Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 11. 30

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.30.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.396.768.933 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 723.915.764 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.387.443.575 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 335.100.616 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 230.841.588 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 87.436.105 Ft,

d) B4. Működési bevételek 55.615.525 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 1.863.630 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3.058.300 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.000.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 723.915.764 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 723.915.764 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 481.210.546 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 242.705.218 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 216.073.999 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.393.573 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 201.491.384 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.998.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 405.604.970 Ft,

f) K6. Beruházások 78.695.826 Ft,

g) K7. Felújítások 405.185.823 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30.000.000 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 1.387.443.575 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.376.947.854 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.495.721 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 488.870.780 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 513.881.649 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 384.691.146 Ft, melyből

a) az általános tartalék 384.691.146 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. november 30-án lép hatályba, és 2022. december 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 100 616
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*278 212 582*
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 652 560
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 198 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 861 742
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	17 113 976
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 635 133
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*56 888 034*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 841 588
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*230 841 588*

III. B3 Közhatalmi bevételek	87 436 105
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*18 389 627*
ebből: építményadó	16 689 627
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*66 422 411*
B351 értékesítési és forgalmi adók	66 422 411
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	66 422 411
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*2 624 067*

IV. B4 Működési bevételek	55 615 525
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*40 000*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*14 254 993*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*1 434 364*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*18 678 527*
*B405 Ellátási díjak*	*8 855 000*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*11 602 092*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*400 017*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*350 532*





Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 863 630
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*1 222 320*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*641 310*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 058 300
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*1 058 300*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*2 000 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*10 000 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	891 577 083
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*672 853 169*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	672 853 169
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*218 723 914*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 615 492 847

”

2. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 811 756
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*278 212 582*
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	115 461 801
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 652 560
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 198 300
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 861 742
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	17 113 976
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 635 133
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*49 599 174*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 841 588
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*230 841 588*

III. B3 Közhatalmi bevételek	86 926 105
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*18 389 627*
ebből: építményadó	16 689 627
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*66 422 411*
B351 értékesítési és forgalmi adók	66 422 411
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	66 422 411
B354 Gépjárműadó
B355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*2 114 067*

IV. B4 Működési bevételek	30 895 847
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*40 000*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*3 660 000*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*1 418 364*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*18 678 527*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*6 393 402*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*400 000*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*305 554*





Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	1 828 630
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*1 222 320*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*606 310*


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	3 058 300
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*1 058 300*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*2 000 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*10 000 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	671 672 200
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*671 672 200*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 672 200
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 363 034 426

”

3. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	24 552 110
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*10 455 000*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*	*8 855 000*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*5 208 690*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	10
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*33 410*






Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	134 492 557
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*946 990*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 990
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*133 545 567*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	159 044 667

”

4. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 288 860
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*7 288 860*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	510 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*510 000*


IV. B4 Működési bevételek	167 568
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*139 993*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*16 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	7
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	11 568






Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	35 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	35 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	85 412 326
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*233 979*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*85 178 347*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	93 413 754

”

5. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	873 561 926

K1 Személyi juttatások	216 073 999
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*197 419 383*
*K12 Külső személyi juttatások*	*18 654 616*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 393 573
K3 Dologi kiadások	201 491 384
*K31 Készletbeszerzés*	*54 817 977*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*9 413 457*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*100 493 670*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*1 462 690*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*35 303 590*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	405 604 970
*K502 Elvonások és befizetések*	*2 103 103*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*7 315 000*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 000 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*10 495 721*
*K513 Tartalékok*	*384 691 146*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	513 881 649
K6 Beruházások	78 695 826
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*136 575*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*26 102 362*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*537 023*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*35 242 469*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*16 677 397*
K7 Felújítások	405 185 823
*K71 Ingatlanok felújítása*	*319 043 955*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*86 141 868*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*30 000 000*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	228 049 272
K9 Finanszírozási kiadások	228 049 272
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*9 325 358*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*218 723 914*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 615 492 847

”

6. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	623 587 005

K1 Személyi juttatások	71 080 431
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*61 396 864*
*K12 Külső személyi juttatások*	*9 683 567*

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 296 948

K3 Dologi kiadások	115 606 656
*K31 Készletbeszerzés*	*11 019 836*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*3 830 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*79 755 384*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*500 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*20 501 436*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	405 604 970
*K502 Elvonások és befizetések*	*2 103 103*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*7 315 000*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 000 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*10 495 721*
*K513 Tartalékok*	*384 691 146*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	511 398 149
K6 Beruházások	76 212 326
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*97 449*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*26 102 362*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*300 803*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*33 562 304*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*16 149 408*
K7 Felújítások	405 185 823
*K71 Ingatlanok felújítása*	*319 043 955*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*86 141 868*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*30 000 000*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	228 049 272
K9 Finanszírozási kiadások	228 049 272
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*9 325 358*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*218 723 914*

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 363 034 426

”

7. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 942 167

K1 Személyi juttatások	77 566 253
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*77 566 253*
*K12 Külső személyi juttatások*

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490 984

K3 Dologi kiadások	68 884 930
*K31 Készletbeszerzés*	*41 995 321*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*850 000*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*14 591 109*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*60 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*11 388 500*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 102 500
K6 Beruházások	2 102 500
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*39 126*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*236 220*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*1 380 165*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*446 989*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	159 044 667

”

8. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 032 754

K1 Személyi juttatások	67 427 315
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*58 456 266*
*K12 Külső személyi juttatások*	*8 971 049*

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 605 641

K3 Dologi kiadások	16 999 798
*K31 Készletbeszerzés*	*1 802 820*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*4 733 457*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*6 147 177*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*902 690*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*3 413 654*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000
K6 Beruházások	381 000
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*300 000*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*81 000*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	93 413 754

”

9. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	8 644 650	1 200 000	12 790 000		1 000 000	23 634 650	1 210 000
Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000
Sportlétesítmények			2 951 000			2 951 000
Város és községgazdálkodás	17 390 912	3 192 865	43 235 768			63 819 545	7 676 537	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	16 213 525	1 123 548	240 324			17 577 397	14 988 001	13
Köztemető fenntartás			1 677 000			1 677 000	1 270 000
Közvilágítás			6 794 500			6 794 500
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11 874 551	1 502 331	610 000			13 986 882	9 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			864	21 997 136		21 998 000
Közművelődés	6 730 553	843 985	5 567 000			13 141 538		1
Könyvtári szolgáltatások			121 000			121 000
Múzeumi tevékenység			3 225 000			3 225 000
Tanyagondnoki szolgálat	3 888 974	526 571	3 005 000			7 420 545		1
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			2 316 000			2 316 000	23 721 729
Háziorvosi alapellátás	6 337 266	907 648	20 358 528			27 603 442	23 501 600
Fertőző megbetegedések megel.			393 700			393 700
Gyerm.bölcsődében t.e.			2 421 445			2 421 445
Településfejlesztési projektek			989 774			989 774
Ár- és belvízvédelemmel össz.			6 217 245			6 217 245
Önkorm.vagyon.való gazd.			507 760			507 760
Fogorvos			29 000			29 000
Víztermelés, kezelés, ellátás			265 748			265 748
Összesen:	71 080 431	9 296 948	115 606 656	21 997 136	1 000 000	218 981 171	81 367 867	23
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000
Alapítvány Segesdért					2 450 000	2 450 000
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000
SDSE támogatása					200 000	200 000
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					350 000	350 000
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000
KKOÖSZ tagdíj					47 800	47 800
Önkormányzati Tűzoltóság					62 921	62 921
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000
Pécs-Normandia Lions Club					10 000	10 000
Nagyatádi Kertbarátok Egyes.					15 000	15 000
Jótanuló elballagó diák tám.					60 000	60 000
Segesdi Katolikus Plébánia					440 000	440 000
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000
Böhönye és Vidéke Mentőalap.					100 000	100 000
Csontvelő-Transzpl.Alapítv.					10 000	10 000
Vakok és Gyengénlátók S.M.E.					10 000	10 000
Mozgáskorlát.S.M.Egyesülete					10 000	10 000
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Böhönyei Mentőalapítvány					100 000	100 000
Csontvelő-Transzplantáció Alap.					10 000	10 000
Összesen:					10 495 721	10 495 721
Mindösszesen:	71 080 431	9 296 948	115 606 656	21 997 136	11 495 721	229 476 892	81 367 867	23

”

10. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)	51 187 901
2.	Dankó és Kanizsai utca felújítása	34 443 266
3.	Önkormányzati épület felújítása	38 998 972
4.	Csapadékvíz elvezetés	278 782 756
5.	Művelődési ház nagyterem ajtócsere	800 000
6.	Bölcsőde épületéhez vízbekötés	972 928
	Összesen	405 185 823

”

11. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege

1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 752 810
	Óvoda immateriális javak beszerzése	49 690
	Óvoda informatikai eszköz beszerzése	300 000
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000
3.	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 000
4.	Kommunális eszközök beszerzése	8 570 105
5.	Új kút fúrása	33 150 000
6.	Bölcsődei eszközök beszerzése	18 872 441
7.	Windows 10 és Office program (önkormányzat)	123 760
8.	Winchester, meghajtó (önkormányzat)	103 040
9.	Laptop (konyha)	278 980
10.	Urnafal (Mária-telepi temető)	250 000
	Összesen	78 695 826

”

12. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	384 691 146
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	384 691 146

”

13. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	20 382 948	24 842 909	20 382 948	21 223 636	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	21 382 948	27 641 508	35 440 948	21 382 945	278 212 582
Működési c. támogatások ÁH-on belül	3 143 042	3 143 042	5 724 207	4 143 042	4 431 902	5 143 042	5 143 042	5 143 042	5 143 042	5 468 143	5 672 518	4 589 970	56 888 034
Közhatalmi bevételek	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	16 083 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 483 333	6 519 442	87 436 105
Működési bevételek	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	4 200 333	5 200 333	5 200 333	5 200 333	5 200 333	4 637 958	4 974 233	4 200 337	55 615 525
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	340 000	360 000	133 333	350 000	683 332	303 333	221 637	3 058 300
Felhalmozási bevételek	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	142 676	294 196	142 676	142 674	1 863 630
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül			230 841 588										230 841 588
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000
Finanszírozási bevételek	672 853 169												672 853 169



Bevételek összesen	707 338 834	38 945 626	268 908 418	37 326 353	47 374 525	39 692 332	39 712 332	39 485 665	39 702 332	46 208 470	54 017 041	38 057 005	1 396 768 933

Kiadások
Személyi juttatások	16 431 165	16 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	17 431 165	22 431 165	22 431 165	15 808 157	17 431 165	17 061 167	18 324 190	216 073 999
Munkaadót terhelő járulékok	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 119 935	2 869 935	3 182 275	3 261 948	28 393 573
Dologi kiadások	14 740 443	14 740 443	15 740 443	15 740 443	15 740 443	20 108 453	16 028 479	16 740 443	15 740 443	15 890 442	16 086 812	24 194 097	201 491 384
Ellátottak pénzbeli juttatsáai	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 445 667	1 445 667	2 445 667	1 445 667	1 445 667	1 445 667	1 445 667	2 095 667	2 445 663	21 998 000
Egyéb működési célú kiadások	31 851 196	34 788 561	51 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	41 851 196	34 761 948	11 851 196	11 851 196	19 393 697	405 604 970
Beruházások		900 000	1 043 940	2 135 000	381 000	2 541 803	33 000 000	16 359 344	12 768 861	9 248 378	317 500		78 695 826
Felújítások			42 062 635	15 103 000	35 000 000	50 314 148	50 314 148	27 853 211	38 257 870	50 314 148	50 314 148	45 652 515	405 185 823
Egyéb felhalmozási kiadások											30 000 000		30 000 000
Finanszírozási iiadások	9 325 358												9 325 358
Kiadások összesen	75 913 764	71 425 771	131 694 981	96 826 406	113 969 406	136 812 367	167 190 590	128 800 961	120 902 881	109 050 931	130 908 765	113 272 110	1 396 768 933

”

14. melléklet a 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	723 915 764

*Működési célú bevételek*	*481 210 546*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 212 582
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	56 888 034
3. Közhatalmi bevételek	87 436 105
4. Működési bevételek	55 615 525
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	2 000 000
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	1 058 300


*Felhalmozási célú bevételek*	*242 705 218*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	230 841 588
3. Felhalmozási bevételek	1 863 630
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	10 000 000


HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
*Belső forrásból*	*672 853 169*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	159 706 590
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	513 146 579
*Külső forrásból*
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 396 768 933
*Működési célú bevételek összesen*	*640 917 136*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*755 851 797*


Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 387 443 575
*Működési célú kiadások*	*488 870 780*
1. Személyi jellegű kiadások	216 073 999
2. Munkaadót terhelő járulékok	28 393 573
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	201 491 384
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	21 998 000
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 315 000
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 495 721
8. Elvonások és befizetések	2 103 103

*Felhalmozási célú kiadások*	*513 881 649*
1. Beruházási kiadások	78 695 826
2. Felújítások	405 185 823
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	30 000 000

Tartalék	384 691 146
*Működési célú tartalékok*	*384 691 146*
1. Általános tartalék	384 691 146
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 325 358
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	9 325 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 396 768 933
*Működési célú kiadások összesen*	*882 887 284*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*513 881 649*

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	218 723 914
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 218 723 914

”