Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Rendelet a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.22) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 18

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Rendelet a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.22) rendelet módosításáról

2022.12.17.

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:3.561.944.628 Ft Költségvetési bevétellel 4.100.543.264 Ft Költségvetési kiadással 538.598.636 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 435.675.440 Ft pénzmaradvány igénybevételével,576.662 Ft megelőlegezéssel, külső forrásból 102.346.534 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:”

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési célú bevételek 2.926.485.507 Ft,

b) felhalmozási célú bevételek 1.174.057.758 Ft,

c) a személyi jellegű kiadások: 1.330.797.665 Ft,

d) a munkaadókat terhelő járulékok: 191.928.193 Ft,

e) a dologi jellegű kiadások 841.957.978 Ft,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai 14.361.969 Ft,

g) elvonások, befizetések 87.327 Ft,

h) egyéb működési célú támogatások 273.263.579 ÁH-n belülre Ft,”

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„j) egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 79.561.437 Ft,

k) beruházások 1.001.081.243 Ft,

l) a felújítások 162.045.876 Ft,”

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„o) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 2.825.737 Ft,”

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:”

2. § A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:)

„b) 102.346.534 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével

c) 49.127.008 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.”

3. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 154 825 521	134 809 480	1 289 635 001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 310 241		318 310 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 660 240	1 044 750	321 704 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	481 309 550	33 813 490	515 123 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 545 490		34 545 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 905 959	87 905 959
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 045 281	12 045 281
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	824 672 798	-100 925 179	723 747 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	33 000 000		33 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 000 000		33 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	758 672 798	-100 925 179	657 747 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)	444 067 142	1 553 102	445 620 244
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 067 142	1 553 102	445 620 244
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 948 058		443 948 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	402 004 500		402 004 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	160 000 000		160 000 000
4.2.
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000		220 000 000
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Pótlék, bírság	12 000 000		12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	195 540 899	134 205 685	329 746 584
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	212 192	62 057	274 249
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 273 822	1 194 550	49 468 372
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 107 789	40 626 243	74 734 032
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000	58 703 287	73 403 287
5.5.	Ellátási díjak	63 525 410		63 525 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 691 576	32 872 548	67 564 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		747 000	747 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60		60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 050		30 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	40 500 000	9 127 008	49 627 008
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	9 127 008	49 127 008
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000	2 238 200	2 538 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	2 238 200	2 538 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 044 872	307 980 600	319 025 472
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 044 872	307 980 600	319 025 472
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 072 955 732	488 988 896	3 561 944 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 837 308	8 509 226	102 346 534
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308	8 509 226	102 346 534
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		576 662	576 662
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		576 662	576 662
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	496 314 730	42 283 906	538 598 636
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 569 270 462	531 272 802	4 100 543 264
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022	2022	2022
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 730 987 300	121 942 024	2 852 929 324
1.1.	Személyi juttatások	1 294 689 372	36 108 293	1 330 797 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 432 794	2 495 399	191 928 193
1.3.	Dologi kiadások	726 670 483	115 287 495	841 957 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	-638 031	14 361 969
1.5	Egyéb működési célú kiadások	398 225 613	20 686 730	418 912 343
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		87 327	87 327
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	33 000 000		33 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 295 658	169 967 921	273 263 579
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 929 955	-182 368 518	79 561 437
1.18.	Tartalékok	106 969 037	-51 997 862	54 971 175
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 813 403	-26 660 968	14 152 435
1.20.	- Céltartalék	66 155 634	-25 336 894	40 818 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	757 198 740	408 754 116	1 165 952 856
2.1.	Beruházások	697 579 847	303 501 396	1 001 081 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	58 718 893	103 326 983	162 045 876
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	1 925 737	2 825 737
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 488 186 040	530 696 140	4 018 882 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	38 673 692		38 673 692
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692		38 673 692
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	42 410 730	576 662	42 987 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	576 662	42 987 392
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	81 084 422	576 662	81 661 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 569 270 462	531 272 802	4 100 543 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-415 230 308	-41 707 244	-456 937 552
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	415 230 308	41 707 244	456 937 552
3.	összes hiány

”

2. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosítás	módosított előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 144 025 521	134 809 480	1 278 835 001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 310 241		318 310 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 660 240	1 044 750	321 704 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	481 309 550	33 813 490	515 123 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 745 490		23 745 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		87 905 959	87 905 959
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 045 281	12 045 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	824 672 798	-100 925 179	723 747 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	33 000 000		33 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 000 000		33 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	758 672 798	-100 925 179	657 747 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	444 067 142	1 553 102	445 620 244
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 067 142	1 553 102	445 620 244
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 948 058		443 948 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	402 004 500		402 004 500
4.1.	Építményadó	160 000 000		160 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000		220 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	12 000 000		12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	195 540 899	134 205 685	329 746 584
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	212 192	62 057	274 249
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 273 822	1 194 550	49 468 372
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 107 789	40 626 243	74 734 032
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000	58 703 287	73 403 287
5.5.	Ellátási díjak	63 525 410		63 525 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 691 576	32 872 548	67 564 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		747 000	747 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60		60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 050		30 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	500 000		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000	2 238 200	2 538 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000	2 238 200	2 538 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 044 872	307 980 600	319 025 472
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 044 872	307 980 600	319 025 472
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 022 155 732	479 861 888	3 502 017 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 837 308	8 509 226	102 346 534
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308	8 509 226	102 346 534
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		576 662	576 662
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		576 662	576 662
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	496 314 730	42 283 906	538 598 636
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 518 470 462	522 145 794	4 040 616 256

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		0
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 695 776 676	121 942 024	2 735 185 920
1.1.	Személyi juttatások	1 259 478 748	36 108 293	1 295 587 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 709 595	2 495 399	187 204 994
1.3.	Dologi kiadások	716 679 033	113 455 789	830 134 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	-638 031	14 361 969
1.5	Egyéb működési célú kiadások	381 539 602	986 730	382 526 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		87 327	87 327
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	33 000 000		33 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 295 658	169 967 921	273 263 579
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 929 955	-182 368 518	79 561 437
1.18.	Tartalékok	72 031 729	-46 660 968	25 370 761
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	757 198 740	303 501 396	1 165 952 856
2.1.	Beruházások	697 579 847	303 501 396	1 001 081 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	58 718 893		162 045 876
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000		2 825 737
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 452 975 416	425 443 420	3 901 138 776
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	38 673 692		38 673 692
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692		38 673 692
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	42 410 730	576 662	42 987 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	576 662	42 987 392
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	81 084 422	576 662	81 661 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 534 059 838	426 020 082	3 982 799 860
		-15 589 376
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-430 819 684	54 418 468	-399 121 156
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	415 230 308	41 707 244	456 937 552

”

3. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022	módosítás	Módosított
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000		10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000		10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	40 000 000	9 127 008	49 127 008
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	9 127 008	49 127 008
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	50 800 000	9 127 008	59 927 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 800 000	9 127 008	59 927 008

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	101 548 592	16 194 812	117 743 404
1.1.	Személyi juttatások	35 210 624		35 210 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 723 199		4 723 199
1.3.	Dologi kiadások	9 991 450	1 831 706	11 823 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 686 011	19 700 000	36 386 011
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	34 937 308	-5 336 894	29 600 414
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 548 592	16 194 812	117 743 404
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 548 592	16 194 812	117 743 404
		-50 748 592
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-50 748 592	-7 067 804	-57 816 396
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

4. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 022	Megnevezés	2 022
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 289 635 001	Személyi juttatások	1 330 797 665
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	723 747 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 928 193
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	841 957 978
4.	Közhatalmi bevételek	402 004 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 361 969
5.	Működési bevételek	329 746 584	Egyéb működési célú kiadások	418 912 343
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 538 200	Tartalékok	25 370 761
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	2 747 671 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 823 328 910
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	178 236 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 236 940	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	576 662	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb	576 662	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	178 813 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 926 485 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 823 328 910
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	103 156 597

”

5. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 022	Megnevezés	2 022
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	319 025 472	Beruházások	1 001 081 243
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	49 627 008	Felújítások	162 045 876
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 825 737
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	445 620 244
11.			Tartalékok	29 600 414
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	814 272 724	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 195 553 270
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	257 438 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	257 438 500	Hitelek törlesztése	38 673 692
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölgsön törlesztése	42 987 392
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési gélú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	102 346 534	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	102 346 534	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	359 785 034	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	81 661 084
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 174 057 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 277 214 354
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

6. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzatának 2022 évi bevételei

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 310 241	0	318 310 241	318 310 241		318 310 241			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	320 660 240	1 044 750	321 704 990	320 660 240	1 044 750	321 704 990			0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 309 550	33 813 490	515 123 040	481 309 550	33 813 490	515 123 040			0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 545 490	0	34 545 490	34 545 490		34 545 490			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	87 905 959	87 905 959	0	87 905 959	87 905 959			0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 045 281	12 045 281		12 045 281	12 045 281			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 154 825 521	134 809 480	1 289 635 001	1 154 825 521	134 809 480	1 289 635 001	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	66 000 000	0	66 000 000	33 000 000		33 000 000			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	758 672 798	-100 925 179	657 747 619	171 642 490	-123 571 824	48 070 666		17 000 361	17 000 361
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	824 672 798	-100 925 179	723 747 619	204 642 490	-123 571 824	81 070 666	0	17 000 361	17 000 361
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	444 067 142	1 553 102	445 620 244	443 948 058		443 948 058			0
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	443 948 058	0	443 948 058	443 948 058		443 948 058			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	444 067 142	1 553 102	445 620 244	443 948 058	0	443 948 058	0	0	0
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000		160 000 000			0
18.	ebből: építményadó (B34)	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000		160 000 000			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000			0
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000			0
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000		12 000 000			0
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	0	10 004 500	10 000 000		10 000 000	4 500		4 500
24.	Talajterhelési díj	0	0	0						0
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	402 004 500	0	402 004 500	402 000 000	0	402 000 000	4 500	0	4 500
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212 192	62 057	274 249					0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 273 822	1 194 550	49 468 372	16 756 590	800 000	17 556 590	4 000 000		4 000 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 756 590	800 000	17 556 590	16 756 590	800 000	17 556 590			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34 107 789	40 626 243	74 734 032	10 400 000	11 526 853	21 926 853	5 000 000	1 600 000	6 600 000
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000		2 700 000			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	14 700 000	58 703 287	73 403 287	14 700 000	58 703 287	73 403 287			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0						0
33.	Ellátási díjak (B405)	63 525 410	0	63 525 410						0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 691 576	32 872 548	67 564 124	11 301 279	26 472 548	37 773 827	1 350 000		1 350 000
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	747 000	747 000						0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	60	0	60	0		0			0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	30 050	0	30 050				30 000		30 000
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	195 540 899	134 205 685	329 746 584	53 157 869	97 502 688	150 660 557	10 380 000	1 600 000	11 980 000
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0						0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	40 000 000	9 127 008	49 127 008	40 000 000	9 127 008	49 127 008			0
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		0			0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	500 000						0
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0						0
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0						0
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0						0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	40 500 000	9 127 008	49 627 008	40 000 000	9 127 008	49 127 008	0	0	0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0	0	0						0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000	2 238 200	2 538 200						0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	300 000	2 238 200	2 538 200	0	0	0			0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	11 044 872	307 980 600	319 025 472	11 044 872,00	307 980 600,00	319 025 472		0	0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	11 044 872	307 980 600	319 025 472	11 044 872	307 980 600	319 025 472	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	3 072 955 732	488 988 896	3 561 944 628	2 309 618 810	425 847 952	2 735 466 762	10 384 500	18 600 361	28 984 861
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	402 477 422	33 198 018	435 675 440	364 548 407,00	18 121 142,00	382 669 549	774 137	499 484	1 273 621
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	576 662	576 662	0	576 662	576 662			0
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0		0			0
63.	hitelfelvétel	93 837 308	8 509 226	102 346 534	93 837 308	8 509 226	102 346 534			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	496 314 730	42 283 906	538 598 636	458 385 715	27 207 030	485 592 745	774 137	499 484	1 273 621
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	3 569 270 462	531 272 802	4 100 543 264	2 768 004 525	453 054 982	3 221 059 507	11 158 637	19 099 845	30 258 482
Sorszám	Bevételi jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0	0		0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 428 000		1 428 000	4 200 000		4 200 000			0
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 000 000	27 100 000	45 100 000	0		0			0
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0			0			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0		0			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	63 130 730		63 130 730	394 680		394 680			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 040 297	6 400 000	28 440 297			0			0
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	747 000	747 000			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			0			0			0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		0			0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	104 599 027	34 247 000	138 846 027	4 594 680	0	4 594 680	0	0	0
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0			0			0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)			0			0			0
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)			0			0			0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000		500 000			0			0
43.	Részesedések értékesítése (B54)			0			0			0
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)			0			0			0
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			0			0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	300 000		300 000		1 089 000	1 089 000
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0		0	300 000		300 000	0	1 089 000	1 089 000
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	105 099 027	34 247 000	139 346 027	4 894 680	0	4 894 680	0	1 089 000	1 089 000
60.	Előző évi maradvány igénybevétele		9 077 178	9 077 178		1 345 911	1 345 911		3 364 341	3 364 341
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	9 077 178	9 077 178	0	1 345 911	1 345 911	0	3 364 341	3 364 341
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	105 099 027	43 324 178	148 423 205	4 894 680	1 345 911	6 240 591	0	4 453 341	4 453 341
Sorszám	Bevételi jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 469 346	3 000 000	8 469 346	4 455 236		4 455 236	5 807 753	0	5 807 753
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	5 469 346	3 000 000	8 469 346	4 455 236	0	4 455 236	5 807 753	0	5 807 753
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			0	0	1 522 997	1 522 997
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0			0			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	1 522 997	1 522 997
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0	0		0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 549 000		9 549 000	3 285 000	445 500	3 730 500	1 300 000		1 300 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	50 000		50 000			0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	9 549 000	0	9 549 000	3 335 000	445 500	3 780 500	1 300 000	0	1 300 000
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 149 200	1 149 200			0			0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	1 149 200	1 149 200	0		0	0		0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	15 018 346	4 149 200	19 167 546	7 790 236	445 500	8 235 736	7 107 753	1 522 997	8 630 750
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 700 000	1 024 810	4 724 810		474 975	474 975	454 878	623 382	1 078 260
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	3 700 000	1 024 810	4 724 810	0	474 975	474 975	454 878	623 382	1 078 260
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	18 718 346	5 174 010	23 892 356	7 790 236	920 475	8 710 711	7 562 631	2 146 379	9 709 010
Sorszám	Bevételi jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212 192	62 057	274 249		0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 755 232	-50 950	7 704 282			0
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	657 789	399 390	1 057 179			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40		40	20		20
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	50		50	0		0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	8 625 303	410 497	9 035 800	20	0	20
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	517 746 702	5 832 705	523 579 407	95 295 678	-2 745 819	92 549 859
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	33 000 000	-4 079 024	28 920 976	0	2 745 819	2 745 819
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	33 000 000	-4 079 024	28 920 976	0	2 745 819	2 745 819
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	550 746 702	1 753 681	552 500 383	95 295 678	0	95 295 678

”

7. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Ráckeve Város Önkormányzatának 2022 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 294 689 372	36 108 293	1 330 797 665	50 789 895	17 884 471	68 674 366	171 102 410	13 834 213	184 936 623
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 432 794	2 495 399	191 928 193	7 619 546	352 536	7 972 082	26 166 790	1 876 178	28 042 968
3.	Dologi kiadások (K3)	726 670 483	115 287 495	841 957 978	267 556 591	58 309 936	325 866 527	37 517 849	4 067 970	41 585 819
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000 000	-638 031	14 361 969	15 000 000	-638 031	14 361 969			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	0	87 327	87 327		87 327	87 327			0
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0	0	0			0			0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	33 000 000	0	33 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	103 295 658	169 967 921	273 263 579	41 000 000	172 713 740	213 713 740			0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0	0	0			0			0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	0	0	0			0			0
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0			0			0
13.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	261 929 955	-182 368 518	79 561 437	261 929 955	-182 368 518	79 561 437			0
15.	Tartalékok (K513)	106 969 037	-51 997 862	54 971 175	106 969 037	-51 997 862	54 971 175			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	505 194 650	-31 311 132	473 883 518	409 898 992	-28 565 313	381 333 679	0	0	0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	2 730 987 300	121 942 024	2 852 929 324	750 865 024	47 343 599	798 208 623	234 787 049	19 778 361	254 565 410
18.	Beruházások (K6)	697 579 847	303 501 396	1 001 081 243	665 419 469	301 225 248	966 644 717	4 279 900	0	4 279 900
19.	Felújítások (K7)	58 718 893	103 326 983	162 045 876	58 264 015	103 326 983	161 590 998			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0			0			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	900 000	1 925 737	2 825 737	900 000	1 925 737	2 825 737			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	0	0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	757 198 740	408 754 116	1 165 952 856	724 583 484	406 477 968	1 131 061 452	4 279 900	0	4 279 900
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	3 488 186 040	530 696 140	4 018 882 180	1 475 448 508	453 821 567	1 929 270 075	239 066 949	19 778 361	258 845 310
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692	0	38 673 692	38 673 692		38 673 692			0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	38 673 692	0	38 673 692	38 673 692		38 673 692	0		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	576 662	42 987 392	42 410 730,00	576 662,00	42 987 392			0,00
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	81 084 422	576 662	81 661 084	81 084 422	576 662	81 661 084	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	3 569 270 462	531 272 802	4 100 543 264	1 556 532 930	454 398 229	2 010 931 159	239 066 949	19 778 361	258 845 310
	Kiadási jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	103 681 361		103 681 361	149 525 077		149 525 077	304 618 372		304 618 372
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 125 862		15 125 862	20 673 522		20 673 522	47 979 038		47 979 038
3.	Dologi kiadások (K3)	188 588 175	41 989 658	230 577 833	23 333 790	1 095 347	24 429 137	29 094 615	2 112 257	31 206 872
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0			0			0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	307 395 398	41 989 658	349 385 056	193 532 389	1 095 347	194 627 736	381 692 025	2 112 257	383 804 282
18.	Beruházások (K6)	7 874 000		7 874 000	2 250 002		2 250 002	2 987 040	1 089 000	4 076 040
19.	Felújítások (K7)			0			0			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)			0			0			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)			0			0			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)			0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	7 874 000	0	7 874 000	2 250 002	0	2 250 002	2 987 040	1 089 000	4 076 040
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	315 269 398	41 989 658	357 259 056	195 782 391	1 095 347	196 877 738	384 679 065	3 201 257	387 880 322
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	315 269 398	41 989 658	357 259 056	195 782 391	1 095 347	196 877 738	384 679 065	3 201 257	387 880 322
	Kiadási jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	44 849 614	207 750	45 057 364	28 540 159		28 540 159	35 210 624		35 210 624
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 138 861	-177 195	5 961 666	3 808 590	-73 761	3 734 829	4 723 199		4 723 199
3.	Dologi kiadások (K3)	45 489 967	6 502 994	51 992 961	9 445 274	837 375	10 282 649	9 991 450	1 831 706	11 823 156
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0			0			0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	96 478 442	6 533 549	103 011 991	41 794 023	763 614	42 557 637	49 925 273	1 831 706	51 756 979
18.	Beruházások (K6)	7 778 502	-272 600	7 505 902	2 942 500		2 942 500	1 624 330		1 624 330
19.	Felújítások (K7)			0			0	454 878		454 878
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)			0			0			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)			0			0			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)			0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	7 778 502	-272 600	7 505 902	2 942 500	0	2 942 500	2 079 208	0	2 079 208
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	104 256 944	6 260 949	110 517 893	44 736 523	763 614	45 500 137	52 004 481	1 831 706	53 836 187
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	104 256 944	6 260 949	110 517 893	44 736 523	763 614	45 500 137	52 004 481	1 831 706	53 836 187
	Kiadási jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	336 617 258	4 181 859	340 799 117	69 754 602		69 754 602
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 706 023	517 641	48 223 664	9 491 363		9 491 363
3.	Dologi kiadások (K3)	113 167 789	-1 459 748	111 708 041	2 484 984		2 484 984
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)			0	33 000 000		33 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	62 295 658	-2 745 819	59 549 839			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	62 295 658	-2 745 819	59 549 839	33 000 000	0	33 000 000
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	559 786 728	493 933	560 280 661	114 730 949	0	114 730 949
18.	Beruházások (K6)	2 424 104	1 459 748	3 883 852			0
19.	Felújítások (K7)			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 424 104	1 459 748	3 883 852	0	0	0
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	562 210 832	1 953 681	564 164 513	114 730 949	0	114 730 949
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	562 210 832	1 953 681	564 164 513	114 730 949	0	114 730 949

”

8. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám	Intézmények	Kiadások összesen	módosítás	módosított	Bevételek összesen	módosítás	módosított	Finanszírozás összesen	módosítás	módosított
sorszám	Intézmények	2022
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	239 066 949	19 778 361	258 845 310	11 158 637	19 099 845	30 258 482	227 908 312	678 516	228 586 828
2.	Gólyfészek Bölcsőde	195 782 391	1 095 347	196 877 738	4 894 680	1 345 911	6 240 591	190 887 711	-250 564	190 637 147
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	44 736 523	763 614	45 500 137	7 790 236	920 475	8 710 711	36 946 287	-156 861	36 789 426
4.	Ács Károly Mûv. Közp	104256944	6260949	110517893	18718346	5174010	23892356	85538598	1086939	86625537
5.	Szivárvány Óvoda	384 679 065	3 201 257	387 880 322	0	4 453 341	4 453 341	384 679 065	-1 252 084	383 426 981
6.	Árpád múzeum	52 004 481	1 831 706	53 836 187	7 562 631	2 146 379	9 709 010	44 441 850	-314 673	44 127 177
8.	VIGI	315 269 398	41 989 658	357 259 056	105 099 027	43 324 178	148 423 205	210 170 371	-1 334 520	208 835 851
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	562 210 832	1 953 681	564 164 513	550 746 702	1 753 681	552 500 383	11 464 130	200 000	11 664 130
14.	REGESZ	114 730 949	0	114 730 949	95 295 678	0	95 295 678	19 435 271	0	19 435 271
15.	Intézmények összesen:	2 012 737 532	76 874 573	2 089 612 105	801 265 937	78 217 820	879 483 757	1 211 471 595	-1 343 247	1 210 128 348

”

9. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	2022	módosítás	Módosított
Tűzoltóság támogatása	28 218 326	-20 000 000	8 218 326
mezőőri szolgálatra	3 000 000		3 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	31 218 326	-20 000 000	11 218 326
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	0
Eötvös u önereje	0
Ingatlan értékesítés többlet		9 127 008	9 127 008
További turisztikai fejlesztések	4 100 000	-3 644 560	455 440
Óvoda pályázat önereje	10 837 308		10 837 308
pályázatelőkészítő alap	20 000 000	-10 819 342	9 180 658
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	34 937 308	-5 336 894	29 600 414
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	66 155 634	-25 336 894	40 818 740

”

10. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
M e g n e v e z é s
BERUHÁZÁSOK
Áthúzódó feladatok
Pallérterv készítése	350 000		350 000
Buszváró létesítése	780 669		780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978	-92 219 978	0
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000		423 000
Szoc rehab pályázat	48 035 999	-3 120 000	44 915 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000		500 000
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000		4 064 000
Födém szigetelés Dömsödi úti óvoda		953 770	953 770
Kék ház gépészeti munkák		7 355 091	7 355 091
Barokk fények pályázat előkészítése	142 554 325	286 702 500	429 256 825
Új feladatok			0
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000		2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000		1 000 000
Kisfaludy V. Strand pályázat		33 260 582	33 260 582
kék ház beléptető rendszer kialakítása	762 000		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226		186 226
Sportpálya csatorna javítás		2 000 000	2 000 000
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000		1 000 000
SECAP készítése	2 540 000		2 540 000
ÁKMK kazáncsere		9 870 001	9 870 001
Gépészeti munkák I (hivatal, kék ház, Régi Városháza		14 947 659	14 947 659
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000		3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000		1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	14 700 000	74 337 528	89 037 528
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000		1 000 000
Versek hídja		635 000	635 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000	-38 356 802	292 793 198
sportpály felújítás		2 000 000	2 000 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000	0	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400		390 400
Intézményi beruházások		2 405 019	2 405 019
Légkondicionáló városi konyha	550 000		550 000
BERUHÁZÁSOK	665 419 469	300 770 370	966 189 839
Intézmények beruházásai
Polgármesteri Hivatal	4 279 900	0	4 279 900
VIGI	7 874 000	0	7 874 000
Bölcsőde	2 250 002	0	2 250 002
Óvoda	2 987 040	1 089 000	4 076 040
ÁKMK	7 778 502	-272 600	7 505 902
Könyvtár	2 942 500	0	2 942 500
Múzeum	2 079 208	0	2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	2 424 104	1 459 748	3 883 852
REGESZ	0
Intézmények öszesen	32 615 256	2 276 148	34 891 404

Összes beruházás	698 034 725	303 046 518	1 001 081 243
János Vitéz Meseút támogatása	900 000		900 000
MLSZ önerő		1 925 737	1 925 737
felhalmozási célú támogatás	900 000	0	2 825 737

”

11. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s	2 022	módosítás	Módosított előirányzat
Útfelújítás	43 134 065		43 134 065
Járda keret	0		0
ÁFÁI felújítás	0		0
Kompok-révek pályázat 2022	4 679 950	349 250	5 029 200
Tourinform iroda felújítása	0		0
Páskom felújítás		96 873 526	96 873 526
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	2 150 000	-1 950 141	199 859
Kompok révek		4 034 250
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000		1 300 000
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000		7 000 000
ÁKMK tető felújítás	0	8 509 226	8 509 226
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	#######	107 816 111	162 045 876

”

12. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2 022	módosítás	Módosított
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Zarándokút egyesület tagdíja	58 000		58 000
Leader egyesületi tagdíj	25 000		25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000		1 020 000
Mentőállomás			0
Szmárton étkezés miatt	8 000 000		8 000 000
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763		489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	33 000 000		33 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000		240 000
Ebsegély Alapítványi támogatás	0		0
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	20 000 000	-646 122	19 353 878
1.1 Kötelezettségek összesen	62 832 763	-646 122	62 186 641
1.2 Egyéb feladatok
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál	100 000		100 000
Árpád bál támogatás	100 000		100 000
Katolikus Egyház templom látogatás	300 000	150 000	450 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000		300 000
Sport célú támogatások	13 650 000	-2 000 000	11 650 000
Református Diakónia Támogatása	100 000		100 000
Kis Duna Maraton támogatása	350 000		350 000
PEK rendezvényére	2 500 000	-300 000	2 200 000
Veterán Egy. Támogatása		500 000	500 000
RAVFC pálya karbantartásra	0	3 550 000	3 550 000
Családsegítő társulás támogatása	205 511 181	-95 629	205 415 552
Tűzoltóság	14 186 011	20 000 000	34 186 011
Támogatás képvisleői alap terhére	0	60 000	60 000
Vénusz színház támogatása	0		0
Közfogllakoztatás támogatás visszafizetése		456 700	456 700
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	-329 727	670 273
Civil támogatás	2 000 000		2 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	240 097 192	21 991 344	262 088 536
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	302 929 955	21 345 222	324 275 177
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2.1Pénzbeli szociális ellátások
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 400 000		1 400 000
Középiskolai támogatás	0		0
Települési támogatás	12 800 000	-638 031	12 161 969
Pénzbeni ellátás
Pénzbeli támogatások	14 200 000	-638 031	13 561 969
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás
Köztemetés	800 000		800 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000		800 000
2.Szociális ellátások összesen	15 000 000	-638 031	14 361 969
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	317 929 955	20 707 191	338 637 146
II. INTÉZMÉNYEK
Szakorvosi Regesz felé	62 295 658	-2 745 819	59 549 839
Szakorvosi támogatás
Regesz járulék miatt kölcsön	33 000 000	0	33 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	95 295 658	-2 745 819	92 549 839
VÁROS ÖSSZESEN	413 225 613	17 961 372	431 186 985

”

13. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	módosított összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Pallérterv készítése	350 000				350 000				350 000
Buszváró létesítése	780 669				0		0	780 669	780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	0								0
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000				423 000				423 000
Szoc rehab pályázat	44 915 999				44 915 999				44 915 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000						5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000				500 000		0		500 000
	0
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000					2 032 000	0	2 032 000	4 064 000
Födém szigetelés Dömsödi úti óvoda	953 770						953 770		953 770
Kék ház gépészeti munkák	7 355 091						7 355 091		7 355 091
Barokk fények pályázat előkészítése	429 256 825				142 554 325	286 702 500			429 256 825
	0								0
	0								0
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000						0,00	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000						967 343,00	32 657	1 000 000
Kisfaludy V. Strand pályázat	33 260 582					30 000 000	0,00	3 260 582	33 260 582
kék ház beléptető rendszer kialakítása	762 000			0			762 000,00		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226						186 226,45		186 226
Sportpálya csatorna javítás	2 000 000						2 000 000,00		2 000 000
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000						0,00	1 000 000	1 000 000
SECAP készítése	2 540 000					2 540 000			2 540 000
ÁKMK kazáncsere	9 870 001						9 870 001		9 870 001
Gépészeti munkák I (hivatal, kék ház, Régi Városháza	14 947 659						14 947 659		14 947 659
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000						0,00	3 700 000	3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000	1 500 000							1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	89 037 528						89 037 528,49		89 037 528
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000						0	1 000 000	1 000 000
Versek hídja	635 000						635 000		635 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872					9 012 872	0		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	292 793 198					292 793 198			292 793 198
sportpály felújítás	2 000 000						2 000 000		2 000 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000						0	2 000 000	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400	390 400	0	0			0		390 400
Intézményi beruházások	2 405 019						2 405 019		2 405 019
Légkondicionáló városi konyha	550 000						550 000		550 000
Polgármesteri Hivatal	4 279 900						4 279 900		4 279 900
VIGI	7 874 000						7 874 000		7 874 000
Bölcsőde	2 250 002						2 250 002		2 250 002
Óvoda	4 076 040						4 076 040		4 076 040
ÁKMK	7 505 902						7 505 902		7 505 902
Könyvtár	2 942 500						2 942 500		2 942 500
Múzeum	2 079 208						2 079 208		2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	3 883 852						3 883 852		3 883 852
REGESZ	0						0		0
Útfelújítás	43 134 065	43 134 065	0	0					43 134 065
Járda keret	0		0	0					0
ÁFÁI felújítás	0	0,00	0						0
Kompok-révek pályázat 2022	5 029 200				3 923 810		0	1 105 390	5 029 200
Tourinform iroda felújítása	0		0	0					0
Páskom felújítás	96 873 526					86 782 966	16 120 408		102 903 374
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	199 859		0	0			0	199 859	199 859
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000		0	0			0	1 300 000	1 300 000
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000	7 000 000	0						7 000 000
ÁKMK tető felújítás	8 509 226	8 509 226							8 509 226
Ingatlan értékesítés többlet	9 127 008							9 127 008	9 127 008
További turisztikai fejlesztések	455 440							455 440	455 440
Óvoda pályázat önereje	10 837 308	10 837 308							10 837 308
pályázatelőkészítő alap	9 180 658							9 180 658	9 180 658
János Vitéz meseút támogatása	900 000						0	900 000	900 000
MLSZ önerő	1 925 737						0	1 925 737	1 925 737
	0		0	0					0
	1 195 553 270	71 370 999	0	0	192 667 134	709 863 536	187 681 450	40 000 000	1 201 583 119
	0							0
előző évi le nem hívott hitel	30 975 535	0

fejlesztés	192 667 134
visszafizetés	42 410 730
tér zene program	4 545 240
Fordított áfa	17 815 396

	257 438 500
összes maradvány	364 548 407
szabad maradvány	107 109 907

”

14. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Pallérterv készítése	350 000			350 000				350 000
Buszváró létesítése	780 669			0		0	780 669	780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	0							0
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000			423 000				423 000
Szoc rehab pályázat	44 915 999			44 915 999				44 915 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000					5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000			500 000		0		500 000
	0
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000				2 032 000	0	2 032 000	4 064 000
Födém szigetelés Dömsödi úti óvoda	953 770					953 770		953 770
Kék ház gépészeti munkák	7 355 091					7 355 091		7 355 091
Barokk fények pályázat előkészítése	429 256 825			142 554 325	286 702 500			429 256 825
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000					0,00	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000					967 343,00	32 657	1 000 000
Kisfaludy V. Strand pályázat	33 260 582				30 000 000	0,00	3 260 582	33 260 582
kék ház beléptető rendszer kialakítása	762 000					762 000,00		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226					186 226,45		186 226
Sportpálya csatorna javítás	2 000 000					2 000 000,00		2 000 000
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000					0,00	1 000 000	1 000 000
SECAP készítése	2 540 000				2 540 000			2 540 000
ÁKMK kazáncsere	9 870 001					9 870 001		9 870 001
Gépészeti munkák I (hivatal, kék ház, Régi Városháza	14 947 659					14 947 659		14 947 659
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000					0,00	3 700 000	3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000	1 500 000						1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	89 037 528					89 037 528,49		89 037 528
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000					0	1 000 000	1 000 000
Versek hídja	635 000					635 000		635 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872				9 012 872	0		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	292 793 198				292 793 198			292 793 198
sportpály felújítás	2 000 000					2 000 000		2 000 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000					0	2 000 000	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400	390 400	0			0		390 400
Intézményi beruházások	2 405 019					2 405 019		2 405 019
Légkondicionáló városi konyha	550 000					550 000		550 000
Polgármesteri Hivatal	4 279 900					4 279 900		4 279 900
VIGI	7 874 000					7 874 000		7 874 000
Bölcsőde	2 250 002					2 250 002		2 250 002
Óvoda	4 076 040					4 076 040		4 076 040
ÁKMK	7 505 902					7 505 902		7 505 902
Könyvtár	2 942 500					2 942 500		2 942 500
Múzeum	2 079 208					2 079 208		2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	3 883 852					3 883 852		3 883 852
REGESZ	0					0		0
Útfelújítás	43 134 065	43 134 065	0					43 134 065
Járda keret	0		0					0
ÁFÁI felújítás	0	0,00	0					0
Kompok-révek pályázat 2022	5 029 200			3 923 810		0	1 105 390	5 029 200
Tourinform iroda felújítása	0		0					0
Páskom felújítás	96 873 526				86 782 966	16 120 408		102 903 374
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	199 859		0			0	199 859	199 859
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000		0			0	1 300 000	1 300 000
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000	7 000 000	0					7 000 000
ÁKMK tető felújítás	8 509 226	8 509 226						8 509 226
Ingatlan értékesítés többlet	9 127 008						9 127 008	9 127 008
További turisztikai fejlesztések	455 440						455 440	455 440
Óvoda pályázat önereje	10 837 308	10 837 308						10 837 308
pályázatelőkészítő alap	9 180 658						9 180 658	9 180 658
János Vitéz meseút támogatása	900 000					0	900 000	900 000
MLSZ önerő	1 925 737					0	1 925 737	1 925 737
	0		0					0
	1 195 553 270	71 370 999	0	192 667 134	709 863 536	187 681 450	40 000 000	1 201 583 119

”

15. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022	2023	2024	2025
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 289 635 001	1 354 116 751	1 421 822 589	1 492 913 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	723 747 619	759 935 000	797 931 750	837 828 337
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445 620 244	40 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 004 500	422 104 725	443 209 961	465 370 459
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	0
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	220 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
4.4.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	0
4.5.	Gépjárműadók (B354)	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000 000	12 600 000	13 230 000	13 891 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Működési bevételek	329 746 584	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	49 627 008	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 538 200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	319 025 472	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 561 944 628	2 796 156 476	2 912 964 300	3 046 112 515
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	538 598 636	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 100 543 264	2 896 156 476	3 012 964 300	3 146 112 515
		0
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 022	2023	2024	2025
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 852 929 324	2 812 569 207	2 897 501 281	2 985 009 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 165 952 856	4 911 977	64 803 901	111 743 040
2.1.	Beruházások	1 001 081 243
2.2.	Felújítások	162 045 876
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 825 737
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4018882180	2817481184	2962305182	3096752106
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 661 084	78 675 292	50 659 118	49 360 409
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4100543264	2896156476	3012964300	3146112515

”

16. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583	107 469 583
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 882 000		150 000 000		44 368 063	0	29 391 607	840 000	165 369 724	7 768 850
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	20 000 000	0	95 000		0	6	150 000 000	10 000 000	11 909 494
Működési bevételek	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882
Felhalmozási bevételek				40 500 000						9 127 008
Működési célú átvett pénzeszközök	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 044 872	30 000 000			0	7 000 000		277 980 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	253 354 284	195 472 284	545 472 284	260 017 156	269 840 347	195 567 284	224 863 891	196 312 284	367 842 014	362 368 142	483 452 884	207 381 778
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		538 598 636	0		0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	253 354 284	195 472 284	545 472 284	798 615 792	269 840 347	195 567 284	224 863 891	196 312 284	367 842 014	362 368 142	483 452 884	207 381 778
Működési költségvetés kiadásai	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110	237 744 110
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			200 000 000	36 393 662	0		39 281 608	0	285 161 121		372 509 284	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 744 110	237 744 110	437 744 110	274 137 772	237 744 110	237 744 110	277 025 718	237 744 110	522 905 231	237 744 110	610 253 394	470 351 291
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 415 271			20 415 271			20 415 271			20 415 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	237 744 110	237 744 110	458 159 381	274 137 772	237 744 110	258 159 381	277 025 718	237 744 110	543 320 502	237 744 110	610 253 394	490 766 562
	15 610 173	-42 271 827	87 312 902	524 478 019	32 096 236	-62 592 098	-52 161 828	-41 431 827	-175 478 489	124 624 031	-126 800 511	-283 384 785

”

17. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Likviditási ütemterv

nyitó	357 477 422	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	980 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	140 000 000	70 000 000	70 000 000	140 000 000	70 000 000	70 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	723 747 619	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302	60 312 302
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445 620 244	47 882 000	0	150 000 000	0	44 368 063	0	29 391 607	840 000	165 369 724	7 768 850	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 004 500	10 000 000	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	6	150 000 000	10 000 000	11 909 494
Működési bevételek	329 746 584	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882	27 478 882
Felhalmozási bevételek	49 627 008	0	0	0	40 500 000	0	0	0	0	0	9 127 008
Működési célú átvett pénzeszközök	2 538 200	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517	211 517
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	319 025 472	0	0	0	4 044 872	30 000 000	0	0	0	7 000 000		277 980 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 252 309 627	215 884 700	158 002 700	508 002 700	222 547 572	232 370 763	158 097 700	257 394 307	158 842 700	330 372 430	394 898 558	445 983 300	169 912 194
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 837 308	0	0	0	0	93 837 308	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 346 146 935	215 884 700	158 002 700	508 002 700	222 547 572	326 208 071	158 097 700	257 394 307	158 842 700	330 372 430	394 898 558	445 983 300	169 912 194
Működési költségvetés kiadásai	2 563 496 530	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711	213 624 711
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 165 952 856	0	0	200 000 000	36 393 662	0	0	39 281 608	0	285 161 121	0	372 509 284	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 729 449 386	213 624 711	213 624 711	413 624 711	250 018 373	213 624 711	213 624 711	252 906 319	213 624 711	498 785 832	213 624 711	586 133 995	446 231 892
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 661 084	0	0	20 415 271			20 415 271			20 415 271			20 415 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 811 110 470	213 624 711	213 624 711	434 039 982	250 018 373	213 624 711	234 039 982	252 906 319	213 624 711	519 201 103	213 624 711	586 133 995	466 647 163
	-107 486 112	2 259 989	-55 622 011	94 377 989	-27 470 801	18 746 052	-55 527 011	4 487 988	-54 782 011	-168 413 402	181 273 847	-140 150 695	-276 319 698
halmozott likviditás		359 737 411	304 115 401	398 493 390	371 022 590	389 768 642	334 241 632	338 729 620	283 947 610	115 534 208	296 808 056	156 657 361	-119 662 336

”

18. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Kötelezettségvállalások felső értéke

	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Helyi adók	402 000 000	422 104 725	443 209 961	465 370 459	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
Tulajdonosi bevételek	73 403 287	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000
osztalék, koncessziós díj és hozam
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	34 404 379	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 004 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
összesen	519 812 166	448 804 725	469 909 961	492 070 459	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	259 906 083	224 402 363	234 954 981	246 035 230	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000
előző évekből származó kötelezettség	49 334 410	54 187 217	56 745 401	51 905 925	48 774 160	33 863 170	14 379 168	13 764 016	13 148 865	1 642 796	0
összes kötelezettség	49 334 410	54 187 217	56 745 401	51 905 925	48 774 160	33 863 170	14 379 168	13 764 016	13 148 865	1 642 796	0
ebből tőke	10 659 118	9 360 409	7 616 053	5 903 008	4 301 868	2 822 377	2 076 136	1 460 984	845 833	78 228	0
ebből kamat	38 675 292	44 826 808	49 129 348	46 002 917	44 472 292	31 040 793	12 303 032	12 303 032	12 303 032	1 564 568	0
megfelelés	210 571 673	170 215 145	178 209 579	194 129 305	189 575 840	204 486 830	223 970 832	224 585 984	225 201 135	236 707 204	238 350 000

”