Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2022. 12. 17Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:3.561.944.628 Ft Költségvetési bevétellel 4.100.543.264 Ft Költségvetési kiadással 538.598.636 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 435.675.440 Ft pénzmaradvány igénybevételével,576.662 Ft megelőlegezéssel, külső forrásból 102.346.534 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2)2 A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 93.837.308 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a meglévő hitelkeretből, a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a)3 működési célú bevételek 2.926.485.507 Ft,
b)4 felhalmozási célú bevételek 1.174.057.758 Ft,
c)5 a személyi jellegű kiadások: 1.330.797.665 Ft,
d)6 a munkaadókat terhelő járulékok: 191.928.193 Ft,
e)7 a dologi jellegű kiadások 841.957.978 Ft,
f)8 az ellátottak pénzbeli juttatásai 14.361.969 Ft,
g)9 elvonások, befizetések 87.327 Ft,
h)10 egyéb működési célú támogatások 273.263.579 ÁH-n belülre Ft,
i) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n kívülre 33.000.000Ft,
j)11 egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 79.561.437 Ft,
k)12 beruházások 1.001.081.243 Ft,
l)13 a felújítások 162.045.876 Ft,
m) visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,
n) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,
o)14 egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 2.825.737 Ft,
p) hitelek törlesztése 38.673.692 Ft,
q)15 megelőlegezések visszafizetése 42.987.392 Ft.
(8)16 A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdéseben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a)17 435.675.440 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b)18 102.346.534 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c)19 49.127.008 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet20
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 154 825 521 |
134 809 480 |
1 289 635 001 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
318 310 241 |
318 310 241 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 660 240 |
1 044 750 |
321 704 990 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
481 309 550 |
33 813 490 |
515 123 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
34 545 490 |
34 545 490 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
87 905 959 |
87 905 959 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
12 045 281 |
12 045 281 |
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
824 672 798 |
-100 925 179 |
723 747 619 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
758 672 798 |
-100 925 179 |
657 747 619 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
444 067 142 |
1 553 102 |
445 620 244 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
444 067 142 |
1 553 102 |
445 620 244 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
443 948 058 |
443 948 058 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
402 004 500 |
402 004 500 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
4.2. |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Pótlék, bírság |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
195 540 899 |
134 205 685 |
329 746 584 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
212 192 |
62 057 |
274 249 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
48 273 822 |
1 194 550 |
49 468 372 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 107 789 |
40 626 243 |
74 734 032 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 700 000 |
58 703 287 |
73 403 287 |
5.5. |
Ellátási díjak |
63 525 410 |
63 525 410 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 691 576 |
32 872 548 |
67 564 124 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
747 000 |
747 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
60 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 050 |
30 050 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
40 500 000 |
9 127 008 |
49 627 008 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
9 127 008 |
49 127 008 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
2 238 200 |
2 538 200 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
2 238 200 |
2 538 200 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 044 872 |
307 980 600 |
319 025 472 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 044 872 |
307 980 600 |
319 025 472 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 072 955 732 |
488 988 896 |
3 561 944 628 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
93 837 308 |
8 509 226 |
102 346 534 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
93 837 308 |
8 509 226 |
102 346 534 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
402 477 422 |
33 198 018 |
435 675 440 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
402 477 422 |
33 198 018 |
435 675 440 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
576 662 |
576 662 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
576 662 |
576 662 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
496 314 730 |
42 283 906 |
538 598 636 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 569 270 462 |
531 272 802 |
4 100 543 264 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
2022 |
2022 |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 730 987 300 |
121 942 024 |
2 852 929 324 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 294 689 372 |
36 108 293 |
1 330 797 665 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 432 794 |
2 495 399 |
191 928 193 |
1.3. |
Dologi kiadások |
726 670 483 |
115 287 495 |
841 957 978 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
-638 031 |
14 361 969 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
398 225 613 |
20 686 730 |
418 912 343 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
87 327 |
87 327 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
103 295 658 |
169 967 921 |
273 263 579 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
261 929 955 |
-182 368 518 |
79 561 437 |
1.18. |
Tartalékok |
106 969 037 |
-51 997 862 |
54 971 175 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 813 403 |
-26 660 968 |
14 152 435 |
1.20. |
- Céltartalék |
66 155 634 |
-25 336 894 |
40 818 740 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
757 198 740 |
408 754 116 |
1 165 952 856 |
2.1. |
Beruházások |
697 579 847 |
303 501 396 |
1 001 081 243 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
58 718 893 |
103 326 983 |
162 045 876 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
1 925 737 |
2 825 737 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 488 186 040 |
530 696 140 |
4 018 882 180 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
38 673 692 |
38 673 692 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 673 692 |
38 673 692 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
42 410 730 |
576 662 |
42 987 392 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 410 730 |
576 662 |
42 987 392 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 084 422 |
576 662 |
81 661 084 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 569 270 462 |
531 272 802 |
4 100 543 264 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-415 230 308 |
-41 707 244 |
-456 937 552 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
415 230 308 |
41 707 244 |
456 937 552 |
3. |
összes hiány |
2. melléklet21
Sor- |
Bevételi jogcím |
eredeti |
módosítás |
módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 144 025 521 |
134 809 480 |
1 278 835 001 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
318 310 241 |
318 310 241 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 660 240 |
1 044 750 |
321 704 990 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
481 309 550 |
33 813 490 |
515 123 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 745 490 |
23 745 490 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
87 905 959 |
87 905 959 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
12 045 281 |
12 045 281 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
824 672 798 |
-100 925 179 |
723 747 619 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
758 672 798 |
-100 925 179 |
657 747 619 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
444 067 142 |
1 553 102 |
445 620 244 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
444 067 142 |
1 553 102 |
445 620 244 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
443 948 058 |
443 948 058 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
402 004 500 |
402 004 500 |
|
4.1. |
Építményadó |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
195 540 899 |
134 205 685 |
329 746 584 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
212 192 |
62 057 |
274 249 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
48 273 822 |
1 194 550 |
49 468 372 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 107 789 |
40 626 243 |
74 734 032 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 700 000 |
58 703 287 |
73 403 287 |
5.5. |
Ellátási díjak |
63 525 410 |
63 525 410 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 691 576 |
32 872 548 |
67 564 124 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
747 000 |
747 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
60 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 050 |
30 050 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
2 238 200 |
2 538 200 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
2 238 200 |
2 538 200 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 044 872 |
307 980 600 |
319 025 472 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 044 872 |
307 980 600 |
319 025 472 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 022 155 732 |
479 861 888 |
3 502 017 620 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
93 837 308 |
8 509 226 |
102 346 534 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
93 837 308 |
8 509 226 |
102 346 534 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
402 477 422 |
33 198 018 |
435 675 440 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
402 477 422 |
33 198 018 |
435 675 440 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
576 662 |
576 662 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
576 662 |
576 662 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
496 314 730 |
42 283 906 |
538 598 636 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 518 470 462 |
522 145 794 |
4 040 616 256 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
eredeti |
||
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 695 776 676 |
121 942 024 |
2 735 185 920 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 259 478 748 |
36 108 293 |
1 295 587 041 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
184 709 595 |
2 495 399 |
187 204 994 |
1.3. |
Dologi kiadások |
716 679 033 |
113 455 789 |
830 134 822 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
-638 031 |
14 361 969 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
381 539 602 |
986 730 |
382 526 332 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
87 327 |
87 327 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
103 295 658 |
169 967 921 |
273 263 579 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
261 929 955 |
-182 368 518 |
79 561 437 |
1.18. |
Tartalékok |
72 031 729 |
-46 660 968 |
25 370 761 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
757 198 740 |
303 501 396 |
1 165 952 856 |
2.1. |
Beruházások |
697 579 847 |
303 501 396 |
1 001 081 243 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
58 718 893 |
162 045 876 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 000 |
2 825 737 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 452 975 416 |
425 443 420 |
3 901 138 776 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
38 673 692 |
38 673 692 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 673 692 |
38 673 692 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
42 410 730 |
576 662 |
42 987 392 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 410 730 |
576 662 |
42 987 392 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 084 422 |
576 662 |
81 661 084 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 534 059 838 |
426 020 082 |
3 982 799 860 |
-15 589 376 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
0 |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-430 819 684 |
54 418 468 |
-399 121 156 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
415 230 308 |
41 707 244 |
456 937 552 |
3. melléklet22
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
40 000 000 |
9 127 008 |
49 127 008 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
9 127 008 |
49 127 008 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 800 000 |
9 127 008 |
59 927 008 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
50 800 000 |
9 127 008 |
59 927 008 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022 |
||
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
101 548 592 |
16 194 812 |
117 743 404 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 210 624 |
35 210 624 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 723 199 |
4 723 199 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 991 450 |
1 831 706 |
11 823 156 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 686 011 |
19 700 000 |
36 386 011 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
34 937 308 |
-5 336 894 |
29 600 414 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
101 548 592 |
16 194 812 |
117 743 404 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
101 548 592 |
16 194 812 |
117 743 404 |
-50 748 592 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-50 748 592 |
-7 067 804 |
-57 816 396 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet23
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 022 |
Megnevezés |
2 022 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 289 635 001 |
Személyi juttatások |
1 330 797 665 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
723 747 619 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
191 928 193 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
841 957 978 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
402 004 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 361 969 |
5. |
Működési bevételek |
329 746 584 |
Egyéb működési célú kiadások |
418 912 343 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 538 200 |
Tartalékok |
25 370 761 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
2 747 671 904 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 823 328 910 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
178 236 940 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
178 236 940 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
576 662 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
576 662 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
178 813 602 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 926 485 507 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 823 328 910 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
103 156 597 |
5. melléklet24
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 022 |
Megnevezés |
2 022 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
319 025 472 |
Beruházások |
1 001 081 243 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
49 627 008 |
Felújítások |
162 045 876 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 825 737 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
445 620 244 |
||
11. |
Tartalékok |
29 600 414 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
814 272 724 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 195 553 270 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
257 438 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
257 438 500 |
Hitelek törlesztése |
38 673 692 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölgsön törlesztése |
42 987 392 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési gélú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
102 346 534 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
102 346 534 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
359 785 034 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
81 661 084 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 174 057 758 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 277 214 354 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet25
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
318 310 241 |
0 |
318 310 241 |
318 310 241 |
318 310 241 |
0 |
|||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
320 660 240 |
1 044 750 |
321 704 990 |
320 660 240 |
1 044 750 |
321 704 990 |
0 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
481 309 550 |
33 813 490 |
515 123 040 |
481 309 550 |
33 813 490 |
515 123 040 |
0 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
34 545 490 |
0 |
34 545 490 |
34 545 490 |
34 545 490 |
0 |
|||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
87 905 959 |
87 905 959 |
0 |
87 905 959 |
87 905 959 |
0 |
||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
12 045 281 |
12 045 281 |
12 045 281 |
12 045 281 |
0 |
|||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 154 825 521 |
134 809 480 |
1 289 635 001 |
1 154 825 521 |
134 809 480 |
1 289 635 001 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
758 672 798 |
-100 925 179 |
657 747 619 |
171 642 490 |
-123 571 824 |
48 070 666 |
17 000 361 |
17 000 361 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
824 672 798 |
-100 925 179 |
723 747 619 |
204 642 490 |
-123 571 824 |
81 070 666 |
0 |
17 000 361 |
17 000 361 |
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
444 067 142 |
1 553 102 |
445 620 244 |
443 948 058 |
443 948 058 |
0 |
|||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
443 948 058 |
0 |
443 948 058 |
443 948 058 |
443 948 058 |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
444 067 142 |
1 553 102 |
445 620 244 |
443 948 058 |
0 |
443 948 058 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
160 000 000 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
|||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
160 000 000 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
|||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
|||
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
|||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
0 |
10 004 500 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 500 |
4 500 |
||
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
402 004 500 |
0 |
402 004 500 |
402 000 000 |
0 |
402 000 000 |
4 500 |
0 |
4 500 |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
212 192 |
62 057 |
274 249 |
0 |
0 |
||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
48 273 822 |
1 194 550 |
49 468 372 |
16 756 590 |
800 000 |
17 556 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
16 756 590 |
800 000 |
17 556 590 |
16 756 590 |
800 000 |
17 556 590 |
0 |
||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
34 107 789 |
40 626 243 |
74 734 032 |
10 400 000 |
11 526 853 |
21 926 853 |
5 000 000 |
1 600 000 |
6 600 000 |
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
14 700 000 |
58 703 287 |
73 403 287 |
14 700 000 |
58 703 287 |
73 403 287 |
0 |
||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
63 525 410 |
0 |
63 525 410 |
0 |
|||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
34 691 576 |
32 872 548 |
67 564 124 |
11 301 279 |
26 472 548 |
37 773 827 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
747 000 |
747 000 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 050 |
0 |
30 050 |
30 000 |
30 000 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
195 540 899 |
134 205 685 |
329 746 584 |
53 157 869 |
97 502 688 |
150 660 557 |
10 380 000 |
1 600 000 |
11 980 000 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
40 000 000 |
9 127 008 |
49 127 008 |
40 000 000 |
9 127 008 |
49 127 008 |
0 |
||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
40 500 000 |
9 127 008 |
49 627 008 |
40 000 000 |
9 127 008 |
49 127 008 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
300 000 |
2 238 200 |
2 538 200 |
0 |
|||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
300 000 |
2 238 200 |
2 538 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
11 044 872 |
307 980 600 |
319 025 472 |
11 044 872,00 |
307 980 600,00 |
319 025 472 |
0 |
0 |
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
11 044 872 |
307 980 600 |
319 025 472 |
11 044 872 |
307 980 600 |
319 025 472 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 072 955 732 |
488 988 896 |
3 561 944 628 |
2 309 618 810 |
425 847 952 |
2 735 466 762 |
10 384 500 |
18 600 361 |
28 984 861 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
402 477 422 |
33 198 018 |
435 675 440 |
364 548 407,00 |
18 121 142,00 |
382 669 549 |
774 137 |
499 484 |
1 273 621 |
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
576 662 |
576 662 |
0 |
576 662 |
576 662 |
0 |
||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63. |
hitelfelvétel |
93 837 308 |
8 509 226 |
102 346 534 |
93 837 308 |
8 509 226 |
102 346 534 |
0 |
||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
496 314 730 |
42 283 906 |
538 598 636 |
458 385 715 |
27 207 030 |
485 592 745 |
774 137 |
499 484 |
1 273 621 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
3 569 270 462 |
531 272 802 |
4 100 543 264 |
2 768 004 525 |
453 054 982 |
3 221 059 507 |
11 158 637 |
19 099 845 |
30 258 482 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 428 000 |
1 428 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
||||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
18 000 000 |
27 100 000 |
45 100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
63 130 730 |
63 130 730 |
394 680 |
394 680 |
0 |
||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
22 040 297 |
6 400 000 |
28 440 297 |
0 |
0 |
||||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
747 000 |
747 000 |
0 |
0 |
||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
104 599 027 |
34 247 000 |
138 846 027 |
4 594 680 |
0 |
4 594 680 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
||||||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
||||||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
||||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
||||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
||||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
300 000 |
300 000 |
1 089 000 |
1 089 000 |
||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
1 089 000 |
1 089 000 |
||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
105 099 027 |
34 247 000 |
139 346 027 |
4 894 680 |
0 |
4 894 680 |
0 |
1 089 000 |
1 089 000 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 077 178 |
9 077 178 |
1 345 911 |
1 345 911 |
3 364 341 |
3 364 341 |
|||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
9 077 178 |
9 077 178 |
0 |
1 345 911 |
1 345 911 |
0 |
3 364 341 |
3 364 341 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
105 099 027 |
43 324 178 |
148 423 205 |
4 894 680 |
1 345 911 |
6 240 591 |
0 |
4 453 341 |
4 453 341 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 469 346 |
3 000 000 |
8 469 346 |
4 455 236 |
4 455 236 |
5 807 753 |
0 |
5 807 753 |
|
10. |
Működési célú támogatások |
5 469 346 |
3 000 000 |
8 469 346 |
4 455 236 |
0 |
4 455 236 |
5 807 753 |
0 |
5 807 753 |
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
1 522 997 |
1 522 997 |
||||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
||||||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 522 997 |
1 522 997 |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 549 000 |
9 549 000 |
3 285 000 |
445 500 |
3 730 500 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
9 549 000 |
0 |
9 549 000 |
3 335 000 |
445 500 |
3 780 500 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 149 200 |
1 149 200 |
0 |
0 |
|||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
1 149 200 |
1 149 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
15 018 346 |
4 149 200 |
19 167 546 |
7 790 236 |
445 500 |
8 235 736 |
7 107 753 |
1 522 997 |
8 630 750 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 700 000 |
1 024 810 |
4 724 810 |
474 975 |
474 975 |
454 878 |
623 382 |
1 078 260 |
|
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
3 700 000 |
1 024 810 |
4 724 810 |
0 |
474 975 |
474 975 |
454 878 |
623 382 |
1 078 260 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
18 718 346 |
5 174 010 |
23 892 356 |
7 790 236 |
920 475 |
8 710 711 |
7 562 631 |
2 146 379 |
9 709 010 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
|||
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
212 192 |
62 057 |
274 249 |
0 |
0 |
||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
7 755 232 |
-50 950 |
7 704 282 |
0 |
|||||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
657 789 |
399 390 |
1 057 179 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
20 |
20 |
|||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
50 |
50 |
0 |
0 |
|||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
8 625 303 |
410 497 |
9 035 800 |
20 |
0 |
20 |
|||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
517 746 702 |
5 832 705 |
523 579 407 |
95 295 678 |
-2 745 819 |
92 549 859 |
|||
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
33 000 000 |
-4 079 024 |
28 920 976 |
0 |
2 745 819 |
2 745 819 |
|||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
|||||||
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
33 000 000 |
-4 079 024 |
28 920 976 |
0 |
2 745 819 |
2 745 819 |
|||
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
550 746 702 |
1 753 681 |
552 500 383 |
95 295 678 |
0 |
95 295 678 |
7. melléklet26
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 294 689 372 |
36 108 293 |
1 330 797 665 |
50 789 895 |
17 884 471 |
68 674 366 |
171 102 410 |
13 834 213 |
184 936 623 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
189 432 794 |
2 495 399 |
191 928 193 |
7 619 546 |
352 536 |
7 972 082 |
26 166 790 |
1 876 178 |
28 042 968 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
726 670 483 |
115 287 495 |
841 957 978 |
267 556 591 |
58 309 936 |
325 866 527 |
37 517 849 |
4 067 970 |
41 585 819 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15 000 000 |
-638 031 |
14 361 969 |
15 000 000 |
-638 031 |
14 361 969 |
0 |
||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
87 327 |
87 327 |
87 327 |
87 327 |
0 |
|||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
0 |
0 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
103 295 658 |
169 967 921 |
273 263 579 |
41 000 000 |
172 713 740 |
213 713 740 |
0 |
||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
261 929 955 |
-182 368 518 |
79 561 437 |
261 929 955 |
-182 368 518 |
79 561 437 |
0 |
||
15. |
Tartalékok (K513) |
106 969 037 |
-51 997 862 |
54 971 175 |
106 969 037 |
-51 997 862 |
54 971 175 |
0 |
||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
505 194 650 |
-31 311 132 |
473 883 518 |
409 898 992 |
-28 565 313 |
381 333 679 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
2 730 987 300 |
121 942 024 |
2 852 929 324 |
750 865 024 |
47 343 599 |
798 208 623 |
234 787 049 |
19 778 361 |
254 565 410 |
18. |
Beruházások (K6) |
697 579 847 |
303 501 396 |
1 001 081 243 |
665 419 469 |
301 225 248 |
966 644 717 |
4 279 900 |
0 |
4 279 900 |
19. |
Felújítások (K7) |
58 718 893 |
103 326 983 |
162 045 876 |
58 264 015 |
103 326 983 |
161 590 998 |
0 |
||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
900 000 |
1 925 737 |
2 825 737 |
900 000 |
1 925 737 |
2 825 737 |
0 |
||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
757 198 740 |
408 754 116 |
1 165 952 856 |
724 583 484 |
406 477 968 |
1 131 061 452 |
4 279 900 |
0 |
4 279 900 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 488 186 040 |
530 696 140 |
4 018 882 180 |
1 475 448 508 |
453 821 567 |
1 929 270 075 |
239 066 949 |
19 778 361 |
258 845 310 |
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 673 692 |
0 |
38 673 692 |
38 673 692 |
38 673 692 |
0 |
|||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
38 673 692 |
0 |
38 673 692 |
38 673 692 |
38 673 692 |
0 |
0 |
||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 410 730 |
576 662 |
42 987 392 |
42 410 730,00 |
576 662,00 |
42 987 392 |
0,00 |
||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
81 084 422 |
576 662 |
81 661 084 |
81 084 422 |
576 662 |
81 661 084 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
3 569 270 462 |
531 272 802 |
4 100 543 264 |
1 556 532 930 |
454 398 229 |
2 010 931 159 |
239 066 949 |
19 778 361 |
258 845 310 |
Kiadási jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
103 681 361 |
103 681 361 |
149 525 077 |
149 525 077 |
304 618 372 |
304 618 372 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 125 862 |
15 125 862 |
20 673 522 |
20 673 522 |
47 979 038 |
47 979 038 |
|||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
188 588 175 |
41 989 658 |
230 577 833 |
23 333 790 |
1 095 347 |
24 429 137 |
29 094 615 |
2 112 257 |
31 206 872 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||||||
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
307 395 398 |
41 989 658 |
349 385 056 |
193 532 389 |
1 095 347 |
194 627 736 |
381 692 025 |
2 112 257 |
383 804 282 |
18. |
Beruházások (K6) |
7 874 000 |
7 874 000 |
2 250 002 |
2 250 002 |
2 987 040 |
1 089 000 |
4 076 040 |
||
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
7 874 000 |
0 |
7 874 000 |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
2 987 040 |
1 089 000 |
4 076 040 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
315 269 398 |
41 989 658 |
357 259 056 |
195 782 391 |
1 095 347 |
196 877 738 |
384 679 065 |
3 201 257 |
387 880 322 |
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
315 269 398 |
41 989 658 |
357 259 056 |
195 782 391 |
1 095 347 |
196 877 738 |
384 679 065 |
3 201 257 |
387 880 322 |
Kiadási jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
44 849 614 |
207 750 |
45 057 364 |
28 540 159 |
28 540 159 |
35 210 624 |
35 210 624 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 138 861 |
-177 195 |
5 961 666 |
3 808 590 |
-73 761 |
3 734 829 |
4 723 199 |
4 723 199 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
45 489 967 |
6 502 994 |
51 992 961 |
9 445 274 |
837 375 |
10 282 649 |
9 991 450 |
1 831 706 |
11 823 156 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||||||
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
96 478 442 |
6 533 549 |
103 011 991 |
41 794 023 |
763 614 |
42 557 637 |
49 925 273 |
1 831 706 |
51 756 979 |
18. |
Beruházások (K6) |
7 778 502 |
-272 600 |
7 505 902 |
2 942 500 |
2 942 500 |
1 624 330 |
1 624 330 |
||
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
454 878 |
454 878 |
|||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
7 778 502 |
-272 600 |
7 505 902 |
2 942 500 |
0 |
2 942 500 |
2 079 208 |
0 |
2 079 208 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
104 256 944 |
6 260 949 |
110 517 893 |
44 736 523 |
763 614 |
45 500 137 |
52 004 481 |
1 831 706 |
53 836 187 |
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
104 256 944 |
6 260 949 |
110 517 893 |
44 736 523 |
763 614 |
45 500 137 |
52 004 481 |
1 831 706 |
53 836 187 |
Kiadási jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
C |
|||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
336 617 258 |
4 181 859 |
340 799 117 |
69 754 602 |
69 754 602 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
47 706 023 |
517 641 |
48 223 664 |
9 491 363 |
9 491 363 |
||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
113 167 789 |
-1 459 748 |
111 708 041 |
2 484 984 |
2 484 984 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
62 295 658 |
-2 745 819 |
59 549 839 |
0 |
|||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
62 295 658 |
-2 745 819 |
59 549 839 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
|||
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
559 786 728 |
493 933 |
560 280 661 |
114 730 949 |
0 |
114 730 949 |
|||
18. |
Beruházások (K6) |
2 424 104 |
1 459 748 |
3 883 852 |
0 |
|||||
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 424 104 |
1 459 748 |
3 883 852 |
0 |
0 |
0 |
|||
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
562 210 832 |
1 953 681 |
564 164 513 |
114 730 949 |
0 |
114 730 949 |
|||
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
562 210 832 |
1 953 681 |
564 164 513 |
114 730 949 |
0 |
114 730 949 |
8. melléklet27
sorszám |
Intézmények |
Kiadások összesen |
módosítás |
módosított |
Bevételek összesen |
módosítás |
módosított |
Finanszírozás összesen |
módosítás |
módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
239 066 949 |
19 778 361 |
258 845 310 |
11 158 637 |
19 099 845 |
30 258 482 |
227 908 312 |
678 516 |
228 586 828 |
2. |
Gólyfészek Bölcsőde |
195 782 391 |
1 095 347 |
196 877 738 |
4 894 680 |
1 345 911 |
6 240 591 |
190 887 711 |
-250 564 |
190 637 147 |
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
44 736 523 |
763 614 |
45 500 137 |
7 790 236 |
920 475 |
8 710 711 |
36 946 287 |
-156 861 |
36 789 426 |
4. |
Ács Károly Mûv. Közp |
104256944 |
6260949 |
110517893 |
18718346 |
5174010 |
23892356 |
85538598 |
1086939 |
86625537 |
5. |
Szivárvány Óvoda |
384 679 065 |
3 201 257 |
387 880 322 |
0 |
4 453 341 |
4 453 341 |
384 679 065 |
-1 252 084 |
383 426 981 |
6. |
Árpád múzeum |
52 004 481 |
1 831 706 |
53 836 187 |
7 562 631 |
2 146 379 |
9 709 010 |
44 441 850 |
-314 673 |
44 127 177 |
8. |
VIGI |
315 269 398 |
41 989 658 |
357 259 056 |
105 099 027 |
43 324 178 |
148 423 205 |
210 170 371 |
-1 334 520 |
208 835 851 |
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
562 210 832 |
1 953 681 |
564 164 513 |
550 746 702 |
1 753 681 |
552 500 383 |
11 464 130 |
200 000 |
11 664 130 |
14. |
REGESZ |
114 730 949 |
0 |
114 730 949 |
95 295 678 |
0 |
95 295 678 |
19 435 271 |
0 |
19 435 271 |
15. |
Intézmények összesen: |
2 012 737 532 |
76 874 573 |
2 089 612 105 |
801 265 937 |
78 217 820 |
879 483 757 |
1 211 471 595 |
-1 343 247 |
1 210 128 348 |
9. melléklet28
Céltartalék |
2022 |
módosítás |
Módosított |
Tűzoltóság támogatása |
28 218 326 |
-20 000 000 |
8 218 326 |
mezőőri szolgálatra |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
31 218 326 |
-20 000 000 |
11 218 326 |
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett |
0 |
||
Eötvös u önereje |
0 |
||
Ingatlan értékesítés többlet |
9 127 008 |
9 127 008 |
|
További turisztikai fejlesztések |
4 100 000 |
-3 644 560 |
455 440 |
Óvoda pályázat önereje |
10 837 308 |
10 837 308 |
|
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
-10 819 342 |
9 180 658 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
34 937 308 |
-5 336 894 |
29 600 414 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
66 155 634 |
-25 336 894 |
40 818 740 |
10. melléklet29
M e g n e v e z é s |
eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
BERUHÁZÁSOK |
|||
Áthúzódó feladatok |
|||
Pallérterv készítése |
350 000 |
350 000 |
|
Buszváró létesítése |
780 669 |
780 669 |
|
Páskom út fejlesztés pályázat |
92 219 978 |
-92 219 978 |
0 |
Páskom tanya geodézia felmérés |
423 000 |
423 000 |
|
Szoc rehab pályázat |
48 035 999 |
-3 120 000 |
44 915 999 |
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Forgalomcsillapító eszköz |
500 000 |
500 000 |
|
Páskom tanya közvilágítása |
4 064 000 |
4 064 000 |
|
Födém szigetelés Dömsödi úti óvoda |
953 770 |
953 770 |
|
Kék ház gépészeti munkák |
7 355 091 |
7 355 091 |
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
142 554 325 |
286 702 500 |
429 256 825 |
Új feladatok |
0 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Közvilágítás fejlesztése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kisfaludy V. Strand pályázat |
33 260 582 |
33 260 582 |
|
kék ház beléptető rendszer kialakítása |
762 000 |
762 000 |
|
védőháló csere műfüves pálya |
186 226 |
186 226 |
|
Sportpálya csatorna javítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Bölcsőde udvari játékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
SECAP készítése |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
ÁKMK kazáncsere |
9 870 001 |
9 870 001 |
|
Gépészeti munkák I (hivatal, kék ház, Régi Városháza |
14 947 659 |
14 947 659 |
|
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
Szent vendel 44. átalakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
14 700 000 |
74 337 528 |
89 037 528 |
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Versek hídja |
635 000 |
635 000 |
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
9 012 872 |
9 012 872 |
|
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
-38 356 802 |
292 793 198 |
sportpály felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Iskola úti óvoda kapu csere |
390 400 |
390 400 |
|
Intézményi beruházások |
2 405 019 |
2 405 019 |
|
Légkondicionáló városi konyha |
550 000 |
550 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
665 419 469 |
300 770 370 |
966 189 839 |
Intézmények beruházásai |
|||
Polgármesteri Hivatal |
4 279 900 |
0 |
4 279 900 |
VIGI |
7 874 000 |
0 |
7 874 000 |
Bölcsőde |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
Óvoda |
2 987 040 |
1 089 000 |
4 076 040 |
ÁKMK |
7 778 502 |
-272 600 |
7 505 902 |
Könyvtár |
2 942 500 |
0 |
2 942 500 |
Múzeum |
2 079 208 |
0 |
2 079 208 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 424 104 |
1 459 748 |
3 883 852 |
REGESZ |
0 |
||
Intézmények öszesen |
32 615 256 |
2 276 148 |
34 891 404 |
Összes beruházás |
698 034 725 |
303 046 518 |
1 001 081 243 |
János Vitéz Meseút támogatása |
900 000 |
900 000 |
|
MLSZ önerő |
1 925 737 |
1 925 737 |
|
felhalmozási célú támogatás |
900 000 |
0 |
2 825 737 |
11. melléklet30
M e g n e v e z é s |
2 022 |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Útfelújítás |
43 134 065 |
43 134 065 |
|
Járda keret |
0 |
0 |
|
ÁFÁI felújítás |
0 |
0 |
|
Kompok-révek pályázat 2022 |
4 679 950 |
349 250 |
5 029 200 |
Tourinform iroda felújítása |
0 |
0 |
|
Páskom felújítás |
96 873 526 |
96 873 526 |
|
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása |
2 150 000 |
-1 950 141 |
199 859 |
Kompok révek |
4 034 250 |
||
Bölcsőde világítás korszerűsítés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
ÁKMK tető felújítás |
0 |
8 509 226 |
8 509 226 |
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
####### |
107 816 111 |
162 045 876 |
12. melléklet31
Feladat megnevezése |
2 022 |
módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
Zarándokút egyesület tagdíja |
58 000 |
58 000 |
|
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
|
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
Mentőállomás |
0 |
||
Szmárton étkezés miatt |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
489 763 |
|
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
|
Ebsegély Alapítványi támogatás |
0 |
0 |
|
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
20 000 000 |
-646 122 |
19 353 878 |
1.1 Kötelezettségek összesen |
62 832 763 |
-646 122 |
62 186 641 |
1.2 Egyéb feladatok |
|||
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál |
100 000 |
100 000 |
|
Árpád bál támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Katolikus Egyház templom látogatás |
300 000 |
150 000 |
450 000 |
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
|
Sport célú támogatások |
13 650 000 |
-2 000 000 |
11 650 000 |
Református Diakónia Támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Kis Duna Maraton támogatása |
350 000 |
350 000 |
|
PEK rendezvényére |
2 500 000 |
-300 000 |
2 200 000 |
Veterán Egy. Támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
RAVFC pálya karbantartásra |
0 |
3 550 000 |
3 550 000 |
Családsegítő társulás támogatása |
205 511 181 |
-95 629 |
205 415 552 |
Tűzoltóság |
14 186 011 |
20 000 000 |
34 186 011 |
Támogatás képvisleői alap terhére |
0 |
60 000 |
60 000 |
Vénusz színház támogatása |
0 |
0 |
|
Közfogllakoztatás támogatás visszafizetése |
456 700 |
456 700 |
|
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
-329 727 |
670 273 |
Civil támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
240 097 192 |
21 991 344 |
262 088 536 |
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
302 929 955 |
21 345 222 |
324 275 177 |
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
|||
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
|||
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Középiskolai támogatás |
0 |
0 |
|
Települési támogatás |
12 800 000 |
-638 031 |
12 161 969 |
Pénzbeni ellátás |
|||
Pénzbeli támogatások |
14 200 000 |
-638 031 |
13 561 969 |
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
|||
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
|
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
800 000 |
|
2.Szociális ellátások összesen |
15 000 000 |
-638 031 |
14 361 969 |
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
317 929 955 |
20 707 191 |
338 637 146 |
II. INTÉZMÉNYEK |
|||
Szakorvosi Regesz felé |
62 295 658 |
-2 745 819 |
59 549 839 |
Szakorvosi támogatás |
|||
Regesz járulék miatt kölcsön |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
95 295 658 |
-2 745 819 |
92 549 839 |
VÁROS ÖSSZESEN |
413 225 613 |
17 961 372 |
431 186 985 |
13. melléklet32
Megnevezés |
módosított összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallérterv készítése |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||||
Buszváró létesítése |
780 669 |
0 |
0 |
780 669 |
780 669 |
||||
Páskom út fejlesztés pályázat |
0 |
0 |
|||||||
Páskom tanya geodézia felmérés |
423 000 |
423 000 |
423 000 |
||||||
Szoc rehab pályázat |
44 915 999 |
44 915 999 |
44 915 999 |
||||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Forgalomcsillapító eszköz |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
0 |
|||||||||
Páskom tanya közvilágítása |
4 064 000 |
2 032 000 |
0 |
2 032 000 |
4 064 000 |
||||
Födém szigetelés Dömsödi úti óvoda |
953 770 |
953 770 |
953 770 |
||||||
Kék ház gépészeti munkák |
7 355 091 |
7 355 091 |
7 355 091 |
||||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
429 256 825 |
142 554 325 |
286 702 500 |
429 256 825 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
||||||||
Csapadékvíz elvezetés |
2 000 000 |
0,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Közvilágítás fejlesztése |
1 000 000 |
967 343,00 |
32 657 |
1 000 000 |
|||||
Kisfaludy V. Strand pályázat |
33 260 582 |
30 000 000 |
0,00 |
3 260 582 |
33 260 582 |
||||
kék ház beléptető rendszer kialakítása |
762 000 |
0 |
762 000,00 |
762 000 |
|||||
védőháló csere műfüves pálya |
186 226 |
186 226,45 |
186 226 |
||||||
Sportpálya csatorna javítás |
2 000 000 |
2 000 000,00 |
2 000 000 |
||||||
Bölcsőde udvari játékok |
1 000 000 |
0,00 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
SECAP készítése |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||
ÁKMK kazáncsere |
9 870 001 |
9 870 001 |
9 870 001 |
||||||
Gépészeti munkák I (hivatal, kék ház, Régi Városháza |
14 947 659 |
14 947 659 |
14 947 659 |
||||||
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés |
3 700 000 |
0,00 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
Szent vendel 44. átalakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
89 037 528 |
89 037 528,49 |
89 037 528 |
||||||
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Versek hídja |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
9 012 872 |
9 012 872 |
0 |
9 012 872 |
|||||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
292 793 198 |
292 793 198 |
292 793 198 |
||||||
sportpály felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Iskola úti óvoda kapu csere |
390 400 |
390 400 |
0 |
0 |
0 |
390 400 |
|||
Intézményi beruházások |
2 405 019 |
2 405 019 |
2 405 019 |
||||||
Légkondicionáló városi konyha |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
4 279 900 |
4 279 900 |
4 279 900 |
||||||
VIGI |
7 874 000 |
7 874 000 |
7 874 000 |
||||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002 |
2 250 002 |
||||||
Óvoda |
4 076 040 |
4 076 040 |
4 076 040 |
||||||
ÁKMK |
7 505 902 |
7 505 902 |
7 505 902 |
||||||
Könyvtár |
2 942 500 |
2 942 500 |
2 942 500 |
||||||
Múzeum |
2 079 208 |
2 079 208 |
2 079 208 |
||||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
3 883 852 |
3 883 852 |
3 883 852 |
||||||
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
||||||
Útfelújítás |
43 134 065 |
43 134 065 |
0 |
0 |
43 134 065 |
||||
Járda keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÁFÁI felújítás |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Kompok-révek pályázat 2022 |
5 029 200 |
3 923 810 |
0 |
1 105 390 |
5 029 200 |
||||
Tourinform iroda felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Páskom felújítás |
96 873 526 |
86 782 966 |
16 120 408 |
102 903 374 |
|||||
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása |
199 859 |
0 |
0 |
0 |
199 859 |
199 859 |
|||
Bölcsőde világítás korszerűsítés |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
ÁKMK tető felújítás |
8 509 226 |
8 509 226 |
8 509 226 |
||||||
Ingatlan értékesítés többlet |
9 127 008 |
9 127 008 |
9 127 008 |
||||||
További turisztikai fejlesztések |
455 440 |
455 440 |
455 440 |
||||||
Óvoda pályázat önereje |
10 837 308 |
10 837 308 |
10 837 308 |
||||||
pályázatelőkészítő alap |
9 180 658 |
9 180 658 |
9 180 658 |
||||||
János Vitéz meseút támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|||||
MLSZ önerő |
1 925 737 |
0 |
1 925 737 |
1 925 737 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 195 553 270 |
71 370 999 |
0 |
0 |
192 667 134 |
709 863 536 |
187 681 450 |
40 000 000 |
1 201 583 119 |
|
0 |
0 |
||||||||
előző évi le nem hívott hitel |
30 975 535 |
0 |
|||||||
fejlesztés |
192 667 134 |
||||||||
visszafizetés |
42 410 730 |
||||||||
tér zene program |
4 545 240 |
||||||||
Fordított áfa |
17 815 396 |
||||||||
257 438 500 |
|||||||||
összes maradvány |
364 548 407 |
||||||||
szabad maradvány |
107 109 907 |
14. melléklet33
Pallérterv készítése |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||
Buszváró létesítése |
780 669 |
0 |
0 |
780 669 |
780 669 |
|||
Páskom út fejlesztés pályázat |
0 |
0 |
||||||
Páskom tanya geodézia felmérés |
423 000 |
423 000 |
423 000 |
|||||
Szoc rehab pályázat |
44 915 999 |
44 915 999 |
44 915 999 |
|||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Forgalomcsillapító eszköz |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
0 |
||||||||
Páskom tanya közvilágítása |
4 064 000 |
2 032 000 |
0 |
2 032 000 |
4 064 000 |
|||
Födém szigetelés Dömsödi úti óvoda |
953 770 |
953 770 |
953 770 |
|||||
Kék ház gépészeti munkák |
7 355 091 |
7 355 091 |
7 355 091 |
|||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
429 256 825 |
142 554 325 |
286 702 500 |
429 256 825 |
||||
Csapadékvíz elvezetés |
2 000 000 |
0,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Közvilágítás fejlesztése |
1 000 000 |
967 343,00 |
32 657 |
1 000 000 |
||||
Kisfaludy V. Strand pályázat |
33 260 582 |
30 000 000 |
0,00 |
3 260 582 |
33 260 582 |
|||
kék ház beléptető rendszer kialakítása |
762 000 |
762 000,00 |
762 000 |
|||||
védőháló csere műfüves pálya |
186 226 |
186 226,45 |
186 226 |
|||||
Sportpálya csatorna javítás |
2 000 000 |
2 000 000,00 |
2 000 000 |
|||||
Bölcsőde udvari játékok |
1 000 000 |
0,00 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
SECAP készítése |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||
ÁKMK kazáncsere |
9 870 001 |
9 870 001 |
9 870 001 |
|||||
Gépészeti munkák I (hivatal, kék ház, Régi Városháza |
14 947 659 |
14 947 659 |
14 947 659 |
|||||
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés |
3 700 000 |
0,00 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
Szent vendel 44. átalakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
89 037 528 |
89 037 528,49 |
89 037 528 |
|||||
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Versek hídja |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
9 012 872 |
9 012 872 |
0 |
9 012 872 |
||||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
292 793 198 |
292 793 198 |
292 793 198 |
|||||
sportpály felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Iskola úti óvoda kapu csere |
390 400 |
390 400 |
0 |
0 |
390 400 |
|||
Intézményi beruházások |
2 405 019 |
2 405 019 |
2 405 019 |
|||||
Légkondicionáló városi konyha |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
4 279 900 |
4 279 900 |
4 279 900 |
|||||
VIGI |
7 874 000 |
7 874 000 |
7 874 000 |
|||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002 |
2 250 002 |
|||||
Óvoda |
4 076 040 |
4 076 040 |
4 076 040 |
|||||
ÁKMK |
7 505 902 |
7 505 902 |
7 505 902 |
|||||
Könyvtár |
2 942 500 |
2 942 500 |
2 942 500 |
|||||
Múzeum |
2 079 208 |
2 079 208 |
2 079 208 |
|||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
3 883 852 |
3 883 852 |
3 883 852 |
|||||
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
|||||
Útfelújítás |
43 134 065 |
43 134 065 |
0 |
43 134 065 |
||||
Járda keret |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÁFÁI felújítás |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
||||
Kompok-révek pályázat 2022 |
5 029 200 |
3 923 810 |
0 |
1 105 390 |
5 029 200 |
|||
Tourinform iroda felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
Páskom felújítás |
96 873 526 |
86 782 966 |
16 120 408 |
102 903 374 |
||||
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása |
199 859 |
0 |
0 |
199 859 |
199 859 |
|||
Bölcsőde világítás korszerűsítés |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
||||
ÁKMK tető felújítás |
8 509 226 |
8 509 226 |
8 509 226 |
|||||
Ingatlan értékesítés többlet |
9 127 008 |
9 127 008 |
9 127 008 |
|||||
További turisztikai fejlesztések |
455 440 |
455 440 |
455 440 |
|||||
Óvoda pályázat önereje |
10 837 308 |
10 837 308 |
10 837 308 |
|||||
pályázatelőkészítő alap |
9 180 658 |
9 180 658 |
9 180 658 |
|||||
János Vitéz meseút támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
||||
MLSZ önerő |
1 925 737 |
0 |
1 925 737 |
1 925 737 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||
1 195 553 270 |
71 370 999 |
0 |
192 667 134 |
709 863 536 |
187 681 450 |
40 000 000 |
1 201 583 119 |
15. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
A |
B |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
32 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
12 250 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
9 200 000 |
7. |
Telekadó |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
2 900 000 |
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
150 000 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
4 500 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
27. |
Összesen: |
61 000 000 |
16. melléklet34
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 289 635 001 |
1 354 116 751 |
1 421 822 589 |
1 492 913 718 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
723 747 619 |
759 935 000 |
797 931 750 |
837 828 337 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
445 620 244 |
40 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
402 004 500 |
422 104 725 |
443 209 961 |
465 370 459 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|||
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
220 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
4.4. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|||
4.5. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
12 000 000 |
12 600 000 |
13 230 000 |
13 891 500 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
329 746 584 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
49 627 008 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 538 200 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
319 025 472 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 561 944 628 |
2 796 156 476 |
2 912 964 300 |
3 046 112 515 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
538 598 636 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 100 543 264 |
2 896 156 476 |
3 012 964 300 |
3 146 112 515 |
0 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 852 929 324 |
2 812 569 207 |
2 897 501 281 |
2 985 009 066 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 165 952 856 |
4 911 977 |
64 803 901 |
111 743 040 |
2.1. |
Beruházások |
1 001 081 243 |
|||
2.2. |
Felújítások |
162 045 876 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 825 737 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4018882180 |
2817481184 |
2962305182 |
3096752106 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 661 084 |
78 675 292 |
50 659 118 |
49 360 409 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4100543264 |
2896156476 |
3012964300 |
3146112515 |
17. melléklet35
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
107 469 583 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 882 000 |
150 000 000 |
44 368 063 |
0 |
29 391 607 |
840 000 |
165 369 724 |
7 768 850 |
||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
6 |
150 000 000 |
10 000 000 |
11 909 494 |
||
Működési bevételek |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
Felhalmozási bevételek |
40 500 000 |
9 127 008 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 044 872 |
30 000 000 |
0 |
7 000 000 |
277 980 600 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
253 354 284 |
195 472 284 |
545 472 284 |
260 017 156 |
269 840 347 |
195 567 284 |
224 863 891 |
196 312 284 |
367 842 014 |
362 368 142 |
483 452 884 |
207 381 778 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
538 598 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
253 354 284 |
195 472 284 |
545 472 284 |
798 615 792 |
269 840 347 |
195 567 284 |
224 863 891 |
196 312 284 |
367 842 014 |
362 368 142 |
483 452 884 |
207 381 778 |
Működési költségvetés kiadásai |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
237 744 110 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
200 000 000 |
36 393 662 |
0 |
39 281 608 |
0 |
285 161 121 |
372 509 284 |
232 607 181 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
237 744 110 |
237 744 110 |
437 744 110 |
274 137 772 |
237 744 110 |
237 744 110 |
277 025 718 |
237 744 110 |
522 905 231 |
237 744 110 |
610 253 394 |
470 351 291 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 415 271 |
20 415 271 |
20 415 271 |
20 415 271 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
237 744 110 |
237 744 110 |
458 159 381 |
274 137 772 |
237 744 110 |
258 159 381 |
277 025 718 |
237 744 110 |
543 320 502 |
237 744 110 |
610 253 394 |
490 766 562 |
15 610 173 |
-42 271 827 |
87 312 902 |
524 478 019 |
32 096 236 |
-62 592 098 |
-52 161 828 |
-41 431 827 |
-175 478 489 |
124 624 031 |
-126 800 511 |
-283 384 785 |
18. melléklet36
nyitó |
357 477 422 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
Önkormányzat működési támogatásai |
980 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
140 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
140 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
723 747 619 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
60 312 302 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
445 620 244 |
47 882 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
44 368 063 |
0 |
29 391 607 |
840 000 |
165 369 724 |
7 768 850 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
402 004 500 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
6 |
150 000 000 |
10 000 000 |
11 909 494 |
Működési bevételek |
329 746 584 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
27 478 882 |
Felhalmozási bevételek |
49 627 008 |
0 |
0 |
0 |
40 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 127 008 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 538 200 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
211 517 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
319 025 472 |
0 |
0 |
0 |
4 044 872 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
277 980 600 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 252 309 627 |
215 884 700 |
158 002 700 |
508 002 700 |
222 547 572 |
232 370 763 |
158 097 700 |
257 394 307 |
158 842 700 |
330 372 430 |
394 898 558 |
445 983 300 |
169 912 194 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 837 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 837 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 346 146 935 |
215 884 700 |
158 002 700 |
508 002 700 |
222 547 572 |
326 208 071 |
158 097 700 |
257 394 307 |
158 842 700 |
330 372 430 |
394 898 558 |
445 983 300 |
169 912 194 |
Működési költségvetés kiadásai |
2 563 496 530 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
213 624 711 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 165 952 856 |
0 |
0 |
200 000 000 |
36 393 662 |
0 |
0 |
39 281 608 |
0 |
285 161 121 |
0 |
372 509 284 |
232 607 181 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 729 449 386 |
213 624 711 |
213 624 711 |
413 624 711 |
250 018 373 |
213 624 711 |
213 624 711 |
252 906 319 |
213 624 711 |
498 785 832 |
213 624 711 |
586 133 995 |
446 231 892 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 661 084 |
0 |
0 |
20 415 271 |
20 415 271 |
20 415 271 |
20 415 271 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 811 110 470 |
213 624 711 |
213 624 711 |
434 039 982 |
250 018 373 |
213 624 711 |
234 039 982 |
252 906 319 |
213 624 711 |
519 201 103 |
213 624 711 |
586 133 995 |
466 647 163 |
-107 486 112 |
2 259 989 |
-55 622 011 |
94 377 989 |
-27 470 801 |
18 746 052 |
-55 527 011 |
4 487 988 |
-54 782 011 |
-168 413 402 |
181 273 847 |
-140 150 695 |
-276 319 698 |
|
halmozott likviditás |
359 737 411 |
304 115 401 |
398 493 390 |
371 022 590 |
389 768 642 |
334 241 632 |
338 729 620 |
283 947 610 |
115 534 208 |
296 808 056 |
156 657 361 |
-119 662 336 |
19. melléklet
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
összesen |
Ránki illemhely átalakítás kamat |
91 088 |
42 583 |
3 066 |
136 737 |
||||||||
tőke |
1 036 000 |
1 036 000 |
521 000 |
2 593 000 |
||||||||
Gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
71356 |
37 777 |
4 197 |
113 330 |
||||||||
tőke |
722 600 |
722 600 |
361 300 |
1 806 500 |
||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
67 240 |
31 378 |
2 241 |
100 859 |
||||||||
tőke |
765 960 |
765 960 |
382 952 |
1 914 872 |
||||||||
járda felújítások kamat |
158 743 |
103 528 |
48 312 |
310 583 |
||||||||
tőke |
1 179 312 |
1 179 312 |
589 644 |
0 |
2 948 268 |
|||||||
Táncsics utca kamat |
148 545 |
96 877 |
45 209 |
3 229 |
293 860 |
|||||||
tőke |
1 143 600 |
1 143 600 |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
4 002 588 |
||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
171 644 |
111 988 |
52 333 |
28 910 |
364 875 |
|||||||
tőke |
1 151 200 |
1 151 200 |
1 151 200 |
578 200 |
4 031 800 |
|||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
82 230 |
55 918 |
29 606 |
4 396 |
172 150 |
|||||||
tőke |
507 360 |
507 360 |
507 360 |
380 637 |
1 902 717 |
|||||||
kamat |
54 299 |
44 196 |
34 094 |
23 992 |
13 900 |
1 894 |
172 375 |
|||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
1 168 781 |
|||||
kamat |
88 732 |
72 222 |
55 712 |
39 201 |
22 691 |
3 090 |
281 648 |
|||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
1 909 973 |
|||||
kamat |
124 035 |
100 959 |
77 884 |
54 808 |
31 732 |
4 328 |
393 746 |
|||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
2 669 834 |
|||||
kamat |
67 904 |
55 270 |
42 637 |
30 004 |
17 371 |
1 579 |
214 765 |
|||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
1 461 612 |
|||||
kamat |
85 629 |
69 697 |
53 766 |
37 834 |
21 903 |
2 986 |
271 815 |
|||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
1 843 159 |
|||||
kamat |
320 981 |
261 264 |
201 547 |
141 829 |
82 111 |
18 662 |
1 026 394 |
|||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
6 909 089 |
|||||
kamat |
4 051 692 |
3 240 199 |
2 428 707 |
1 617 214 |
805 721 |
98 550 |
0 |
12 242 083 |
||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
163 621 613 |
||||
többcélú hitel 2021 kamat |
5 075 000 |
5 036 553 |
4 536 742 |
3 921 591 |
3 306 439 |
2 691 288 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
28 950 566 |
|
többcélú hitel 2021 tőke |
6 151 516 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
93 837 308 |
||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
10 659 118 |
9 360 409 |
7 616 053 |
5 903 008 |
4 301 868 |
2 822 377 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
0 |
45 045 786 |
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
38 675 292 |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
0 |
292 621 114 |
összesen kamat |
10 659 118 |
9 360 409 |
7 616 053 |
5 903 008 |
4 301 868 |
2 822 377 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
0 |
45 045 786 |
összesen tőke |
38 675 292 |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
0 |
292 621 114 |
20. melléklet37
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
|
Helyi adók |
402 000 000 |
422 104 725 |
443 209 961 |
465 370 459 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
73 403 287 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
34 404 379 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 004 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||
összesen |
519 812 166 |
448 804 725 |
469 909 961 |
492 070 459 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
259 906 083 |
224 402 363 |
234 954 981 |
246 035 230 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
előző évekből származó kötelezettség |
49 334 410 |
54 187 217 |
56 745 401 |
51 905 925 |
48 774 160 |
33 863 170 |
14 379 168 |
13 764 016 |
13 148 865 |
1 642 796 |
0 |
összes kötelezettség |
49 334 410 |
54 187 217 |
56 745 401 |
51 905 925 |
48 774 160 |
33 863 170 |
14 379 168 |
13 764 016 |
13 148 865 |
1 642 796 |
0 |
ebből tőke |
10 659 118 |
9 360 409 |
7 616 053 |
5 903 008 |
4 301 868 |
2 822 377 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
0 |
ebből kamat |
38 675 292 |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
0 |
megfelelés |
210 571 673 |
170 215 145 |
178 209 579 |
194 129 305 |
189 575 840 |
204 486 830 |
223 970 832 |
224 585 984 |
225 201 135 |
236 707 204 |
238 350 000 |
21. melléklet
Intézmény megnevezése |
2 021 |
2 022,00 |
||
(fő) |
(fő) |
|||
Polgármesteri Hivatal |
32 |
33,00 |
||
Önkormányzat |
3 |
3,00 |
||
ebből: polgármester |
1 |
1,00 |
||
Önkormányzat |
35 |
36,00 |
||
Szivárvány óvoda |
72 |
69,00 |
||
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
33 |
31,00 |
||
ebből vigi |
10 |
9,50 |
||
ebből ÁFÁI működtetés |
1 |
0,00 |
||
ebből konyha |
21 |
20,50 |
||
ebből ADY gimnázium működtetés |
1 |
1,00 |
||
Bölcsőde |
29 |
28,50 |
||
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6 |
6,00 |
||
Árpád Múzeum |
8 |
7,25 |
||
Ács Károly Művelődési Központ** |
7 |
7,75 |
||
ebből Tourinform iroda |
2 |
2,00 |
||
VIGI intézmények összesen |
155 |
149,50 |
||
Szakorvosi Rendelőintézet |
42 |
42,00 |
||
REGESZ |
18 |
18,00 |
||
VÁROS ÖSSZESEN |
250 |
245,50 |
22. melléklet
Szoc. Rehab. pályázat |
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 |
||||
2022 |
|||||
költségek |
Kontakt alapítvány által bonyolított |
önkormányzat által bonyolított tervezett |
tényleges felhasználás |
A kifizetés teljesülése miatti áthozat |
tervezett további felhasználás |
tervezés, előkészítés |
207 000 |
13 776 500 |
13 776 500 |
0 |
|
lakások építése, vásárlása, felújítása |
110 614 026 |
93 790 275 |
16 823 751 |
||
közösségi ház kialakítása |
108 980 507 |
108 944 440 |
36 067 |
||
terfigyelő rendszer kialakítása |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
||
homokbánya tisztítása |
11 311 255 |
10 858 500 |
452 755 |
||
útépítés |
57 312 806 |
57 312 806 |
31 093 326 |
0 |
|
eszközbeszerzés |
2 110 740 |
4 999 990 |
1 465 661 |
3 534 329 |
|
területelőkészítés |
|||||
Műszaki ellenőr |
3 683 000 |
3 134 900 |
548 100 |
||
szakmai megvílósítás ktg |
78 272 931 |
349 999 |
349 999 |
||
közreműködő munkatársak ktg |
|||||
projektmenedzsment |
9 250 000 |
4 625 000 |
4 625 000 |
||
képzések, utiköltségek |
30 409 329 |
||||
nyilvánosság |
763 725 |
538 725 |
225 000 |
||
Támogatás |
111 000 000 |
325 486 808 |
26 595 001 |
||
Maradvány terhére |
325 486 808 |
||||
ebből átcsoportosítás alatt |
20 846 902 |
||||
terv szerinti felhasználás |
1 123 099 |
||||
várható egyéb felhasználás |
4 625 000 |
||||
KEHOP-2.2.2-15-2021-00152 |
|||||
Költségsor |
Támogatást igénylő |
Nettó összeg |
|||
Tervezés, előkészítés |
NFP Nonprofit Kft |
22200000 |
|||
Műszaki ellenőr |
NFP Nonprofit Kft |
10027000 |
|||
Egyéb Ktg |
NFP Nonprofit Kft |
2516000 |
|||
Projektmenedzsment |
NFP Nonprofit Kft |
4107000 |
|||
PR, tájékoztatás |
Ráckeve Város Önkormányzata |
1850000 |
|||
Építés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
321900000 |
|||
Ingatlanszerzés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
7400000 |
|||
egész |
370000000 |
||||
önkormányzat |
331150000 |
A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 4. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés d) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés d) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés f) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés h) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés h) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés j) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés j) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés k) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés k) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés l) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés l) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés o) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés q) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés b) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.