Türje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Türje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 10

Türje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Türje Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29) kormányrendelettel kihirdetett és a 271/2021 (V.21) kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Türje Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (továbbiakban: Főzőkonyha)

2. § (1) Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet - 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat intézményekkel összevont bevételi főösszege 728793 ezer Ft, kiadási főösszege 551009 ezer Ft. A költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási főösszegeket a 1. és a 2. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott juttatások segélyek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeinek felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzatot megillető központi – költségvetési támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezésével a 6. melléklet szerinti tagolásban elfogadja.

(7) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérlegfőösszegét 995240 ezer Ft-ban állapítja meg a 12. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 13. melléklet vagyonának összetételét a 14. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg szerinti eredményt -18379 ezer Ft-ban jóváhagyja a 15. melléklet szerint.

(10) A Képviselő-testülete az Önkormányzat maradványát 177325 ezer Ft-ban a 16. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.

(11) Az Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést 2300 ezer Forint értékben. Az értékvesztés nyitó állománya 3201 e Ft. Az év során elszámolt értékvesztés összege 762 e Ft, a visszaírt értékvesztés összege: 1663 e Ft.

(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint a talajterhelési díj elengedésével.

(13) Az Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek pénzügyi vonzatát a 26. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a 27. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(15) Az Önkormányzat feladatainak teljesítését a 28. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a maradvány felhasználással együtt.

(16) A költségvetési szervek vezetői által kiállított, a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségének értékelését a 29. melléklet szerint jóváhagyja.

(17) Az önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

3. § (1) A Képviselő - testület a Hivatal 2020. évi teljesített bevételét 73504 e Ft-tal, teljesített kiadását 73246 e Ft-tal, 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(2) A Képviselő - testület a Hivatal 2020. évi mérlegfőösszegét 676 ezer Ft-ban állapítja meg a 17. melléklet szerint.

(3) A Hivatal tárgyi eszköz állománya kis értékű eszközökből áll a tárgyi eszközök alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő - testület a Hivatal mérleg szerinti eredményét - 1565 e Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet szerint

(5) A Képviselő - testület a Hivatal 2020. évi maradványát 259 ezer Ft-ban állapítja meg a 20. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2020. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.

(6) A Hivatal értékvesztést nem számolt el.

(7) A Hivatalnak adósságállománya 2020. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.

(8) A Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(9) A Hivatal több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések és ezek járulék vonzatai, valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 1198 E Ft értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, számítógép és fénymásoló karbantartás, dokumentumtár, információbiztonság, adatvédelem, winszoc rendszer karbantartás, tanácsadói szolgáltatás 1238,0 ezer Ft értékben. A hivatal telephelyeinek Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 3056 ezer Ft. Egyéb szolgáltatások, mint a postaköltség, riasztó távfelügyelet díja, bankköltség éves keretösszege 764 ezer Ft. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 120 e Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a Főzőkonyha bevételének főösszegét 52217 ezer Ft-ban, a kiadásainak főösszegét 51859 ezer Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerinti tagolásban. A feladatonkénti részletezett működési kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Főzőkonyha mérlegfőösszegét 2902 ezer Ft-ban állapítja meg a 21. melléklet szerinti tagolásban.

(3) A Főzőkonyha tárgyi eszközállománya kisértékű eszközökból áll, az eszközállomány alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá

(4) A Képviselő-testület a Főzőkonyha a mérleg szerinti eredményét 538 e Ft-ban állapítja meg a 23. melléklet szerinti tagolásban.

(5) A Képviselő-testület a Főzőkonyha 2020. évi pénzmaradványát 201 ezer Ft-ban állapítja meg a 24. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2020. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.

(6) A Főzőkonyha értékvesztést nem számolt el.

(7) A Főzőkonyhának adósságállománya 2020. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.

(8) A Főzőkonyha közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint.

(9) A Főzőkonyha több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések és ezek járulék vonzatai, valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 180 E Ft értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, az étkezési és a készletnyilvántartó rendszerek használatára 494 ezer Ft értékben. A Főzőkonyha éves Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 1933 ezer Ft. Egyéb szolgáltatások, mint a hulladékszállítás díja, tenderezés díja, bankköltség éves keretösszege 132,0 ezer Ft. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 103 e Ft.

5. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszám: 48 fő teljes munkaidős, ebből 40 fő közfoglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidős létszám. A Hivatal teljes munkaidős átlaglétszáma 13 fő. A Főzőkonyhánál foglalkoztatottak összetétele 7 fő teljes munkaidős létszám (1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 4 fő konyhai kisegítő) és 0,25 fő részmunkaidős létszám. A munkajogi zárólétszámot a 11. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Ferenc László s.k.
polgármester

Fáner Zsófia s.k.
jegyző

1. melléklet

Bevételek

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről	250 228	339 525	335 481	98,81%
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	210 502	251 377	251 376	100,00%
1.2. Működés általános támogatása	62 697	81 983	81 983	100,00%
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	59 681	64 828	64 828	100,00%
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	86 107	64 369	64 369	100,00%
Gyerekétkezés		32 327	32 326	100,00%
1.5. Kulturális feladatok támogatása	2 017	2 836	2 836	100,00%
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 483	4 483	100,00%
1.7. Elszámolásból származó bevételek		551	551	100,00%
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	39 726	88 148	84 105	95,41%
2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	8 999	10 914	10 992	100,71%
2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	2 152	61 491	57 185	93,00%
Ginop támogatás	1 692	1 692	1 682	99,41%
2.4. Támogatásértékű mük. bevétel központi ktgv.szervtől	1 080	1 080	1 275	118,06%
2.5. Támogatásért.bev. Egyéb pótlólagos állami, komp, ágazati, kult)	12 687	0		0,00%
2.6. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	13 116	8 189	8 189	100,00%
2.7. Magyar falu program működési támogatás		2 227	2 227	100,00%
2.8. Társulástól		2 555	2 555	100,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -vis maior, leader	4 000	94 469	90 308	95,60%
Vis maior támogatás		4583	4583	100,00%
Leader támogatás	4 000	8000	4000	50,00%
Közfoglalkoztatás		7911	7750	97,96%
Magyar falu pályázatok		72444	72444	100,00%
KIFOP - Zalavíz		1531	1531	100,00%
III. Közhatalmi bevételek	37 350	32 042	28 061	87,58%
1.2. Helyi adók	31 850	31 890	27 910	87,52%
1.2.1. Építmény adó	1 700	1 700	1 193	70,18%
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 766	96,10%
1.2.3. Iparűzési adó	24 000	24 000	20 764	86,52%
1.2.4. Pótlékok, bírságok	150	190	187	98,42%
1.3. Átengedett központi adók	5 500	152	151	99,34%
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	5 500	152	151	99,34%
1.4. Különféle bírságok	0
IV. Intézményi működési bevételek	13 061	16 139	14 993	92,90%
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	300	1 636	1 635	99,94%
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 547	3 547	2 408	67,89%
1.2.2. Szociális ebéd kiszállítási díja	150	150	145	96,67%
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)	45	45	42	93,33%
1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevéelei sírhely újraváltás			141	0,00%
1.2.4. Egyéb szolgáltatás - szgk igénybevétel	3 352	3 352	2 078	61,99%
1.2.5. Fűnyírás			2	0,00%
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások	6 764	6 764	6 634	98,08%
1.4. Tulajdonosi bevételek	590	590	850	144,07%
1.4.1.1. Művelődési Ház, konyha, raktárak	160	160	127	79,38%
1.4.1.2. Lakbérbevétel	430	430	723	168,14%
1.7. Kamatbevételek	40	40	25	62,50%
1.7.1.Költségvetési és adószámlák kamata	40	40	25	62,50%
1.8. Egyéb bevételek	1 820	3 398	3 277	96,44%
1.8.1. Mezőőri járulék	1 500	1 700	1 680	98,82%
1.8.2. Temető fenntartás	320	320	265	82,81%
1.8.3. Költségvisszatérítés		1 378	1 332	96,66%
1.9. Biztosító Által fizetett kártérítés	0	164	164	100,00%
III. Tulajdonosi bevételek - felhalmozási	7 800	7 800	5 979	76,65%
1.2.Csatornahálózat bérleti díja	5 800	5 800	3 364	58,00%
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)	2 000	2 000	2 615	130,75%
VIII. Felhalmozásra átvett pénz	1 945	2 140	2 118	98,97%
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése	945	1 140	1 139	99,91%
1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)	1 000	1 000	979	97,90%
IX. Ingatlan értékesítés		80	80	100,00%
XI. Költségvetési bevételek Összesen ( I+…..+X)	314 384	492 195	477 020	96,92%
XII. Előző évi korrigált pénzmaradvány	217 227	215 513	215 513	100,00%
1.1. Működési (közf. 14844 - feladattal terhelt 9012, állami támogatás megelőlegezése 8 421, TOP hivatal visszaf: 208, Tüzifa támogatás: 30, gépjárműadó: 133, idegen adó 52, TOP Zala: 12897, KEHOP 3406, Top művház: 3379, Magyar falu utas: 404, pénzbeli támogatás visszafizetés 13,0 e; téli rezsicsökkentés visszafizetés 24,0 e Ft) ) Feladattal terhelt: 37979	59 162	57 448	57 448	100,00%
1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11389 + 7714	19 103	19 103	19 103	100,00%
Magyar Falu: útfelújítás: 30 000, orvosi rendelő: 20650	50 650	50 650	50 650	100,00%
TOP- művház felújítás - 88312	88 312	88 312	88 312	100,00%
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 750	12 750	100,00%
XIII. Finanszírozási bevételek összesen	217 227	228 263	228 263	100,00%
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( XI +XIII.)	531 611	720 458	705 283	97,89%
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	74 785	75 681	73 504	97,12%
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	53 624	56 126	52 359	93,29%
XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása	108 326	106 258	102 353	96,32%
XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei	551 694	746 007	728 793	97,69%

2. melléklet

Kiadások

Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		%
I. Működési kiadások	103 644	163 745	147 126	89,85%
1.1. Személyi juttatások	43 475	77 705	74 886	96,37%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 750	9 783	9 549	97,61%
1.3. Dologi kiadások	53 419	76 257	62 691	82,21%
II. Juttatások, segélyek	8 198	8 298	8 271	99,67%
III. Elvonások, befizetések	0	24	24	100,00%
IV. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	106 924	116 386	112 476	96,64%
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek	855	2 576	3 272	127,02%
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	355	355	355	100,00%
- Belső Ellenőrzési Társulás	380	380	380	100,00%
- Zalabéri önkormányzat (fogorvosi rendelő)	120	120	0	0,00%
- Önkormányzatoknak - Hivatal elszámolás 2019. évi működés		1 721	2 469	143,46%
- Mihályfa vészhelyzeti étkezés			68	0,00%
2./ Társulások és költségvetési szerveik	104 909	112 690	108 084	95,91%
- Óvodai Társulás részére állami tám. átadás	70 699	74 274	68 813	92,65%
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Türje önk.	0	0	0	0,00%
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	31 959	34 796	34 797	100,00%
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Türje önk.	2 251	3 620	4 474	123,59%
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	1 160	1 120	1 120	100,00%
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre	2 060	3 438	3 438	100,00%
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	2 060	2060	2 060	100,00%
Ebből: - Sportegyesület	1 200	1 200	1 200	100,00%
- Közelebb Európához Alapítvány	200	200	200	100,00%
- Polgárőrség	400	400	400	100,00%
tűzoltóság és szimat	260	260	260	100,00%
3) Zalavíz részére		1 378	1 378	100,00%
VI: Fejlesztések, felújítások	155 589	195 793	140 120	71,57%
VII. Felhalmozási célú támogatások visszafizetése		209	209	100,00%
VIII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön	2 250	2 250	1 850	82,22%
Felhalmozási pénzátadás - civil szervezetek		1 500	1 500	100,00%
IX. Tartalékok	36 558	111 966	0
1./ Működési tartalék	16 945	42 867
- Általános	4 232	11350
- Cél (TOP művház : 3379, TOP zala: 7589, TOP hivatal visszafiztés 208, állami visszafizetés: 37,0, hivatal 2019. évi túlfinanszírozás 1500,0, Magyar falu orvosi eszköz 74,0, Magyar falu közösségfejlesztés (2021. évi bértámogatás): 1670,0, Közfoglalkoztatási program bérelőleg: 7697, tüzifa támogatás: 3105, tanyabusz tartalék:529, állami megelőlegezés: 10580,0	12 713	31 517
2./ Fejlesztési	19 613	69 099
- szabad	0	0
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített:	19 103	19 103
- magyar Falu művelődési ház felújítása, külterületi út feluj.	510	49 996
X. Költségvetési bevételek	415 223	603 609	415 014	68,76%
XI. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása	107 967	106 258	102 353	96,32%
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	73 872	73 872	71 699	97,06%
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	34 095	32 386	30 654	94,65%
XI. Megelőlegezés visszafizetése 8420091	8 421	10591	10 591	100,00%
XII. Finanszírozási kiadások	116 388	116 849	112 944	96,66%
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)	531 611	720 458	527 958	73,28%
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	74 785	75 681	73 246	96,78%
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	53 624	56 126	52 158	92,93%
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	108 326	106 258	102 353	96,32%
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai	551 694	746 007	551 009	73,86%

3. melléklet

Juttatások, segélyek

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	0	0	0
2./ gyeremekvédelmi támogatás	0	0	0
II. Önkormányzati segélyek	8 198	8 298	8 271	99,67%
1./ Különféle pénzbeli ellátások	7 768	7 868	8 072	102,59%
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	3 666	3 766	3 970	105,42%
- Beiskolázási támogatás	845	845	930	110,06%
- Temetési támogatás	300	300	280	93,33%
- gyógyszer támogatás	2 130	2130	2076	97,46%
- egyszeri támogatás	527	527	456	86,53%
- újszülöttek támogatása	300	300	360	120,00%
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	430	430	199	46,28%
- vészhelyzet élelmiszercsomag			199	0,00%
- köztemetés	200	200
tüzifaönrész 2020	230	230
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások	492	492	1 069	217,28%
- szociális tüzifa támogatás	32	32	31	96,88%
Juttatások, segélyek összesen ( I + II )	8 690	8 790	9 340	106,26%

4. melléklet

Fejlesztések, felújítások, beruházások

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1. Hitel visszafizetés + kamat	0	0	0
2./ Felhalmozási célú pénzátadás lakosságnak	2 250	2 250	1 850	82%
Ebből: - lakásépítés, -vásárlás kölcs. Nyújtása	2 250	2250	1850	82%
3./ Felújítások	155 049	162 637	121 134	74%
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000	2 000	5 895	295%
- Csatorna hálózat felújítás	5 800	5 800	3 364	58%
- közvilágítás fejlesztés
- Belterületi útfelújítás - magyar falu	30 255	30 255	30 064	99%
- művelődési ház felújítása	90 312	90 312	48 409	54%
- művelődési ház tetőcsere leader	6 000	5 043	5 043	100%
- védőnői szolgálat felújítása	20 682	20 682	20 681	100%
- vis maior helyreállítás		4 915	4 915	100%
- Magyar Falu kultúr felújítás		953	952	100%
- felújítás helyi sajátos - m		2 677	1 811	68%
4./ Beruházások	0	31 825	17 898	56%
- Ingatlan vásárlás, árok kialakítás			207	0%
- Leader eszközbeszerzés		4 713	4 987	106%
- Fogorvosi eszközök beszerzése		2 925	2 950	101%
- Eszközvásárlás mg		1 906	2 036	107%
- Akol építés mg		755		0%
- Eszközbeszerzés helyi sajátos		650	370	57%
- ingatlanlétesítés helyi sajátos		2 211	1 657	75%
- Eszközbeszerzés szociális		148	148	100%
- Juh vásárlás		50	43	86%
- Tanyabusz beszerzése		12 967		0%
- Ingatlan vásárlás (Magyar falu)		5 500	5 500	100%
5./ Tárgyi eszköz vásárlás	540	1 331	1 087	82%
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	540	1 331	1 088	82%
6./ Felhalmozási célú pe visszafizetés		209	209	100%
felhalmozási pe átadás civil szervezetnek		1 500	1 500	100%
7./ Tartalékok	19 613	69 099	0	0%
- szabadon felhasználható
- célhoz kötött ( elkülönített számlán lévő, célhoz kötött)	19 103	19 103		0%
magyar falu kultúr felújítása, külterületi út felújítása		49 996		0%
Vismaior önrész	510	0		0%
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :	177 452	268 851	143 678	53%

5. melléklet

Központi költségvetési támogatások

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	62 697	81 983	81 983	100%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 388	48 777	48 777	100%
Kiegészítés		9 580	9 580	100%
Zöldterületgazdálkodás	5 544	5 544	5 544	100%
Közvilágítás fenntartása	7 168	7 168	7 168	100%
Köztemető fenntartása	1 269	1 269	1 269	100%
Közutak fenntartása	2 084	2 084	2 084	100%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000	7 000	7 000	100%
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	102	102	102	100%
2020. évi bérkompenzáció		49	49	100%
Polgármesteri illetménykiegészítés	142	142	142	100%
Kiegészítő bértámogatás - minimálbér emelés miatt		268	268	100%
1.3. Köznevelési feladatok támogatása	59 681	64 828	64 828	100%
pedagógusok elismert létszáma	37 158	37 158	37 158	100%
Pedagósusok munkáját segítők támogatása	12 000	12 000	12 000	100%
Óvodaműködési támogatás	8 444	8 600	8 600	100%
Bejáró gyerekek támogatása	2 079	2 835	2 835	100%
Kiegészítő bértámogatás - minimálbér emelés miatt		4 235	4 235	100%
1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 835	64 369	64 369	100%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	13 956	13 956	13 956	100%
Szociális étkezés támogatása	5 824	6 183	6 183	100%
Személyes gondozás	22 737	22 308	22 308	100%
szociális segítés	300	450	450	100%
Ágazati pótlék		3 521	3 521	100%
Bölcsődei támogatás - elismert dolgozók	8 979	8 979	8 979	100%
Bölcsődei támogatás - üzemeltetési támogatás	3 039	2 065	2 065	100%
Kiegészítő bértámogatás - minimálbér emelés		345	345	100%
kiegészítő támogatás		1 458	1 458	100%
Tanyagondnok támogatása		2 479	2 479	100%
kiegészítő bértámogatás		2 625	2 625	100%
Gyermekétkezési feladatok ellátása	31 272	32 326	32 326	100%
Gyerekétkezés támogatása - elismert dolgozók	14 872	13 684	13 684	100%
Gyerekétkezés támogatása - üzemeltetési támogatás	15 314	16 281	16 281	100%
Gyermekétkezés szünidei támogatása	1 086	1 267	1 267	100%
Kiegészítő támogatás		1 094	1 094	100%
1.5. Kulturális feladatok támogatása	2 017	2 836	2 836	100%
Közművelődés támogatása	2 017	2 017	2 017	100%
Kulturális pótlék támogatása		693	693	100%
Bérminimum kiegészítés		126	126	100%
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 483	4 483	100%
szociális tüzifa támogatása		3 105	3 105	100%
Lakossági csatorna szolgáltatás támogatása		1 378	1 378	100%
Központi költségvetési támogatások összesen:	62 697	81 983	81 983	100%

6. melléklet

2020. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Egyéb müködési kiadás			Összesen
megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Igazgatás	12 098	12 746	12 179	2 184	2 184	1 971	5 695	5 898	4 501	19 977	20 828	18 651
Temetőfenntartás	1 360	1 360	1 420	243	243	236	1 000	1 000	259	2 603	2 603	1 915
vagyon gazdálkodás							2 957	3 846	4 120	2 957	3 846	4 120
Informatiaki fejlesztések									8	0		8
állategészségügyi ellátás							227	227	14	227	227	14
állattenyésztés									40	0		40
Közutak fenntartása							305	305		305	305	0
Gazdasági ügyek /KLIK							10 116	10 726	8 116	10 116	10 726	8 116
Hulladékgazdálkodás							635	635	558	635	635	558
szennyvíz							48	48		48	48	0
Fejlesztési pályázatok	178	178	1 130	32	32	203	3 600	3 600	1 344	3 810	3 810	2 677
vízkezelés							30	30	8	30	30	8
Közvilágítás							4 818	4 818	4 738	4 818	4 818	4 738
Zöldterületgazdálkodás	2 040	2 040	2 130	369	369	353	800	800	208	3 209	3 209	2 691
Mezőőri őrszolgálat	3 009	3 009	2 931	533	533	482	1 439	1 439	1 086	4 981	4 981	4 499
Városgazdálkodás							1 780	1 780	790	1 780	1 780	790
Városgazdálkodás közfogi önrész			1 691			251			892	0	0	2 834
Háziorvosi szolgálat	715	715	742	129	129	113	853	853	1 109	1 697	1 697	1 964
Fogorvosi szolgálat							3 500	3 500	3 146	3 500	3 500	3 146
Háziorvosi ügyelet							3 201	3 201	3 201	3 201	3 201	3 201
Fogorvosi ügyelet							100	100	97	100	100	97
védőnői szolgálat	6 391	6 891	7 034	1 129	1 216	1 166	1 000	1 000	580	8 520	9 107	8 780
Ifjúság eü	55	55	65	11	11	10	60	60	65	126	126	140
Fertőző betegségek									166	0		166
Sport támogatása	0			0			1 000	1 000	726	1 000	1 000	726
Könyváti állomány gyarapítása	475	475	475	77	77	46	300	300	139	852	852	660
Közművelődés	2 157	3 848	2 849	399	661	446	6 155	5 705	2 915	8 711	10 214	6 210
Közművelődés TOPon Zalában	3 115	3 115	3 115	490	490	469	1 696	1 696	1 115	5 301	5 301	4 699
Segély (Tüzifa)							492	4 098	1 069	492	4 098	1 069
óvoda							1 000	2 401	4 158	1 000	2 401	4 158
Falugondnok		1 389	1 545		220	245		1 005	1 174	0	2 614	2 964
Összesen	31 593	35 821	37 306	5 596	6 165	5 991	52 807	60 071	46 342	89 996	102 057	89 639
Közfoglalkoztatás kertészet	2 924	2 924	2 995	256	256	272				3 180	3 180	3 267
Közfoglalkoztatás helyi	4 955	4 955	4 800	433	433	477				5 388	5 388	5 277
Közfoglalkoztatás utas	2 387	2 387	2 297	209	209	219				2 596	2 596	2 516
Közfoglalkoztatás önrész	1 616	1 616	0	256	256		1 569	1 569	39	3 441	3 441	39
Közfoglalkoztatás kertészet 2020		8 417	7 893		700	680		8 112	9 066	0	17 229	17 639
Közfoglalkoztatás helyi sajáto 20		15 255	14 035		1 223	1 440		3 916	4 734		20 394	20 209
Közfoglalkoztatás szociális 2020		6 330	5 560		541	470		2 589	2 510	0	9 460	8 540
Összesn közfoglalkoztatás	11 882	41 884	37 580	1 154	3 618	3 558	1 569	16 186	16 349	14 605	61 688	57 487
ÖSSZESEN:
ÖSSZESEN:	43 475	77 705	74 886	6 750	9 783	9 549	54 376	76 257	62 691	104 601	163 745	147 126

7. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		%
költségek visszatérítései		746	745	99,87%
szolgáltatási bevétele		35	35	100,00%
Kamatbevételek	2	3	0	0,00%
Intézményi működési bevételek összesen:	2	784	780	99,49%
ÁHT belülről műk pénzátvétel	458	458	458	100,00%
Elkülönített állami pénzalaptól	458	458	458	100,00%
Fejezettől- Választások normatívája
Költségvetési bevételek összesen	460	1 242	1 238	99,68%
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	73 872	73 872	71 699	97,06%
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén	48 780	58 625	58 624	100,00%
Fenntartó települések hozzájárulása	25 092	15 247	13 075	85,75%
Előző évi pénzmaradvány	453	567	567	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	74 325	74 439	72 266	97,08%
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	74 785	75 681	73 504	97,12%

Kiadások
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		%
I. Működési kiadások	74 721	75 285	72 859	96,78%
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	53 776	54464,50	54 135	99,40%
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	9 660	9097,50	8 947	98,35%
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	11 285	11 723	9 777	83,40%
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	64	396	387	97,73%
Költségvetési kiadások összese	74 785	75 681	73 246	96,78%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	74 785	75 681	73 246	96,78%

8. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Beruházások			Összesen
megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Önkormányzat igazgatás Türje	30 931	31887,50	31 645	5 556	5153,50	5 265	6 057	5 621	4 606	64	105	111	42 608	42 767	41 627
Önkormányzati igazgatás Batyk	8 262	7835,00	7 784	1 462	1451,00	1 252	1 997	2 557	2 119		36	0	11 721	11 879	11 155
Önkormányzati igazgatás Zlaszló	14 583	14742,00	14 706	2 642	2493,00	2 429	3 231	3 545	3 052		255	277	20 456	21 035	20 464
Összesen:	53 776	54464,50	54 135	9 660	9097,50	8 946	11 285	11 723	9 777	64	396	0	74 785	75 681	73 246

9. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		%
1.Intézményi működési bevételek összesen:	19 171	23 285	21 250	91,26%
Szolgáltatás ellenértéke	12 055	15 663	14 462	92,33%
Ellátási díj bevétel	3 039	2 665	2 266	85,03%
Kiszámlázott áfa	4 076	4 949	4 517	91,27%
Kamatbevételek	1	2	0	0,00%
Egyéb bevételek		6	5	83,33%
2. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	98	98	100,00%
Munkaügyi támogatás		98	98	100,00%
I. Költségvetési bevételek összesen	19 171	23 383	21 348	91,30%
3. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	34 095	32 386	30 654	94,65%
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén	31 272	32 326	30 654	94,83%
Önkormányzati hozzájárulás	2 823	60	0	0,00%
4. Előző évi pénzmaradvány (357389)	358	357	357	100,00%
II. Finanszírozási bevételek összesen	34 453	32 743	31 011	94,71%
III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	53 624	56 126	52 359	93,29%
e Ft-ban
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		%
1. Működési kiadások	53 624	56 028	52 114	93,01%
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	17 672	17 437	17 183	98,54%
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	3 115	2 979	2 866	96,21%
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	32 837	35 612	32 065	90,04%
4.) Közvetített szolgáltatások
2.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	0	98	44	44,90%
I. Költségvetési kiadások összesen	53 624	56 126	52 158	92,93%
II. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	53 624	56 126	52 158	92,93%

10. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája 2020. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen
megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Gyerekétkezés	11 550	11 397	10 885	2 036	2 554	1 815	15 057	20 651	20 090	28 643	34 602	32 790
Szünidei étkeztetés	369	367	530	65	61	87	563	569	1 065	997	997	1 682
Máshová nem sorolható gazd.ügyek	2 819	2 781	5 086	497	475	863	6 130	7 017	9 192	9 446	10 273	15 141
egyéb étkeztetés	2 515	2 480	349	443	423	48	5 107	6 738	833	8 065	9 641	1 230
Bölcsődei étkeztetés	419	412	333	74	72	53	627	637	885	1 120	1 121	1 271
Összesen:	17 672	17 437	17 183	3 115	3 585	2 866	27 484	35 612	32 065	48 271	56 634	52 114

11. melléklet

Munkajogi zárólétszám

Szakfeladatok	2020. évi
	Munkajogi zárólétszám
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
Türje Község Önkormányzata
Közfoglalkoztatás	40	0
Mezőőr	1	0
Tanyagondok	1
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester,képviselők)	1	0
Temetőfenntartás	0,4	0
Zöldterületgazdálkodás	0,6	0
Védőnői szolgálat	1	0,375
Művelődési Ház (TOP projekt közösségfejlesztés)	1	0
Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony)	0	0
Háziorvosi ell.	0	0,375
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	20	0,25
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	13	0
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	7	0,25
Összesen:(1+……+6)	20,00	0,63

12. melléklet

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	407 590	0	103 990
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	407 590	0	103 990
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	641 117 682	0	696 585 297
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 472 527	0	32 016 173
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 905 947	0	43 132 011
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	702 496 156	0	771 733 481
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	9 521 104	0	9 521 104
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 521 104	0	9 521 104
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 521 104	0	9 521 104
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	712 424 850	0	781 358 575
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	671 640
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	974 820	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	974 820	0	671 640
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	974 820	0	671 640
47	C/II/1 Forintpénztár	57 400	0	30 555
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	57 400	0	30 555
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122 072 916	0	124 211 519
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	95 096 845	0	53 414 560
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	217 169 761	0	177 626 079
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	217 227 161	0	177 656 634
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	16 404 771	0	4 297 171
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 198 037	0	1 780 856
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 537 724	0	2 064 990
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	669 010	0	451 325
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 809 026	0	6 733 088
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	18 900
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 695 904	0	6 087 193
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	125 748	0	15 425
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 954	0	4 165
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	953 420	0	607 405
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	52 000	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 000	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	150 300	0	193 400
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	150 300	0	193 400
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	21 416 097	0	11 223 659
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	11 539 169
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	11 539 169
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 105 200	0	6 772 900
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 105 200	0	6 772 900
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	6 105 200	0	18 312 069
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 525 800	0	3 523 622
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 023 622
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 500 000	0	2 500 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	25 800	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	347 000	0	310 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	49 065	0	85 780
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 921 865	0	3 919 402
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 443 162	0	33 455 130
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	675 000	0	951 378
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	675 000	0	951 378
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	675 000	0	951 378
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	718 377	0	1 146 665
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	718 377	0	1 146 665
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	962 463 370	0	995 240 022
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	924 109 614	0	924 109 614
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	781 891	0	781 891
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 562 930	0	21 562 930
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-319 110 836	0	-287 566 716
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 544 120	0	-18 378 835
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	658 887 719	0	640 508 884
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	505 598
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 824 352	0	7 892 997
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	8 824 352	0	8 398 595
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 952 789	0	4 921 778
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	569 700	0	520 500
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 293 037	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 420 091	0	10 579 446
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 420 091	0	10 579 446
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	14 235 617	0	16 021 724
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 647 128	0	4 705 615
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	274 202	0	119 552
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	377 245	0	377 245
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 311 575	0	5 202 412
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 371 544	0	29 622 731
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 024 707	0	6 824 358
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	268 179 400	0	318 284 049
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	275 204 107	0	325 108 407
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	962 463 370	0	995 240 022

13. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 699 129	990 887 812	174 053 387	0	23 905 947	0	1 206 546 275
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 335 036	0	16 335 036
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	92 311 292	0	92 311 292
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 454 314	618 568	0	0	0	41 072 882
07	Egyéb növekedés	0	39 500 966	24 318 441	1 875 000	0	0	65 694 407
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	79 955 280	24 937 009	1 875 000	108 646 328	0	215 413 617
09	Értékesítés	0	11 278	0	0	0	0	11 278
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	334 409	0	7 761 386	0	0	0	8 095 795
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 409 525	937 500	89 420 264	0	106 767 289
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	334 409	11 278	24 170 911	937 500	89 420 264	0	114 874 362
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 364 720	1 070 831 814	174 819 485	937 500	43 132 011	0	1 307 085 530
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 291 539	349 770 130	136 580 860	0	0	0	503 642 529
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	303 600	24 476 387	13 983 838	937 500	0	0	39 701 325
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	334 409	0	7 761 386	0	0	0	8 095 795
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 260 730	374 246 517	142 803 312	937 500	0	0	535 248 059
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 260 730	374 246 517	142 803 312	937 500	0	0	535 248 059
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	103 990	696 585 297	32 016 173	0	43 132 011	0	771 837 471
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 415 000	132 000	112 373 248	937 500	0	0	129 857 748

14. melléklet

Türje Község Önkormányzata vagyonkimutatása (nettó értékben Ft-ban)

Típus	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
Vagyoni értékű jog	1db	0	0	3 500 000 Ft		3500000
Szellemi termékek	7 db	0 Ft	0 Ft	13 805 000 Ft		13805000
Üzemeltetésre átadott immateriális javak	3 db		124 800 Ft	59 720 Ft		184520
I. Immateriális javak összesn	13 db	0 Ft	124 800 Ft	17 364 720 Ft	0 Ft	17 489 520 Ft
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	652 db	504 674 815 Ft	284 339 492 Ft	38 015 217 Ft		827 029 524 Ft
Gépek berendezések és felszerelések	406 db	3 033 504 Ft	10 668 554 Ft	77 466 043 Ft		91 168 101 Ft
Járművek	6 db		13 514 225 Ft	17 504 319 Ft		31 018 544 Ft
Tenyészállatok	22 db				937 500 Ft	0 Ft
Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök	23 db	99 253 222 Ft	195 219 261 Ft	2 469 757 Ft		296 942 240 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	1109 db	606 961 541 Ft	503 741 532 Ft	135 455 336 Ft	937 500 Ft	1 246 158 409 Ft

*MINDÖSSZESEN (mérlegben)*	*0 db*	*606 961 541 Ft*	*503 866 332 Ft*	*152 820 056 Ft*	*937 500 Ft*	*1 263 647 929 Ft*

15. melléklet

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	33 326 154	0	26 591 627
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 311 415	0	11 544 487
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 712 794	0	8 369 947
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	51 350 363	0	46 506 061
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	974 820	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	974 820	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 934 591	0	251 376 423
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 740 168	0	84 105 055
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 863 009	0	41 182 096
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 853 843	0	4 918 210
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	400 391 611	0	381 581 784
13	10 Anyagköltség	18 806 487	0	17 286 893
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 525 169	0	29 988 891
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 198 995	0	5 275 393
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 530 651	0	52 551 177
18	14 Bérköltség	59 263 031	0	54 536 187
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 722 704	0	20 229 910
20	16 Bérjárulékok	11 126 977	0	9 469 063
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	91 112 712	0	84 235 160
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 854 863	0	39 701 325
23	VII Egyéb ráfordítások	240 697 357	0	270 003 985
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 521 211	0	-18 403 802
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22 909	0	24 967
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 909	0	24 967
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 909	0	24 967
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 544 120	0	-18 378 835

16. melléklet

Türje Község Önkormányzata Maradványkimutatás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	477 020 532
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	415 014 021
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	62 006 511
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 262 313
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 943 822
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 318 491
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	177 325 002
C) Összes maradvány (=A+B)	177 325 002
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	158 633 143
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 691 859

17. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	187 451	0	120 963
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 451	0	120 963
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	187 451	0	120 963
47	C/II/1 Forintpénztár	3 860	0	56 655
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 860	0	56 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	563 345	0	178 333
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	563 345	0	178 333
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	567 205	0	234 988
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	16 212	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 212	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	16 212	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	551 547	0	234 614
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	551 547	0	234 614
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	551 547	0	234 614
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	23 545
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	23 545
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	567 759	0	258 159
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 048	0	61 870
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	170 048	0	61 870
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 492 463	0	675 980
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 000	0	129 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 536 445	0	4 536 445
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 171 440	0	-7 355 976
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 815 464	0	-1 565 543
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 690 531	0	-4 256 074
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 043	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	12 043	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	257 373	0	286 412
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	257 373	0	286 412
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	269 416	0	286 412
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 913 578	0	4 645 642
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 913 578	0	4 645 642
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 492 463	0	675 980

18. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	432 000	-	602 135	-	-	-	1 034 135
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	-	305 083	-	305 083
07	Egyéb növekedés	-	-	560 638	-	-	-	560 638
08	Összes növekedés (=02+…+07)	-	-	560 638	-	305 083	-	865 721
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	-	-	158 921	-	-	-	158 921
13	Egyéb csökkenés	-	-	255 555	-	305 083	-	560 638
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	-	-	414 476	-	305 083	-	719 559
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	432 000	-	748 297	-	-	-	1 180 297
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	432 000	-	414 684	-	-	-	846 684
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	-	-	371 571	-	-	-	371 571
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	158 921	-	-	-	158 921
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	432 000	-	627 334	-	-	-	1 059 334
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	432 000	-	627 334	-	-	-	1 059 334
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	-	-	120 963	-	-	-	120 963
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	432 000	-	432 347	-	-	-	864 347

19. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	95 000	0	35 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	95 000	0	35 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 014 544	0	71 699 061
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 199 273	0	458 250
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 149 215	0	411 986
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	78 363 032	0	72 569 297
13	10 Anyagköltség	1 221 515	0	1 760 169
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 939 426	0	6 864 771
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 160 941	0	8 624 940
18	14 Bérköltség	43 278 915	0	47 016 215
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 015 276	0	7 804 314
20	16 Bérjárulékok	10 422 158	0	8 993 304
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 716 349	0	63 813 833
22	VI Értékcsökkenési leírás	135 960	0	371 571
23	VII Egyéb ráfordítások	1 629 388	0	1 359 549
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 815 394	0	-1 565 596
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	70	0	53
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	70	0	53
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	70	0	53
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 815 464	0	-1 565 543

20. melléklet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás

Megnevezés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 238 434
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 246 167
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 007 733
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 266 266
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 266 266
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	258 533
C) Összes maradvány (=A+B)	258 533
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	258 533

21. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 083 898	-	846 622
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 083 898	-	846 622
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 083 898	-	846 622
29	B/I/1 Vásárolt készletek	347 285	-	361 396
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	347 285	-	361 396
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	347 285	-	361 396
47	C/II/1 Forintpénztár	49 175	-	23 680
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 175	-	23 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	308 214	-	177 512
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	308 214	-	177 512
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	357 389	-	201 192
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	760 103	-	2 030 777
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	532 346	-	1 200 136
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	66 161	-	398 896
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161 596	-	431 745
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	760 103	-	2 030 777
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	760 103	-	2 030 777
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 81 000	-	- 538 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 81 000	-	- 538 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- 81 000	-	- 538 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	592 579	-	-
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 834	-	-
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	646 413	-	-
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 114 088	-	2 901 987
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 684 737	-	539 478
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 3 145 259	-	537 672
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	539 478	-	1 077 150
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 116 152	-	200 638
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 116 152	-	200 638
234	H/III/1 Kapott előlegek	-	-	215
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	-	-	215
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 116 152	-	200 853
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 458 458	-	1 623 984
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 458 458	-	1 623 984
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 114 088	-	2 901 987

22. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	-	-	2 101 700	-	-	-	2 101 700
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-	-	-	-	34 552	-	34 552
07	Egyéb növekedés	-	-	69 104	-	-	-	69 104
08	Összes növekedés (=02+…+07)	-	-	69 104	-	34 552	-	103 656
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	-	-	37 802	-	-	-	37 802
13	Egyéb csökkenés	-	-	34 552	-	34 552	-	69 104
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	-	-	72 354	-	34 552	-	106 906
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	-	-	2 098 450	-	-	-	2 098 450
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	-	-	1 017 802	-	-	-	1 017 802
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	-	-	271 828	-	-	-	271 828
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	37 802	-	-	-	37 802
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	-	-	1 251 828	-	-	-	1 251 828
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	-	-	1 251 828	-	-	-	1 251 828
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	-	-	846 622	-	-	-	846 622
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	-	-	462 072	-	-	-	462 072

23. melléklet

Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 125 853	-	17 136 505
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 125 853	-	17 136 505
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 333 834	-	30 654 254
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 627 867	-	97 773
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 360 317	-	4 912
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 322 018	-	30 756 939
13	10 Anyagköltség	23 373 396	-	22 905 459
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 013 412	-	2 534 366
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 386 808	-	25 439 825
18	14 Bérköltség	14 650 531	-	16 617 535
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 058 654	-	726 144
20	16 Bérjárulékok	2 950 746	-	2 871 423
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 659 931	-	20 215 102
22	VI Értékcsökkenési leírás	347 505	-	271 828
23	VII Egyéb ráfordítások	4 198 953	-	1 429 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 3 145 326	-	537 587
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	67	-	85
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	67	-	85
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67	-	85
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 3 145 259	-	537 672

24. melléklet

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája Maradványkimutatás

Megnevezés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21347991
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52158657
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30810666
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31011643
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31011643
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	200977
C) Összes maradvány (=A+B)	200977
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	200977

25. melléklet

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés)	8 418	3 081
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
13.	Egyéb kedvezmény
14.	Egyéb kölcsön elengedése
15	Építmény adó kedvezmény
16	Kommunális adó kedvezmény:

17	Talajterhelési díj kedvezmény	3 679	3 679

	Iparűzési adó kedvezmény
	Összesen:	12 097	6 760
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

26. melléklet

Türje Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás
			2017. (tény)	2018. (tény)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			2017. (tény)	2018. (tény)	tény	tény	terv			2024
	Személyi juttatások	Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja	91581	82033	79767	74886	48018	48018	48018
	Járuékok	Személyi juttatások járuléka	13631	11605	11148	9549	6254	6254	6254
	Dologi kiadások	Szakmai és üzemeltetési anyagok	21650	14720	23549	17185	10392	10392	10392
		Kommunikációs szolgáltatások,	607	1143	999	975	1122	1122	1122
		Rezsiköltség	5752	5115	7254	6230	7064	7064	7064
		Vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartás	2703	2459	4209	5646	4347	4347	4347
		Közvetített szolgáltatás	6267	5533	5784	5423	6293	6293	6293
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	816	5391	8167	7184	10567	10567	10567
		Egyéb szolgáltatás (bankköltség, foglalkoztatás eü. Vizsgálat)	8838	7603	7871	9784	10628	10628	10628
		Kiküldetési kiadások		17	820	560	680	680	680
		Egyéb dologi kiadások (áfa)	9855	8873	12313	9704	8782	8782	8782
	Jutatások, segélyek		13417	11810	9623	8271	10533	10533	10533
	Elvonások, befizetések		2773	850	65	24	560		0
	Működési pénzeszközátadás	államháztartáson belülre	81116	95046	97517	112476	116859	116859	116859
	Működési pénzeszközátadás	államháztartáson kívülre	7243	5304	4409	3438	2100	1800	1800
	Beruházások, felújítások		93304	52483	56888	140120	114157	7800	7800
	Felhalmozási pénzeszközátadás		1375	1000	1680	3559	1500	1500	1500
	Tartalékok			0		0	29378		0
	Intézményfinanszírozás	Türjei Közös Önkormányzati hivatal	62523	65691	69015	71699	82434	82434	82434
	Intézményfinanszírozás	Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	26705	27757	28333	30654	35141	35141	35141
	Megelőlegezés visszafizteése		8063	7765	9836	10591	10579		0
Összesen			458219	412198	439247	527958	517388	370214	370214
	Állami támogatás	Általános működés, közoktatás, szociális, kulturális, kegészítő támogatás	194966	205779	221935	251376	264486	264486	264486
	Működési célú átvett pénz	TB alapoktól, elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől, önkormányzattól	98922	91892	100683	84105	29469	29469	29469
	Felhalmozási célú támogatás	Európai Uniótól, elkülönített állami pénzalaptól	93783	35107	190775	90308	4000	0	0
	Közhatalmi bevételek	Helyi adó, átengedett központi adó, pótlékok, bírások	39657	37849	35621	28061	17450	17450	17450
	Intézményi működési bevételek	Szolgáltatási bevételek, tulajdonosi bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, kamatbevételek, egyéb bevételek	17420	14269	14199	14993	14581	14581	14581
	Átvett pénz vállalkozásoktól		2165	457	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	Viziközmű bérleti díja	9274	2779	15680	5979	7800	7800	7800
	felhalmozásra átvett pénz	Lakosságtól, ingatlanértékesítés, területalapú támogatás	2179	3241	5494	2198	1945	1945	1945
	Állami megelőlegezés		8686	8036	11120	12750	0	0	0
	Maradvány	Szabad és feladattal terhetl maradvány	65979	74811	62022	215513	177657	34483	34483
Összesen			533031	474220	657529	705283	517388	370214	370214

27. melléklet

Türje Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban

Rovat főcsoport megnevezés	Éves módosított előirányzat	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen tárgyévi
*Bevétel*
Működési célú támogatások áht-n belülről	339 525	9 150	977	76 108	23 653	23 916	25 994	35 918	26 293	30 886	25 301	28 223	29 062	*335 481*
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	94 469			9 283				53 948		3 050	1 531	5 000	17 496	*90 308*
Közhatalmi bevételek	32 042	263	2 207	10 474	-98	141	-202	871	1 961	10 375	1 881	528	-340	*28 061*
Működési bevételek	23 939	940	864	2 238	6 500	657	531	407	1 334	1 334	2 747	1 379	2 041	*20 972*
Felhalmozási bevételek	80		80											80
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 140	225	80	87	88	65	72	104	142	98	303	55	799	*2 118*
Finanszírozási bevételek	228 263			220 451									7 812	*228 263*
*Bevétel összesen:*	*720 458*	*10 578*	*4 208*	*318 641*	*30 143*	*24 779*	*26 395*	*91 248*	*29 730*	*45 743*	*31 763*	*35 185*	*56 870*	*705 283*
*Kiadás*
Személyi juttatások	77 705	4 400	4 651	9 320	5 908	6 236	6 092	6 578	7 697	6 080	5 533	5 885	6 506	*74 886*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 783			2 355	803	746	870	912	921	751	692	661	838	*9 549*
Dologi kiadások	76 257	3 140	3 872	5 165	5 184	5 181	2 798	5 922	10 331	4 229	5 184	3 922	7 763	*62 691*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 298	667	448	677	719	532	525	535	595	1 334	759	583	897	*8 271*
Egyéb működési célú kiadások	119 848	4 645	4 627	15 837	8 519	10 408	9 794	8 346	8 872	11 740	11 108	8 415	13 627	*115 938*
Beruházások	195 793		80	887	67	682	39	1 307	6 578	369	2 825	166	5 985	*18 985*
Felújítások	195 793	4 125	7 168	4 915	13 132	6 673		270	31 275	5 043	3 297	44 284	953	*121 135*
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 959	209		650	800	400							1 500	*3 559*
Finanszírozási kiadások	116 849	12 298	7 554	13 839	8 718	8 258	7 618	7 737	8 467	7 505	9 627	11 428	9 895	*112 944*
Tartalékok	111 966
*Kiadás összesen:*	*720 458*	*29 484*	*28 400*	*53 645*	*43 850*	*39 116*	*27 736*	*31 607*	*74 736*	*37 051*	*39 025*	*75 344*	*47 964*	*527 958*
*Egyenleg (Bevétel - Kiadás):*	0	*-18 906*	*-24 192*	*264 996*	*-13 707*	*-14 337*	*-1 341*	*59 641*	*-45 006*	*8 692*	*-7 262*	*-40 159*	*8 906*	*177 325*

28. melléklet

Türje Község Önkormányzata feladatainak teljesítése 2020. évre vonatkozóan

Önkormányzati kötelező feladatok		Kiadások				Bevételek
		működési kiadás			felhalmozási célú kiadás	Állami támogatás	Átvett pénz		Önkormányzati saját bevétel									Bevétel-Kiadás	Állami átcsoporto-sítások	Eredmény	Maradvány felhasználása 2021. évi költségvetés tervezése alapján
		működési kiadás	pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés	Elvonások	felhalmozási célú kiadás	Feladat finanszírozás	Működési	Fejlesztési	Működési bevételek	Bérelti díj	kiadások visszatérítései	továbbszámlázott szolgáltatás	kamatbevételek	átvett pénz	Egyéb bevételek	2019 évi Pénzmaradv.	saját bevételek	Bevétel-Kiadás	Állami átcsoporto-sítások	Eredmény
1.	igazgatás	18659			11	7693	2555				12		25		10	11168		2793		2793	9148
2.	közös önkormányzati hivatal		71699			58625	8189									208		-4677	1877	-2800	3128
3.	hivatal előző évi elszámolás		2469													2469		0		0	863
4.	Uniós pályázatok (KEHOP)	208														3406		3198		3198	3201
5.	Uniós pályázatok (TOP kultúr)	916	209		48409											91691		42157		42157	42367
6.	Magyar falu pályázatok	1543			60147		2227	72444								51054		64035		64035	64432
7.	Leader				10030			4000										-6030		-6030
8.	testvértelep						1850											1850		1850	1850
9.	belső ellenőrzés		380															-380		-380	437
10.	gyerekjólét		355															-355	355	0
11.	roma önk																	0		0
12.	bursa		1120															-1120		-1120	1080
13.	állami megelőlegezés		10591											12750		8421		10580		10580	10579
14.	temető	1915				1269			183						265			-198		-198
15.	vagyon	4120			4915			4583		839	245			80	164			-3124		-3124
16.	állateü	14																-14		-14
17.	juhok	40																-40		-40
18.	közutak				207	2084												1877	-1877	0
19.	hulladék	558																-558		-558
20.	közvilágítás	4738				7168					43							2473	-2473	0
21.	zöldterület gazdálkodás	2691				5544			2					979				3834	-2853	981
22.	városgazd	790			15	102					540							-163		-163
23.	vközfogi önrész	2834																-2834		-2834
24.	háziorvos	1964			240						17							-2187	2187	0	2136
25.	védőnő	8780			61	39	7076				77							-1649	6	-1643
26.	fogorvos	3146			113		3785											526		526
27.	ifjúság eü ellátás	140					131											-9		-9
28.	Fertőző	166			3													-169		-169
29.	könyvtár	660																-660	660	0
30.	művház	6210			32	2836	1953			11	321							-1121		-1121
31.	TOP művház	4699			259											12897		7939		7939	7847
32.	óvoda	4158	68813			77677												4706	-1500	3206
33.	máshová nem sorolható gazd. Ügyek	8116							2078			6634						596		596
34.	konyha		30722			32326												1604	60	1664
35.	közfoglalkoztatás	57487			6065		53382	7750	1635							14844		14059		14059	7752
36.	juttatások segélyek	1069	8271			13956	3105									67		7788	-4616	3172	3105
37.	szennyvíz		1378		5895		1378							3364		19103		16572		16572	17381
38.	víz	8			3364			1531						2615				774		774
39.	Szociális társulás		39271			34796			145									-4330	4201	-129
40.	falugondnok	2964				2770												-194		-194
41.	háziorvosi ügyeleti ellátás	3201																-3201	2473	-728
42.	fogászati ügyeleti ellátás	97																-97		-97
43.	egyéb pl adóbev															185	28061	28246		28246	119
Összesen		141891	235278	0	139766	246885	85631	90308	4043	850	1255	6634	25	19788	439	215513	28061	182497	-1500	180997	175425
1.	mezőőri tevékenység	4509			354	8	2957								1680			-218		-218
2.	sport	726	1200								67							-1859		-1859	1000
3.	egyéb civil szervezetek támogatása		2360															-2360	1500	-860	900
4.	pénzeszközátadás lakosságnak		1850											1139				-711		-711
Összesen		5235	5410	0	354	8	2957	0	0	0	67	0	0	1139	1680	0	0	-5148	1500	-3648	1900
MINDÖSSZESEN		147126	240688	0	140120	246893	88588	90308	4043	850	1322	6634	25	20927	2119	215513	28061	177349	0	177349	177325

29. melléklet

Bkr. nyilatkozat

bkr. nyilatkozat.pdf