Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 23- 2022. 09. 24Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 451 422 184 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 656 620 238 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 205 198 054 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 80 263 336 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 7 097 643 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 73 100 411 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 656 620 238 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 656 620 238 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
186 126 722 |
186 126 722 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
65 284 940 |
65 284 940 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
57 032 740 |
57 032 740 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
33 337 688 |
33 337 688 |
||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
21 992 743 |
21 992 743 |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
4 868 600 |
||
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
22 226 082 |
5 429 783 |
27 655 865 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
22 226 082 |
5 429 783 |
27 655 865 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
82 732 650 |
64 053 912 |
146 786 562 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
82 732 650 |
64 053 912 |
146 786 562 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 153 035 |
32 153 035 |
32 153 035 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 260 140 |
12 260 140 |
12 260 140 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
2 946 895 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 346 000 |
5 346 000 |
5 346 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
301 111 217 |
381 938 489 |
69 483 695 |
451 422 184 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 263 336 |
80 263 336 |
-65 282 |
80 198 054 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 263 336 |
80 263 336 |
-65 282 |
80 198 054 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
205 263 336 |
205 263 336 |
-65 282 |
205 198 054 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
506 374 553 |
587 201 825 |
69 418 413 |
656 620 238 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
403 043 082 |
406 890 090 |
13 117 985 |
420 008 075 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
179 078 351 |
4 915 504 |
183 993 855 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
25 236 992 |
178 580 |
25 415 572 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
185 465 953 |
4 333 440 |
189 799 393 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
8 608 794 |
3 690 461 |
12 299 255 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
988 794 |
3 050 461 |
4 039 255 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
640 000 |
3 640 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
4 620 000 |
4 620 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 920 656 |
133 203 306 |
71 982 308 |
205 185 614 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 268 000 |
66 059 832 |
-17 584 406 |
48 475 426 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
63 143 474 |
83 855 198 |
146 998 672 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 711 516 |
9 711 516 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
5 011 516 |
5 011 516 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
700 000 |
4 700 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
39 995 464 |
-15 681 880 |
24 313 584 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
39 995 464 |
-15 681 880 |
24 313 584 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
499 503 930 |
580 088 860 |
69 418 413 |
649 507 273 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
506 374 553 |
587 201 825 |
69 418 413 |
656 620 238 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-198 392 713 |
-198 150 371 |
65 282 |
-198 085 089 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
198 392 713 |
198 150 371 |
-65 282 |
198 085 089 |
” |
2. melléklet
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 126 722 |
186 126 722 |
186 126 722 |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
179 078 351 |
4 915 504 |
183 993 855 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 181 460 |
22 226 082 |
5 429 783 |
27 655 865 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
25 236 992 |
178 580 |
25 415 572 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
185 465 953 |
4 333 440 |
189 799 393 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
8 608 794 |
3 690 461 |
12 299 255 |
||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
13 910 437 |
12 865 709 |
-7 753 484 |
5 112 225 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 153 035 |
32 153 035 |
32 153 035 |
||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
291 661 217 |
294 705 839 |
5 429 783 |
300 135 622 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
416 953 519 |
419 755 799 |
5 364 501 |
425 120 300 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
132 162 925 |
132 162 925 |
-65 282 |
132 097 643 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 162 925 |
7 162 925 |
-65 282 |
7 097 643 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
132 162 925 |
132 162 925 |
-65 282 |
132 097 643 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
426 868 764 |
5 364 501 |
432 233 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
426 868 764 |
5 364 501 |
432 233 265 |
24. |
Költségvetési hiány: |
3 044 622 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
3 044 622 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
3 044 622 |
- |
- |
-” |
3. melléklet
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
23 268 000 |
66 059 832 |
-17 584 406 |
48 475 426 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
Felújítások |
32 652 656 |
63 143 474 |
83 855 198 |
146 998 672 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 711 516 |
9 711 516 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
82 732 650 |
64 053 912 |
146 786 562 |
|||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
22 629 755 |
27 129 755 |
-7 928 396 |
19 201 359 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
87 232 650 |
64 053 912 |
151 286 562 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
82 550 411 |
160 333 061 |
64 053 912 |
224 386 973 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
73 100 411 |
73 100 411 |
73 100 411 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
73 100 411 |
73 100 411 |
73 100 411 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
73 100 411 |
73 100 411 |
73 100 411 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
160 333 061 |
64 053 912 |
224 386 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
160 333 061 |
64 053 912 |
224 386 973 |
27. |
Költségvetési hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
4 682 239 |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
77 782 650 |
- |
- |
-” |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
186 126 722 |
186 126 722 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
65 284 940 |
65 284 940 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
57 032 740 |
57 032 740 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
33 337 688 |
33 337 688 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
21 992 743 |
21 992 743 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
4 868 600 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
20 325 538 |
3 541 815 |
23 867 353 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
20 325 538 |
3 541 815 |
23 867 353 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
82 732 650 |
64 053 912 |
146 786 562 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
82 732 650 |
64 053 912 |
146 786 562 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 643 035 |
15 643 035 |
15 643 035 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 260 140 |
8 260 140 |
8 260 140 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
2 946 895 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
284 601 217 |
363 527 945 |
67 595 727 |
431 123 672 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 042 221 |
76 042 221 |
46 279 |
76 088 500 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 042 221 |
76 042 221 |
46 279 |
76 088 500 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
201 042 221 |
201 042 221 |
46 279 |
201 088 500 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
485 643 438 |
564 570 166 |
67 642 006 |
632 212 172 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
209 448 073 |
211 394 537 |
11 341 578 |
222 736 115 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 512 380 |
59 556 380 |
3 541 815 |
63 098 195 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 781 320 |
8 881 398 |
8 881 398 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 847 965 |
125 847 965 |
4 109 302 |
129 957 267 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
8 608 794 |
3 690 461 |
12 299 255 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
988 794 |
3 050 461 |
4 039 255 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
640 000 |
3 640 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 952 656 |
132 235 306 |
71 982 308 |
204 217 614 |
2.1. |
Beruházások |
22 300 000 |
65 091 832 |
-17 584 406 |
47 507 426 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
63 143 474 |
83 855 198 |
146 998 672 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 711 516 |
9 711 516 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
5 011 516 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
700 000 |
4 700 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
39 995 464 |
-15 681 880 |
24 313 584 |
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
39 995 464 |
-15 681 880 |
24 313 584 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 940 921 |
383 625 307 |
67 642 006 |
451 267 313 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
180 702 517 |
180 944 859 |
180 944 859 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
173 831 894 |
173 831 894 |
173 831 894 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
180 702 517 |
180 944 859 |
180 944 859 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
485 643 438 |
564 570 166 |
67 642 006 |
632 212 172” |
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 510 000 |
16 510 000 |
16 510 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
3 510 000 |
3 510 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 900 544 |
1 887 968 |
3 788 512 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 900 544 |
1 887 968 |
3 788 512 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 510 000 |
18 410 544 |
1 887 968 |
20 298 512 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 546 203 |
104 546 203 |
-392 271 |
104 153 932 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 506 923 |
2 506 923 |
-392 271 |
2 114 652 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 039 280 |
102 039 280 |
102 039 280 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 056 203 |
122 956 747 |
1 495 697 |
124 452 444 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 406 203 |
122 306 747 |
1 495 697 |
123 802 444 |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 952 472 |
61 300 283 |
1 373 689 |
62 673 972 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 231 |
8 572 775 |
178 580 |
8 751 355 |
1.3. |
Dologi kiadások |
52 091 500 |
52 433 689 |
-56 572 |
52 377 117 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 056 203 |
122 956 747 |
1 495 697 |
124 452 444” |
6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 506 806 |
80 593 011 |
280 710 |
80 873 721 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 714 192 |
1 752 452 |
280 710 |
2 033 162 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 792 614 |
78 840 559 |
78 840 559 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 506 806 |
80 593 011 |
280 710 |
80 873 721 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 188 806 |
79 995 011 |
280 710 |
80 275 721 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 221 688 |
63 583 774 |
63 583 774 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 782 819 |
8 158 478 |
8 158 478 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 184 299 |
8 252 759 |
280 710 |
8 533 469 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
598 000 |
598 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
598 000 |
598 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
73 506 806 |
80 593 011 |
280 710 |
80 873 721” |