Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.21.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.376.963.477 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 704.110.308 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.367.638.119 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 314.458.955 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 230.841.588 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 88.762.797 Ft,

d) B4. Működési bevételek 55.446.558 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 1.712.110 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.888.300 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.000.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 704.110.308 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 704.110.308 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 461.556.610 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 242.553.698 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 207.697.007 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.080.118 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 193.666.515 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.998.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 413.897.856 Ft,

f) K6. Beruházások 69.885.728 Ft,

g) K7. Felújítások 403.412.895 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30.000.000 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 1.367.638.119 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.357.252.398 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.385.721 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 471.245.464 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 503.298.623 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 393.094.032 Ft, melyből

a) az általános tartalék 393.094.032 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba, és 2022. szeptember 22-én hatályát veszti.

1. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

314 458 955

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

257 896 022

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

115 461 801

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 652 560

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 140 300

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 861 742

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 289 070

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

10 855 416

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 635 133

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 562 933

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

230 841 588

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

230 841 588

III. B3 Közhatalmi bevételek

88 762 797

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

16 400 000

ebből: építményadó

14 700 000

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

70 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

70 000 000

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

70 000 000

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

2 362 797

IV. B4 Működési bevételek

55 446 558

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

14 254 995

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 316 000

B404 Tulajdonosi bevételek

18 678 527

B405 Ellátási díjak

8 855 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 602 092

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

400 015

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

299 929

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

1 712 110

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

1 222 320

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

489 790

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

2 888 300

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

888 300

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

876 681 116

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

672 853 169

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

672 853 169

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

203 827 947

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 580 791 424”

2. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

307 170 095

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

257 896 022

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

115 461 801

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 652 560

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 140 300

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 861 742

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 289 070

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

10 855 416

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 635 133

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 274 073

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

230 841 588

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

230 841 588

III. B3 Közhatalmi bevételek

88 362 797

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

16 400 000

ebből: építményadó

14 700 000

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

70 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

70 000 000

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

70 000 000

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 962 797

IV. B4 Működési bevételek

30 766 858

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 660 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 300 000

B404 Tulajdonosi bevételek

18 678 527

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 393 402

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

400 000

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

294 929

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

1 712 110

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

122 320

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

489 790

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

2 888 300

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

888 300

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

671 672 200

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

671 672 200

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

671 672 200

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 343 413 948”

3. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek

24 523 700

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

10 455 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

8 855 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 208 690

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

10

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

5 000

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

120 434 557

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

946 990

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

946 990

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

119 487 567

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

144 958 257”

4. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 288 860

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 288 860

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

400 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

IV. B4 Működési bevételek

156 000

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

139 995

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

16 000

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

5

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

84 574 359

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

233 979

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

233 979

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

84 340 380

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

92 419 219”

5. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

864 339 496

K1 Személyi juttatások

207 697 007

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

189 821 308

K12 Külső személyi juttatások

17 875 699

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 080 118

K3 Dologi kiadások

193 666 515

K31 Készletbeszerzés

50 951 285

K32 Kommunikációs szolgáltatások

9 313 457

K33 Szolgáltatási kiadások

98 713 993

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 462 690

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

33 225 090

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 998 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

413 897 856

K502 Elvonások és befizetések

2 103 103

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

7 315 000

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 385 721

K513 Tartalékok

393 094 032

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

503 298 623

K6 Beruházások

69 885 728

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

136 575

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

26 102 362

K63 Informatikai eszközök beszerzése

537 023

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

28 305 384

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

14 804 384

K7 Felújítások

403 412 895

K71 Ingatlanok felújítása

317 647 949

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

85 764 946

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

30 000 000

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

213 153 305

K9 Finanszírozási kiadások

213 153 305

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 325 358

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

203 827 947

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 580 791 424”

6. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

629 128 020

K1 Személyi juttatások

68 955 022

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

60 050 372

K12 Külső személyi juttatások

8 904 650

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 831 877

K3 Dologi kiadások

115 445 265

K31 Készletbeszerzés

11 019 836

K32 Kommunikációs szolgáltatások

3 830 000

K33 Szolgáltatási kiadások

79 593 993

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

500 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

20 501 436

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 998 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

413 897 856

K502 Elvonások és befizetések

2 103 103

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

7 315 000

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 385 721

K513 Tartalékok

393 094 032

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

501 132 623

K6 Beruházások

67 719 728

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

97 449

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

26 102 362

K63 Informatikai eszközök beszerzése

300 803

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

26 875 219

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

14 343 895

K7 Felújítások

403 412 895

K71 Ingatlanok felújítása

317 647 949

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

85 764 946

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

30 000 000

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

213 153 305

K9 Finanszírozási kiadások

213 153 305

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 325 358

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

203 827 947

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 343 413 948”

7. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

143 173 257

K1 Személyi juttatások

72 054 253

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

72 054 253

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 740 984

K3 Dologi kiadások

61 378 020

K31 Készletbeszerzés

38 008 020

K32 Kommunikációs szolgáltatások

750 000

K33 Szolgáltatási kiadások

13 250 000

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

60 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

9 310 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 785 000

K6 Beruházások

1 785 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

39 126

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

236 220

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 130 165

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

379 489

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

144 958 257”

8. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

92 038 219

K1 Személyi juttatások

66 687 732

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

57 716 683

K12 Külső személyi juttatások

8 971 049

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 507 257

K3 Dologi kiadások

16 843 230

K31 Készletbeszerzés

1 923 429

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 733 457

K33 Szolgáltatási kiadások

5 870 000

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

902 690

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

3 413 654

Módosítás

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

381 000

K6 Beruházások

381 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

300 000

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

81 000

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

92 419 219”

9. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

8 644 650

1 200 000

12 790 000

1 000 000

23 634 650

1 210 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 890 000

1 890 000

Sportlétesítmények

2 951 000

2 951 000

Város és községgazdálkodás

16 061 995

2 770 794

43 074 377

61 907 166

7 676 537

6

Közfoglalkoztatás/hosszú/

16 213 525

1 080 548

576 072

17 870 145

14 988 001

13

Köztemető fenntartás

1 677 000

1 677 000

1 270 000

Közvilágítás

6 794 500

6 794 500

Ifjúság-egészségügyi gondozás

11 363 572

1 502 331

610 000

13 475 903

9 000 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

864

21 997 136

21 998 000

Közművelődés

6 445 040

843 985

5 567 000

12 856 025

1

Könyvtári szolgáltatások

121 000

121 000

Múzeumi tevékenység

3 225 000

3 225 000

Tanyagondnoki szolgálat

3 888 974

526 571

3 005 000

7 420 545

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

2 316 000

2 316 000

23 721 729

Háziorvosi alapellátás

6 337 266

907 648

20 358 528

27 603 442

23 501 600

Fertőző megbetegedések megel.

393 700

393 700

Gyerm.bölcsődében t.e.

1 080 263

1 080 263

Településfejlesztési projektek

2 330 956

2 330 956

Ár- és belvízvédelemmel össz.

6 217 245

6 217 245

Önkorm.vagyon.való gazd.

457 760

457 760

Fogorvos

9 000

9 000

Összesen:

68 955 022

8 831 877

115 445 265

21 997 136

1 000 000

216 229 300

81 367 867

23

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

65 000

65 000

Alapítvány Segesdért

2 450 000

2 450 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

350 000

350 000

Rinya-Dráva Szövetség

20 000

20 000

NEFELA Egyesülés

5 000

5 000

KKOÖSZ tagdíj

47 800

47 800

Önkormányzati Tűzoltóság

62 921

62 921

Medicopter Alapítvány

10 000

10 000

Vakok és Gyengénlátók S.M.E.

10 000

10 000

Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete

10 000

10 000

Pécs-Normandia Lions Club

10 000

10 000

Nagyatádi Kertbarátok Egyes.

15 000

15 000

Jótanuló elballagó diák tám.

60 000

60 000

Segesdi Katolikus Plébánia

440 000

440 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

20 000

20 000

Böhönye és Vidéke Mentőalap.

100 000

100 000

Csontvelő-Transzpl.Alapítv.

10 000

10 000

Összesen:

10 385 721

10 385 721

Mindösszesen:

68 955 022

8 831 877

115 445 265

21 997 136

11 385 721

226 615 021

81 367 867

23”

10. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)

51 187 901

2.

Dankó és Kanizsai utca felújítása

34 443 266

3.

Önkormányzati épület felújítása

38 998 972

4.

Csapadékvíz elvezetés

278 782 756

Összesen

403 412 895”

11. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

1 435 310

2.

Óvoda immateriális javak beszerzése

49 690

Óvoda informatikai eszköz beszerzése

300 000

3.

Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

381 000

4.

Tanyagondnoki busz beszerzése

14 864 000

5.

Kommunális eszközök beszerzése

8 570 105

6.

Új kút fúrása

33 150 000

7.

Bölcsődei eszközök beszerzése

10 379 843

8.

Windows 10 és Office program (önkormányzat)

123 760

9.

Winchester, meghajtó (önkormányzat)

103 040

10.

Laptop (konyha)

278 980

11.

Urnafal (Mária-telepi temető)

250 000

Összesen

69 885 728”

12. melléklet

17. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2022.

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért

2 469 616

2 469 616

2 469 616

TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod)

137 800

137 800

137 800

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 (Hivatal energetika)

34 095 900

0

34 095 900

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 (Csapadékvíz II.)

190 903 688

0

190 903 688

2023.

Adatok e Ft

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

13. melléklet

18. melléklet
Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

393 094 032

- ebből polgárm.keret

500 000

Polgármester

Összesen

393 094 032

14. melléklet

20. melléklet
A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

20 382 948

24 842 909

20 382 948

21 223 636

21 382 948

21 382 948

21 382 948

21 382 948

21 382 948

21 382 948

21 382 948

21 382 945

257 896 022

Működési c. támogatások ÁH-on belül

3 143 042

3 143 042

5 724 207

4 143 042

4 431 902

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 672 518

4 589 970

56 562 933

Közhatalmi bevételek

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

16 083 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

7 846 134

88 762 797

Működési bevételek

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

4 468 991

4 974 233

4 200 337

55 446 558

Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

340 000

360 000

133 333

350 000

683 332

133 333

221 637

2 888 300

Felhalmozási bevételek

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 676

142 674

1 712 110

Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

230 841 588

230 841 588

Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000 000

Finanszírozási bevételek

672 853 169

672 853 169

Bevételek összesen

707 338 834

38 945 626

268 908 418

37 326 353

47 374 525

39 692 332

39 712 332

39 485 665

39 702 332

39 304 322

39 789 041

39 383 697

1 376 963 477

Kiadások

Személyi juttatások

16 431 165

16 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 061 167

18 324 190

207 697 007

Munkaadót terhelő járulékok

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 618 820

3 261 948

27 080 118

Dologi kiadások

14 740 443

14 740 443

15 740 443

15 740 443

15 740 443

20 108 453

16 028 479

16 740 443

15 740 443

15 890 442

15 740 443

16 715 597

193 666 515

Ellátottak pénzbeli juttatsáai

1 445 667

2 445 667

1 445 667

2 445 667

1 445 667

2 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 667

2 095 667

2 445 663

21 998 000

Egyéb működési célú kiadások

31 851 196

34 788 561

51 851 196

41 851 196

41 851 196

41 851 196

41 851 196

41 851 196

34 761 948

11 851 196

11 851 196

27 686 583

413 897 856

Beruházások

900 000

1 043 940

2 135 000

381 000

2 541 803

33 000 000

16 359 344

12 768 861

755 780

69 885 728

Felújítások

42 062 635

15 103 000

35 000 000

50 314 148

50 314 148

27 853 211

36 484 942

50 314 148

50 314 148

45 652 515

403 412 895

Egyéb felhalmozási kiadások

30 000 000

30 000 000

Finanszírozási iiadások

9 325 358

9 325 358

Kiadások összesen

75 913 764

71 425 771

131 694 981

96 826 406

113 969 406

136 812 367

162 190 590

123 800 961

120 752 961

99 808 333

129 681 441

114 086 496

1 376 963 477”

15. melléklet

22. melléklet
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

704 110 308

Működési célú bevételek

461 556 610

1. Önkormányzatok működési támogatásai

257 896 022

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

56 562 933

3. Közhatalmi bevételek

88 762 797

4. Működési bevételek

55 446 558

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

2 000 000

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

888 300

Felhalmozási célú bevételek

242 553 698

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

230 841 588

3. Felhalmozási bevételek

1 712 110

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

10 000 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

672 853 169

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

159 706 590

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

513 146 579

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 376 963 477

Működési célú bevételek összesen

621 263 200

Felhalmozási célú bevételek összesen

755 700 277

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 367 638 119

Működési célú kiadások

471 245 464

1. Személyi jellegű kiadások

207 697 007

2. Munkaadót terhelő járulékok

27 080 118

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

193 666 515

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

21 998 000

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

7 315 000

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

10 385 721

8. Elvonások és befizetések

2 103 103

Felhalmozási célú kiadások

503 298 623

1. Beruházási kiadások

69 885 728

2. Felújítások

403 412 895

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

5. Egyéb felhalmozási célú kiadás

30 000 000

Tartalék

393 094 032

Működési célú tartalékok

393 094 032

1. Általános tartalék

393 094 032

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 325 358

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

9 325 358

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 376 963 477

Működési célú kiadások összesen

873 664 854

Felhalmozási célú kiadások összesen

503 298 623

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás

203 827 947

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

- 203 827 947”