Zsáka Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 11- 2022. 05. 20Zsáka Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdését figyelembe véve az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerve a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.
2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 417.334 ezer forintban, kiadási főösszegét 356.822 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi 417.334 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) működési bevételek 28.925 ezer Ft
b) közhatalmi bevételek 27.561 ezer Ft
c) működési célú támogatások 256.918 ezer Ft
d) felhalmozási célú támogatások 19.787 ezer Ft
e) felhalmozási bevételek 120 ezer Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 1.006 ezer Ft
g) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 83.017 ezer Ft.
4. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi teljesített működési, fenntartási, felhalmozási,kiadásainak összege 356.822 ezer Ft.
(2) Kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 126.258 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.951 ezer Ft
c) dologi kiadások 83.802 ezer Ft
d) támogatásértékű működési kiadások 2.576 ezer Ft
e) szociális támogatások 29.283 ezer Ft
f) felhalmozási kiadások 88.917ezer Ft
g) finanszírozási kiadások 7.035 ezer Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tükrözi.
6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 53 főben állapítja meg.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 34 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 19 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján felülvizsgált pénzmaradványa 60.512 ezer Ft.
8. § Ez a rendelet 2021. május 11-én lép hatályba.
1. melléklet
| Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
| Önkormányzatok működési támogatásai |
162.006 |
173.312 |
173.312 |
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
48.254 |
83.606 |
83.606 |
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
210.260 |
256.918 |
256.918 |
|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18.679 |
257.895 |
19.787 |
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18.679 |
257.895 |
19.787 |
|
| Helyi iparűzési adó |
31.014 |
27.158 |
27.158 |
|
| Gépjárműadó |
2.941 |
37 |
37 |
|
| Talajterhelési díj |
303 |
225 |
225 |
|
| Egyéb közhatalmi bevételek |
60 |
141 |
141 |
|
| Közhatalmi bevételek |
34.308 |
27.561 |
27.561 |
|
| Intézményi működési bevételek |
22.103 |
33.136 |
28.917 |
|
| Kamatbevételek |
20 |
20 |
8 |
|
| Működési bevételek |
22.123 |
33.156 |
28.925 |
|
| Ingatlanok értékesítése |
|
120 |
120 |
|
| Felhalmozási bevételek |
|
120 |
120 |
|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
484 |
1.233 |
1.006 |
|
| Működési célú átvett pénzeszközök |
484 |
1.233 |
1.006 |
|
| Belföldi finanszírozás bevételei |
75.377 |
83.017 |
83.017 |
|
| Finanszírozási bevételek |
75.377 |
83.017 |
83.017 |
|
| Bevételek mindösszesen |
361.231 |
659.900 |
417.334 |
|
2. melléklet
| MEGNEVEZ.
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
|
TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL MŰK. ÁTVETT |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
Önkormányzat . finanszirozása
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ered ei. |
Módo |
telj. |
tel. % |
ered. ei. |
mód |
telj. |
telj. % |
ered. ei. |
Mód. ei. |
telj. |
te % |
ered. ei. |
mód. ei. |
Telj. |
telj. % |
ered. ei. |
Mód |
telj. |
telj. % |
eredeti |
mód |
telj |
% |
eredeti |
mód |
telj |
% |
|||||||
| 1.Zsáka Nk. Önk. |
254.755 |
318.187 |
309.130 |
97 |
9.277 |
18.206 |
14.576 |
80 |
157.006 |
168.312 |
168.312 |
100 |
44.645 |
80.334 |
74.907 |
93 |
34.308 |
27.561 |
27.561 |
100 |
9.519 |
23.774 |
23.774 |
100 |
|
|
|
|
||||||
| 1.1. Képvis.test. |
163.924 |
166.081 |
157.024 |
95 |
|
3.930 |
300 |
8 |
134.287 |
136.159 |
136.159 |
100 |
18.721 |
15.542 |
10.115 |
65 |
10.916 |
8.012 |
8.012 |
100 |
|
2.438 |
2.438 |
100 |
|
|
|
|
||||||
| 1.2. Gazdasági f. |
42.188 |
92.529 |
92.529 |
100 |
9.277 |
14.276 |
14.276 |
100 |
|
|
|
|
|
37.368 |
37.368 |
100 |
23.392 |
19.549 |
19.549 |
100 |
9.519 |
21.336 |
21.336 |
100 |
|
|
|
|
||||||
| 1.3. Szociális f. |
20.744 |
30.053 |
30.053 |
100 |
|
|
|
|
20.744 |
30.053 |
30.053 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1.4. Szoc.Szolgáltató Központ |
1.975 |
2.100 |
2.100 |
100 |
|
|
|
|
1.975 |
2.100 |
2.100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1.5. Biztos Kezdet Gyerekház |
7.204 |
8.704 |
8.704 |
100 |
|
|
|
|
-- |
|
|
|
7.204 |
8.704 |
8.704 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1.6.Orvosi szolgálat |
18.720 |
18.720 |
18.720 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.720 |
18.720 |
18.720 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2.Közös Önkorm. Hivatal |
52.247 |
52.256 |
49.886 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.093 |
4.505 |
4.504 |
100 |
|
|
|
|
566 |
566 |
566 |
100 |
47.588 |
47.185 |
44.816 |
95 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 3. Kastélykerti ÁMK |
84.086 |
87.494 |
72.908 |
83 |
12.205 |
13.915 |
13.314 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
903 |
903 |
100 |
70.981 |
72.676 |
58.691 |
81 |
||||||
| 3.1. Kastélykerti Óvoda |
36.236 |
36.235 |
33.786 |
93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.236 |
36.235 |
33.786 |
93 |
||||||
| 3.2. Műv ház és könyvtár |
8.685 |
9.528 |
6.400 |
67 |
1.420 |
1.420 |
819 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.265 |
8.108 |
5.581 |
59 |
||||||
| 3.3. Élelmezési f. |
39.165 |
41.731 |
32.722 |
78 |
10.785 |
12.495 |
12.495 |
100 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
903 |
903 |
100 |
27.480 |
28.333 |
19.324 |
96 |
||||||
| Összesen: |
391.088 |
457.937 |
431.924 |
94 |
21.482 |
32.121 |
27.890 |
91 |
157.006 |
168.312 |
168.312 |
100 |
48.738 |
84.839 |
79.411 |
94 |
34.308 |
27.561 |
27.561 |
100 |
10.985 |
25.243 |
25.243 |
100 |
118.569 |
119.861 |
103.507 |
86 |
||||||
| Intézményi finansz |
-118.569 |
-119.861 |
--103.507 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-118.569 |
-119.861 |
- 103.507 |
86
|
||||||
| Mindösszesen |
272.519 |
338.076 |
328.417 |
97 |
21.482 |
32.121 |
27.890 |
91 |
157.006 |
168.312 |
168.312 |
100 |
48.738 |
84.839 |
79.411 |
94 |
34.308 |
27.561 |
27.561 |
100 |
10.985 |
25.243 |
25.243 |
100 |
|
|
|
|
||||||
3. melléklet
| MEGNEVEZ.
|
ÖSSZES KIADÁS |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
SZOC. HOZZÁ- JÁR ADÓ |
DOLOGI KIADÁS |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
|
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS |
Lét-szám |
|||||||||||||||||||||||||||
| ered
|
Mód |
telj. |
telj. % |
ered |
mód. |
telj. |
t. % |
ered |
Mód. |
telj. |
telj. % |
ered.
|
mód. |
Telj. |
telj. % |
ered.
|
Mód. |
telj. |
telj. % |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. % |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. % |
12.31. áll. |
|||||||
| 1.Zsáka Nk. Önk. |
254.755 |
318.187 |
249.821 |
79 |
33.252 |
47.185 |
45.382 |
96 |
5.390 |
6.609 |
5.433 |
82 |
67.724 |
104.538 |
63.640 |
61 |
2.076 |
2.941 |
2.576 |
88 |
20.744 |
30.053 |
29.283 |
97 |
118.569 |
119.861 |
103.507 |
86 |
31 |
||||||
| 1.1. Képvis.test. |
163.924 |
166.081 |
131.498 |
79 |
11.058 |
11.058 |
10.718 |
97 |
1.958 |
1.958 |
1.352 |
69 |
23.375 |
23.375 |
13.457 |
58 |
1.964 |
2.829 |
2.464 |
87 |
|
|
|
|
118.569 |
119.861 |
103.507 |
86 |
7 |
||||||
| 1.2. Gazdasági f. |
42.188 |
92.529 |
60.442 |
65 |
13.222 |
26.077 |
24.852 |
95 |
1.862 |
3.570 |
3.002 |
84 |
26.992 |
62.770 |
32.476 |
52 |
112 |
112 |
112 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
||||||
| 1.3. Szociális f.(Ávr.24.) |
20.744 |
30.053 |
29.283 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.744 |
30.053 |
29.283 |
97 |
|
|
-- |
-- |
-- |
||||||
| 1.4.Szoc. Szolgáltató Központ |
1.975 |
2.100 |
2.097 |
100 |
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
|
|
1.975 |
2.100 |
2.097 |
100 |
|
|
|
|
-- |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
-- |
-- |
||||||
| 1.5.Biztos Kezdet Gyerekház |
7.204 |
8.704 |
8.374 |
96 |
5.480 |
5.980 |
5.743 |
96 |
959 |
459 |
457 |
100 |
765 |
2.265 |
2.174 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||||||
| 1.6.Orvosi szolgálat |
18.720 |
18.720 |
18.127 |
97 |
3.492 |
4.070 |
4.069 |
100 |
611 |
622 |
622 |
100 |
14.617 |
14.028 |
13.436 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
| 2. Közös Önkorm. Hivatal |
52.247 |
52.256 |
49.494 |
95 |
41.476 |
41.687 |
40.111 |
96 |
7.429 |
7.429 |
6.754 |
91 |
3.342 |
3.140 |
2.629 |
84 |
-- |
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
-- |
10 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
-- |
-- |
||||||
| 3. Kastélykerti ÁMK |
84.086 |
87.494 |
72.097 |
89 |
40.190 |
43.341 |
40.765 |
94 |
7.021 |
7.514 |
6.764 |
90 |
36.875 |
36.639 |
24.568 |
67 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
-- |
12 |
||||||
| 3.1 Kastélykerti Óvoda |
36.236 |
36.235 |
33.786 |
82 |
26.504 |
26.833 |
26.354 |
98 |
4.626 |
4.677 |
4.372 |
93 |
5.106 |
4.725 |
3.060 |
65 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
-- |
6 |
||||||
| 3.2.Műv ház és könyvtár |
8.656 |
9.528 |
6.121 |
64 |
3.680 |
4.274 |
3.680 |
86 |
644 |
736 |
614 |
83 |
4.361 |
4.518 |
1.827 |
40 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
-- |
1 |
||||||
| 3.3.Élelmezési f. |
39.165 |
41.731 |
32.190 |
77 |
10.006 |
12.234 |
10.731 |
88 |
1.751 |
2.101 |
1.778 |
85 |
27.408 |
27.396 |
19.681 |
72 |
|
|
|
|
-- |
-- |
-- |
|
|
|
-- |
-- |
5 |
||||||
| Összesen: |
391.088 |
457.937 |
371.412 |
81 |
114.918 |
132.213 |
126.258 |
96 |
19.840 |
21.552 |
18.951 |
88 |
107.941 |
144.317 |
90.837 |
63 |
2.076 |
2.941 |
2.576 |
94 |
20.744 |
30.053 |
29.283 |
92 |
118.569 |
119.861 |
103.507 |
86 |
53 |
||||||
| Intézményi finansz. |
-118.569 |
-119.861 |
-103.507 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-118.569 |
-119.861 |
-103.507 |
86 |
|
||||||
| Mindösszesen |
272.519 |
338.076 |
267.905 |
79 |
114.918 |
132.213 |
126.258 |
96 |
19.840 |
21.552 |
18.951 |
88 |
107.941 |
144.317 |
90.837 |
63 |
2.076 |
2.941 |
2.576 |
94 |
20.744 |
30.053 |
29.283 |
92 |
|
|
|
|
53 |
||||||
4. melléklet
| Felhalmozási bevételek jogcímei |
Eredeti ei. |
Módosí-tott ei. |
Teljesí-tés |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
Eredeti ei. |
Módosí-tott ei. |
Teljesí-tés |
| Felhalmozási célú ÁH-on belüli támogatás |
23.679 |
262.895 |
29.988 |
Kastély, felújítás, turisztikai fejlesztés |
2.000 |
2.000 |
1.011 |
| Intézményi bevétel |
641 |
1.035 |
1.035 |
Piac infrastrukturális fejlesztése |
23.325 |
23.325 |
13.368 |
| Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
64.392 |
57.774 |
57.774 |
Külterületi helyi közutak felújítása |
2.000 |
2.000 |
360 |
| Felhalmozási bevétel |
|
120 |
120 |
Idősek Klubjánál parkoló, kerékpártároló kialakítása |
3.000 |
3.000 |
1.881 |
|
|
|
|
|
Idősek Klubja épület felújítása |
2.000 |
500 |
182 |
|
|
|
|
|
„Humán szolgáltatások fejlesztése”- pályázathoz kapcsolódó felújítások |
4.625 |
4.625 |
4.625 |
|
|
|
|
|
Közösségi terek fejlesztése Játszótér felújítás |
1.000 |
5.996 |
5.996 |
|
|
|
|
|
Biztos Kezdet Gyerekház felújítás |
11.997 |
1.500 |
1.397 |
|
|
|
|
|
Bethlen úti csatorna lefedése |
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
Raktár kialakítása Óvoda – sportöltöző között |
490 |
490 |
490 |
|
|
|
|
|
Óvodai eszközök beszerzése |
514 |
515 |
146 |
|
|
|
|
|
Konyhai eszköz beszerzések |
127 |
520 |
385 |
|
|
|
|
|
Bölcsődéhez parkoló kialakítása |
3.000 |
3.000 |
|
|
|
|
|
|
Bocskai utcán útalap készítése |
3.500 |
3.500 |
|
|
|
|
|
|
Községháza melletti park fejlesztése |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
2.500 |
2.500 |
342 |
|
|
|
|
|
Temetőnél kerítés építés |
1.000 |
1.000 |
857 |
|
|
|
|
|
Belterületi út- járda fejlesztések, felújítások |
22.334 |
24.430 |
24.430 |
|
|
|
|
|
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
|
95.958 |
7.084 |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatáshoz kapcs. felújítások (Gépszín bővítés, útfelújítások) |
|
4.471 |
4.471 |
|
|
|
|
|
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés |
|
9.995 |
9.995 |
|
|
|
|
|
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
|
116.602 |
|
|
|
|
|
|
Első lakáshoz jutás támogatása |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átadások |
|
11.097 |
11.097 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN |
88.712 |
321.824 |
88.917 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
88.712 |
321.824 |
88.917 |
5. melléklet
| Megnevezés |
Összeg |
|
| 01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
334.317 |
| 02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
349.787 |
| I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
|
| 03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
186.524 |
| 04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
110.542 |
| II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
75.982 |
| A |
Alaptevékenység maradványa |
60.512 |
| 05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
| 06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
| III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
| 07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
| 08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
| IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
| B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
| C |
Összes maradvány (=A+B) |
60.512 |
|
|
|
|