Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.376.963.477 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 704.110.308 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.367.638.119 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 314.458.955 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 230.841.588 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 88.762.797 Ft,
d) B4. Működési bevételek 55.446.558 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 1.712.110 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.888.300 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.000.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 704.110.308 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 704.110.308 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 461.556.610 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 242.553.698 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 207.697.007 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.080.118 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 193.666.515 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.998.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 413.897.856 Ft,
f) K6. Beruházások 69.885.728 Ft,
g) K7. Felújítások 403.412.895 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30.000.000 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.367.638.119 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.357.252.398 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.385.721 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 471.245.464 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 503.298.623 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 393.094.032 Ft, melyből
a) az általános tartalék 393.094.032 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba, és 2022. szeptember 22-én hatályát veszti.
1. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
314 458 955 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
257 896 022 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 652 560 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 140 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 861 742 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 855 416 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 635 133 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 562 933 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
230 841 588 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
230 841 588 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
88 762 797 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 400 000 |
ebből: építményadó |
14 700 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
70 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 362 797 |
IV. B4 Működési bevételek |
55 446 558 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
14 254 995 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 316 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
18 678 527 |
B405 Ellátási díjak |
8 855 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 602 092 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
400 015 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
299 929 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 712 110 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
1 222 320 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
489 790 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 888 300 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
888 300 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
10 000 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
876 681 116 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
672 853 169 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
672 853 169 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
203 827 947 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 580 791 424” |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
307 170 095 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
257 896 022 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 652 560 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 140 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 861 742 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
10 855 416 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 635 133 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 274 073 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
230 841 588 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
230 841 588 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
88 362 797 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 400 000 |
ebből: építményadó |
14 700 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
70 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 962 797 |
IV. B4 Működési bevételek |
30 766 858 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 660 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
18 678 527 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 393 402 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
294 929 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 712 110 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
122 320 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
489 790 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 888 300 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
888 300 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
10 000 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
671 672 200 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
671 672 200 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
671 672 200 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 343 413 948” |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
24 523 700 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10 455 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
8 855 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 208 690 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
10 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
120 434 557 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
946 990 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
946 990 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
119 487 567 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
144 958 257” |
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 288 860 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 288 860 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
400 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
156 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
139 995 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
5 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
84 574 359 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
233 979 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
233 979 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
84 340 380 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
92 419 219” |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
864 339 496 |
K1 Személyi juttatások |
207 697 007 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
189 821 308 |
K12 Külső személyi juttatások |
17 875 699 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 080 118 |
K3 Dologi kiadások |
193 666 515 |
K31 Készletbeszerzés |
50 951 285 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 313 457 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
98 713 993 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 462 690 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
33 225 090 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 998 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
413 897 856 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 315 000 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 385 721 |
K513 Tartalékok |
393 094 032 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
503 298 623 |
K6 Beruházások |
69 885 728 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
136 575 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
537 023 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
28 305 384 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
14 804 384 |
K7 Felújítások |
403 412 895 |
K71 Ingatlanok felújítása |
317 647 949 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
85 764 946 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
30 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
213 153 305 |
K9 Finanszírozási kiadások |
213 153 305 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
203 827 947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 580 791 424” |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
629 128 020 |
K1 Személyi juttatások |
68 955 022 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
60 050 372 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 904 650 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 831 877 |
K3 Dologi kiadások |
115 445 265 |
K31 Készletbeszerzés |
11 019 836 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 830 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
79 593 993 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
500 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
20 501 436 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 998 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
413 897 856 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 315 000 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 385 721 |
K513 Tartalékok |
393 094 032 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
501 132 623 |
K6 Beruházások |
67 719 728 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
97 449 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
300 803 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
26 875 219 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
14 343 895 |
K7 Felújítások |
403 412 895 |
K71 Ingatlanok felújítása |
317 647 949 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
85 764 946 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
30 000 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
213 153 305 |
K9 Finanszírozási kiadások |
213 153 305 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
203 827 947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 343 413 948” |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
143 173 257 |
K1 Személyi juttatások |
72 054 253 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
72 054 253 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 740 984 |
K3 Dologi kiadások |
61 378 020 |
K31 Készletbeszerzés |
38 008 020 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
750 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
13 250 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
60 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
9 310 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 785 000 |
K6 Beruházások |
1 785 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
39 126 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
236 220 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 130 165 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
379 489 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
144 958 257” |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
92 038 219 |
K1 Személyi juttatások |
66 687 732 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
57 716 683 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 971 049 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 507 257 |
K3 Dologi kiadások |
16 843 230 |
K31 Készletbeszerzés |
1 923 429 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 733 457 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 870 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
902 690 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 413 654 |
Módosítás |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
K6 Beruházások |
381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
92 419 219” |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
8 644 650 |
1 200 000 |
12 790 000 |
1 000 000 |
23 634 650 |
1 210 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||
Sportlétesítmények |
2 951 000 |
2 951 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
16 061 995 |
2 770 794 |
43 074 377 |
61 907 166 |
7 676 537 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
16 213 525 |
1 080 548 |
576 072 |
17 870 145 |
14 988 001 |
13 |
||
Köztemető fenntartás |
1 677 000 |
1 677 000 |
1 270 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 794 500 |
6 794 500 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
11 363 572 |
1 502 331 |
610 000 |
13 475 903 |
9 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
864 |
21 997 136 |
21 998 000 |
|||||
Közművelődés |
6 445 040 |
843 985 |
5 567 000 |
12 856 025 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
121 000 |
121 000 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
3 225 000 |
3 225 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 888 974 |
526 571 |
3 005 000 |
7 420 545 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
2 316 000 |
2 316 000 |
23 721 729 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
6 337 266 |
907 648 |
20 358 528 |
27 603 442 |
23 501 600 |
|||
Fertőző megbetegedések megel. |
393 700 |
393 700 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
1 080 263 |
1 080 263 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
2 330 956 |
2 330 956 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
6 217 245 |
6 217 245 |
||||||
Önkorm.vagyon.való gazd. |
457 760 |
457 760 |
||||||
Fogorvos |
9 000 |
9 000 |
||||||
Összesen: |
68 955 022 |
8 831 877 |
115 445 265 |
21 997 136 |
1 000 000 |
216 229 300 |
81 367 867 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
47 800 |
47 800 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
62 921 |
62 921 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
Pécs-Normandia Lions Club |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nagyatádi Kertbarátok Egyes. |
15 000 |
15 000 |
||||||
Jótanuló elballagó diák tám. |
60 000 |
60 000 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
440 000 |
440 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Böhönye és Vidéke Mentőalap. |
100 000 |
100 000 |
||||||
Csontvelő-Transzpl.Alapítv. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Összesen: |
10 385 721 |
10 385 721 |
||||||
Mindösszesen: |
68 955 022 |
8 831 877 |
115 445 265 |
21 997 136 |
11 385 721 |
226 615 021 |
81 367 867 |
23” |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) |
51 187 901 |
2. |
Dankó és Kanizsai utca felújítása |
34 443 266 |
3. |
Önkormányzati épület felújítása |
38 998 972 |
4. |
Csapadékvíz elvezetés |
278 782 756 |
Összesen |
403 412 895” |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 435 310 |
2. |
Óvoda immateriális javak beszerzése |
49 690 |
Óvoda informatikai eszköz beszerzése |
300 000 |
|
3. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
4. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 000 |
5. |
Kommunális eszközök beszerzése |
8 570 105 |
6. |
Új kút fúrása |
33 150 000 |
7. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
10 379 843 |
8. |
Windows 10 és Office program (önkormányzat) |
123 760 |
9. |
Winchester, meghajtó (önkormányzat) |
103 040 |
10. |
Laptop (konyha) |
278 980 |
11. |
Urnafal (Mária-telepi temető) |
250 000 |
Összesen |
69 885 728” |
12. melléklet
2022. |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
2 469 616 |
2 469 616 |
2 469 616 |
|
TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod) |
137 800 |
137 800 |
137 800 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika) |
34 095 900 |
0 |
34 095 900 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.) |
190 903 688 |
0 |
190 903 688 |
|
2023. |
Adatok e Ft |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
” |
13. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
393 094 032 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
393 094 032 |
” |
14. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
20 382 948 |
24 842 909 |
20 382 948 |
21 223 636 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 948 |
21 382 945 |
257 896 022 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
3 143 042 |
3 143 042 |
5 724 207 |
4 143 042 |
4 431 902 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 143 042 |
5 672 518 |
4 589 970 |
56 562 933 |
Közhatalmi bevételek |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
16 083 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
7 846 134 |
88 762 797 |
Működési bevételek |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
4 468 991 |
4 974 233 |
4 200 337 |
55 446 558 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
340 000 |
360 000 |
133 333 |
350 000 |
683 332 |
133 333 |
221 637 |
2 888 300 |
Felhalmozási bevételek |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 676 |
142 674 |
1 712 110 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
230 841 588 |
230 841 588 |
|||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
672 853 169 |
672 853 169 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
707 338 834 |
38 945 626 |
268 908 418 |
37 326 353 |
47 374 525 |
39 692 332 |
39 712 332 |
39 485 665 |
39 702 332 |
39 304 322 |
39 789 041 |
39 383 697 |
1 376 963 477 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
16 431 165 |
16 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 061 167 |
18 324 190 |
207 697 007 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 618 820 |
3 261 948 |
27 080 118 |
Dologi kiadások |
14 740 443 |
14 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
20 108 453 |
16 028 479 |
16 740 443 |
15 740 443 |
15 890 442 |
15 740 443 |
16 715 597 |
193 666 515 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
2 095 667 |
2 445 663 |
21 998 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 851 196 |
34 788 561 |
51 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
41 851 196 |
34 761 948 |
11 851 196 |
11 851 196 |
27 686 583 |
413 897 856 |
Beruházások |
900 000 |
1 043 940 |
2 135 000 |
381 000 |
2 541 803 |
33 000 000 |
16 359 344 |
12 768 861 |
755 780 |
69 885 728 |
|||
Felújítások |
42 062 635 |
15 103 000 |
35 000 000 |
50 314 148 |
50 314 148 |
27 853 211 |
36 484 942 |
50 314 148 |
50 314 148 |
45 652 515 |
403 412 895 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||||
Finanszírozási iiadások |
9 325 358 |
9 325 358 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
75 913 764 |
71 425 771 |
131 694 981 |
96 826 406 |
113 969 406 |
136 812 367 |
162 190 590 |
123 800 961 |
120 752 961 |
99 808 333 |
129 681 441 |
114 086 496 |
1 376 963 477” |
15. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
704 110 308 |
Működési célú bevételek |
461 556 610 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
257 896 022 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
56 562 933 |
3. Közhatalmi bevételek |
88 762 797 |
4. Működési bevételek |
55 446 558 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
2 000 000 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
888 300 |
Felhalmozási célú bevételek |
242 553 698 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
230 841 588 |
3. Felhalmozási bevételek |
1 712 110 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
10 000 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
672 853 169 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
159 706 590 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
513 146 579 |
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 376 963 477 |
Működési célú bevételek összesen |
621 263 200 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
755 700 277 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 367 638 119 |
Működési célú kiadások |
471 245 464 |
1. Személyi jellegű kiadások |
207 697 007 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
27 080 118 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 666 515 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 998 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 315 000 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
10 385 721 |
8. Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
Felhalmozási célú kiadások |
503 298 623 |
1. Beruházási kiadások |
69 885 728 |
2. Felújítások |
403 412 895 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
30 000 000 |
Tartalék |
393 094 032 |
Működési célú tartalékok |
393 094 032 |
1. Általános tartalék |
393 094 032 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 325 358 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
9 325 358 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 376 963 477 |
Működési célú kiadások összesen |
873 664 854 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
503 298 623 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
203 827 947 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
- 203 827 947” |