Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 10. 01

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.30.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 060 042 850 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 771 171 209 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 711 128 359 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 277 516 913 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 506 664 043 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 229 147 130 Ft hiánnyal.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 940 275 489 Ft hiánnyal fogadja el.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetését összességében 2 495 276 043 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 6 394 034 Ft összegben, a céltartalékot 586 925 922 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 alszámú tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.”

3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	755 189 950	754 689 950	500 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	619 025 446	619 025 446	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	217 531 540	217 531 540
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 769 524	95 769 524
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 332 090	105 332 090
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	14 450 146
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	19 516 671	19 516 671
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 164 504	135 664 504	500 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	225 500 000	225 000 000	0	500 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
23		B4		Működési bevételek	79 352 900	57 827 900	21 525 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 059 000	18 886 000	12 173 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	9 950 000	9 950 000	0	0
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	0	0
28			B405	Ellátási díjak	17 867 000	17 867 000	0	0
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 273 900	8 771 900	4 502 000	0
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
31			B408	Kamatbevételek	350 000	0	350 000	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				1 060 042 850	1 037 517 850	22 025 000	500 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913	0	0
40		B5		Felhalmozási bevételek	2 070 000	2 070 000	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 070 000	2 070 000
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				277 516 913	277 516 913	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 337 559 763	1 315 034 763	22 025 000	500 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 157 716 280	895 107 280	219 586 000	43 023 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 157 716 280	895 107 280	219 586 000	43 023 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000	0	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	100 000 000	174 660 000	0
54			B813	Maradvány igénybevétele	761 056 280	673 107 280	44 926 000	43 023 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 157 716 280	895 107 280	219 586 000	43 023 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 495 276 043	2 210 142 043	241 611 000	43 523 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	639 199 000	589 815 000	16 620 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 651 452	86 252 452	2 140 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	390 777 379	347 636 379	36 641 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	0	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	640 043 378	628 493 378	11 550 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	12 499 422	12 499 422	0	0
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 974 000	22 674 000	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 250 000	0	11 250 000	0
11			K513	Tartalékok	593 319 956	593 319 956	0	0
12				-általános tartalék	6 394 034	6 394 034	0	0
13				-céltartalék	586 925 922	586 925 922	0	0
14	Működési kiadások összesen				1 771 171 209	1 660 697 209	66 951 000	43 523 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	266 633 345	266 633 345
17		K7		Felújítások	240 030 698	240 030 698
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen				506 664 043	506 664 043	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 277 835 252	2 167 361 252	66 951 000	43 523 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	217 440 791	42 780 791	174 660 000	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	217 440 791	42 780 791	174 660 000	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	0	0
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás	174 660 000	0	174 660 000	0
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791	0	0
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 440 791	42 780 791	174 660 000	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 495 276 043	2 210 142 043	241 611 000	43 523 000”

2. melléklet

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	755 189 950	K1	Személyi juttatások	639 199 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	225 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 651 452
5	B4	Működési bevételek	79 352 900	K3	Dologi kiadások	390 777 379
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	640 043 378
8					ebből: Tartalékok	593 319 956
9		Költségvetési bevételek összesen	1 060 042 850		Költségvetési kiadások összesen	1 771 171 209
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	912 921 920	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	196 360 791
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	174 660 000
13	B813	Maradvány igénybevétele	638 261 920	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	912 921 920		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	196 360 791
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 972 964 770		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 967 532 000
17		Költségvetési hiány:	711 128 359		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	5 432 770”

”

3. melléklet

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	K6	Beruházások	266 633 345
4	B5	Felhalmozási bevételek	2 070 000	K7	Felújítások	240 030 698
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	277 516 913		Költségvetési kiadások összesen	506 664 043
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	244 794 360	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 080 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele	122 794 360	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	244 794 360		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	21 080 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	522 311 273		KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 744 043
14		Költségvetési hiány:	229 147 130		Költségvetési többlet:	-
15		Tárgyévi hiány:	5 432 770		Tárgyévi többlet:	-”

”

4. melléklet

4. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	743 069 498	742 569 498	500 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	619 025 446	619 025 446	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	217 531 540	217 531 540
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 769 524	95 769 524
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 332 090	105 332 090
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	14 450 146
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	19 516 671	19 516 671
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 044 052	123 544 052	500 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	22 827 900	16 762 900	6 065 000	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000		4 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 874 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	6 250 000	6 250 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 900	1 285 900	1 215 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	350 000		350 000
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				990 897 398	984 332 398	6 565 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913
41		B5		Felhalmozási bevételek	2 070 000	2 070 000	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 070 000	2 070 000
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				277 516 913	277 516 913	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 268 414 311	1 261 849 311	6 565 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 150 436 001	887 827 001	219 586 000	43 023 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 150 436 001	887 827 001	219 586 000	43 023 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	100 000 000	174 660 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	753 776 001	665 827 001	44 926 000	43 023 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 150 436 001	887 827 001	219 586 000	43 023 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 418 850 312	2 149 676 312	226 151 000	43 023 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	149 065 000	145 610 000	3 455 000
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338 000	15 909 000	429 000
6		K3		Dologi kiadások	188 277 379	179 506 379	8 771 000
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	640 043 378	628 493 378	11 550 000	0
9			K502	Elvonások és befizetések	12 499 422	12 499 422
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 974 000	22 674 000	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 250 000		11 250 000
12			K513	Tartalékok	593 319 956	593 319 956
13				-általános tartalék	6 394 034	6 394 034
14				-céltartalék	586 925 922	586 925 922
15	Működési kiadások összesen				1 002 223 757	978 018 757	24 205 000	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	245 293 345	245 293 345
18		K7		Felújítások	240 030 698	240 030 698
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				485 324 043	485 324 043	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 487 547 800	1 463 342 800	24 205 000	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	931 302 512	686 333 512	201 946 000	43 023 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	931 302 512	686 333 512	201 946 000	43 023 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000
			K9122	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	174 660 000		174 660 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791
29			K915	Intézmény finanszírozás	713 861 721	643 552 721	27 286 000	43 023 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 302 512	686 333 512	201 946 000	43 023 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 418 850 312	2 149 676 312	226 151 000	43 023 000”

5. melléklet

5. melléklet

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	8 682 452	8 682 452	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 682 452	8 682 452
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
7		B4		Működési bevételek	54 425 000	38 965 000	15 460 000	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 285 000	10 112 000	12 173 000	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	17 867 000	17 867 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 773 000	7 486 000	3 287 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				63 607 452	47 647 452	15 460 000	500 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	63 607 452	47 647 452	15 460 000	500 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	356 436 000	286 127 000	27 286 000	43 023 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	4 390 727	4 390 727
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	352 045 273	281 736 273	27 286 000	43 023 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 436 000	286 127 000	27 286 000	43 023 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				420 043 452	333 774 452	42 746 000	43 523 000

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	227 197 000	181 268 000	13 165 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 961 452	29 991 452	1 711 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	153 075 000	118 705 000	27 870 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				416 233 452	329 964 452	42 746 000	43 523 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 810 000	3 810 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 810 000	3 810 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				420 043 452	333 774 452	42 746 000	43 523 000”

6. melléklet

6. melléklet

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	0
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	0
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	218 818 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 311 170
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	217 506 830
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 818 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				218 818 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	161 718 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 381 000
5		K3		Dologi kiadások	20 251 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				207 350 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	11 468 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				11 468 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				218 818 000”

7. melléklet

7. melléklet

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	3 438 000
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 438 000
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	2 100 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	0
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				5 538 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 538 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	42 237 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	586 437
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	41 650 563
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 237 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				47 775 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	21 376 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 399 000
5		K3		Dologi kiadások	16 257 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				42 032 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	5 743 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				5 743 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				47 775 000”

8. melléklet

8. melléklet

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	103 651 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	991 945
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	102 659 055
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 651 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				103 651 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	79 843 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 572 000
5		K3		Dologi kiadások	12 917 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				103 332 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	319 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				319 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				103 651 000”

9. melléklet

9. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Rendezési terv felülvizsgálata	8 865 000	2017-2022	3 502 330	5 362 670
4	1.2.	Fénydekoráció beszerzése	2 500 000	2022		2 500 000
5	1.3.	Víziközműeszközök beszerzése (áthúzódó számlák)	4 237 222	2019-2022	3 529 043	708 179
6	1.4.	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2022		10 000 000
7	1.5.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2021		646 510
8	1.6.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 175 000	2022		3 175 000
9	1.7.	Eszközbeszerzés (TOP-2.1.3-16. belvíz )	1 016 000	2022		1 016 000
10	1.8.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	10 000 000	2022		10 000 000
11	1.9.	Ledes közvilágítás fejlesztés	85 365 590	2021-2022	635 000	84 730 590
12	1.10.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2022	229 713 894	1 054 991
13	1.11.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	2 330 945	2022		2 330 945
14	1.12.	Bringapark építése	30 000 000	2022		30 000 000
15	1.13.	Városháza utca útépítése	86 179 960	2022		86 179 960
16	1.14.	Piac fejlesztés ( VP6-7.2.1.1-20)	7 391 400			7 391 400
17	1.15.	Bowling golyók beszerzése	197 100	2022		197 100
18	2.	Hivatal
19	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 810 000	2022		3 810 000
20	3.	Óvoda
21	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	1 468 000	2022		1 468 000
22	3.2	Napelemes rendszer kiépítése	10 000 000	2022		10 000 000
23	4.	Könyvtár
24	4.1.	Könyv beszerzés	1 511 700	2022		1 511 700
25	4.2.	Kisértékű eszközbeszerzés	801 300	2022		801 300
26	4.3	Bowling terem berendezés	500 000	2022		500 000
27	4.4	Klímabeszerzés	2 930 000	2022		2 930 000
28	5.	Bölcsőde és Családsegítő
29	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000	2022		254 000
30	5.2	Számítógép beszerzés (családsegítő)	65 000	2022		65 000
31		ÖSSZESEN:	504 013 612		237 380 267	266 633 345	”

”

10. melléklet

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	8 873 167	2019-2022		8 873 167
4	1.2.	Stadion- Domb utca útburkolat felújítás (BM- pályázat)	26 871 689	2021-2022	381 000	26 490 689
5	1.3.	Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-2.1.3-16. )	193 596 562	2021-2022		193 596 562
6	1.4.	Víziközmű eszközök felújítása 2022. évi	2 540 000	2022		2 540 000
7	1.5.	Bowling pálya felújítása	7 600 000	2022		6 449 906
8	1.6.	TOP+ Energetikai felújítás Pozsár Gyula 38.	2 080 374	2022		2 080 374
9		ÖSSZESEN:	241 561 792			240 030 698	”

”

11. melléklet

14. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
3	Téglás Városi Sportegyesület	működési támogatás	4 160 000
4	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000
5	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	400 000
6	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület	rendezvény támogatás	400 000
7	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	250 000
8	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	500 000
9	Pánik Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000
10	Téglás Városi Vegyeskar	működési támogatás	612 280
11	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (PM döntés)	működési támogatás	100 000
12	Összesen:		8 222 280”

”

12. melléklet

16. melléklet

Téglás Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	6 394 034
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	Polgármesteri keret feltöltése	-2 540 000
5	1.3	Közfoglalkoztatás önerő	-1 278 632
6	1.4	Céltartalék képzése műfüves pálya felújítására	-1 500 000
7	1.5	2021. évi maradvány	8 228 029
8	1.6	Bowling pálya felújítása	-7 600 000
9	1.7	Műfüves pálya felújításának pótfedezete	-500 000
10	1.8	Belvízes projekt pótmunka díjának fedezete	-10 633 520
11	1.9	Májusi normatíva felmérés eredménye	713 401
12	2.0	Könyvtár klíma beszerzése	-1 600 000
13	2.1	2021. évi VP külterületi út utófinanszírozása	15 172 756
14	2.2	Hivatal nem tervezett bérintézkedések fedezete	-4 068 000
15	2.	Céltartalék mindösszesen	586 925 922
16	2.1	Piac építés önerő	81 868 182
17	2.2	Bethlen Gábor Alap	1 565 000
18	2.3	Bringapark önerő	0
19	2.4	VP külterületi út önerő	22 000 000
20	2.5	Városháza utca útépítés	0
21	2.6	Városháza utca útépítés önerő	0
22	2.7	Rezsiköltségek növekedésének fedezete	25 631 571
23	2.8	Szivacsgyár üzem építése	187 331 750
24	2.9	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	30 709 094
25	2.10	TOP plusz pályázatok önerő	0
26	2.11	Téglás könyv kiadásai	0
27	2.12	Polgármesteri keret	5 000 000
28	2.13	Műfüves pálya felújítása	2 000 000
29	2.14	VP külterületi út támogatási előleg	89 498 702
30	2.15	VP piac támogatási előleg	38 392 662
31	2.16	TOP plusz energetika támogatási előleg	102 928 961
32		Összesen:	593 319 956”

”