Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 03

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről módosításáról

2022.09.02.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 161 743 475 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján)

„a) 2023. évre 547 037 097 Ft

b) 2024. évre 547 037 097 Ft

c) 2025. évre 547 037 097 Ft”

(bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.)

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 161 743 475 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 542 339 629 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 638 089 355 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 95 749 729 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 94 762 735 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 509 805 120 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 415 042 385 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 637 974 006 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 1 147 894 475 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 510 792 111 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 524 641 111 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 13 849 000 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 510 792 111 Ft”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)

„a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 542 339 629 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 94 762 735 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 524 641 111 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 638 089 355 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 509 805 120 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 13 849 000 Ft

c) Költségvetési hiány 510 792 111 Ft”

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)

„e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 510 792 111Ft”

3. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 510 673 077 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 322 254 708 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege 188 418 369 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 94 762 735 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 502 390 120 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 407 627 385 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 605 435 812 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 824 644 828 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 219 209 016 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 522 874 016 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 303 665 000 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 219 209 016 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 510 673 077 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 94 762 735 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 522 874 016 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 322 254 708 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 502 390 120 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 303 665 000Ft”

4. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 207 573 969 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 31 665 552 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 200 795 969 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 169 130 417 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 6 778 000 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 6 778 000 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 31 665 552 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 207 573 969 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 175 908 417 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 175 908 417 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 175 908 417 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 31 665 552 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 175 908 417 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 200 795 969 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 6 778 000 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 115 675 678 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)

„b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 115 038 678 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 115 037 678Ft”

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)

„h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 115 675 678 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 115 674 678 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 115 674 678 Ft”

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)

„l) Finanszírozási egyenlege 115 674 678 Ft”

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

Bevételek:)

„ac) finanszírozási bevételek (B8) 115 674 678 Ft”

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

Kiadások:)

„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 115 038 678 Ft”

6. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között 78 353 087Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”

7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2022. szeptember 2-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege
							1. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	257 383 000	256 497 639	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025	148 510 025
K1102	Normatív jutalmak	849 000	849 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	115 563 390	115 563 390
K1103	Céljuttatás, projektprémium	9 364 000	9 364 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	99 044 396	99 044 396
K1106	Jubileumi jutalom	5 045 000	5 045 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591	8 203 591
K1107	Béren kívüli juttatások	12 280 000	12 280 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0	8 622 380
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 506 000	1 506 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	719 000	719 000	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 589 000	6 439 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 127 151	61 300 703
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 790 000	18 790 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	340 000	375 361
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 890 000	3 490 000
K1	Személyi juttatások	314 755 000	315 355 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	441 244 485
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 137 000	42 137 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 137 000	42 137 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 508 500	1 508 500	B34	Vagyon tímusú adók	9 500 000	9 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 371 098	42 121 587	B351	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 914 500	1 914 500	B354	Gépjármű adók	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 292 000	1 332 154	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
K331	Közüzemi díjak	18 802 000	20 193 413
K332	Vásárolt élelmezés	51 500	51 500
K333	Bérleti és lízing díjak	185 000	195 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 441 000	1 644 993
K335	Közvetített szolgáltatások	8 925 000	8 925 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 585 000	14 585 000
K337	Egyéb szolgáltatások	38 021 000	39 857 916
K341	Kiküldetések kiadásai	450 000	452 480
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	27 373 084	27 548 766
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	2 319 415	11 985 000
K353	Kamatkiadások	5 000	13 641
K355	Egyéb dologi kiadások	52 000	107 500
K3	Dologi kiadások	157 296 097	172 437 450	B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	33 400 000
K42	Családi támogatások	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 103 500	13 103 500
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 510 000	10 510 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	19 000 000	19 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000
				B405	Ellátási díjak	10 500 000	10 500 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	11 068 000	11 068 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	67 500	2 889 500
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	3 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0
				B411	Egyéb működési bevételek	2 722 770	2 722 770
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	49 674 770	52 496 770
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	4 500 000	5 356 818	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 000	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	1 200 000	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	14 848 374	14 848 374
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000	3 250 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	5 822 665	78 353 087
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	89 159 905	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	15 198 374
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		548 960 762	638 089 355	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		526 721 697	542 339 629
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-22 239 065	-95 749 726
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	480 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	220 475 000	240 981 291	B21	Felhalm c.önk.támogatások	0	12 403 035
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	66 359 700
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	12 923 000	12 365 209	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	78 762 735
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	57 827 000	57 907 000	B52	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	12 000 000
K6	Beruházások	291 975 000	312 483 500	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	75 056 000	57 056 000	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	20 265 620	20 265 620
K7	Felújítások	95 321 620	77 321 620
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	120 000 000	120 000 000	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 000 000	4 000 000
K87	Lakástámogatás	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	120 000 000	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		507 296 620	509 805 120	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 000 000	94 762 735
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-491 296 620	-415 042 385
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 056 257 382	1 147 894 475	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		542 721 697	637 102 364
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-513 535 685	-510 792 111
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 849 000	13 849 000	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	527 384 685	524 641 111
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás			B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 000	13 849 000	B8	Finanszírozási bevételek	527 384 685	524 641 111
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 849 000	13 849 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		527 384 685	524 641 111
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		513 535 685	510 792 111
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 106 382	1 161 743 475	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 070 106 382	1 161 743 475
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0”

”

2. melléklet

2. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege
							2. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2 022
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 384 000	72 384 000	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025	148 510 025
K1102	Normatív jutalmak	849 000	849 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	115 563 390	115 563 390
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 897 000	1 897 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	99 044 396	99 044 396
K1106	Jubileumi jutalom	386 000	386 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591	8 203 591
K1107	Béren kívüli juttatások	2 858 000	2 858 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog		8 622 380
K1109	Közlekedési költségtérítés	143 000	143 000	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	180 000	180 000	B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	766 000	766 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 127 151	57 127 151
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 790 000	18 790 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	340 000	340 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 740 000	2 740 000
K1	Személyi juttatások	101 333 000	101 333 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	437 070 933
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739 000	12 739 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739 000	12 739 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	725 000	725 000	B34	Vagyon tímusú adók	9 500 000	9 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 221 098	11 221 098	B351	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	806 000	806 000	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	507 000	507 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
K331	Közüzemi díjak	11 427 000	11 427 000
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak	110 000	120 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600 000	600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	4 925 000	4 925 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 305 000	13 305 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 071 000	30 071 000
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	27 480
K342	Reklám- és propagandakiadások
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	14 439 084	14 239 084
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	2 319 415	11 985 000
K353	Kamatkiadások	5 000	13 641
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
K3	Dologi kiadások	90 535 597	100 022 803	B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	33 400 000
K42	Családi támogatások			B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 803 500	7 803 500
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 510 000	6 510 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	19 000 000	19 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000
				B405	Ellátási díjak
				B406	Kiszámlázott ÁFA	6 200 000	6 200 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	67 500	67 500
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés
				B411	Egyéb működési bevételek	2 721 770	2 721 770
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	25 003 770	25 003 770
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	4 500 000	5 356 818	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 000	350 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	1 200 000	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	14 848 374	14 848 374
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000	3 250 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	5 822 665	78 353 087
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	89 159 905	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	15 198 374
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		239 380 262	322 254 708	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		502 050 697	510 673 077
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		262 670 435	188 418 369
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	220 475 000	238 475 000	B21	Felhalm c.önk.támogatások	0	12 403 035
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		66 359 700
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	9 814 000	9 814 000	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	78 762 735
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	56 779 500	56 779 500	B52	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	12 000 000
K6	Beruházások	287 068 500	305 068 500	B53	Egyéb TE értékesítése
K71	Ingatlanok felújítása	75 056 000	57 056 000	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	20 265 620	20 265 620	0
K7	Felújítások	95 321 620	77 321 620	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	120 000 000	120 000 000	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 000 000	4 000 000
K87	Lakástámogatás
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	120 000 000	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		502 390 120	502 390 120	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 000 000	94 762 735
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-486 390 120	-407 627 385
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		741 770 382	824 644 828	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		518 050 697	605 435 812
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-223 719 685	-219 209 016
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 849 000	13 849 000	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	527 384 685	522 874 016
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	289 816 000	289 816 000	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0
				B816	Központi irányító szervi támogatás	0
K9	Finanszírozási kiadások	303 665 000	303 665 000	B8	Finanszírozási bevételek	527 384 685	522 874 016
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		303 665 000	303 665 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		527 384 685	522 874 016
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		223 719 685	219 209 016
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 045 435 382	1 128 309 828	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 045 435 382	1 128 309 828
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0”

”

3. melléklet

3. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege
							3. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 011 000	103 632 200	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0
K1102	Normatív jutalmak			B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 831 000	5 831 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 229 000	3 229 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0
K1107	Béren kívüli juttatások	5 536 000	5 536 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	603 000	603 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségtérítések	300 000	300 000	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 561 000	3 911 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 173 552
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		28 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	700 000
K1	Személyi juttatások	123 171 000	123 771 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 173 552
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 082 000	17 082 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 082 000	17 082 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	383 500	383 500	B34	Vagyon tímusú adók	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 450 000	29 222 743	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 058 500	1 058 500	B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	725 000	725 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
K331	Közüzemi díjak	3 175 000	4 479 265
K332	Vásárolt élelmezés	51 500	51 500
K333	Bérleti és lízing díjak	25 000	25 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	391 000	612 893
K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430 000	430 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 850 000	7 686 916
K341	Kiküldetések kiadásai	425 000	425 000
K342	Reklám- és propagandakiadások
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	10 434 000	10 786 152
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	56 500
K3	Dologi kiadások	54 399 500	59 942 969	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
K42	Családi támogatások			B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			B404	Tulajdonosi bevételek
				B405	Ellátási díjak	10 500 000	10 500 000
				B406	Kiszámlázott ÁFA	4 868 000	4 868 000
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.		2 822 000
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés
				B411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B4	Működési bevételek	24 670 000	27 492 000
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		194 652 500	200 795 969	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 670 000	31 665 552
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-169 982 500	-169 130 417
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		480 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 506 291	B21	Felhalm c.önk.támogatások	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	2 609 000	2 051 209	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	910 500	990 500	B52	Ingatlanok értékesítése	0
K6	Beruházások	4 269 500	6 778 000	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	0		B5	Felhalmozási bevételek	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0
K7	Felújítások	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K87	Lakástámogatás	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 269 500	6 778 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-4 269 500	-6 778 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		198 922 000	207 573 969	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 670 000	31 665 552
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-174 252 000	-175 908 417
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		1 656 417
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	0		B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
				B816	Központi irányító szervi támogatás	174 252 000	174 252 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	174 252 000	175 908 417
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		174 252 000	175 908 417
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		174 252 000	175 908 417
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 922 000	207 573 969	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 922 000	207 573 969
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0”

”

4. melléklet

4. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege
							4. melléklet
							/adatok Forintban
KIADÁSOK				BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 988 000	80 481 439	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0
K1102	Normatív jutalmak			B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 636 000	1 636 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 430 000	1 430 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0
K1107	Béren kívüli juttatások	3 886 000	3 886 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000	760 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
K1110	Egyéb költségtérítések	239 000	239 000	B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 262 000	1 762 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		6 561
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000
K1	Személyi juttatások	90 251 000	90 251 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 316 000	12 316 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 316 000	12 316 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	B34	Vagyon tímusú adók	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 677 746	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	100 154	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
K331	Közüzemi díjak	4 200 000	4 287 148
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	450 000	432 100
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	850 000	850 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000	2 100 000
K341	Kiküldetések kiadásai
K342	Reklám- és propagandakiadások
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 500 000	2 523 530
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
K3	Dologi kiadások	12 361 000	12 471 678	B3	Közhatalmi bevételek	0
K42	Családi támogatások	0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0		B404	Tulajdonosi bevételek	0
				B405	Ellátási díjak	0
				B406	Kiszámlázott ÁFA	0
				B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0
				B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000
				B410	Biztosítók által fizetett kártérítés
				B411	Egyéb működési bevételek	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	B4	Működési bevételek	1 000	1 000
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		114 928 000	115 038 678	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 000	1 000
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-114 927 000	-115 037 678
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			B21	Felhalm c.önk.támogatások	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	500 000	500 000	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	137 000	137 000	B52	Ingatlanok értékesítése	0
K6	Beruházások	637 000	637 000	B53	Egyéb TE értékesítése	0
K71	Ingatlanok felújítása	0		B5	Felhalmozási bevételek	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0
K7	Felújítások	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
K87	Lakástámogatás	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		637 000	637 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-637 000	-637 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		115 565 000	115 675 678	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 000	1 000
				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-115 564 000	-115 674 678
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	0		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		110 678
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás			B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
0				B816	Központi irányító szervi támogatás	115 564 000	115 564 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	115 564 000	115 674 678
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		115 564 000	115 674 678
				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		115 564 000	115 674 678
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 565 000	115 675 678	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 565 000	115 675 678
				BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0”

”

5. melléklet

5. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
				5. melléklet
				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022.
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Terv	Módosított
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	148 510 025	148 510 025
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 563 390	115 563 390
3	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 044 396	99 044 396
4	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 203 591	8 203 591
5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		8 622 380
6	MINDÖSSZESEN		371 321 402	379 943 782”

”

6. melléklet

6. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei
												6. melléklet
												/adatok Forintban
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2022. Eredeti előirányzat		2022. Módosított előirányzat
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda							115 565 000	115 565 000	115 675 678	115 675 678
2.			1			Működési kiadás
3.				1			Személyi juttatások (K1)		90 251 000		90 251 000
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 316 000		12 316 000
5.				3			Dologi kiadások (K3)		12 361 000		12 471 678
6.			2			Felhalmozási kiadások
7.				6			Beruházások (K6)		637 000		637 000
8.			1			Működési bevételek
9.				4			Működési bevételek (B4)			1 000		1 000
10.			2			Finanszírozási bevételek
11.							Finanszírozási bevételek (B8)			115 564 000		115 674 678
12.	2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal							198 922 000	198 922 000	207 573 969	207 573 969
13.			1			Működési kiadás
14.				1			Személyi juttatások (K1)		123 171 000		123 771 000
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 082 000		17 082 000
16.				3			Dologi kiadások (K3)		54 399 500		59 942 969
17.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		-
				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		-
18.			2			Felhalmozási kiadások
19.				6			Beruházások (K6)		4 269 500		6 778 000
				7			Felújítások (K7)
20.			1			Működési bevételek
21.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			-		4 173 552
22.				4			Működési bevételek (B4)			24 670 000		27 492 000
23.			2			Finanszírozási bevételek
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			174 252 000		175 908 417
25.	3	Tápióbicske Község Önkormányzata							1 045 435 382	1 045 435 382	1 128 309 828	1 128 309 828
26.			1			Működési kiadás
27.				1			Személyi juttatások (K1)		101 333 000		101 333 000
28.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 739 000		12 739 000
29.				3			Dologi kiadások (K3)		90 535 597		100 022 803
30.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		19 000 000		19 000 000
31.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		15 772 665		89 159 905
32.			2			Felhalmozási kiadások
33.				6			Beruházások (K6)		287 068 500		305 068 500
34.				7			Felújítások (K7)		95 321 620		77 321 620
35.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		120 000 000		120 000 000
36.			3			Finanszírozási kiadások
37.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		303 665 000		303 665 000
38.			1			Működési bevételek
39.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			428 448 553		437 070 933
40.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			33 400 000		33 400 000
41.				3			Működési bevételek (B4)			25 003 770		25 003 770
42.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			15 198 374		15 198 374
43.			2			Felhalmozási bevételek
44.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			-		78 762 735
45.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			12 000 000		12 000 000
46.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			4 000 000		4 000 000
47.			3			Finanszírozási bevételek
48.							Finanszírozási bevételek (B8)			527 384 685		522 874 016
49.	4	Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei							1 070 106 382	1 070 106 382	1 161 743 475	1 161 743 475
50.			1			Működési kiadás
51.				1			Személyi juttatások (K1)		314 755 000		315 355 000
52.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		42 137 000		42 137 000
53.				3			Dologi kiadások (K3)		157 296 097		172 437 450
54.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		19 000 000		19 000 000
55.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		15 772 665		89 159 905
56.			2			Felhalmozási kiadások					-
57.				6			Beruházások (K6)		291 975 000		312 483 500
58.				7			Felújítások (K7)		95 321 620		77 321 620
59.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		120 000 000		120 000 000
60.			3			Finanszírozási kiadások					-
61.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		13 849 000		13 849 000
62.			1			Működési bevételek
63.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			428 448 553		441 244 485
64.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			33 400 000		33 400 000
65.				3			Működési bevételek (B4)			49 674 770		52 496 770
66.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			15 198 374		15 198 374
67.			2			Felhalmozási bevételek
68.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			-		78 762 735
69.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			12 000 000		12 000 000
70.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			4 000 000		4 000 000
71.			3			Finanszírozási bevételek
72.							Finanszírozási bevételek (B8)			527 384 685		524 641 111”

”

7. melléklet

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám adatai
		7. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2022. I. 01. Terv	2022. XII. 31. Terv
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	21,0	21,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	23,0	23,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	32,0	32,0
MINDÖSSZESEN	76,0	76,0”

”

8. melléklet

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás
		8. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2022.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Összesen		”

”

9. melléklet

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													9. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	537 527 151
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	577 787 228	58 595 997	50 521 853	90 686 495	43 395 051	58 535 401	47 036 742	47 036 742	47 036 742	47 036 742	47 036 742	47 037 740	1 161 743 475
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	47 579 803	40 269 103	35 532 330	34 948 316	34 735 263	42 089 586	34 348 347	34 348 347	34 348 347	34 348 347	34 348 347	34 348 347	441 244 485
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 430 000	11 462 993	-	45 799 948	-	8 883 360	1 697 739	1 697 739	1 697 739	1 697 739	1 697 739	1 697 739	78 762 735
Közhatalmi bevételek (B3)	521 424	4 028 466	11 919 955	967 427	4 452 401	3 990 058	1 253 378	1 253 378	1 253 378	1 253 378	1 253 378	1 253 378	33 400 000
Működési bevételek (B4)	2 519 890	2 735 935	2 723 303	8 862 504	4 160 987	2 455 797	4 839 559	4 839 559	4 839 559	4 839 559	4 839 559	4 840 557	52 496 770
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	100 000	-	1 015 000	1 814 167	1 814 167	1 814 167	1 814 167	1 814 167	1 814 167	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	95 000	99 500	346 265	8 300	46 400	101 600	2 416 885	2 416 885	2 416 885	2 416 885	2 416 885	2 416 885	15 198 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	4 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	524 641 111												524 641 111
KIADÁSOK	73 315 095	36 661 093	110 100 429	54 553 046	60 495 957	69 514 624	126 216 947	126 216 947	126 216 947	126 216 947	126 216 947	126 018 498	1 161 743 475
Személyi kiadások (K1)	40 373 512	21 730 182	37 498 357	23 436 101	24 403 934	25 061 742	23 808 529	23 808 529	23 808 529	23 808 529	23 808 529	23 808 529	315 355 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 759	2 785 938	6 518 980	3 094 575	3 085 835	3 204 008	2 981 745	2 981 745	2 981 745	2 981 745	2 981 745	2 662 183	42 137 000
Dologi kiadások (K3)	10 077 953	10 582 566	19 300 357	22 078 886	14 389 786	18 659 172	12 891 455	12 891 455	12 891 455	12 891 455	12 891 455	12 891 455	172 437 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	581 000	586 800	1 216 200	649 200	893 000	829 424	2 374 063	2 374 063	2 374 063	2 374 063	2 374 063	2 374 063	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 483 232	204 232	204 232	4 627 076	1 204 232	438 861	13 499 673	13 499 673	13 499 673	13 499 673	13 499 673	13 499 673	89 159 905
Beruházások (K6)	940 752	517 375	25 361 249	667 208	460 870	2 981 317	46 925 788	46 925 788	46 925 788	46 925 788	46 925 788	46 925 788	312 483 500
Felújítások (K7)	254 000	254 000	20 001 054	-	16 058 300	18 340 100	3 735 694	3 735 694	3 735 694	3 735 694	3 735 694	3 735 694	77 321 620
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	13 727 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 113	13 849 000
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	504 472 133	21 934 904	- 59 578 576	36 133 449	- 17 100 906	- 10 979 223	- 79 180 205	- 79 180 205	- 79 180 205	- 79 180 205	- 79 180 205	- 78 980 758	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	504 472 133	526 407 037	466 828 461	502 961 910	485 861 004	474 881 781	395 701 576	316 521 372	237 341 167	158 160 962	78 980 758	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													”

”

10. melléklet

10. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													10. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	535 760 056	Tény					Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	573 894 267	56 753 958	46 386 891	84 694 740	40 632 419	53 988 341	45 326 535	45 326 535	45 326 535	45 326 535	45 326 535	45 326 535	1 128 309 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	47 579 803	40 269 103	33 955 694	34 948 316	34 678 763	39 549 170	34 348 347	34 348 347	34 348 347	34 348 347	34 348 347	34 348 347	437 070 933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 430 000	11 462 993		45 799 948		8 883 360	1 697 739	1 697 739	1 697 739	1 697 739	1 697 739	1 697 739	78 762 735
Közhatalmi bevételek (B3)	521 424	4 028 466	11 919 955	967 427	4 452 401	3 990 058	1 253 378	1 253 378	1 253 378	1 253 378	1 253 378	1 253 378	33 400 000
Működési bevételek (B4)	394 024	893 896	164 977	2 870 749	1 454 855	449 153	3 129 353	3 129 353	3 129 353	3 129 353	3 129 353	3 129 353	25 003 770
Felhalmozási bevételek (B5)				100 000		1 015 000	1 814 167	1 814 167	1 814 167	1 814 167	1 814 167	1 814 167	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	95 000	99 500	346 265	8 300	46 400	101 600	2 416 885	2 416 885	2 416 885	2 416 885	2 416 885	2 416 885	15 198 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	4 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	522 874 016												522 874 016
KIADÁSOK	87 177 303	30 358 910	102 449 512	45 312 350	72 105 637	62 984 761	121 320 226	121 320 226	121 320 226	121 320 226	121 320 226	121 320 226	1 128 309 828
Személyi kiadások (K1)	13 062 490	7 150 141	9 987 839	7 759 454	7 485 295	7 131 535	8 126 041	8 126 041	8 126 041	8 126 041	8 126 041	8 126 041	101 333 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 980 095	899 707	1 606 971	1 036 420	886 251	868 863	910 116	910 116	910 116	910 116	910 116	910 116	12 739 000
Dologi kiadások (K3)	4 760 426	4 797 758	13 330 497	13 489 810	6 460 336	12 809 529	7 395 741	7 395 741	7 395 741	7 395 741	7 395 741	7 395 741	100 022 803
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	581 000	586 800	1 216 200	649 200	893 000	829 424	2 374 063	2 374 063	2 374 063	2 374 063	2 374 063	2 374 063	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 483 232	204 232	204 232	4 627 076	1 204 232	438 861	13 499 673	13 499 673	13 499 673	13 499 673	13 499 673	13 499 673	89 159 905
Beruházások (K6)			23 680 192	169 301		2 301 097	46 486 318	46 486 318	46 486 318	46 486 318	46 486 318	46 486 318	305 068 500
Felújítások (K7)	254 000	254 000	20 001 054		16 058 300	18 340 100	3 735 694	3 735 694	3 735 694	3 735 694	3 735 694	3 735 694	77 321 620
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)							20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	65 056 060	16 466 272	32 422 527	17 581 089	39 118 223	20 265 352	18 792 580	18 792 580	18 792 580	18 792 580	18 792 580	18 792 580	303 665 000
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	486 716 964	26 395 048	- 56 062 621	39 382 390	- 31 473 218	- 8 996 420	- 75 993 691	- 75 993 691	- 75 993 691	- 75 993 691	- 75 993 691	- 75 993 691	-
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	486 716 964	513 112 012	457 049 391	496 431 781	464 958 563	455 962 143	379 968 453	303 974 762	227 981 072	151 987 381	75 993 691	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													”

”

11. melléklet

11. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													11. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	1 656 417	Tény					Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	35 717 244	10 562 499	22 705 971	16 384 685	29 203 212	16 891 451	12 684 818	12 684 818	12 684 818	12 684 818	12 684 818	12 684 818	207 573 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 576 636		56 500	2 540 416							4 173 552
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)	2 125 866	1 842 039	2 558 325	5 991 755	2 706 132	2 006 643	1 710 207	1 710 207	1 710 207	1 710 207	1 710 207	1 710 207	27 492 000
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	33 591 378	8 720 460	18 571 010	10 392 930	26 440 580	12 344 392	10 974 611	10 974 611	10 974 611	10 974 611	10 974 611	10 974 611	175 908 417
KIADÁSOK	22 421 597	14 503 718	25 221 858	17 719 642	18 349 771	17 881 201	15 246 030	15 246 030	15 246 030	15 246 030	15 246 030	15 246 030	207 573 969
Személyi kiadások (K1)	14 815 737	7 718 141	15 752 566	9 309 210	10 129 240	10 929 019	9 186 181	9 186 181	9 186 181	9 186 181	9 186 181	9 186 181	123 771 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 119 224	1 002 319	2 818 444	1 237 433	1 311 340	1 415 373	1 196 311	1 196 311	1 196 311	1 196 311	1 196 311	1 196 311	17 082 000
Dologi kiadások (K3)	4 545 884	5 265 883	4 969 791	6 675 092	6 448 321	4 856 589	4 530 235	4 530 235	4 530 235	4 530 235	4 530 235	4 530 235	59 942 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)													-
Beruházások (K6)	940 752	517 375	1 681 057	497 907	460 870	680 220	333 303	333 303	333 303	333 303	333 303	333 303	6 778 000
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	13 295 647	- 3 941 219	- 2 515 887	- 1 334 957	10 853 441	- 989 750	- 2 561 213	- 2 561 213	- 2 561 213	- 2 561 213	- 2 561 213	- 2 561 213	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	13 295 647	9 354 428	6 838 541	5 503 584	16 357 025	15 367 275	12 806 063	10 244 850	7 683 638	5 122 425	2 561 213	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													”

”

12. melléklet

12. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													12. melléklet
													/adatok Forintban
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet	110 678
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
BEVÉTELEK	19 383 403	7 745 812	13 851 518	7 188 159	12 677 643	7 920 961	7 832 842	7 832 842	7 832 842	7 832 842	7 832 842	7 743 974	115 675 678
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-												-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-												-
Közhatalmi bevételek (B3)	-												-
Működési bevételek (B4)			1			1						998	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	19 383 403	7 745 812	13 851 517	7 188 159	12 677 643	7 920 960	7 832 842	7 832 842	7 832 842	7 832 842	7 832 842	7 742 976	115 674 678
KIADÁSOK	15 044 368	8 264 737	14 851 586	9 102 143	9 158 772	8 914 014	8 443 270	8 443 270	8 443 270	8 443 270	8 443 270	8 123 708	115 675 678
Személyi kiadások (K1)	12 495 285	6 861 900	11 757 952	6 367 437	6 789 399	7 001 188	6 496 307	6 496 307	6 496 307	6 496 307	6 496 307	6 496 307	90 251 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 777 440	883 912	2 093 565	820 722	888 244	919 772	875 318	875 318	875 318	875 318	875 318	555 756	12 316 000
Dologi kiadások (K3)	771 643	518 925	1 000 069	1 913 984	1 481 129	993 054	965 479	965 479	965 479	965 479	965 479	965 479	12 471 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)													-
Beruházások (K6)							106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	637 000
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	4 339 035	- 518 925	- 1 000 068	- 1 913 984	3 518 871	- 993 053	- 610 428	- 610 428	- 610 428	- 610 428	- 610 428	- 379 734	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	4 339 035	3 820 110	2 820 042	906 058	4 424 929	3 431 876	2 821 448	2 211 019	1 600 591	990 163	379 734	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet													”

”

13. melléklet

13. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
		13. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2022.
Megnevezés	Tervezett kiadás	Módosított kiadás

ÖSSZESEN		-
Önkormányzat saját bevételei		-
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek
Tulajdonosi bevételek
Hitel készfizető kezességvállalása		-
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		”

”

14. melléklet

14. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege				/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nélkül várható bevétel összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95%-os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	139 305	3 493 920
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	32 500 000
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	Nincs	Nincs	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	9 500 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	23 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-”

”

15. melléklet

15. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
						15. melléklet
						/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2022.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	314 755 000	315 355 000	270 268 937		44 486 063
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 137 000	42 137 000	35 813 436		6 323 564
K3	Dologi kiadások	157 296 097	172 437 450	152 603 032		4 693 065
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19 000 000	19 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	89 159 905	15 772 665
K6	Beruházások	291 975 000	312 483 500	291 904 380		70 620
K7	Felújítások	95 321 620	77 321 620	95 321 620
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	120 000 000	120 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 000	13 849 000	13 849 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 106 382	1 161 743 475	1 014 533 070	-	55 573 312
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	441 244 485	347 259 451		81 189 102
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	-	78 762 735	-
B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	33 400 000	33 400 000
B4	Működési bevételek	49 674 770	52 496 770	49 674 770		3 327 305
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	12 000 000	12 000 000	12 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	15 198 374	15 198 374
B7	Felhalm c.önk.támogatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	527 384 685	524 641 111	527 384 685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 070 106 382	1 161 743 475	988 917 280	-	84 516 407
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		115 565 000	115 675 678	115 675 678
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		198 922 000	207 573 969	152 000 657		55 573 312
Tápióbicske Község Önkormányzata		755 619 382	838 493 828	838 493 828
Kiadások összesen		1 070 106 382	1 161 743 475	1 106 170 163	-	55 573 312
Bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		115 565 000	115 675 678	115 675 678
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		198 922 000	207 573 969	126 384 867		81 189 102
Tápióbicske Község Önkormányzata		755 619 382	838 493 828	838 493 828
Bevételek összesen		1 070 106 382	1 161 743 475	1 080 554 373	-	81 189 102”

”

16. melléklet

16. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel
													16. melléklet
													/adatok Forintban
KIADÁSOK							BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.		2023.	2024.	2025.	Rovat	Megnevezés	2022.		2023.	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	314 755 000	315 355 000	314 755 000	314 755 000	314 755 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	441 244 485	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 137 000	42 137 000	42 137 000	42 137 000	42 137 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 448 553	441 244 485	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K3	Dologi kiadások	157 296 097	172 437 450	157 296 097	157 296 097	157 296 097	B3	Közhatalmi bevételek	33 400 000	33 400 000	33 400 000	33 400 000	33 400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	49 674 770	52 496 770	71 339 544	71 339 544	71 339 544
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 665	89 159 905	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 198 374	15 198 374
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		548 960 762	638 089 355	533 188 097	533 188 097	533 188 097	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		526 721 697	542 339 629	533 188 097	533 188 097	533 188 097
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-22 239 065	-95 749 726	0	0	0
K6	Beruházások	291 975 000	312 483 500	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	78 762 735	0	0	0
K7	Felújítások	95 321 620	77 321 620	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 000 000	120 000 000	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		507 296 620	509 805 120	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		16 000 000	94 762 735	0	0	0
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-491 296 620	-415 042 385	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 849 000	13 849 000	13 849 000	13 849 000	13 849 000	B8	Finanszírozási bevételek	527 384 685	524 641 111	13 849 000	13 849 000	13 849 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 849 000	13 849 000	13 849 000	13 849 000	13 849 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		527 384 685	524 641 111	13 849 000	13 849 000	13 849 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 070 106 382	1 161 743 475	547 037 097	547 037 097	547 037 097	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 070 106 382	1 161 743 475	547 037 097	547 037 097	547 037 097
							BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2022.		2023.	2024.	2025.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen		35 100 000	35 100 000	35 100 000	35 100 000	35 100 000							”

”

17. melléklet

17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása										17. melléklet
										/adatok Forintban
Sorszám	Projekt száma	Projekt címe	Státusza	Összes költségvetés	Támogatási összeg	Önerő	Intenzitás	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	Tervezett önerő
1.
Összesen				-	-	-		-	-	-”

”

18. melléklet

18. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások
					18. melléklet
					/adatok Forintban
Beruházások, 2022. évi terv
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Kis értékű tárgyi eszköz	1 000 000	270 000	1 270 000
2.		Föld vásárlás	20 000 000	-	20 000 000
3.		Közfoglalkoztatás fűrészgépek	700 000	189 000	889 000
5.		VEF-2019-33	1 064 000	288 000	1 352 000
6.		Gép 3 Tápiósi iskola	168 105 000	45 389 000	213 494 000
		Védőnő szék	50 000	13 500	63 500
7.		Rákóczi úti járda, orvos szolgálati lakás	39 370 000	10 630 000	50 000 000
8.		Önkormányzat összesen	230 289 000	56 779 500	287 068 500
9.	Polgármesteri Hivatal	Informatikai beszerzés (diktafon, nyomtató), légkondi	1 500 000	405 000	1 905 000
		Házi segítségnyújtás elektromos bicikli akkumlátor	45 000	13 000	58 000
		Családsegítő GYVRE számítógép, nyomtató	394 000	107 000	501 000
10.		Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 420 000	385 500	1 805 500
11.		Polgármesteri Hivatal összesen	3 359 000	910 500	4 269 500
12.	Óvoda	Ajtó csere	500 000	137 000	637 000
Összesen			234 148 000	57 827 000	291 975 000











Felújítások, 2022. évi terv
Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Gép 3 Tápiósi iskola	23 350 000	6 305 000	29 655 000
2.		Damjanich és Arany J. úti járda	20 206 000	5 455 620	25 661 620
3.		40 M út felújítás	31 500 000	8 505 000	40 005 000
Összesen			75 056 000	20 265 620	95 321 620”

”

19. melléklet

19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
		19. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2022.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Köztemetés	300 000	300 000
Gyógyszertámogatás	500 000	500 000
Lakhatási támogatás	1 500 000	1 500 000
Eseti támogatás	6 300 000	6 300 000
Mikulás csomag	300 000	300 000
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK	9 600 000	9 600 000
Temetési segély	500 000	500 000
Összesen	19 000 000	19 000 000”

”