Önkormányzati rendelet

	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	912 297 864		68 349 194		980 647 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050				231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		4 112 450		250 234 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755		31 412 522		364 275 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201				19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808		32 824 222		115 643 030
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	207 764 365		86 238 253		294 002 618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 236		1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 764 365		85 005 017		292 769 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			63 012 346		63 012 346
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			63 012 346		63 012 346
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	338 500 000				338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000				20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000				300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Idegenforgalmi adó
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000				1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	235 744 013				235 744 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000				17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 185 000				37 185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000				4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000				30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 000 000				41 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000				26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000				61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533				2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480				16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 000 000	4 000 000			24 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000				20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000			4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	650 400				650 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400				650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 714 956 642	4 000 000	217 599 793		1 936 556 435
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	588 556 470		18 002 402		606 558 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 556 470		18 002 402		606 558 872
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 000 000				6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000				6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	594 556 470		18 002 402		612 558 872
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 309 513 112	4 000 000	235 602 195		2 549 115 307

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 779 340 783	-16 500 000	159 406 111		1 922 246 894
1.1.	Személyi juttatások	811 183 536		77 882 750		889 066 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		7 893 753		116 908 809
1.3.	Dologi kiadások	727 804 269		34 252 706	1 168 400	763 225 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191		20 131 691
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	5 625 736		43 050 903
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939				26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	-4 392 500	5 625 736		16 207 964
1.18.	Tartalékok	68 920 255		22 111 975	-1 168 400	89 863 830
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533		23 338 160	-1 168 400	44 514 293
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		-1 226 185		45 349 537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	477 268 525	20 500 000	76 196 084		573 964 609
2.1.	Beruházások	441 467 336	20 500 000	86 832 288		548 799 624
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	35 801 189		-10 636 204		25 164 985
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 256 609 308	4 000 000	235 602 195		2 496 211 503
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	22 224 000				22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000				22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	30 679 804				30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804				30 679 804
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	52 903 804				52 903 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 309 513 112	4 000 000	235 602 195		2 549 115 307

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-541 652 666				-559 655 068
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	541 652 666				559 655 068

	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	834 503 775		71 961 914		906 465 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471				209 263 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		4 112 450		250 234 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	309 297 245		35 025 242		344 322 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201				19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 618 808		32 824 222		83 443 030
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	149 141 975		43 975 960		193 117 935
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	149 141 975		43 975 960		193 117 935
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	191 094 749				191 094 749
4.1.	Építményadó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000				20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	152 594 749				152 594 749
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000				1 500 000
4.7.	Idegenforgalmi adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	229 066 147				229 066 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000				17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 851 667				32 851 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000				4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000				30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 655 467				38 655 467
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000				26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000				61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533				2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480				16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 000 000				20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000				20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	650 400				650 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400				650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 424 457 046		115 937 874		1 540 394 920
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	434 058 403		3 203 947		437 262 350
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403		3 203 947		437 262 350
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 000 000				6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000				6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	440 058 403		3 203 947		443 262 350
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 864 515 449		119 141 821		1 983 657 270

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 476 351 814		129 033 499		1 605 385 313
1.1.	Személyi juttatások	718 435 036		57 836 277		776 271 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 443 873		5 287 712		101 731 585
1.3.	Dologi kiadások	588 054 244		20 988 883	1 168 400	610 211 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 842 939		1 233 236		28 076 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939		1 233 236		28 076 175
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	46 575 722		43 687 391	-1 168 400	89 094 713
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			43 687 391	-1 168 400	42 518 991
1.20.	- Céltartalék	46 575 722				46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 259 831		-9 891 678		325 368 153
2.1.	Beruházások	300 493 642		1 970 711		302 464 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	34 766 189		-11 862 389		22 903 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 811 611 645		119 141 821		1 930 753 466
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	22 224 000				22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000				22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	30 679 804				30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804				30 679 804
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	52 903 804				52 903 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 864 515 449		119 141 821		1 983 657 270

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-387 154 599				-390 358 546
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	387 154 599				390 358 546

	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	55 765 510		-3 612 720		52 152 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 565 510		-3 612 720		19 952 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000				32 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	58 622 390		42 262 293		100 884 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 236		1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 622 390		41 029 057		99 651 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			63 012 346		63 012 346
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			63 012 346		63 012 346
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	147 415 251				147 415 251
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó
4.3.	Iparűzési adó	147 415 251				147 415 251
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Idegenforgalmi adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 677 866				6 677 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333				4 333 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533				2 344 533
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		4 000 000			4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000			4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	268 481 017	4 000 000	101 661 919		374 142 936
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 498 067		14 798 455		169 296 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067		14 798 455		169 296 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	154 498 067		14 798 455		169 296 522
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	422 979 084	4 000 000	116 460 374		543 439 458

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	280 970 390	-16 500 000	30 372 612		294 843 002
1.1.	Személyi juttatások	77 398 500		20 046 473		97 444 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 383		2 606 041		12 796 424
1.3.	Dologi kiadások	135 462 246		13 263 823		148 726 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191		20 131 691
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 974 728	-4 392 500	4 392 500		14 974 728
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	-4 392 500	4 392 500		14 974 728
1.18.	Tartalékok	22 344 533		-21 575 416		769 117
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533		-20 349 231		1 995 302
1.20.	- Céltartalék			-1 226 185		-1 226 185
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 008 694	20 500 000	86 087 762		248 596 456
2.1.	Beruházások	140 973 694	20 500 000	84 861 577		246 335 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 035 000		1 226 185		2 261 185
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	422 979 084	4 000 000	116 460 374		543 439 458
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	422 979 084	4 000 000	116 460 374		543 439 458

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-154 498 067				-169 296 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	154 498 067				169 296 522

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosítás

2022. évi módosított

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosítás

2022. évi módosított

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

912 297 864

68 349 194

980 647 058

Személyi juttatások

811 183 536

77 882 750

889 066 286

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

207 764 365

86 238 253

294 002 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 015 056

7 893 753

116 908 809

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

727 804 269

34 252 706

1 168 400

763 225 375

4.

Közhatalmi bevételek

338 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 600 000

-12 107 500

11 639 191

20 131 691

5.

Működési bevételek

235 744 013

Egyéb működési célú kiadások

41 817 667

-4 392 500

5 625 736

43 050 903

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

650 400

Tartalékok

68 920 255

22 111 975

-1 168 400

89 863 830

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 694 956 642

154 587 447

1 849 544 089

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 779 340 783

-16 500 000

159 406 111

1 922 246 894

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

588 556 470

18 002 402

606 558 872

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

588 556 470

18 002 402

606 558 872

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

22 224 000

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

6 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

6 000 000

6 000 000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Megelőlegezés visszafizetése

30 679 804

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

594 556 470

18 002 402

612 558 872

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

52 903 804

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

2 289 513 112

172 589 849

2 462 102 961

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 832 244 587

-16 500 000

159 406 111

1 975 150 698

26.

Költségvetési hiány:

84 384 141

-

4 818 664

72 702 805

Költségvetési többlet:

-

16 500 000

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

457 268 525

16 500 000

13 183 738

486 952 263

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosítás

2022. évi módosított

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosítás

2022. évi módosított

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

63 012 346

Beruházások

441 467 336

20 500 000

86 832 288

548 799 624

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

20 000 000

4 000 000

24 000 000

Felújítások

35 801 189

-10 636 204

25 164 985

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

20 000 000

4 000 000

63 012 346

87 012 346

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

477 268 525

20 500 000

76 196 084

573 964 609

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

20 000 000

4 000 000

63 012 346

87 012 346

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

477 268 525

20 500 000

76 196 084

573 964 609

27.

Költségvetési hiány:

457 268 525

16 500 000

13 183 738

486 952 263

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

457 268 525

16 500 000

13 183 738

486 952 263

Bruttó többlet:

-

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	912 297 864		68 349 194		980 647 058
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050				231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050		4 112 450		250 234 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755		31 412 522		364 275 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201				19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808		32 824 222		115 643 030
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	207 764 365		64 245 062		272 009 427
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 236		1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	207 764 365		63 011 826		270 776 191
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			52 557 288		52 557 288
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			52 557 288		52 557 288
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	338 500 000				338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000				16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000				20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000				300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Idegenforgalmi adó
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000				1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	172 150 525				172 150 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000				17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000				15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000				30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000				15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600 000				21 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000				61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533				2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 205 992				7 205 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 000 000	4 000 000			24 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0			20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000			4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	650 400				650 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400				650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 651 363 154	4 000 000	185 151 544		1 840 514 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	564 573 316		14 798 455		579 371 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 573 316		14 798 455		579 371 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 000 000				6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000				6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	570 573 316		14 798 455		585 371 771
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 221 936 470	4 000 000	199 949 999		2 425 886 469

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	938 116 041	-16 500 000	114 912 543	-1 168 400	1 035 360 184
1.1.	Személyi juttatások	245 346 749		54 063 892		299 410 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 355 536		4 774 802		33 130 338
1.3.	Dologi kiadások	533 075 834		17 930 183		551 006 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191		20 131 691
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	4 392 500		41 817 667
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939				26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	-4 392 500	4 392 500		14 974 728
1.18.	Tartalékok	68 920 255		22 111 975	-1 168 400	89 863 830
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533		23 338 160	-1 168 400	44 514 293
1.20.	- Céltartalék	46 575 722		-1 226 185		45 349 537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	469 663 240	20 500 000	63 770 315		553 933 555
2.1.	Beruházások	434 862 051	20 500 000	74 406 519		529 768 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	34 801 189	0	-10 636 204		24 164 985
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 407 779 281	4 000 000	178 682 858	-1 168 400	1 589 293 739
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	22 224 000				22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000				22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	791 933 189		21 267 141	1 168 400	814 368 730
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804				30 679 804
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	761 253 385		21 267 141	1 168 400	783 688 926
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	814 157 189		21 267 141	1 168 400	836 592 730
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 221 936 470	4 000 000	199 949 999		2 425 886 469

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40,5				40,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150				150

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 500 000				2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000				2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			7 277 648		7 277 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 277 648		7 277 648
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)			8 531 601		8 531 601
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 531 601		8 531 601
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 500 000		15 809 249		18 309 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	215 305 000		4 372 112	1 168 400	220 845 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			372 112		372 112
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000		4 000 000	1 168 400	220 473 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 805 000		20 181 361	1 168 400	239 154 761


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	215 069 715		11 649 760	1 168 400	227 887 875
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750		8 190 396		172 502 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 952 965		1 087 252		25 040 217
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000		2 000 000	1 168 400	29 973 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			372 112		372 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 735 285		8 531 601		11 266 886
2.1.	Beruházások	1 735 285		8 531 601		10 266 886
2.2.	Felújítások	1 000 000				1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000		20 181 361	1 168 400	239 154 761

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36				36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	34 093 488				34 093 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000				19 685 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000				5 315 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488				9 093 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			14 376 543		14 376 543
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 376 543		14 376 543
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			1 923 457		1 923 457
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 923 457		1 923 457
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	34 093 488		16 300 000		50 393 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	104 720 159				104 720 159
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154				23 983 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005				80 737 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647		16 300 000		155 113 647


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	135 033 647		14 376 543		149 410 190
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289				64 984 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358				9 101 358
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000		14 376 543		75 324 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 780 000		1 923 457		5 703 457
2.1.	Beruházások	3 780 000		1 923 457		5 703 457
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 813 647		16 300 000		155 113 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14				14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	26 000 000				26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000				26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			339 000		339 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			339 000		339 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	26 000 000		339 000		26 339 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	183 901 155		15 035 815		198 936 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			861 124		861 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 901 155		14 174 691		198 075 846
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 901 155		15 374 815		225 275 970


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	208 811 155		15 374 815		224 185 970
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000		13 020 983		118 494 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720		1 692 728		16 419 448
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435		-200 020		88 410 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			861 124		861 124
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 090 000				1 090 000
2.1.	Beruházások	1 090 000				1 090 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 901 155		15 374 815		225 275 970

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29				29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 000 000				1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000				1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	1 000 000				1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	281 310 225		5 063 161		286 373 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 970 711		1 970 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 310 225		3 092 450		284 402 675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 310 225		5 063 161		287 373 386


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	282 310 225		3 092 450		285 402 675
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748		2 607 479		233 674 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477		338 971		33 217 448
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000		146 000		18 511 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			1 970 711		1 970 711
2.1.	Beruházások			1 970 711		1 970 711
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 310 225		5 063 161		287 373 386

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		49				49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Nemzeti Jogszabálytár

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról