Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 10. 06

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

2022.10.05.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 1 272 215 789 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 833 663 003 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 85 154 304 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 306 537 885 Ft közhatalmi bevételek
ad) 38 617 193 Ft működési bevételek
ae) 750 000 Ft felhalmozási bevételek
af) 4 238 404 Ft működési célú átvett pénzeszköz
ag) 3 255 000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
b) 1 588 201 393 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 217 275 893 Ft személyi juttatások
bb) 29 123 191 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 185 447 549 Ft dologi kiadások
bd) 11 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 793 725 098 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 264 783 258 Ft beruházások
bg) 83 445 404 Ft felújítások
bh) 3 401 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„d) 32 314 246 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 283 671 358 Ft felhalmozási (hiány)”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 612 513 700 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 6 110 484 Ft általános, 31 755 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 5-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2022.

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka

129 404 929

2020-2022

1 707 500

127 697 429

1 263 701

943 064

943 064

129 904 194

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

102 491 544

2021-2022

3 873 250

98 618 294

-13 355 400

-13 355 400

85 262 894

Kolozsvári utcai játszótér

20 000 000

2022

20 000 000

20 000 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2022

6 223 000

6 223 000

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

7 500 000

2021-2022

6 000 000

1 500 000

1 500 000

Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021

3 950 586

2021-2022

1 959 586

1 991 000

1 991 000

246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása

460 000

2021-2022

460 000

460 000

Urnafal építés

2 000 000

2022

2 000 000

2 000 000

Egyéb gép, berendezés

400 000

2022

400 000

-265 000

-265 000

135 000

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

5 000 000

2022

5 000 000

5 000 000

Könyvtár kulturális állomány gyarapítása

3 000 000

2022

3 000 000

-604 494

2 395 506

Könyvtár érdekeltésgnövelő tám.

1 275 000

2 022

1 275 000

1 275 000

KÖH Egyéb gép, berendezés

292 000

2022

292 000

292 000

52/2022 593/1 vételi ajánlat

100 000

2022

100 000

100 000

100 000

Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése

8 124 664

2022

8 124 664

8 124 664

8 124 664

Köh szavazófülke beszerzés

120 000

2 022

120 000

120 000

120 000

ÖSSZESEN:

290 341 723

13 540 336

267 181 723

9 608 365

-12 006 830

-4 332 672

264 783 258”
”

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

II. módosítás

2022. II. módosított előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H=(B-D-G)

Számvevőségi épület homlokzat felújítás

31 000 000

2022

31 000 000

31 000 000

Kövesdi bekötőút I. ütem

42 245 404

2022

41 500 000

745 404

42 245 404

Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása

1 500 000

2022

1 500 000

1 500 000

Gárdonyi utca 1. - kerítés és kapu felújítása

2022

800 000

-800 000

Gárdonyi utca 1. - udvari kocsibejáró készítése (betonszegély és zúzottkő)

2022

500 000

-500 000

179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése

1 300 000

2022

1 300 000

1 300 000

Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás

1 500 000

2022

1 500 000

1 500 000

Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése

4 200 000

2022

4 200 000

4 200 000

Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása

1 200 000

2022

1 200 000

1 200 000

Bérlakások - rendkívüli felújítási feladatok

500 000

2022

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

83 445 404

82 700 000

745 404

83 445 404

”
”

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iksola B és C épületének energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022.-re ütemezett

2022. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

1 327 129

1 327 129

1 327 129

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

135 532 500

88 568 584

46 963 916

46 963 916

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

1 263 701

82 359 284

1 263 701

83 622 985

Források összesen:

138 123 330

88 568 584

130 650 329

1 263 701

131 914 030

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

130 668 630

1 707 500

127 697 429

1 263 701

128 961 130

Szolgáltatások igénybe vétele

7 454 700

4 501 800

2 952 900

2 952 900

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

138 123 330

6 209 300

130 650 329

1 263 701

131 914 030

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Maradvány

1 263 701

1 263 701

Összesen:

1 263 701

1 263 701

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

1 263 701

1 263 701

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 263 701

1 263 701

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgozása Bátaszéken

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022.-re ütemezett

2022. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

8 902 250

8 902 250

Társfinanszírozás

Hitel

Maradvány

3 355 975

3 355 975

Források összesen:

8 902 250

8 902 250

3 355 975

3 355 975

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

2 983 000

2 983 000

Szolgáltatások igénybe vétele

5 919 250

2 563 275

3 355 975

3 355 975

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8 902 250

5 546 275

3 355 975

3 355 975

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022.-re ütemezett

2022. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

20 494 793

857 702

19 637 091

-13 355 400

6 281 691

13 355 400

13 355 400

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

84 682 716

42 341 358

42 341 358

42 341 358

Társfinanszírozás

Hitel

Maradvány

39 225 810

39 225 810

Források összesen:

105 177 509

43 199 060

101 204 259

-13 355 400

87 848 859

13 355 400

13 355 400

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

102 491 544

3 873 250

98 618 294

98 618 294

Szolgáltatások igénybe vétele

2 685 965

100 000

2 585 965

2 585 965

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

105 177 509

3 973 250

101 204 259

101 204 259

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

-13 355 400

-13 355 400

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

-13 355 400

-13 355 400

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

”
”

6. melléklet

7. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás a kiegészítés után

2022. évi I.módosított támogatás

2022. évi II.módosított támogatás

A

B

C

C

C

C

C

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

147 239 201

1 111 896

148 351 097

148 351 097

148 351 097

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 364 320

9 364 320

9 364 320

9 364 320

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

13 568 000

13 568 000

13 568 000

13 568 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2 451 777

2 451 777

2 451 777

2 451 777

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

7 978 955

7 978 955

7 978 955

7 978 955

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 309 700

17 309 700

17 309 700

17 309 700

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

150 450

150 450

150 450

150 450

1.1.1.2-1.1.1.7

2 491 288

2 491 288

2 491 288

2 491 288

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

198 062 403

3 603 184

201 665 587

201 665 587

201 665 587

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

29 920 000

5 440 000

35 360 000

35 360 000

35 360 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

118 620 600

9 794 160

128 414 760

128 414 760

128 414 760

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 160 000

178 450

2 338 450

2 338 450

2 338 450

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

0

4 058 000

4 058 000

4 058 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

53 424 000

8 624 000

62 048 000

62 048 000

62 048 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

208 182 600

24 036 610

232 219 210

232 219 210

232 219 210

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

7 288 648

1 430 550

8 719 198

8 719 198

8 719 198

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

8 001 580

708 000

8 709 580

8 709 580

8 709 580

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

35 179 080

7 568 600

42 747 680

42 747 680

42 747 680

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

9 814 760

2 479 500

12 294 260

12 294 260

12 294 260

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

52 995 420

10 756 100

63 751 520

63 751 520

63 751 520

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

19 170 000

5 368 500

24 538 500

24 538 500

24 538 500

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 617 000

2 617 000

2 617 000

2 617 000

1.3.3

Bölcsőde támogatása

21 787 000

5 368 500

27 155 500

27 155 500

27 155 500

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

36 043 920

3 812 508

39 856 428

39 856 428

39 856 428

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

32 442 669

32 442 669

32 442 669

32 442 669

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

275 025

275 025

275 025

275 025

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

68 761 614

3 812 508

72 574 122

72 574 122

72 574 122

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

14 187 543

14 187 543

14 187 543

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

14 187 543

14 187 543

14 187 543

Szociális ágazati pótlék

5 892 711

10 560 811

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám.

-1 667 220

-1 667 220

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám.

2 283 925

2 283 925

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám.

-388 800

-388 800

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám.

33 516

33 516

Reki I. fordulós támogatás

3 000 000

Érdekeltségnövelő támogatás

1 275 000

2022. évi iparűzési adókedvezménynel kapcs.támogatás I. ütem

19 062 115

Összesen:

571 265 228

49 007 452

620 272 680

626 426 812

654 432 027

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-46 210 600

-46 210 600

-46 210 600

-46 210 600

525 054 628

49 007 452

574 062 080

580 216 212

608 221 427”
”

8. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

1

Támogatásértékű működési kiadás

475 677 238

6 192 711

9 703 460

491 573 409

2

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

13 636 650

13 636 650

3

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

5 351 860

5 351 860

4

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

42 747 680

42 747 680

5

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

1 829 530

1 829 530

6

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

12 294 260

12 294 260

7

ESZGY Családsegítés Bátaszék

16 251 150

16 251 150

8

ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása

8 719 198

8 719 198

9

ESZGY védőnők Bátaszék

3 042 400

3 042 400

10

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

3 789 093

3 789 093

11

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

8 035 420

8 035 420

12

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

8 709 580

8 709 580

13

ESZGY JHSNY támogatása

1 795 500

1 795 500

14

ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-05.hó

5 892 711

4 668 100

10 560 811

15

136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása

4 335 360

4 335 360

16

MOB Óvodaműködtetési támogatás

35 360 000

35 360 000

17

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

128 414 760

128 414 760

18

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

2 338 450

2 338 450

19

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

20

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

62 048 000

62 048 000

21

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

27 155 500

27 155 500

22

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

72 574 122

72 574 122

23

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

9 019 064

9 019 064

24

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék

300 000

300 000

25

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 667 087

4 667 087

26

MOB működtetésére Bátaszék tartalék

27

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

28

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

29

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 700 000

1 700 000

30

TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés

589 274

589 274

31

KÖH tartalékok

505 284

505 284

32

Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés

45 376

45 376

33

49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.

300 000

300 000

34

KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék

700 000

700 000

35

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

187 783 780

8 605 000

19 070 400

218 059 180

36

Pogárőrség támogatása

800 000

800 000

37

Nemzetőrség támogatása

38

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

39

Matematika Tehetséggondozó Alapítvány

40

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

41

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

42

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 250 000

3 250 000

43

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

44

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

250 000

500 000

-125 000

625 000

45

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

850 000

850 000

-1 000

1 699 000

46

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

200 000

200 000

460 000

860 000

47

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

200 000

200 000

400 000

48

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

-200 000

800 000

49

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

100 000

1 100 000

50

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

25 613 000

25 613 000

51

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

570 000

570 000

52

Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)

7 319 000

7 319 000

53

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

3 711 000

3 711 000

54

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

40 198 000

18 071 715

58 269 715

55

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

55 000 000

55 000 000

56

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

3 800 000

3 800 000

57

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

13 000 000

764 685

13 764 685

58

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 832 000

14 832 000

59

Panteon Kft. Temető működésre átadott

2 430 780

2 430 780

60

21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

61

266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.

300 000

300 000

62

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év

60 000

60 000

63

311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról

200 000

200 000

64

42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

2 000 000

2 000 000

4 000 000

65

87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása

360 000

360 000

66

Viharkárok enyhítésére keretösszeg

1 080 000

1 080 000

67

116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak

2 415 000

2 415 000

68

165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása

100 000

100 000

69

171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám

2 500 000

2 500 000

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

3 401 000

3 401 000

71

MOB Társulásnak átadott

1 500 000

1 500 000

72

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

369 000

369 000

73

IK hozzájárulás Bátaszék

250 000

250 000

74

Családsegítés Bátaszék

337 000

337 000

75

Szociális étkeztetésre támogatás átadása

76

Védőnők Bátaszék

250 000

250 000

77

HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

250 000

250 000

78

Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék

445 000

445 000

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

80

Összesen:

666 862 018

713 033 589”
”

9. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Bátaszék Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és 2022. évi módosított előirányzatról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

664 330 000

759 183 425

833 663 003

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 391 000

201 247 966

201 665 587

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

198 150 000

210 172 630

232 219 210

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

162 584 000

97 709 077

110 187 029

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

71 754 264

72 574 122

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 966 000

15 800 850

15 462 543

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 000 000

45 005 210

22 062 115

8

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

261 421

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

540 091 000

645 407 935

654 432 027

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 239 000

113 775 490

179 230 976

15

14-ből EU-s támogatás

22 404 000

1 063 363

5 150 970

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

218 823 000

167 054 558

85 154 304

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 020 000

103 500 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

201 803 000

63 554 558

85 154 304

22

21-ből EU-s támogatás

181 803 000

43 554 558

84 154 304

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

349 945 000

312 454 529

306 537 885

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

31 380 000

32 171 181

32 000 000

26

Iparűzési adó

317 092 000

278 280 285

272 937 885

27

Talajterhelési díj

468 000

656 200

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 005 000

1 346 863

1 100 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

132 692 000

57 895 659

38 617 193

32

Készletértékesítés ellenértéke

78 000

1 500

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 545 000

5 541 370

2 807 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 281 000

3 920 420

4 400 000

35

Tulajdonosi bevételek

11 156 000

30 935 879

21 000 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 697 000

10 059 042

4 409 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

99 911 000

6 548 435

5 015 664

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

435 529

42

Egyéb működési bevételek

24 000

415 328

550 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

8 548 000

15 989 800

750 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

256 000

15 989 800

750 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 292 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

5 360 000

4 393 514

4 238 404

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5 360 000

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

2 915 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

39 419 000

13 410 400

3 255 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 730 000

10 000

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

34 689 000

13 400 400

3 255 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 419 117 000

1 330 381 885

1 272 215 789

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

458 413 000

277 348 765

340 132 962

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

458 413 000

277 348 765

340 132 962

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

23 357 000

23 144 854

164 949

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 357 000

23 144 854

164 949

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

481 770 000

300 493 619

340 297 911

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 900 887 000

1 630 875 504

1 612 513 700

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 109 863 000

1 112 621 699

1 236 571 731

2

Személyi juttatások

174 306 000

190 942 105

217 275 893

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 768 000

28 690 320

29 123 191

4

Dologi kiadások

276 688 000

196 334 930

185 447 549

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 976 000

13 848 944

11 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

615 125 000

682 805 400

793 725 098

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 894 000

120 349

16 425

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

46 210 600

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

421 048 000

467 616 305

491 573 409

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

191 183 000

186 576 764

218 059 180

19

- Tartalékok

37 865 484

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

6 110 484

21

- Céltartalék

31 755 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

493 624 000

154 223 096

351 629 662

23

Beruházások

417 551 000

73 815 476

264 783 258

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

389 288 000

214 224 024

25

Felújítások

38 661 000

71 572 702

83 445 404

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

37 412 000

8 834 918

3 401 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

7 955 000

8 334 918

3 401 000

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

29 457 000

500 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 603 487 000

1 266 844 795

1 588 201 393

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

20 051 000

23 897 747

24 312 307

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 294 000

22 826 384

23 158 286

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

757 000

1 071 363

1 154 021

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

20 051 000

23 897 747

24 312 307

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 623 538 000

1 290 742 542

1 612 513 700”
”

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

1 828 005

1 154 021

1 235 969

307 005

4 525 000

5.

Skoda Octavia lízing

2020-2024

1 828 005

1 154 021

1 235 969

307 005

4 525 000

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

11 580 750

215 724 024

227 304 774

8.

TOP 3.2.1 Iskola energetika

2020

1 707 500

128 961 130

130 668 630

9.

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

2021

3 873 250

85 262 894

89 136 144

10.

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

2021

6 000 000

1 500 000

7 500 000

11.

Felújítási kiadások felújításonként

12.

............................

13.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

14.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13 408 755

216 878 045

1 235 969

307 005

231 829 774”
”

11. melléklet

16. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

52 372 849

131 794 150

55 793 160

59 044 777

69 140 157

91 761 421

96 447 417

66 500 000

55 772 755

52 036 317

51 500 000

51 500 000

833 663 003

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

40 143 288

1 000 000

44 011 016

85 154 304

4.

Közhatalmi bevételek

4 000 000

24 000 000

123 800 000

6 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

24 000 000

104 737 885

6 000 000

4 000 000

4 000 000

306 537 885

5.

Működési bevételek

3 000 000

3 050 000

3 000 000

4 727 664

3 150 000

3 000 000

3 585 529

3 000 000

3 050 000

3 000 000

3 054 000

3 000 000

38 617 193

6.

Felhalmozási bevételek

750 000

750 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

1 923 404

675 000

540 000

500 000

4 238 404

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 255 000

3 255 000

9.

Finanszírozási bevételek

50 000 000

164 949

56 000 000

23 000 000

20 000 000

28 000 000

13 132 962

25 000 000

60 000 000

65 000 000

340 297 911

10.

Bevételek összesen:

109 372 849

159 609 099

184 516 564

129 702 441

137 973 445

116 761 421

131 282 946

106 632 962

164 560 640

130 047 333

118 554 000

123 500 000

1 612 513 700

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

16 500 000

16 500 000

17 800 000

21 240 274

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 800 000

17 372 631

17 800 000

22 262 988

217 275 893

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 100 000

2 100 000

2 600 000

2 669 876

2 200 000

2 100 000

2 604 750

2 100 000

2 387 757

2 600 000

2 800 000

2 860 808

29 123 191

14.

Dologi kiadások

7 000 000

18 000 000

21 000 000

13 000 000

6 000 000

7 080 065

12 424 116

8 000 000

42 619 548

23 000 000

10 923 720

16 400 000

185 447 449

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

900 000

920 000

11 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

55 500 000

69 500 000

70 500 000

65 500 000

65 500 000

55 500 000

91 131 211

46 194 021

75 862 764

50 500 000

59 576 280

50 595 338

755 859 614

17.

Beruházások

2 460 000

45 500 000

46 221 723

23 244 664

45 000 000

4 500 000

13 500 000

9 356 871

25 000 000

25 000 000

25 000 000

264 783 258

18.

Felújítások

41 500 000

15 000 000

10 000 000

745 404

8 000 000

8 200 000

83 445 404

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

700 000

1 500 000

701 000

3 401 000

20.

Finanszírozási kiadások

23 091 358

260 949

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

24 312 307

21.

Kiadások összesen:

107 551 358

152 780 949

200 637 723

142 170 814

137 216 000

98 396 065

125 421 481

96 310 021

150 542 940

127 688 631

117 797 000

118 135 134

1 574 648 116

22.

Egyenleg

1 821 491

6 828 150

-16 121 159

-12 468 373

757 445

18 365 356

5 861 465

10 322 941

14 017 700

2 358 702

757 000

5 364 866

37 865 584”
”

12. melléklet

18. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Módosított előirányzat 2021. év

Teljesítés 2021.12.31

Előirányzat 2022. év

1. módosítás

2022. év Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

5

5

1

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §)

5 099 728

5 034 864

3 300 000

3 300 000

2

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §)

4 440 000

3 858 575

2 300 000

2 300 000

3

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)

3 000 000

2 352 205

2 000 000

2 000 000

4

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §)

900 000

910 000

1 000 000

1 000 000

5

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §)

100 000

31 291

50 000

50 000

6

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §)

0

7

Köztemetés (önk.-i r. 27 §)

500 000

339 709

500 000

500 000

8

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23 § (1) )

200 000

208 800

200 000

200 000

9

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

250 000

0

10

Település támogatás (6+….+15)

14 489 728

12 735 444

9 350 000

0

9 350 000

11

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §)

1 000 000

900 000

1 100 000

1 100 000

12

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §)

300 000

270 000

300 000

300 000

13

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §)

150 000

152 300

150 000

150 000

14

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

0

0

15

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

100 000

100 000

16

Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag

0

17

Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)

1 550 000

1 322 300

1 650 000

0

1 650 000

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 039 728

14 057 744

11 000 000

0

11 000 000

19

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)

4 000 000

3 539 007

2 000 000

1 270 000

3 270 000

20

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)

1 560 000

1 555 805

1 000 000

1 000 000

21

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)

3 200 000

2 943 600

3 000 000

3 000 000

22

Védőoltások

2 400 000

2 386 499

2 300 000

2 300 000

23

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A § (1) bek. A)

1 750 000

1 743 528

1 800 000

1 800 000

24

Természetbeni jutatások összesen

12 910 000

12 168 439

10 100 000

1 270 000

11 370 000

25

Bursa Hungarica (KT hat.)

1 600 000

1 390 000

1 700 000

1 700 000

26

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]

2 200 000

1 911 000

2 200 000

2 200 000

27

42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

2 000 000

2 000 000

4 000 000

összesen:

32 749 728

29 527 183

27 000 000

3 270 000

30 270 000”
”

13. melléklet

19. melléklet
Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai

Forintban

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2022.

33/2020

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő

4 446 000

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás

-3 142 000

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba

-1 304 000

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

4 733 000

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

1 674 000

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

Fejlesztési

Eü. Épületek felújítására

1 000 000

Fejlesztési

VP Piac önerő elkülönítés

8 500 000

Fejlesztési

-4 331 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

21 201 000

Működési

Egyensúlyi céltartalék

5 000 000

Működési

Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása

-1 500 000

Működési

216/2022 Energiaköltségek emelkedése miatti többletforrásigény

-2 000 000

Működési

Pályázati előkészítési költség

5 000 000

22/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-1 750 000

68/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-490 000

69/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-160 000

70/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-497 840

71/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-110 000

73/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-260 000

72/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-400 000

76/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-317 500

74/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-355 600

75/2022

Működési

Pályázati előkészítés költség felold - Közétkezttési konyha TOP Plusz pály.

-1 143 000

Működési

Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba

483 940

Működési

Védőoltások keretösszeg

800 000

Működési

Ünnepekhez kapcs. adomány

254 000

Működési

2022. évi közfoglakoztatási program önerő a 2021.év alapján

3 000 000

37/2022

Működési

2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás

-1 006 500

Működési

2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás 2022. 08.01-11.30

-680 550

Működési

2022. évi közfoglakoztatási program önerő vissza ált. tartalékba

-1 312 950

Működési

Felsőoktatási tanulányi ösztöndíj elkülönített céltartalék

1 500 000

42/2022

Működési

Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás

-1 500 000

Működési

Ukrán háborús helyzethez kapcs.hum.feladatok

9 817 100

Működési

Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tart.

-9 817 100

Működési

MOB részére elkülönített összeg-Konyha fenntartás

8 000 000

Működési

Működési céltartalékok összesen:

10 554 000

Mindösszesen

31 755 000

I.mód

II.mód

”
”

14. melléklet

20. melléklet
Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2022.

33/2020

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő

4 446 000

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás

-3 142 000

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba

-1 304 000

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

4 733 000

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

1 674 000

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

Fejlesztési

Eü. Épületek felújítására

1 000 000

Fejlesztési

VP Piac önerő elkülönítés

8 500 000

Fejlesztési

-4 331 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

21 201 000

Működési

Egyensúlyi céltartalék

5 000 000

Működési

Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása

-1 500 000

Működési

216/2022 Energiaköltségek emelkedése miatti többletforrásigény

-2 000 000

Működési

Pályázati előkészítési költség

5 000 000

22/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-1 750 000

68/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-490 000

69/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-160 000

70/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-497 840

71/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-110 000

73/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-260 000

72/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-400 000

76/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-317 500

74/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-355 600

75/2022

Működési

Pályázati előkészítés költség felold - Közétkezttési konyha TOP Plusz pály.

-1 143 000

Működési

Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba

483 940

Működési

Védőoltások keretösszeg

800 000

Működési

Ünnepekhez kapcs. adomány

254 000

Működési

2022. évi közfoglakoztatási program önerő a 2021.év alapján

3 000 000

37/2022

Működési

2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás

-1 006 500

Működési

2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás 2022. 08.01-11.30

-680 550

Működési

2022. évi közfoglakoztatási program önerő vissza ált. tartalékba

-1 312 950

Működési

Felsőoktatási tanulányi ösztöndíj elkülönített céltartalék

1 500 000

42/2022

Működési

Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás

-1 500 000

Működési

Ukrán háborús helyzethez kapcs.hum.feladatok

9 817 100

Működési

Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tart.

-9 817 100

Működési

MOB részére elkülönített összeg-Konyha fenntartás

8 000 000

Működési

Működési céltartalékok összesen:

10 554 000

Mindösszesen

31 755 000

I.mód

II.mód

”
”