiadások |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 107 |
2 129 103 |
25 549 280 |
18. |
nem rendszeres személyi kiadások |
70 000 |
670 000 |
70 000 |
810 000 |
|||||||||
19. |
választott tisztségviselők juttatásai |
955 683 |
955 683 |
1 504 085 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
955 683 |
1 504 085 |
955 683 |
12 565 000 |
20. |
külső személyi juttatások |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
586 500 |
697 500 |
586 500 |
586 500 |
7 149 000 |
21. |
járulékok |
559 135 |
559 135 |
644 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
559 135 |
747 985 |
559 135 |
6 983 470 |
22. |
Átlagos dologi kiadások |
4 500 000 |
7 000 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
6 000 000 |
6 679 667 |
5 593 350 |
4 504 084 |
57 893 101 |
23. |
Vásárolt élelmezés kiadásai |
2 000 000 |
2 145 000 |
2 145 000 |
1 700 000 |
2 145 000 |
1 600 000 |
17 692 |
1 200 000 |
1 898 115 |
1 898 115 |
1 453 115 |
953 115 |
19 155 152 |
24. |
Orvosi ügyeleti díj |
1 187 067 |
1 187 067 |
|||||||||||
25. |
SZASZ, Családsegítő támogatása |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 674 |
650 672 |
7 808 086 |
26. |
Bursa Hungarica |
350 000 |
350 000 |
700 000 |
||||||||||
27. |
Ellátottak juttatásai |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 100 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
4 600 000 |
28. |
Előző évi támog. Vf., iskola eü. |
10 600 |
45 600 |
110 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
110 600 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
362 200 |
29. |
KSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||
30. |
KÖTE támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||
31. |
Egyéb civil szervezetek támog. |
70 000 |
100 000 |
150 000 |
25 000 |
100 000 |
200 000 |
255 000 |
900 000 |
|||||
32. |
Nyár utca vízvezeték és csatorna |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 314 521 |
31 314 521 |
|||||||||
33. |
Nyár utca gázközmű helyreállítása |
12 874 506 |
12 874 506 |
|||||||||||
34. |
Klub vízel., Műv.H. elektromos |
96 120 |
170 180 |
215 900 |
50 800 |
533 000 |
||||||||
35. |
MFP Klub felújítása |
24 999 979 |
24 999 979 |
|||||||||||
36. |
Szabadság tér, Széchenyi felúj. |
23 498 074 |
23 498 074 |
|||||||||||
37. |
Bánk bán utca vízelvezetés |
48 750 000 |
48 750 000 |
|||||||||||
38. |
Csatorna közmű felújítása |
8 185 338 |
8 185 338 |
|||||||||||
39. |
Ady E. utca vis maior támfal |
2 708 529 |
2 708 529 |
|||||||||||
40. |
Klastromp. Út, kígyó, Gertrúd u. |
2 981 960 |
2 981 960 |
|||||||||||
41. |
Óvoda udvar vis maior helyreáll. |
6 830 000 |
6 830 000 |
|||||||||||
42. |
TOP Műv. mélyút, Kosári utca víze. |
10 000 000 |
23 629 181 |
4 490 000 |
1 061 361 |
39 180 542 |
||||||||
43. |
TOP turizmus projekt |
20 000 000 |
37 613 810 |
57 613 810 |
||||||||||
44. |
VP Kis Iskola felújítása |
11 251 573 |
11 251 573 |
|||||||||||
45. |
MFP gyalogoshíd, óvodához v.út |
4 999 998 |
4 999 998 |
|||||||||||
46. |
MFP elhagyott ingatlan vásárlása |
2 866 749 |
1 803 400 |
4 670 149 |
||||||||||
47. |
MFP Esztergomi utca járdaszakasz |
7 464 250 |
7 464 250 |
|||||||||||
48. |
Kilátó, Klastrompuszta WC |
500 000 |
3 073 000 |
3 573 000 |
||||||||||
49. |
ÁHB megelőlegezés visszafizetés |
8 389 775 |
8 389 775 |
|||||||||||
50. |
Tartalék |
32 268 795 |
32 268 795 |
|||||||||||
51. |
Kiadások összesen: |
30 290 909 |
28 869 638 |
40 768 477 |
42 256 007 |
43 818 390 |
47 418 056 |
36 286 395 |
46 571 547 |
48 566 752 |
48 526 854 |
27 759 404 |
165 208 215 |
606 340 644 |
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
52. |
Önkormányzat működési tám. |
25 169 326 |
16 779 550 |
16 779 550 |
16 779 550 |
17 703 900 |
16 779 550 |
17 170 204 |
16 779 550 |
16 779 550 |
18 436 900 |
16 779 550 |
16 779 557 |
212 716 737 |
53. |
Vis maior támogatás |
6 147 000 |
6 147 000 |
|||||||||||
54. |
Mezőőri, föld alapú támogatás |
270 000 |
400 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
1 480 000 |
|||||||
55. |
NEAK finanszírozás |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
594 200 |
7 130 400 |
56. |
HIPA támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
57. |
Közcélú foglalkoztatás |
210 836 |
210 836 |
210 836 |
210 836 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
210 837 |
2 530 040 |
58. |
Pályázati bevételek, támogatás visszatérülése |
120 000 |
3 819 787 |
11 251 573 |
2 588 299 |
24 999 979 |
48 750 000 |
19 973 364 |
4 490 000 |
2 612 050 |
4 600 000 |
123 205 052 |
||
59. |
építmény, telekadó |
8 250 000 |
8 250 000 |
16 500 000 |
||||||||||
60. |
települési adó |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
||||||||||
61. |
iparűzési adó |
9 000 000 |
8 204 000 |
9 000 000 |
26 204 000 |
|||||||||
62. |
egyéb közhatalmi bevétel |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
950 000 |
||
63. |
földhaszonbér, csatorna hj. |
44 000 |
500 000 |
544 000 |
||||||||||
64. |
üzemeltetésből származó bev. |
10 501 617 |
10 501 617 |
|||||||||||
65. |
ellátási díjak |
396 890 |
450 000 |
450 000 |
350 000 |
450 000 |
250 000 |
80 000 |
450 000 |
350 000 |
450 000 |
300 000 |
3 976 890 |
|
66. |
intézményi működési bevételek |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
349 792 |
449 892 |
649 792 |
349 792 |
1 704 309 |
349 792 |
349 791 |
349 790 |
5 952 118 |
67. |
ingatlan értékesítése |
608 000 |
3 313 000 |
3 921 000 |
||||||||||
68. |
maradvány igénybe vétele |
178 781 790 |
178 781 790 |
|||||||||||
69. |
Bevételek összesen: |
205 502 834 |
18 504 378 |
38 250 995 |
30 849 165 |
31 055 302 |
32 992 778 |
43 720 012 |
78 376 379 |
49 521 260 |
33 276 729 |
21 091 428 |
23 199 384 |
606 340 644 |
70. |
Bevételek és kiadások egyenlege |
175 211 925 |
-10 365 260 |
-2 517 482 |
-11 406 842 |
-12 763 088 |
-14 425 278 |
7 433 617 |
31 804 832 |
954 508 |
-15 250 125 |
-6 667 976 |
-142 008 831 |
0 |
71. |
Halmozott egyenleg |
164 846 665 |
162 329 183 |
150 922 341 |
138 159 253 |
123 733 975 |
131 167 592 |
162 972 424 |
163 926 932 |
148 676 807 |
142 008 831 |
0 |
” |