Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.26.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §1

a) bevételi főösszeg: 1 013 057 313 Ft
b) kiadási főösszeg: 1 013 057 313 Ft
A költségvetés főösszegén belül:
a.) felhalmozási célú bevétel 423 619 978 Ft
b.) a felhalmozási célú kiadás 388 873 224 Ft
ba.) felhalmozási maradvány 34 746 754 Ft
c.) a működési célú bevétel 589 437 335 Ft
d.) a működési célú kiadások 580 923 387 Ft
ebből:
da.) a személyi jellegű kiadások 243 077 651 Ft
db.) a munkaadókat terhelő járulékok 26 565 148 Ft
dc.) a dologi jelegű kiadások 208 381 002 Ft
dd..) az ellátottak pénzbeli juttatásai 22 469 432 Ft
de.) működési célú támogatások 60 850 893 Ft
ÁHT megelőlegezések v.fizetése 11 075 455 Ft
e.) működési maradvány 8 513 948 Ft
f.) az átlagos statisztikai állományi létszám 42 fő
ebből:
fa.) Napsugár Óvoda 15 fő
fab.) intézményi étkeztetés 6 fő
fb.) falugondnok 2 fő
fc.) védőnői szolg. 2,5 fő
fd.) park 2 fő
fe.) farm működtetés, feldolgozás 2 fő
ff.) közművelődés 1 fő
fg.) könyvtár 1,5 fő
fh.) Polgármesteri Hivatal 11 fő
közfoglalkoztatás 43 fő

Az Önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet

tartalmazza.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy a Nyugdíjas Klubnak meghatározott összeg abban az esetben kerül átadásra, ha a használatunkban lévő épület felújítására sikeresen pályáznak. Az összeg az épület rezsi költségeire nyújt fedezetet.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2022. évben 59.850,- Ft

(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2022. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2022. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bán György sk. Horváth Ernő sk.
polgármester jegyző

1. melléklet2

Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Ssz

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek

65 788 000

97 897 870

97 897 870

2

Közhatalmi bevételek

27 489 000

26 387 160

26 387 160

2.1

Helyi adók

27 285 000

25 469 997

25 469 997

2.1.1

Iparűzési adó

26 670 000

24 901 511

24 901 511

2.1.2

Idegenforgalmi adó

615 000

568 486

568 486

2.2

Átengedett központi adók

580 254

580 254

2.2.1

Gépjárműadó

2.2.2

Talajterhelési díj

204 000

580 254

580 254

2.3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

336 909

336 909

II.

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

296 820 967

327 098 814

327 098 814

1.1

Költségvetési támogatás

296 820 967

305 761 060

305 761 060

1.2

Műk.c. költségvetési egyéb támogatás

21 337 754

21 337 754

1.3

1.4

Szerkezetátalakítási tartalék

1.5

Egyéb működési célú központi támogatás

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

239 696

239 696

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.

3

Pénzügyi befektetések bevételei

4

Felhalmozási c. költségvetési támogatás

270 538 955

270 538 955

IV

Támogatásértékű bevételek

1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

106 612 855

114 207 355

114 207 355

1.1.

ebből társadalombiztosítási alaptól

14 614 458

12 870 000

12 870 000

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

2.1

ebből társadalombiztosítási alaptól

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

100 000

100 000

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

Költségvetési bevételek összesen

496 710 822

836 469 850

836 469 850

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

16 628 659

163 916 782

163 916 782

1.1

Működési célra

11 075 455

11 075 455

11 075 455

1.2

Felhalmozási célra

5 553 204

152 841 327

152 841 327

2.

ÁHT belüli megelőlegezések

12 670 681

12 670 681

VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX.

Hitelek

1

Műkösési célú hitel felvétele

1.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2

Felhalmozási célú hitel felvétele

2.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen:

513 339 481

1 013 057 313

1 013 057 313

KIADÁSOK

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

1

Önállóan működő intézmények működési kiadása

188 342 964

189 171 982

189 171 982

2

Önkormányzat kormányzati funkciói

301 821 254

380 675 950

380 675 950

3

4

Működési kiadások

490 164 218

569 847 932

569 847 932

5

Intézmények felhalmozásra átadott

6

Felújítási kiadások (önkormányzat)

3 285 229

24 250 650

24 250 650

7

Fejlesztési kiadások (önkormányzat)

8 814 579

253 327 495

253 327 495

8

Felhalmozási áfa befizetés

109 239 155

109 239 155

9

Felhalmozási kiadások

12 099 808

386 817 300

386 817 300

10

Finanszírozási műveletek

11

Költségvetési kiadások összesen

502 264 026

956 665 232

956 665 232

12

Működési hitel törlesztése

13

Felhalmozási hitel törlesztés

Pénzügyi lízing

2 055 924

2 055 924

14

ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz.

11 075 455

11 521 742

11 075 455

15

Céltartalék

16

Év végi tervezett pénzmaradvány

43 260 702

43 260 702

17

Kiadások összesen

513 339 481

1 013 503 600

1 013 057 313

2. melléklet3

Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi

működési célú bevételeiről és kiadásairól

Ft-ban

Ssz

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek

65 788 000

97897870

97 897 870

2

Sajátos műkösési bevételek

27 489 000

26 387 160

26 387 160

2.1

Helyi adók

27 285 000

25 469 997

25 469 997

2.1.1

Iparűzési adó

26 670 000

24 901 511

24 901 511

2.1.2

Idegenforgalmi adó

615 000

568 486

568 486

2.2

Átengedett központi adók

580 254

580 254

2.2.1

Gépjárműadó

0

0

2.2.2

Talajterhelési díj

204 000

580 254

580 254

2.3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

336 909

336 909

II.

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

296 820 967

327 098 814

327 098 814

1.1

Költségvetési támogatás

296 820 967

305 761 060

305 761 060

1.2

Műk.c. költségvetési egyéb támogatás

0

21 337 754

21 337 754

1.3

0

0

0

0

1.4

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

1.5

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

0

IV

Támogatásértékű bevételek

1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

106 612 855

114 207 355

114 207 355

1.1

ebből társadalombiztosítási alaptól

14 614 458

12 870 000

12 870 000

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0

100 000

100 000

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

0

0

0

Költségvetési működési bevételek összesen

496 710 822

565 691 199

565 691 199

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

16 628 659

11 075 455

11 075 455

1.1

Működési célra

11 075 455

2.

ÁHT belüli megelőlegezések

5 553 204

12 670 681

12 670 681

VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX.

Hitelek

1

Műkösési célú hitel felvétele

1.1

Rövidl ejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

X

Működési bevételek összesen:

513 339 481

589 437 335

589 437 335

Ssz

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

1

KIADÁSOK

2

Önállóan működő intézmények működési kiadása

189 171 982

189 171 982

189 171 982

3

Önkormányzat kormányzati funkciói

301 821 254

380 675 950

380 675 950

5

Költségvetési működési kiadások összesen

490 993 236

569 847 932

569 847 932

6

Működési hitel törlesztés

7

Működési célú általános tartalék

8

Működési célú céltartalék

10

AHT belüli megelőlegezések visszafizetése

11 075 455

11 075 455

11 075 455

Év végi tervezett pénzmaradvány

8 513 948

8 513 948

11

Kiadások összesen

502 068 691

589 437 335

589 437 335

3. melléklet4

Tiszadobi Önkormányzat 2022.évi

felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása

270 538 955

270 538 955

2.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

239 696

239 696

Felhalmozási kamatbevétel

3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.1

* önkormányzat

3.2

* intézmények

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

5.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

5 553 204

152 841 327

152 841 327

6.

Felhalmozási célú kötvény

7.

Felhalmozási célú hitel

7.1

* Rövid lejáratú hitelek felvétele

7.2

* Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen

5 553 204

423 619 978

423 619 978

KIADÁSOK

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú átadás

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

46 904 340

24 250 650

24 250 650

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

88 103 903

253 327 495

253 327 495

4.

Felhalmozási ÁFA befizetés

109 239 155

109 239 155

5.

Felhalmozási kiadások összesen:

386 817 300

386 817 300

6.

Finanszírozási kiadások

7.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

Pénzügyi lízing

2 055 924

2 055 924

8.

Felhalmozási célú céltartalék

9.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

118 196 769

34 746 754

34 746 754

Kiadások összesen

253 205 012

423 619 978

423 619 978

4. melléklet5

null
null

5. melléklet6

null

6. melléklet7

Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai

Ft-ban

Sorsz.

Célok megnevezése

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teltesítés

A

B

1.

Útfelújítás / Ady, Névtelen/

3 285 229

21762085

21762085

2.

Temetőhöz vezető út

1549400

1549400

3.

Bölcsőde kerítés, akadálymentes WC kialakítás

939165

939165

4.

Összesen:

3 285 229

24 250 650

24250650

7. melléklet8

Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teltesítés

Sorsz.

Feladat megnevezése

A

B

c

1.

Bölcsőde építéshez sajáterő

2 149 047

45464674

45464674

2.

Sajtműhely építéshez sajáterő

6 665 532

3.

KEHOP Ivóvízminőség javító beruházás

177746648

177746648

4.

Szabadtéri hangosító /MFP/

449699

449699

5.

Beltéri hangosítás /MFP/

1480452

1480452

6.

Irodai szék /polg.hiv./

47900

47900

7.

Pavilon sátor /advent/

39990

39990

8.

Vákumszivattyú /farm/

180000

180000

9.

Kültéri hulladékgyűjtők /park/

530479

530479

10.

MTZ traktor /MFP/

10234901

10234901

11.

Fűkasza /MFP/

2527300

2527300

12.

Eke /MFP/

3163600

3163600

13.

Zuhanytálca, kabin /farm/

99160

99160

14.

Vezetékes telefon

6000

6000

15.

Mosógép /farm/

80000

80000

16.

Kamerarendszer /kondipark/

306692

306692

17.

Gázzsámoly, mosogató, lábasok /feldolgozás

738560

738560

18.

Kenu evező /falunap/

153780

153780

19.

Mentőmellény gyermek, felnőtt /falunap/

250710

250710

20.

Pavilon sátor /falunap/

35980

35980

21.

Pótkocsi 3 old.bill. /közmunka/

5969000

5969000

22.

Asztali lámpa /hivatal/

17990

17990

23.

Kegyeleti hűtő 2 db MFP/

3721100

3721100

24.

Konyhai mérleg /óvoda/

6880

6880

25.

Mosógép /óvoda/

76000

76000

26.

Összesen:

8 814 579

253 327 495

253 327 495

8. melléklet9

null

9. melléklet

null

10. melléklet10

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Működési célra átadott pénzeszközök 2018.

Működési célú támogatások 2022.

Ft-ban

A

B

C

D

E

1.

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított

2022. évi teljesítés

2.

Polgárőrség

1 100 000

1 100 000

1 100 000

3.

Helyi tűzoltóság

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.

Sportkör

1 200 000

1 200 000

1 200 000

5.

Nyugdíjas klub

500 000

200 000

200 000

Önkormányzati tűzoltóság Tiszavasvári

350 000

350 000

Kárenyhítési hozzájárulás

17 736

17 736

6.

Bursa támogatás

100 000

15 000

15 000

7.

Társulási támogatás

54 080 610

56 968 157

56 968 157

8.

Összesen:

57 980 610

60 850 893

60 850 893
1

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 1. §. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

2

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

3

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 3. §, 2. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

4

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 4. §, 3. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

5

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 5-6. §, 4. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

6

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 7. §, 5. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

7

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 8. §, 6. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

8

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 9. §, 7. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

9

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 10. §, 8. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.

10

Módosította: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V.26.) rendelete 11. §, 9. melléklet. Hatályos: 2023. V. 26-tól.