Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 01Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) ökt.számú rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §1 (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 428324669 forintban,
b) költségvetési kiadását 503726400 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 75401731 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 51927599 forint előző évi működési maradványból, 23474132 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 425994627 forintban, Felhalmozási költségvetését 77731773 forintban állapítja meg
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben, illetve április 01. napjától 100%-ban nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15. mellékletben állapít meg.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének tíz százaléka. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2022-2025. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.
18. § Ez a rendelet 2022. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január l-től kell alkalmazni.
1. melléklet2
1. |
Állami támogatások |
243734926 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21162244 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
23492000 |
|
1.3 Bértámogatás, elszámolás |
7592626 |
|
1.4 Tanyagondnoki támogatás |
5142300 |
|
1.5. óvodai nevelés |
46240430 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
86849380 |
|
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3915653 |
|
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12565319 |
|
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3244258 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
33530716 |
|
1.11 köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása |
0 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
9100000 |
3.1 Iparűzési adó |
9000000 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
28383510 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
23668000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
4715000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
510 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
88030043 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
78230043 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
9800000 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
51927599 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
72802773 |
8.1 MFP támogatás útfelújításhoz (Tölgyesszög) |
44267501 |
|
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
|
8.3 Felhalmozásra átvett elkülönített alaptól start |
4061140 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
|
8. 5 TOP támogatás |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
23474132 |
|
Bevétel Összesen |
493978851 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
9747549 |
|
Összesen |
503726400 |
2. melléklet3
Megnevezése |
Forint |
|
K1. Személyi juttatások: |
225671755 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27130386 |
|
K3. Dologi kiadások: |
123940948 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7548883 |
|
Összesen: |
384291972 |
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
8883088 |
|
K Működési célú támogatás |
23072018 |
|
K512. Céltartalék |
8747549 |
|
K512. Általános tartalék |
1000000 |
|
Működési kiadás |
425994627 |
|
K561. Immateriális javak |
3000000 |
|
K6. intézményi beruházás |
7207372 |
|
K7. Felújítás |
45783501 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
21740900 |
|
K Áfa befizetése |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
77731773 |
|
Mindösszesen: |
503726400 |
3. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
||
1. |
Állami támogatások |
243734926 |
243734926 |
0 |
0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21162244 |
21162244 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
23492000 |
23492000 |
0 |
0 |
|
1.3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, ágazati pótlék |
5142300 |
5142300 |
0 |
0 |
|
1.4 Elszámolásból adódó bevétel |
561793 |
561793 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
46240430 |
46240430 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
86198441 |
86198441 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék, bérminimum támogatása |
12336561 |
12336561 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
11826183 |
11826183 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3244258 |
3244258 |
|||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
33530716 |
33530716 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
9000000 |
9000000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
9000000 |
9000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési bevételek |
28383510 |
4764500 |
265000 |
23354010 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
23668000 |
4453000 |
265000 |
18950000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
4715000 |
311000 |
0 |
4404000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
510 |
500 |
0 |
10 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
88030043 |
81509141 |
91475209 |
88321146 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
78230043 |
71709141 |
6520902 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
9800000 |
9800000 |
0 |
0 |
|
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
84954307 |
88321146 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
51927599 |
49630072 |
1412489 |
885038 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
72802773 |
72802773 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
||
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
8. 5 Támogatás, Magyar falu Program |
48328641 |
48328641 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
23474132 |
23474132 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
493978851 |
461541412 |
93152698 |
112560194 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9747549 |
9747549 |
0 |
0 |
|
Összesen |
503726400 |
471288961 |
93152698 |
112560194 |
4. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Forint |
||||
2 |
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
225671755 |
96536150 |
76957426 |
52178179 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27130386 |
9731050 |
10528515 |
6870821 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
123940948 |
66064997 |
5666757 |
52209194 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7548883 |
7548883 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
384291972 |
179881080 |
93152698 |
111258194 |
8 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
173275453 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
23072018 |
23072018 |
|||
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
8883088 |
8883088 |
0 |
0 |
10 |
K512 Céltartalék |
8747549 |
8747549 |
0 |
0 |
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
12 |
Működési kiadás |
425994627 |
394859188 |
93152698 |
111258194 |
13 |
K561.Immateriális javak |
3000000 |
3000000 |
0 |
0 |
14 |
K63. Intézményi beruházás |
7207372 |
5905372 |
0 |
1302000 |
15 |
K7. Felújítás |
45783501 |
45783501 |
0 |
0 |
16 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
21740900 |
21740900 |
0 |
0 |
17 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási kiadás |
77731773 |
76429773 |
0 |
1302000 |
20 |
Mindösszesen: |
503726400 |
471288961 |
93152698 |
112560194 |
5. melléklet
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 35 fő
A 2022. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 30 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 25 fővel 2023. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 14 fő
Összesen: 14 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 1 fő
Művelődési ház 1 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Adminisztrátor 1 fő
Tanyagondnok 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 7 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 30 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 25 fővel 2023. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 16 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. Létszám kötelező feladatokra 7 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 5 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4 fő
Összesen: 14 fő,
létszám kötelező feladatokra 14 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.
6. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
2 |
6. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
3 |
||||||||||
4 |
||||||||||
5 |
||||||||||
6 |
||||||||||
7 |
||||||||||
8 |
||||||||||
9 |
||||||||||
10 |
Ft |
|||||||||
11 |
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
||||||
12 |
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
|||||
13 |
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP urnafal ) |
4650003 |
4650003 |
|||
14 |
2 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP játszótér ) |
3974133 |
3974133 |
0 |
|||||
15 |
3 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP busz ) |
12499996 |
12499996 |
0 |
|||||
16 |
4 |
Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
|||||
17 |
5 |
Ingatlan értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
6 |
Rendezési tervhez |
2000000 |
2000000 |
||||||
19 |
7 |
támogatás kulturális rendezvényhez |
350000 |
350000 |
||||||
20 |
Összesen: |
24474132 |
24474132 |
|||||||
21 |
||||||||||
22 |
||||||||||
23 |
||||||||||
24 |
||||||||||
25 |
||||||||||
26 |
||||||||||
27 |
||||||||||
28 |
||||||||||
29 |
Kiadás |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
||||||||
30 |
1 |
Önkormányzat |
||||||||
31 |
1 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP urnafal ) |
4650003 |
4650003 |
0 |
|||||
32 |
2 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP játszótér ) |
3974133 |
3974133 |
0 |
|||||
33 |
3 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP busz ) |
12499996 |
12499996 |
0 |
|||||
34 |
4 |
rendezési terv |
3000000 |
3000000 |
0 |
|||||
35 |
5 |
Ingatlan vásárlás, |
0 |
0 |
0 |
|||||
36 |
6 |
támogatás kulturális rendezvényhez |
350000 |
350000 |
||||||
37 |
||||||||||
38 |
Összesen: |
24474132 |
24474132 |
0 |
||||||
7. melléklet
b) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kerül sor községünkben a TOP-3.2.1-15-SB1-2016 pályázat keretében, melynek támogatási összege 69.337.100,-Ft. A támogatási összeg leutalásra került 2017. évben, felhasználása 93%-ban a 2019. évben történt meg. A 2020. évben kiegészítő támogatásban részesültünk 9.682.311,-ft összegben. A teljes összeg felhasználásra került a 2020. évben.
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||||
2 |
8. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
Ft |
||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
Egészségügyi alapellátás |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
9 |
Forráselosztás |
||||||
10 |
|||||||
11 |
2016. évben |
60140000 |
60000000 |
140000 |
140000 |
||
12 |
2017. évben |
0 |
0 |
0 |
30000 |
||
13 |
2018. évben |
3092920 |
|||||
14 |
2019. évben |
29735567 |
29753561 |
||||
15 |
2020. évben |
0 |
0 |
57895317 |
|||
16 |
|||||||
17 |
|||||||
18 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
19 |
Forráselosztás |
||||||
20 |
|||||||
21 |
|||||||
22 |
2017. évben |
69337100 |
69337100 |
0 |
38100 |
||
23 |
2018. évben |
2541900 |
|||||
24 |
2019. évben |
61684850 |
|||||
25 |
2020. évben |
9682311 |
14754561 |
||||
26 |
2021. évben |
40000 |
|||||
27 |
|||||||
28 |
|||||||
29 |
Magyar Falu Program Tanyabusz vásárlása |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
30 |
Forráselosztás |
||||||
31 |
|||||||
32 |
2021. évben |
14799996 |
14799996 |
0 |
2300000 |
||
33 |
2022. évben |
12499996 |
|||||
9. melléklet
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási (feladatok) |
9.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||
1. |
Normatív támogatások |
236142300 |
157568993 |
0 |
78573307 |
|
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21162244 |
21162244 |
||||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
23492000 |
23492000 |
0 |
|||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
||||
Polgármesteri Bértámogatás |
3915653 |
3915653 |
||||
1.5. óvodai nevelés |
46240430 |
46240430 |
||||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
86849380 |
8276073 |
78573307 |
|||
1.7 Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
5142300 |
5142300 |
||||
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12565319 |
12565319 |
||||
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3244258 |
3244258 |
||||
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
33530716 |
33530716 |
||||
2. |
Helyi adó bevételek |
5100000 |
5100000 |
|||
3.1 Iparűzési adó |
5000000 |
5000000 |
||||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
|||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
|||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
|||
4.1Pótlékok |
100000 |
100000 |
||||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
||||
0 |
||||||
5. |
Működési bevételek |
18988510 |
6288500 |
12700010 |
0 |
|
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.2 Egyéb saját bevétel |
15653000 |
5653000 |
10000000 |
|||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3335000 |
635000 |
2700000 |
|||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
510 |
500 |
10 |
|||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
23719000 |
23719000 |
0 |
0 |
|
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
||||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
14919000 |
14919000 |
0 |
0 |
||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
8800000 |
8800000 |
||||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
51491638 |
49194111 |
885038 |
1412489 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
24474132 |
24474132 |
0 |
0 |
|
8.1 BM támogatás energetikához |
0 |
0 |
||||
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
||||
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
||||
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
0 |
||||
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
23474132 |
23474132 |
||||
Bevétel Összesen |
359915580 |
266344736 |
13585048 |
79985796 |
10. melléklet
B+A2:G11 |
10.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
Forint |
||||
2 |
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
3 |
K1. Személyi juttatások: |
178924000 |
105960000 |
5210000 |
67754000 |
|
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23251000 |
13227000 |
690000 |
9334000 |
|
5 |
K3. Dologi kiadások: |
86683360 |
77140564 |
6645000 |
2897796 |
|
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12000000 |
12000000 |
0 |
0 |
|
7 |
Összesen: |
300858360 |
208327564 |
12545000 |
79985796 |
|
8 |
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz |
8883088 |
8883088 |
|||
K Műkdési támogatás |
22700000 |
18700000 |
4000000 |
|||
9 |
K512. Céltartalék |
2000000 |
2000000 |
|||
10 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
|||
11 |
Működési kiadás |
335441448 |
238910652 |
16545000 |
79985796 |
|
12 |
K6. Gépek, berendezések Beruházása |
0 |
0 |
|||
13 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
K5. Immateriálisjavak |
3000000 |
3000000 |
|||
15 |
0 |
0 |
||||
16 |
K8. Intézményi beruházás |
21474132 |
21474132 |
|||
17 |
Felhalmozási kiadás |
24474132 |
24474132 |
0 |
0 |
|
18 |
Mindösszesen: |
359915580 |
263384784 |
16545000 |
79985796 |
|
11. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Forint |
|
2 |
11.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
|||||||
6 |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||||||
7 |
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
|||||||
8 |
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
|||||||
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|||||||
10 |
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
11 |
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
|||||||||
12 |
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
|||||||||
13 |
2. |
Helyi adó bevételek |
||||||||
14 |
3.1 Iparűzési adó |
|||||||||
15 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
16 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||||||
17 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
19 |
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
|||||||
20 |
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||||||
21 |
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||||||
22 |
5. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14224010 |
1524000 |
12700010 |
0 |
23 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
11200000 |
1200000 |
10000000 |
||||
25 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
3024000 |
324000 |
2700000 |
||||
26 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
||||
27 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
78573307 |
0 |
0 |
78573307 |
79771146 |
79771146 |
0 |
0 |
28 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||
29 |
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
|||||||
30 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
|||||||
31 |
6.4 Működési célú finanszírozás |
78573307 |
78573307 |
79771146 |
79771146 |
|||||
32 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
1412489 |
1412489 |
885038 |
885038 |
||||
33 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||||||
35 |
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
|||||||
36 |
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
|||||||
37 |
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
38 |
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
|||||||
39 |
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Bevétel Összesen |
79985796 |
0 |
0 |
79985796 |
94880194 |
81295146 |
13585048 |
0 |
|
41 |
0 |
0 |
||||||||
42 |
Összesen |
79985796 |
0 |
0 |
79985796 |
94880194 |
81295146 |
13585048 |
0 |
|
0 |
12. melléklet
1 |
Forint |
12. melléklet az 1/2022.(II.15.) ömkormányzati rendelethez |
|||||||
2 |
Megnevezése |
közös önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
67754000 |
0 |
0 |
67754000 |
54284000 |
49074000 |
5210000 |
0 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9334000 |
0 |
0 |
9334000 |
7220000 |
6530000 |
690000 |
0 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
2897796 |
0 |
0 |
2897796 |
33376194 |
26731194 |
6645000 |
0 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
79985796 |
0 |
0 |
79985796 |
94880194 |
82335194 |
12545000 |
|
8 |
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési kiadás |
79985796 |
0 |
0 |
79985796 |
94880194 |
82335194 |
12545000 |
|
13 |
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Mindösszesen: |
79985796 |
0 |
0 |
79985796 |
94880194 |
82335194 |
12545000 |
0 |
13. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
|||||||||||||||
3 |
EfT |
||||||||||||||
4 |
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
13.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
5 |
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2022. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma |
||||||||||||
6 |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
7 |
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
2230 |
2310 |
1584 |
1475 |
1486 |
1401 |
1807 |
1350 |
1400 |
1426 |
1320 |
1200 |
18989 |
8 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
0 |
885 |
750 |
430 |
0 |
240 |
540 |
45 |
803 |
625 |
280 |
502 |
5100 |
10 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
19402 |
18998 |
20500 |
18134 |
19560 |
20206 |
18487 |
18587 |
18587 |
19985 |
19250 |
24446 |
236142 |
12 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
1070 |
3616 |
2616 |
1625 |
2616 |
1149 |
5617 |
1618 |
1616 |
939 |
617 |
620 |
23719 |
14 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
16 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
74966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74966 |
18 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Bevételek összesen |
Eredti ei |
97668 |
25809 |
25450 |
21664 |
23662 |
22996 |
27451 |
21600 |
22406 |
22975 |
21467 |
26768 |
359916 |
20 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
15980 |
16589 |
15954 |
16857 |
15654 |
11544 |
14625 |
13541 |
14299 |
15789 |
14654 |
13438 |
178924 |
22 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
2010 |
2380 |
1910 |
2250 |
2002 |
1554 |
1936 |
1860 |
1854 |
1926 |
1880 |
1689 |
23251 |
24 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
6124 |
9020 |
7530 |
6582 |
6890 |
5773 |
6254 |
8956 |
7085 |
6852 |
7536 |
8082 |
86684 |
26 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
400 |
560 |
1350 |
1420 |
1395 |
650 |
690 |
3680 |
435 |
725 |
200 |
495 |
12000 |
30 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
4999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
3375 |
0 |
4100 |
24474 |
32 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
8883 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
1700 |
0 |
3000 |
1000 |
0 |
34583 |
34 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
33397 |
28549 |
31743 |
47109 |
25941 |
19521 |
23505 |
41737 |
23673 |
31667 |
25270 |
27804 |
359916 |
36 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
2 |
14.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
3 |
I. táblázat |
||||
4 |
|||||
5 |
Ezer forintban |
||||
6 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
2022. évi előirányzat |
7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
28 825 |
25 778 |
24 089 |
9 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
11 642 |
6 242 |
5 100 |
10 |
2.1. |
B352Helyi adók |
11 442 |
6 198 |
5 000 |
11 |
2.2. |
Illetékek |
|||
12 |
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
55 |
44 |
100 |
13 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
145 |
||
14 |
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
17 183 |
19 536 |
18 989 |
15 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
732 |
2 294 |
2 200 |
16 |
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 105 |
233 |
150 |
17 |
3.3. |
Bérleti díj |
3 836 |
4 526 |
2 103 |
18 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
8 925 |
9 263 |
11 200 |
19 |
3.5. |
||||
20 |
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
2 543 |
3 183 |
3 335 |
21 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
1 |
||
22 |
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
42 |
37 |
|
23 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
24 |
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
230 679 |
243 330 |
236 142 |
25 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
230 679 |
243 330 |
236 142 |
26 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
|||
27 |
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
28 |
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
29 |
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
30 |
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
31 |
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
32 |
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
|||
33 |
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
114 839 |
114 814 |
23 719 |
34 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
70 447 |
68 854 |
23 719 |
35 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
7 433 |
7 513 |
8 800 |
36 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
1 489 |
6 402 |
|
37 |
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
38 |
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
39 |
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
61 525 |
54 939 |
14 919 |
40 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
44 392 |
45 960 |
|
41 |
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
42 |
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
43 |
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
44 |
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
|||
45 |
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
44 392 |
45 960 |
|
46 |
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
47 |
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
48 |
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
49 |
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
6 100 |
1 000 |
|
50 |
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás) |
6 100 |
||
51 |
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
1 000 |
||
52 |
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
53 |
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
54 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
374 343 |
390 022 |
284 950 |
55 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
170 782 |
93 743 |
74 966 |
56 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
170 782 |
93 743 |
74 966 |
57 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
161 423 |
84 860 |
74 966 |
58 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
59 |
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
60 |
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
61 |
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
9 359 |
8 883 |
|
62 |
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
63 |
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
64 |
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
65 |
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
66 |
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
68 |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
545 125 |
483 765 |
359 916 |
69 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
70 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
545 125 |
483 765 |
359 916 |
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
2 |
14./B melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
3 |
II. táblázat |
||||
4 |
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
5 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi |
2022. évi előirányzat |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
334 146 |
326 779 |
323 559 |
8 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
190 445 |
192 444 |
178 924 |
9 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 712 |
26 646 |
23 251 |
10 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
107 950 |
94 964 |
86 684 |
11 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 039 |
5 973 |
12 000 |
12 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 000 |
6 752 |
18 700 |
13 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
14 |
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
752 |
||
15 |
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
16 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2 000 |
6 000 |
4 000 |
17 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
18 |
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
19 |
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
20 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
118 920 |
72 224 |
24 474 |
21 |
2.1. |
K6 Beruházások |
32 693 |
16 280 |
21 474 |
22 |
2.2. |
k7 Felújítások |
86 227 |
55 944 |
|
23 |
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 |
||
24 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
25 |
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
26 |
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
27 |
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
28 |
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
29 |
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
30 |
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
31 |
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 |
||
32 |
3.1. |
K512 Általános tartalék |
2 000 |
||
33 |
3.2. |
K512Céltartalék |
1 000 |
||
34 |
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
35 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
453 066 |
399 003 |
351 033 |
36 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
7 199 |
9 359 |
8 883 |
37 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
7 199 |
9 359 |
8 883 |
38 |
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
39 |
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
|||
40 |
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
41 |
6.1.4. |
K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
7199 |
9359 |
8883 |
42 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
43 |
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
45 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
46 |
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
47 |
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
48 |
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
49 |
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
50 |
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
51 |
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
52 |
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
53 |
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
54 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
460 265 |
408 362 |
359 916 |
55 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
0 |
|
56 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
460 265 |
408 362 |
359 916 |
15. melléklet
15. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
Közvetlen támogatás |
||||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os , ill. 100%-os mértékben nyújtott támogatás |
1400000 |
|||
2. Sporttámogatás |
2000000 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
3400000 |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Forint |
16. melléklet az 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||
2 |
Megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
178404000 |
181000000 |
190000000 |
195000000 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23171000 |
22000000 |
21000000 |
20000000 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
86683360 |
100000000 |
82000000 |
81000000 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12000000 |
18000000 |
16000000 |
10000000 |
7 |
Összesen: |
300258360 |
321000000 |
309000000 |
306000000 |
8 |
K915 Működési célú támogatás |
22700000 |
500000 |
500000 |
500000 |
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
8883088 |
7000000 |
7200000 |
7300000 |
10 |
K512 Céltartalék |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
500000 |
500000 |
500000 |
12 |
Működési kiadás |
334841448 |
331500000 |
319700000 |
316800000 |
13 |
K6. Intézményi beruházás |
24474132 |
4000000 |
2000000 |
2000000 |
14 |
K7. Felújítás |
0 |
110000000 |
80000000 |
60000000 |
19 |
Felhalmozási kiadás |
24474132 |
114000000 |
82000000 |
62000000 |
20 |
Mindösszesen: |
359315580 |
445500000 |
401700000 |
378800000 |
Megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
1. |
Állami támogatások |
236142300 |
262000000 |
237500000 |
239000000 |
2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5100000 |
1200000 |
2000000 |
200000 |
3. |
Működési bevételek |
18388510 |
30000000 |
15000000 |
1450000 |
4. |
Támogatás értékű bevételek |
23719000 |
44000000 |
49100000 |
43350000 |
5. |
|||||
6. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
51491638 |
112000000 |
21000000 |
30000000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
1000000 |
1300000 |
32000000 |
32000000 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23474132 |
3000000 |
45100000 |
32800000 |
|
Bevétel Összesen |
359315580 |
453500000 |
401700000 |
378800000 |
|
Az 1. § a Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.