Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 1 254 056 058 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 798 126 686 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 85 154 304 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 325 600 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 38 181 664 Ft működési bevételek

ae) 0 Ft felhalmozási bevételek

af) 3 738 404 Ft működési célú átvett pénzeszköz

ag) 3 255 000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 1 570 041 662 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 214 403 262 Ft személyi juttatások

bb) 28 435 434 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 175 280 801 Ft dologi kiadások

bd) 11 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 778 301 077 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 276 790 088 Ft beruházások

bg) 82 700 000 Ft felújítások

bh) 3 401 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„d) 15 971 820 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 300 013 784 Ft felhalmozási (hiány)

f) 340 297 911 Ft finanszírozási bevétellel

g) 24 312 307 Ft finanszírozási kiadással”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 594 353 969 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 13 465 823 Ft általános, 40 079 500 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi költségvetési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
															*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek								Kiadások
	Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás		2022. 1. Módosítás után		Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat		Halmozott módosítás	2022. 1. Módosítás után
A	B			C	D		E=C±D		F			G		H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			746 140 510	51 986 176		798 126 686		Személyi juttatások			205 846 000		8 557 262	214 403 262
2	1.-ból EU-s támogatás								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 274 350		1 161 084	28 435 434
3	Közhatalmi bevételek			325 600 000			325 600 000		Dologi kiadások			165 186 685		10 094 116	175 280 801
4	Működési bevételek			36 454 000	1 727 664		38 181 664		Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 000 000			11 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			1 323 404	2 415 000		3 738 404		Egyéb működési célú kiadások			735 590 064		16 909 013	752 499 077
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9									Az 5-ből - Általános tartalék			6 303 846		7 161 977	13 465 823
10									Működési céltartalék			19 614 600		-5 067 100	14 547 500
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)			1 109 517 914	56 128 840		1 165 646 754		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)			1 144 897 099		36 721 475	1 181 618 574
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )			98 748 308			98 748 308		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele			98 748 308			98 748 308		Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				164 949		164 949		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				164 949		164 949		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek								Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)			98 748 308	164 949		98 913 257		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)			1 208 266 222	56 293 789		1 264 560 011		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)			1 144 897 099		36 721 475	1 181 618 574
26	Költségvetési hiány:			35 379 185			15 971 820		Költségvetési többlet:			-			-
27	Bruttó hiány:			-			-		Bruttó többlet:			63 369 123			82 941 437

		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
															*Forintban!*
Sor- szám		Bevételek								Kiadások
		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			Halmozott módosítás		2022. 1. Módosítás után		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		Halmozott módosítás		2022. 1. Módosítás után
A		B	C			D		E=C±D		F	G		H		I=G±H
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 154 304			1 000 000		85 154 304		Beruházások	267 181 723		9 608 365		276 790 088
2		1.-ből EU-s támogatás	84 154 304					84 154 304		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723		1 263 701		227 579 424
3		Felhalmozási bevételek	10 000 000			-10 000 000				Felújítások	82 700 000				82 700 000
4		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 255 000		3 255 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5		4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								Egyéb felhalmozási kiadások	3 401 000				3 401 000
6		Egyéb felhalmozási célú bevételek								Céltartalék	21 478 000		4 054 000		25 532 000
7
8
9
10
11
12		Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	94 154 304			-5 745 000		88 409 304		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	374 760 723		13 662 365		388 423 088
13		Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	241 384 654					241 384 654		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14		Költségvetési maradvány igénybevétele	241 384 654					241 384 654		Hitelek törlesztése
15		Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16		Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17		Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése
18		Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19		Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )								Betét elhelyezése
20		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021				1 154 021
21		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 993 337		164 949		23 158 286
22		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23		Értékpapírok kibocsátása
24		Államháztartáson belüli megelőlegezések
25		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	241 384 654					241 384 654		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	24 147 358		164 949		24 312 307
26		BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	335 538 958			-5 745 000		329 793 958		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	398 908 081		13 827 314		412 735 395
27		Költségvetési hiány:	280 606 419					300 013 784		Költségvetési többlet:	-				-
28		Bruttó hiány:	63 369 123					82 941 437		Bruttó többlet:	-				-”

3. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka	129 404 929	2020-2022	1 707 500	127 697 429		1 263 701	1 263 701	128 961 130
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	102 491 544	2021-2022	3 873 250	98 618 294				98 618 294
Kolozsvári utcai játszótér	20 000 000	2022		20 000 000				20 000 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2022		6 223 000				6 223 000
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	7 500 000	2021-2022	6 000 000	1 500 000				1 500 000
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021	3 950 586	2021-2022	1 959 586	1 991 000				1 991 000
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021-2022		460 000				460 000
Urnafal építés	2 000 000	2022		2 000 000				2 000 000
Egyéb gép, berendezés	400 000	2022		400 000				400 000
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2022		5 000 000				5 000 000
Könyvtár kulturális állomány gyarapítása	3 000 000	2022		3 000 000				3 000 000
KÖH Egyéb gép, berendezés	292 000	2022		292 000				292 000
52/2022 593/1 vételi ajánlat	100 000	2022				100 000	100 000	100 000
Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése	8 124 664	2022				8 124 664	8 124 664	8 124 664
Köh szavazófülke	120 000	2 022				120 000	120 000	120 000



ÖSSZESEN:	289 066 723		13 540 336	267 181 723			9 608 365	276 790 088”

4. melléklet

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iksola B és C épületének energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	1 327 129		1 327 129		1 327 129
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	135 532 500	88 568 584	46 963 916		46 963 916
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	1 263 701		82 359 284	1 263 701	83 622 985
Források összesen:	138 123 330	88 568 584	130 650 329	1 263 701	131 914 030
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	130 668 630	1 707 500	127 697 429	1 263 701	128 961 130
Szolgáltatások igénybe vétele	7 454 700	4 501 800	2 952 900		2 952 900
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	138 123 330	6 209 300	130 650 329	1 263 701	131 914 030
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány	1 263 701						1 263 701
Összesen:	1 263 701						1 263 701
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 263 701						1 263 701
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 263 701						1 263 701

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgozása Bátaszéken
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány			3 355 975		3 355 975
Források összesen:	8 902 250	8 902 250	3 355 975		3 355 975
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	2 983 000	2 983 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 919 250	2 563 275	3 355 975		3 355 975
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	8 902 250	5 546 275	3 355 975		3 355 975

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	20 494 793	857 702	19 637 091		19 637 091
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	84 682 716	42 341 358	42 341 358		42 341 358
Társfinanszírozás
Hitel
Maradvány			39 225 810		39 225 810
Források összesen:	105 177 509	43 199 060	101 204 259		101 204 259
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	102 491 544	3 873 250	98 618 294		98 618 294
Szolgáltatások igénybe vétele	2 685 965	100 000	2 585 965		2 585 965
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	105 177 509	3 973 250	101 204 259		101 204 259

2022. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2022. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:								”

5. melléklet

9. melléklet

Összes bevétel és kiadás költségvetési szervenként

Bátaszék Város Önkormányzata																													'01
Összes bevétel, kiadás módosítása																													01
																													*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás			… . sz. módosítás			… . sz. módosítás				… . sz. módosítás			… . sz. módosítás			… . sz. módosítás			Módosítások összesen				1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C		D			E			F				G			H			I			J=(D+…+I)				K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)			728 836 510		40 265 654																			40 265 654				769 102 164
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			201 665 587																									201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			232 219 210																									232 219 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			99 626 218		5 892 711																			5 892 711				105 518 929
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			72 574 122																									72 574 122
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			14 187 543																									14 187 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek					261 421																			261 421				261 421
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)			620 272 680		6 154 132																			6 154 132				626 426 812
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			108 563 830		34 111 522																			34 111 522				142 675 352
15	14-ből EU-s támogatás			5 150 970																									5 150 970
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			84 154 304		1 000 000																			1 000 000				85 154 304
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			84 154 304		1 000 000																			1 000 000				85 154 304
22	21-ből EU-s támogatás			84 154 304																									84 154 304
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)			325 600 000																									325 600 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója			32 000 000																									32 000 000
26	Iparűzési adó			292 000 000																									292 000 000
27	Talajterhelési díj			500 000																									500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel			1 100 000																									1 100 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			33 127 000		1 727 664																			1 727 664				34 854 664
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke			2 377 000																									2 377 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000 000																									3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			21 000 000																									21 000 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 950 000																									3 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 800 000		1 727 664																			1 727 664				4 527 664
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			10 000 000		-10 000 000																			-10 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			10 000 000		-10 000 000																			-10 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			1 323 404		2 415 000																			2 415 000				3 738 404
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 323 404																									1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 415 000																			2 415 000				2 415 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)					3 255 000																			3 255 000				3 255 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3 255 000																			3 255 000				3 255 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			1 183 041 218		38 663 318																			38 663 318				1 221 704 536
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			339 151 911																									339 151 911
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			339 151 911																									339 151 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					164 949																			164 949				164 949
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					164 949																			164 949				164 949
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			339 151 911		164 949																			164 949				339 316 860
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			1 522 193 129		38 828 267																			38 828 267				1 561 021 396

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)			941 817 639		29 174 953																			29 174 953				970 992 592
2	Személyi juttatások			38 450 000																									38 450 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 604 750																									4 604 750
4	Dologi kiadások			131 245 485		8 211 940																			8 211 940				139 457 425
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 000 000																									11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások			756 517 404		20 963 013																			20 963 013				777 480 417
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					16 425																			16 425				16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			46 210 600																									46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			475 126 578		6 192 711																			6 192 711				481 319 289
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			187 783 780		8 605 000																			8 605 000				196 388 780
19	- Tartalékok			47 396 446		6 148 877																			6 148 877				53 545 323
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			6 303 846		7 161 977																			7 161 977				13 465 823
21	- Céltartalék			41 092 600		-1 013 100																			-1 013 100				40 079 500
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			349 990 723		9 488 365																			9 488 365				359 479 088
23	Beruházások			263 889 723		9 488 365																			9 488 365				273 378 088
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			226 315 723		1 263 701																			1 263 701				227 579 424
25	Felújítások			82 700 000																									82 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 401 000																									3 401 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			3 401 000																									3 401 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			1 291 808 362		38 663 318																			38 663 318				1 330 471 680
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)			230 384 767		164 949																			164 949				230 549 716
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			22 993 337		164 949																			164 949				23 158 286
51	Központi irányító szervi támogatás			206 237 409																									206 237 409
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai			1 154 021																									1 154 021
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			230 384 767		164 949																			164 949				230 549 716
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			1 522 193 129		38 828 267																			38 828 267				1 561 021 396

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				2																									2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				6																									6
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal																											02
Összes bevétel, kiadás																											01
																											*Forintban!*
Sor- szám			Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás			… . sz. módosítás				… . sz. módosítás			… . sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás			Módosítások összesen			1. számú módosítás utáni előirányzat


A			B		C		D			E				F			G		H		I			J=(D+…+I)			K=(C+J)
Bevételek
1			Működési bevételek (2+…+12)		3 147 000																						3 147 000
2			Készletértékesítés ellenértéke
3			Szolgáltatások ellenértéke		300 000																						300 000
4			Közvetített szolgáltatások értéke		1 400 000																						1 400 000
5			Tulajdonosi bevételek
6			Ellátási díjak
7			Kiszámlázott általános forgalmi adó		459 000																						459 000
8			Általános forgalmi adó visszatérülése		488 000																						488 000
9			Kamatbevételek
10			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11			Biztosító által fizetett kártérítés
12			Egyéb működési bevételek		500 000																						500 000
13			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		17 304 000		11 720 522																	11 720 522			29 024 522
14			Elvonások és befizetések bevételei
15			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16			Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 304 000		11 720 522																	11 720 522			29 024 522
17			16-ból EU támogatás
18			Közhatalmi bevételek
19			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23			22-ből EU-s támogatás
24			Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25			Immateriális javak értékesítése
26			Ingatlanok értékesítése
27			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28			Működési célú átvett pénzeszközök
29			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30			Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		20 451 000		11 720 522																	11 720 522			32 171 522
31			Finanszírozási bevételek (32+…+34)		187 562 084																						187 562 084
32			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		505 284																						505 284
33			Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		187 056 800																						187 056 800
35			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		208 013 084		11 720 522																	11 720 522			219 733 606
Kiadások
1			Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		207 721 084		11 600 522																	11 600 522			219 321 606
2			Személyi juttatások		158 505 000		8 557 262																	8 557 262			167 062 262
3			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 509 600		1 161 084																	1 161 084			22 670 684
4			Dologi kiadások		27 201 200		1 882 176																	1 882 176			29 083 376
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai
6			Egyéb működési célú kiadások		505 284																						505 284
7			Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		292 000		120 000																	120 000			412 000
8			Beruházások		292 000		120 000																	120 000			412 000
9			Felújítások
10			Egyéb felhalmozási célú kiadások
11			10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12			Finanszírozási kiadások
13			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		208 013 084		11 720 522																	11 720 522			219 733 606

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					32																						32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Keresztély Gyula Város Könyvtár																												03
Összes bevétel, kiadás																												01
																												*Forintban!*
Sor- szám		Bevételi jogcím						Eeredeti előirányzat			1. sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás			… . sz. módosítás		… . sz. módosítás			… . sz. módosítás			Módosítások összesen		1. számú módosítás utáni előirányzat


A		B						C			D		E		F			G		H			I			J=(D+…+I)		K=(C+J)
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)						180 000																				180 000
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke						130 000																				130 000
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek						50 000																				50 000
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						180 000																				180 000
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)						19 656 376																				19 656 376
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						475 767																				475 767
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						19 180 609																				19 180 609
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						19 836 376																				19 836 376
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)						16 836 376																				16 836 376
2		Személyi juttatások						8 891 000																				8 891 000
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 160 000																				1 160 000
4		Dologi kiadások						6 740 000																				6 740 000
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások						45 376																				45 376
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)						3 000 000																				3 000 000
8		Beruházások						3 000 000																				3 000 000
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)						19 836 376																				19 836 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								2																				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																														”

6. melléklet

11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
					*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás a kiegészítés után	2022. évi módosított támogatás
A	B	C	C	C	C
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 239 201	1 111 896	148 351 097	148 351 097
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 364 320		9 364 320	9 364 320
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000		13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777		2 451 777	2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 978 955		7 978 955	7 978 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 309 700		17 309 700	17 309 700
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450		150 450	150 450
1.1.1.2-1.1.1.7			2 491 288	2 491 288	2 491 288
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	198 062 403	3 603 184	201 665 587	201 665 587
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	29 920 000	5 440 000	35 360 000	35 360 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	118 620 600	9 794 160	128 414 760	128 414 760
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 160 000	178 450	2 338 450	2 338 450
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	0	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	53 424 000	8 624 000	62 048 000	62 048 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 182 600	24 036 610	232 219 210	232 219 210
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 288 648	1 430 550	8 719 198	8 719 198
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 001 580	708 000	8 709 580	8 709 580
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	35 179 080	7 568 600	42 747 680	42 747 680
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 814 760	2 479 500	12 294 260	12 294 260
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	52 995 420	10 756 100	63 751 520	63 751 520
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000	5 368 500	24 538 500	24 538 500
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 617 000		2 617 000	2 617 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	21 787 000	5 368 500	27 155 500	27 155 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	36 043 920	3 812 508	39 856 428	39 856 428
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 442 669		32 442 669	32 442 669
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	275 025		275 025	275 025
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 761 614	3 812 508	72 574 122	72 574 122
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543
	Szociális ágazati pótlék				5 892 711
					261 421
	Összesen:	571 265 228	49 007 452	620 272 680	626 426 812
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-46 210 600		-46 210 600	-46 210 600

		525 054 628	49 007 452	574 062 080	580 216 212”

7. melléklet

12. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
1	*Támogatásértékű működési kiadás*		475 677 238	5 892 711	481 869 949
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék		13 636 650		13 636 650
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		5 351 860		5 351 860
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása		42 747 680		42 747 680
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék		1 829 530		1 829 530
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása		12 294 260		12 294 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék		16 251 150		16 251 150
8	ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása		8 719 198		8 719 198
9	ESZGY védőnők Bátaszék		3 042 400		3 042 400
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék		3 789 093		3 789 093
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék		8 035 420		8 035 420
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása		8 709 580		8 709 580
13	ESZGY JHSNY támogatása		1 795 500		1 795 500
14	ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-05.hó			5 892 711	5 892 711
15	MOB Óvodaműködtetési támogatás		35 360 000		35 360 000
16	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás		128 414 760		128 414 760
17	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.		2 338 450		2 338 450
18	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék		4 058 000		4 058 000
19	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.		62 048 000		62 048 000
20	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék		27 155 500		27 155 500
21	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék		72 574 122		72 574 122
22	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék		9 019 064		9 019 064
23	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék		300 000		300 000
24	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék		4 667 087		4 667 087
25	MOB működtetésére Bátaszék tartalék
26	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000		500 000
27	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200 000		200 000
28	Bursa Hungarica ösztöndíjak		1 700 000		1 700 000
29	TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés		589 274		589 274
30	KÖH tartalékok		505 284		505 284
31	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés		45 376		45 376
32	49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.			300 000	300 000
33	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*		187 783 780	8 605 000	196 388 780
34	Pogárőrség támogatása		800 000		800 000
35	Nemzetőrség támogatása
36	BSE támogatása		10 500 000		10 500 000
37	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány
38	Vöröskereszt véradók támogatása		300 000		300 000
39	Vállalkozók Ipartestülete támogatás		1 000 000		1 000 000
40	Tűzoltó Köztestület támogatása		3 250 000		3 250 000
41	Horgász Egyesület támogatása		300 000		300 000
42	Egyházak pályázható támogatási keretösszege		250 000	500 000	750 000
43	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege		850 000	850 000	1 700 000
44	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege		200 000	200 000	400 000
45	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)		200 000	200 000	400 000
46	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege		500 000	500 000	1 000 000
47	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege		500 000	500 000	1 000 000
48	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)		25 613 000		25 613 000
49	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)		570 000		570 000
50	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)		7 319 000		7 319 000
51	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)		3 711 000		3 711 000
52	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása		40 198 000		40 198 000
53	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés		55 000 000		55 000 000
54	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése		3 800 000		3 800 000
55	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya		13 000 000		13 000 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok		14 832 000		14 832 000
57	Panteon Kft. Temető működésre átadott		2 430 780		2 430 780
58	21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		100 000
59	266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.		300 000		300 000
60	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év		60 000		60 000
61	311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról		200 000		200 000
62	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj		2 000 000	2 000 000	4 000 000
63	87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása			360 000	360 000
64	Viharkárok enyhítésére keretösszeg			1 080 000	1 080 000
65	116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak			2 415 000	2 415 000
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		3 401 000		3 401 000
67	MOB Társulásnak átadott		1 500 000		1 500 000
68	JHSNY feladat támogatása Bátaszék		369 000		369 000
69	IK hozzájárulás Bátaszék		250 000		250 000
70	Családsegítés Bátaszék		337 000		337 000
71	Szociális étkeztetésre támogatás átadása
72	Védőnők Bátaszék		250 000		250 000
73	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		250 000		250 000
74	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék		445 000		445 000
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
76
Összesen:			666 862 018		681 659 729”

8. melléklet

13. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Bátaszék Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi módosított előirányzatról
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	664 330 000	759 183 425	798 126 686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 391 000	201 247 966	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 150 000	210 172 630	232 219 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 584 000	97 709 077	105 518 929
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		71 754 264	72 574 122
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 966 000	15 800 850	14 187 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	45 005 210
8	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	261 421
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	540 091 000	645 407 935	626 426 812
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 239 000	113 775 490	171 699 874
15	14-ből EU-s támogatás	22 404 000	1 063 363	5 150 970
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	218 823 000	167 054 558	85 154 304
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 020 000	103 500 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 803 000	63 554 558	85 154 304
22	21-ből EU-s támogatás	181 803 000	43 554 558	84 154 304
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	349 945 000	312 454 529	325 600 000
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 380 000	32 171 181	32 000 000
26	Iparűzési adó	317 092 000	278 280 285	292 000 000
27	Talajterhelési díj	468 000	656 200	500 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 005 000	1 346 863	1 100 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	132 692 000	57 895 659	38 181 664
32	Készletértékesítés ellenértéke	78 000	1 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 545 000	5 541 370	2 807 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 281 000	3 920 420	4 400 000
35	Tulajdonosi bevételek	11 156 000	30 935 879	21 000 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	10 059 042	4 409 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	99 911 000	6 548 435	5 015 664
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		180
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505
42	Egyéb működési bevételek	24 000	415 328	550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	8 548 000	15 989 800
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	256 000	15 989 800
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 292 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 360 000	4 393 514	3 738 404
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 360 000		1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 393 514	2 415 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	39 419 000	13 410 400	3 255 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 730 000	10 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 689 000	13 400 400	3 255 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 419 117 000	1 330 381 885	1 254 056 058
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	458 413 000	277 348 765	340 132 962
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	458 413 000	277 348 765	340 132 962
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	23 357 000	23 144 854	164 949
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 357 000	23 144 854	164 949
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	481 770 000	300 493 619	340 297 911
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 900 887 000	1 630 875 504	1 594 353 969

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 109 863 000	1 112 621 699	1 207 150 574
2	Személyi juttatások	174 306 000	190 942 105	214 403 262
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 768 000	28 690 320	28 435 434
4	Dologi kiadások	276 688 000	196 334 930	175 280 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 976 000	13 848 944	11 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	615 125 000	682 805 400	778 031 077
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 894 000	120 349	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	421 048 000	467 616 305	481 869 949
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 183 000	186 576 764	196 388 780
19	- Tartalékok			53 545 323
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			13 465 823
21	- Céltartalék			40 079 500
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	493 624 000	154 223 096	362 891 088
23	Beruházások	417 551 000	73 815 476	276 790 088
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 288 000		227 579 424
25	Felújítások	38 661 000	71 572 702	82 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 412 000	8 834 918	3 401 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 955 000	8 334 918	3 401 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 457 000	500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 603 487 000	1 266 844 795	1 570 041 662
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	20 051 000	23 897 747	24 312 307
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 294 000	22 826 384	23 158 286
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	757 000	1 071 363	1 154 021
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 051 000	23 897 747	24 312 307
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 623 538 000	1 290 742 542	1 594 353 969”

9. melléklet

14. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
								*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2	............................
3	............................
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 828 005	1 154 021	1 235 969	307 005		4 525 000
5	Skoda Octavia lízing	2020-2024	1 828 005	1 154 021	1 235 969	307 005		4 525 000
6	............................
7	Beruházási kiadások beruházásonként		11 580 750	229 079 424				240 660 174
8	TOP 3.2.1 Iskola energetika	2020	1 707 500	128 961 130				130 668 630
9	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	2021	3 873 250	98 618 294				102 491 544
10	91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	2021	6 000 000	1 500 000				7 500 000
11	Felújítási kiadások felújításonként
12	............................
13	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
14	............................
Összesen (1+4+7+9+11)			13 408 755	230 233 445	1 235 969	307 005		245 185 174”

10. melléklet

16. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre


														*Forintban*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	52 372 849	131 794 150	55 793 160	59 044 777	69 140 157	61 761 421	96 447 417	61 500 000	55 772 755	51 500 000	51 500 000	51 500 000	798 126 686
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					40 143 288				1 000 000	44 011 016			85 154 304
4	Közhatalmi bevételek	4 000 000	24 000 000	123 800 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000	123 800 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	325 600 000
5	Működési bevételek	3 000 000	3 050 000	3 000 000	4 727 664	3 150 000	3 000 000	3 150 000	3 000 000	3 050 000	3 000 000	3 054 000	3 000 000	38 181 664
6	Felhalmozási bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	1 923 404	675 000	540 000								3 738 404
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 255 000									3 255 000
9	Finanszírozási bevételek	50 000 000	164 949		56 000 000	23 000 000	20 000 000	28 000 000	13 132 962		25 000 000	60 000 000	65 000 000	340 297 911
10	Bevételek összesen:	109 372 849	159 609 099	184 516 564	129 702 441	137 973 445	86 761 421	129 597 417	101 632 962	183 622 755	129 511 016	118 554 000	123 500 000	1 594 353 969
11	*Kiadások*
12	Személyi juttatások	16 500 000	16 500 000	17 800 000	21 240 274	17 500 000	17 500 000	17 500 000	16 500 000	16 800 000	16 500 000	17 800 000	22 262 988	214 403 262
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 100 000	2 600 000	2 669 876	2 200 000	2 100 000	2 604 750	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 600 000	2 860 808	28 435 434
14	Dologi kiadások	7 000 000	18 000 000	21 000 000	13 000 000	6 000 000	7 080 065	12 424 116	8 000 000	32 452 900	23 000 000	10 923 720	16 400 000	175 280 801
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	900 000	920 000	11 000 000
16	Egyéb működési célú kiadások	55 500 000	69 500 000	70 500 000	65 500 000	65 500 000	35 500 000	91 131 211	50 500 000	111 728 248	52 500 000	59 576 280	50 595 338	778 031 077
17	Beruházások	2 460 000	45 500 000	46 221 723	23 244 664	45 000 000	4 500 000		13 500 000	21 363 701	25 000 000	25 000 000	25 000 000	276 790 088
18	Felújítások			41 500 000	15 000 000		10 000 000		8 000 000		8 200 000			82 700 000
19	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000		700 000			1 500 000		701 000		3 401 000
20	Finanszírozási kiadások	23 091 358	260 949	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	24 312 307
21	Kiadások összesen:	107 551 358	152 780 949	200 637 723	142 170 814	137 216 000	78 396 065	124 676 077	99 716 000	187 060 849	128 416 000	117 597 000	118 135 134	1 594 353 969
22	Egyenleg	1 821 491	6 828 150	-16 121 159	-12 468 373	757 445	8 365 356	4 921 340	1 916 962	-3 438 094	1 095 016	957 000	5 364 866	”

11. melléklet

18. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év	1. módosítás	2022. év Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5	5
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §)	5 099 728	5 034 864	3 300 000		3 300 000
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §)	4 440 000	3 858 575	2 300 000		2 300 000
3	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)	3 000 000	2 352 205	2 000 000		2 000 000
4	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §)	900 000	910 000	1 000 000		1 000 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. § )	100 000	31 291	50 000		50 000
6	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §)					0
7	Köztemetés (önk.-i r. 27 §)	500 000	339 709	500 000		500 000
8	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23 § (1) )	200 000	208 800	200 000		200 000
9	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §	250 000				0
10	Település támogatás (6+….+15)	14 489 728	12 735 444	9 350 000	0	9 350 000
11	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §)	1 000 000	900 000	1 100 000		1 100 000
12	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §)	300 000	270 000	300 000		300 000
13	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §)	150 000	152 300	150 000		150 000
14	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	0				0
15	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000		100 000		100 000
16	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag					0
17	Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)	1 550 000	1 322 300	1 650 000	0	1 650 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 039 728	14 057 744	11 000 000	0	11 000 000
19	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)	4 000 000	3 539 007	2 000 000	1 270 000	3 270 000
20	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)	1 560 000	1 555 805	1 000 000		1 000 000
21	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)	3 200 000	2 943 600	3 000 000		3 000 000
22	Védőoltások	2 400 000	2 386 499	2 300 000		2 300 000
23	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A § (1) bek. A)	1 750 000	1 743 528	1 800 000		1 800 000
24	Természetbeni jutatások összesen	12 910 000	12 168 439	10 100 000	1 270 000	11 370 000
25	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 600 000	1 390 000	1 700 000		1 700 000
26	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]	2 200 000	1 911 000	2 200 000		2 200 000
27	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj			2 000 000	2 000 000	4 000 000
	összesen:	32 749 728	29 527 183	27 000 000	3 270 000	30 270 000”

12. melléklet

19. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
33/2020	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő	4 446 000
		"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás	-3 142 000
		"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba	-1 304 000
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	4 733 000
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	1 674 000
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
	Fejlesztési	Eü. Épületek felújítására	1 000 000
		VP Piac önerő elkülönítés	8 500 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	25 532 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása	-1 500 000
	Működési	Pályázati előkészítési költség	5 000 000
22/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-1 750 000
68/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-490 000
69/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-160 000
70/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-497 840
71/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.	-110 000
73/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-260 000
72/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-400 000
76/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-317 500
74/2022	Működési	Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.	-355 600
75/2022	Működési	Pályázati előkészítés költség felold - Közétkezttési konyha TOP Plusz pály.	-1 143 000
	Működési	Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba	483 940
	Működési	Védőoltások keretösszeg	800 000
	Működési	Ünnepekhez kapcs. adomány	254 000
	Működési	2022. évi közfoglakoztatási program önerő a 2021.év alapján	3 000 000
37/2022	Működési	2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás	-1 006 500
	Működési	Felsőoktatási tanulányi ösztöndíj elkülönített céltartalék	1 500 000
42/2022	Működési	Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás	-1 500 000
	Működési	Ukrán háborús helyzethez kapcs.hum.feladatok	9 817 100
		Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tartalékba	-9 817 100
		MOB részére elkülönítettösszeg-Konyha fenntartás	8 000 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	14 547 500
		Mindösszesen	40 079 500”

13. melléklet

20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

				Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	125 867 830	34 111 522	171 699 874
2	*NEAK-től átvett pénzeszköz*	16 900 000		16 900 000
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	16 900 000		16 900 000
4	*EU-s támogatásból származó bevétel*	5 150 970		5 150 970
5	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	2 198 070		2 198 070
6	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	2 952 900		2 952 900
7	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*	4 754 250		4 754 250
8	Közfoglalkoztatásra átvett	4 754 250		4 754 250
9	*Társulások és költségvetési szerveik*	80 075 000	34 111 522	114 186 522
10	Bátaapáti TETT	80 075 000	-1 000 000	79 075 000
11	ESZGY 2021. évi elszámolásból		6 883 368	6 883 368
12	MOB 2021. évi elszámolásból		17 596 943	17 596 943
13	ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány		5 923 717	5 923 717
14	MOB 2021. évi elszámolásból maradvány		4 707 494	4 707 494
15	*Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*	*1 683 610*		*1 683 610*
16	KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása	1 683 610		1 683 610
17	*Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól*		*11 720 522*	*11 720 522*
18	Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás		5 312 326	5 312 326	KÖH
19	2022. évi népszámlálás előleg		6 408 196	6 408 196	KÖH
20	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*17 304 000*		*17 304 000*
21	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 123 983		6 123 983	KÖH
22	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	5 680 017		5 680 017	KÖH
23	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000		2 000 000	KÖH
24	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	2 000 000		2 000 000	KÖH
25	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	1 500 000		1 500 000	KÖH
26	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*	84 154 304		85 154 304
27	*EU-s támogatásból származó bevétel*	84 154 304		84 154 304
28	VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel	40 143 288		40 143 288
29	TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel	44 011 016		44 011 016
30	*Társulások és költségvetési szerveik*		1 000 000	1 000 000
31	Bátaapáti TETT		1 000 000	1 000 000
32	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
33
34	*Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		3 255 000	3 255 000
35	VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel		3 255 000	3 255 000
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	210 022 134	37 366 522	260 109 178	”