Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Hatályos: 2021. 08. 19

Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2021.08.19.

6/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fürged Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása (továbbiakban: Kvr.) tekintetében a következőket rendeli el:

1. §

A Kvr.2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

a.) költségvetési bevételek előirányzatát 194 418 564 Ft-ban

b.) költségvetési kiadások előirányzatát 213 844 220 Ft-ban

c.) költségvetési egyenlegét: hiányát 19 425 656 Ft-ban

d.) finanszírozási célú műveletek bevételei 31 687 580 Ft-ban

e.) finanszírozási célú műveletek kiadásait 12 261 924 Ft-ban

f.) költségvetésének bevételi főösszegét 226 106 144 Ft-ban

g.) költségvetésének kiadási főösszegét 226 106 144 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

A Kvr. 1.1- 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1-2.2. számú melléklete lép

A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A Kvr. 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

A Kvr.7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A Kvr. 9.1., 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9.1-9.1.1. számú melléklete lép.

A Kvr. 6. számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Barkóczi József s.k. Pusztai Beáta s.k.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. augusztus 16. napján megtörtént.

Pusztai Beáta s.k.

jegyző

1. melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor

2. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor

3. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

4. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor

5. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor

6. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

7. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53,172,835
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24,644,499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20,150,240
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	6,108,096
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönitett állami pénzalapok
1.10	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36,185,193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,185,193
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3,480,000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950,000
4.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizett helyi adó	2,500,000
4.1.2.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Eljárási illeték
4.4.	Igazgatási szolgáltatási díj
4.5.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30,000
4.4.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8,863,800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3,500,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,800,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,062,800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,500,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101,701,828
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29,560,666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29,560,666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	29,560,666
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131,262,494

8. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	94,188,941
1.1.	Személyi juttatások	24,290,400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,217,000
1.3.	Dologi kiadások	46,623,301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,150,240
1.5	Egyéb működési célú kiadások	908,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	658,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26,938,543
2.1.	Beruházások	5,000,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	21,938,543
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121,127,484
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1,900,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1,900,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	8,235,010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,914
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	6,108,096
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10,135,010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131,262,494

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

9. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19,425,656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19,425,656

10. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53,172,835
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24,644,499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20,150,240
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	6,108,096
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönitett állami pénzalapok
1.10	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36,185,193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,185,193
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3,480,000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950,000
4.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizett helyi adó	2,500,000
4.1.2.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Eljárási illeték
4.4.	Igazgatási szolgáltatási díj
4.5.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30,000
4.4.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8,863,800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3,500,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,800,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,062,800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,500,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101,701,828
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29,560,666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29,560,666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	29,560,666
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131,262,494

11. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	94,188,941
1.1.	Személyi juttatások	24,290,400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,217,000
1.3.	Dologi kiadások	46,623,301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,150,240
1.5	Egyéb működési célú kiadások	908,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	658,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26,938,543
2.1.	Beruházások	5,000,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	21,938,543
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121,127,484
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1,900,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1,900,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	8,235,010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,914
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	6,108,096
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10,135,010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131,262,494

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

12. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19,425,656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/- )	19,425,656

13. sz. táblázat

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönitett állami pénzalapok
1.10	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója
4.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizett helyi adó
4.1.2.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Eljárási illeték
4.4.	Igazgatási szolgáltatási díj
4.5.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
4.4.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

14. sz. táblázat

K I A D Á S O K

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

15. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/- )

I. Működési célú bevétel

(Önkormány

Sor- szám	Bevételek
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzta	2021. évi módosított előirányzta	2021. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53,172,835	61,511,509	28,048,352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36,185,193	102,143,930	61,756,139
3.	2.-ból EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	3,480,000	3,480,000	2,372,695
5.	Működési célú átvett pénzeszközök
6.	4.-ből EU-s támogatás
7.	Egyéb működési bevételek	8,863,800	26,483,125	14,201,355
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	101,701,828	193,618,564	106,378,541
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
17.	Betét visszavonásából származó bevétel
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	101,701,828 193,618,564 106,378,541
24.	Költségvetési hiány:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-

forintban !

Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzta	2021. évi módosított előirányzta	2021. évi teljesítés
4.			5.
Személyi juttatások	24,290,400	64,233,550	31,913,733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,217,000	21,567,000	3,285,810
Dologi kiadások	46,623,301	72,045,759	37,908,085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,150,240	20,150,240	5,428,500
Egyéb működési célú kiadások	908,000	4,609,128	3,915,266
Tartalékok






Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	94,188,941	182,605,677	82,451,394
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási célú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Központi, irányítószervi támogatsok	6,108,096	6,108,096	3,796,418
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,914	4,253,828	2,851,018
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8,235,010	10,361,924	6,647,436
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	102,423,951	192,967,601	89,098,830
Költségvetési többlet:	23,927,147
Tárgyévi többlet:	17,279,711

II. Felhalmozási célú bevét

(Önkormány

Sor- szám	Bevételek
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzta	2021. évi módosított előirányzta	2021. évi teljesítés
1	2			3
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.	1.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási bevételek		800,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		800,000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	29,560,666	29,560,666	31,086,804
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29,560,666	29,560,666	30,362,700
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
16.	Betét visszavonásából származó bevétel
17.	Értékpapír értékesítése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2,126,914	724,104
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29,560,666	31,687,580	31,810,908
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29,560,666	32,487,580	31,810,908
27.	Költségvetési hiány:	8,617,979
28.	Tárgyévi hiány:	-

forintban !

Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzta	2021. évi módosított előirányzta	2021. évi teljesítés
4			5
Beruházások	5,000,000	9,300,000	1,617,979
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások	21,938,543	21,938,543	7,000,000
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások





Tartalékok
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26,938,543	31,238,543	8,617,979
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1,900,000	1,900,000	950,000
Kölcsön törlesztése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai




Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1,900,000	1,900,000	950,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28,838,543	33,138,543	9,567,979
Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi többlet:	21,518,825

Költségvetési rendelet űrlapjainak	összefüggései:			ELTÉRÉS
2021. évi előirányzat BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	194,418,564	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	194418564	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	31,687,580	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	31687580	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	226,106,144	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	226106144	0
2021. évi előirányzat KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	213,844,220	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	213844220	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	12,261,924	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	12261924	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	226,106,144	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	226106144	0

Fürged Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Hosszú lejáratú kölcsön törlesztés OTP	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000

Fürged Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2,500,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	950,000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30,000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3,480,000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Fürged Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

16. melléklet a ……/2021. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kávéfőző és mikrohullámú sütő besz.	37,501	2021.	37,501
Hízó malac	210,000	2021.	210,000
Számítógép besz. (varroda)	228,473	2021.	228,473
Egyéb eszk (varroda)	11,540	2021.	11,540
LED asztali lámpák besz.	51,930	2021.	51,930
STIHL MS motoros fűrész (közf)	103,990	2021.	103,990
STIHL MS motoros fűnyíró (közf)	304,800	2021.	304,800
Boyler besz.	35,389	2021.	35,389
Motoros sövényvágó gép (közf)	107,990	2021.	107,990
Egyéb eszközök besz közf. Programba	436,998	2021.	436,998
Mosógép besz. (kultúr)	89,368	2021.	89,368







ÖSSZESEN:	1,617,979		1,617,979	1,617,979

17. melléklet a ……/2021. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hiv. energetikai felúj. és korsz.	7,000,000	2021.	7,000,000


















ÖSSZESEN:	7,000,000		7,000,000

18. melléklet a ……/2021. (….) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek



Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53,172,835
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24,644,499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20,150,240
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	6,108,096
1.5.	Önkormányzato kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
1.6.	Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.9	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.10.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36,185,193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,185,193
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3,480,000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950,000
4.2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2,500,000
4.3	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Eljárási illeték
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj
4.8.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30,000
4.9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8,863,800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3,500,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,800,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,062,800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,500,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101,701,828
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29,560,666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29,560,666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	29,560,666
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131,262,494

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	94,188,941
1.1.	Személyi juttatások	24,290,400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,217,000
1.3.	Dologi kiadások	46,623,301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,150,240
1.5	Egyéb működési célú kiadások	908,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	658,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26,938,543
2.1.	Beruházások	5,000,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	21,938,543
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121,127,484
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1,900,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1,900,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	8,235,010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,914
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
7.5	Központi irányitó szervi támogatás	6,108,096
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10,135,010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131,262,494
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 56 fő

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3

61,511,509	28,048,352
24,644,499	12,932,998
8,128,880
20,150,240	10,526,484
6,108,096	3,198,676
2,270,000	1,180,400
209,794	209,794




102,143,930	61,756,139




102,143,930	61,756,139








3,480,000	2,372,695
950,000	432,500
2,500,000	1,930,937




30,000	9,258

26,483,125	14,201,355
10,606,331	6,312,388
5,000,000	2,004,674

6,062,800	3,150,830

4,500,000	2,420,451

1,000	18

312,994	312,994
800,000	800,000

800,000	800,000

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3




194,418,564	107,178,541









29,560,666	30,362,700
29,560,666	30,362,700

2,126,914	724,104
2,126,914	724,104

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3




31,687,580	31,086,804
226,106,144	138,265,345


182,605,677	82,451,394
64,233,550	31,913,733
21,567,000	3,285,810
72,045,759	37,908,085
20,150,240	5,428,500
4,609,128	3,915,266
1,701,128	1,701,128



2,658,000	2,214,138




250,000
31,238,543	8,617,979
9,300,000	1,617,979

21,938,543	7,000,000













213,844,220	91,069,373
1,900,000	950,000
1,900,000	950,000







10,361,924	6,620,436

4,253,828	2,851,018

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3
6,108,096	3,769,418





12,261,924	7,570,436
226,106,144	98,639,809
3 fő	3 fő
56 fő	56 fő

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53,172,835
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24,644,499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20,150,240
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	6,108,096
1.5.	Önkormányzato kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
1.6.	Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.9	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.10.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36,185,193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36,185,193
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3,480,000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950,000
4.2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2,500,000
4.3	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Eljárási illeték
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj
4.8.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30,000
4.9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8,863,800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3,500,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,800,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,062,800
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,500,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101,701,828
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29,560,666
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29,560,666
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	29,560,666
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131,262,494

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	94,188,941
1.1.	Személyi juttatások	24,290,400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,217,000
1.3.	Dologi kiadások	46,623,301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,150,240
1.5	Egyéb működési célú kiadások	908,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	658,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26,938,543
2.1.	Beruházások	5,000,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	21,938,543
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121,127,484
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1,900,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1,900,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	8,235,010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,914
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3
7.5	Központi irányitó szervi támogatás	6,108,096
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10,135,010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131,262,494
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 56 fő

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3

61,511,509	28,048,352
24,644,499	12,932,998
8,128,880
20,150,240	10,526,484
6,108,096	3,198,676
2,270,000	1,180,400
209,794	209,794




102,143,930	61,756,139




102,143,930	61,756,139








3,480,000	2,372,695
950,000	432,500
2,500,000	1,930,937




30,000	9,258

26,483,125	14,201,355
10,606,331	6,312,388
5,000,000	2,004,674

6,062,800	3,150,830

4,500,000	2,420,451

1,000	18

312,994	312,994
800,000	800,000

800,000	800,000

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3




194,418,564	107,178,541









29,560,666	30,362,700
29,560,666	30,362,700

2,126,914	724,104
2,126,914	724,104

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3




31,687,580	31,086,804
226,106,144	138,265,345


182,605,677	82,451,394
64,233,550	31,913,733
21,567,000	3,285,810
72,045,759	37,908,085
20,150,240	5,428,500
4,609,128	3,915,266
1,701,128	1,701,128



2,658,000	2,214,138




250,000
31,238,543	8,617,979
9,300,000	1,617,979

21,938,543	7,000,000













213,844,220	91,069,373
1,900,000	950,000
1,900,000	950,000







10,361,924	6,620,436

4,253,828	2,851,018

2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3	3
6,108,096	3,769,418





12,261,924	7,570,436
226,106,144	98,639,809
3 fő	3 fő
56 fő	56 fő

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása
1.5.	Önkormányzato kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.9	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.10.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója
4.2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó
4.3	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Eljárási illeték
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj
4.8.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
4.9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.5	Központi irányitó szervi támogatás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1 fő

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet a ……/2021 (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Fürged Község Önkormányzata

11746029-15414399

Éves eredeti kiadási előirányzat: 131.258.494.- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft

	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
7	Összesen:

Fürged, 2021. június 30. nap

költségvetési szerv vezetője

20. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Ezer forint Ezer forint forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi jún. 30- i teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	35,018,898	51,628,764	28,048,352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,374,778	24,073,946	12,932,998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11,367,000	16,816,250	10,526,484
1.4.	Gyermekétkeztetépsi támogatása		3,565,548	3,198,676
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,109,170	1,180,400
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8,477,120	5,063,850	209,794
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
1.9.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok
1.10.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-n belülről
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	116,342,883	134,318,095	61,756,139
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116,342,883	134,318,095	61,756,139
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	46,100,421	10,257,950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46,100,421	10,257,950
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12,769,812	4,358,367	2,372,695
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	927,750	872,500	432,500
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűztési tevékenység után fizetett helyi adó	10,830,319	3,420,632	1,930,937
4.3.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
4.4.	Gépjárműadó	966,069	49,883
4.5.	Eljárási illeték
4.6.	Igazgatási szolgáltatási díj
4.7.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	45,674	15,352	9,258
4.8.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	47,088,689	46,766,204	14,201,355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26,118,619	24,762,926	6,312,388
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7,140,578	11,318,223	2,004,674
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	542,844
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6,243,758	5,514,440	3,150,830
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6,083,328	4,879,004	2,420,451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	38	40	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			264,600
5.10.	Egyéb működési bevételek	959,524	291,571	48,394
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			800,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			800,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	936,098	2,461,337
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	936,098	2,461,337
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	258,256,801	249,790,717	107,178,541
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38,817,771	72,089,121	30,362,700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38,817,771	72,089,121	30,362,700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3,390,010	4,041,571	724,104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3,390,010	4,041,571	724,104
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	42,207,781	76,130,692	31,086,804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	300,464,582	325,921,409	138,265,345

21. sz. táblázat

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi jún. 30- i teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	178,075,879	178,774,174	82,451,394
1.1.	Személyi juttatások	70,863,255	64,963,288	31,913,733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,130,415	6,428,710	3,285,810
1.3.	Dologi kiadások	76,129,640	84,612,964	37,908,085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,854,600	14,795,000	5,428,500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8,097,969	7,974,212	3,915,266
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	928,500	2,445,400	1,701,128
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,938,269	3,896,742	2,214,138
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,231,200	1,632,070
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45,749,426	109,194,510	8,617,979
2.1.	Beruházások	40,549,425	38,155,806	1,617,979
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5,200,001	71,038,704	7,000,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	223,825,305	287,968,684	91,069,373
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2,375,000	1,900,000	950,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2,375,000	1,900,000	950,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2,878,443	5,690,025	6,620,436
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,878,443	3,487,895	2,851,018
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi irányitó szervi támogatások folyósítása		2,202,130	3,769,418
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	5,253,443	7,590,025	7,570,436
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	229,078,748	295,558,709	98,639,809
10.

22. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2022. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2021.	7,600,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000	19,000,000
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)			7,600,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000	19,000,000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

23. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

24. számú tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási terv

2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4,962,798	4,962,798	4,962,798	4,253,827	4,253,827	4,652,303	5,577,193	5,577,193	5,577,193	5,577,193	5,577,193	5,577,193	61,511,509
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15,917,783	15,917,783	15,917,782	4,955,786	4,644,495	4,402,510	6,731,298	6,731,298	6,731,298	6,731,298	6,731,299	6,731,300	102,143,930
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek				2,372,695						1,027,305			3,400,000
6.	Működési bevételek	1,344,563	1,344,563	1,344,562	2,902,717	4,472,451	2,792,499	2,046,962	2,046,962	2,046,962	2,046,962	2,046,962	2,046,960	26,483,125
7.	Felhalmozási bevételek			800,000										800,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	31,086,804												31,086,804
11.	Bevételek összesen:	53,311,948	22,225,144	23,025,142	14,485,025	13,370,773	11,847,312	14,355,453	14,355,453	14,355,453	15,382,758	14,355,454	14,355,453	225,425,368
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	5,472,759	5,472,759	5,472,758	5,271,221	5,036,513	5,187,723	5,386,636	5,386,636	5,386,636	5,386,636	5,386,636	5,386,637	64,233,550
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399,798	399,798	399,798	471,028	986,895	628,493	3,046,865	3,046,865	3,046,865	3,046,865	3,046,865	3,046,865	21,567,000
15.	Dologi kiadások	3,038,528	3,038,528	3,038,529	13,958,193	10,752,468	4,081,839	5,689,612	5,689,612	5,689,612	5,689,612	5,689,612	5,689,614	72,045,759
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	908,400	908,400	908,400	1,146,000	791,800	765,500	2,453,623	2,453,623	2,453,623	2,453,623	2,453,623	2,453,625	20,150,240
17.	Egyéb működési célú kiadáso	282,379	282,379	282,380	335,000	532,000	2,201,128	115,644	115,644	115,644	115,644	115,644	115,642	4,609,128
18.	Beruházások			948,232	35,389	544,989	89,369		2,560,674	3,841,010	1,280,337			9,300,000
19.	Felújítások			7,000,000				4,000,000	10,000,000	938,543				21,938,543
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	1,969,047	1,969,047	1,969,046	211,000	488,648	963,436	781,915	781,915	782,125	781,915	781,915	781,915	12,261,924
22.	Céltartalékok
22.	Kiadások összesen:	12,070,911	12,070,911	20,019,143	21,427,831	19,133,313	13,917,488	21,474,295	30,034,969	22,254,058	18,754,632	17,474,295	17,474,298	226,106,144
23.	Egyenleg	41,241,037	10,154,233	3,005,999	-6,942,806	-5,762,540	-2,070,176	-7,118,842	-15,679,516	-7,898,605	-3,371,874	-3,118,841	-3,118,845	-680,776

25. számú tájékoztató tábla

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	24,871,145
I.1 Települési önkormányztaok működésének támogatása	24,871,145
I.1.a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása összesen
I.1.ba) Zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásánek támogatása	4,071,340
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4,064,133
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1,217,180
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	6,657,736
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8,860,756
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
V.1.1 Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolodóan
Polgármester béréhez tőámogatás
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8,128,880
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7,184,100
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	944,780
II.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagogusok minősítéséből származó többletkiadásokhoz
III.2. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA	20,243,240 20,243,240
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20,243,240 20,243,240
III.5 GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA	6,987,736
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása(2,46 fő)
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5,136,376
III.5.c ) A rászoriló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1,851,360 2,270,000
IV.1 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2,270,000
2020. évről áthuzodó bérkompenzáció kifizetőt terhelő része
Összesen:	62,501,001

26. számú tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S

a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa támogatás	50,000
2.	DÁM Önkormányzati Társulat	működési támogatás	39,126
3.	Tamási és Térsége LEADER Egyesület	működési támogatás	150,000
4.	Magyar Önkormányzatok szövetsége	tagdíj	7,250
5.	Ozora-Fürged-Magyarkeszi Közs. Óvodaf. Társ.	működési támogatás	293,712
6.	Fürged Konyha	működési támogatás	1,674,000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2,214,088

Nem kötelező!