Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1 / 2021. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 26Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1 / 2021. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 56.070.975.Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 8.097.319.-Ft összegű igénybevételével történik.
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 1.851.276.-Ft összegű igénybevételével történik.”
3. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése.
5. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 069 517 |
10 069 517 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
6 653 524 |
6 653 524 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 653 524 |
6 653 524 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
270 417 |
270 417 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
132 720 |
132 720 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 396 178 |
0 |
0 |
19 396 178 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 463 749 |
5 463 749 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 859 927 |
0 |
0 |
24 859 927 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 140 261 |
8 140 261 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 140 261 |
0 |
0 |
8 140 261 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 |
1 500 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 141 761 |
0 |
0 |
8 141 761 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 317 475 |
1 317 475 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
770 000 |
770 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
139 256 |
139 256 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
2 226 731 |
0 |
0 |
2 226 731 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
150 000 |
150 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 878 419 |
0 |
0 |
34 878 419 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10 006 838 |
10 006 838 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
10 006 838 |
0 |
0 |
10 006 838 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 006 838 |
0 |
0 |
10 006 838 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 885 257 |
0 |
0 |
43 885 257 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 685 718 |
10 685 718 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 685 718 |
0 |
0 |
10 685 718 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 685 718 |
0 |
0 |
10 685 718 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
10 685 718 |
0 |
0 |
10 685 718 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 070 975 |
0 |
0 |
56 070 975” |
||
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 038 995 |
4 038 995 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 913 |
173 913 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 212 908 |
0 |
0 |
4 212 908 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 071 673 |
6 071 673 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
960 000 |
960 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
173 913 |
173 913 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 205 586 |
0 |
0 |
7 205 586 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 418 494 |
0 |
0 |
11 418 494 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 663 237 |
1 663 237 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 912 866 |
2 912 866 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 912 866 |
0 |
0 |
2 912 866 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
88 220 |
88 220 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
208 220 |
0 |
0 |
208 220 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 576 000 |
1 576 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 550 140 |
1 550 140 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
676 547 |
676 547 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
128 386 |
128 386 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 066 703 |
4 066 703 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 997 776 |
0 |
0 |
7 997 776 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 416 598 |
2 416 598 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 426 598 |
0 |
0 |
2 426 598 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 545 460 |
0 |
0 |
13 545 460 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
698 000 |
698 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
698 000 |
0 |
0 |
698 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 916 850 |
3 916 850 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
140 650 |
140 650 |
||
Tartalékok |
K513 |
12 093 047 |
12 093 047 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 150 547 |
0 |
0 |
16 150 547 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 475 738 |
0 |
0 |
43 475 738 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 069 378 |
8 069 378 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 171 261 |
2 171 261 |
||
Beruházások |
K6 |
10 240 639 |
0 |
0 |
10 240 639 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
958 642 |
958 642 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
258 833 |
258 833 |
||
Felújítások |
K7 |
1 217 475 |
0 |
0 |
1 217 475 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
400 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 858 114 |
0 |
0 |
11 858 114 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
53 833 852 |
0 |
0 |
53 833 852 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
737 123 |
737 123 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
737 123 |
0 |
0 |
737 123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
737 123 |
0 |
0 |
737 123 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 570 975 |
0 |
0 |
55 570 975” |
3. melléklet
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 140 261 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 140 261 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
1 500 |
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
8 141 761” |
4. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 916 850 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 597 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
319 850 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
140 650 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
140 650 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
4 057 500” |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 069 378 |
Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe |
27 551 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe |
51 732 |
laminálógép beszerzése |
9 724 |
háti permetező |
27 670 |
kerti sátor |
78 701 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép |
7 874 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 171 261 |
Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe |
7 439 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe |
13 258 |
laminálógép beszerzése |
3 335 |
kerti sátor |
21 249 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép |
2 125 980 |
Beruházások |
10 240 639 |
Ingatlanok felújítása |
958 642 |
Vasivíz Zrt. kompenzálás |
958 642 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
258 833 |
Vasivíz Zrt kompenzálás |
258 833 |
Felújítások |
1 217 475 |
MINDÖSSZESEN |
11 458 114” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
Általános tartalékok |
K512 |
10 593 047 |
Céltartalékok |
K512 |
|
Tartalék összesen |
10 593 047” |