Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Rinyakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. Címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 79 358 105 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 129 333 625 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 50 872 343 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 896 823 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 48 822 203 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 77 903 521 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 32 220 629 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 255 875 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 18 704 278 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 755 462 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 1 333 963 Ft-ban
bf) tartalékát 15 633 314 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 30 535 902 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 51 430 104 Ft-ban
da) felújítások összegét 47 966 462 Ft-ban
db) beruházások összegét 3 463 642 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 50 872 343 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 29 097 79ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 20 894 202 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2022-es évre 880 662 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 896 823 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 43 000 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, háztartások támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit az 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást 1. mellékletben, valamint a külön csatolt 10. számú melléklet alapján tervezi.
(7) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(8) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 1.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15 633 314 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 1 795 281 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.
(2) A képviselő-testület a 13.838.033 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület 2021-ban tervez többéves kihatással járó feladatokat, melyeket a 10. melléklet tartalmaz. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatás megvalósuló program, mely 100 %-os finanszírozásból megvalósuló projekt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 155 eFt-ig
c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig
d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
Támogatási szerződés
16. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
17. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez3
01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 695 354 |
24 076 887 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
211 005 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 185 354 |
24 287 892 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 215 131 |
7 158 524 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
518 400 |
518 400 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
255 813 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 883 531 |
7 932 737 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 068 885 |
32 220 629 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 323 958 |
3 255 875 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 798 575 |
5 982 463 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 118 575 |
5 982 463 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
194 835 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 000 |
109 888 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
217 000 |
304 723 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
751 000 |
751 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
152 703 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
410 000 |
250 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
900 000 |
900 000 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
175 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 780 500 |
6 754 737 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 016 500 |
8 983 440 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
316 776 |
39 149 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
316 776 |
39 149 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 248 430 |
2 800 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
804 156 |
594 503 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 052 586 |
3 394 503 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 721 437 |
18 704 278 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 752 623 |
6 755 462 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §) (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 752 623 |
6 755 462 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
58 392 |
58 392 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
58 392 |
58 392 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
234 439 |
418 771 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
20 000 |
856 800 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
14 270 913 |
15 633 314 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
14 583 744 |
16 967 277 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
50 000 |
50 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
674 021 |
674 021 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
259 000 |
413 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 499 000 |
1 656 476 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
670 145 |
670 145 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 152 166 |
3 463 642 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 644 472 |
37 768 868 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 494 008 |
10 197 594 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
95 741 293 |
129 333 625 |
2. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez4
02 űrlap- B1. - B7. Költségvetési bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 314 582 |
8 330 310 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 165 053 |
12 258 053 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 165 053 |
12 258 053 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 533 886 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 913 923 |
20 069 879 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
38 663 558 |
46 462 128 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
30 535 902 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
30 535 902 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
450 000 |
317 653 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
900 000 |
422 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
900 000 |
422 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
11 450 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 360 000 |
751 103 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
102 500 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
308 550 |
308 550 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
59 530 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 308 550 |
1 470 580 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
58 392 |
138 392 |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
58 392 |
138 392 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
41 390 500 |
79 358 105 |
3. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Összesen |
|---|---|---|---|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
896 823 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
896 823 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
896 823 |
4. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez5
04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 247 616 |
49 991 681 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 247 616 |
49 991 681 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
880 662 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 247 616 |
50 872 343 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 247 616 |
50 872 343 |
5. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez6
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
Személyi juttatások (K1) |
31 068 885 |
32 220 629 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
15 913 923 |
20 069 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 323 958 |
3 255 875 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 360 000 |
751 103 |
Dologi kiadások (K3) |
15 721 437 |
18 704 278 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 308 550 |
1 470 580 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 752 623 |
6 755 462 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
58 392 |
138 392 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
312 831 |
1 333 963 |
6 |
Tartalék (K5) |
14 270 913 |
15 633 314 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
41 390 500 |
48 822 203 |
Működési célú kiadások összesen: |
71 450 647 |
77 903 521 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
30 535 902 |
Beruházások (K6) |
3 152 166 |
3 463 642 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
30 535 902 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
24 290 646 |
51 430 104 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
41 390 500 |
79 358 105 |
Költségvetési kiadások összesen: |
95 741 293 |
129 333 625 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
30 956 970 |
29 097 479 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
896823 |
896823 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
24 290 646 |
20 894 202 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
880662 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 247 616 |
50 872 343 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
896 823 |
896 823 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
130 230 448 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
130 230 448 |
Ebből: Működési bevételek |
72 347 470 |
78 800 344 |
Ebből: Működési kiadások |
72 347 470 |
78 800 344 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
24 290 646 |
51 430 104 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
24 290 646 |
51 430 104 |
6. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez7
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal elötti járda készítés |
356 006 |
356 006 |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés: 20 db tárgyalószék, beépített konyhabútor, 2 db fotel, Vitrin, Laptop, Forgószék, 3 db Polc, kisasztal, Nyomtatóasztal, Parafatábla, Fogasfal, 2 db étkezőszék, Beépített szekrény, Tárolószekrény, Kétszemélyes fotel, Polc, 3 db Szalagfüggöny, Étkezőasztal, Konferenciaasztal, |
2 296 160 |
2 407 641 |
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése (önerő Ft) |
500 000 |
500 000 |
Kapálógép Közfoglalkoztatási programban |
- |
199 995 |
Összesen: |
3 152 166 |
3 463 642 |
7. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez8
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal épület felújítása |
9 775 582 |
9 775 582 |
Magyar Falu Pr.Polgármesteri Hivatal elötti kerítés, parkoló |
1 062 898 |
1 062 898 |
Orvosi Rendelő felújítása |
10 300 000 |
10 300 000 |
Magyar Falu Program keretében Kispusztai út felújítása |
- |
26 827 982 |
Összesen: |
21 138 480 |
47 966 462 |
8. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés: |
Létszám: |
||
Rinyakovácsi |
|||
Polgármester |
1 fő |
||
Falugondnok |
1 fő |
||
Jó Kis Hely projekt 2 fő heti 40 órás, 1 fő heti 20 órás |
2,5 fő |
||
Létszám öszesen: |
4,5 fő |
||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|||
Időtartam |
Rinyakovácsi Projekt |
Létszám |
Átlag Létszám |
3 hó |
Mezőgazdasági START |
8 |
2 |
új 9 hó |
Mezőgazdasági START |
8 |
6 |
3 hó |
Hosszabb időtartamú |
7 |
1,75 |
új 9 hó |
Hosszabb időtartamú |
7 |
5,25 |
Összesen: |
30 |
15 |
|
Összesen: |
19,5 fő |
||
9. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
01. hó |
02. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen: |
BEVÉTELEK: |
|||||||||||||
Önkormányzat állami műk.bevételei |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
1 896 |
22 750 |
Működési célú bevételek |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
1 553 |
18 640 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek: |
55 248 |
55 248 |
|||||||||||
Előző havi maradvány |
51 846 |
49 341 |
46 836 |
44 331 |
41 826 |
39 321 |
36 816 |
31 158 |
7 515 |
5 010 |
2 505 |
||
Bevételek összesen: |
58 697 |
55 295 |
52 790 |
50 285 |
47 780 |
45 275 |
42 770 |
40 265 |
34 608 |
10 965 |
8 459 |
5 954 |
96 638 |
KIADÁSOK: |
|||||||||||||
Személyi kiadások és terhei |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
34 393 |
Dologi kiadások: |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
15 721 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
21 337 |
Felhalmozási kiadások: |
3 152 |
21 138 |
24 290 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások: |
897 |
897 |
|||||||||||
Kiadások Összesen: |
6 851 |
5 954 |
5 954 |
5 954 |
5 954 |
5 954 |
5 954 |
9 106 |
27 092 |
5 954 |
5 954 |
5 954 |
96 638 |
10. melléklet az 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez
A 3. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.