Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.26.

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklet tartalmazza.

3. §¹ (1)² (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 3771289 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 3771289 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)³ A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét 3060999 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 944299 ezer Ft

b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1356406 ezer Ft

c) B3 - Közhatalmi bevételek 563000 ezer Ft

d) B4 - Működési bevételek 190039 ezer Ft

e) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 1590 ezer Ft

f) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5665 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 710 290 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4)⁴ A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 3755695 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) K1 - Személyi juttatások 765859 ezer Ft

b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101070 ezer Ft

c) K3 - Dologi kiadások 694776 ezer Ft

d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 32500 ezer Ft

e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 455858 ezer Ft

f) K513 - Tartalékok 825908ezer Ft

g) Felhalmozási kiadások

ga) K7 - Felújítás 87569 ezer Ft

gb) K6 - Beruházási kiadások 792155 ezer Ft

(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 15 594 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi éves létszámkeretét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) Balatonboglár Város Önkormányzata 3. melléklet

b) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet

c) Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet

d) Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6. melléklet

e) Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 7. melléklet

f) Lukács Károly Városi Könyvtár 8. melléklet

g) Varga Béla Városi Kulturális Központ 9. melléklet

(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete és 11. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a támogatási összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) A települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Balatonboglár Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatokat, és államigazgatási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

(11) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2022. évben az illetményalap összege 66 000 Ft.

3. Céltartalék

5. § A 2022. évi költségvetés céltartalékát a 19. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többletek kezelése

8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kettőmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.

III. Fejezet

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. Az Önkormányzat, s a fenntartásában működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(3) Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

a) 2 millió forint értékhatárig a polgármester engedélyezi, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

b) 2 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezi.

(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

10. A gazdálkodás egyéb szabályai

14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Balatonboglár Városi Önkormányzat
	1.1	Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
	1.3	Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
	1.4	Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
	1.5	Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
	1.6	Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ
2.		Felhalmozási kiadások

2. melléklet⁵

Bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatása

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	617 337	615 040	614 423	624 188
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 684	17 684	30 536	10 293
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	605	605	655	18 404
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400	1 400	1 400	205
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 833	19 833	23 333	20 377
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 300	16 300	16 300	15 735
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 736	2 736	2 736	3 072
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	1 566	1 566	1 566	1 457
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	4 950	10 633	12 412	19 340
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	682 411	685 797	703 361	713 071
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 952	24 952	24 952	24 952
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 036	21 170	26 234	24 698
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 760	3 125	3 125	3 138
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 748	49 247	54 311	52 788
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	729 159	735 044	757 672	765 859
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	99 432	99 949	100 635	101 070
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 441	91 958	92 644	92 312
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 480	5 480	5 480	6 075
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	-	-	422
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 511	2 511	2 511	2 261
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 305	9 280	11 395	12 402
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	4 460	4 460	4 660	6 060
5112	Vegyszer	150	150	150	150
5113	Könyv	2 170	2 170	4 060	3 892
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	1 005	1 005	1 005	1 069
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	1 520	1 495	1 520	1 231
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 730	58 952	59 127	69 551
5121	Élelmiszerek	41 865	41 865	41 865	53 513
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	5 005	5 227	5 427	4 848
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 180	1 180	1 180	1 180
5125	Munka- és védőruha	3 205	3 205	3 205	2 874
5126	Tisztítószer	5 060	5 060	5 035	5 063
5127	Egyéb anyagok	2 415	2 415	2 415	2 073
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 035	68 232	70 522	81 953
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 054	13 359	13 954	14 271
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	11 854	12 129	12 129	12 414
52214	Internet	1 200	1 230	1 825	1 857
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 079	4 079	4 069	3 800
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	3 970	3 970	3 960	3 691
5222	Kábel televízió	109	109	109	109
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 133	17 438	18 023	18 071
36	Közüzemi díjak (K331)	58 285	75 785	76 285	77 803
52311	Gázenergia	18 555	26 055	26 055	27 565
52312	Villamosenergia	26 390	36 390	36 890	37 075
52313	Víz- és csatornadíjak	13 340	13 340	13 340	13 163
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	23 600	23 990	24 190	32 544
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	20 580	20 580	20 580	21 916
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 326	52 426	53 391	43 019
52341	Ingatlankarbantartás	22 576	22 676	22 676	12 284
52342	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	23 500	23 500	23 500	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	5 570	5 570	6 535	6 585
52344	Jármű karbantartás	680	680	680	650
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	400	400	400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 770	152 397	133 946	147 568
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	111 970	143 172	124 721	133 634
52362	Ügyvédi munkadíj	3 000	3 000	3 000	3 000
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	5 800	6 225	6 225	10 934
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 701	43 686	43 651	45 294
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	4 280	4 280	4 280	5 010
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	3 550	11 350	11 350	11 350
52373	Temető üzemeltetés	2 000	2 000	2 000	2 000
52374	Hulladékszállítás	4 916	4 916	4 916	4 881
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	8 735	9 985	9 950	10 678
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	7 810	7 745	7 745	8 065
52378	Biztosítási díjak	3 410	3 410	3 410	3 310
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	310 662	369 264	352 443	368 544
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	2 770	2 812	2 812	2 325
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 670	52 670	52 670	52 820
52421	Önkormányzati lapkiadás	21 170	21 170	21 170	21 170
52422	Kiemelt rendezvények	17 300	24 300	24 300	24 450
52423	Hírdetési díjak	5 200	5 200	5 200	5 200
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 440	55 482	55 482	55 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 179	97 827	98 243	102 727
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 260	61 715	61 715	62 488
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	35	37	38
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	35	37	38
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	65	65	65
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	65	65	65
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 260	6 030	6 028	5 745
	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 260	6 030	6 028	5 745
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 699	165 672	166 088	171 063
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	535 969	676 088	662 558	694 776
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)	10 000	10 000	10 000	32 500
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000	5 000	5 000	27 500
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000	32 500
130	Elvonások és befizetések (K502)	35 141	39 378	39 378	39 428
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	-	-	-	1 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-	1 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	289 834	385 776	383 776	415 430
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása	54 642	54 642	54 642	56 142
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 000	7 000	7 000	7 000
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	1 000	2 500
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	225 192	276 976	276 976	305 630
193	Tartalékok (K512)	536 928	188 153	329 153	825 908
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	861 903	613 307	752 307	1 281 766
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 210	5 210	5 210	5 210
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	69 984	393 149	615 679	616 229
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 712	4 732	5 736	4 642
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 875	45 916	46 216	42 101
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 815	65 191	125 453	123 973
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	123 596	514 198	798 294	792 155
204	Ingatlanok felújítása (K71)	71 462	71 462	62 962	71 462
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 107	16 107	13 812	16 107
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	87 569	87 569	76 774	87 569
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 447 628	2 736 155	3 158 240	3 755 695
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	187 101	187 101	187 101	187 101
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 259	110 259	110 259	111 485
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	108 520	108 520	113 547	136 825
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 789	12 789	15 625	15 625
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	418 669	465 274	513 137	561 915
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	363 035	368 272	374 634	382 384
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	4 317	10 679	10 679
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	306 664	308 664	308 664	316 164
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 326	50 326	50 326	50 326
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	781 704	833 546	887 771	944 299
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	214 581	469 261	837 021	1 356 406
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	214 581	469 261	837 021	1 356 406
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	214 581	469 261	837 021	1 356 406
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	228 000	228 000	228 000	228 000
110	ebből: építményadó (B34)	210 000	210 000	210 000	210 000
113	ebből: telekadó (B34)	18 000	18 000	18 000	18 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)	270 000	270 000	270 000	270 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	270 000	270 000	270 000	270 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)	61 000	61 000	61 000	61 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 000	60 000	60 000	60 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 000	1 000	1 000	1 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	331 000	331 000	331 000	331 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)	4 000	4 000	4 000	4 000
178	ebből: egyéb bírság (B36)	4 000	4 000	4 000	4 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	563 000	563 000	563 000	563 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	77 966	77 967	78 067	83 694
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 466	39 465	39 465	39 465
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 500	2 500	2 500	2 541
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)	23 520	23 520	23 520	23 520
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	23 520	23 520	23 520	23 520
193	Ellátási díjak (B405)	34 320	34 320	33 925	45 943
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 110	20 110	20 505	24 093
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 945	9 945	9 945	10 213
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	35	35	35
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	168 361	168 397	168 497	190 039
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)	1 200	1 590	1 590	1 590
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 590	1 590	1 590
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 590	1 590	1 590
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)	300	5 665	5 665	5 665
250	ebből: háztartások (B72)	300	300	300	300
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	300	5 665	5 665	5 665
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 729 146	2 041 459	2 463 544	3 060 999

3. melléklet⁶

Balatonboglár Város Önkormányzat

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 240	9 140	9 140	9 195
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180	180	180	180
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	36	36	36	36
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100	200	200	132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	9 556	9 556	9 556	9 543
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 952	24 952	24 952	24 952
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 706	8 116	8 116	8 516
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 760	1 760	1 760	1 773
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 418	34 828	34 828	35 241
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	42 974	44 384	44 384	44 784
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	5 518	5 683	5 683	5 683
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 434	5 599	5 599	5 599
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84	84	84	84
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	240
5113	Könyv	-	-	-	240
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100	2 100	2 100	1 860
5121	Élelmiszerek	400	400	400	260
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	820	820	820	820
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	480	480	480	480
5125	Munka- és védőruha	130	130	130	30
5126	Tisztítószer	20	20	20	20
5127	Egyéb anyagok	250	250	250	250
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 100	2 100	2 100	2 100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 010	2 010	2 595	2 595
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfigyelő kamerák	1 420	1 420	1 420	1 420
52214	Internet	590	590	1 175	1 175
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	962	962	962	962
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV	962	962	962	962
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 972	2 972	3 557	3 557
36	Közüzemi díjak (K331)	29 200	40 200	40 200	40 200
52311	Gázenergia	2 100	3 100	3 100	3 100
52312	Villamosenergia	17 850	27 850	27 850	27 850
52313	Víz- és csatornadíjak	9 250	9 250	9 250	9 250
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	100	490	590	590
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	16 800	16 800	16 800	17 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 400	31 400	32 365	32 365
52341	Ingatlankarbantartás	4 350	4 350	4 350	4 350
52342	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	23 500	23 500	23 500	23 500
52343	Gép- berendezések karbantartása	3 250	3 250	4 215	4 215
52344	Jármű karbantartás	300	300	300	300
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	400	400	400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 685	74 312	74 312	81 537
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	9 585	67 212	67 212	70 212
52362	Ügyvédi munkadíj	2 800	2 800	2 800	2 800
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	4 300	4 300	4 300	8 525
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 150	29 135	29 135	29 135
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	350	350	350	350
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szúnyog	3 550	11 350	11 350	11 350
52373	Temető üzemeltetés	2 000	2 000	2 000	2 000
52374	Hulladékszállítás	3 730	3 730	3 730	3 730
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 420	2 670	2 670	2 670
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	6 500	6 435	6 435	6 435
52378	Biztosítási díjak	2 600	2 600	2 600	2 600
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	114 735	192 737	193 802	201 527
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	500	500	500	500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	43 270	50 270	50 270	50 270
52421	Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató	21 170	21 170	21 170	21 170
52422	Kiemelt rendezvények	15 100	22 100	22 100	22 100
52423	Hírdetési díjak	5 000	5 000	5 000	5 000
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	2 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 770	50 770	50 770	50 770
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 404	54 992	55 312	57 262
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 260	61 715	61 715	61 715
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	35	37	38
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	35	37	38
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	65	65	65
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	65	65	65
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560	4 560	4 558	4 557
	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 560	4 560	4 558	4 557
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 224	121 367	121 687	123 637
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	211 801	369 946	371 916	381 591
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)	10 000	10 000	10 000	32 500
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 000	5 000	5 000	27 500
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000	32 500
130	Elvonások és befizetések (K502) Szilidaritási hj; DRV lakossági ivóvíz pályázat	35 141	39 378	39 378	39 428
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	-	-	-	1 000
155	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica (K506)	-	-	-	1 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	289 834	385 650	383 650	415 304
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság	54 642	54 642	54 642	56 142
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	7 000	7 000	7 000	7 000
185	ebből: háztartások (K511)	3 000	3 000	1 000	2 500
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511)	225 192	276 976	276 976	305 630
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511) DRV	0	44 032	44 032	44 032
193	Tartalékok (K512)	536 928	188 153	329 153	825 908
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	861 903	613 181	752 181	1 281 640
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 010	5 010	5 010	5 010
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	69 984	393 149	607 805	608 355
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	2 000	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 775	42 816	42 816	38 591
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 192	63 563	121 519	120 528
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	115 961	506 538	779 150	774 484
204	Ingatlanok felújítása (K71)	71 462	71 462	62 962	71 462
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 107	16 107	13 812	16 107
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	87 569	87 569	76 774	87 569
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 335 726	1 637 301	2 040 088	2 608 251
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	187 101	187 101	187 101	187 101
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 259	110 259	110 259	111 485
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	108 520	108 520	113 547	136 825
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 789	12 789	15 625	15 625
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) + HIPA	0	44 032	84 032	86 310
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 573	2 573	24 569
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	418 669	465 274	513 137	561 915
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 080	1 080	1 080	1 080
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	1 080	1 080	1 080
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	419 749	466 354	514 217	562 995
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	214 581	469 261	827 021	1 346 406
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	214 581	469 261	827 021	1 346 406
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	214 581	469 261	827 021	1 346 406
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	228 000	228 000	228 000	228 000
110	ebből: építményadó (B34)	210 000	210 000	210 000	210 000
113	ebből: telekadó (B34)	18 000	18 000	18 000	18 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)	270 000	270 000	270 000	270 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	270 000	270 000	270 000	270 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)	61 000	61 000	61 000	61 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	60 000	60 000	60 000	60 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 000	1 000	1 000	1 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	331 000	331 000	331 000	331 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)	4 000	4 000	4 000	4 000
178	ebből: egyéb bírság (B36)	4 000	4 000	4 000	4 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	563 000	563 000	563 000	563 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	37 200	37 200	37 200	37 200
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 200	31 200	31 200	31 200
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 500	2 500	2 500	2 500
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)	23 520	23 520	23 520	23 520
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gömbkilátó, Kislak viziközmű	23 520	23 520	23 520	23 520
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 260	6 260	6 260	6 260
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 030	7 030	7 030	7 030
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	35	35	35
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	35	35	35
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	76 510	76 545	76 545	76 545
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)	1 200	1 590	1 590	1 590
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 590	1 590	1 590
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 590	1 590	1 590
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)	300	5 665	5 665	5 665
250	ebből: háztartások (B72)	300	300	300	300
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	5 365	5 365	5 365
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	300	5 665	5 665	5 665
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 275 340	1 582 415	1 988 038	2 556 201

4. melléklet⁷

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 105	146 093	146 093	145 017
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	301	301	301	5 198
Jubileumi jutalom (K1106)	4 115	4 115	4 115	1 336
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 120	10 120	10 120	10 120
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 100	1 100	1 100	1 100
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	324	324	324	324
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	2 450	3 572	3 572	3 601
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	164 515	165 625	165 625	166 696
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 300	8 300	13 576	11 867
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 365	1 365	1 365
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 300	9 665	14 941	13 232
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	172 815	175 290	180 566	179 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	25 990	26 342	27 028	27 666
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 170	22 522	23 208	23 606
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 300	2 300	2 300	2 300
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	-	-	135
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 520	1 520	1 520	1 625
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950	950	950	761
Könyv	50	50	50	50
Közlöny, napilap,folyóirat	200	200	200	200
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	700	700	700	511
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 360	3 582	3 982	3 397
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	2 500	2 722	3 122	2 557
Munka- és védőruha	260	260	260	240
Tisztítószer	400	400	400	400
Egyéb anyagok	200	200	200	200
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 310	4 532	4 932	4 158
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 600	4 875	4 875	4 939
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	4 400	4 675	4 675	4 739
Internet	200	200	200	200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 655	1 655	1 655	1 355
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	1 620	1 620	1 620	1 320
Kábel televízió	35	35	35	35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 255	6 530	6 530	6 294
Közüzemi díjak (K331)	4 380	4 780	4 780	5 330
Gázenergia	2 160	2 560	2 560	3 110
Villamosenergia	1 680	1 680	1 680	1 680
Víz- és csatornadíjak	540	540	540	540
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	960	960	960	960
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750	850	850	970
Ingatlankarbantartás	600	700	700	820
Gép- berendezések karbantartása	100	100	100	100
Jármű karbantartás	50	50	50	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700	2 485	2 485	2 485
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes	1 500	1 285	1 285	1 285
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr	1 200	1 200	1 200	1 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 840	5 840	5 840	6 570
Postaköltség, postafiókbérlet	3 500	3 500	3 500	4 230
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	2 120	2 120	2 120	2 120
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	200	200	200	200
Biztosítási díjak	20	20	20	20
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 630	14 915	14 915	16 315
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	1 100	1 142	1 142	1 142
Reklám- és propagandakiadások (K342)	20	20	20	20
Hírdetési díjak	20	20	20	20
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 120	1 162	1 162	1 162
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 940	5 100	5 100	5 100
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	800	800	660
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	800	800	660
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 940	5 900	5 900	5 760
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	32 255	33 039	33 439	33 689
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	0	126	126	126
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	126	126	126
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	126	126	126
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	1 000	1 000	1 015
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	540	540	275
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	2 540	2 540	2 540	2 290
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	233 600	237 337	243 699	243 699
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	6 000	9 237	15 599	15 599
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	3 237	9 599	9 599
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 000	6 000	6 000	6 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000	9 237	15 599	15 599
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 920	1 920	1 920	1 920
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 620	1 620	1 620	1 620
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	1 920	1 920	1 920	1 920
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 920	11 157	17 519	17 519

5. melléklet⁸

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 240	41 895	41 895	41 562
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	152	152	152	152
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520	520	520	520
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	630	630	630	630
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	236	236	236	236
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	132	132	132	132
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	150	495	495	828
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	44 060	44 060	44 060	44 060
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	300	300	300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300	300	300	300
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	44 360	44 360	44 360	44 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	5 815	5 815	5 815	5 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 715	5 715	5 715	5 715
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	100	100	100	100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	175	200	65
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20	20	20	0
5113	Könyv	40	40	40	47
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	40	40	40	18
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	100	75	100	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	405	405	380	393
5121	Élelmiszerek	20	20	20	0
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	60	60	60	117
5125	Munka- és védőruha	205	205	205	145
5126	Tisztítószer	100	100	75	103
5127	Egyéb anyagok	20	20	20	28
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	605	580	580	458
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150	150	150	160
52214	Internet	150	150	150	160
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190	190	190	190
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	160	160	160	160
5222	Kábel televízió	30	30	30	30
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	340	340	340	350
36	Közüzemi díjak (K331)	1 100	1 200	1 200	1 023
52311	Gázenergia	600	700	700	700
52312	Villamosenergia	200	200	200	200
52313	Víz- és csatornadíjak	300	300	300	123
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	23 500	23 500	23 600	31 954
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50	50	50	139
52341	Ingatlankarbantartás	-	-	-	139
52343	Gép- berendezések karbantartása	20	20	20	0
52344	Jármű karbantartás	30	30	30	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70	70	70	84
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	70	70	70	84
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 290	2 290	2 290	3 053
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	50	50	50	50
52374	Hulladékszállítás	40	40	40	5
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	2 100	2 100	2 100	2 878
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100	100	120
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 010	27 110	27 210	36 253
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150	150	28
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	150	150	28
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 545	7 545	7 545	9 839
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40	40	40	40
	Egyéb dologi kiadások (K355)	40	40	40	40
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 585	7 585	7 585	9 879
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	35 690	35 765	35 865	46 968
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	362	382	382	382
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98	103	103	103
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	460	485	485	485
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	86 325	86 425	86 525	97 628
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 962	1 962	1 962	2 212
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	362	362	362	362
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	250
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 600	1 600	1 600	1 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 962	1 962	1 962	2 212
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	200	200	300	180
193	Ellátási díjak (B405)	20 370	20 370	20 370	29 055
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500	5 500	5 500	7 788
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 300	1 300	1 300	1 300
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	27 370	27 370	27 470	38 323
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	29 332	29 332	29 432	40 535

6. melléklet⁹

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 835	186 145	185 875	183 756
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800	800	800	205
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300	1 300	1 300	1 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700	2 700	2 700	2 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300	300	300	398
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	540	540	540	540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	1 000	1 690	1 960	2 322
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	193 475	193 475	193 475	191 221
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 530	1 530	1 530	3 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 530	1 530	1 530	3 189
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	195 005	195 005	195 005	194 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	28 665	28 665	28 665	29 260
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 080	25 080	25 080	24 828
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 180	3 180	3 180	3 775
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	-	-	267
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	405	405	405	390
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265	265	265	265
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	80	80	80	80
5113	Könyv	80	80	80	80
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	105	105	105	105
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 615	46 615	46 615	58 073
5121	Élelmiszerek	41 445	41 445	41 445	53 253
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	320	320	320	320
5125	Munka- és védőruha	1 200	1 200	1 200	1 200
5126	Tisztítószer	2 600	2 600	2 600	2 600
5127	Egyéb anyagok	1 050	1 050	1 050	700
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 880	46 880	46 880	58 338
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	170	180	202
52214	Internet	140	170	180	202
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	384	384	374	352
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	384	384	374	352
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	524	554	554	554
36	Közüzemi díjak (K331)	12 760	15 960	15 960	16 390
52311	Gázenergia	8 500	11 700	11 700	12 130
52312	Villamosenergia	2 260	2 260	2 260	2 260
52313	Víz- és csatornadíjak	2 000	2 000	2 000	2 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700	2 700	2 700	2 028
52341	Ingatlankarbantartás	2 200	2 200	2 200	1 658
52343	Gép- berendezések karbantartása	500	500	500	370
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750	750	750	420
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	750	750	750	420
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 175	2 175	2 175	2 175
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	20	20	20	20
52374	Hulladékszállítás	700	700	700	700
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	1 155	1 155	1 155	1 155
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300	300	300	300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 385	21 585	21 585	21 013
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150	150	150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	150	150	150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000	15 800	15 800	16 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	-	-	773
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	220	220	83
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	250	220	220	83
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 250	16 020	16 020	16 856
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	81 189	85 189	85 189	96 911
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	200	200	200
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100	1 100	1 100	251
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351	351	351	167
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	1 651	1 651	1 651	618
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	306 510	310 510	310 510	321 199
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	17 500	17 500	17 500	23 247
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	-	-	-	41
193	Ellátási díjak (B405)	13 950	13 950	13 555	16 888
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 350	8 350	8 745	10 045
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 615	1 615	1 615	1 883
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	41 415	41 415	41 415	52 104
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	41 415	41 415	41 415	52 104

7. melléklet¹⁰

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	208 813	207 813	207 681	221 208
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 684	17 684	30 536	10 293
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	152	152	202	13 054
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 898	13 898	17 398	17 221
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 280	2 280	2 280	1 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	780	780	780	1 029
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	456	456	456	347
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	4 276	5 570	11 595
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	245 663	247 939	265 503	276 447
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500	2 224	2 012	346
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500	2 224	2 012	346
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	248 163	250 163	267 515	276 793
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	30 128	30 128	30 128	29 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 786	29 786	29 786	29 282
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	-	-	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	342	342	342	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 640	4 640	4 840	6 346
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	4 360	4 360	4 560	5 980
	Vegyszer	150	150	150	150
	Közlöny, napilap,folyóirat	110	110	110	196
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20	20	20	20
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 175	5 175	4 975	4 788
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	800	800	600	564
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	700	700	700	700
	Munka- és védőruha	1 350	1 350	1 350	1 199
	Tisztítószer	1 850	1 850	1 850	1 850
	Egyéb anyagok	475	475	475	475
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 815	9 815	9 815	11 134
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 524	4 524	4 524	5 145
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	4 524	4 524	4 524	5 145
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	488	488	488	541
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	444	444	444	497
	Kábel televízió	44	44	44	44
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 012	5 012	5 012	5 686
36	Közüzemi díjak (K331)	5 225	7 225	7 725	7 725
	Gázenergia	2 045	4 045	4 045	4 045
	Villamosenergia	2 550	2 550	3 050	3 050
	Víz- és csatornadíjak	630	630	630	630
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg	300	300	300	736
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 726	16 726	16 726	6 567
	Ingatlankarbantartás	14 926	14 926	14 926	4 767
	Gép- berendezések karbantartása	1 500	1 500	1 500	1 500
	Jármű karbantartás	300	300	300	300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 750	73 965	55 479	61 967
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	99 250	73 040	54 554	60 558
	Ügyvédi munkadíj	200	200	200	200
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	300	725	725	1 209
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 436	2 436	2 436	2 736
	Postaköltség, postafiókbérlet	200	200	200	200
	Hulladékszállítás	146	146	146	146
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	900	900	900	900
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	550	550	550	850
	Biztosítási díjak	640	640	640	640
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	124 437	100 652	82 666	79 731
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220	220	220	220
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	100	100	100
	Hírdetési díjak	100	100	100	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320	320	320	320
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 100	10 100	10 100	10 100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	250	250	250
	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	250	250	250
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 350	10 350	10 350	10 350
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	149 934	126 149	108 163	107 221
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200	200	200	200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	1 000	1 634	1 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	1 000	1 000	1 634
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594	594	594	594
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	2 794	2 794	3 428	3 428
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	431 019	409 234	409 234	416 734
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	349 390	351 390	351 390	358 890
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	306 664	308 664	308 664	316 164
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	42 726	42 726	42 726	42 726
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	349 390	351 390	351 390	358 890
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 146	14 147	14 147	14 147
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 646	5 645	5 645	5 645
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	14 146	14 147	14 147	14 147
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	363 536	365 537	365 537	373 037

8. melléklet¹¹

Lukács Károly Városi Könyvtár

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 584	15 584	15 584	15 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	270	270	270	270
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260	260	260	245
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	54	54	54	54
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	150	150	150	329
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 318	16 318	16 318	16 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700	700	700	480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700	700	700	480
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	17 018	17 018	17 018	16 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	2 172	2 172	2 172	2 187
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 130	2 130	2 130	2 145
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42	42	42	42
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 150	3 150	5 040	4 625
5113	Könyv	2 000	2 000	3 890	3 475
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	550	550	550	550
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	600	600	600	600
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	775	775	775	740
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	405	405	405	370
5125	Munka- és védőruha	60	60	60	60
5126	Tisztítószer	90	90	90	90
5127	Egyéb anyagok	220	220	220	220
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 925	3 925	5 815	5 365
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100	1 100	1 100	1 100
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	1 100	1 100	1 100	1 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	150	150	150
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150	150	150	150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250	1 250	1 250	1 250
36	Közüzemi díjak (K331)	1 120	1 520	1 520	2 135
52311	Gázenergia	650	1 050	1 050	1 580
52312	Villamosenergia	350	350	350	435
52313	Víz- és csatornadíjak	120	120	120	120
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	120	120	120	120
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400	400	400	750
52341	Ingatlankarbantartás - festés	300	300	300	450
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100	300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	715	715	750	975
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	715	715	750	975
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	650	650	615	565
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	150	150	150	150
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	440	440	405	355
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60	60	60	60
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 005	3 405	3 405	4 545
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	500	500	500	185
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	200	200	200
52422	Kiemelt rendezvények	200	200	200	200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700	700	700	385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 290	1 390	1 486	1 526
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	60	60	55
	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	60	60	55
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 350	1 450	1 546	1 581
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 230	10 730	12 716	13 126
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)			7 874	7 874
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	370	60
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	300	460
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	-	2 306	2 266
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	-	-	10 850	10 660
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	29 420	29 920	42 756	42 756
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	2 976	2 976	2 976	2 976
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 976	2 976	2 976	2 976
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 976	2 976	2 976	2 976
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	-	-	10 000	10 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			10 000	10 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-	10 000	10 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	5 800	5 800	5 800	5 800
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	5 800	5 800	5 800	5 800
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 776	8 776	18 776	18 776

9. melléklet¹²

Varga Béla Városi Művelődési Ház

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 520	8 370	8 155	8 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120	120	120	135
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60	60	60	64
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	24	24	24	24
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	100	250	465	533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	8 824	8 824	8 824	8 801
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	8 824	8 824	8 824	8 801
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 144	1 144	1 144	1 167
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 126	1 126	1 126	1 137
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18	18	18	20
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	100	100	100
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	100	100	100	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300	300	300	300
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	100	100	100	100
5127	Egyéb anyagok	200	200	200	200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	400	400	400	400
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530	530	530	130
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztiveső	410	410	410	10
52214	Internet	120	120	120	120
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	250	250	250
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	250	250	250	250
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	780	780	780	380
36	Közüzemi díjak (K331)	4 500	4 900	4 900	5 000
52311	Gázenergia	2 500	2 900	2 900	2 900
52312	Villamosenergia	1 500	1 500	1 500	1 600
52313	Víz- és csatornadíjak	500	500	500	500
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízadagoló, egyéb)	2 400	2 400	2 400	2 800
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	300	300	200
52341	Ingatlankarbantartás	200	200	200	100
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100	100	100	100
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning	100	100	100	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 160	1 160	1 160	1 060
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	10	10	10	10
52374	Hulladékszállítás	300	300	300	300
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	600	600	600	600
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100	100	100
52378	Biztosítási díjak	150	150	150	50
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 460	8 860	8 860	9 160
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150	150	100
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 080	2 080	2 080	2 230
52422	Kiemelt rendezvények	2 000	2 000	2 000	2 150
52423	Hírdetési díjak	80	80	80	80
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 230	2 230	2 230	2 330
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 900	2 900	2 900	2 900
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	100	100
	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	100	100
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 000	3 000	3 000	3 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	14 870	15 270	15 270	15 270
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	150	150	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	150
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40	40	40	40
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	190	190	190	190
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	25 028	25 428	25 428	25 428
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 627	1 627	1 627	1 627
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 627	1 627	1 627	1 627
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 627	1 627	1 627	1 627
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 200	1 200	1 200	1 200
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 000	1 000	1 000	1 000
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	1 200	1 200	1 200	1 200
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 827	2 827	2 827	2 827

10. melléklet¹³

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		14/2022.(VIII.4.) önkormányzati rendelet		19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet		8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
Megnevezés	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tervezési díjak	2 000	270	2 000	270	2 000	270	2 000	270
Fischl ház, városi konyha fűtéskorszerűsítés tervezési díja	400	108	400	108	400	108	400	108
Buborék élményfürdő fejlesztése tervezési díj	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése kiviteli terv	610	165	610	165	610	165	610	165
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 010	1 083	5 010	1 083	5 010	1 083	5 010	1 083
Orvosi rendelőnél parkoló bővítés	15 521	4 138	15 521	4 138	15 521	4 138	15 521	4 138
János hegy fejlesztése_villamos hálózat bővítése			23 300	6 291	23 300	6 291	23 300	6 291
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand			14 600	3 942	14 600	3 942	14 600	3 942
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand			17 375	4 690	17 375	4 690	17 375	4 690
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand			18 150	4 900	18 150	4 900	18 150	4 900
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand			12 000	3 240	12 000	3 240	12 000	3 240
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bólya-köz strand			11 330	3 060	11 330	3 060	11 330	3 060
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jankovich-telepi strand			21 021	5 676	21 021	5 676	21 021	5 676
TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése műszaki ellenőr	2 750	742	2 750	742	2 750	742	2 750	742
TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése kivitelezés			205 389		205 389		205 389
TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése_Matróz köz csapadékvízátemelő áramellátás							550	150
Magasösvény projekt_parkoló kialakítása kivitelezés	48 763	13 166	48 763	13 166	48 763	13 166	48 763	13 166
Magasösvény projekt_parkoló kialakítása műszaki ellenőr	480	-	480	-	480	-	480	-
Magasösvény kialakítása kivitelezés (60%) Kisfaludy pályázati forrásból					214 656	57 956	214 656	57 956
Focipálya ideiglenes világítás kiépítése	500		500		500		500
7-es D-i oldal járda építés Sirály Erzsébet utca közötti szakaszon	1 970	530	1 970	530	1 970	530	1 970	530
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	69 984	18 576	393 149	50 375	607 805	108 331	608 355	108 481
Számítógép, informatikai eszközök beszerzése	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand			7 550	2 039	7 550	2 039	7 550	2 039
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand			4 149	1 120	4 149	1 120	4 149	1 120
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand			4 173	1 127	4 173	1 127	4 173	1 127
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand			3 479	939	3 479	939	3 479	939
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bólya-köz strand			3 200	864	3 200	864	3 200	864
Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jankovich-telepi strand			1 265	342	1 265	342	1 265	342
Francia emlékszoba kialakítása			4 225	1 141	4 225	1 141	-	-
Szőlőskislak Ifjúság utca játszótér kialakítása	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350
Sebességmérő berendezések (Zrínyi u., Attila u., Római u.)	2 400	648	2 400	648	2 400	648	2 400	648
Temető urnafal_Szőlőskislak	1 575	425	1 575	425	1 575	425	1 575	425
Temető tájékoztató térkép	500	135	500	135	500	135	500	135
Temető urnafal_Balatonboglár	1 150	310	1 150	310	1 150	310	1 150	310
WIFI4EU rendszer kiépítése 7 végponton	4 150	1 125	4 150	1 125	4 150	1 125	4 150	1 125
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 775	3 993	42 816	11 565	42 816	11 565	38 591	10 424
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	91 769	24 192	442 975	63 563	657 631	121 519	653 956	120 528
Szilárd burkolatú útfelújítás az Akácfa utcában
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kinizsinél a D-i oldalon	3 135	846	3 135	846	3 135	846	3 135	846
Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kinizsinél a É-i oldalon	3 135	846	3 135	846	3 135	846	3 135	846
Buszváró pavilon építés a 7-es főút mellett a vasút állomásnál a D-i oldalon	3 135	847	3 135	847	3 135	847	3 135	847
Buszváró pavilon építés a 7-es főút északi oldalán a Jankovich telepen, a Posta közi utcsatlakozástól nyugatra	3 135	847	3 135	847	3 135	847	3 135	847
Szőlöskislaki temetőben a kaputól a ravatalozóig járda építés térkő burkoattal 1,5 m szélességben, 21 fm	1 801	486	1 801	486	1 801	486	1 801	486
Kislaki temető kerítés építés	3 186	860	3 186	860	3 186	860	3 186	860
"Sárgaház" környezetében közvilágítás korszerűsítés, egyéb közvilágítási fejlesztések	3 000	810	3 000	810	3 000	810	3 000	810
Platán téri zenepavilon felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	-	-	5 000	1 350
Ravatalozó környezetrendezés (padok, hangosítás)	1 500	405	1 500	405	-	-	1 500	405
Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla, elmaradt szőlőlugas "legény" szobor és rózsalugas pótlása stb.)	2 000	540	2 000	540	-	-	2 000	540
Epres u bérlakás tetőfelújítás	11 800	-	11 800	-	11 800	-	11 800	-
Fischl ház kazán, légkondícionáló berendezés cseréje	3 000	810	3 000	810	3 000	810	3 000	810
Városi konyha kazán csere, energetikai korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350
Szabadság utca D-i oldal járda felújítás ~480 m hossz	14 760	3 985	14 760	3 985	14 760	3 985	14 760	3 985
Dózsa Gy. u. "sárgaház" csapadékvízelvezetés, gyalogút építése	7 875	2 125	7 875	2 125	7 875	2 125	7 875	2 125
Ingatlanok felújítása (K71)	71 462	16 107	71 462	16 107	62 962	13 812	71 462	16 107
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	71 462	16 107	71 462	16 107	62 962	13 812	71 462	16 107
Felhalmozási kiadások összesen	163 231	40 299	514 437	79 670	720 593	135 331	725 418	136 635
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Fischl ház fűtés korszerűsítés tervezési díja
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)	2 000	540	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	540	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (bútor, székek, egyéb)			1 000	270	1 000	270	1 015	5
Fischl ház klíma berendezés cseréje
Fischl ház hangosítás
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	1 000	270	1 000	270	1 015	5
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 015	275
Fischl ház fűtéskorszerűsítés
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 015	275
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Számítógép beszerzés	362	98	382	103	382	103	382	103
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	362	98	382	103	382	103	382	103
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	362	98	382	103	382	103	382	103
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	362	98	382	103	382	103	382	103
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Konyha számítógépek beszerzése	200	54	200	54	200	54	200	54
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	54	200	54	200	54	200	54
Óvoda eszköz beszerzés	600	162	600	162	600	162	125	56
Városi konyha eszközbeszerzések	500	135	500	135	500	135	126	57
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100	297	1 100	297	1 100	297	251	113
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 300	351	1 300	351	1 300	351	451	167
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1 300	351	1 300	351	1 300	351	451	167
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	54	200	54	200	54	200	54
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	200	54	200	54	200	54	200	54
Informatikai beszerzések dr. Török S.Eü-i Kp.	1 000	270	1 000	270	1 634	270	1 000	270
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	270	1 000	270	1 634	270	1 000	270
dr. Török S. Eü-i Kp. Beszerzései, ultrahang, röntgen készülék beszerzése	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 634	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 634	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 200	594	2 200	594	2 834	594	2 834	594
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 200	594	2 200	594	2 834	594	2 834	594
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR
Szoftverek beszerzése Radix smart recovery
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Strandkönyvtár létesítése a Platán strandon EMMi pályázati forrásból					7 874	2 126	7 874	2 126
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	7 874	2 126	7 874	2 126
Informatikai beszerzések (laptop, PC) érdekeltségnövelő pályázatból					370	99	60	16
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	370	99	60	16
Polcok beszerzése
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat informatikai eszközök beszerzése					300	81	460	124
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	-	300	81	460	124
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	8 544	2 306	8 394	2 266
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	8 544	2 306	8 394	2 266
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)	150	40	150	40	150	40	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150	40	150	40	150	40	0	-
Eszköz beszerzések	-	-	-	-	-	-	150	40
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	-	-	-	150	40
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	150	40	150	40	150	40	150	40
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	150	40	150	40	150	40	150	40

11. melléklet¹⁴

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Előirányzat Eredeti 2022.	14/2022.(VIII .4.) önkormányzati rendelet	19/2022.(X.4.) önkormányzati rendelet	8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet
Ügyelet támogatása	11 442	11 442	11 442	11 442
Média támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
Kultkikötő kulturális tevékenység támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000
Helyiérték Egyesület működési támogatása	3 500	3 500	3 500	3 500
Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évről áthúzódó tétel)
Jankovich László Közalapítvány eszközbeszerzés támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
NEKA működési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000
Tűzoltóság működési támogatása	3 000	3 000	5 000	5 000
BBSC működési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000
Mozdulj Balaton	100	100	100	100
Balatoni Úszóiskola működési támogatás
Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés
Jégpálya üzemeltetés támogatás	2 000	2 000	-	1 500
Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása	600	600	600	600
Működési célú támogatások	-	-	-	-
Bursa Hungarica ösztöndíj	-	-	-	-
Műk.célú pénzeszközátadás háztartások részére:
Mosható pelenka támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek:
Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000	1 000
Alpolgármesteri keret	200	200	200	200
Civil szervezetek támogatása	5 500	5 500	5 500	5 500
Ifjúságvédelmi alap	300	300	300	300
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap	2 000	2 000	-	1 500
Katolikus Egyház beszerzéseihez támogatás biztosítása
Lakossági víz- és catorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek		44 032	44 032	44 032
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása	225 192	276 976	276 976	305 630

Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre K511	289 834	385 650	383 650	415 304

12. melléklet

Létszám

Intézmény	Létszám
Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Munka törvénykönyv	Összesen
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	24			2	26
Közterület-felügyelet	2	-			2
Balatonboglár Városi Önkormányzat:
Iroda		-		2	2
Mezőőri Szolgálat		1			1
Közfoglalkoztatás					-
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont				9	9
Kulturális Központ üzemeltetési feladatai				2	2
Közterületfenntartás, városüzemeltetés				45	45
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ		9		2	11
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ				2	2
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár				5	5
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde		45			45
Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	-	-	38	-	38
Összesen:	26	55	38	69	188

13. melléklet

A Települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Támogatási jogcím	2022. évi előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	117 938 100
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 457 499
	Zöldterület-gazdálkodáással kapcsolatos feladatok	13 784 400
	Közvilágítás fenntartása	24 256 000
	Köztemető fenntartása	2 065 584
	Közutak fenntartása	10 351 515
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	18 676 916
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	28 050
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása
	Beszámítás
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása:	187 100 565
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	110 258 609
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	110 258 609
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, családsegítés
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 667 622
III.2.c	Szociális étkeztetés	12 990 560
III.2.d	Házi segítségnyújtás	10 288 860
III.2.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239 450
	Gyermekek napközbeni ellátása
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	34 186 492
III.3.a)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	29 151 600
III.3.b)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	1 798 000
III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	26 003 889
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 353 643
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	26 790
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	108 520 414
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 788 927
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	- 35 140 901
Összesen:		383 527 614

14. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi várható kiadásai

Projekt	2021. évben folyósított támogatási előleg	2022. évben várható kiadás

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00013 Balatonboglár Vízrendezése	347 294	327 230
Összesen:	347 294	327 230

15. melléklet

Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése
	2022.	2023.	2024.
Lakáscélú támogatás	300	300	300	900

16. melléklet

Közvetett támogatások

Ssz.	Megnevezés	Kedvezmény		Mentesség		Egyéb -méltányosság		Összesen
		db	e Ft	db	e Ft		e Ft	e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege							-
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként							-
	Gépjárműadó							-
	Építményadó							-
	Helyi iparűzési adó							-
	Pótlék							-
	Talajterhelési díj							-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege							-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege							-
	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-

17. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	66 704	65 000	65 000	781 704
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 736					5 275				199 570			214 581
Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	109 000	45 000	35 000	35 000	35 000	45 000	110 000	39 000	25 000	35 000	563 000
Működési bevételek	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	20 000	20 000	47 725	29 600	6 000	6 000	4 036	168 361
Felhalmozási bevételek			-										-
Működési célú átvett pénzeszközök			400			400			400				1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele	95 164	129 306	11 289	79 006	102 621	60 181	65 856	28 131	63 776	- 75 418	90 306	83 858	734 076

KIADÁSOK													-
Személyi juttatások	60 760	60 760	60 760	60 760	60 760	60 760	60 760	60 760	60 760	60 760	60 760	60 799	729 159
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	8 286	99 432
Dologi kiadások	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 285	44 834	531 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	700	550	550	550	550	550	550	1 000	2 000	10 000
Egyéb működési célú kiadások	72 000	82 000	68 383	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	870 383
Beruházások		30 000	10 000	10 000	23 765				82 920	50 000	-		206 685
Finanszírozási kiadások	15 594												15 594

18. melléklet

Gördülő költségvetés

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2022.	Előirányzat Eredeti 2023.	Előirányzat Eredeti 2024.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	729 159	787 492	850 491
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	99 432	106 350	114 960
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	535 969	610 000	615 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	10 000	10 000	10 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	861 903	44 500	44 500
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	123 596	80 000	80 000
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	87 569	7 500	5 000
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 447 628	1 645 842	1 719 951
K914	Finianszírozási kiadások	15 594
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	781 704	574 335	580 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	214 581	-
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	563 000	670 000	680 000
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	168 361	178 000	188 000
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	-
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	300	700	700
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 729 146	1 424 235	1 449 900
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	734 076	221 607	270 051

19. melléklet¹⁵

Tartalék felosztása

	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Cél megnevezése	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
Előre nem látható, tervezhető események, pályázati önrészek fedezetére	60 254	33 573	84 425	65 605
Szőlőskislak Művelődési ház rekonstrukció (Miniszterelnökség pályázati forrás felhasználása)	93 000	93 000	93 000	93 000
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Gaszto-Kultúra Bogláron támogatás felhasználása	1 250	-	-	-
Járdafelújítási pályázat önrész biztosítása	11 786	11 786	11 786	11 786
TOP vízrendezés kivitelezés pályázati forrás felhasználása	310 638	49 794	49 794	49 794
TOP_PLUSZ Élhetó város Balatonboglár				515 575
Magasösvény kialakítása kivitelezés Kisfaludy pályázati forrásból			85 148	85 148
Parkolási rendszer kialakítása	60 000	-	5 000	5 000
Összesen:	536 928	188 153	329 153	825 908

20. melléklet

Balatonboglár Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

			e Ft
	2021. évre tervezett kiadás		Finanszírozás módja
Tevékenység	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Finanszírozás módja
Városi kulturális rendezvények	23 600	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Közalapítványok, egyházak, kulturális, oktatási, ifjúsági, szociális, civil és egyéb szervezetek támogatása	6 800	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Születéshez kapcsolódó támogatások biztosítása	2 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Sportegyesületek működési támogatása	10 100	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Nemzetközi kapcsolatok ápolása	2 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap	2 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Polgárőrség támogatása	600	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Egyéb nyújtott támogatások	6 200	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Városi kitüntető díjak adományozása	-	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Városi médiatevékenység, lapkiadás, marketing tevékenység	21 170	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Összesen:	75 470	-

A 3. § a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (4) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 19. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.