Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 18Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: „R”) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 75 111 066 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 124 205 924 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 49 991 681 Ft finanszírozási bevétellel és 896 823 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 73 984 119 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 73 984 119 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 31 883 754 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 443 958 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 17 252 373 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 752 623 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat tartalék nélkül 1 333 963 Ft-ban
bf) tartalékot 12 420 625 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 51 118 628 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 51 118 628 Ft-ban
da) beruházások összegét 3 152 166 Ft-ban
db) felújítások összegét 47 966 462 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (pénzmaradvány) 49 991 681 Ft-ban
f) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 896 823 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 33 000 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12 420 625 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 1 795 281 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.
(2) A képviselő-testület a 10 625 344 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 18-án lép hatályba, és 2021. november 19-én hatályát veszti.
1. melléklet
01 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 695 354 |
23 695 354 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
240 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 185 354 |
24 185 354 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 215 131 |
6 980 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
518 400 |
518 400 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
200 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 883 531 |
7 698 400 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 068 885 |
31 883 754 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 323 958 |
3 443 958 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 798 575 |
4 418 575 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 118 575 |
4 418 575 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
181 752 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 000 |
109 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
217 000 |
290 752 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
751 000 |
751 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
120 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
410 000 |
250 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
900 000 |
900 000 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
175 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 780 500 |
6 754 737 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 016 500 |
8 950 737 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
316 776 |
100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
316 776 |
100 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 248 430 |
2 800 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
804 156 |
692 309 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 052 586 |
3 492 309 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 721 437 |
17 252 373 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 752 623 |
6 752 623 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§) (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
6 752 623 |
6 752 623 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
58 392 |
58 392 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
58 392 |
58 392 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
234 439 |
418 771 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
20 000 |
856 800 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
14 270 913 |
12 420 625 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
14 583 744 |
13 754 588 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
50 000 |
50 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
674 021 |
674 021 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
259 000 |
259 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 499 000 |
1 499 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
670 145 |
670 145 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 152 166 |
3 152 166 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 644 472 |
37 768 868 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 494 008 |
10 197 594 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
95 741 293 |
124 205 924 |
KIADÁS: |
124205924 |
||
FIN kiad |
896823 |
||
Bev: |
75111066 |
||
Fin bev. |
49991681” |
||
2. melléklet
02 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 314 582 |
8 330 310 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 165 053 |
12 258 053 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 165 053 |
12 258 053 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 533 886 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 913 923 |
15 913 923 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
38 663 558 |
42 306 172 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
30 535 902 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
28 846 981 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
1 123 168 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
565 753 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
30 535 902 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
450 000 |
284 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
284 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
900 000 |
422 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
422 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
900 000 |
422 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
11 450 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 360 000 |
717 450 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
102 500 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
308 550 |
308 550 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
308 550 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
2 100 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 308 550 |
1 413 150 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
58 392 |
138 392 |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
58 392 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
80 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
58 392 |
138 392 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
41 390 500 |
75 111 066” |
3. melléklet
04 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 247 616 |
49 991 681 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 247 616 |
49 991 681 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 247 616 |
49 991 681 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 247 616 |
49 991 681” |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
Személyi juttatások (K1) |
31 068 885 |
31 883 754 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
15 913 923 |
15 913 923 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 323 958 |
3 443 958 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 360 000 |
717 450 |
Dologi kiadások (K3) |
15 721 437 |
17 252 373 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 308 550 |
1 413 150 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 752 623 |
6 752 623 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
58 392 |
138 392 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
312 831 |
1 333 963 |
6 |
Tartalék (K5) |
14 270 913 |
12 420 625 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
41 390 500 |
44 575 164 |
Működési célú kiadások összesen: |
71 450 647 |
73 087 296 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
30 535 902 |
Beruházások (K6) |
3 152 166 |
3 152 166 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
30 535 902 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
24 290 646 |
51 118 628 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
41 390 500 |
75 111 066 |
Költségvetési kiadások összesen: |
95 741 293 |
124 205 924 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
30 956 970 |
29 408 955 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
896823 |
896823 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
24 290 646 |
20 582 726 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 247 616 |
49 991 681 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
896 823 |
896 823 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
125 102 747 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
125 102 747 |
Ebből: Működési bevételek |
72 347 470 |
73 984 119 |
Ebből: Működési kiadások |
72 347 470 |
73 984 119 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
24 290 646 |
51 118 628 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
24 290 646 |
51 118 628” |
5. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal épület felújítása |
9 775 582 |
9 775 582 |
Magyar Falu Pr.Polgármesteri Hivatal elötti kerítés, parkoló |
1 062 898 |
1 062 898 |
Orvosi Rendelő felújítása |
10 300 000 |
10 300 000 |
Magyar Falu Program keretében Kispusztai út felújítása |
- |
26 827 982 |
Összesen: |
21 138 480 |
47 966 462” |