Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 26Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a)1 tárgyévi költségvetési bevétel: 56.481.018 forint
aa) működési költségvetési bevétel: 47.917.527 forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 8.563.491 forint
b)2 tárgyévi költségvetési kiadás: 96.723.601 forint
ba) működési költségvetési kiadás: 46.817.932 forint, melyből a személyi juttatások 14.787.600 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.728.288 forint, a dologi kiadások 21.090.349 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000 forint, az egyéb működési kiadások 8.011.695 forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 49.905.669 forint, melyből a beruházások előirányzata 26.007.491 forint, a felújítások előirányzata 23.898.178 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c)3 a költségvetési hiány: 41.556.555 forint
d)4 az előző év felhasználható pénzmaradványa 41.556.555 forint
e)5 a finanszírozási célú műveletek bevétele: 41.556.555 forint
f)6 a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.313.972 forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Kislippó Községi Önkormányzat |
Kossuth u. 70. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet7
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 182 410 |
8 182 410 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 279 955 |
5 625 652 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 897 984 |
Elszámolásból származó bevételek |
402 384 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 453 943 |
19 378 430 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 759 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 453 943 |
26 137 430 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 563 491 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 563 491 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
1 370 980 |
1 370 980 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
19 732 117 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 370 980 |
21 103 097 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
21 370 980 |
21 103 097 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
559 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
118 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
677 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
38 824 923 |
56 481 018 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 569 325 |
41 556 555 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
41 569 325 |
41 556 555 |
3. melléklet8
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 829 600 |
11 929 600 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
270 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
||
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 029 600 |
12 699 600 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
2 088 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
2 088 000 |
Személyi juttatások összesen |
12 617 600 |
14 787 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 698 288 |
1 728 288 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 750 000 |
5 750 000 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
3 250 000 |
6 250 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
210 000 |
310 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
210 000 |
310 000 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
2 800 000 |
Vásárolt élelmezés |
1 100 000 |
1 704 349 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
6 308 000 |
6 308 000 |
Szolgáltatási kiadások |
8 208 000 |
10 812 349 |
Kiküldetések kiadásai |
220 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
220 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 948 000 |
3 448 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 948 000 |
3 498 000 |
Dologi kiadások összesen |
14 616 000 |
21 090 349 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
691 035 |
1 191 035 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
150 000 |
Tartalékok |
48 880 938 |
6 670 660 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 671 973 |
8 011 695 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
19 068 402 |
|
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 719 089 |
|
Beruházások |
0 |
26 007 491 |
Ingatlanok felújítása |
14 450 253 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 447 925 |
|
Felújítások |
0 |
23 898 178 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
79 803 861 |
96 723 601 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
590 387 |
1 313 972 |
Finanszírozási kiadások összesen |
590 387 |
1 313 972 |
4. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
56 481 018 |
56 481 018 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
96 723 601 |
-96 723 601 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
41 556 555 |
41 556 555 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 313 972 |
-1 313 972 |
||
9 |
Összesen |
98 037 573 |
98 037 573 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet10
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
||
Előirányzat |
||||
Temetői járda készítés |
14 667 705 |
|||
Vegyesbolt felújítása |
391 273 |
|||
Járda aszfaltozás |
8 839 200 |
|||
Összesen |
0 |
23 898 178 |
||
BERUHÁZÁSOK |
||||
Notebook |
275 000 |
|||
Fűnyíró motor |
365 000 |
|||
Játszótér |
14 540 021 |
|||
Kerti sütő |
162 998 |
|||
Rendezvénysátor |
1 535 000 |
|||
Rézsűkasza, ágaprító |
3 973 509 |
|||
ISEKI gyüjtőtartály |
4 589 983 |
|||
2 db kerti kiülő |
486 000 |
|||
Focikapu |
79 980 |
|||
Összesen |
0 |
26 007 491 |
||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
0 |
||||
Összesen |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
||
Felhalmozási tartalék |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
49 905 669 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
2022. ÉV |
||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
||
Előirányzat |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés |
8 563 491 |
|||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
8 563 491 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8 563 491 |
||
7. melléklet11
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 453 943 |
19 378 430 |
Személyi juttatások |
12 617 600 |
14 787 600 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 759 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 698 288 |
1 728 288 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 563 491 |
Dologi kiadások |
14 616 000 |
21 090 349 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 370 980 |
1 370 980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
19 732 117 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 671 973 |
8 011 695 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
26 007 491 |
|||
Működési bevételek |
677 000 |
Felújítások |
23 898 178 |
||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 824 923 |
56 481 018 |
Költségvetési kiadások összesen |
79 803 861 |
96 723 601 |
Finanszírozási bevételek |
41 569 325 |
41 556 555 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
1 313 972 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
98 037 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
98 037 573 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
17 574 923 |
17 574 923 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
3 588 000 |
466 440 |
4 054 440 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
3 220 000 |
433 600 |
8 909 000 |
791 035 |
21 250 000 |
21 250 000 |
|||||||
4 |
Közművelődés |
1 269 600 |
193 048 |
3 930 000 |
5 392 648 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
127 000 |
127 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 540 000 |
605 200 |
1 650 000 |
6 795 200 |
0 |
||||||||
9 |
Tartalék |
48 880 938 |
48 880 938 |
0 |
||||||||||
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
41 569 325 |
41 569 325 |
||||||||||
13 |
950 835 |
950 835 |
0 |
|||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
12 617 600 |
1 698 288 |
14 616 000 |
1 991 035 |
0 |
49 834 773 |
80 394 248 |
17 574 923 |
21 250 000 |
0 |
41 569 325 |
80 394 248 |
|
16 |
||||||||||||||
17 |
||||||||||||||
18 |
||||||||||||||
19 |
Állami feladat |
|||||||||||||
20 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Mindösszesen: |
12 617 600 |
1 698 288 |
14 616 000 |
1 991 035 |
0 |
49 834 773 |
80 394 248 |
17 574 923 |
21 250 000 |
0 |
41 569 325 |
80 394 248 |
|
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 574 923 |
2 108 991 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 991 |
1 405 994 |
1 405 991 |
1 405 991 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 994 |
17 574 923 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
1 250 000 |
625 000 |
625 000 |
1 250 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 824 923 |
2 108 991 |
1 405 994 |
12 030 994 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 991 |
12 030 994 |
1 405 994 |
1 405 994 |
1 405 992 |
38 824 923 |
Finanszírozási bevételek |
41 569 325 |
4 131 718 |
5 244 328 |
5 380 672 |
5 244 328 |
5 244 328 |
5 244 328 |
1 835 295 |
5 244 328 |
41 569 325 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
7 240 709 |
6 650 322 |
17 411 666 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
1 405 994 |
1 405 991 |
12 030 994 |
1 405 994 |
6 241 289 |
6 650 320 |
80 394 248 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
12 617 600 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 457 |
1 051 467 |
1 051 467 |
1 051 464 |
12 617 600 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 698 288 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
141 524 |
1 698 288 |
Dologi kiadások |
14 616 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
1 218 000 |
14 616 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 671 973 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4 139 331 |
4139 331 |
49 671 973 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
79 803 861 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 320 |
79 803 861 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
950 835 |
590 387 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
7 240 709 |
6 650 322 |
6 650 322 |
6 650 322 |
3 080 025 |
3 080 025 |
3 080 025 |
3 080 022 |
3 080 024 |
3 080 022 |
3 080 524 |
6 650 320 |
80 394 248 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
160 000 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
160 000 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
80 000 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
160 000 000 |
11. melléklet
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
150 000 |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
641 035 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
641 035 |
||
7 |
Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat |
|||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
|||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
11 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
791 035 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § a) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.