Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 809.429.915 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.691.579 Ft
c) közhatalmi bevétel 32.840.832 Ft
d) működési bevétel 19.380.717 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 385.377 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 223.421.394 Ft
g) felhalmozási bevételek 500.000 Ft
h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 15.000.000 Ft
i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 74.402.348 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.145.114 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 807.025.206 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.404.709 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 570.091.295 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 239.338.620 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásit 633.642.197 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 497.931.710 Ft
aa) személyi juttatások: 229.909.102 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.804.160 Ft
ac) dologi kiadások: 192.086.138 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.029.360 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 17.102.950 Ft
b) felhalmozási költségvetés 107.529.289 Ft
ba) beruházások: 36.390.747 Ft
bb) felújítások: 67.108.027 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 4.030.515 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 28.181.198 Ft
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 15.000.000 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 13.181.198 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 632.141.883 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 24.777.803 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 3.711.056 Ft + ÁFA értékben, részesedés beszerzését 600.000 Ft-ban, a felújítási kiadásokat 67.108.027 Ft-ban, az egyéb falhalmozási célú kiadásokat pedig 4.030.515 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 2.070.000 Ft
c) Települési támogatás 16.633.183 Ft
d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 7.326.177 Ft
e) Köztemetés 0 Ft
f) Önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás 0 Ft
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 20 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.
3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal
7. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 60.338.310 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 59.307.440 Ft
b) Közhatalmi bevételek 38.000 Ft
c) működési bevétel 848.913 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 143.957 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 60.338.310 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 60.338.310 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait 60.184.776 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 60.184.776 Ft
aa) személyi juttatások: 46.463.491Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.218.949 Ft
ac) dologi kiadások: 6.502.336 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
c) beruházások 0 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 60.184.776 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése
11. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 166.908.075 forintban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 162.193.377 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) működési bevétel 3.932.724 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781.974 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 166.908.075 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 166.908.075 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait 166.622.517 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 163.778.044 Ft
aa) személyi juttatások: 99.033.100 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.547.237 Ft
ac) dologi kiadások: 49.189.732 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 7.975 Ft
b) felhalmozási költségvetés 2.844.473 Ft
c) beruházás 2.844.473 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 166.622.517 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 803.684.347 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.691.579 Ft
c) közhatalmi bevétel 32.802.832 Ft
d) működési bevétel 14.599.080 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 385.377 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 223.421.394 Ft
g) felhalmozási bevételek 500.000 Ft
h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 15.000.000 Ft
i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 73.476.417 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.145.114 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 801.279.638 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.404.709 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 564.345.727 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 239.338.620 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített kiadásait 628.335.721 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 273.968.890 Ft
aa) személyi juttatások: 84.412.511 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.037.974 Ft
ac) dologi kiadások: 136.394.070 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.029.360 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 17.094.975 Ft
b) felhalmozási költségvetés 104.684.816 Ft
ba) beruházások 33.546.274 Ft
bb) felújítások 67.108.027 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.030.515 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 249.682.015 Ft
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 15.000.000 Ft
cb) finanszírozás 221.500.817 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13.181.198 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 626.835.406 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 20 fő.
19. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 16. melléklet, az összevont mérlegét a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet, a vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
20. §1
21. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
Bevételek (Ft) |
||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt feladat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
98 159 307 |
98 522 074 |
98 522 074 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
114 093 470 |
122 376 750 |
122 376 750 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
111 561 397 |
105 541 958 |
105 541 958 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 715 780 |
5 810 604 |
5 810 604 |
|
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
12 774 148 |
12 774 148 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 637 020 |
1 637 020 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
329 529 954 |
346 662 554 |
346 662 554 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79 422 047 |
91 203 233 |
82 691 579 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
408 952 001 |
437 865 787 |
429 354 133 |
|
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
26 673 266 |
|
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 000 000 |
17 000 000 |
26 673 266 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 180 000 |
1 038 000 |
6 167 566 |
|
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 180 000 |
18 038 000 |
32 840 832 |
|
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
780 000 |
780 000 |
1 494 093 |
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 270 000 |
3 270 000 |
2 404 709 |
2 404 709 |
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 370 000 |
3 574 847 |
3 472 135 |
|
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 007 836 |
|
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
5 053 880 |
3 457 103 |
|
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 362 500 |
2 170 394 |
2 281 628 |
|
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
380 000 |
380 000 |
||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
3 392 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
103 509 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
65 259 |
776 312 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
15 282 500 |
20 294 381 |
19 380 717 |
2 404 709 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
111 592 |
|||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
273 785 |
|||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
385 377 |
|||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
442 414 501 |
476 198 168 |
481 961 059 |
2 404 709 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16 996 144 |
16 996 144 |
||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 812 241 |
201 191 346 |
206 425 250 |
|
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
140 812 241 |
218 187 490 |
223 421 394 |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
500 000 |
|||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
500 000 |
|||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
140 812 241 |
218 187 490 |
223 921 394 |
- |
|
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
583 226 742 |
694 385 658 |
705 882 453 |
2 404 709 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
501 399 623 |
550 183 290 |
570 091 295 |
||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
156 229 467 |
233 604 716 |
239 338 620 |
||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
58 985 122 |
58 985 122 |
58 985 122 |
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
15 417 226 |
15 417 226 |
15 417 226 |
|
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
74 402 348 |
74 402 348 |
74 402 348 |
|
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 145 114 |
|||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
74 402 348 |
89 402 348 |
103 547 462 |
|
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
74 402 348 |
89 402 348 |
103 547 462 |
|
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
657 629 090 |
783 788 006 |
809 429 915 |
2 404 709 |
2. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt feladat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
190 569 522 |
168 188 762 |
166 580 469 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
514 000 |
9 652 062 |
9 652 062 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 155 087 |
1 155 087 |
1 155 087 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 280 000 |
1 751 633 |
1 751 633 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 488 717 |
1 239 919 |
1 239 919 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 157 420 |
2 078 714 |
2 078 714 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 216 516 |
5 858 015 |
5 858 015 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
202 381 262 |
189 924 192 |
188 315 899 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 307 426 |
19 704 303 |
19 704 303 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
10 151 100 |
15 646 156 |
15 646 156 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 100 000 |
6 242 744 |
6 242 744 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 558 526 |
41 593 203 |
41 593 203 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
235 939 788 |
231 517 395 |
229 909 102 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 008 719 |
33 169 929 |
32 804 160 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 000 |
5 421 529 |
5 421 529 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 573 626 |
36 745 590 |
36 745 590 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 953 626 |
42 167 119 |
42 167 119 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
630 000 |
596 017 |
596 017 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 141 000 |
1 211 002 |
1 211 002 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 771 000 |
1 807 019 |
1 807 019 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 265 935 |
9 553 344 |
9 553 344 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 200 000 |
5 822 208 |
5 822 208 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 610 000 |
3 083 829 |
3 083 829 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 199 383 |
12 283 597 |
12 012 823 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 370 000 |
3 621 000 |
3 621 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
520 000 |
1 588 372 |
1 588 372 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
51 480 970 |
77 011 725 |
76 722 809 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
75 646 288 |
112 964 075 |
112 404 385 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
17 725 |
17 725 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
17 725 |
17 725 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 559 383 |
30 183 426 |
28 676 838 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
210 600 |
6 475 000 |
6 475 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
143 334 |
143 334 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
95 000 |
401 833 |
394 718 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 864 983 |
37 203 593 |
35 689 890 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
142 245 897 |
194 159 531 |
192 086 138 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
36 750 000 |
24 972 341 |
23 959 360 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38 820 000 |
27 042 341 |
26 029 360 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 450 000 |
8 922 548 |
8 922 548 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 481 186 |
9 481 186 |
8 180 402 |
1 500 314 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
- |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
29 989 285 |
16 567 952 |
- |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 920 471 |
34 971 686 |
17 102 950 |
1 500 314 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
487 934 875 |
520 860 882 |
497 931 710 |
1 500 314 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
95 913 128 |
92 045 788 |
3 711 056 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 922 086 |
33 569 021 |
24 777 803 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 437 384 |
29 673 736 |
7 301 888 |
|
77 |
Beruházások |
K6 |
134 872 598 |
155 888 545 |
36 390 747 |
- |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 890 094 |
59 057 747 |
52 979 920 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 750 325 |
15 769 119 |
14 128 107 |
|
82 |
Felújítások |
K7 |
17 640 419 |
74 826 866 |
67 108 027 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 030 515 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 030 515 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
156 513 017 |
234 745 926 |
107 529 289 |
||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
644 447 892 |
755 606 808 |
605 460 999 |
1 500 314 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 181 198 |
13 181 198 |
13 181 198 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 181 198 |
28 181 198 |
28 181 198 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
|
115 |
K93 |
- |
- |
- |
||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 181 198 |
28 181 198 |
28 181 198 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
657 629 090 |
783 788 006 |
633 642 197 |
1 500 314 |
3. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
2070000 |
2070000 |
2070000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2070000 |
2070000 |
2070000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
26450000 |
16633183 |
16633183 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb. |
K48 |
10300000 |
8339158 |
7326177 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
36750000 |
24972341 |
23959360 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38820000 |
27042341 |
26029360 |
4. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Általános tartalékok |
K513 |
29 989 285 |
16 567 952 |
0 |
0 |
29 989 285 |
16 567 952 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
5. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
A |
B átlagos statisztikai állományi létszám ÖNKORMÁNYZAT |
C átlagos statisztikai állományi létszám POLGÁRMESTERI HIVATAL |
D átlagos statisztikai állományi létszám ÓVODA |
E |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
8 |
8 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
11 |
11 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
11 |
11 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
pedagógus II. |
4 |
4 |
||
mesterpedagógus |
1 |
1 |
||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
2 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
29 |
30 |
|
fizikai alkalmazott, |
6 |
6 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
20 |
20 |
||
egyéb foglalkoztatott |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
26 |
26 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
34 |
8 |
29 |
71 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
6. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
|||||||||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
EFOP-1.6.2 eredeti ei. |
EFOP-1.6.2 módosított ei. |
EFOP-1.6.2 teljesítés |
EFOP-3.9.2 eredeti ei. |
EFOP-3.9.2 módosított ei. |
EFOP-3.9.2 teljesítés |
TOP-1.41. eredeti ei. |
TOP-1.41. módosított ei. |
TOP-1.41. teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
22400000 |
23556430 |
23556430 |
475000 |
475000 |
475000 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2575170 |
2625752 |
2625752 |
66263 |
66264 |
66264 |
|||
K3. Dologi kiadások |
37501738 |
39075790 |
39075790 |
2171235 |
2171234 |
1917535 |
9440800 |
2846492 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300000 |
300000 |
300000 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
63391 |
63391 |
114144062 |
|||||
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||
K7. Felújítások |
0 |
||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
62476908 |
65321363 |
65321363 |
3012498 |
3012498 |
2758799 |
123584862 |
||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
35509214 |
29549214 |
9440800 |
||||||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
114144062 |
120663862 |
|||||||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||||||||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||||||||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||||||||
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26967694 |
26967694 |
26967694 |
3012498 |
3012498 |
3012498 |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
62476908 |
26967694 |
56516908 |
3012498 |
3012498 |
3012498 |
123584862 |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
8804455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62476908 |
26967694 |
65321363 |
3012498 |
3012498 |
3012498 |
123584862 |
7. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt fel. |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
180 000 |
38 000 |
38 000 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
180 000 |
38 000 |
38 000 |
|
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
879 862 |
848 902 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
1 |
1 |
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
10 |
10 |
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
900 000 |
879 873 |
848 913 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 080 000 |
917 873 |
886 913 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 080 000 |
917 873 |
886 913 |
- |
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
59 939 821 |
60 369 270 |
60 338 310 |
||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
143 957 |
143 957 |
143 957 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
143 957 |
143 957 |
143 957 |
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
58 715 864 |
59 307 440 |
59 307 440 |
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
58 859 821 |
59 451 397 |
59 451 397 |
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
58 859 821 |
59 451 397 |
59 451 397 |
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
59 939 821 |
60 369 270 |
60 338 310 |
8. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt fel. |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 183 865 |
34 513 274 |
34 513 274 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
4 691 550 |
4 691 550 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 800 000 |
1 303 633 |
1 303 633 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 488 717 |
1 239 919 |
1 239 919 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
891 306 |
891 306 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 716 516 |
3 823 809 |
3 823 809 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
47 189 098 |
46 463 491 |
46 463 491 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
- |
- |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
180 000 |
- |
- |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
47 369 098 |
46 463 491 |
46 463 491 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 908 210 |
7 218 949 |
7 218 949 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
104 407 |
104 407 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
694 262 |
524 129 |
524 129 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
754 262 |
628 536 |
628 536 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 802 |
200 802 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 000 |
178 018 |
178 018 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310 000 |
378 820 |
378 820 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
850 000 |
1 314 849 |
1 314 849 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
960 160 |
960 160 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
862 174 |
862 174 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 |
90 015 |
90 015 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
1 380 448 |
1 235 177 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 570 000 |
4 607 646 |
4 462 375 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
17 725 |
17 725 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
17 725 |
17 725 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 008 251 |
1 054 101 |
1 014 878 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
2 |
2 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 018 251 |
1 054 103 |
1 014 880 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 662 513 |
6 686 830 |
6 502 336 |
- |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
59 939 821 |
60 369 270 |
60 184 776 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77 |
Beruházások |
K6 |
||||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
59 939 821 |
60 369 270 |
60 184 776 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
59 939 821 |
60 369 270 |
60 184 776 |
- |
9. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
A |
B |
C Eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F ÖSSZESEN |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
5 053 880 |
3 457 103 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
675 000 |
122 102 |
30 372 |
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
380 000 |
380 000 |
|
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
65 249 |
65 249 |
|
38 |
Működési bevételek |
B4 |
3 175 000 |
5 621 231 |
3 932 724 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 175 000 |
5 621 231 |
3 932 724 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 175 000 |
5 621 231 |
3 932 724 |
- |
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
164 419 225 |
168 596 582 |
166 908 075 |
||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
781 974 |
781 974 |
781 974 |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
781 974 |
781 974 |
781 974 |
- |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
160 462 251 |
162 193 377 |
162 193 377 |
|
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
161 244 225 |
162 975 351 |
162 975 351 |
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
161 244 225 |
162 975 351 |
162 975 351 |
- |
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
164 419 225 |
168 596 582 |
166 908 075 |
- |
10. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C Eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
103 342 419 |
91 691 487 |
90 083 194 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
4 279 112 |
4 279 112 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 155 087 |
1 155 087 |
1 155 087 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
757 420 |
573 454 |
573 454 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
1 587 820 |
1 587 820 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
105 754 926 |
99 286 960 |
97 678 667 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
216 100 |
1 354 433 |
1 354 433 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
216 100 |
1 354 433 |
1 354 433 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
105 971 026 |
100 641 393 |
99 033 100 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 351 529 |
15 913 006 |
15 547 237 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
320 000 |
5 317 122 |
5 317 122 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
25 103 144 |
23 160 611 |
23 160 611 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
25 423 144 |
28 477 733 |
28 477 733 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
84 729 |
84 729 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
96 808 |
96 808 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
181 537 |
181 537 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 650 000 |
2 620 312 |
2 620 312 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 100 000 |
5 748 460 |
5 748 460 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
360 000 |
320 837 |
320 837 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
445 057 |
445 057 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
1 126 900 |
1 126 900 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
858 502 |
1 554 121 |
1 554 121 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 668 502 |
11 815 687 |
11 815 687 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 486 474 |
8 686 343 |
8 686 343 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
35 000 |
28 432 |
28 432 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 521 474 |
8 714 775 |
8 714 775 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
41 813 120 |
49 189 732 |
49 189 732 |
- |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
7 975 |
7 975 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
7 975 |
7 975 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
164 135 675 |
165 752 106 |
163 778 044 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
223 268 |
2 239 742 |
2 239 742 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
60 282 |
604 734 |
604 731 |
|
77 |
Beruházások |
K6 |
283 550 |
2 844 476 |
2 844 473 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
283 550 |
2 844 476 |
2 844 473 |
- |
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
164 419 225 |
168 596 582 |
166 622 517 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
164 419 225 |
168 596 582 |
166 622 517 |
11. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
Bevételek (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt feladat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
98 159 307 |
98 522 074 |
98 522 074 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
114 093 470 |
122 376 750 |
122 376 750 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
111 561 397 |
105 541 958 |
105 541 958 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 715 780 |
5 810 604 |
5 810 604 |
|
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
12 774 148 |
12 774 148 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 637 020 |
1 637 020 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
329 529 954 |
346 662 554 |
346 662 554 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79 422 047 |
91 203 233 |
82 691 579 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
408 952 001 |
437 865 787 |
429 354 133 |
|
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
26 673 266 |
|
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 000 000 |
17 000 000 |
26 673 266 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 129 566 |
|
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 000 000 |
18 000 000 |
32 802 832 |
|
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
780 000 |
780 000 |
1 494 093 |
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 270 000 |
3 270 000 |
2 404 709 |
2 404 709 |
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
470 000 |
2 694 985 |
2 623 233 |
|
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 007 836 |
|
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 687 500 |
2 048 292 |
2 251 256 |
|
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
3 391 |
|
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
103 509 |
||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
711 053 |
|
38. |
Működési bevételek |
B4 |
11 207 500 |
13 793 277 |
14 599 080 |
2 404 709 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
111 592 |
||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
273 785 |
|||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
385 377 |
||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
438 159 501 |
469 659 064 |
477 141 422 |
2 404 709 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
16 996 144 |
16 996 144 |
|
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 812 241 |
201 191 346 |
206 425 250 |
|
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
140 812 241 |
218 187 490 |
223 421 394 |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
500 000 |
|
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
500 000 |
|
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
140 812 241 |
218 187 490 |
223 921 394 |
- |
|
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
578 971 742 |
687 846 554 |
701 062 816 |
2 404 709 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
496 218 692 |
542 718 255 |
550 200 613 |
2 404 709 |
|
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
156 229 467 |
233 604 716 |
239 338 620 |
- |
|
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
58 059 191 |
58 059 191 |
58 059 191 |
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
15 417 226 |
15 417 226 |
15 417 226 |
|
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
73 476 417 |
73 476 417 |
73 476 417 |
|
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 145 114 |
|||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
73 476 417 |
73 476 417 |
87 621 531 |
|
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
73 476 417 |
88 476 417 |
87 621 531 |
|
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
652 448 159 |
776 322 971 |
803 684 347 |
2 404 709 |
12. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS |
||||||
A |
B |
C eredeti előirányzat |
D módosított előirányzat |
E teljesítés |
F teljesítésből önként vállalt feladat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 043 238 |
41 984 001 |
41 984 001 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
514 000 |
681 400 |
681 400 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
480 000 |
448 000 |
448 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
613 954 |
613 954 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
446 386 |
446 386 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 437 238 |
44 173 741 |
44 173 741 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 307 426 |
19 704 303 |
19 704 303 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
9 755 000 |
14 291 723 |
14 291 723 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 100 000 |
6 242 744 |
6 242 744 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 162 426 |
40 238 770 |
40 238 770 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
82 599 664 |
84 412 511 |
84 412 511 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 748 980 |
10 037 974 |
10 037 974 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 776 220 |
13 060 850 |
13 060 850 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
12 776 220 |
13 060 850 |
13 060 850 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
330 000 |
310 486 |
310 486 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
931 000 |
936 176 |
936 176 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 261 000 |
1 246 662 |
1 246 662 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 765 935 |
5 618 183 |
5 618 183 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 000 |
73 748 |
73 748 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 250 000 |
2 762 992 |
2 762 992 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 199 383 |
10 878 380 |
10 607 606 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
470 000 |
2 758 826 |
2 758 826 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
371 457 |
371 457 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
49 622 468 |
74 077 156 |
73 933 511 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
62 407 786 |
96 540 742 |
96 126 323 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 064 658 |
20 442 982 |
18 975 617 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
210 600 |
6 475 000 |
6 475 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
143 334 |
143 334 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
373 399 |
366 284 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 325 258 |
27 434 715 |
25 960 235 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
94 770 264 |
138 282 969 |
136 394 070 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
36 750 000 |
24 972 341 |
23 959 360 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38 820 000 |
27 042 341 |
26 029 360 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 450 000 |
8 914 573 |
8 914 573 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 481 186 |
9 481 186 |
8 180 402 |
1 500 314 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
29 989 285 |
16 567 952 |
||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 920 471 |
34 963 711 |
17 094 975 |
1 500 314 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
263 859 379 |
294 739 506 |
273 968 890 |
1 500 314 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
95 913 128 |
92 045 788 |
3 711 056 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 698 818 |
31 329 279 |
22 538 061 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 377 102 |
29 069 002 |
6 697 157 |
|
77 |
Beruházások |
K6 |
134 589 048 |
153 044 069 |
33 546 274 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 890 094 |
59 057 747 |
52 979 920 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 750 325 |
15 769 119 |
14 128 107 |
|
82 |
Felújítások |
K7 |
17 640 419 |
74 826 866 |
67 108 027 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 030 515 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 030 515 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
156 229 467 |
231 901 450 |
104 684 816 |
||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
420 088 846 |
526 640 956 |
378 653 706 |
1 500 314 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 181 198 |
13 181 198 |
13 181 198 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
219 178 115 |
221 500 817 |
221 500 817 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
232 359 313 |
249 682 015 |
249 682 015 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
232 359 313 |
249 682 015 |
249 682 015 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
652 448 159 |
776 322 971 |
628 335 721 |
1 500 314 |
13. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
58715864 |
59307440 |
59307440 |
160462251 |
162193377 |
162193377 |
219178115 |
221500817 |
221500817 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
58715864 |
59307440 |
59307440 |
160462251 |
162193377 |
162193377 |
337792995 |
221500817 |
221500817 |
14. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének vérehajtásához |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
450000 |
450000 |
450000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
464573 |
464573 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3000000 |
8000000 |
8000000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3450000 |
8914573 |
8914573 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
900000 |
900000 |
835850 |
háztartások részére |
K512 |
2400000 |
2046634 |
810000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
581186 |
804238 |
804238 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
600000 |
5730314 |
5730314 |
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4481186 |
9481186 |
8180402 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
háztartások részére |
K89 |
4000000 |
4030515 |
4030515 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4000000 |
4030515 |
4030515 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
15000000 |
15000000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
15000000 |
15000000 |
15. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
150000 |
150000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
44950014 |
42578640 |
34066986 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
11961711 |
11961711 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7338000 |
7472800 |
7472800 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
27134033 |
29040082 |
29040082 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79422047 |
91203233 |
82691579 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16996144 |
16996144 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
135194309 |
135197248 |
140431152 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
60379105 |
60379105 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
5617932 |
5614993 |
5614993 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140812241 |
201191346 |
206425250 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
111592 |
111592 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
111592 |
111592 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
Európai Uniótól |
B65 |
273785 |
273785 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
273785 |
273785 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
15000000 |
15000000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről |
B811 |
15000000 |
15000000 |
16. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
||||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17000000 |
17000000 |
26673266 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
17000000 |
17000000 |
26673266 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17000000 |
17000000 |
26673266 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb települési adók |
B36 |
1000000 |
1000000 |
6129566 |
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1000000 |
1000000 |
6129566 |
17. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásához |
||||||||
Összevont mérleg |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C előző időszak |
D módosítás |
E tárgyidőszak |
||||
1 |
immateriálisjavak |
3667481 |
2 940 982 |
|||||
2 |
tárgyieszközök |
871 641 618 |
918 296 296 |
|||||
3 |
befektetett pénzügyi eszközök |
107 000 |
707 000 |
|||||
4 |
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
66 374 684 |
63 194 507 |
|||||
5 |
nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök |
941 790 783 |
985 138 785 |
|||||
6 |
készletek |
5 113 265 |
905 998 |
|||||
7 |
értékpapírok |
0 |
0 |
|||||
8 |
nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök |
5 113 265 |
905 998 |
|||||
9 |
hosszúlejáratú betétek |
0 |
0 |
|||||
10 |
pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
260 760 |
2 398 445 |
|||||
11 |
forintszámlák, devizaszámlák |
77 216 373 |
173 724 852 |
|||||
12 |
lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||||
13 |
pénzeszközök |
77 477 133 |
176 123 297 |
|||||
14 |
költségvetésiévben esedékes követelések |
9 535 418 |
9 961 411 |
|||||
15 |
költségvetésiévet követően esedékes követelések |
10209554 |
8 739 472 |
|||||
16 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
706 104 |
3 461 414 |
|||||
17 |
követelések |
20 451 076 |
22 162 297 |
|||||
18 |
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-5 343 700 |
23 166 744 |
|||||
19 |
aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||||
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 039 488 557 |
1 207 497 121 |
|||||
21 |
nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke |
790 217 905 |
790 217 905 |
|||||
22 |
felhalmozott eredmény |
239 395 834 |
228 552 636 |
|||||
23 |
eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||||
24 |
mérlegszerinti eredmény |
-11 343 198 |
166 127 215 |
|||||
25 |
sajáttőke |
1 018 270 541 |
1 184 897 756 |
|||||
26 |
költségvetésiévben esedékes kötelezettségek |
772836 |
0 |
|||||
27 |
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
13 181 198 |
14 145 114 |
|||||
28 |
kötelezettségjellegű sajátos elszámolások |
3 969 189 |
5 159 458 |
|||||
29 |
kötelezettségek |
17 923 223 |
19 304 572 |
|||||
30 |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|||||
31 |
passzív időbeli elhatárolások |
3 294 793 |
0 |
|||||
32 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 039 488 557 |
1 207 497 121 |
18. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához |
|||
Eredménykimutatás (konszolidált) |
Adatok forintban |
||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti |
Konszolidálás |
Konszolidált |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
50 945 247 |
- |
50 945 247 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 006 952 |
- |
13 006 952 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 641 326 |
- |
3 641 326 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
67 593 525 |
- |
67 593 525 |
Saját termelésű készletek állomány változása |
- |
- |
- |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
- |
- |
- |
II. Aktívált saját teljesítmények értéke |
- |
- |
- |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
568 163 371 |
-221 500 817 |
346 662 554 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
82 965 364 |
- |
82 965 364 |
Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei |
206 425 250 |
- |
206 425 250 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 398 378 |
19 398 378 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
876 952 363 |
-221 500 817 |
655 451 546 |
Anyagköltség |
38 207 999 |
- |
38 207 999 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
110 041 447 |
- |
110 041 447 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
- |
- |
Eladott közvetett szolgáltatások értéke |
3 621 000 |
- |
3 621 000 |
IV.Anyagjellegű ráfordítások |
151 870 446 |
151 870 446 |
|
Bérköltség |
176 232 531 |
- |
176 232 531 |
Személyi jellegű kifizetések |
53 676 571 |
- |
53 676 571 |
Bérjárulékok |
32 804 160 |
- |
32 804 160 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
262 713 262 |
262 713 262 |
|
VI.Értékcsökkenési leírás |
38 720 777 |
38 720 777 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
324 974 246 |
-221 500 817 |
103 473 429 |
A: Tevékenység eredménye |
166 267 157 |
166 267 157 |
|
Kapott osztalék és részesedés |
- |
- |
- |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
- |
- |
- |
Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer. |
- |
- |
- |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel |
3 392 |
3 392 |
|
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
3 392 |
3 392 |
|
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
143 334 |
- |
143 334 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
- |
- |
- |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
- |
- |
- |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
143 334 |
- |
143 334 |
B: Pénzügyi műveletek eredménye |
-139 942 |
- |
-139 942 |
C: Mérlegszerinti eredmény |
166 127 215 |
- |
166 127 215 |
19. melléklet
Bruttó érték forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
I. Immateriális javak |
||||
2 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
3 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
4 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
3980000 |
3980000 |
||
5 |
üzleti vagyon |
0 |
|||
6 |
0'-ra leírt |
1 183 634 |
89700 |
1 273 334 |
|
7 |
Immateriális javak összesen: |
5 163 634 |
89700 |
5 253 334 |
|
8 |
II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||
9 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
10 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
11 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
1 187 750 590 |
1 187 750 590 |
||
12 |
üzleti vagyon |
0 |
0 |
||
13 |
0'-ra leírt |
9 901 712 |
9 901 712 |
||
14 |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: |
1 197 652 302 |
1 197 652 302 |
||
15 |
II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||||
16 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
17 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
18 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
25 225 366 |
249 310 |
25 474 676 |
|
19 |
üzleti vagyon |
10 413 053 |
808553 |
11 221 606 |
|
20 |
0'-ra leírt |
75 946 004 |
1620572 |
2906748 |
80 473 324 |
21 |
Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: |
111 584 423 |
1 620 572 |
3 964 611 |
117 169 606 |
22 |
II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások |
||||
23 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
24 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
25 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
20 822 795 |
20 822 795 |
||
26 |
üzleti vagyon |
||||
27 |
0'-ra leírt |
||||
28 |
Beruházások, felújítások összesen: |
20 822 795 |
20 822 795 |
||
29 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
30 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
31 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
32 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
157 250 642 |
157 250 642 |
||
33 |
üzleti vagyon |
||||
34 |
0'-ra leírt |
6 709 975 |
6 709 975 |
||
35 |
Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: |
163 960 617 |
163 960 617 |
||
36 |
Összesen összesen: |
1 499 183 771 |
1 620 572 |
4 054 311 |
1 504 858 654 |
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.