Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 03Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről módosításáról
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja
1. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 212 794 776 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 212 794 776 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 562 655 774 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 672 441 640 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 109 785 866 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 125 497 891 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 526 504 136 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 401 006 245 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 688 153 665 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 1 198 945 776 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 510 792 111 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 524 641 111 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 13 849 000 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 510 792 111 Ft”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 175 544 119 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 527 172 212 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 353 499 042 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 173 673 170 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 125 497 891 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 518 380 077 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 392 882 186 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 652 670 103 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 871 879 119 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 219 209 016 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 522 874 016 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 303 665 000 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 219 209 016 Ft”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 211 390 979 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 35 482 562 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 203 903 920 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 168 421 358 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 7 487 059 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 7 487 059 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 35 482 562 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 211 390 979 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 175 908 417 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 175 908 417 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 175 908 417 Ft”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
5. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat a kiadások között 83 936 338 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”
6. § Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.”
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–7. § és az 1–19. melléklet 2022. december 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||
1. számú melléklet |
|||||||
/adatok Forintban |
|||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
257 383 000 |
256 078 739 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
148 510 025 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
849 000 |
849 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
115 563 390 |
116 025 390 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
9 364 000 |
9 529 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
99 044 396 |
101 118 704 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
5 045 000 |
5 045 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 203 591 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
12 280 000 |
12 280 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
16 464 214 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 506 000 |
1 506 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
719 000 |
719 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 589 000 |
7 394 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 127 151 |
61 706 723 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 790 000 |
18 790 000 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
340 000 |
1 279 261 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 890 000 |
4 093 713 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
314 755 000 |
317 563 713 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
428 448 553 |
452 028 647 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 137 000 |
42 343 590 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 137 000 |
42 343 590 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 508 500 |
1 508 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 500 000 |
9 500 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 371 098 |
45 111 716 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
23 000 000 |
28 634 745 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 914 500 |
2 875 688 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 292 000 |
1 332 154 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 343 110 |
K331 |
Közüzemi díjak |
18 802 000 |
22 467 780 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
51 500 |
888 614 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
185 000 |
195 500 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 441 000 |
3 582 941 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 925 000 |
8 925 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 585 000 |
14 955 541 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
38 021 000 |
37 769 924 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
450 000 |
452 480 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
27 373 084 |
27 314 363 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
2 319 415 |
30 486 000 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 000 |
360 995 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
52 000 |
163 985 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
157 296 097 |
198 391 181 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
33 400 000 |
39 477 855 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 103 500 |
15 353 500 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 510 000 |
10 510 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
19 000 000 |
19 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 700 000 |
1 743 138 |
B405 |
Ellátási díjak |
10 500 000 |
9 790 328 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
11 068 000 |
11 304 662 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
67 500 |
4 523 500 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 722 770 |
2 722 770 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 000 000 |
19 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
49 674 770 |
55 950 898 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
4 500 000 |
5 356 818 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
350 000 |
350 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 200 000 |
1 200 000 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
14 848 374 |
14 848 374 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
3 650 000 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
5 822 665 |
83 936 338 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 665 |
95 143 156 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 198 374 |
15 198 374 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
548 960 762 |
672 441 640 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
526 721 697 |
562 655 774 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-22 239 065 |
-109 785 866 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
1 503 230 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
220 475 000 |
243 379 231 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
43 138 191 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
750 000 |
750 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
66 359 700 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
12 923 000 |
11 341 979 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
109 497 891 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
57 827 000 |
58 616 059 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
K6 |
Beruházások |
291 975 000 |
315 590 499 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
75 056 000 |
70 648 017 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
20 265 620 |
20 265 620 |
||||
K7 |
Felújítások |
95 321 620 |
90 913 637 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
120 000 000 |
120 000 000 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 000 000 |
120 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
507 296 620 |
526 504 136 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 000 000 |
125 497 891 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-491 296 620 |
-401 006 245 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 056 257 382 |
1 198 945 776 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
542 721 697 |
688 153 665 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-513 535 685 |
-510 792 111 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
527 384 685 |
524 641 111 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
527 384 685 |
524 641 111 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
527 384 685 |
524 641 111 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
513 535 685 |
510 792 111 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 070 106 382 |
1 212 794 776 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 070 106 382 |
1 212 794 776 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
72 384 000 |
72 241 500 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
148 510 025 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
849 000 |
849 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
115 563 390 |
116 025 390 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 897 000 |
1 897 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
99 044 396 |
101 118 704 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
386 000 |
386 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 203 591 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 858 000 |
2 858 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
143 000 |
143 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
180 000 |
180 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
766 000 |
856 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 127 151 |
57 127 151 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 790 000 |
18 790 000 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
340 000 |
1 197 500 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 740 000 |
2 740 000 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
101 333 000 |
102 138 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
428 448 553 |
447 449 075 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 739 000 |
12 739 000 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 739 000 |
12 739 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
725 000 |
725 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 500 000 |
9 500 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 221 098 |
13 007 202 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
23 000 000 |
28 634 745 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
806 000 |
1 312 388 |
B354 |
Gépjármű adók |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
507 000 |
507 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 343 110 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 427 000 |
13 343 477 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
110 000 |
120 500 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
600 000 |
1 998 775 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 925 000 |
4 925 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 305 000 |
13 305 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 071 000 |
30 071 000 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
27 480 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
14 439 084 |
14 239 084 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
2 319 415 |
30 486 000 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 000 |
360 980 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
90 535 597 |
124 478 886 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
33 400 000 |
39 477 855 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 803 500 |
7 803 500 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 510 000 |
6 510 000 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
19 000 000 |
19 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 700 000 |
1 743 138 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
67 500 |
67 500 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 721 770 |
2 721 770 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 000 000 |
19 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
25 003 770 |
25 046 908 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
4 500 000 |
5 356 818 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
350 000 |
350 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 200 000 |
1 200 000 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
14 848 374 |
14 848 374 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
3 650 000 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
5 822 665 |
83 936 338 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 665 |
95 143 156 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 198 374 |
15 198 374 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
239 380 262 |
353 499 042 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
502 050 697 |
527 172 212 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
262 670 435 |
173 673 170 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
220 475 000 |
240 872 940 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
43 138 191 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
66 359 700 |
|||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
9 814 000 |
9 814 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
109 497 891 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
56 779 500 |
56 779 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
K6 |
Beruházások |
287 068 500 |
307 466 440 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
75 056 000 |
70 648 017 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
20 265 620 |
20 265 620 |
0 |
|||
K7 |
Felújítások |
95 321 620 |
90 913 637 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
120 000 000 |
120 000 000 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
K87 |
Lakástámogatás |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 000 000 |
120 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
502 390 120 |
518 380 077 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 000 000 |
125 497 891 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-486 390 120 |
-392 882 186 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
741 770 382 |
871 879 119 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
518 050 697 |
652 670 103 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-223 719 685 |
-219 209 016 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
527 384 685 |
522 874 016 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
289 816 000 |
289 816 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
303 665 000 |
303 665 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
527 384 685 |
522 874 016 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
303 665 000 |
303 665 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
527 384 685 |
522 874 016 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
223 719 685 |
219 209 016 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 045 435 382 |
1 175 544 119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 045 435 382 |
1 175 544 119 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
3. számú melléklet |
|||||||
/adatok Forintban |
|||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
104 011 000 |
103 355 800 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 831 000 |
5 996 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 229 000 |
3 229 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 536 000 |
5 536 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
603 000 |
603 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
300 000 |
300 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 561 000 |
4 776 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 579 572 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
75 200 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
1 303 713 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
123 171 000 |
125 174 713 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 579 572 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 082 000 |
17 288 590 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 082 000 |
17 288 590 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
383 500 |
383 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
27 450 000 |
30 446 668 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 058 500 |
1 488 400 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
725 000 |
725 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 175 000 |
4 837 155 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
51 500 |
888 614 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
25 000 |
25 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
391 000 |
1 102 066 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
430 000 |
800 541 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 850 000 |
5 653 924 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
425 000 |
425 000 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
10 434 000 |
10 551 749 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
112 985 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
54 399 500 |
61 440 617 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
7 550 000 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
10 500 000 |
9 790 328 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 868 000 |
5 104 662 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
24 670 000 |
30 902 990 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
194 652 500 |
203 903 920 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 670 000 |
35 482 562 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-169 982 500 |
-168 421 358 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 506 291 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
750 000 |
750 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
2 609 000 |
1 027 979 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
910 500 |
1 699 559 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
4 269 500 |
7 487 059 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 269 500 |
7 487 059 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-4 269 500 |
-7 487 059 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
198 922 000 |
211 390 979 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 670 000 |
35 482 562 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-174 252 000 |
-175 908 417 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
1 656 417 |
||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
174 252 000 |
174 252 000 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
174 252 000 |
175 908 417 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
174 252 000 |
175 908 417 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
174 252 000 |
175 908 417 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 922 000 |
211 390 979 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
198 922 000 |
211 390 979 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||
4. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
4. számú melléklet |
|||||||
/adatok Forintban |
|||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
80 988 000 |
80 481 439 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 636 000 |
1 636 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 430 000 |
1 430 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 886 000 |
3 886 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
760 000 |
760 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
239 000 |
239 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 262 000 |
1 762 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
6 561 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
90 251 000 |
90 251 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 316 000 |
12 316 000 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 316 000 |
12 316 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
400 000 |
400 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 700 000 |
1 657 846 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
74 900 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
100 154 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
4 200 000 |
4 287 148 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
50 000 |
50 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
450 000 |
482 100 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
2 045 000 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
2 500 000 |
2 523 530 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
12 361 000 |
12 471 678 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
114 928 000 |
115 038 678 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 000 |
1 000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-114 927 000 |
-115 037 678 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
137 000 |
137 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
637 000 |
637 000 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
637 000 |
637 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-637 000 |
-637 000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
115 565 000 |
115 675 678 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 000 |
1 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-115 564 000 |
-115 674 678 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
110 678 |
||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||
0 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
115 564 000 |
115 564 000 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
115 564 000 |
115 674 678 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 564 000 |
115 674 678 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
115 564 000 |
115 674 678 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 565 000 |
115 675 678 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 565 000 |
115 675 678 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||
5. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
||||
5. számú melléklet |
||||
/adatok Forintban |
||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2022. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
148 510 025 |
148 510 025 |
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 563 390 |
116 025 390 |
3 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
99 044 396 |
101 118 704 |
4 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 203 591 |
8 203 591 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
16 464 214 |
||
6 |
MINDÖSSZESEN |
371 321 402 |
390 321 924 |
|
6. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. számú melléklet |
||||||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2022. Eredeti előirányzat |
2022. Módosított előirányzat |
||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
115 565 000 |
115 565 000 |
115 675 678 |
115 675 678 |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
90 251 000 |
90 251 000 |
||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 316 000 |
12 316 000 |
||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
12 361 000 |
12 471 678 |
||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
637 000 |
637 000 |
||||||||
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
1 000 |
1 000 |
||||||||
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 564 000 |
115 674 678 |
|||||||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
198 922 000 |
198 922 000 |
211 390 979 |
211 390 979 |
||||||
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
123 171 000 |
125 174 713 |
||||||||
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 082 000 |
17 288 590 |
||||||||
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
54 399 500 |
61 440 617 |
||||||||
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
4 269 500 |
7 487 059 |
||||||||
7 |
Felújítások (K7) |
|||||||||||
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
4 579 572 |
||||||||
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
24 670 000 |
30 902 990 |
||||||||
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
174 252 000 |
175 908 417 |
|||||||||
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 045 435 382 |
1 045 435 382 |
1 175 544 119 |
1 175 544 119 |
||||||
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
101 333 000 |
102 138 000 |
||||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 739 000 |
12 739 000 |
||||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
90 535 597 |
124 478 886 |
||||||||
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||||||
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 772 665 |
95 143 156 |
||||||||
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
287 068 500 |
307 466 440 |
||||||||
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
95 321 620 |
90 913 637 |
||||||||
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
303 665 000 |
303 665 000 |
||||||||
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
428 448 553 |
447 449 075 |
||||||||
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
33 400 000 |
39 477 855 |
||||||||
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
25 003 770 |
25 046 908 |
||||||||
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
15 198 374 |
15 198 374 |
||||||||
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
109 497 891 |
||||||||
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
527 384 685 |
522 874 016 |
|||||||||
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
1 070 106 382 |
1 070 106 382 |
1 212 794 776 |
1 212 794 776 |
||||||
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
314 755 000 |
317 563 713 |
||||||||
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
42 137 000 |
42 343 590 |
||||||||
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
157 296 097 |
198 391 181 |
||||||||
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||||||
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 772 665 |
95 143 156 |
||||||||
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
291 975 000 |
315 590 499 |
||||||||
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
95 321 620 |
90 913 637 |
||||||||
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 849 000 |
13 849 000 |
||||||||
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
428 448 553 |
452 028 647 |
||||||||
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
33 400 000 |
39 477 855 |
||||||||
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
49 674 770 |
55 950 898 |
||||||||
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
15 198 374 |
15 198 374 |
||||||||
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
109 497 891 |
||||||||
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
527 384 685 |
524 641 111 |
|||||||||
7. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám adatai |
||
7. számú melléklet |
||
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2022. I. 01. Terv |
2022. XII. 31. Terv |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
21,0 |
21,0 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
23,0 |
23,0 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
32,0 |
32,0 |
MINDÖSSZESEN |
76,0 |
76,0 |
8. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
||
8. számú melléklet |
||
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2022. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
||
9. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
9. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
537 527 151 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
BEVÉTELEK |
577 787 228 |
58 595 997 |
50 521 853 |
90 686 495 |
43 395 051 |
58 535 401 |
44 416 888 |
70 866 985 |
54 312 646 |
45 925 736 |
45 783 364 |
71 967 132 |
1 212 794 776 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 579 803 |
40 269 103 |
35 532 330 |
34 948 316 |
34 735 263 |
42 089 586 |
34 546 874 |
34 916 495 |
38 033 322 |
34 348 347 |
34 348 347 |
40 680 860 |
452 028 647 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 430 000 |
11 462 993 |
- |
45 799 948 |
- |
8 883 360 |
5 837 411 |
29 963 631 |
- |
1 697 739 |
1 697 739 |
1 725 070 |
109 497 891 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
521 424 |
4 028 466 |
11 919 955 |
967 427 |
4 452 401 |
3 990 058 |
1 231 743 |
1 102 273 |
11 121 736 |
142 372 |
- |
- |
39 477 855 |
Működési bevételek (B4) |
2 519 890 |
2 735 935 |
2 723 303 |
8 862 504 |
4 160 987 |
2 455 797 |
2 742 760 |
3 879 236 |
5 120 988 |
4 839 559 |
4 839 559 |
11 070 379 |
55 950 898 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
1 015 000 |
- |
- |
- |
1 814 167 |
1 814 167 |
7 256 667 |
12 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
95 000 |
99 500 |
346 265 |
8 300 |
46 400 |
101 600 |
58 100 |
1 005 350 |
36 600 |
2 416 885 |
2 416 885 |
8 567 490 |
15 198 375 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
666 667 |
666 667 |
2 666 667 |
4 000 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
524 641 111 |
524 641 111 |
|||||||||||
KIADÁSOK |
73 315 095 |
36 661 093 |
110 100 429 |
54 553 046 |
60 495 957 |
69 514 624 |
48 333 357 |
116 440 966 |
78 799 288 |
183 216 947 |
183 209 007 |
198 154 967 |
1 212 794 776 |
Személyi kiadások (K1) |
40 373 512 |
21 730 182 |
37 498 357 |
23 436 101 |
24 403 934 |
25 061 742 |
25 960 462 |
26 594 633 |
22 173 990 |
23 808 529 |
23 808 529 |
22 713 743 |
317 563 713 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 876 759 |
2 785 938 |
6 518 980 |
3 094 575 |
3 085 835 |
3 204 008 |
3 283 810 |
3 359 670 |
2 909 525 |
2 981 745 |
2 981 745 |
2 261 000 |
42 343 589 |
Dologi kiadások (K3) |
10 077 953 |
10 582 566 |
19 300 357 |
22 078 886 |
14 389 786 |
18 659 172 |
18 013 113 |
15 520 884 |
33 829 982 |
12 891 455 |
12 891 455 |
10 155 572 |
198 391 181 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
581 000 |
586 800 |
1 216 200 |
649 200 |
893 000 |
829 424 |
259 000 |
458 410 |
744 365 |
2 374 063 |
2 374 063 |
8 034 476 |
19 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 483 232 |
204 232 |
204 232 |
4 627 076 |
1 204 232 |
438 861 |
204 232 |
429 232 |
204 232 |
28 499 673 |
28 499 673 |
29 144 248 |
95 143 156 |
Beruházások (K6) |
940 752 |
517 375 |
25 361 249 |
667 208 |
460 870 |
2 981 317 |
612 740 |
70 078 137 |
999 997 |
68 925 788 |
68 917 848 |
75 127 218 |
315 590 499 |
Felújítások (K7) |
254 000 |
254 000 |
20 001 054 |
- |
16 058 300 |
18 340 100 |
- |
- |
12 955 193 |
3 735 694 |
3 735 694 |
15 579 601 |
90 913 637 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 982 004 |
40 000 000 |
40 000 000 |
35 017 996 |
120 000 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 727 887 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
121 113 |
13 849 000 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
504 472 133 |
21 934 904 |
- 59 578 576 |
36 133 449 |
- 17 100 906 |
- 10 979 223 |
- 3 916 469 |
- 45 573 981 |
- 24 486 642 |
- 137 291 211 |
- 137 425 643 |
- 126 187 835 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
504 472 133 |
526 407 037 |
466 828 461 |
502 961 910 |
485 861 004 |
474 881 781 |
470 965 312 |
425 391 331 |
400 904 689 |
263 613 478 |
126 187 835 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
|||||||||||||
10. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
10. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
535 760 056 |
Tény |
Terv |
2022. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
573 894 267 |
56 753 958 |
46 386 891 |
84 694 740 |
40 632 419 |
53 988 341 |
41 909 883 |
69 171 705 |
52 246 625 |
44 215 529 |
44 073 157 |
67 576 604 |
1 175 544 119 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 579 803 |
40 269 103 |
33 955 694 |
34 948 316 |
34 678 763 |
39 549 170 |
34 546 874 |
34 510 475 |
38 033 322 |
34 348 347 |
34 348 347 |
40 680 860 |
447 449 075 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 430 000 |
11 462 993 |
45 799 948 |
8 883 360 |
5 837 411 |
29 963 631 |
- |
1 697 739 |
1 697 739 |
1 725 070 |
109 497 891 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
521 424 |
4 028 466 |
11 919 955 |
967 427 |
4 452 401 |
3 990 058 |
1 231 743 |
1 102 273 |
11 121 736 |
142 372 |
39 477 855 |
||
Működési bevételek (B4) |
394 024 |
893 896 |
164 977 |
2 870 749 |
1 454 855 |
449 153 |
235 755 |
2 589 976 |
3 054 967 |
3 129 353 |
3 129 353 |
6 679 851 |
25 046 908 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
100 000 |
1 015 000 |
- |
- |
- |
1 814 167 |
1 814 167 |
7 256 667 |
12 000 000 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
95 000 |
99 500 |
346 265 |
8 300 |
46 400 |
101 600 |
58 100 |
1 005 350 |
36 600 |
2 416 885 |
2 416 885 |
8 567 490 |
15 198 375 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
666 667 |
666 667 |
2 666 667 |
4 000 000 |
||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
522 874 016 |
522 874 016 |
|||||||||||
KIADÁSOK |
87 177 303 |
30 358 910 |
102 449 512 |
45 312 350 |
72 105 637 |
62 984 761 |
43 984 841 |
110 045 545 |
70 871 397 |
178 320 226 |
178 320 226 |
193 613 411 |
1 175 544 119 |
Személyi kiadások (K1) |
13 062 490 |
7 150 141 |
9 987 839 |
7 759 454 |
7 485 295 |
7 131 535 |
8 394 237 |
9 163 164 |
6 816 995 |
8 126 041 |
8 126 041 |
8 934 768 |
102 138 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 980 095 |
899 707 |
1 606 971 |
1 036 420 |
886 251 |
868 863 |
1 001 263 |
1 090 391 |
820 021 |
910 116 |
910 116 |
728 787 |
12 739 000 |
Dologi kiadások (K3) |
4 760 426 |
4 797 758 |
13 330 497 |
13 489 810 |
6 460 336 |
12 809 529 |
14 277 337 |
10 562 935 |
25 902 091 |
7 395 741 |
7 395 741 |
3 296 684 |
124 478 886 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
581 000 |
586 800 |
1 216 200 |
649 200 |
893 000 |
829 424 |
259 000 |
458 410 |
744 365 |
2 374 063 |
2 374 063 |
8 034 476 |
19 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 483 232 |
204 232 |
204 232 |
4 627 076 |
1 204 232 |
438 861 |
204 232 |
429 232 |
204 232 |
28 499 673 |
28 499 673 |
29 144 248 |
95 143 156 |
Beruházások (K6) |
23 680 192 |
169 301 |
2 301 097 |
- |
68 640 665 |
999 997 |
68 486 318 |
68 486 318 |
74 702 551 |
307 466 440 |
|||
Felújítások (K7) |
254 000 |
254 000 |
20 001 054 |
16 058 300 |
18 340 100 |
- |
- |
12 955 193 |
3 735 694 |
3 735 694 |
15 579 601 |
90 913 637 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
4 982 004 |
40 000 000 |
40 000 000 |
35 017 996 |
120 000 000 |
||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
65 056 060 |
16 466 272 |
32 422 527 |
17 581 089 |
39 118 223 |
20 265 352 |
19 848 772 |
19 700 748 |
17 446 499 |
18 792 580 |
18 792 580 |
18 174 299 |
303 665 000 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
486 716 964 |
26 395 048 |
- 56 062 621 |
39 382 390 |
- 31 473 218 |
- 8 996 420 |
- 2 074 958 |
- 40 873 840 |
- 18 624 772 |
- 134 104 697 |
- 134 247 069 |
- 126 036 808 |
- 1 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
486 716 964 |
513 112 012 |
457 049 391 |
496 431 781 |
464 958 563 |
455 962 143 |
453 887 185 |
413 013 345 |
394 388 573 |
260 283 876 |
126 036 808 |
- 1 |
- 1 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
|||||||||||||
11. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
11. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
1 656 417 |
Tény |
Terv |
2022. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
35 717 244 |
10 562 499 |
22 705 971 |
16 384 685 |
29 203 212 |
16 891 451 |
14 681 819 |
13 584 104 |
12 305 407 |
12 684 818 |
12 684 818 |
13 984 951 |
211 390 979 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 576 636 |
56 500 |
2 540 416 |
406 020 |
4 579 572 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
2 125 866 |
1 842 039 |
2 558 325 |
5 991 755 |
2 706 132 |
2 006 643 |
2 507 005 |
1 289 260 |
2 066 020 |
1 710 207 |
1 710 207 |
4 389 532 |
30 902 990 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
33 591 378 |
8 720 460 |
18 571 010 |
10 392 930 |
26 440 580 |
12 344 392 |
12 174 814 |
11 888 824 |
10 239 387 |
10 974 611 |
10 974 611 |
9 595 420 |
175 908 417 |
KIADÁSOK |
22 421 597 |
14 503 718 |
25 221 858 |
17 719 642 |
18 349 771 |
17 881 201 |
16 046 296 |
17 694 996 |
17 619 548 |
15 246 030 |
15 238 090 |
13 448 231 |
211 390 979 |
Személyi kiadások (K1) |
14 815 737 |
7 718 141 |
15 752 566 |
9 309 210 |
10 129 240 |
10 929 019 |
10 779 153 |
10 525 592 |
9 013 399 |
9 186 181 |
9 186 181 |
7 830 294 |
125 174 713 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 119 224 |
1 002 319 |
2 818 444 |
1 237 433 |
1 311 340 |
1 415 373 |
1 395 661 |
1 363 232 |
1 225 988 |
1 196 311 |
1 196 311 |
1 006 953 |
17 288 590 |
Dologi kiadások (K3) |
4 545 884 |
5 265 883 |
4 969 791 |
6 675 092 |
6 448 321 |
4 856 589 |
3 258 742 |
4 368 700 |
7 380 161 |
4 530 235 |
4 530 235 |
4 610 984 |
61 440 617 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
940 752 |
517 375 |
1 681 057 |
497 907 |
460 870 |
680 220 |
612 740 |
1 437 472 |
- |
333 303 |
325 363 |
7 487 059 |
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
13 295 647 |
- 3 941 219 |
- 2 515 887 |
- 1 334 957 |
10 853 441 |
- 989 750 |
- 1 364 477 |
- 4 110 892 |
- 5 314 141 |
- 2 561 213 |
- 2 553 273 |
536 720 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
13 295 647 |
9 354 428 |
6 838 541 |
5 503 584 |
16 357 025 |
15 367 275 |
14 002 798 |
9 891 906 |
4 577 765 |
2 016 553 |
- 536 720 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
|||||||||||||
12. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2022. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
12. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 678 |
Tény |
Terv |
2022. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
19 383 403 |
7 745 812 |
13 851 518 |
7 188 159 |
12 677 643 |
7 920 961 |
7 673 958 |
7 811 924 |
7 207 113 |
7 832 842 |
7 832 842 |
8 549 504 |
115 675 678 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
|||||||||||
Működési bevételek (B4) |
1 |
1 |
1 |
997 |
1 000 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 383 403 |
7 745 812 |
13 851 517 |
7 188 159 |
12 677 643 |
7 920 960 |
7 673 958 |
7 811 924 |
7 207 112 |
7 832 842 |
7 832 842 |
8 548 507 |
115 674 678 |
KIADÁSOK |
15 044 368 |
8 264 737 |
14 851 586 |
9 102 143 |
9 158 772 |
8 914 014 |
8 150 992 |
8 401 173 |
7 754 842 |
8 443 270 |
8 443 270 |
9 146 511 |
115 675 678 |
Személyi kiadások (K1) |
12 495 285 |
6 861 900 |
11 757 952 |
6 367 437 |
6 789 399 |
7 001 188 |
6 787 072 |
6 905 877 |
6 343 596 |
6 496 307 |
6 496 307 |
5 948 681 |
90 251 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 777 440 |
883 912 |
2 093 565 |
820 722 |
888 244 |
919 772 |
886 886 |
906 047 |
863 516 |
875 318 |
875 318 |
525 260 |
12 316 000 |
Dologi kiadások (K3) |
771 643 |
518 925 |
1 000 069 |
1 913 984 |
1 481 129 |
993 054 |
477 034 |
589 249 |
547 730 |
965 479 |
965 479 |
2 247 903 |
12 471 678 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
- |
- |
- |
106 167 |
106 167 |
424 667 |
637 000 |
||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
4 339 035 |
- 518 925 |
- 1 000 068 |
- 1 913 984 |
3 518 871 |
- 993 053 |
- 477 034 |
- 589 249 |
- 547 729 |
- 610 428 |
- 610 428 |
- 597 007 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
4 339 035 |
3 820 110 |
2 820 042 |
906 058 |
4 424 929 |
3 431 876 |
2 954 842 |
2 365 593 |
1 817 864 |
1 207 436 |
597 007 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
|||||||||||||
13. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
||
13. számú melléklet |
||
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2022. |
|
Tervezett kiadás |
Módosított kiadás |
|
ÖSSZESEN |
- |
|
Önkormányzat saját bevételei |
- |
|
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek |
||
Tulajdonosi bevételek |
||
Hitel készfizető kezességvállalása |
- |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
||
14. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. számú melléklet |
|||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
139 305 |
3 493 920 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
38 134 745 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
9 500 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
28 634 745 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
115 565 000 |
115 675 678 |
115 675 678 |
||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
198 922 000 |
211 390 979 |
130 176 894 |
81 214 085 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
755 619 382 |
885 728 119 |
885 728 119 |
||
Kiadások összesen |
1 070 106 382 |
1 212 794 776 |
1 131 580 691 |
- |
81 214 085 |
Bevételek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
115 565 000 |
115 675 678 |
115 675 678 |
||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
198 922 000 |
211 390 979 |
124 810 604 |
86 580 375 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
755 619 382 |
885 728 119 |
885 728 119 |
||
Bevételek összesen |
1 070 106 382 |
1 212 794 776 |
1 126 214 401 |
- |
86 580 375 |
16. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||
16. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
314 755 000 |
317 563 713 |
314 755 000 |
314 755 000 |
314 755 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
428 448 553 |
452 028 647 |
428 448 553 |
428 448 553 |
428 448 553 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 137 000 |
42 343 590 |
42 137 000 |
42 137 000 |
42 137 000 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
157 296 097 |
198 391 181 |
157 296 097 |
157 296 097 |
157 296 097 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
33 400 000 |
39 477 855 |
33 400 000 |
33 400 000 |
33 400 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
49 674 770 |
55 950 898 |
71 339 544 |
71 339 544 |
71 339 544 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 665 |
95 143 156 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 198 374 |
15 198 374 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
548 960 762 |
672 441 640 |
533 188 097 |
533 188 097 |
533 188 097 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
526 721 697 |
562 655 774 |
533 188 097 |
533 188 097 |
533 188 097 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-22 239 065 |
-109 785 866 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
291 975 000 |
315 590 499 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
109 497 891 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
95 321 620 |
90 913 637 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
507 296 620 |
526 504 136 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 000 000 |
125 497 891 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-491 296 620 |
-401 006 245 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
527 384 685 |
524 641 111 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
527 384 685 |
524 641 111 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 070 106 382 |
1 212 794 776 |
547 037 097 |
547 037 097 |
547 037 097 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 070 106 382 |
1 212 794 776 |
547 037 097 |
547 037 097 |
547 037 097 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
32 500 000 |
38 134 745 |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
|||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 700 000 |
1 743 138 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
900 000 |
1 343 110 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
35 100 000 |
41 220 993 |
35 100 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
||||||||
17. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
1. |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
18. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
18. számú melléklet |
|||||
/adatok Forintban |
|||||
Beruházások, 2022. évi terv |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Kis értékű tárgyi eszköz |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
2. |
Föld vásárlás |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás fűrészgépek |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
|
5. |
VEF-2019-33 |
1 064 000 |
288 000 |
1 352 000 |
|
6. |
Gép 3 Tápiósi iskola |
168 105 000 |
45 389 000 |
213 494 000 |
|
Védőnő szék |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||
7. |
Rákóczi úti járda, orvos szolgálati lakás |
39 370 000 |
10 630 000 |
50 000 000 |
|
8. |
Önkormányzat összesen |
230 289 000 |
56 779 500 |
287 068 500 |
|
9. |
Polgármesteri Hivatal |
Informatikai beszerzés (diktafon, nyomtató), légkondi |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
Házi segítségnyújtás elektromos bicikli akkumlátor |
45 000 |
13 000 |
58 000 |
||
Családsegítő GYVRE számítógép, nyomtató |
394 000 |
107 000 |
501 000 |
||
10. |
Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 420 000 |
385 500 |
1 805 500 |
|
11. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
3 359 000 |
910 500 |
4 269 500 |
|
12. |
Óvoda |
Ajtó csere |
500 000 |
137 000 |
637 000 |
Összesen |
234 148 000 |
57 827 000 |
291 975 000 |
||
Felújítások, 2022. évi terv |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Gép 3 Tápiósi iskola |
23 350 000 |
6 305 000 |
29 655 000 |
2. |
Damjanich és Arany J. úti járda |
20 206 000 |
5 455 620 |
25 661 620 |
|
3. |
40 M út felújítás |
31 500 000 |
8 505 000 |
40 005 000 |
|
Összesen |
75 056 000 |
20 265 620 |
95 321 620 |
||
19. melléklet a 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
||
19. számú melléklet |
||
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2022. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
Gyógyszertámogatás |
500 000 |
500 000 |
Lakhatási támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
Eseti támogatás |
6 300 000 |
6 300 000 |
Mikulás csomag |
300 000 |
300 000 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK |
9 600 000 |
9 600 000 |
Temetési segély |
500 000 |
500 000 |
Összesen |
19 000 000 |
19 000 000 |