Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 469 284 399 Ft bevétellel, ebből 469 284 399 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzatok működési támogatása 99 536 783
b) Működési célú támogatások bevételei 134 564 923
c) Közhatalmi bevételek 2 950 000
d) Működési bevétel: 10 650 000
e) Egyéb működési bevétel 300 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Felhalmozási célú támogatások 15 021 270
h) Finanszírozási bevételek 370 188
i) Pénzmaradvány igénybevétele 205 891 235, Összesen: 469 284 399.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:]
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés i)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:]
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3/1. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KIADÁSOK |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 472 065 |
57 103 340 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
- munkábajárás |
220 000 |
220 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
3 288 901 |
-végkielégítés |
161 000 |
380 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 156 391 |
3 888 901 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
16 136 800 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
29 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
73 676 549 |
90 040 334 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
8 101 909 |
10 078 522 |
III. Dologi kiadások |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok: |
20 294 191 |
13 398 191 |
Készletbeszerzés összesen: |
21 594 191 |
13 498 191 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 400 000 |
1 400 000 |
Közüzemi díjak |
24 000 000 |
29 263 236 |
Vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
2 545 546 |
Bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
5 037 662 |
Egyéb szolgáltatás: |
21 069 760 |
20 877 397 |
Kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
Működési célú ÁFA |
20 567 397 |
23 025 477 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
Kamatkiadások |
1 200 000 |
900 000 |
Egyéb dologi kiadás |
3 030 497 |
959 357 |
III. Dologi kiadások összesen |
96 990 672 |
128 748 904 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
810 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 144 396 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 233 766 |
2 033 766 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
1 986 306 |
12 309 802 |
VI. Finanszírozási kiadások |
||
- Óvoda finanszírozása |
39 465 384 |
39 465 384 |
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
VI. Finanszírozási kiadások összesen: |
42 413 289 |
42 783 477 |
VII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
223 468 725 |
284 771 039 |
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
136 166 757 |
IX. Felújítások: |
172 116 000 |
41 749 837 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
395 584 725 |
462 687 633” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTELEK |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 750 039 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
22 080 000 |
22 878 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 676 193 |
30 387 856 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (REKI) |
44 248 479 |
23 132 678 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
117 946 097 |
99 536 783 |
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
3. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
4 150 000 |
VII. Közhatalmi bevételek |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
VII. Közhatalmi bevételek összesen: |
2 950 000 |
2 950 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 240 416 |
134 564 923 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
15 021 270 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
190 286 513 |
256 522 976 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
205 298 212 |
205 794 469 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
370 188 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
395 584 725 |
462 687 633” |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTELEK |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 750 039 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
22 080 000 |
22 878 000 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 676 193 |
30 387 856 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI) |
44 248 479 |
23 132 678 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
117 946 097 |
99 536 783 |
VI. Működési bevételek |
||
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
3. Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
10 650 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 240 416 |
134 564 923 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
15 021 270 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
196 786 513 |
263 022 976 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
205 394 978 |
205 891 235 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
370 188 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
402 181 491 |
469 284 399” |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KIADÁSOK |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 675 749 |
85 307 024 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
- munkábajárás |
620 000 |
620 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 201 707 |
3 715 217 |
- végkielégítés |
161 000 |
380 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 982 707 |
4 715 217 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
16 136 800 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
- külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
29 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 706 549 |
119 070 334 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
12 539 559 |
14 516 172 |
III. Dologi kiadások |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 380 000 |
180 000 |
Üzemeltetési anyagok: |
26 214 191 |
18 207 013 |
Készletbeszerzés összesen: |
27 594 191 |
18 387 013 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
Közüzemi díjak |
26 390 000 |
31 153 236 |
Vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
3 923 274 |
Bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
5 789 679 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
112 455 |
Egyéb szolgáltatás: |
22 069 760 |
21 701 442 |
Kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
Működési célú ÁFA |
22 967 397 |
24 313 680 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
- kamatkiadások |
1 210 000 |
910 000 |
Egyéb dologi kiadás |
3 130 497 |
1 059 357 |
III. Dologi kiadások összesen |
109 140 672 |
140 092 174 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
810 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 144 396 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 233 766 |
2 033 766 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
1 986 306 |
12 309 802 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
2 947 909 |
3 318 093 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
226 673 086 |
286 798 482 |
VII. Beruházási kiadások |
444 500 |
137 417 987 |
VIII. Felújítások: |
172 116 000 |
41 749 837 |
IX. Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
X. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
402 181 491 |
469 284 399” |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
BEVÉTELEK |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
39 465 384 |
39 465 384 |
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
6 500 000 |
III. Pénzmaradvány |
96 766 |
96 766 |
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
46 062 150 |
46 062 150 |
” |
||
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KIADÁSOK |
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
28 203 684 |
28 203 684 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
28 203 684 |
28 203 684 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- jubileumi jutalom 2 fő |
0 |
0 |
- munkábajárás |
400 000 |
400 000 |
-Egyéb személyi juttatás |
426 316 |
426 316 |
Béren kívüli juttatások összesen |
826 316 |
826 316 |
I. Személyi juttatások összesen |
29 030 000 |
29 030 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
4 437 650 |
4 437 650 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 437 650 |
4 437 650 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
4 888 822 |
- kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
- közüzemi díjak |
2 390 000 |
1 890 000 |
- vásárolt élelmezés |
0 |
1 377 728 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
72 020 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
112 455 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
1 000 000 |
824 045 |
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás |
110 000 |
110 000 |
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 400 000 |
1 968 200 |
III. Dologi kiadások összesen |
12 150 000 |
11 343 270 |
IV. Beruházási kiadások |
||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
350 000 |
984 852 |
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
94 500 |
266 378 |
IV. Beruházási kiadások összesen: |
444 500 |
1 251 230 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 062 150 |
46 062 150 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8” |