Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról, és a központi támogatások elszámolásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2025. 05. 29Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról, és a központi támogatások elszámolásáról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2021. (II. 18.) rendeletével megállapított 2021. évi költségvetés zárszámadását 45.144.771.713 forint bevételi és 26.108.238.519 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:
a) működési bevételeket 25.844.436.652 Ft-ban, ebből:
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 2.541.656.816 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket 4.674.026.224 Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 4.921.084.855 Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.139.470.260 Ft-ban, (ebből TB alaptól 121.555.800 Ft)
ae) működési célú átvett pénzeszközöket 104.008.297 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés - Ft)
af) finanszírozási bevételből a maradványt 4.820.885.048 Ft-ban,
ag) egyéb finanszírozási bevételt 7.643.305.152 Ft-ban
b) a működési kiadásokat 17.567.059.976 Ft-ban, ebből:
ba) személyi juttatásokat 4.977.552.807 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 791.138.706 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat 3.792.370.205 Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 69.438.072 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 1.793.925.795 Ft-ban, (ebből kölcsön nyújtás - Ft)
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 6.142.634.391 Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket 19.300.335.061 Ft-ban, ebből:
ca) felhalmozási bevételeket 229.324.128 Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását 49.171.539 Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.118.614.684 Ft-ban, (ebből TB alaptól - Ft)
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 229.285.901 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 17.967.923 Ft)
ce) finanszírozási bevételből a maradványt 16.673.938.809 Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt - Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat 8.541.178.543 Ft-ban, ebből:
da) beruházások összegét 5.789.870.567 Ft-ban
db) felújítások összegét 611.259.576 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 1.555.744.019 Ft-ban, (ebből: kölcsön nyújtás 5.000.000 Ft)
dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést 584.304.381 Ft-ban
de) az átlaglétszámot a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.196 főben állapítja meg.
(2) A 2021. évben hitelfelvétel nem történt.
(3) A 2021. évi hiteltörlesztés összege 584.304.381 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.
2. § (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 45.144.771.713 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Költségvetési szervek bevételei 4.586.739.181 Ft, (I. fejezet)
b) Önkormányzati feladatok saját bevételei 6.210.884.171 Ft (II. fejezet)
c) Helyi önkormányzatok támogatásai 4.970.256.394 Ft (III. fejezet)
d) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 2.173.117.891 Ft pénzeszközök (IV. fejezet)
e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 17.967.923 Ft (V. fejezet)
f) Finanszírozási bevételek 27.185.806.153 Ft (VI. fejezet)
(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 26.108.238.519 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport) 7.756.433.412 Ft
b) Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport) 906.888.225 Ft
c) Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport) 2.237.190.374 Ft
d) Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 751.510.801 Ft
e) Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 86.862.317 Ft
f) Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 6.110.963.801 Ft
g) Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 586.564.877 Ft
h) Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport): - Ft
i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet) 138.415.776 Ft
j) Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet): 5.000.000 Ft
k) Finanszírozási kiadások (VI. fejezet): 6.726.938.772 Ft
l) Költségvetési befizetések (VII. fejezet): 801.470.164 Ft
(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2021. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.
3. § (1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 51.766.780 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.
(2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 15.365.374 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.
4. § A Közgyűlés a 2021. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 19.036.533.194 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2021. évi vállalkozási tevékenység maradványa.
6. § (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.
(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.
(3) A 2021. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2021. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(5) Az önkormányzati vagyon 2021. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
(6) A 2021. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
(7) A 2021. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
(8) A 2021. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 111.773.698.925 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.
(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.
(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.
(12) A 2020. és 2021. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) A 2021. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.
(14) A 2021. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(15) A 2021. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2021. – 2022. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
(17) Az Európai Uniós programok 2021. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
7. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
8. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.