Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 10. 05Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét
a) 2.010.600 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 820.995 E Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 802.649 E Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 386.956 E Ft.
b) 2.010.600 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 948.933 E Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 1.050.952 E Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 10.715 E Ft.
c) A 2022. évi költségvetés hiánya 376.241 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 127.938 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 248.303 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2021. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 912.268 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 118.684 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 11.575 ezer Ft összegben. Céltartalékként 70.980 ezer Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. október 5-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
41 930 |
30 120 |
104 927 |
35 551 |
212528 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 704 |
4 139 |
14 327 |
4 923 |
29093 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
15 459 |
39 098 |
19 839 |
201 610 |
276006 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7000 |
7000 |
|||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
424 306 |
424306 |
|||
6 |
K6. Beruházási kiadások |
586 |
943 |
5 000 |
905 739 |
912268 |
7 |
K7. Felújítások |
118 684 |
118684 |
|||
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
20000 |
|||
9 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
63679 |
74300 |
144093 |
1717813 |
1999885 |
10 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
10 715 |
10715 |
|||
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
259 585 |
10 715 |
|||
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63679 |
74300 |
144093 |
1988113 |
2010600 |
13 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 804 |
6 024 |
327 912 |
338740 |
|
14 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
754 649 |
754649 |
|||
15 |
B3. Közhatalmi bevételek |
439 000 |
439000 |
|||
16 |
B4. Működési bevételek |
4 840 |
2 915 |
400 |
35 100 |
43255 |
17 |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 |
40000 |
|||
18 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
19 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 000 |
8000 |
|||
20 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
4840 |
7719 |
6424 |
1 604 661 |
1623644 |
21 |
B8. Finanszírozási bevételek |
58 839 |
66 581 |
137 669 |
383 452 |
386956 |
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63679 |
74300 |
144093 |
1988113 |
2010600” |
2. melléklet
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
3 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
7 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
8 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 |
200 |
||
9 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
840 |
840 |
||
10 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
11 |
Ellátási díjak |
B405 |
3800 |
0 |
0 |
3800 |
12 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
13 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
14 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
15 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
16 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
17 |
Működési bevételek |
B4 |
4840 |
0 |
0 |
4840 |
18 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
19 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
20 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
21 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
22 |
Működési bevételek összesen |
4840 |
0 |
0 |
4840 |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
24 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
25 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
26 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
28 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4840 |
0 |
4840 |
|
29 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-53293 |
-53293 |
|||
30 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-488 |
0 |
-488 |
||
31 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
32 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
950 |
950 |
||
34 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
37 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 889 |
0 |
57889 |
|
38 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
39 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
58 839 |
0 |
58839 |
|
41 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
42 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
43 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
58839 |
0 |
0 |
58839 |
44 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
63679 |
0 |
0 |
63679 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 804 |
4 804 |
||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4804 |
0 |
0 |
4804 |
4 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
7 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
8 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 |
10 |
||
9 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 905 |
2905 |
||
10 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
11 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
12 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
13 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
14 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
15 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
16 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
17 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
18 |
Működési bevételek |
B4 |
2915 |
2915 |
||
19 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
20 |
Működési bevételek összesen |
7719 |
7719 |
|||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
22 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
29 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
30 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7719 |
7719 |
||
31 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-65 345 |
-65 345 |
|||
32 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-823 |
-823 |
|||
33 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
34 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1458 |
1458 |
||
36 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
37 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
65 123 |
65 123 |
||
38 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
39 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
66 581 |
0 |
0 |
66 581 |
41 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
42 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
43 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
66581 |
0 |
0 |
66581 |
44 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
74300 |
74300 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6024 |
6024 |
||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6024 |
0 |
0 |
6024 |
4 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
7 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
8 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
9 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
10 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
400 |
400 |
||
11 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
12 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
13 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
14 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
15 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
16 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
17 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
18 |
Működési bevételek |
B4 |
400 |
0 |
400 |
|
19 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
20 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
21 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
23 |
Működési bevételek összesen |
6424 |
0 |
6424 |
||
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
25 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
26 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
27 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
28 |
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
29 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6424 |
0 |
6424 |
|
30 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-66363 |
-66306 |
-132669 |
||
31 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-5000 |
0 |
-5000 |
||
32 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
33 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1096 |
1096 |
||
35 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1096 |
1096 |
||
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
38 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 267 |
66 306 |
136573 |
|
39 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
40 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70 267 |
66 306 |
136573 |
|
42 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
43 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
44 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
71 363 |
0 |
66306 |
137 669 |
45 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
77787 |
0 |
66306 |
144093 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
A |
B |
C |
D |
E |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123 615 |
123615 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 228 |
100228 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
59 795 |
59795 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 096 |
6096 |
||
5 |
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
11 845 |
11845 |
||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
301 579 |
0 |
0 |
301579 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 017 |
7 316 |
26333 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
320596 |
7316 |
0 |
327912 |
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
0 |
19000 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
63 454 |
356 546 |
0 |
420000 |
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
63454 |
356546 |
0 |
420000 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
82454 |
356546 |
0 |
439000 |
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 |
4000 |
||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 800 |
2800 |
||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 500 |
19500 |
||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 600 |
3600 |
||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 200 |
5 200 |
||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
35100 |
0 |
0 |
35100 |
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési bevételek összesen |
438150 |
363862 |
0 |
802012 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
754 649 |
754649 |
|
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
754649 |
754649 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
40 000 |
40000 |
||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
40000 |
0 |
0 |
40000 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 000 |
8000 |
||
57 |
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8000 |
0 |
0 |
8000 |
60 |
Felhalmozási bevételek összesen |
48000 |
754649 |
0 |
802649 |
|
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
486150 |
1118511 |
0 |
1604661 |
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-119846 |
248468 |
0 |
128622 |
|
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
48000 |
-289774 |
0 |
-241774 |
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
66 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 006 |
27 006 |
||
67 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
206 446 |
206 446 |
|
68 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 006 |
206446 |
233452 |
|
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
70 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
71 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
72 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 |
150000 |
||
73 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 006 |
356446 |
0 |
383452 |
75 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
76 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
77 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27006 |
356446 |
0 |
383452 |
78 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
513156 |
1474957 |
0 |
1988113 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123615 |
123615 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100399 |
100399 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57553 |
57553 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5683 |
5683 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3610 |
3610 |
||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
301579 |
0 |
0 |
301579 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29645 |
7316 |
36961 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
331424 |
7316 |
0 |
338740 |
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19000 |
19000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
63454 |
356546 |
420000 |
|
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
63454 |
356546 |
0 |
420000 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
82454 |
356546 |
0 |
439000 |
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 |
0 |
0 |
10 |
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7105 |
0 |
0 |
7105 |
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4040 |
0 |
0 |
4040 |
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19500 |
0 |
0 |
19500 |
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
3800 |
0 |
0 |
3800 |
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3600 |
0 |
0 |
3600 |
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
5200 |
0 |
0 |
5200 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Működési bevételek |
B4 |
43255 |
0 |
0 |
43255 |
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési bevételek összesen |
457133 |
363862 |
0 |
820995 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
754649 |
754649 |
||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
754649 |
0 |
754649 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
40000 |
40000 |
||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
40000 |
0 |
0 |
40000 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8000 |
8000 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
8000 |
0 |
0 |
8000 |
59 |
Felhalmozási bevételek összesen |
48000 |
754649 |
0 |
802649 |
|
60 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
505133 |
1118511 |
0 |
1623644 |
61 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-301739 |
254818 |
-66306 |
-113227 |
|
62 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
36319 |
-289774 |
0 |
-249502 |
|
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
66 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
71 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
30510 |
0 |
0 |
30510 |
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
206446 |
206446 |
||
74 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
30510 |
206446 |
0 |
236956 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
77 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
79 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
30510 |
356446 |
0 |
386956 |
81 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30510 |
356446 |
0 |
386956 |
84 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
535643 |
1474957 |
0 |
2010600” |
3. melléklet
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 885 |
36885 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 308 |
1 308 |
||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1400 |
1 400 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 |
1 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40593 |
0 |
0 |
40593 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
900 |
900 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
437 |
437 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1337 |
0 |
1337 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
41930 |
0 |
0 |
41930 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 704 |
5704 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 |
300 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1000 |
1000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1300 |
0 |
0 |
1300 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
104 |
104 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
105 |
105 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
209 |
209 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 646 |
1 646 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 800 |
4 800 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 283 |
1 283 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
680 |
680 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 |
450 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 870 |
1 870 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10729 |
10729 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
30 |
30 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 |
80 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 126 |
3126 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 |
15 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3141 |
3141 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
15459 |
0 |
0 |
15459 |
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
47 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
48 |
Működési kiadások összesen |
63093 |
0 |
0 |
63093 |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
562 |
562 |
||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
24 |
24 |
||
52 |
Beruházások |
K6 |
586 |
586 |
||
53 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
57 |
Felújítások |
K7 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
59 |
Felhalmozási kiadások összesen |
586 |
0 |
0 |
586 |
|
60 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
63679 |
0 |
0 |
63679 |
61 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
62 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
64 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
65 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
66 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
67 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
63679 |
0 |
0 |
63679 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 269 |
24269 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 |
300 |
||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 |
1200 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
118 |
118 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25887 |
0 |
25887 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 883 |
1 883 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 350 |
2 350 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4233 |
4233 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
30120 |
0 |
30120 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4139 |
4139 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 975 |
1975 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1230 |
1230 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 205 |
0 |
3205 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1200 |
1200 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 |
80 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1280 |
1280 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 459 |
5459 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
366 |
366 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 700 |
1700 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
858 |
858 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 349 |
16349 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 483 |
1483 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26215 |
26215 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
75 |
75 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
700 |
700 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
775 |
775 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 253 |
7253 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
370 |
370 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7623 |
7623 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
39098 |
0 |
39098 |
|
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
47 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
48 |
Működési kiadások összesen |
73357 |
0 |
0 |
73357 |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
100 |
||
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
548 |
548 |
||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 |
201 |
||
52 |
Beruházások |
K6 |
943 |
849 |
||
53 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
57 |
Felújítások |
K7 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
59 |
Felhalmozási kiadások összesen |
943 |
943 |
|||
60 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
74300 |
0 |
0 |
74300 |
61 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
62 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
64 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
65 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
66 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
67 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
74300 |
0 |
0 |
74300 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44750 |
44750 |
89500 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
172 |
172 |
344 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
125 |
125 |
250 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1271 |
1271 |
2542 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2168 |
2168 |
4336 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 |
250 |
500 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250 |
250 |
500 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 |
0 |
50 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2125 |
1000 |
3125 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51161 |
49986 |
101147 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2573 |
0 |
2573 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1167 |
40 |
1207 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3740 |
0 |
40 |
3780 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
54901 |
0 |
50026 |
104927 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7327 |
7000 |
14 327 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 |
350 |
700 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
817 |
750 |
1567 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1167 |
1100 |
2267 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 |
800 |
1600 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125 |
125 |
250 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
925 |
925 |
1850 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2500 |
1500 |
4000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
500 |
1000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 |
50 |
100 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1645 |
1645 |
3290 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2096 |
2000 |
4096 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6791 |
5695 |
12486 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
59 |
50 |
109 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
59 |
50 |
109 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1547 |
1500 |
3047 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 |
10 |
80 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1617 |
1510 |
3127 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
10559 |
0 |
9280 |
19839 |
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
47 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
48 |
Működési kiadások összesen |
72787 |
0 |
66306 |
139093 |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
708 |
708 |
||
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3228 |
3228 |
||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1064 |
1064 |
||
52 |
Beruházások |
K6 |
5000 |
5000 |
||
53 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
57 |
Felújítások |
K7 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
59 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
|
60 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77787 |
0 |
66306 |
144093 |
61 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
62 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
64 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
65 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
66 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
67 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
77787 |
0 |
66306 |
144093 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 280 |
7 149 |
9 429 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 |
250 |
350 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
50 |
0 |
50 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2430 |
7399 |
0 |
9829 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 026 |
0 |
20026 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
780 |
1 880 |
2660 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 036 |
0 |
3036 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
23842 |
1880 |
25722 |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
26272 |
9279 |
0 |
35551 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 825 |
1 098 |
4923 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
280 |
480 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 110 |
560 |
1670 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1310 |
840 |
0 |
2150 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 407 |
355 |
2762 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 |
30 |
310 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2687 |
385 |
3072 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 200 |
500 |
19 700 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
472 |
472 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
670 |
0 |
670 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
15 810 |
1 000 |
16 810 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 100 |
100 |
3200 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 400 |
5 620 |
28 020 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
64 254 |
7 724 |
71978 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
125906 |
14944 |
140850 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2000 |
2000 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2000 |
50 |
2050 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 535 |
2 631 |
32166 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 100 |
12 222 |
17322 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 |
4000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38635 |
14853 |
53488 |
|
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
170538 |
31072 |
0 |
201610 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
7000 |
7000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
55 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
1 129 |
1 129 |
||
56 |
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
123 901 |
123901 |
||
57 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
149 776 |
149776 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
66 945 |
66945 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
11 575 |
0 |
11 575 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
70 980 |
0 |
70980 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
357 361 |
66945 |
0 |
424 306 |
69 |
Működési kiadások összesen |
557 996 |
115394 |
0 |
673390 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
731 666 |
731666 |
||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
232 |
232 |
||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 405 |
17405 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
156 436 |
156436 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
0 |
905739 |
905739 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
93 450 |
93450 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 234 |
25234 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
118684 |
118684 |
||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000 |
6000 |
||
89 |
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6000 |
6000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
8 000 |
8000 |
||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
20000 |
20000 |
||
92 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
1044423 |
0 |
1044423 |
|
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
557996 |
1159817 |
0 |
1717813 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 715 |
10715 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
193 279 |
0 |
66 306 |
259585 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
203994 |
0 |
66306 |
270300 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
761990 |
1159817 |
66306 |
1988113 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
108184 |
7149 |
44750 |
160083 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
172 |
0 |
172 |
344 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
425 |
0 |
125 |
550 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2579 |
0 |
1271 |
3850 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4868 |
250 |
2168 |
7286 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 |
0 |
250 |
500 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250 |
0 |
250 |
500 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 |
0 |
0 |
50 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3293 |
0 |
1000 |
4293 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
120071 |
7399 |
49986 |
177456 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20026 |
0 |
0 |
20026 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6136 |
1880 |
0 |
8016 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6990 |
0 |
40 |
7030 |
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
33152 |
1880 |
40 |
35072 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
153223 |
9279 |
50026 |
212528 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20995 |
1098 |
7000 |
29093 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2825 |
280 |
350 |
3455 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4157 |
560 |
750 |
5467 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6982 |
840 |
1100 |
8922 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4511 |
355 |
800 |
5666 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 |
30 |
125 |
745 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5101 |
385 |
925 |
6411 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
28805 |
500 |
1500 |
30805 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5638 |
0 |
0 |
5638 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
670 |
0 |
0 |
670 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
19293 |
1000 |
500 |
20793 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4688 |
100 |
50 |
4838 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40844 |
5620 |
1645 |
48109 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
69703 |
7724 |
2000 |
79427 |
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
169641 |
14944 |
5695 |
190280 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
184 |
50 |
50 |
284 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2730 |
0 |
0 |
2730 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2914 |
50 |
50 |
3014 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
41461 |
2631 |
1500 |
45592 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5100 |
12222 |
0 |
17322 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4455 |
0 |
10 |
4465 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
51016 |
14853 |
1510 |
67379 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
235654 |
31072 |
9280 |
276006 |
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
47 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
48 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
1129 |
0 |
0 |
1129 |
49 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
123901 |
0 |
0 |
123901 |
50 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
53 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
149776 |
149776 |
||
54 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
60595 |
0 |
60595 |
55 |
Tartalékok-általános |
K513 |
4409 |
0 |
0 |
4409 |
56 |
Tartalékok-cél |
K513 |
73501 |
73501 |
||
57 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
357361 |
66945 |
0 |
424306 |
58 |
Működési kiadások összesen |
767233 |
115394 |
66306 |
948933 |
|
59 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
60 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
728553 |
0 |
728553 |
61 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
808 |
232 |
0 |
1040 |
62 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4338 |
17405 |
0 |
21743 |
63 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
6000 |
6000 |
||
65 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1289 |
156436 |
0 |
157725 |
66 |
Beruházások |
K6 |
6529 |
905739 |
0 |
912174 |
67 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
93450 |
0 |
93450 |
68 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
25234 |
0 |
25234 |
71 |
Felújítások |
K7 |
0 |
118684 |
0 |
118684 |
72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
6000 |
0 |
6000 |
73 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
6000 |
0 |
6000 |
74 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
75 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
76 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6529 |
1044423 |
0 |
1050952 |
|
77 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
773762 |
1159817 |
66306 |
1999885 |
78 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10715 |
0 |
0 |
10715 |
82 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10715 |
0 |
0 |
10715 |
86 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
784477 |
1159817 |
66306 |
2010600” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2022 |
||
1 |
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,46 |
101 845 008 |
||
4 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
5 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
|||
6 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 293 000 |
|||
7 |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
|||
8 |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
|||
9 |
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
14574435 |
|||
10 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 190 400 |
|||
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 400 |
|||
12 |
I. Összesen |
123615243 |
|||
13 |
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
14 |
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
15 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
10,6 |
5 262 900 |
56 069 955 |
|
16 |
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
|
17 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
18 |
Óvodaműködtetési támogatás |
115,0 |
130 000 |
15 122 500 |
|
19 |
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
20 |
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
4 |
189000 |
756000 |
|
21 |
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
467 690 |
1 133 380 |
22 |
II. Összesen: |
100227835 |
|||
23 |
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
24 |
Szociális étkeztetés |
27 |
73 810 |
1 992 870 |
|
25 |
Házi segítségnyújtás - |
7 |
25000 |
175 000 |
|
26 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
14 |
282 630 |
3 956 820 |
|
27 |
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
28 |
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
2 |
5 453 000 |
10 906 000 |
|
29 |
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
1 999 000 |
|||
30 |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
7,44 |
2 700 300 |
19 690 821 |
|
31 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
10 994 174 |
|||
32 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása |
69 |
285 |
19 665 |
|
33 |
Szociális ágazati pótlék |
3 070 360 |
|||
34 |
III. Összesen: |
59795410 |
|||
35 |
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2607 |
2170 |
5 682 984 |
36 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támog. |
413 000 |
|||
37 |
V. |
Műk.célú költségvetési támogatások |
11 844 606 |
||
38 |
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
301 579 078” |
|||
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
1 |
KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA) |
K62 |
64623 |
64623 |
|
2 |
KEHOP-2.2-2-15 proj.Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA) |
K62 |
67259 |
67259 |
|
3 |
Vasútállomás előtti tér kialakítása |
K62 |
7874 |
2126 |
10000 |
4 |
TOP- Minibölcsőde építése |
K62 |
38712 |
185 |
38897 |
5 |
Ipari Parkba járdaépítés |
K62 |
4971 |
1342 |
6313 |
6 |
Tervezésekre pályázatokhoz |
K62 |
5512 |
1488 |
7000 |
7 |
Tatay S. u. telekalakítás (kivitelezés és tervezés) |
K62 |
19685 |
5315 |
25000 |
8 |
Petőfi u.lakópark előtt járdaépítés |
K62 |
27559 |
7441 |
35000 |
9 |
Üdvözlőtábla |
K62 |
9002 |
2430 |
11432 |
10 |
Kerítések építése |
K62 |
4724 |
1276 |
6000 |
11 |
Önkormányzati épületek beruh. |
K62 |
4803 |
1297 |
6100 |
12 |
Extrem sportpálya építése |
K62 |
7874 |
2126 |
10000 |
13 |
TOP PLUSZ beruházások |
K62 |
452263 |
122111 |
574374 |
14 |
Iskolakonyha szellőzőrendszer kiépítése |
K62 |
15372 |
4151 |
19523 |
15 |
Egészségházba klíma szerelése |
K62 |
4724 |
1276 |
6000 |
16 |
Ingatlan vásárlás GYSEV-től |
K62 |
2598 |
702 |
3300 |
17 |
Bölcsőde udvarán járda |
K62 |
1985 |
536 |
2521 |
18 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
739 540 |
153 802 |
893 342 |
19 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
232 |
232 |
|
20 |
Minibölcsődébe eszközök beszerzése |
K64 |
5433 |
1464 |
6897 |
21 |
Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrőrsnek |
K64 |
197 |
53 |
250 |
22 |
Eszköz beszerzése Répcelaki Mentőállomásnak |
K64 |
197 |
53 |
250 |
23 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
1736 |
532 |
2268 |
24 |
KRESZ parkba eszközök |
K64 |
1181 |
319 |
1500 |
25 |
Kossuth u. játszótérre eszközök beszerzése |
K64 |
787 |
213 |
1000 |
26 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9531 |
2634 |
12165 |
27 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
28 |
Beruházások |
K6 |
749071 |
156436 |
905739 |
29 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
14700 |
3970 |
18670 |
30 |
Temetői út felújítása |
K71 |
45013 |
12154 |
57167 |
31 |
Hársfa liget útfelújítás |
K71 |
10264 |
2771 |
13035 |
32 |
Játszóterek felújítására |
K71 |
4724 |
1276 |
6000 |
33 |
Hivatali illemhelyek felújítása |
K71 |
7730 |
2087 |
9817 |
34 |
Bérlakások felújítására |
K71 |
2362 |
638 |
3000 |
35 |
SE épületfelújítás |
K71 |
2362 |
638 |
3000 |
36 |
Idegen tulajdonon végzett felújítás (Gyárköz) |
K71 |
787 |
213 |
1000 |
37 |
Egészségház mögötti épület felújítása |
K71 |
5508 |
1487 |
6995 |
38 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
93450 |
25234 |
118684 |
39 |
Felújítások |
K7 |
93450 |
25234 |
118684” |
6. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
3 |
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
160 |
4 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
5 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
6 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
7 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
8 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
9 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
756 |
10 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
148 860 |
11 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
12 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
149776 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
15 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 |
16 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
51 245 |
17 |
háztartások részére |
K512 |
|
18 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
19 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
20 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
11 500 |
21 |
egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok) |
K512 |
4 000 |
22 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
23 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
24 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
66945 |
26 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
27 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
29 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
30 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
31 |
háztartások részére |
K86 |
6000 |
32 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
33 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
34 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
35 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
36 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
37 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
38 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
39 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000 |
40 |
Lakástámogatás |
K87 |
6000 |
41 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
3 600 |
42 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
4 400 |
43 |
háztartások részére |
K88 |
|
44 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
45 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
46 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
47 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
48 |
Európai Unió részére |
K88 |
|
49 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
50 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8000 |
52 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
20000” |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
9 896 |
9 896 |
|||
2 |
Polgármester hatásköre |
K513 |
1 029 |
1 029 |
|||
3 |
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
650 |
650 |
|||
4 |
Általános tartalékok |
K513 |
11575 |
11 575 |
|||
5 |
Céltartalékok |
||||||
6 |
Működési célú |
69 006 |
69 006 |
||||
7 |
Köztisztviselők szociális kerete |
K513 |
200 |
200 |
|||
8 |
2023. évi működésre |
K513 |
64 806 |
43 593 |
|||
9 |
Dolgozók karácsonyi juttatására |
K513 |
4 000 |
4 000 |
|||
10 |
Felhalmozási célú |
K513 |
1 974 |
1 974 |
|||
11 |
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
1 974 |
1 974 |
|||
12 |
Céltartalékok- |
K513 |
70 980 |
70 980” |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
57 303 |
64 180 |
131 573 |
253056 |
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
586 |
943 |
5 000 |
6529 |
3 |
ÖSSZESEN: |
57889 |
65123 |
136573 |
259585” |