Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 18

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.02.17.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 372 480 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 794 443 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 424 963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344.963 ezer Ft maradványból, és külső forrásból 80.000 ezer Ft hitel igénybevételével biztosítom.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 372 480 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 347 264 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 25 216 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 797 443 000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 359 876 000 Ft-ban

bb) személyi jellegű kiadásait 86 159 000 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékokat 12 927 000 Ft-ban

bd) dologi jellegű kiadásokat 192 540 000 Ft-ban

be) támogatásértékű működési kiadásait 30 149 000 Ft-ban

bf) működési célú pénzeszköz átadást 23 418 000 Ft-ban

bg) előző évi állami támogatás visszafizetését 4 823 000 Ft-ban

bh) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

bi) ellátottak pénzbeli juttatását 4 560 000 Ft-ban

bj) működési célú általános tartalékát 5 300 000 Ft-ban állapítja meg.

c) felhalmozási költségvetési kiadását 437 567 000 Ft-ban

ca) beruházások előirányzatát 90 193 000 Ft-ban

cb) felújítások előirányzatát 252 976 000 Ft-ban

cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

ce) kincstárjegy vásárlást 0 Ft-ban

cf) hitel tőketörlesztését 20 000 000 Ft-ban

cg) fejlesztési célú céltartalékát 74 398 000 Ft-ban

d) költségvetési hiányát 424 963 000 Ft-ban

da) kötelező feladat hiányát 278 626 000 Ft-ban

db) önként vállalt feladat hiányát 110 189 000 Ft-ban

dc) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

e) működési költségvetési hiányát 12 612 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat többletét 4 526 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 19 010 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

f) Felhalmozási költségvetési hiányát 412 351 000 Ft-ban,

fa) kötelező feladat hiányát 283 152 000 Ft-ban,

fb) önként vállalt feladat többletét 129 199 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 344 963 000 Ft-ban

ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 15 000 000 Ft-ban,

gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 329 963 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban

ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés

Sor-
szám

az önkormányzat
költségvetési szervei

az önkormányzat
költségvetési
szervei

Kiadás

Adatok: e Ft-ban

Bevétel

Adatok: e Ft-ban

Létszám

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

565 519

191 559

40 365

797 443

711 856

81 370

4 217

797 443

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat mindösszesen

565 519

191 559

40 365

797 443

711 856

81 370

4 217

797 443

19”

2. melléklet

„4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:	Adatok: e Ft-ban
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	82938	25000	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	175240	190000	195000	200000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	73250	60000	61000	62000
Támogatásértékű működési bevétel	15836	39000	40000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	15000	5010	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	362264	319010	326000	332000
Személyi juttatások	86159	85000	85000	85000
Munkaadót terhelő járulékok	12927	13175	13175	13175
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	192540	124085	123161	122106
Támogatásértékű működési kiadás	30149	17000	17000	17000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	23418	4000	4000	4000
Ellátottak pb.juttatásai	4560	5000	5100	5200
Előző évi állami támogatás visszafizetés	4823	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	5300	4000	3890	5000
Működési célú kiadások összesen:	359876	252260	251326	251481
Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5216	40000	20000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	80000	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	329963	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	435179	45000	25000	25000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	90193	42315	43239	44294
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	252976	44435	31435	36225
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20000	20000	20000	20000
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	74398	5000	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	437567	111750	99674	105519
Önkorm.bevétel összesen:	797443	364010	351000	357000
Önkorm.kiadás összesen:	797443	364010	351000	357000”

3. melléklet

„5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

	A	B		C	D
	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 480	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	777 443
2	Pénzforgalmi bevételek	372 480	2	Pénzforgalmi kiadások	697 745
3	Működési célú bevételek	347 264	3	Működési célú kiadások	354 576
4	Működési bevételek	258 178	4	Személyi jellegű kiadások	86 159
5	Intézményi működési bevételek	82 938	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 927
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	175 240	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	192 540
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Előző évi állami támogatás visszafizetése	4 823
8	Támogatásértékű bevételek	15 836	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 560
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7 730	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	73 250	11	Támogatásértékű működési kiadás	30 149
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	23 418
13	Állami támogatás megelőlegezés	0	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú bevételek	25 216	14	Felhalmozási célú kiadások	343 169
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	15	Beruházási kiadások	90 193
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 216	16	Felújítások	252 976
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy visszatérülés	0	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalom nélküli kiadások	79 698
22			22	Működési célú tartalékok	5 300
23			23	Általános tartalék	5 300
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	74 398
26			26	Fejlesztési céltartalék	74 398
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-404 963
28			28	Működési többlet	-12 612
29			29	Felhalmozási többlet	-392 351
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	372 480	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	697 745
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-404 963
35			35	Működési többlet	-12 612
36			36	Felhalmozási hiány	-392 351
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	344 963	38
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	15 000	39
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	329 963	40
41	Külső forrásból	80 000	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	80 000	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	797 443	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	797 443
45	Működési célú bevételek összesen	362 264	45	Működési célú kiadások összesen	359 876
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	435 179	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	437 567”

4. melléklet

„6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

		adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	176 808	81 370	0	258 178
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	176 808	81 370	0	258 178
5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	175 240	0	0	175 240
6	Helyi adók	175 190	0	0	175 190
7	- Építményadó	143 000	0	0	143 000
8	- Telekadó	18 000	0	0	18 000
9	- Iparűzési adó	13 990	0	0	13 990
10	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
11	- Pótlék, bírság	200	0	0	200
12	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	0	0	50
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	50	0	0	50
15	Átengedett központi adók	0	0	0	0
16	- Gépjárműadó	0	0	0	0
17	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 568	81 370	0	82 938
18	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 568	81 370	0	82 938
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	1 568	77 320	0	78 888
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	4 000	0	4 000
21	- Kamatbevételek	0	50	0	50
	- Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
22	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	II. Támogatások	73 250	0	0	73 250
24	Önkormányzat támogatásai	73 250	0	0	73 250
25	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	73 250	0	0	73 250
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 562	0	0	37 562
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 395	0	0	5 395
28	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	2 270
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 185	0	0	26 185
30	- Elszámolásból származó bevételek	1 838			1 838
31	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	0	0	20 000
32	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20 000	0	0	20 000
33	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
34	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
35	- Fordított Áfa	0	0	0	0
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	0	0
37	Osztalék	0	0	0	0
38	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú állami támogatás	20 000	0	0	20 000
40	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
41	IV. Támogatás értékű bevétel	16 835	0	4 217	21 052
42	Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
44	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
46	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
48	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
49	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	16 835	0	4 217	21 052
50	Támogatásértékű működési bevétel	11 619	0	4 217	15 836
51	- Többcélú kistérségi társulástól				0
52	- Egyéb önkormányzattól	1 371	0	4 217	5 588
53	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 518	0	0	2 518
54	- Társadalombiztosítási alapoktól	7 730	0	0	7 730
55	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 216	0	0	5 216
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Wifi4 hálózat kiépítés	5 216	0	0	5 216
58		0	0	0	0
59	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
63	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0	0
64	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
66	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
67	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
68	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
70	- Vállalkozástól	0	0	0	0
71	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
72	Önkormányzat költségvetési bevételei	286 893	81 370	4 217	372 480
73	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	286 893	81 370	4 217	372 480
74	VI. Maradvány	344 963	0	0	344 963
75	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0	0
76	Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
77	Önkormányzat maradványa	344 963	0	0	344 963
78	Önkormányzat működési célú maradvány	15 000	0	0	15 000
79	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	329 963	0	0	329 963
80	VII. Finanszírozási célú bevételek	80 000	0	0	80 000
81	Folyószámla hitel felvétel				0
82	Éven belüli hitel felvétel				0
83	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	80 000	0	0	80 000
84	Működési célú hitel				0
85	BEVÉTEL ÖSSZESEN	711 856	81 370	4 217	797 443”

5. melléklet

„7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés Adatok: e Ft-ban
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	257 151	62 360	40 365	359 876
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
8	Önkormányzat kiadásai	257 151	62 360	40 365	359 876
9	- Személyi juttatás	71 208	4 106	10 845	86 159
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 681	624	1 622	12 927
11	- Dologi kiadás	140 786	51 468	286	192 540
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 160	2 400	0	4 560
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	27 016	3 762	27 612	58 390
14	- Általános tartalék	5 300	0	0	5 300
15	II. Felhalmozási költségvetés	308 368	129 199	0	437 567
16	Költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
17	Költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
18	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0
19	Önkormányzati beruházási kiadás	41 708	48 485	0	90 193
20	Önkormányzati felújítási kiadások	172 262	80 714	0	252 976
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0
22	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0
23	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
24	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0
26	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
27	Céltartalék	74 398	0	0	74 398
28	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000	0	0	20 000
29	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	308 368	129 199	0	437 567
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	565 519	191 559	40 365	797 443
31	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0
32	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
33	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
34	KIADÁS ÖSSZESEN	565 519	191 559	40 365	797 443”

6. melléklet

„8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D		E	G	H	I	J		K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás, helyi adó	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Állami támogatás felhalmozási	Felhalmo-zási maradvány	Hitel felvétel	Felhalm. költségveté-si bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	1 568	248 490	11 619	0	15 000	276 677	0	5 216	20 000	329 963	80 000	435 179	711 856
3	Önként vállalt feladatok	81 370	0	0	0	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370
4	Államigazgatási feladatok	0	0	4 217	0	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217
5	Összesen	82 938	248 490	15 836	0	15 000	362 264	0	5 216	20 000	329 963	80 000	435 179	797 443
6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Kötelező feladatok	1 568	248 490	11 619	0	15 000	276 677	0	5 216	20 000	329 963	80 000	435 179	711 856
8	Önként vállalt feladatok	81 370	0	0	0	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370
9	Államigazgatási feladatok	0	0	4 217	0	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217
10	Összesen	82 938	248 490	15 836	0	15 000	362 264	0	5 216	20 000	329 963	80 000	435 179	797 443”

7. melléklet

„9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások, hitel törlesztés	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	71 208	10 681	140 786	5 300	2 160	27 016	257 151	172 262	41 708	74 398	20 000	308 368	565 519
3	Önként vállalt feladatok	4 106	624	51 468	0	2 400	3 762	62 360	80 714	48 485	0	0	129 199	191 559
4	Államigazgatási feladatok	10 845	1 622	286	0	0	27 612	40 365	0	0	0	0	0	40 365
5	Összesen	86 159	12 927	192 540	5 300	4 560	58 390	359 876	252 976	90 193	74 398	20 000	437 567	797 443
6	ÖSSZES KIADÁS
7	Kötelező feladatok	71 208	10 681	140 786	5 300	2 160	27 016	257 151	172 262	41 708	74 398	20 000	308 368	565 519
8	Önként vállalt feladatok	4 106	624	51 468	0	2 400	3 762	62 360	80 714	48 485	0	0	129 199	191 559
9	Államigazgatási feladatok	10 845	1 622	286	0	0	27 612	40 365	0	0	0	0	0	40 365
10	Összesen	86 159	12 927	192 540	5 300	4 560	58 390	359 876	252 976	90 193	74 398	20 000	437 567	797 443”

8. melléklet

„11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	22 193	3 762	27 612	53 567
2	Támogatásértékű működési kiadás	2 837	0	27 312	30 149
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak			23 189	23 189
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre			0	0
5	Orvosi ügyelet támogatás Marcali			250	250
6	Orvosi ügyelet támogatás Fonyód			3 500	3 500
7	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás			194	194
8	Tagdíj Marcali kistérség			8	8
9	Vagyonbiztosítás			12	12
10	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj			159	159
11	Óvoda fenntartás támogatás	1 784			1 784
12	Jelzőrendszer támogatás	10			10
13	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	647			647
14	Előző évi elszámolás védőnő támogatás visszafizetés B.újlak Önkormányzatnak	75			75
15	Előző évi elszámolás védőnő támogatás visszafizetés B.keresztúr Önkormányzatnak	321			321
16	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 356	3 762	300	23 418
17	Polgármesteri támogatási keret			300	300
18	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalás DRV-nek	19 356			19 356
19	Turisztikai Egyesület tám.működésre		350		350
20	Balatongyöngye Egyesület tagdíj		35		35
21	Balatoni Szövetség tagdíj		45		45
22	Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás		337		337
23	Nefela jégeső elh. Tagdíj		5		5
24	TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)		20		20
25	Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)		10		10
26	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása		500		500
27	Balaton M&K támogatás		400		400
28	Sportkör támogatás		400		400
29	Plébánia Hivatal támogatás		200		200
30	Rákóczi Szövetség támogatás		50		50
31	Polgárőrség támogatás		270		270
32	Tűzoltó Egyesület tám.		340		340
33	Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás		230		230
34	Marcali Mentők Alapítvány támogatás		100		100
35	Balatoni Futár támogatás		100		100
36	Polgárvédelmi tagdíj		100		100
37	Bárdos Lajos Női Kar támogatás		270		270
38	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 193	3 762	27 612	53 567
39	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
41					0
42	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
43					0
44	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	22 193	3 762	27 612	53 567”

9. melléklet

„12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Önkormányzati beruházás	41 708	48 485	0	90 193
2	Parti utca közvilágítás kivitelezés, tervezés	3 493			3 493
3	Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés	31 750			31 750
4	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	635			635
5	Helyi értékeink a Balaton déli szegletében pályázathoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	550			550
6	Kis értékű tárgyi eszköz Községháza	64			64
7	Billenőplatós teherautó beszerzés		5 715		5 715
8	Tuskómaró beszerzsés		1 397		1 397
9	Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely		635		635
10	Sporteszköz beszerzés Központi strand		635		635
11	Mobilgarázs beszerzés Központi strand		635		635
12	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében öltöző létesítés		1 778		1 778
13	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében tájékoztató eszközök beszerzése		1 905		1 905
14	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében épület beruházás kiviteli terv, műszaki ellenőrzés		1 270		1 270
15	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében épület beruházás		24 027		24 027
16	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés		1 283		1 283
17	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató eszköz beszerzés		1 588		1 588
18	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés		4 166		4 166
19	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató eszköz beszerzés		3 451		3 451
20	Wifi hálózat kiépítés	5 216			5 216
21	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	41 708	48 485	0	90 193”

10. melléklet

„13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Önkormányzati felújítás	172 262	80 714	0	252 976
2	Rákóczi utca út, parkoló, járda építés	145 595			145 595
3	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében épület felújítás, műszaki ellenőrzés		63 013		63 013
4	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki ellenőrzés		971		971
5	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás		16 730		16 730
6	Keszeg utca felújítás	26 667			26 667
7	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	172 262	80 714	0	252 976”

11. melléklet

„14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

								ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás
Sor- szám	Megnevezés	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
1	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat	8 958	6 440	2 518	0	8 942	0	0
2	WiFi4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása WiFi4EU/3-2019/005843-046252 INEA pályázat	5 216	0	5 216	0	0	5 216	0
3	Összesen:	14 174	6 440	7 734	0	8 942	5 216	0”

12. melléklet

„17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

	A	B	C	D	E
	Adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Működési bevételek
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	175 240			175 240
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 568	81 370		82 938
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	73 250			73 250
5	Állami támogatás megelőlegezés				0
6	Támogatás értékű bevétel	11 619		4 217	15 836
7	Működési kölcsön visszatérülés				0
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0
9	Működési célú maradvány	15 000			15 000
10	Működési célú bevétel összesen:	276 677	81 370	4 217	362 264
11	Működési kiadások
12	Személyi juttatás	71 208	4 106	10 845	86 159
13	Munkaadót terhelő kiadás	10 681	624	1 622	12 927
14	Dologi kiadás	140 786	51 468	286	192 540
15	Támogatás értékű kiadás	2 837		27 312	30 149
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	19 356	3 762	300	23 418
17	Szociális ellátások, segélyek	2 160	2 400		4 560
18	Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 823			4 823
19	Működési kölcsön nyújtás				0
20	Működési célú tartalék	5 300			5 300
21	Működési kiadás összesen:	257 151	62 360	40 365	359 876
22	Felhalmozási célú bevételek
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás	20 000			20 000
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 216			5 216
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
27	Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés				0
28	Felhalmozási célú hitel felvétel	80 000			80 000
29	Felhalmozási célú maradvány	329 963			329 963
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	435 179	0	0	435 179
31	Felhalmozási célú kiadások
32	Beruházási kiadások	41 708	48 485		90 193
33	Felújítási kiadások	172 262	80 714		252 976
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
35	Kincstárjegy vásárlás				0
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0
37	Felhalmozási célú tartalék	74 398			74 398
38	Hitel tőketörlesztés	20 000			20 000
39	Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	308 368	129 199	0	437 567

13. melléklet

„19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Működési tartalék
2	Működési tartalék	5 300	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	5 300
4	Felhalmozási tartalék
5	Felhalmozási tartalék	74 398	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	74 398
7	Tartalékok összesen:	79 698	”

14. melléklet

„20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

									Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Saját bevétel	13636	2673	67353	21078	5316	15561	21441	20685	62063	10360	7090	4418	251674
Átvett pénzeszköz	644	644	3685	6911	1644	4162	1644	1644	1644	1644	1645	1645	27556
Hitel felvétel	20000	0	35000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	80000
Támogatás	5100	3567	3567	3567	3567	3567	3567	32480	3567	23567	3567	3567	93250
Előző havi záró pénz	344963	279724	240449	251629	224016	123096	115022	118053	148287	151025	118589	29118	344963
Bevételek összesen:	384343	286608	350054	283185	259543	146386	141674	172862	215561	186596	130891	38748	797443

Kiadások
Működési kiadások	25741	25748	42952	27233	48781	21149	23621	24575	46145	25080	25978	17573	354576
Felújítási kiadások	77798	6728	45155	31682	55914	9030	0	0	0	26669	0	0	252976
Fejlesztési kiadások	1080	13683	318	254	31752	1185	0	0	8391	16258	1397	15875	90193
Hitel visszafizetés	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	20000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74398	5300	79698
Kiadások összesen:	104619	46159	98425	59169	136447	31364	23621	24575	64536	68007	101773	38748	797443
Egyenleg	279724	240449	251629	224016	123096	115022	118053	148287	151025	118589	29118	0	0
Össz.bev.-össz kiad.

15. melléklet

„22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

		Adatok ezer Ft-ban			Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
Sor- szám	jogcímei		Sor- szám
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez	0
				tartozó közvetett támogatások
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak		3	Int. ellátási díj elengedés és
				kedvezmény
4	Alkalmazottak térítése		4	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
5	Hatósági engedélyezési,		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
6	Alaptevékenységgel össze-	0	6	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek	81370		bev-hez tart.közv.támogat.ok
7	Intézmények egyéb sajátos		7	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós		9	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
10	Helyiségek, eszközök eseti		10	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
11			11	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
12	Illeték és helyi adó bevételek	231072	12	Illeték és helyi adó bevételhez	56082
				tart.közvetett támogatások
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	231072	14	Helyi adó elengedés és kedv	56082
15	- Idegenforgalmi. adó	0	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	172621	16	- építmény adó	29621
17	- Telek .adó	44461	17	- telek adó	26461
18	- Iparűzési adó	13990	18	- iparűzési adó	0
19	Átengedett központi adók	0	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
20	Ebből:	-	20	Ebből:
21	Gépjárműadó	0	21	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
Közvetett támogatások	I-VI. bevételek összesen:	231072		Közvetett támogatások
	Ebből le az I-VI. pont szerint			összesen: (I-VI. pontig)	56082
	ténylegesen tervezett bevételek	174990		Közvetett támogatások
	Közvetett támogatások összesen:	56082		összesen: (I-VI.pontig)	56082

1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: / Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

3. IV/1. Sor Építményadónál

3.1. Építményadó: 900 Ft/m2

3.2. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

3.3. Üdülőingatlan száma: 2833 db

3.4. Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

3.5. Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft

4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2

4.1. Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény

4.3. Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft

5. Építményadó kedvezmény összesen: 18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft

6. IV/1. Sor Telekadónál

6.1. Telekadó: 70 Ft/m2

6.2. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

6.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

6.4. Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

6.5. Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

6.6. Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

6.7. Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft”