Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 27

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 388 904 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 567 014 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 178 110 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 178 110 ezer Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 388 904 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 206 224 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 182 680 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 567 014 000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 300 231 000 Ft-ban

bb) személyi jellegű kiadásait 44 442 000 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékokat 6 602 000 Ft-ban

bd) dologi jellegű kiadásokat 117 719 000 Ft-ban

be) támogatásértékű működési kiadásait 36 792 000 Ft-ban

bf) működési célú pénzeszköz átadást 79 216 000 Ft-ban

bg) előző évi állami támogatás visszafizetését 6 750 000 Ft-ban

bh) ellátottak pénzbeli juttatását 5 410 000 Ft-ban

bi) működési kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

bj) működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.

c) felhalmozási költségvetési kiadását 266 783 000 Ft-ban

ca) beruházások előirányzatát 142 287 000 Ft-ban

cb) felújítások előirányzatát 91 777 000 Ft-ban

cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 118 000 Ft-ban

cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

ce) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

cf) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

cg) fejlesztési célú tartalékot 32 601 000 Ft-ban állapítja meg.

d) költségvetési hiányát 178 110 000 Ft-ban

da) kötelező feladat hiányát 126 366 000 Ft-ban

db) önként vállalt feladat hiányát 15 026 000 Ft-ban

dc) államigazgatási feladat hiányát 36 718 000 Ft-ban állapítja meg.

e) működési költségvetési hiányát 94 007 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat többletét 42 378 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 15 111 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 36 518 000 Ft-ban állapítja meg.

f) Felhalmozási költségvetési hiányát 84 103 000 Ft-ban,

fa) kötelező feladat hiányát 83 988 000 Ft-ban,

fb) önként vállalt feladat többletét 85 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 200 000 Ft-ban állapítja meg.

g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban

ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 0 Ft-ban,

gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2021.évi költségvetés

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sor- szám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Balatonberény Önkormányzat

489 167

36 620

41 227

567 014

540 911

21 594

4 509

567 014

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

489 167

36 620

41 227

567 014

540 911

21 594

4 509

567 014

6”

2. melléklet

„4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:				ezer Ft-ban
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	17421	15000	15000	15000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	97703	92000	89300	90100
Önk.működési költségvetési támogatása	62000	45000	50000	52000
Támogatásértékű működési bevétel	29100	23460	20000	30000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	5000	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	206224	180460	179300	192100
Személyi juttatások	44442	32000	33000	35000
Munkaadót terhelő járulékok	6602	4960	5115	5425
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	117719	60000	65000	70000
Támogatásértékű működési kiadás	36792	25000	25000	25000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	79216	30000	29594	25575
Ellátottak pb.juttatásai	5410	6000	6500	7000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	6750	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	3300	5000	5000	5000
Működési célú kiadások összesen:	300231	162960	169209	173000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	162595	30000	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása	20000	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	85	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	178110	15206	15000	10000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	360790	45206	45000	40000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	142287	15000	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	91777	40000	32385	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	118	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	32601	7706	7706	4100
Felhalmozási célú kiadások összesen:	266783	62706	55091	59100
Önkorm.bevétel összesen:	567014	225666	224300	232100
Önkorm.kiadás összesen:	567014	225666	224300	232100”

3. melléklet

„5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

	A	B		C	D
	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	388 904	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	567 014
2	Pénzforgalmi bevételek	388 904	2	Pénzforgalmi kiadások	531 113
3	Működési célú	206 224	3	Működési célú	296 931
4	Működési bevételek	115 124	4	Személyi jellegű kiadások	44 442
5	Intézményi működési bevételek	17 421	5	Munkaadót terhelő járulékok	6 602
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	97 703	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	117 719
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Kamatkiadások	0
8	Támogatásértékű bevételek	29 100	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	5 410
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 063	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Működési kölcsön nyújtás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	62 000	11	Támogatásértékű működési kiadás	36 792
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	79 216
13	Állami támogatás megelőlegezés	0	13	Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 750
14	Felhalmozási célú	182 680	14	Felhalmozási célú	234 182
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	15	Beruházási kiadások	142 287
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	162 595	16	Felújítások	91 777
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	118
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	85	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
20			20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	35 901
22			22	Működési célú tartalékok	3 300
23			23	Általános tartalék	3 300
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	32 601
26			26	Fejlesztési céltartalék	32 601
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	178 110
28			28	Működési hiány	94 007
29			29	Felhalmozási hiány	84 103
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	388 904	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 113
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	178 110
35			35	Működési hiány	94 007
36			36	Felhalmozási hiány	84 103
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	178 110	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	178 110	40
41	Külső forrásból	0	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	567 014	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	567 014
45	Működési célú bevételek összesen	206 224	45	Működési célú kiadások összesen	300 231
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	360 790	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	266 783”

4. melléklet

„6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	97 983	17 141	0	115 124
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	97 983	17 141	0	115 124
5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	97 703	0	0	97 703
6	Helyi adók	97 703	0	0	97 703
7	- Építményadó	35 000	0	0	35 000
8	- Telekadó	32 000	0	0	32 000
9	- Kommunális adó	6 300	0	0	6 300
10	- Iparűzési adó	23 103	0	0	23 103
11	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
12	- Pótlék, bírság	1 300	0	0	1 300
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
15	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
16	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
17	Átengedett központi adók	0	0	0	0
18	- Gépjárműadó	0	0	0	0
19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	280	17 141	0	17 421
20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	280	17 141	0	17 421
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	280	15 541	0	15 821
22	- Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	- Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
24	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	1 600	0	1 600
25	- Kamatbevételek	0	0	0	0
26	II. Támogatások	62 000	0	0	62 000
27	Önkormányzat támogatásai	62 000	0	0	62 000
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	62 000	0	0	62 000
29	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 678	0	0	28 678
30	-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 768	0	0	10 768
31	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 643	0	0	2 643
32	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 520	0	0	17 520
33	- Előző évi állami támogatás elszámolás	2 391	0	0	2 391
34	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	85	0	20 085
35	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20 000	85	0	20 085
36	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
38	- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
39	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	0	0
40	Osztalék	0	0	0	0
41	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	0	0	20 000
42	Lakáshitel visszafizetés	0	85	0	85
43	IV. Támogatás értékű bevétel	182 818	4 368	4 509	191 695
44	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
45	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
46	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
48	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
49	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
50	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
51	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	182 818	4 368	4 509	191 695
52	Támogatásértékű működési bevétel	20 223	4 368	4 509	29 100
53	- Többcélú kistérségi társulástól				0
54	- Egyéb önkormányzattól	1 061	0	4 509	5 570
55	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	11 099	0	0	11 099
56	- Társadalombiztosítási alapoktól	8 063	0	0	8 063
57	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	4 368	0	4 368
58	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	162 595	0	0	162 595
59	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra	129 195	0	0	129 195
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel	33 400	0	0	33 400
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra	0	0	0	0
62	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
63	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- civil szervezettől átvett pénz	0	0	0	0
67	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
70	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0	0
71	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
72	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
74	- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Naturista strand felújításra	0	0	0	0
75	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
76	Önkormányzat költségvetési bevételei	362 801	21 594	4 509	388 904
77	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	362 801	21 594	4 509	388 904
78	VI. Pénzmaradvány	178 110	0	0	178 110
79	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0	0
80	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
81	Önkormányzat pénzmaradványa	178 110	0	0	178 110
82	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
83	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	178 110	0	0	178 110
84	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0
85	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	0
86	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0
87	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
88	Működési célú hitel	0	0	0	0
89	BEVÉTEL ÖSSZESEN	540 911	21 594	4 509	567 014”

5. melléklet

„7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés ezer Ft-ban
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	222 584	36 620	41 027	300 231
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
9	Önkormányzat kiadásai	222 584	36 620	41 027	300 231
10	- Személyi juttatás	26 466	6 537	11 439	44 442
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 126	646	1 830	6 602
12	- Dologi kiadás	97 237	18 107	2 375	117 719
13	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 110	3 300	0	5 410
14	- Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 750	0	0	6 750
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	82 595	8 030	25 383	116 008
16	- Általános tartalék	3 300	0	0	3 300
17	II. Felhalmozási költségvetés	266 583	0	200	266 783
18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
20	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0
21	Önkormányzati beruházási kiadás	40 249	0	200	40 449
22	Önkormányzati felújítási kiadások	91 777	0	0	91 777
23	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	101 838	0	0	101 838
24	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
25	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	118	0	0	118
26	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
28	Céltartalék	32 601	0	0	32 601
29	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	266 583	0	200	266 783
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	489 167	36 620	41 227	567 014
32	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0
33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	489 167	36 620	41 227	567 014”

6. melléklet

„8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

													ezer Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Közhatalmi bevétel, állami támog.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénz- maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Állami támogatás felhalmozási	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzmaradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonberény Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	280	159 703	20 223	0	0	180 206	20 000	162 595	0	178 110	360 705	540 911
3	Önként vállalt feladatok	17 141		4 368	0	0	21 509		0	85		85	21 594
4	Államigazgatási feladatok			4 509	0	0	4 509					0	4 509
5	Összesen	17 421	159 703	29 100	0	0	206 224	20 000	162 595	85	178 110	360 790	567 014
6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Kötelező feladatok	280	159 703	20 223	0	0	180 206	20 000	162 595	0	178 110	360 705	540 911
8	Önként vállalt feladatok	17 141	0	4 368	0	0	21 509	0	0	85	0	85	21 594
9	Államigazgatási feladatok	0	0	4 509	0	0	4 509	0	0	0	0	0	4 509
10	Összesen	17 421	159 703	29 100	0	0	206 224	20 000	162 595	85	178 110	360 790	567 014”

7. melléklet

„9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft- ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Balatonberény Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	26466	4126	97237	3300	2110	89345	222 584	91777	142087	32601	118	266583	489 167
3	Önként vállalt feladatok	6 537	646	18 107	0	3 300	8 030	36 620	0	0	0	0	0	36 620
4	Államigazgatási feladatok	11 439	1 830	2 375	0	0	25 383	41 027	0	200	0	0	200	41 227
5	Összesen	44 442	6 602	117 719	3 300	5 410	122 758	300 231	91 777	142 287	32 601	118	266 783	567 014
6	ÖSSZES KIADÁS
7	Kötelező feladatok	26 466	4 126	97 237	3 300	2 110	89 345	222 584	91 777	142 087	32 601	118	266 583	489 167
8	Önként vállalt feladatok	6 537	646	18 107	0	3 300	8 030	36 620	0	0	0	0	0	36 620
9	Államigazgatási feladatok	11 439	1 830	2 375	0	0	25 383	41 027	0	200	0	0	200	41 227
10	Összesen	44 442	6 602	117 719	3 300	5 410	122 758	300 231	91 777	142 287	32 601	118	266 783	567 014”

8. melléklet

„11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	82 595	8 030	25 383	116 008
2	Támogatásértékű működési kiadás	11 679	0	25 113	36 792
3	Közös Hivatal támogatás	0	0	21 549	21 549
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre	0	0	2 022	2 022
5	Tagdíj Marcali kistérség	0	0	12	12
6	Orvosi ügyelet társulási díj	0	0	978	978
7	Hatósági igazgatás támogatás	0	0	240	240
8	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	293	293
9	Vagyonbiztosítás Marcali kistérség	0	0	19	19
10	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	11 579	0	0	11 579
11	Jelzőrendszerre pénz átadás	100	0	0	100
12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	70 916	8 030	270	79 216
13	Polgármesteri támogatási keret	0	0	270	270
14	Víz és csatorna szolgáltatás állami támogatás átadás DRV-nek	12 896	0	0	12 896
15	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz	58 020	0	0	58 020
16	Polgárőrség támogatás	0	500	0	500
17	Katasztrófavédelem támogatás	0	150	0	150
18	Balatoni Szövetség tagdíj	0	70	0	70
19	TÖOSZ tagdíj	0	30	0	30
20	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás	0	90	0	90
21	Mozdulj Balaton Társulás	0	100	0	100
22	Vöröskereszt támogatás	0	220	0	220
23	Berényi települések tagdíj	0	30	0	30
24	Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás	0	50	0	50
25	Vizisport Egyesület támogatás	0	200	0	200
26	Balatonberényért Egyesület támogatás	0	400	0	400
27	Vasutas Települések Szövetsége	0	15	0	15
28	Nyugdíjas Klub támogatás	0	150	0	150
29	Borút Egyesület tagdíj	0	15	0	15
30	Egyéb támogatás	0	50	0	50
31	B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás	0	50	0	50
32	Szülői Munkaközösség támogatás	0	30	0	30
33	Turisztikai Egyesület működési támogatás	0	730	0	730
34	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	0	50	0	50
35	Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése	0	100	0	100
36	Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre	0	500	0	500
37	Sport Egyesület támogatás	0	4 500	0	4 500
38	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	82 595	8 030	25 383	116 008
39	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	118	0	0	118
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	118	0	0	118
41	Naturista strand fejlesztés pályázat összeg különbözet visszafizetés	16			16
	Béke, Kodály utca felújítás pályázati elszámolás	102			102
42	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
43					0
44	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	82 713	8 030	25 383	116 126”

9. melléklet

„12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Önkormányzati beruházás	142 087	0	200	142 287
2	B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás	101 838	0	0	101 838
3	Vitorlás utca út, járda tervezése	1 311	0	0	1 311
4	Kossuth téri buszforduló tervezése	889	0	0	889
5	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester	0	0	200	200
6	Községgazdálkodás kis értékű tárgyieszköz (chip leolvasó, telefon, székek, villanyóra)	508	0	0	508
7	Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat III. ütem	29 999	0	0	29 999
8	Faluház felújítása Magyar Falu program	0	0	0	0
9	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat	127	0	0	127
10	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház	318	0	0	318
11	Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat tárgyi eszköz beszerzés	2 200	0	0	2 200
12	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat eszközbeszerzés, telepítés	4 897	0	0	4 897
13	Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	142 087	0	200	142 287”

10. melléklet

„13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Önkormányzati felújítás	91 777	0	0	91 777
2	Naturista Kemping felújítás	2 540			2 540
3	Béke, Kodály utca felújítás Magyar Falu program	13 666			13 666
4	Belterületi utak, járdák felújítása Kossuth Lajos utca járda felújítás	23 529			23 529
5	Faluház felújítása Magyar Falu program	28 052			28 052
6	Művelődési Ház felújítás Magyar Falu program	23 990			23 990
7	Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	91 777	0	0	91 777”

11. melléklet

„16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen
1	Balatonberény Község Önkormányzat
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	5	5
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Balatonberény Önkormányzat összesen	0	5	5
6	Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	5	5”

12. melléklet

„17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

					Ezer Ft-ban”
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Működési bevételek
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	97 703	0	0	97 703
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	280	17 141	0	17 421
5	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	62 000	0	0	62 000
6	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
7	Támogatás értékű bevétel	20 223	4 368	4 509	29 100
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
10	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
11	Működési célú bevétel összesen:	180 206	21 509	4 509	206 224
12	Működési kiadások
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	219 284	36 620	41 027	296 931
15	Működési tartalék	3 300	0	0	3 300
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0
17	Működési kiadás összesen:	222 584	36 620	41 027	300 231
18	Felhalmozási célú bevételek
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
20	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás	20 000	0	0	20 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	162 595	0	0	162 595
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	85	0	85
24	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
25	Felhalmozási pénzmaradvány	178 110	0	0	178 110
26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	360 705	85	0	360 790
27	Felhalmozási célú kiadások
28	Felhalmozási kiadások	40 249	0	200	40 449
29	Felújítási kiadások	91 777	0	0	91 777
30	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	118	0	0	118
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
32	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
33	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
34	Felhalmozási tartalék	32 601	0	0	32 601
35	Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés	101 838	0	0	101 838
36	Felhalmozási kiadások összesen:	266 583	0	200	266 783

13. melléklet

„19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Működési tartalék
2	Működési tartalék	3 300	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	3 300
4	Felhalmozási tartalék
5	Felhalmozási tartalék	32 601	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	32 601
7	Tartalékok összesen:	35 901	”

14. melléklet

„20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021.évi költségvetés

														Ezer Ft-ban”
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	494	594	25194	19994	3294	1594	14888	1394	31394	5594	6897	3793	115124
2	Átvett pénzeszköz	1067	1067	6638	5190	20672	672	3672	672	109867	7736	30856	3671	191780
3	Önkormányzati támogatás	4960	3307	3307	3307	3307	3307	23307	3307	3307	3307	23974	3303	82000
4	Előző havi záró pénz	178110	174049	164891	171408	151336	127538	100478	105816	42547	90780	78315	76346	178110
5	Bevételek összesen:	184631	179017	200030	199899	178609	133111	142345	111189	187115	107417	140042	87113	567014
	Kiadások
6	Működési kiadások	10582	14126	28622	27125	22454	18981	36529	23642	31389	28276	25904	29419	297049
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	2540	13652	0	0	0	0	37792	37793	91777
8	Fejlesztési kiadások	0	0	0	21438	26077	0	0	35000	58946	826	0	0	142287
9	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	10000	6000		0	19901	35901
10	Kiadások összesen:	10582	14126	28622	48563	51071	32633	36529	68642	96335	29102	63696	87113	567014
11	Egyenleg	174049	164891	171408	151336	127538	100478	105816	42547	90780	78315	76346	0	0
11	Össz.bev.-össz kiad.

15. melléklet

„22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021.évi költségvetés

					Ezer Ft-ban”
	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és	0
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-		5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	11885	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós	9485	7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	2400	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	113443	10	Illeték és helyi adó bevételhez	17040
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	113443	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	0	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	47300	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	36700	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6340		- kommunális adó	40
15	- Iparűzési adó	23103	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	0	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	0	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások		125328			17040
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)
ténylegesen tervevezett bevételek		108288		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen: 87733		17040		összesen: (I-VI.pontig)	17040
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat
IV/ 1. sor Építményadónál

	8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,
IV/ 1. sor Telekadónál
	13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft
IV/ 1. sor Kommunális adónál
	1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft