Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 17Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 631 053 549 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 836 251 603 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 205 198 054 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 80 198 054 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 45 626 975 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 34 571 079 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 836 251 603 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 836 251 603 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R.13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R.17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
186 126 722 |
22 834 304 |
208 961 026 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
65 284 940 |
1 343 906 |
66 628 846 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
57 032 740 |
4 561 348 |
61 594 088 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
33 337 688 |
1 724 061 |
35 061 749 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
21 992 743 |
960 856 |
22 953 599 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
4 868 600 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
10 404 983 |
14 014 994 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 839 150 |
3 839 150 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
27 655 865 |
1 176 867 |
28 832 732 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
27 655 865 |
1 176 867 |
28 832 732 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
146 786 562 |
151 420 194 |
298 206 756 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
146 786 562 |
151 420 194 |
298 206 756 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 153 035 |
32 153 035 |
32 153 035 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 260 140 |
12 260 140 |
12 260 140 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
2 946 895 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 346 000 |
5 346 000 |
5 346 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 500 000 |
4 200 000 |
8 700 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 200 000 |
8 700 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
301 111 217 |
451 422 184 |
179 631 365 |
631 053 549 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 263 336 |
80 198 054 |
80 198 054 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 263 336 |
80 198 054 |
80 198 054 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
205 263 336 |
205 198 054 |
205 198 054 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
506 374 553 |
656 620 238 |
179 631 365 |
836 251 603 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
403 043 082 |
420 008 075 |
40 112 782 |
460 120 857 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
183 993 855 |
1 359 567 |
185 353 422 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
25 415 572 |
138 523 |
25 554 095 |
1.3. |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
189 799 393 |
38 614 692 |
228 414 085 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
12 299 255 |
12 299 255 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
4 039 255 |
4 039 255 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 920 656 |
205 185 614 |
104 868 539 |
310 054 153 |
2.1. |
Beruházások |
23 268 000 |
48 475 426 |
-1 631 186 |
46 844 240 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
146 998 672 |
106 499 725 |
253 498 397 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
9 711 516 |
9 711 516 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
5 011 516 |
5 011 516 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
24 313 584 |
34 650 044 |
58 963 628 |
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
24 313 584 |
34 650 044 |
58 963 628 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
499 503 930 |
649 507 273 |
179 631 365 |
829 138 638 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
506 374 553 |
656 620 238 |
179 631 365 |
836 251 603 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-198 392 713 |
-198 085 089 |
-198 085 089 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
198 392 713 |
198 085 089 |
198 085 089 |
|
2. melléklet a 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 126 722 |
186 126 722 |
22 834 304 |
208 961 026 |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
183 993 855 |
1 359 567 |
185 353 422 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 181 460 |
27 655 865 |
1 176 867 |
28 832 732 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
25 415 572 |
138 523 |
25 554 095 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
189 799 393 |
38 614 692 |
228 414 085 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
12 299 255 |
12 299 255 |
|||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
13 910 437 |
5 112 225 |
22 427 721 |
27 539 946 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 153 035 |
32 153 035 |
32 153 035 |
||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
291 661 217 |
300 135 622 |
24 011 171 |
324 146 793 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
416 953 519 |
425 120 300 |
62 540 503 |
487 660 803 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
132 162 925 |
132 097 643 |
38 529 332 |
170 626 975 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 162 925 |
7 097 643 |
38 529 332 |
45 626 975 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
132 162 925 |
132 097 643 |
38 529 332 |
170 626 975 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
432 233 265 |
62 540 503 |
494 773 768 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
432 233 265 |
62 540 503 |
494 773 768 |
24. |
Költségvetési hiány: |
3 044 622 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
3 044 622 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
3 044 622 |
- |
- |
- |
3. melléklet a 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
23 268 000 |
48 475 426 |
-1 631 186 |
46 844 240 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
4 200 000 |
8 700 000 |
Felújítások |
32 652 656 |
146 998 672 |
106 499 725 |
253 498 397 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
9 711 516 |
9 711 516 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
146 786 562 |
151 420 194 |
298 206 756 |
|||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
22 629 755 |
19 201 359 |
12 222 323 |
31 423 682 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
151 286 562 |
155 620 194 |
306 906 756 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
82 550 411 |
224 386 973 |
117 090 862 |
341 477 835 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
73 100 411 |
73 100 411 |
-38 529 332 |
34 571 079 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
73 100 411 |
73 100 411 |
-38 529 332 |
34 571 079 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
73 100 411 |
73 100 411 |
-38 529 332 |
34 571 079 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
224 386 973 |
117 090 862 |
341 477 835 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
224 386 973 |
117 090 862 |
341 477 835 |
27. |
Költségvetési hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
4 682 239 |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
77 782 650 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
186 126 722 |
22 834 304 |
208 961 026 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
65 284 940 |
1 343 906 |
66 628 846 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
57 032 740 |
4 561 348 |
61 594 088 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
33 337 688 |
1 724 061 |
35 061 749 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
21 992 743 |
960 856 |
22 953 599 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
4 868 600 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
10 404 983 |
14 014 994 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 839 150 |
3 839 150 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
23 867 353 |
1 176 867 |
25 044 220 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
23 867 353 |
1 176 867 |
25 044 220 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
146 786 562 |
151 420 194 |
298 206 756 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
146 786 562 |
151 420 194 |
298 206 756 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
54 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 643 035 |
15 643 035 |
15 643 035 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 260 140 |
8 260 140 |
8 260 140 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
2 946 895 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 500 000 |
4 200 000 |
8 700 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 200 000 |
8 700 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
284 601 217 |
431 123 672 |
179 631 365 |
610 755 037 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 042 221 |
76 088 500 |
76 088 500 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 042 221 |
76 088 500 |
76 088 500 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
201 042 221 |
201 088 500 |
201 088 500 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
485 643 438 |
632 212 172 |
179 631 365 |
811 843 537 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
209 448 073 |
222 736 115 |
40 107 722 |
262 843 837 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 512 380 |
63 098 195 |
1 631 867 |
64 730 062 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 781 320 |
8 881 398 |
46 523 |
8 927 921 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 847 965 |
129 957 267 |
38 429 332 |
168 386 599 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
12 299 255 |
12 299 255 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
4 039 255 |
4 039 255 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
4 620 000 |
4 620 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 952 656 |
204 217 614 |
101 733 539 |
305 951 153 |
2.1. |
Beruházások |
22 300 000 |
47 507 426 |
-4 766 186 |
42 741 240 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
146 998 672 |
106 499 725 |
253 498 397 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
9 711 516 |
9 711 516 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
24 313 584 |
34 650 044 |
58 963 628 |
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
24 313 584 |
34 650 044 |
58 963 628 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 940 921 |
451 267 313 |
176 491 305 |
627 758 618 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
180 702 517 |
180 944 859 |
3 140 060 |
184 084 919 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
7 112 965 |
7 112 965 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
173 831 894 |
173 831 894 |
3 140 060 |
176 971 954 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
3 140 060 |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
180 702 517 |
180 944 859 |
3 140 060 |
184 084 919 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
485 643 438 |
632 212 172 |
179 631 365 |
811 843 537 |
5. melléklet a 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 510 000 |
16 510 000 |
16 510 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
3 510 000 |
3 510 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 788 512 |
3 788 512 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 788 512 |
3 788 512 |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 510 000 |
20 298 512 |
20 298 512 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 546 203 |
104 153 932 |
3 087 360 |
107 241 292 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 506 923 |
2 114 652 |
2 114 652 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 039 280 |
102 039 280 |
3 087 360 |
105 126 640 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 056 203 |
124 452 444 |
3 087 360 |
127 539 804 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 406 203 |
123 802 444 |
372 360 |
124 174 804 |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 952 472 |
62 673 972 |
62 673 972 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 231 |
8 751 355 |
8 751 355 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
52 091 500 |
52 377 117 |
372 360 |
52 749 477 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
650 000 |
650 000 |
2 715 000 |
3 365 000 |
2.1. |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
2 715 000 |
3 365 000 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 056 203 |
124 452 444 |
3 087 360 |
127 539 804 |
6. melléklet a 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 506 806 |
80 873 721 |
52 700 |
80 926 421 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 714 192 |
2 033 162 |
2 033 162 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
71 792 614 |
78 840 559 |
52 700 |
78 893 259 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 506 806 |
80 873 721 |
52 700 |
80 926 421 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 188 806 |
80 275 721 |
-367 300 |
79 908 421 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 221 688 |
63 583 774 |
-272 300 |
63 311 474 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 782 819 |
8 158 478 |
92 000 |
8 250 478 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 184 299 |
8 533 469 |
-187 000 |
8 346 469 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
598 000 |
420 000 |
1 018 000 |
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
598 000 |
420 000 |
1 018 000 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
73 506 806 |
80 873 721 |
52 700 |
80 926 421 |