Méra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete
Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.7.) Önkormányzati rendelete A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról
Hatályos: 2021. 05. 08- 2022. 02. 26Méra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete
Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.7.) Önkormányzati rendelete A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról
Méra Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szervezik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:
a) költségvetési bevételi főösszegét 394.664.513.- Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 420.174.049.- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételek főösszegét 83.853.319.- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadások főösszegét 7.205.174.- Ft-ban,
e) bevétel főösszegét 478.517.832.- Ft-ban,
f) kiadás főösszegét 427.379.223.- Ft-ban jóváhagyom.
2. § Az 1. §-ban megjelölt bevételek és kiadások főösszegét az 1–3. mellékletek tartalmazzák.
a) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi maradványának összege 51.138.609.- Ft.
b) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét és felosztását a 13. melléklet mutatja.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:
a) 1. melléklet Zárszámadás mérlege 2020. december 31-én.
b) 2. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási költségvetési bevétele és kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként mindösszesen.
c) 3.melléklet Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.
d) 4. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan.
e) 5.melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként.
f) 6. melléklet A Mérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan.
g) 7. melléklet A Mérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként.
h) 8. melléklet A Mérai Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan.
i) 9. melléklet A Mérai Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként.
j) 10. melléklet Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.
k) 11. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő 2020. évi fejlesztési céljainak alakulása.
l) 12. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm.rendelet szerinti saját bevételeinek alakulása.
m) 13. melléklet A költségvetési maradvány alakulása 2020. évben.
n) 1. Tájékoztató tábla Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege.
o) 2. Tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése.
p) 3. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2020. december 31-én.
q) 4. Tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én.
r) 5. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások.
s) 6. Tájékoztató tábla Kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról.
t) 7. Tájékoztató tábla Vagyonkimutatás.
u) 8. Tájékoztató tábla Pénzeszközök változásának levezetése.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és Méra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről hatályát veszti.Ezt a rendelet a 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte.
1. melléklet
Méra Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont mérlege
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
237.452.181 |
439.682.594 |
392.764.513 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
210.164.785 |
399.010.899 |
356.566.115 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
180.129.346 |
206.564.234 |
206.564.234 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77.144.369 |
86.509.630 |
86.509.630 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34.508.780 |
36.775.430 |
36.775.430 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66.360.756 |
70.635.438 |
70.635.438 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.115.441 |
2.842.571 |
2.842.571 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9.073.400 |
9.073.400 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
727.765 |
727.765 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.035.439 |
192.446.665 |
150.001.881 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
13.000.000 |
13.810.000 |
13.806.399 |
3.2. |
Gépjármű adó |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
131.109 |
131.109 |
|
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
152.848 |
||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
11.487.396 |
21.930.586 |
20.108.042 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.500.000 |
6.990.000 |
5.757.528 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.450.090 |
4.450.090 |
4.581.161 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500.000 |
95.008 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
5.942.848 |
6.579.808 |
6.306.262 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.594.458 |
2.732.497 |
2.689.340 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
3.000 |
3.545 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
415.170 |
415.170 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
260.021 |
260.028 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2.000.000 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2.000.000 |
||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400.000 |
400.000 |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
237.452.181 |
441.582.594 |
394.664.513 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
14.026.576 |
15.158.333 |
83.853.319 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
14.026.576 |
15.158.333 |
76.153.384 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14.026.576 |
15.158.333 |
76.153.384 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.699.935 |
||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
251.478.757 |
456.740.927 |
478.517.832 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
251.478.757 |
407.647.897 |
378.286.193 |
1.1. |
Személyi juttatások |
118.701.308 |
193.493.374 |
187.977.153 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19.848.798 |
26.535.021 |
25.090.512 |
1.3. |
Dologi kiadások |
64.377.159 |
121.368.020 |
107.417.277 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36.336.000 |
52.055.787 |
44.058.787 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11. ) |
12.215.492 |
14.195.695 |
13.742.464 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
440.300 |
440.300 |
|
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.140.740 |
2.740.740 |
2.709.864 |
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
500.000 |
10.592.300 |
10.592.300 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
41.887.856 |
41.887.856 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
37.918.749 |
37.918.749 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
37.918.749 |
37.918.749 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1. |
- felújítás: |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
251.478.757 |
449.535.753 |
420.174.049 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
251.478.757 |
456.740.927 |
427.379.223 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzatból |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Költségvetési bevételek összesen |
237.452.181 |
441.582.594 |
394.664.513 |
2 |
Költségvetési kiadások összesen |
251.478.757 |
449.535.753 |
420.174.049 |
3 |
Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) |
-14.026.576 |
-7.953.159 |
-25.509.536 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
Működési bevételek összesen |
237.452.181 |
439.682.594 |
392.764.513 |
2. |
Működési kiadások összesen |
251.478.757 |
407.647.897 |
378.286.193 |
3. |
Működési hiány / többlet (1.-2.) |
-14.026.576 |
32.034.697 |
14.478.320 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1.900.000 |
1.900.000 |
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
41.887.856 |
41.887.856 |
3 |
Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) |
0 |
-39.987.856 |
-39.987.856 |
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2019. évi teljesítés |
2020. évi előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
451.207.796 |
237.452.181 |
392.764.513 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
403.596.288 |
210.164.785 |
356.566.115 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
183.565.051 |
180.129.346 |
206.564.234 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74.987.952 |
77.144.369 |
86.509.630 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35.218.267 |
34.508.780 |
36.775.430 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54.584.682 |
66.360.756 |
70.635.438 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.160.670 |
2.115.441 |
2.842.571 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
16.613.480 |
9.073.400 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
727.765 |
||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
220.031.237 |
30.035.439 |
150.001.881 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
25.950.679 |
15.800.000 |
14.090.356 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
25.912.520 |
15.800.000 |
14.090.356 |
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
140.334 |
||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
22.702.724 |
13.000.000 |
13.806.399 |
3.2. |
Gépjármű adó |
3.069.462 |
2.800.000 |
|
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
131.109 |
||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
38.159 |
152.848 |
|
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
21.660.829 |
11.487.396 |
20.108.042 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
9.525.462 |
2.500.000 |
5.757.528 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
897.537 |
1.450.090 |
4.581.161 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
357.000 |
95.008 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
5.874.816 |
5.942.848 |
6.306.262 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2.745.530 |
1.594.458 |
2.689.340 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
4.998 |
3.545 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1.793.486 |
415.170 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
462.000 |
260.028 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
2.000.000 |
||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2.000.000 |
||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
12.743.802 |
1.900.000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
12.743.802 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12.743.802 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
1.900.000 |
||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400.000 |
||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1.500.000 |
||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
463.951.598 |
237.452.181 |
394.664.513 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
50.434.596 |
14.026.576 |
83.853.319 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
43.229.422 |
14.026.576 |
76.153.384 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43.229.422 |
14.026.576 |
76.153.384 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.205.174 |
7.699.935 |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
514.386.194 |
251.478.757 |
478.517.832 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2019. évi teljesítés |
2020. évi előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
385.043.018 |
251.478.757 |
378.286.193 |
1.1. |
Személyi juttatások |
201.914.093 |
118.701.308 |
187.977.153 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27.536.854 |
19.848.798 |
25.090.512 |
1.3. |
Dologi kiadások |
108.676.677 |
64.377.159 |
107.417.277 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38.387.527 |
36.336.000 |
44.058.787 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11. ) |
8.527.867 |
12.215.492 |
13.742.464 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
9.574.752 |
||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
9.574.752 |
||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
282.447 |
440.300 |
|
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.140.740 |
2.709.864 |
|
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
8.245.420 |
500.000 |
10.592.300 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
107.802.565 |
41.887.856 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
4.096.082 |
37.918.749 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
4.096.082 |
37.918.749 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
103.706.483 |
3.969.107 |
|
2.2.1. |
- felújítás: |
103.706.483 |
3.969.107 |
|
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
492.845.583 |
251.478.757 |
420.174.049 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
7.205.174 |
||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
7.205.174 |
||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5.902.561 |
7.205.174 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
498.748.144 |
251.478.757 |
427.379.223 |
Méra Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bevételek és kiadások, és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+… + 5) |
237.452.181 |
439.682.594 |
392.764.513 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
210.164.785 |
399.010.899 |
356.566.115 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
180.129.346 |
206.564.234 |
206.564.234 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77.144.369 |
86.509.630 |
86.509.630 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34.508.780 |
36.775.430 |
36.775.430 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66.360.756 |
70.635.438 |
70.635.438 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.115.441 |
2.842.571 |
2.842.571 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9.073.400 |
9.073.400 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
727.765 |
727.765 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.035.439 |
192.446.665 |
150.001.881 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
13.000.000 |
13.810.000 |
13.806.399 |
3.2. |
Gépjármű adó |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
131.109 |
131.109 |
|
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
152.848 |
||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
11.487.396 |
21.930.586 |
20.108.042 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.500.000 |
6.990.000 |
5.757.528 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.450.090 |
4.450.090 |
4.581.161 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500.000 |
95.008 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
5.942.848 |
6.579.808 |
6.306.262 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.594.458 |
2.732.497 |
2.689.340 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
3.000 |
3.545 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
415.170 |
415.170 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
260.021 |
260.028 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2.000.000 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2.000.000 |
||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400.000 |
400.000 |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
237.452.181 |
441.582.594 |
394.664.513 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.) |
14.026.576 |
15.158.333 |
83.853.319 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
14.026.576 |
15.158.333 |
76.153.384 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14.026.576 |
15.158.333 |
76.153.384 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.699.935 |
||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
251.478.757 |
456.740.927 |
478.517.832 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
251.478.757 |
407.647.897 |
378.286.193 |
1.1. |
Személyi juttatások |
118.701.308 |
193.493.374 |
187.977.153 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19.848.798 |
26.535.021 |
25.090.512 |
1.3. |
Dologi kiadások |
64.377.159 |
121.368.020 |
107.417.277 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36.336.000 |
52.055.787 |
44.058.787 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11. ) |
12.215.492 |
14.195.695 |
13.742.464 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
440.300 |
440.300 |
|
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.140.740 |
2.740.740 |
2.709.864 |
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
500.000 |
10.592.300 |
10.592.300 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
41.887.856 |
41.887.856 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
37.918.749 |
37.918.749 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
37.918.749 |
37.918.749 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1. |
- felújítás: |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
251.478.757 |
449.535.753 |
420.174.049 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
251.478.757 |
456.740.927 |
427.379.223 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
|||
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
|||
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
|||
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
0 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
0 |
0 |
0 |
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+…+9) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- szám |
Bevétel megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről |
210.164.785 |
399.010.899 |
356.566.115 |
Személyi juttatások |
118.701.308 |
193.493.374 |
187.977.153 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
19.848.798 |
26.535.021 |
25.090.512 |
3. |
Működési bevételek |
11.487.396 |
21.930.586 |
20.108.042 |
Dologi kiadások |
64.377.159 |
121.368.020 |
107.417.277 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről |
2.000.000 |
2.000.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
36.336.000 |
52.055.787 |
44.058.787 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12.215.492 |
14.195.695 |
13.742.464 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
237.452.181 |
439.682.594 |
392.764.513 |
Költségvetési kiadások összesen: |
251.478.757 |
407.647.897 |
378.286.193 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13.) |
14.026.576 |
15.158.333 |
83.853.319 |
||||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14.026.576 |
15.158.333 |
76.153.384 |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
12. |
Betét visszavonásból származó bevétel |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.205.174 |
7.205.174 |
||||
13. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
7.699.935 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.) |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.) |
14.026.576 |
15.158.333 |
83.853.319 |
Működési célú finanszírozási kiadások (10. + … + 15.) |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.) |
251.478.757 |
454.840.927 |
476.617.832 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.) |
251.478.757 |
414.853.071 |
385.491.367 |
19. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
39.987.856 |
91.126.465 |
||||
20. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
Beruházások |
37.918.749 |
37.918.749 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
1.900.000 |
1.900.000 |
Felújítások |
3.969.107 |
3.969.107 |
||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+3.) |
1.900.000 |
1.900.000 |
Költségvetési kiadások összesen |
41.887.856 |
41.887.856 |
||
9 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + … + 13.) |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
||||||
10 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
11 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
12 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
13 |
Értékpapír értékesítése |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
14 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
15 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.) |
|||||||
16 |
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról |
|||||||
17 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
18 |
||||||||
19 |
||||||||
20 |
||||||||
21 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + … + 14.) |
||||||
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.) |
1.900.000 |
1.900.000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.) |
41.887.856 |
41.887.856 |
||
23 |
Költségvetési hiány: |
39.987.856 |
39.987.856 |
Költségvetési többlet: |
Ezer forintban ! |
||||||
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022. után |
|
2021. |
2022. |
|||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Rövid lejáratú |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Hosszú lejáratú |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Összesen (1+6) |
||||||
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása összevontan
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
236.914.733 |
439.145.146 |
392.462.120 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
210.164.785 |
399.010.899 |
356.566.115 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
180.129.346 |
206.564.234 |
206.564.234 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77.144.369 |
86.509.630 |
86.509.630 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34.508.780 |
36.775.430 |
36.775.430 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66.360.756 |
70.635.438 |
70.635.438 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.115.441 |
2.842.571 |
2.842.571 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9.073.400 |
9.073.400 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
727.765 |
727.765 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.035.439 |
192.446.665 |
150.001.881 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
13.000.000 |
13.810.000 |
13.806.399 |
3.2. |
Gépjármű adó |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
131.109 |
131.109 |
|
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
152.848 |
||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
10.949.948 |
21.393.138 |
19.805.649 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.500.000 |
6.990.000 |
5.757.528 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.450.090 |
4.450.090 |
4.548.461 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500.000 |
95.008 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
5.405.400 |
6.042.360 |
6.042.242 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.594.458 |
2.732.497 |
2.683.940 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
3.000 |
3.272 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
415.170 |
415.170 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
260.021 |
260.028 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2.000.000 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2.000.000 |
||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
400.000 |
400.000 |
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
236.914.733 |
441.045.146 |
394.362.120 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.) |
14.026.576 |
11.767.315 |
82.721.476 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
14.026.576 |
11.767.315 |
75.021.541 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14.026.576 |
11.767.315 |
75.021.541 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.699.935 |
||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
250.941.309 |
452.812.461 |
477.083.596 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
148.472.584 |
279.805.005 |
263.012.244 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51.333.361 |
111.640.501 |
111.497.167 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.978.481 |
12.760.578 |
12.759.982 |
1.3. |
Dologi kiadások |
40.609.250 |
89.152.444 |
80.953.844 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36.336.000 |
52.055.787 |
44.058.787 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11. ) |
12.215.492 |
14.195.695 |
13.742.464 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
440.300 |
440.300 |
|
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.140.740 |
2.740.740 |
2.709.864 |
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
500.000 |
10.592.300 |
10.592.300 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
41.877.866 |
41.877.866 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
37.908.759 |
37.908.759 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
37.908.759 |
37.908.759 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1. |
- felújítás: |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148.472.584 |
321.682.871 |
304.890.110 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
102.468.725 |
131.129.590 |
131.129.590 |
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
102.468.725 |
131.129.590 |
131.129.590 |
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
102.468.725 |
123.924.416 |
123.924.416 |
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
250.941.309 |
452.812.461 |
436.019.700 |
6. |
Éves létszámelőirányzat (fő) |
21 |
72 |
72 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Költségvetési bevételek összesen |
236.914.733 |
441.045.146 |
394.362.120 |
2 |
Költségvetési kiadások összesen |
148.472.584 |
321.682.871 |
304.890.110 |
3 |
Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) |
88.442.149 |
119.362.275 |
89.472.010 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
Működési bevételek összesen |
236.914.733 |
439.145.146 |
392.462.120 |
2. |
Működési kiadások összesen |
148.472.584 |
279.805.005 |
263.012.244 |
3. |
Működési hiány / többlet (1.-2.) |
88.442.149 |
159.340.141 |
129.449.876 |
forintban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1.900.000 |
1.900.000 |
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
41.877.866 |
41.877.866 |
3 |
Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) |
0 |
-39.977.866 |
-39.977.866 |
Ezer forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
236.914.733 |
439.145.146 |
392.462.120 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
210.164.785 |
399.010.899 |
356.566.115 |
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
180.129.346 |
206.564.234 |
206.564.234 |
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77.144.369 |
86.509.630 |
86.509.630 |
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34.508.780 |
36.775.430 |
36.775.430 |
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66.360.756 |
70.635.438 |
70.635.438 |
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.115.441 |
2.842.571 |
2.842.571 |
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9.073.400 |
9.073.400 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
727.765 |
727.765 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30.035.439 |
192.446.665 |
150.001.881 |
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
15.800.000 |
16.741.109 |
14.090.356 |
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
13.000.000 |
13.810.000 |
13.806.399 |
3.2. |
Gépjármű adó |
2.800.000 |
2.800.000 |
|
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
131.109 |
131.109 |
|
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
152.848 |
||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
10.949.948 |
21.393.138 |
19.805.649 |
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.500.000 |
6.990.000 |
5.757.528 |
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.450.090 |
4.450.090 |
4.548.461 |
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500.000 |
95.008 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
5.405.400 |
6.042.360 |
6.042.242 |
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.594.458 |
2.732.497 |
2.683.940 |
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
3.000 |
3.272 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
415.170 |
415.170 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
260.021 |
260.028 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2.000.000 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2.000.000 |
||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
1.900.000 |
1.900.000 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
400.000 |
400.000 |
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
236.914.733 |
441.045.146 |
394.362.120 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.) |
14.026.576 |
11.767.315 |
82.721.476 |
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
14.026.576 |
11.767.315 |
75.021.541 |
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14.026.576 |
11.767.315 |
75.021.541 |
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.699.935 |
||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
250.941.309 |
452.812.461 |
477.083.596 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
148.472.584 |
279.805.005 |
263.012.244 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51.333.361 |
111.640.501 |
111.497.167 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.978.481 |
12.760.578 |
12.759.982 |
1.3. |
Dologi kiadások |
40.609.250 |
89.152.444 |
80.953.844 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36.336.000 |
52.055.787 |
44.058.787 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11. ) |
12.215.492 |
14.195.695 |
13.742.464 |
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
9.574.752 |
422.355 |
|
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Elvonások és befizetések |
440.300 |
440.300 |
|
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
2.140.740 |
2.740.740 |
2.709.864 |
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
500.000 |
10.592.300 |
10.592.300 |
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
41.877.866 |
41.877.866 |
|
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
37.908.759 |
37.908.759 |
|
2.1.1. |
-beruházás: |
37.908.759 |
37.908.759 |
|
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1. |
- felújítás: |
3.969.107 |
3.969.107 |
|
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148.472.584 |
321.682.871 |
304.890.110 |
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
102.468.725 |
131.129.590 |
131.129.590 |
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
102.468.725 |
131.129.590 |
131.129.590 |
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.205.174 |
7.205.174 |
|
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
102.468.725 |
123.924.416 |
123.924.416 |
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
250.941.309 |
452.812.461 |
436.019.700 |
6. |
Éves létszámelőirányzat (fő) |
21 |
72 |
72 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
|||
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
|||
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
0 |
0 |
0 |
6. |
Éves létszámelőirányzat (fő) |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2+ … + 5) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.) |
|||
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) |
|||
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
2.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
2.1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.7. |
2.6-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.) |
|||
3.1. |
Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) |
|||
3.1.1. |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
|||
3.1.2. |
Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) |
|||
3.2. |
Gépjármű adó |
|||
3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
3.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.) |
|||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
4.5. |
Ellátási díjak |
|||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
4.8. |
Kamatbevételek |
|||
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
4.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5.4. |
5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
6. |
II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |
|||
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
7.6. |
7.5-ből EU-s támogatás |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |
|||
8.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
8.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
8.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |
|||
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
9.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9.4. |
9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) |
|||
12. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) |
|||
12.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
12.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
12.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |
|||
13.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||
13.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési kiadások (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) |
|||
1.5.1. |
Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) |
|||
1.5.1.1. |
Általános tartalék |
|||
1.5.1.2. |
Céltartalék |
|||
1.5.2. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |
|||
1.5.3. |
Visszatérítendő támogatások |
|||
1.5.4. |
Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
1.5.5. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
1.5.6. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
|||
1.5.7. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |
|||
1.5.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
1.5.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.5.10. |
Kamattámogatások |
|||
1.5.11. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
2. |
II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |
|||
2.1.1. |
-beruházás: |
|||
2.1.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.1.2. |
- beruházás |
|||
2.1.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2. |
Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) |
|||
2.2.1. |
- felújítás: |
|||
2.2.1.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.2.2. |
- felújítás: |
|||
2.2.2.1. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |
|||
2.3.1. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |
|||
2.3.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |
|||
2.3.3. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |
|||
2.3.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||
2.3.5. |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |
|||
2.3.6. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
|||
2.3.7. |
Lakástámogatás |
|||
2.3.8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) |
|||
4.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |
|||
4.1.1. |
Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |
|||
4.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
4.1.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
4.1.4. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
4.1.5. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
4.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
4.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
0 |
0 |
0 |
6. |
Éves létszámelőirányzat (fő) |
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
38.366 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32.700 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5.400 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
266 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
38.366 |
||
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
59.456.302 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1.102.500 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
39.543.000 |
58.353.802 |
58.353.802 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
59.494.668 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
49.437.132 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27.757.712 |
41.291.243 |
36.952.715 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.968.788 |
6.872.914 |
5.738.880 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6.816.500 |
10.189.645 |
6.745.537 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
49.437.132 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|---|
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
38.366 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32.700 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5.400 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
266 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
38.366 |
||
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
59.456.302 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1.102.500 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
39.543.000 |
58.353.802 |
58.353.802 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
59.494.668 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
49.437.132 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27.757.712 |
41.291.243 |
36.952.715 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.968.788 |
6.872.914 |
5.738.880 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6.816.500 |
10.189.645 |
6.745.537 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
39.543.000 |
58.353.802 |
49.437.132 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
|||
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
|||
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
Adatok: forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
818 339 578 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
818 339 578 |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
11 068 499 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
11 068 499 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
40 584 240 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
40 584 240 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
279 450 273 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 149 442 590 |
||
I. Készletek |
46. |
7 068 743 |
||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
7 068 743 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 876 645 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
49 151 964 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
51 028 609 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
335 000 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
335 000 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
2 370 669 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 210 245 611 |
||
Adatok: forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 154 786 031 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
46 159 002 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
19 242 256 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-34 746 714 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 185 440 575 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
7 699 935 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
7 699 935 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
17 105 101 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 210 245 611 |
Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
|||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020. |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Egyéb függő követelések |
2. |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
|||
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
537.448 |
537.448 |
264.027 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
537.448 |
537.448 |
264.020 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
7 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
537.448 |
537.448 |
264.027 |
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
62.925.725 |
68.961.632 |
65.599.957 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3.391.018 |
29.343 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
62.925.725 |
65.570.614 |
65.570.614 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
63.463.173 |
69.499.080 |
65.863.984 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63.463.173 |
69.489.090 |
65.836.817 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39.610.235 |
40.561.630 |
39.527.271 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.901.529 |
6.901.529 |
6.591.650 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16.951.409 |
22.025.931 |
19.717.896 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
9.990 |
9.990 |
|
2.1. |
Beruházások |
9.990 |
9.990 |
|
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
63.463.173 |
69.499.080 |
65.846.807 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
79 132 384 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
76 634 214 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 498 170 |
4 |
Bevételek ( + ) |
402 364 448 |
5 |
Kiadások ( - ) |
430 468 223 |
6 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
51 028 609 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
49 151 964 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 876 645 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
537.448 |
537.448 |
264.027 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
537.448 |
537.448 |
264.020 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
7 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
537.448 |
537.448 |
264.027 |
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
62.925.725 |
68.961.632 |
65.599.957 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3.391.018 |
29.343 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
62.925.725 |
65.570.614 |
65.570.614 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
63.463.173 |
69.499.080 |
65.863.984 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63.463.173 |
69.489.090 |
65.836.817 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39.610.235 |
40.561.630 |
39.527.271 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.901.529 |
6.901.529 |
6.591.650 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16.951.409 |
22.025.931 |
19.717.896 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
9.990 |
9.990 |
|
2.1. |
Beruházások |
9.990 |
9.990 |
|
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
63.463.173 |
69.499.080 |
65.846.807 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
|||
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
III. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
|||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.) |
|||
9. |
VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + … + 9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi támogatás |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
- a 2.1-ból EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||
- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
III. Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
Méra Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei, kiadásai, valamint Méra Önkormányzat ilyen programokhoz, projektekhez történő hozzájárulásai
A |
B |
C |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. év utáni évek |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
a1. |
Források |
0 |
|||
1.1. |
Saját erő |
||||
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
||||
1.3. |
EU-s forrás |
||||
1.4. |
Társfinanszírozás |
||||
1.5. |
Hitel |
||||
1.6. |
Egyéb forrás |
||||
2. |
Kiadások, költségek |
0 |
|||
2.1. |
Személyi jellegű |
||||
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
||||
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
2.4. |
Adminisztratív költségek |
||||
2.5. |
Egyéb költségek |
||||
A |
B |
C |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. év utáni évek |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
a1. |
Források |
0 |
|||
1.1. |
Saját erő |
||||
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
||||
1.3. |
EU-s forrás |
||||
1.4. |
Társfinanszírozás |
||||
1.5. |
Hitel |
||||
1.6. |
Egyéb forrás |
||||
2. |
Kiadások, költségek |
0 |
|||
2.1. |
Személyi jellegű |
||||
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
||||
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
2.4. |
Adminisztratív költségek |
||||
2.5. |
Egyéb költségek |
||||
A |
B |
C |
D |
|||
Sorszám |
Támogatott neve |
Projekt neve, azonosítója |
2020. évi |
2020. év utáni évek |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Méra Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő 2020. évi fejlesztési céljainak alakulása
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Fejlesztési cél |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
--- |
0 |
0 |
0 |
2 |
--- |
0 |
0 |
0 |
3 |
--- |
0 |
0 |
0 |
4 |
Az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege |
0 |
0 |
0 |
Méra Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeinek alakulása
A |
B |
C |
D |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi kötelezettség |
a 2020. évet követő évek kötelezettségei a futamidő végéig |
Kötelezettségek |
||||
összege |
teljesítése |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1. |
KÖZVIL részvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
KÖZVIL részvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Összes kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi |
a 2020.évet követő évek előirányzatai |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1. |
Helyi adók |
|||||||
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|||||||
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
8. |
Saját bevételek (1.-8.) |
|||||||
9. |
Saját bevételek |
|||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Kts-i marad-vány |
Elvonás |
El nem vont költségvetési maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhal-mozási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=(3-4) |
6 |
7 |
2. |
Mérai Óvoda |
17 177 |
||||
3. |
Mérai Közös Önkormányzati Hivatal |
10 057 536 |
||||
4. |
Méra Község Önkormányzata |
41 063 896 |
||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7- |
||||||
Összesen: |
51 138 609 |
|||||
Lap tetejére