Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 04. 26Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 182 410 |
8 182 410 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 279 955 |
5 625 652 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 897 984 |
Elszámolásból származó bevételek |
402 384 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 453 943 |
19 378 430 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 759 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 453 943 |
26 137 430 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 563 491 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 563 491 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
1 370 980 |
1 370 980 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
19 732 117 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 370 980 |
21 103 097 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
21 370 980 |
21 103 097 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
559 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
118 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
677 000 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
38 824 923 |
56 481 018 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 569 325 |
41 556 555 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
41 569 325 |
41 556 555 |
2. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 829 600 |
11 929 600 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
270 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
||
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 029 600 |
12 699 600 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 588 000 |
2 088 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
3 588 000 |
2 088 000 |
Személyi juttatások összesen |
12 617 600 |
14 787 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 698 288 |
1 728 288 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 750 000 |
5 750 000 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
3 250 000 |
6 250 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
210 000 |
310 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
210 000 |
310 000 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
2 800 000 |
Vásárolt élelmezés |
1 100 000 |
1 704 349 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
6 308 000 |
6 308 000 |
Szolgáltatási kiadások |
8 208 000 |
10 812 349 |
Kiküldetések kiadásai |
220 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
220 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 948 000 |
3 448 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
Kamatkiadások |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 948 000 |
3 498 000 |
Dologi kiadások összesen |
14 616 000 |
21 090 349 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
691 035 |
1 191 035 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
150 000 |
Tartalékok |
48 880 938 |
6 670 660 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 671 973 |
8 011 695 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
19 068 402 |
|
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 719 089 |
|
Beruházások |
0 |
26 007 491 |
Ingatlanok felújítása |
14 450 253 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 447 925 |
|
Felújítások |
0 |
23 898 178 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
79 803 861 |
96 723 601 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
590 387 |
1 313 972 |
Finanszírozási kiadások összesen |
590 387 |
1 313 972 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
56 481 018 |
56 481 018 |
||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
96 723 601 |
-96 723 601 |
||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
41 556 555 |
41 556 555 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 313 972 |
-1 313 972 |
||
9 |
Összesen |
98 037 573 |
98 037 573 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
4. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
||
Előirányzat |
||||
Temetői járda készítés |
14 667 705 |
|||
Vegyesbolt felújítása |
391 273 |
|||
Járda aszfaltozás |
8 839 200 |
|||
Összesen |
0 |
23 898 178 |
||
BERUHÁZÁSOK |
||||
Notebook |
275 000 |
|||
Fűnyíró motor |
365 000 |
|||
Játszótér |
14 540 021 |
|||
Kerti sütő |
162 998 |
|||
Rendezvénysátor |
1 535 000 |
|||
Rézsűkasza, ágaprító |
3 973 509 |
|||
ISEKI gyüjtőtartály |
4 589 983 |
|||
2 db kerti kiülő |
486 000 |
|||
Focikapu |
79 980 |
|||
Összesen |
0 |
26 007 491 |
||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
0 |
||||
Összesen |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
||
Felhalmozási tartalék |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
49 905 669 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
2022. ÉV |
||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
||
Előirányzat |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés |
8 563 491 |
|||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
8 563 491 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
||||
Összesen |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8 563 491 |
5. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 453 943 |
19 378 430 |
Személyi juttatások |
12 617 600 |
14 787 600 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 759 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 698 288 |
1 728 288 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 563 491 |
Dologi kiadások |
14 616 000 |
21 090 349 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 370 980 |
1 370 980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
19 732 117 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 671 973 |
8 011 695 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
26 007 491 |
|||
Működési bevételek |
677 000 |
Felújítások |
23 898 178 |
||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 824 923 |
56 481 018 |
Költségvetési kiadások összesen |
79 803 861 |
96 723 601 |
Finanszírozási bevételek |
41 569 325 |
41 556 555 |
Finanszírozási kiadások |
590 387 |
1 313 972 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
98 037 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 394 248 |
98 037 573 |