Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 809.429.915 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.691.579 Ft

c) közhatalmi bevétel 32.840.832 Ft

d) működési bevétel 19.380.717 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 385.377 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 223.421.394 Ft

g) felhalmozási bevételek 500.000 Ft

h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 15.000.000 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 74.402.348 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 807.025.206 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.404.709 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 570.091.295 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 239.338.620 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásit 633.642.197 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 497.931.710 Ft

aa) személyi juttatások: 229.909.102 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.804.160 Ft

ac) dologi kiadások: 192.086.138 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.029.360 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 17.102.950 Ft

b) felhalmozási költségvetés 107.529.289 Ft

ba) beruházások: 36.390.747 Ft

bb) felújítások: 67.108.027 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 4.030.515 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 28.181.198 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 15.000.000 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 13.181.198 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 632.141.883 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 24.777.803 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 3.711.056 Ft + ÁFA értékben, részesedés beszerzését 600.000 Ft-ban, a felújítási kiadásokat 67.108.027 Ft-ban, az egyéb falhalmozási célú kiadásokat pedig 4.030.515 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft

b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 2.070.000 Ft

c) Települési támogatás 16.633.183 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 7.326.177 Ft

e) Köztemetés 0 Ft

f) Önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás 0 Ft

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 20 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 60.338.310 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 59.307.440 Ft

b) Közhatalmi bevételek 38.000 Ft

c) működési bevétel 848.913 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 143.957 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 60.338.310 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 60.338.310 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait 60.184.776 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 60.184.776 Ft

aa) személyi juttatások: 46.463.491Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.218.949 Ft

ac) dologi kiadások: 6.502.336 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

c) beruházások 0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 60.184.776 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 166.908.075 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 162.193.377 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) működési bevétel 3.932.724 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781.974 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 166.908.075 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 166.908.075 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait 166.622.517 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 163.778.044 Ft

aa) személyi juttatások: 99.033.100 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.547.237 Ft

ac) dologi kiadások: 49.189.732 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 7.975 Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.844.473 Ft

c) beruházás 2.844.473 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 166.622.517 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 803.684.347 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.691.579 Ft

c) közhatalmi bevétel 32.802.832 Ft

d) működési bevétel 14.599.080 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 385.377 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 223.421.394 Ft

g) felhalmozási bevételek 500.000 Ft

h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 15.000.000 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 73.476.417 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 801.279.638 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.404.709 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 564.345.727 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 239.338.620 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített kiadásait 628.335.721 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 273.968.890 Ft

aa) személyi juttatások: 84.412.511 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.037.974 Ft

ac) dologi kiadások: 136.394.070 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.029.360 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 17.094.975 Ft

b) felhalmozási költségvetés 104.684.816 Ft

ba) beruházások 33.546.274 Ft

bb) felújítások 67.108.027 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.030.515 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 249.682.015 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 15.000.000 Ft

cb) finanszírozás 221.500.817 Ft

cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13.181.198 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 626.835.406 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 20 fő.

19. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 16. melléklet, az összevont mérlegét a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet, a vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. §1

21. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt feladat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

98 159 307

98 522 074

98 522 074

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

114 093 470

122 376 750

122 376 750

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

111 561 397

105 541 958

105 541 958

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 715 780

5 810 604

5 810 604

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

12 774 148

12 774 148

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 637 020

1 637 020

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

329 529 954

346 662 554

346 662 554

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

79 422 047

91 203 233

82 691 579

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

408 952 001

437 865 787

429 354 133

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

17 000 000

17 000 000

26 673 266

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 000 000

17 000 000

26 673 266

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 180 000

1 038 000

6 167 566

27.

Közhatalmi bevételek

B3

18 180 000

18 038 000

32 840 832

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

780 000

780 000

1 494 093

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 270 000

3 270 000

2 404 709

2 404 709

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 370 000

3 574 847

3 472 135

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

5 000 000

5 000 000

5 007 836

32.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

5 053 880

3 457 103

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 362 500

2 170 394

2 281 628

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

380 000

380 000

35.

Kamatbevételek

B408

1

3 392

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

103 509

37.

Egyéb működési bevételek

B411

65 259

776 312

38.

Működési bevételek

B4

15 282 500

20 294 381

19 380 717

2 404 709

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

111 592

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

273 785

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

385 377

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

442 414 501

476 198 168

481 961 059

2 404 709

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 996 144

16 996 144

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

140 812 241

201 191 346

206 425 250

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

140 812 241

218 187 490

223 421 394

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

500 000

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

500 000

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

140 812 241

218 187 490

223 921 394

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

583 226 742

694 385 658

705 882 453

2 404 709

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

501 399 623

550 183 290

570 091 295

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

156 229 467

233 604 716

239 338 620

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

15 000 000

15 000 000

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

15 000 000

15 000 000

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

58 985 122

58 985 122

58 985 122

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

15 417 226

15 417 226

15 417 226

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

74 402 348

74 402 348

74 402 348

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14 145 114

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

74 402 348

89 402 348

103 547 462

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

74 402 348

89 402 348

103 547 462

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

657 629 090

783 788 006

809 429 915

2 404 709

2. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

190 569 522

168 188 762

166 580 469

2

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

514 000

9 652 062

9 652 062

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

5

Végkielégítés

K1105

-

-

-

6

Jubileumi jutalom

K1106

1 155 087

1 155 087

1 155 087

7

Béren kívüli juttatások

K1107

2 280 000

1 751 633

1 751 633

8

Ruházati költségtérítés

K1108

1 488 717

1 239 919

1 239 919

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 157 420

2 078 714

2 078 714

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 216 516

5 858 015

5 858 015

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

202 381 262

189 924 192

188 315 899

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 307 426

19 704 303

19 704 303

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

10 151 100

15 646 156

15 646 156

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 100 000

6 242 744

6 242 744

18

Külső személyi juttatások

K12

33 558 526

41 593 203

41 593 203

19

Személyi juttatások

K1

235 939 788

231 517 395

229 909 102

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

33 008 719

33 169 929

32 804 160

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

380 000

5 421 529

5 421 529

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

38 573 626

36 745 590

36 745 590

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

24

Készletbeszerzés

K31

38 953 626

42 167 119

42 167 119

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

630 000

596 017

596 017

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 141 000

1 211 002

1 211 002

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 771 000

1 807 019

1 807 019

28

Közüzemi díjak

K331

7 265 935

9 553 344

9 553 344

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 200 000

5 822 208

5 822 208

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 610 000

3 083 829

3 083 829

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 199 383

12 283 597

12 012 823

32

Közvetített szolgáltatások

K335

1 370 000

3 621 000

3 621 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

520 000

1 588 372

1 588 372

34

Egyéb szolgáltatások

K337

51 480 970

77 011 725

76 722 809

35

Szolgáltatási kiadások

K33

75 646 288

112 964 075

112 404 385

36

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

17 725

17 725

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

17 725

17 725

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

25 559 383

30 183 426

28 676 838

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

210 600

6 475 000

6 475 000

41

Kamatkiadások

K353

-

143 334

143 334

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

95 000

401 833

394 718

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

25 864 983

37 203 593

35 689 890

45

Dologi kiadások

K3

142 245 897

194 159 531

192 086 138

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 070 000

2 070 000

2 070 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

36 750 000

24 972 341

23 959 360

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38 820 000

27 042 341

26 029 360

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 450 000

8 922 548

8 922 548

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

64

Kamattámogatások

K510

-

-

-

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 481 186

9 481 186

8 180 402

1 500 314

66

Tartalékok-általános

K513

-

-

-

67

Tartalékok-cél

K513

29 989 285

16 567 952

-

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

37 920 471

34 971 686

17 102 950

1 500 314

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

487 934 875

520 860 882

497 931 710

1 500 314

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

95 913 128

92 045 788

3 711 056

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 922 086

33 569 021

24 777 803

74

Részesedések beszerzése

K65

600 000

600 000

600 000

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

28 437 384

29 673 736

7 301 888

77

Beruházások

K6

134 872 598

155 888 545

36 390 747

-

78

Ingatlanok felújítása

K71

13 890 094

59 057 747

52 979 920

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 750 325

15 769 119

14 128 107

82

Felújítások

K7

17 640 419

74 826 866

67 108 027

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

89

Lakástámogatás

K87

-

-

-

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

4 030 515

4 030 515

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

4 030 515

4 030 515

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

156 513 017

234 745 926

107 529 289

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

644 447 892

755 606 808

605 460 999

1 500 314

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

15 000 000

15 000 000

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

15 000 000

15 000 000

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 181 198

13 181 198

13 181 198

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

13 181 198

28 181 198

28 181 198

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

115

K93

-

-

-

116

Finanszírozási kiadások

K9

13 181 198

28 181 198

28 181 198

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

657 629 090

783 788 006

633 642 197

1 500 314

3. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

2070000

2070000

2070000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2070000

2070000

2070000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

26450000

16633183

16633183

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb.

K48

10300000

8339158

7326177

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

36750000

24972341

23959360

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38820000

27042341

26029360

4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Általános tartalékok

K513

29 989 285

16 567 952

0

0

29 989 285

16 567 952

Céltartalékok-

K513

5. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B átlagos statisztikai állományi létszám ÖNKORMÁNYZAT

C átlagos statisztikai állományi létszám POLGÁRMESTERI HIVATAL

D átlagos statisztikai állományi létszám ÓVODA

E
MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

3

3

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

8

8

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

11

11

"C", "D" fizetési osztály összesen

11

11

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

pedagógus II.

4

4

mesterpedagógus

1

1

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

2

2

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

29

30

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

6

6

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

20

20

egyéb foglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

26

26

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN

34

8

29

71

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

6. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EFOP-1.6.2 eredeti ei.

EFOP-1.6.2 módosított ei.

EFOP-1.6.2 teljesítés

EFOP-3.9.2 eredeti ei.

EFOP-3.9.2 módosított ei.

EFOP-3.9.2 teljesítés

TOP-1.41. eredeti ei.

TOP-1.41. módosított ei.

TOP-1.41. teljesítés

K1. Személyi juttatások

22400000

23556430

23556430

475000

475000

475000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2575170

2625752

2625752

66263

66264

66264

K3. Dologi kiadások

37501738

39075790

39075790

2171235

2171234

1917535

9440800

2846492

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

300000

300000

300000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

63391

63391

114144062

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

62476908

65321363

65321363

3012498

3012498

2758799

123584862

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

35509214

29549214

9440800

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

114144062

120663862

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

26967694

26967694

26967694

3012498

3012498

3012498

B1-B7 Költségvetési bevételek

62476908

26967694

56516908

3012498

3012498

3012498

123584862

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

0

8804455

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62476908

26967694

65321363

3012498

3012498

3012498

123584862

7. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt fel.

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180 000

38 000

38 000

27

Közhatalmi bevételek

B3

180 000

38 000

38 000

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

900 000

879 862

848 902

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

-

1

1

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

0

10

10

38

Működési bevételek

B4

900 000

879 873

848 913

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 080 000

917 873

886 913

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 080 000

917 873

886 913

-

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

59 939 821

60 369 270

60 338 310

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

143 957

143 957

143 957

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

143 957

143 957

143 957

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

58 715 864

59 307 440

59 307 440

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

58 859 821

59 451 397

59 451 397

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

58 859 821

59 451 397

59 451 397

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

59 939 821

60 369 270

60 338 310

8. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt fel.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

39 183 865

34 513 274

34 513 274

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4 691 550

4 691 550

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 800 000

1 303 633

1 303 633

8

Ruházati költségtérítés

K1108

1 488 717

1 239 919

1 239 919

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 000 000

891 306

891 306

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 716 516

3 823 809

3 823 809

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

47 189 098

46 463 491

46 463 491

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

180 000

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

180 000

-

-

19

Személyi juttatások

K1

47 369 098

46 463 491

46 463 491

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 908 210

7 218 949

7 218 949

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

60 000

104 407

104 407

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

694 262

524 129

524 129

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

754 262

628 536

628 536

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

200 802

200 802

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

110 000

178 018

178 018

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

310 000

378 820

378 820

28

Közüzemi díjak

K331

850 000

1 314 849

1 314 849

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

960 160

960 160

32

Közvetített szolgáltatások

K335

900 000

862 174

862 174

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

20 000

90 015

90 015

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 000 000

1 380 448

1 235 177

35

Szolgáltatási kiadások

K33

3 570 000

4 607 646

4 462 375

36

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

17 725

17 725

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

17 725

17 725

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 008 251

1 054 101

1 014 878

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

2

2

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 018 251

1 054 103

1 014 880

45

Dologi kiadások

K3

5 662 513

6 686 830

6 502 336

-

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

59 939 821

60 369 270

60 184 776

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

Beruházások

K6

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

59 939 821

60 369 270

60 184 776

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

59 939 821

60 369 270

60 184 776

-

9. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C Eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

2 500 000

5 053 880

3 457 103

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

675 000

122 102

30 372

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

380 000

380 000

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

-

65 249

65 249

38

Működési bevételek

B4

3 175 000

5 621 231

3 932 724

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

3 175 000

5 621 231

3 932 724

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 175 000

5 621 231

3 932 724

-

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

164 419 225

168 596 582

166 908 075

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

781 974

781 974

781 974

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

781 974

781 974

781 974

-

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

160 462 251

162 193 377

162 193 377

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

161 244 225

162 975 351

162 975 351

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

161 244 225

162 975 351

162 975 351

-

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

164 419 225

168 596 582

166 908 075

-

10. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C Eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F
teljesítésből önként vállalt fel.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

103 342 419

91 691 487

90 083 194

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4 279 112

4 279 112

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

1 155 087

1 155 087

1 155 087

7

Béren kívüli juttatások

K1107

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

757 420

573 454

573 454

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

1 587 820

1 587 820

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

105 754 926

99 286 960

97 678 667

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

216 100

1 354 433

1 354 433

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

216 100

1 354 433

1 354 433

19

Személyi juttatások

K1

105 971 026

100 641 393

99 033 100

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 351 529

15 913 006

15 547 237

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

320 000

5 317 122

5 317 122

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

25 103 144

23 160 611

23 160 611

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

25 423 144

28 477 733

28 477 733

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

84 729

84 729

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

96 808

96 808

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

200 000

181 537

181 537

28

Közüzemi díjak

K331

2 650 000

2 620 312

2 620 312

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 100 000

5 748 460

5 748 460

30

Bérleti és lízing díjak

K333

360 000

320 837

320 837

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

445 057

445 057

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

1 126 900

1 126 900

34

Egyéb szolgáltatások

K337

858 502

1 554 121

1 554 121

35

Szolgáltatási kiadások

K33

9 668 502

11 815 687

11 815 687

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 486 474

8 686 343

8 686 343

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

35 000

28 432

28 432

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 521 474

8 714 775

8 714 775

45

Dologi kiadások

K3

41 813 120

49 189 732

49 189 732

-

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

7 975

7 975

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

7 975

7 975

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

164 135 675

165 752 106

163 778 044

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

223 268

2 239 742

2 239 742

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

60 282

604 734

604 731

77

Beruházások

K6

283 550

2 844 476

2 844 473

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

283 550

2 844 476

2 844 473

-

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

164 419 225

168 596 582

166 622 517

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

164 419 225

168 596 582

166 622 517

11. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt feladat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

98 159 307

98 522 074

98 522 074

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

114 093 470

122 376 750

122 376 750

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

111 561 397

105 541 958

105 541 958

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 715 780

5 810 604

5 810 604

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

12 774 148

12 774 148

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 637 020

1 637 020

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

329 529 954

346 662 554

346 662 554

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

79 422 047

91 203 233

82 691 579

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

408 952 001

437 865 787

429 354 133

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17 000 000

17 000 000

26 673 266

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 000 000

17 000 000

26 673 266

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 000 000

6 129 566

27.

Közhatalmi bevételek

B3

18 000 000

18 000 000

32 802 832

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

780 000

780 000

1 494 093

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 270 000

3 270 000

2 404 709

2 404 709

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

470 000

2 694 985

2 623 233

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

5 000 000

5 000 000

5 007 836

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 687 500

2 048 292

2 251 256

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

-

-

3 391

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

103 509

37.

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

711 053

38.

Működési bevételek

B4

11 207 500

13 793 277

14 599 080

2 404 709

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

111 592

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

273 785

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

385 377

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

438 159 501

469 659 064

477 141 422

2 404 709

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

16 996 144

16 996 144

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

140 812 241

201 191 346

206 425 250

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

140 812 241

218 187 490

223 421 394

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

500 000

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

500 000

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

140 812 241

218 187 490

223 921 394

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

578 971 742

687 846 554

701 062 816

2 404 709

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

496 218 692

542 718 255

550 200 613

2 404 709

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

156 229 467

233 604 716

239 338 620

-

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

15 000 000

15 000 000

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

15 000 000

15 000 000

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

58 059 191

58 059 191

58 059 191

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

15 417 226

15 417 226

15 417 226

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

73 476 417

73 476 417

73 476 417

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14 145 114

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

73 476 417

73 476 417

87 621 531

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

73 476 417

88 476 417

87 621 531

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

652 448 159

776 322 971

803 684 347

2 404 709

12. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C eredeti előirányzat

D módosított előirányzat

E teljesítés

F teljesítésből önként vállalt feladat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

48 043 238

41 984 001

41 984 001

2

Normatív jutalmak

K1102

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

514 000

681 400

681 400

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

480 000

448 000

448 000

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

400 000

613 954

613 954

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

446 386

446 386

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 437 238

44 173 741

44 173 741

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 307 426

19 704 303

19 704 303

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

9 755 000

14 291 723

14 291 723

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 100 000

6 242 744

6 242 744

18

Külső személyi juttatások

K12

33 162 426

40 238 770

40 238 770

19

Személyi juttatások

K1

82 599 664

84 412 511

84 412 511

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 748 980

10 037 974

10 037 974

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 776 220

13 060 850

13 060 850

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

12 776 220

13 060 850

13 060 850

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

330 000

310 486

310 486

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

931 000

936 176

936 176

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 261 000

1 246 662

1 246 662

28

Közüzemi díjak

K331

3 765 935

5 618 183

5 618 183

29

Vásárolt élelmezés

K332

100 000

73 748

73 748

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 250 000

2 762 992

2 762 992

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 199 383

10 878 380

10 607 606

32

Közvetített szolgáltatások

K335

470 000

2 758 826

2 758 826

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

371 457

371 457

34

Egyéb szolgáltatások

K337

49 622 468

74 077 156

73 933 511

35

Szolgáltatási kiadások

K33

62 407 786

96 540 742

96 126 323

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

18 064 658

20 442 982

18 975 617

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

210 600

6 475 000

6 475 000

41

Kamatkiadások

K353

-

143 334

143 334

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

373 399

366 284

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

18 325 258

27 434 715

25 960 235

45

Dologi kiadások

K3

94 770 264

138 282 969

136 394 070

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 070 000

2 070 000

2 070 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

36 750 000

24 972 341

23 959 360

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

38 820 000

27 042 341

26 029 360

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 450 000

8 914 573

8 914 573

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 481 186

9 481 186

8 180 402

1 500 314

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

29 989 285

16 567 952

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

37 920 471

34 963 711

17 094 975

1 500 314

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

263 859 379

294 739 506

273 968 890

1 500 314

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

95 913 128

92 045 788

3 711 056

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 698 818

31 329 279

22 538 061

74

Részesedések beszerzése

K65

600 000

600 000

600 000

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

28 377 102

29 069 002

6 697 157

77

Beruházások

K6

134 589 048

153 044 069

33 546 274

78

Ingatlanok felújítása

K71

13 890 094

59 057 747

52 979 920

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 750 325

15 769 119

14 128 107

82

Felújítások

K7

17 640 419

74 826 866

67 108 027

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

4 030 515

4 030 515

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

4 030 515

4 030 515

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

156 229 467

231 901 450

104 684 816

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

420 088 846

526 640 956

378 653 706

1 500 314

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

15 000 000

15 000 000

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

15 000 000

15 000 000

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 181 198

13 181 198

13 181 198

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

219 178 115

221 500 817

221 500 817

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

232 359 313

249 682 015

249 682 015

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

232 359 313

249 682 015

249 682 015

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

652 448 159

776 322 971

628 335 721

1 500 314

13. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Polgármesteri Hivatal

Napraforgó Óvoda

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

58715864

59307440

59307440

160462251

162193377

162193377

219178115

221500817

221500817

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

58715864

59307440

59307440

160462251

162193377

162193377

337792995

221500817

221500817

14. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének vérehajtásához

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

450000

450000

450000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

464573

464573

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

3000000

8000000

8000000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3450000

8914573

8914573

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

900000

900000

835850

háztartások részére

K512

2400000

2046634

810000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

581186

804238

804238

egyéb vállalkozások részére

K512

600000

5730314

5730314

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4481186

9481186

8180402

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

4000000

4030515

4030515

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4000000

4030515

4030515

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

15000000

15000000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

15000000

15000000

15. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

150000

150000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

44950014

42578640

34066986

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

11961711

11961711

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

7338000

7472800

7472800

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

27134033

29040082

29040082

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

79422047

91203233

82691579

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16996144

16996144

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

135194309

135197248

140431152

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

60379105

60379105

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

5617932

5614993

5614993

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

140812241

201191346

206425250

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

111592

111592

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

111592

111592

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

273785

273785

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

273785

273785

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

15000000

15000000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről

B811

15000000

15000000

16. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

17000000

17000000

26673266

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

17000000

17000000

26673266

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17000000

17000000

26673266

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb települési adók

B36

1000000

1000000

6129566

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1000000

1000000

6129566

17. melléklet

Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásához

Összevont mérleg

Adatok Ft-ban

A
sorszám

B
megnevezés

C előző időszak

D módosítás

E tárgyidőszak

1

immateriálisjavak

3667481

2 940 982

2

tárgyieszközök

871 641 618

918 296 296

3

befektetett pénzügyi eszközök

107 000

707 000

4

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

66 374 684

63 194 507

5

nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök

941 790 783

985 138 785

6

készletek

5 113 265

905 998

7

értékpapírok

0

0

8

nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök

5 113 265

905 998

9

hosszúlejáratú betétek

0

0

10

pénztárak, csekkek, betétkönyvek

260 760

2 398 445

11

forintszámlák, devizaszámlák

77 216 373

173 724 852

12

lekötött bankbetétek

0

0

13

pénzeszközök

77 477 133

176 123 297

14

költségvetésiévben esedékes követelések

9 535 418

9 961 411

15

költségvetésiévet követően esedékes követelések

10209554

8 739 472

16

követelés jellegű sajátos elszámolások

706 104

3 461 414

17

követelések

20 451 076

22 162 297

18

egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-5 343 700

23 166 744

19

aktív időbeli elhatárolások

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 039 488 557

1 207 497 121

21

nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke

790 217 905

790 217 905

22

felhalmozott eredmény

239 395 834

228 552 636

23

eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

24

mérlegszerinti eredmény

-11 343 198

166 127 215

25

sajáttőke

1 018 270 541

1 184 897 756

26

költségvetésiévben esedékes kötelezettségek

772836

0

27

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

13 181 198

14 145 114

28

kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

3 969 189

5 159 458

29

kötelezettségek

17 923 223

19 304 572

30

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

31

passzív időbeli elhatárolások

3 294 793

0

32

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 039 488 557

1 207 497 121

18. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásához

Eredménykimutatás (konszolidált)

Adatok forintban

Megnevezés

Konszolidálás előtti

Konszolidálás

Konszolidált

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

50 945 247

-

50 945 247

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

13 006 952

-

13 006 952

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 641 326

-

3 641 326

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

67 593 525

-

67 593 525

Saját termelésű készletek állomány változása

-

-

-

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

-

-

-

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

-

-

-

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

568 163 371

-221 500 817

346 662 554

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

82 965 364

-

82 965 364

Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei

206 425 250

-

206 425 250

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

19 398 378

19 398 378

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

876 952 363

-221 500 817

655 451 546

Anyagköltség

38 207 999

-

38 207 999

Igénybevett szolgáltatások értéke

110 041 447

-

110 041 447

Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

-

Eladott közvetett szolgáltatások értéke

3 621 000

-

3 621 000

IV.Anyagjellegű ráfordítások

151 870 446

151 870 446

Bérköltség

176 232 531

-

176 232 531

Személyi jellegű kifizetések

53 676 571

-

53 676 571

Bérjárulékok

32 804 160

-

32 804 160

V. Személyi jellegű ráfordítások

262 713 262

262 713 262

VI.Értékcsökkenési leírás

38 720 777

38 720 777

VII. Egyéb ráfordítások

324 974 246

-221 500 817

103 473 429

A: Tevékenység eredménye

166 267 157

166 267 157

Kapott osztalék és részesedés

-

-

-

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

-

-

-

Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.

-

-

-

Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel

3 392

3 392

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

-

-

-

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

3 392

3 392

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

-

-

-

Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

-

-

-

Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

143 334

-

143 334

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

-

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

-

-

-

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

143 334

-

143 334

B: Pénzügyi műveletek eredménye

-139 942

-

-139 942

C: Mérlegszerinti eredmény

166 127 215

-

166 127 215

19. melléklet

Bruttó érték forintban

A
Megnevezés

B
önkormányzat

C
Polg. Hivatal

D
Óvoda

E
Összesen

1

I. Immateriális javak

2

forgalomképtelen törzsvagyon

3

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

4

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

3980000

3980000

5

üzleti vagyon

0

6

0'-ra leírt

1 183 634

89700

1 273 334

7

Immateriális javak összesen:

5 163 634

89700

5 253 334

8

II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

9

forgalomképtelen törzsvagyon

10

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

11

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

1 187 750 590

1 187 750 590

12

üzleti vagyon

0

0

13

0'-ra leírt

9 901 712

9 901 712

14

Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:

1 197 652 302

1 197 652 302

15

II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16

forgalomképtelen törzsvagyon

17

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

18

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

25 225 366

249 310

25 474 676

19

üzleti vagyon

10 413 053

808553

11 221 606

20

0'-ra leírt

75 946 004

1620572

2906748

80 473 324

21

Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:

111 584 423

1 620 572

3 964 611

117 169 606

22

II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások

23

forgalomképtelen törzsvagyon

24

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

25

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

20 822 795

20 822 795

26

üzleti vagyon

27

0'-ra leírt

28

Beruházások, felújítások összesen:

20 822 795

20 822 795

29

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

30

forgalomképtelen törzsvagyon

31

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

32

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

157 250 642

157 250 642

33

üzleti vagyon

34

0'-ra leírt

6 709 975

6 709 975

35

Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:

163 960 617

163 960 617

36

Összesen összesen:

1 499 183 771

1 620 572

4 054 311

1 504 858 654

1

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.