Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Vámosszabadi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 14Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Vámosszabadi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Vámosszabadi Vackor Óvoda és a Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal intézményeire terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
költségvetési bevételét 640 630 E Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 291 562 E Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 107 799 E Ft-ban
Finanszírozási bevétel: 241 269 E Ft-ban
költségvetési kiadását 599 041 E Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását 183 897 E Ft-ban
ebből:
- személyi jellegű kiadások 45 343 E Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 791 E Ft-ban
- dologi kiadások 111 610 E Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 8 943 E Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 11 210 E Ft-ban
ebből:
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre 5 375 E Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belülre 1 005 E Ft-ban
aa) felhalmozási költségvetési kiadását 232 177 E Ft-ban
ebből:
- a beruházások előirányzatát 182 265 E Ft-ban
- a felújítások előirányzatát 49 912 E Ft-ban
- az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát 52 085 E Ft-ban
Finanszírozási kiadás 142 967 E Ft-ban
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet (2. melléklet) részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) a) közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 6. melléklet,
b)a pénzmaradvány kimutatást a 8. melléklet,
c) a költségvetési támogatásokat a 3. melléklet,
d) a céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 7. melléklet,
e) az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet,
f) az Önkormányzat felújítási kiadásának célonkénti részletezését a 5. melléklet,
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
g) az Önkormányzat bevételei és kiadásai eredeti előirányzathoz és a teljesítéshez való vonatkozása a 9. melléklet mutatja
h) a 12. melléklet pedig az önkormányzat vagyonát mutatja év végén.
Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti bontásban, 10.1 és 10.2 mellékletek (10. melléklet) szerint határozza meg.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket: az Áht. 73. §
aa) pontja szerinti értékpapír kibocsátását, vásárlását, valamint
ab) pontja szerinti hitel, kölcsön felvételét, törlesztését a Képviselő-testület fenntartja magának,
(2) A szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületnek a féléves és az éves beszámoló, illetve a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatás keretében a polgármester beszámol.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
7. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(3) A költségvetési szerv vezetője az e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, — az első negyedév kivételével — negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(4) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások vonatkozásában támogatást nem nyújt.
9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
10. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11. § (1) Az Önkormányzati Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint a Vámosszabadi Vackor Óvoda intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában - az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Vámosszabadi Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelet KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
172 508 |
188 164 |
188 164 |
100,00% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 616 |
77 853 |
77 853 |
100,00% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 577 |
55 373 |
55 373 |
100,00% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 742 |
31 958 |
31 958 |
100,00% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 573 |
7 699 |
7 699 |
100,00% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
15 281 |
15 281 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 000 |
11 000 |
12 615 |
0,00% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 000 |
11 000 |
12 615 |
0,00% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 204 |
76 619 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
27 299 |
27 299 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 905 |
49 320 |
291,75% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
57 978 |
60 787 |
48 102 |
79,13% |
4.0 |
Jövedelemadók |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
57 778 |
60 587 |
47 450 |
78,32% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 306 |
10 306 |
14 450 |
140,21% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
47 472 |
50 281 |
33 000 |
65,63% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0,00% |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
200 |
652 |
326,00% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 883 |
9 883 |
25 658 |
259,62% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 |
0,00% |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 |
4 000 |
8 663 |
216,58% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0,00% |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
110 |
110 |
4 877 |
4433,64% |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 300 |
2 300 |
2 294 |
99,74% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
9 403 |
0,00% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
200 |
200 |
0,00% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
73 |
73 |
11 |
15,07% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0,00% |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
403 |
201,50% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 |
14 000 |
26 570 |
0,00% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 |
14 000 |
26 570 |
0,00% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
23 000 |
23 000 |
17 023 |
74,01% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
23 000 |
23 000 |
17 023 |
74,01% |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 |
7 000 |
4 610 |
65,86% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 |
7 000 |
4 610 |
65,86% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
295 369 |
358 038 |
399 361 |
111,54% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
232 855 |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 855 |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 900 |
6 900 |
8 414 |
121,94% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 900 |
6 900 |
8 414 |
121,94% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
239 755 |
239 755 |
241 269 |
100,63% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
535 124 |
597 793 |
640 630 |
107,17% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
160 466 |
200 490 |
183 897 |
91,72% |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 000 |
48 041 |
45 343 |
94,38% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 |
7 000 |
6 791 |
97,01% |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 000 |
118 357 |
111 610 |
94,30% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
8 968 |
8 943 |
99,72% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 466 |
18 124 |
11 210 |
61,85% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 |
1 005 |
1 005 |
100,00% |
1.11 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14 |
- Kamattámogatások |
||||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
9 653 |
5 375 |
55,68% |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
266 025 |
254 098 |
232 177 |
91,37% |
2.1. |
Beruházások |
219 050 |
203 610 |
182 265 |
89,52% |
2.2. |
Felújítások |
46 975 |
50 488 |
49 912 |
98,86% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
426 491 |
454 588 |
416 074 |
91,53% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
108 634 |
143 203 |
142 967 |
99,84% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
100,00% |
7.2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyosítása |
101 734 |
136 303 |
136 067 |
99,83% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
108 634 |
143 203 |
142 967 |
99,84% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
535 125 |
597 791 |
559 041 |
93,52% |
1.1. melléklet Vámosszabadi Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelet ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
600,00% |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
172 508 |
188 164 |
188 164 |
100,00% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 616 |
77 853 |
77 853 |
100,00% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 577 |
55 373 |
55 373 |
100,00% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 742 |
31 958 |
31 958 |
100,00% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 573 |
7 699 |
7 699 |
100,00% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
15 281 |
15 281 |
100,00% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 000 |
11 000 |
12 615 |
114,68% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 000 |
11 000 |
12 615 |
114,68% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 204 |
76 619 |
173,33% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
27 299 |
27 299 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 905 |
49 320 |
291,75% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
57 978 |
60 787 |
48 102 |
79,13% |
4.0 |
Jövedelemadók |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
57 778 |
60 587 |
47 450 |
78,32% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 306 |
10 306 |
14 450 |
140,21% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
47 472 |
50 281 |
33 000 |
65,63% |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
200 |
652 |
326,00% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 883 |
9 883 |
25 658 |
259,62% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 |
4 000 |
8 663 |
216,58% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
110 |
110 |
4 877 |
4433,64% |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 300 |
2 300 |
2 294 |
99,74% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
9 403 |
313,43% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
200 |
200 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
73 |
73 |
11 |
15,07% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
403 |
201,50% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 |
14 000 |
26 570 |
189,79% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 |
14 000 |
26 570 |
189,79% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
23 000 |
23 000 |
17 023 |
74,01% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
23 000 |
23 000 |
17 023 |
74,01% |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 |
7 000 |
4 610 |
65,86% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 |
7 000 |
4 610 |
65,86% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
295 369 |
358 038 |
399 361 |
111,54% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
232 855 |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 855 |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 900 |
6 900 |
8 414 |
121,94% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 900 |
6 900 |
8 414 |
121,94% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
239 755 |
239 755 |
241 269 |
100,63% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
535 124 |
597 793 |
640 630 |
107,17% |
1.2. melléklet Vámosszabadi Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelet ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
160 466 |
200 490 |
183 897 |
91,72% |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 000 |
48 041 |
45 343 |
94,38% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 |
7 000 |
6 791 |
97,01% |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 000 |
118 357 |
111 610 |
94,30% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
8 968 |
8 943 |
99,72% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 466 |
18 124 |
11 210 |
61,85% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 |
1 005 |
1 005 |
100,00% |
1.11 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14 |
- Kamattámogatások |
||||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
9 653 |
5 375 |
55,68% |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
266 025 |
254 098 |
232 177 |
91,37% |
2.1. |
Beruházások |
219 050 |
203 610 |
182 265 |
89,52% |
2.2. |
Felújítások |
46 975 |
50 488 |
49 912 |
98,86% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
426 491 |
454 588 |
416 074 |
91,53% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
108 634 |
143 203 |
142 967 |
99,84% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
100,00% |
7.2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyosítása |
101 734 |
136 303 |
136 067 |
99,83% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
108 634 |
143 203 |
142 967 |
99,84% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
535 125 |
597 791 |
559 041 |
93,52% |
2. melléklet
1.
2.1. melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Ezer forintban ! |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
172 509 |
188 163 |
188 163 |
100,00% |
Személyi juttatások |
40 000 |
48 041 |
45 343 |
94,38% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 000 |
11 000 |
12 615 |
0,00% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 |
7 000 |
6 791 |
97,01% |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
50 000 |
118 357 |
111 610 |
94,30% |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
57 977 |
60 786 |
48 102 |
79,13% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
8 968 |
8 943 |
99,72% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 000 |
23 000 |
17 023 |
74,01% |
Egyéb működési célú kiadások |
56 466 |
18 124 |
11 210 |
61,85% |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||||
7. |
Működési bevételek |
9 883 |
9 883 |
25 659 |
259,63% |
|||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
274 369 |
292 832 |
291 562 |
99,57% |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
160 466 |
200 490 |
183 897 |
91,72% |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
6 900 |
6 900 |
8 414 |
121,94% |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 900 |
6 900 |
8 414 |
121,94% |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Irányító szervi támogatás |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
13 800 |
13 800 |
16 828 |
121,94% |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
288 169 |
306 632 |
308 390 |
100,57% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
160 466 |
200 490 |
183 897 |
91,72% |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
127 703 |
106 142 |
124 493 |
117,29% |
2.
2.2. melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Ezer forintban ! |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
44 204 |
76 620 |
173,33% |
Beruházások |
219 050 |
203 610 |
182 265 |
89,52% |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
14 000 |
14 000 |
26 570 |
0,00% |
Felújítások |
46 975 |
50 488 |
49 912 |
98,86% |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
7 000 |
7 000 |
4 610 |
65,86% |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
21 000 |
65 204 |
107 800 |
165,33% |
Költségvetési kiadások összesen: |
266 025 |
254 098 |
232 177 |
91,37% |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
232 855 |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása |
6 900 |
6 900 |
6 900 |
100,00% |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
232 855 |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
Központi irányító szervi támogatás |
101 734 |
136 303 |
142 967 |
104,89% |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
232 855 |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
108 634 |
143 203 |
149 867 |
104,65% |
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
253 855 |
298 059 |
340 655 |
114,29% |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
374 659 |
397 301 |
382 044 |
96,16% |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
253 855 |
298 059 |
340 655 |
114,29% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
374 659 |
397 301 |
382 044 |
96,16% |
30. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||||
31. |
Tárgyévi hiány: |
120 804 |
99 242 |
41 389 |
41,71% |
Tárgyévi többlet: |
||||
3. melléklet
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 616 |
77 853 |
77 853 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 577 |
55 373 |
55 373 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 742 |
31 958 |
31 958 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 573 |
7 699 |
7 699 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Összesen |
172 508 |
172 883 |
172 883 |
4. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés(nettó) 2019.12.31. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(2-4-7) |
Elhagyott ingatlan beszerzés |
17 000 |
2021 |
MagyarFalu |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
Bölcsöde |
153 480 |
2020-2021 |
TOP. |
153 480 |
175 375 |
154 963 |
|
Óvodai Ebédlő |
2 000 |
2021 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
Áfa |
46 570 |
0 |
46 570 |
9 235 |
8 302 |
||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
219 050 |
219 050 |
203 610 |
182 265 |
5. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés(nettó) 2019.12.31. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Fő utca felújítás |
11 802 |
2 021 |
BME |
11 802 |
17 047 |
16 597 |
|
Óvodaépület |
3 499 |
2021 |
3 499 |
3 499 |
3 499 |
||
Orvosi rendelő |
21 687 |
2021 |
MagyarFalu |
21 687 |
21 687 |
21 687 |
|
Áfa |
9 987 |
9 987 |
8 254 |
8 132 |
|||
ÖSSZESEN: |
46 975 |
0 |
46 975 |
50 487 |
49 915 |
0 |
|
6. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Teljesítés |
Telj. %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||||
6. |
-ebből: Építményadó |
1 000 |
1 627 |
162,70% |
|
7. |
Telekadó |
1 000 |
6 339 |
633,90% |
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 306 |
6 484 |
78,06% |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
47 472 |
33 000 |
69,51% |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||
18. |
Talajterhelési díj |
||||
19. |
Pótlék,bírság |
200 |
652 |
326,00% |
|
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
Összesen: |
57 978 |
48 102 |
82,97% |
7. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1. |
Sportegyesület |
működési támogatás |
600 |
600 |
600 |
100,0% |
2. |
Segítőkéz Alapítvány |
működési támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,0% |
3. |
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület |
működési támogatás |
710 |
710 |
442 |
62,3% |
4. |
Horgászegyesület |
működési támogatás |
723 |
723 |
723 |
100,0% |
5. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
200 |
200 |
200 |
100,0% |
6. |
Római Katolikus Plébánia |
működési támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,0% |
7. |
Tagiskola |
működési támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,0% |
8. |
Nyugdíjas Klub |
működési támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,0% |
9. |
Gyermekmosoly Alapítvány |
működési támogatás |
390 |
390 |
||
Összesen: |
3 973 |
3 583 |
3 315 |
92,5% |
||
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
64 090 |
Ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
64 090 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
2. |
Bevételek ( + ) |
0 |
3. |
Kiadások ( - ) |
0 |
4. |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
87 898 |
Ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
87 898 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Vámosszabadi Község Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
172 508 |
188 164 |
109,08% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 616 |
77 853 |
100,31% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 577 |
55 373 |
109,48% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 742 |
31 958 |
86,98% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 573 |
7 699 |
101,66% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
15 281 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 000 |
12 615 |
114,68% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 000 |
12 615 |
114,68% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
76 619 |
0,00% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
27 299 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
49 320 |
0,00% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
57 978 |
48 102 |
82,97% |
4 |
Jövedelemadók |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
57 778 |
47 450 |
82,12% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 306 |
14 450 |
140,21% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
47 472 |
33 000 |
69,51% |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
652 |
326,00% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 883 |
25 657 |
259,61% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 |
8 663 |
216,58% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
110 |
4 877 |
4433,64% |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 300 |
2 293 |
99,70% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
9 403 |
313,43% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
200 |
0,00% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
73 |
11 |
15,07% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
200 |
403 |
201,50% |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 |
26 570 |
0,00% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 |
26 570 |
0,00% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
23 000 |
17 023 |
74,01% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
23 000 |
17 023 |
74,01% |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 |
4 610 |
65,86% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 |
4 610 |
65,86% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
295 369 |
399 360 |
135,21% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 855 |
232 855 |
100,00% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 900 |
8 414 |
0,00% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 900 |
8 414 |
0,00% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
239 755 |
241 269 |
100,63% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
535 124 |
640 629 |
119,72% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
160 466 |
183 897 |
114,60% |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 000 |
45 343 |
113,36% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 |
6 791 |
97,01% |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 000 |
111 610 |
223,22% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
8 943 |
127,76% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 466 |
11 210 |
19,85% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 |
1 005 |
100,50% |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
5 375 |
53,75% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
266 065 |
232 177 |
87,26% |
2.1. |
Beruházások |
219 050 |
182 265 |
83,21% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
46 975 |
49 912 |
106,25% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
40 |
0 |
0,00% |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
426 531 |
416 074 |
97,55% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
108 634 |
142 967 |
131,60% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 900 |
6 900 |
100,00% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
101 734 |
136 067 |
133,75% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
108 634 |
142 967 |
131,60% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
535 165 |
559 041 |
104,46% |
10. melléklet
1.
10.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Vámosszabadi Vackor Óvoda |
|||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
5 139 |
5 520 |
2 979 |
53,97% |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
5 135 |
5 515 |
2 976 |
53,96% |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Egyéb működési bevételek |
4 |
5 |
3 |
60,00% |
|
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
|||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
5 139 |
5 520 |
2 979 |
53,97% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
62 229 |
85 671 |
92 066 |
107,46% |
|
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 065 |
12 062 |
12 065 |
100,02% |
|
6.2. |
Központi irányító szerv |
50 164 |
73 609 |
80 001 |
108,68% |
|
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
67 368 |
91 191 |
95 045 |
104,23% |
|
Kiadások |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 476 |
81 190 |
73 723 |
90,80% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
44 369 |
50 411 |
46 912 |
93,06% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 207 |
7 801 |
7 244 |
92,86% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 900 |
22 978 |
19 567 |
85,16% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
3 892 |
10 005 |
8 005 |
80,01% |
|
2.1. |
Beruházások |
2 592 |
9 680 |
7 680 |
79,34% |
|
2.2. |
Felújítások |
1 300 |
325 |
325 |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
67 368 |
91 195 |
81 728 |
89,62% |
|
2.
10.2. melléklet a 13/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
2 |
3 |
26 |
866,67% |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
3 |
26 |
866,67% |
|
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
|||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
2 |
3 |
26 |
866,67% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
51 597 |
62 720 |
56 093 |
89,43% |
|
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
27 |
27 |
27 |
100,00% |
|
6.2. |
központ irányitó szerv |
51 570 |
62 693 |
56 066 |
89,43% |
|
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
51 599 |
62 723 |
56 119 |
89,47% |
|
Kiadások |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 866 |
49 820 |
43 878 |
88,07% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 779 |
38 906 |
33 960 |
87,29% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 085 |
5 795 |
5 099 |
87,99% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 002 |
5 119 |
4 819 |
94,14% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
5 733 |
12 904 |
11 949 |
92,60% |
|
2.1. |
Beruházások |
5 733 |
10 817 |
9 862 |
91,17% |
|
2.2. |
Felújítások |
2 087 |
2 087 |
100,00% |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
51 599 |
62 724 |
55 827 |
89,00% |
|
11. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Vámosszabadi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
10402142-00026272-00000007 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
12. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
19 870 594 |
1 182 667 452 |
62 730 353 |
0 |
196 175 810 |
194 388 518 |
1 655 832 727 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 962 422 |
0 |
173 962 422 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 780 234 |
0 |
41 780 234 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 143 000 |
13 143 000 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 742 656 |
13 143 000 |
228 885 656 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
19 870 594 |
1 182 667 452 |
62 730 353 |
0 |
411 918 466 |
207 531 518 |
1 884 718 383 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
18 927 439 |
280 944 948 |
62 720 062 |
0 |
0 |
86 849 049 |
449 441 498 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
18 612 553 |
404 220 |
0 |
0 |
0 |
19 016 773 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
3 908 520 |
0 |
0 |
86 849 049 |
90 757 569 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
18 927 439 |
299 557 501 |
59 215 762 |
0 |
0 |
0 |
377 700 702 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
18 927 439 |
299 557 501 |
59 215 762 |
0 |
0 |
0 |
377 700 702 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
943 155 |
883 109 951 |
3 514 591 |
0 |
411 918 466 |
207 531 518 |
1 507 017 681 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
16 903 054 |
0 |
47 633 387 |
0 |
0 |
0 |
64 536 441 |