Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 01. 26- 2026. 01. 01Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
II. Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetése
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 443 930 127 Forintban állapítom meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 318 434 279 Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 199 629 329 Ft
ab) közhatalmi bevételek 46 347 893 Ft
ac) működési bevételek 69 994 558 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 462 499 Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 10 500 000 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 000 000 Ft
bb) felhalmozási bevételek 500 000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszkö-zök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 114 995 848 Ft
ca) belföldi értékpapírok bevételei 30 000 000 Ft
cb) maradvány igénybevétele 84 995 848 Ft
cc) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft
(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 267 650 109 Ft
aa) Személyi juttatások 34 330 324 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4 109 162 Ft
ac) Dologi kiadások 91 954 514 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 408 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 124 848 109 Ft
ebből tartalék: 104.454.325.-
b) Felhalmozási kiadások összesen: 32 412 435 Ft
ba) Beruházások 30 682 985 Ft
bb) Felújítások 1 729 450 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 143 867 583 Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 457 173 Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 136 410 410 Ft
4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 245 977 222 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevéte-lei: 197 952 905 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 245 977 222 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 197 952 905 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 84.825.463-Ft, a céltartalék 19.628.862,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 3.515.291,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 16.113.571,-Ft.
III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2022. évi költségvetése
7. § A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 48 897 132 Forintban állapítom meg.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 2 787 306 Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 387 306 Ft
ab) közhatalmi bevételek 0 Ft
ac) működési bevételek 400 000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszkö-zök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 46 109 826 Ft
ca) maradvány igénybevétele 619 386 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 45 490 440 Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 48 668 532 Ft
aa) Személyi juttatások 39 538 807 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 5 338 075 Ft
ac) Dologi kiadások 3 791 650 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatá-sai 0 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 228 600 Ft
ba) Beruházások 228 600 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 45 490 440 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevéte-lei: 3 406 692 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 45 490 440 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3 406 692 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
IV. A Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv 2022. évi költségvetése
11. § Az Óvoda 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 91.777.458,- forint-ban állapítom meg.
12. § (1) Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen: 0 Ft
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
ab) közhatalmi bevételek 0 Ft
ac) működési bevételek 0 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 91 777 458 Ft
ca) maradvány igénybevétele 857 488 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás 90 919 970 Ft
(2) Az Óvoda 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen: 90 777 458 Ft
aa) Személyi juttatások 73 122 892 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 9 769 866 Ft
ac) Dologi kiadások 7 884 700 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatá-sai 0 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 1 000 000 Ft
ba) Beruházások 1 000 000 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft
13. § (1) Az óvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 91 777 458 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevéte-lei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(2) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 777 458 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
14. § (1) Az Óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az aláb-biak szerint állapítom meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § A Képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000,- Ft/fő/év.
c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %
17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
VI. Egyéb rendelkezések
18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.
(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az 1. melléklet szerint várhatóak.
19. § (1) E rendelet 2022. január 26-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2026. január 01-jén hatályát veszti.
1. melléklet
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
közhatalmi bevételek |
45 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
működési bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
saját bevételek összesen |
115 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
államháztartással szembeni nettó adósság |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
értékpapír összesen |
-20 000 000 |
-20 000 000 |
-20 000 000 |
adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
-12 500 000 |
-12 500 000 |
-12 500 000 |